1、 上海华源股份有限公司 2009年第一季度报告 600094 上海华源股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.5 600094 上海华源股份有限公司2009 年第一季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人董云雄、主管会计工作负责人肖志高及会计机构负责人（会计主管人员）朱海萍
2、声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)89,899,424.01 136,845,483.92-34.31所有者权益（或股东权益）(元)0 0 0归属于上市公司股东的每股净资产(元)0 0 0 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-48,382,770.51-881.32每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.08-900.00 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)0 0
3、100基本每股收益(元)0 0 100扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0 0 100稀释每股收益(元)0 0 100 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）69,722前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 战毓春 11,960,000 境内上市外资股 金林珍 3,995,048 人民币普通股 杨莉珊 2,430,836 境内上市外资股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 2,212,420 境内上市外资股 上海鸿熙投资咨询有限公司 2
4、,000,000 人民币普通股 丁新东 1,500,000 人民币普通股 SCBHK A/C CREDIT SUISSE 1,480,762 境内上市外资股 苏根发 1,470,000 人民币普通股 汪启东 1,448,000 人民币普通股 高潮 1,402,700 境内上市外资股 600094 上海华源股份有限公司2009 年第一季度报告 3 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 项目 期末合并数 期初合并数 比期初数增减百分比 应收票据 425,683.60-100.00%其他应收款 25,789,098.17 52,605,622.60
5、-50.98%其他应付款 89,899,424.01 136,845,850.05-34.31%项目 本期合并数 上年同期合并数 比上年同期数增减百分比 营业收入-105,528,476.60-100.00%营业成本-107,508,837.07-100.00%营业税金及附加-85,263.11-100.00%销售费用-2,843,135.96-100.00%管理费用-26,904,760.99-100.00%财务费用-33,079,270.33-100.00%资产减值损失-16,784,063.45-100.00%投资收益-4,621,757.87 100.00%营业外收入-1,817,92
6、6.66-100.00%营业外支出-5,341,340.06-100.00%所得税费用-5,817.28-100.00%净利润-89,827,842.86 100.00%报表科目增减系报告期内公司尚在执行重整计划。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、2009年 4 月20 日，根据本公司重整计划的规定，全体股东同比例缩减股本，经万隆亚洲会计师事务所有限公司上海分所审验（万亚会沪业字（2009）第 904 号验资报告），本公司总股本由629,445,120股缩减至 472,084,983 股。在缩减股本的基础上，本公司全体股东按一定比例让渡其持有的股票共计 1
7、8,650.4万股，其中 A 股13,881.2 万股、B 股4,769.1 万股，该等股票已全部划扣至上海华源股份有限公司（破产企业财产处置专户）。2、截止2009年 4月24 日，本公司可处置资产的变现资金除留存的破产管理费和少部份债权未支付外，剩余资金已全部用于清偿破产债权共计 99,956,095.65 元。其中支付特定财产享有担保权的债权人民币 46,140,137.90元，支付职工债权人民币 21,656,678.00 元，支付税款债权人民币9,384,834.49 元，支付普通债权 22,774,445.26 元。3、截止 2009 年4 月24 日，除未提供股票账户或股票账户不
8、合格的债权人应受偿的股票以及为“未获偿债权”预留的 600万股 A 股划转到管理人开立的破产企业财产处置专户外，本公司共计向 128 名债权人清偿了 66,584,464 股本公司A股股票。4、重组进程情况（1）支付意向金。截至报告日，本公司重组方东福实业已支付了重组保证金人民币 3,000 万元。（2）确定重组方。2009 年3 月31日，东福实业以人民币 728.18 元的竞拍价拍卖取得华源集团持有的本公司 154,932,000限售流通 A股，并经上海市第一中级人民法院（2006）一中执字第 551 号、（2009）一中执字第 162 号民事裁定书裁定确认。2009 年4月 2 日，本公
9、司与东福实业签署资产重组框架协议，东福实业及其一致行动人承诺，将通过定向增发方式，将其合计持有名城地产 70股权注入本公司，使本公司获得经营性资产及业务，以恢复本公司持续经营能力和持续盈利能力。重组完成后，本公司主营业务将变更为综合房地产开发。（3）重组方有条件受让股权。根据重整计划的有关规定，本公司重组方东福实业及其一致行动人有条件受让本公司出资人让渡的 5888.1 万股A 股和 4769.1 万股 B 股，2009 年4 月22日，上海二中院以（2008）沪二中民四（商）破字第 2-11 号民事裁定书予以裁定确认。600094 上海华源股份有限公司2009 年第一季度报告 4（4）持续经
10、营能力的判断。2009 年4 月28日，本公司重组方已向本公司董事会提交了包括财务顾问专项核查报告、律师事务所出具对拟注入资产的法律尽职调查报告、重组方二年一期的审计报告及名城地产三年一期的审计报告，以为本公司对本次重大资产重组实施后公司持续经营能力分析提供支持。根据前述资料，本公司认为如果本公司本次重大资产重组获得证监会批准并成功实施，本公司将通过持有名城地产 70%股权资产，将实现恢复盈利能力及持续经营能力。5、公司于 2006 年 12 月11 日收到中国证券监督管理委员会有关立案调查通知书，因“涉嫌违反证券法规”，中国证监会上海稽查局已对本公司立案调查，截止报告日，尚无调查结论。3.3
