1、2017 年第一季 度报告 1/19 公司代 码：600098 公 司简称：广 州发 展 广州发展集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 2/19 目录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.5 四、附录.9 2017 年第一季 度报告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 未出席 董事 情况 未出席 董事 姓名 未出席 董事 职务 未出席
2、原因 的说 明 被委托 人姓 名 吴旭 副董事 长 出差 李光 谢峰 董事 出差 伍竹林 谢康 独立董 事 出差 马晓茜 1.3 公司负 责人 伍竹 林、主管 会计工 作负 责人 吴旭、张 蕴坚 及 会计 机构 负责 人（会计主 管人 员）梁建保 证季 度报 告中 财务 报 表的 真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 34,852,574,688.06 35,317,259,741.63-1.32 归 属 于 上 市 公 司
3、股 东的净资 产 15,172,207,859.05 14,910,890,624.26 1.75 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现 金流量净 额 391,460,902.66 68,267,550.82 473.42 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 4,644,489,675.09 5,277,300,239.26-11.99 归 属 于 上 市 公 司 股 东的净利 润 32,030,271.08 166,980,899.00-80.82 归属于 上市 公司 股东的
4、扣除 非经 常性 损益的净利 润 28,895,594.90 165,249,643.10-82.51 加 权 平 均 净 资 产 收 益率（%）0.21 1.13 减少 0.92 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.0117 0.0613-80.82 稀释每 股收 益（元/股）0.0117 0.0613-80.82 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-616,600.33 2017 年第一季 度报告 4/19 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规
5、定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 5,647,418.59 对外委 托贷 款取 得的 损益 546,498.78 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 373,327.60 少数股 东权 益影 响额（税 后）-1,796,812.93 所得税 影响 额-1,019,155.53 合计 3,134,676.18 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）112,981 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限
6、售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 广州国 资发 展控 股有限公 司 1,709,111,863 62.69 无 国有法 人 中国长 江电 力股 份有限公 司 313,714,301 11.51 无 国有法 人 长电资 本控 股有 限责任公 司 28,145,143 1.03 无 国有法 人 中国证 券金 融股 份有限公 司 25,991,238 0.95 无 其他 中国农 业银 行股 份有限公 司企 业年 金计划 中国 银行 股份有限 公司 22,506,076 0.83 无 其他 中国工 商银 行股 份有限公 司 南方 消费活力 灵活 配置 混合型发 起式
7、证券 投资基金 14,716,817 0.54 无 其他 全国社 保基 金一 一六组合 13,145,268 0.48 无 其他 陈在演 11,604,831 0.43 无 境内自 然人 何海波 9,280,000 0.34 无 境内自 然人 2017 年第一季 度报告 5/19 朱丽秀 5,470,900 0.20 质押 1,400,000 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 广州国 资发 展控 股有 限公 司 1,709,111,863 人民币 普通 股 1,709,111,863 中国长
