1、印象旅行社三年规划书目 录第一部分：公司内部环境分析2一：行业环境分析二：公司内部环境分析三：公司准入条件第二部分：公司的 swot 分析3一：优势分析二：劣势分析三：机遇分析四：威胁分析第三部分：公司的市场分析4一：目标市场第四部分：公司的战略实现及优化4一：业务范畴二：经营路线三：经营模式第五部分：公司的职能分析6一：公司组织战略二：财务管理三：融资战略四：危机管理第一部分：公司内部环境分析一：行业现状分析首先，我国中西部地区地域辽阔，旅游资源和人文资源十分丰富。其次，中西部地区旅游资源独特，许多旅游景观在国内具有垄断性。第三，当地旅游资源密集度高，自然资源与文物古迹、民俗风俗等人文资源往
2、往相互伴生，具有较大的开发价值。第四，中西部地区旅游资源保护较好，多数处于待开发的状态。二：永州旅游业发展现状近年来，永州旅游业不断壮大，在促进经济结构调整、改善城市形象、增强可持续发展能力等方面发挥了较大的推动作用。（一）发展规模不断壮大。（二）基础设施逐渐完善。一是交通设施大为改善。二是旅游配套设施建设加快。（三）旅游资源相当丰富。一是人文景观丰厚。永州历史悠久，文化底蕴深厚，是舜德之源、稻作之源、制陶之源和瑶族发祥之源。二是自然景观独特。全境山水相间，郁郁葱葱，生态良好，风景独特，游人感叹“永州是一幅画”。三是民俗风情古朴。永州是瑶族居住区之一，瑶族民俗文化源远流长，独具特色。（四）旅游
3、产品开发提速。一是传统旅游产品的加快提质。二是旅游新产品开发力度加大。三是旅游特色商品开发力度加大。（五）宣传促销力度加大。一是打造旅游宣传促销平台。二是加强区域旅游合作。三：公司申报条件1 应具备固定的营业场所；2 应有必要的营业设施；3 注册资本不得少于 30 万元人民币；4 交纳 10 万元人民币的质量保证金；5 有助理会计师以上资质的专职财会人员；6 符合旅游业发展规划和旅游市场需求；7 符合企业登记的相关规定；第二部分：公司的 swot 分析一 ： 优势分析从竞争者数量可以看出永州旅行社行业还颇具市场挖掘的潜力。从竞争者的实力来看，春秋、中青旅的在国内都享具盛名，其中中青旅旅行社业务
4、处于行业领先地位。二、劣势分析1、刚步入市场，缺乏管理和经营经验 2、旅行社规模较小，想做大做强资金存有量还不足。在门市建设、市场营销、资源采购、人力资源培训等方面需要巨额资金的投入 3、周边知名旅行社的威胁及挑战 三、机遇分析1、永州市目前所成立的旅行社不多，有着广阔的市场竞争潜力。2、政府的加大开发永州本地旅游资源的力度，拓宽旅行设接待外来旅游业务的市场 3、永州交通的便利发展。4、永州经济的特色文化底蕴，对外来游客有吸引力。四、威胁分析1、潜在的行业进入者。网络电子商务的发展，使人们可以不通过旅行社而直接在网上定票、定房，这就使旅游业失去了一部分客源，旅游业的收入降低。2.现有竞争者的竞
5、争程度。目前永州旅游行业已经存在中青旅，春秋，国旅几大旅游巨头。3.替代产品的威胁。一些人倾向于选择自己驾车出游；一部分群体可以自己向航空公司或者大酒店等定票、定房；第三部分：公司的市场分析一：目标市场本旅行社创建初期，规模小，所以初期主要以国内游为主，待旅行社发展到一定规模时便扩展为出境游和国内游。初期主要的目标市场为永州市内、湖南省内、邻近的省市（如广东、桂林、云南等） 。做好各类目标群体如青少年、青年、大学生、中年人、老年人等的旅游服务工作。第四部分：公司的战略实现及优化一：业务范畴主要经营永州市内、湖南省内及国内其他各省的旅游线路，形成永州人游永州、湖南人游永州、外省人游永州、永州人游
6、湖南、永州人游外省的旅游格局。二：旅游线路1、永州、九嶷山诚信文化之旅三日游2、 永州道县访古之旅一日游3、永州、阳明山自然景观之旅二日游4、黄姚古镇、江永女书、阳朔休闲自助 2 天 3 夜游5、永州-丹霞风光奇秀崀山二日游6、永州出发凤凰古城、芙蓉镇、香炉山苗寨、南方长城三日游7、永州出发昆明、大理、丽江、双卧七日游8、永州出发海南、海口、兴隆、三亚、海口双卧七日游三：经营模式(一)经营策略1.做品牌及连锁：基于春秋、国旅、表旅、中旅这些企业的品牌，在黄金地段开设门店，连锁化，品牌旅行社消息、资源和渠道都比较充足，具有较强的核心竞争力。2. 做渠道：靠渠道和关系，各显神通地发展着自己的业务，
7、而且多是接企事业单位的团队，3.做同行：要开发出有独特和垄断性的项目产品，才会获得利润回报，但是要不断更新，否则旅游行业的的旅游项目很容易被模仿，越有利润就越容易被模仿。4.做异类：想在短时间内把它发展起来，做异类是个不错的选择，但是你必须有足够强势的产品与价格第五部分：公司的职能分析一：公司组织战略旅行社组织机构图社长外联部 计调部 导游部 财务部外联员 计调员 导游员 会计员 会计员导游员 导游员总经理（一）外联部岗位职责：1.市场开发，组织客源和产品销售2.销售内容包括各种旅游产品和服务项目。3.在确定销售价格的基础上，通过各种渠道确定销售对象，预测销售及所需费用销售收入和销售利润。4.