11、 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司尚未制定现金分红政策，公司将最晚于 2009 年6 月30日前完成对公司章程的修订，明确现金分红政策。上海华源股份有限公司 法定代表人:董云雄 2009年4月30日 600094 上海华源股份有限公司2009 年第一季度报告 54 附录 4.1 资产负债表 2009年3月31日 编制单位:上海华源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额
12、流动资产：货币资金 64,110,325.84 83,814,543.85 交易性金融资产 应收票据 425,683.60 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 25,789,098.17 52,605,622.60 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 89,899,424.01 136,845,850.05非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计
13、89,899,424.01 136,845,850.05流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 600094 上海华源股份有限公司2009 年第一季度报告 6 应付股利 其他应付款 89,899,424.01 136,845,850.05 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 89,899,424.01 136,845,850.05非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 89,899,424.01 136,845,850.05股东权益：股
14、本 629,445,120 629,445,120 资本公积 761,193,374.8 761,193,374.8 减：库存股 盈余公积 131,920,711.6 131,920,711.6 未分配利润-1,522,559,206-1,522,559,206 外币报表折算差额 股东权益合计 负债和股东权益合计 89,899,424.01 136,845,850.05法定代表人:董云雄 主管会计工作负责人:肖志高 会计机构负责人:朱海萍 600094 上海华源股份有限公司2009 年第一季度报告 74.2 利润表 2009年13月 编制单位:上海华源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计
15、类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 105,528,476.60 减：营业成本 107,508,837.07 营业税金及附加 85,263.11 销售费用 2,843,135.96 管理费用 26,904,760.99 财务费用 33,079,270.33 资产减值损失 16,784,063.45 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-4,621,757.87 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-86,298,612.18 加：营业外收入 1,817,926.66 减：营业外支出 5,341,340.06
16、其中：非流动资产处置净损失 718,970.14三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-89,822,025.58 减：所得税费用 5,817.28四、净利润（净亏损以“”号填列）-89,827,842.86五、每股收益：（一）基本每股收益 0-0.13（二）稀释每股收益 0-0.13 公司法定代表人:董云雄 主管会计工作负责人:肖志高 会计机构负责人:朱海萍 600094 上海华源股份有限公司2009 年第一季度报告 84.3 现金流量表 2009年13月 编制单位:上海华源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品
17、、提供劳务收到的现金 107,268,949.77 收到的税费返还 296,338.13 收到其他与经营活动有关的现金 2,818,332.06 102,673,996.35 经营活动现金流入小计 2,818,332.06 210,239,284.25 购买商品、接受劳务支付的现金 89,889,670.24 支付给职工以及为职工支付的现金 5,863,419.77 19,013,685.65 支付的各项税费 452,346.98 4,887,002.99 支付其他与经营活动有关的现金 44,885,335.82 90,256,502.16 经营活动现金流出小计 51,201,102.57 2
18、04,046,861.04 经营活动产生的现金流量净额-48,382,770.51 6,192,423.21二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 57,084.42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 29,350,383.13 218,020.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 29,350,383.13 275,104.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 274,814.52 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金
19、投资活动现金流出小计 274,814.52 投资活动产生的现金流量净额 29,350,383.13 289.90三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 4,851,523.40 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,261,063.01 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 6,112,586.41 筹资活动产生的现金流量净额-6,112,586.41四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-883.18-39,865.29五、现金及现金等价物净增加额-19,033,270.56 40,261.41 加：期初现金及现金等价物余额 83,143,596.40 33,853,560.40六、期末现金及现金等价物余额 64,110,325.84 33,893,821.81公司法定代表人:董云雄 主管会计工作负责人:肖志高 会计机构负责人:朱海萍