8、江电 力股 份有 限公 司 313,714,301 人民币 普通 股 313,714,301 长电资 本控 股有 限责 任公 司 28,145,143 人民币 普通 股 28,145,143 中国证 券金 融股 份有 限公 司 25,991,238 人民币 普通 股 25,991,238 中国农 业银 行股 份有 限公 司企业 年金计划 中国 银行 股份 有限 公司 22,506,076 人民币 普通 股 22,506,076 中国工 商银 行股 份有 限公 司南 方消费活力 灵活 配置 混合 型发 起式证 券投资基金 14,716,817 人民币 普通 股 14,716,817 全国社 保基
9、 金一 一六 组合 13,145,268 人民币 普通 股 13,145,268 陈在演 11,604,831 人民币 普通 股 11,604,831 何海波 9,280,000 人民币 普通 股 9,280,000 朱丽秀 5,470,900 人民币 普通 股 5,470,900 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 长电资 本控 股有 限责 任公 司 为中 国长 江电 力股 份有 限公司 全资子公 司。未知 上述 股东 中其他 股东 是否 存在 关联 关系，也未知是 否属 于法 律、法规 规定的 一致 行动 人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说明 无 2.3 截止报
10、 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 科目 本报告 期末 数 上年度 末 变动比 例（%）资产负债表项目 货币资 金 1,300,585,201.78 2,034,481,641.31-36.07 预付款 项 229,640,720.31 147,907,572.32 55.26 其他流 动资 产 189,976,155.29 134,385,195.31 41.37 吸收存 款及 同业 存放
11、 729,829,362.73 528,768,516.57 38.02 应付职 工薪 酬 217,953,329.95 392,853,314.68-44.52 应付股 利 54,422,910.19-100.00 递延所 得税 负债 175,091,635.81 98,289,629.47 78.14 其他综 合收 益 267,055,674.85 38,419,686.10 595.10 科目 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 变动比 例（%）2017 年第一季 度报告 6/19 利润表项目 利息收 入 24,873,019.67-100 投资收 益-29,108,143
12、.10 31,616,497.23-192.07 营业利 润 77,932,156.04 320,348,773.86-75.67 利润总 额 82,991,096.42 323,456,314.79-74.34 净利润 35,501,021.23 231,542,036.04-84.67 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 32,030,271.08 166,980,899.00-80.82 少数股 东损 益 3,470,750.15 64,561,137.04-94.62 其他综 合收 益的 税后 净额 228,635,988.75-15,805,242.55 1546.58 可供出 售
13、金 融资 产公 允价 值变动 损益 231,531,019.00-2,940,000.00 7975.20 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 260,666,259.83 151,175,656.45 72.43 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 3,470,750.15 64,561,137.04-94.62 科目 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 变动比 例（%）现金流量表项目 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 201,060,846.16-100 支付的 其他 与经 营活 动有 关的现 金 101,310,423.54 164,533,918.
14、22-38.43 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 391,460,902.66 68,267,550.82 473.42 收回投 资所 收到 的现 金 105,000,000.00-100 购建固 定资 产、无形 资产 和 其他长 期资产所 支付 的现 金 203,254,109.97 101,075,489.15 101.09 投资所 支付 的现 金 194,960,000.00 887,450,000.00-78.03 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-397,577,489.55-880,137,768.92 54.83 取得借 款收 到的 现金 6,244,148,045.3