8、规定计划期间内的经营目标，把握所需耗费的资金，确定具体销售策略，为旅行社的接待安排提供可靠的依据。（二）计调部岗位职责1、负责公司旅游资源的研发采购，开发设计旅游线路；2、维护与旅游景点、旅游饭店、旅游交通部门及合作旅行社的关系。负责旅游景点门票、旅游饭店的预订，导游人员、旅游交通的调度等；3、加强自我学习，提升开拓创新能力，根据公司经营目标、季节变换及社会实时活动等，开发新型旅游产品；4、协助公司管理人员对导游、接待人员进行旅游专业知识培训；5、收集、听取其他部门的反馈信息，努力提高旅游产品质量，降低成本，对旅游产品定价提出合理化建立。（三）导游部岗位职责：1、接待各旅游团体、零星散客，组织
9、本地区各旅游团体、零星散客外出观光旅游。2、为来往旅游团体或个人提供旅游线路咨询，代购机、车、船票。3、广泛收集信息，努力开发旅游资源。4、完成旅行社下达的各项经济指标和工作任务。（四）财务部岗位职责：1.做好会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，核算企业的财务状况、经营成果和财务收支情况。2.做好财务监督，经济核算，对团队接待的各个环节实施监督，把好报账结算关。3.协助总经理做好成本管理。督促外联部及计调部对成本进行多层次控制，对间接成本做到心中有数。4.拟订本单位办理会计事务的具体办法。5.参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。6.办理其他会计事务。二：
10、财务管理(一)财务成本预算1、注册资本：30 万元，保证金：10 万元2、营业场所，设备设施（直线固定电话 2 部、传真机 1 台、复印机 1 台、计算机 3 台、打印机 1 台、旅游车 3 台（年租约3 万/台） ）：12 万元3、员工工资：15 万（刚成立，各岗位部门人员较少）其他费用包括申请设立过程中所发生的费用、招聘成本、网络营销、广告费用、资金的利息：1 万元应交税费（企业所得税，营业税及附加，印花税）等：按每年盈利多少来预算。注册资本 30 万作为旅行社的的投入成本和正常运作需要；(二)财务盈利预算：第一年：按成本预算第一年应投入财务成本费用约 13 万、员工工资 15 万和所交税
11、费等，因此第一年预计做到收支相抵；第二年：需继续支付旅游车租金 9 万，人员工资 15 万，其他费用 1 万，根据旅行社内部盈利能力和旅游接待人次的增加，预计收入可有 45 万，扣除支出 25 万，盈利 20 万，按 10%交税，应交税费 2 万。则净利润 18 万；第三年：同样需支出 25 万（不考虑业务的增加，人员和设施设备增加的投入） ，预计收入 65 万，盈利 40 万，应交费用 4 万，净利润为 36 万。印象旅行社三年财务预算表永 州 印 象 旅 行 社 3年 财 务 预 算 表 （ 单 位 ： 万 元 ）010203040506070第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度
12、成 本收 入利 润三：融资战略根据财务成本预算，旅行社需要融资 20 万。(一)吸收直接投资的优缺点：1.优点：有利于增强企业的信誉，尽快形成生产力。有利于降低财务风险。2.缺点：资金成本较高，容易分散企业的控制权。银行借款分为长期和短期，短期成本较高，不合适。(二)银行长期借款的优缺点：1.优点：筹资速度快，保密性强，成本低。2.缺点：风险高，限制性条款比较多，数量有限。两种方式比较之后，我旅行社融资方式主要以吸收直接投资为主，银行借款为辅。旅行社需要吸收直接投资 15 万。因为现在国家有许多扶持中小企业的政策，所以，旅行社可以向银行借长期借款 5 万元。旅行社的资本金是 40 万，共有四个人出资，各 10 万，所以他们的分红和风险分摊都是根据他们所出资的金额。四：危机管理(一)旅行社经营管理活动中的不规范行为分析1旅游市场的不规范（1）市场秩序混乱。（2）市场产品单一，缺乏创新。（3）导游服务的不规范 （4）经营与服务行为的不规范 （5）旅游合同的不规范 （二）旅行社经营风险的规避途径 1加强风险意识教育 2强化管理，规范经营 3以保险合理转移风险 4构建危机与风险应对管理机制和管理系统 5其他途径 五：公司制度管理（见附件一）