15、6 2,117,637,866.44 194.86 偿还债 务支 付的 现金 7,153,374,074.77 1,427,382,070.31 401.15 分配股 利、利润 和偿 付利 息 支付的 现金 118,970,258.97 82,055,730.90 44.99 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-1,028,449,395.23 603,600,065.23-270.39 现金及 现金 等价 物净 增加 额-1,034,612,899.13-208,274,364.28-396.75 期末现 金及 现金 等价 物余 额 3,009,354,416.49 4,450,460,9
16、54.68-32.38 原因说 明：（1）货币 资金 比上 年度 末 减少的 主要 原因 是本 期 偿 还贷款；（2）预付 款项 比上 年度 末 增加的 主要 原因 是属 下天 然气 发 电厂 机组 备件 预付 款增加；（3）其他 流动 资产 比上 年 度末增 加的 主要 原因 是暂 记的增 值税 借方 余额 增加；（4）吸收 存款 及同 业存 放 比上年 度末 增加 的主 要原 因是财 务公 司吸 收存 款增 加；（5）应付 职工 薪酬 比上 年 度末减 少的 主要 原因 是本 期发放 了上 年绩 效奖 金；（6）应付 股利 比上 年度 末 减少的 主要 原因 是子 公司 珠江电 力公 司支
17、 付了 外方 股东分 红；（7）递延 所得 税负 债、其 他综合 收益 比上 年度 末增 加的主 要原 因是 可供 出售 金融资 产公 允价 值 增加；（8）利息 收入 同比 增加 的 主要原 因是 财务 公司 开业 运营；（9）投资 收益 同比 减少 的 主要原 因是 参股 电厂 投资 收益下 降；2017 年第一季 度报告 7/19（10）利润 总额、净 利润、归属 于母 公司 所有 者的 净利润 同比 减少 的主 要原 因是煤 价上 升、平均电价下 降以 及参 股电 厂投 资收益 下降；（11）少数 股东 损益、归 属于少 数股 东的 综合 收益 总额 同 比减 少的 主要 原因 是煤价
18、 上升、平 均电价下降；（12）其他 综合 收益 的税 后净额、归 属于 母公 司所 有者的 综合 收益 总额 同比 增加 的 主要 原因 是可供出售 金融 资产 公允 价值 增加（13）可供 出售 金融 资产 公允价 值 变 动损 益同比 增加 的主 要原 因是 长江 电力、广州 港股 权公 允价值增加；（14）客户 存款 和同 业存 放款项 净增 加额 同比 增加 的主要 原因 是财 务公 司吸 收存款 增加；（15）支付的 其 他与 经营 活动 有 关的 现金 同比 减少 的主要 原因 是 保 证金 支出 减少；（16）经营 活动 产生 的现 金流量 净额 同比 增加 的主 要原因 是
19、上 年同 期财 务公 司未开 业，本期 财务公司开 业吸 收存 款；（17）收回 投资 所收 到的 现金同比 减 少的 主要 原因 是 去年 同期 收回 理财 本金，本 期 无此 事项；（18）购建 固定 资产、无 形资产 和其 他长 期资 产所 支付的 现金 同比 增加 的主 要原因 是属下 天 然气发 电厂 及江 门光 伏公 司固 定资产 相关 投资 支出 增加；（19）投资 所支 付的 现金 同比减 少的 主要 原因 是 上 年同期 支付 了收 购靖 海电 厂 10%股权 款项；（20）投资 活动 产生 的现 金流量 净额 同比 增加 的主 要原因 是 上 年同 期支 付了 收购靖 海电
20、 厂 10%股权款项；（21）取得 借款 收到 的现 金 同比 增加 的主 要原 因是 本期借 入借 款同 比增 加；（22）偿还 债务 支付 的现 金 同比 增加 的主 要原 因是 本期偿 还借 款同 比增 加；（23）分配 股利、利 润和 偿付利 息支 付的 现金 同比 增加的 主要 原因 是 子 公司 珠江电 力公 司本 期支付了外 方股 东分 红；（24）筹资 活动 产生 的现 金流量 净额、现 金及 现金 等价物 净增 加额、期 末现 金及现 金等 价物 余额同比减少 的 主要 原因 是 本 期净偿 还银 行贷 款；3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说
21、明 适用 不适 用 序号 事项内容 查询索引 1 2016 年2月1 日，广州燃气集团有限公 司以闲置募集 资金人民币25,000 万元补 充其流动资金。2017 年1 月9 日，广 州 燃 气 集 团 有 限 公 司 将25,000 万 元补充流动资 金提前 归还至募集资 金专项账 户。2017 年1月20 日，广州 燃气 集团有 限公 司继续 以闲置募 集资 金人 民币25,000 万元 补充 其流 动资金。详见2017 年1月10 日、1月21 日在 上海 证券 交易 所网站公 布的 广 州发 展关 于公司 全资 子公 司广 州燃气集 团有 限公 司提 前归 还募集 资金 的公 告 和广
22、州 发展 关于 公司 全资 子公司 广州 燃气 集团 有限公司 继续 以非 公开 发行A 股股票 部分 闲置 募集资金暂 时补 充流 动资 金的 公告。2017 年第一季 度报告 8/19 2 公司属 下广 州发 展新 能源 投资管 理有 限公 司和广州发 展资 产管 理有 限公 司分别 向广 州发 展光伏技术 有限 公司 增资16,830 万元 和1,870 万 元。详见2017 年1月21 日 在上 海 证券交 易所 网站 公布的广 州发 展第 七届 董事 会第十 一次 会议 决议 公告。3 广州发 展2016 年 第一 期超 短期融 资券2017 年2月4日 到期 兑付。详见2017 年
23、1月23 日 在上 海 证券交 易所 网站 公布的广 州发 展2016 年 第一 期超短 期融 资券 兑付 公告。4 冯凯芸女士 辞去公司第七届董事会董 事及公司副总经 理职 务。详见2017 年3月4 日在 上海 证券交 易所 网站 公布 的广州 发展 关于 公司 董事 辞职的 公告。5 燃气集团目 前与沃德福就框架协议 锁定期延 期 事 宜 达 成 一 致，拟 于2017 年4 月 中 旬 签 署关于2016 年5月9 日框架协议的修订 案（修订案一），将框架协议中的锁定 期延长至2017年12 月31 日或 双方书面同意 的其它更晚 日期，除此修 订外，框架协议中的 其它条款和条件 仍然
24、 保持 有效。详见2017 年3月31 日 在上 海 证券交 易所 网站 公布的广 州发 展关 于属 下全 资子公 司广 州燃 气集 团有限公 司拟 与沃 德福 液化 天然气 出口 私人 有限 公司签订 框架 协议 修订 案的 公告。6 2016 年4月27 日，董事 会同意 公司 以闲 置募 集资金人民币20,000 万 元 补 充 流 动 资 金。2017 年3月30 日，公司将20,000 万元补 充流动资金提 前归还至 募集 资金 专项 账户。2017 年4月6 日，公司 继续 以闲置 募集 资金 人民币20,000 万 元补 充其 流动 资金。详见2017 年4月1 日和4月7 日在
25、上 海证 券交 易所 网站公布 的 广州 发展 关于 公司提 前归 还募 集资 金的公告 和 广 州发 展集 团股份 有限 公司 关于 公司继续 以非 公开 发行A股 股 票部分 闲置 募集 资金暂时补 充流 动资 金的 公告。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 一季度 电煤价 格仍 然高企，电价 受竞价 交易 影响同 比降幅 较大，如上 述不利 因素持 续影 响，预计今年 上半 年归属 母公 司净利润
26、同比 降幅较 大。公司将积 极拓 展业务，同 时加强内 部挖 潜，力争完成 年度 预算 目标。公司名 称 广州发 展集 团股 份有 限公 司 法定代 表人 伍竹林 日期 2017 年4 月29 日 2017 年第一季 度报告 9/19 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:广州 发展 集团 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,300,585,201.78 2,034,481,641.31 结算备 付金 拆出资 金 存放中 央银 行款 项 258,946,471
27、.00 206,388,781.56 存放同 业款 项 1,708,769,214.71 2,009,485,674.31 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 260,404,613.18 245,599,881.13 应收账 款 1,181,418,304.49 1,068,868,258.73 预付款 项 229,640,720.31 147,907,572.32 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 2,607,775.97 3,588,323.92 应收股 利 其他应 收款 306,067,672.3
28、4 377,302,750.65 买入返 售金 融资 产 存货 1,809,413,239.47 1,775,746,595.10 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 189,976,155.29 134,385,195.31 流动资 产合 计 7,247,829,368.54 8,003,754,674.34 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 2,984,194,406.03 2,675,486,380.69 持有至 到期 投资 3,000,000.00 3,000,000.00 长期应 收款 211,219,134.33 长
29、期股 权投 资 6,128,604,004.69 6,161,149,945.97 投资性 房地 产 453,236,026.21 457,122,163.71 固定资 产 15,770,622,235.24 15,928,197,807.75 在建工 程 672,089,728.21 721,375,438.52 工程物 资 4,102,244.18 3,884,955.28 2017 年第一季 度报告 10/19 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 791,860,520.12 786,303,349.59 开发支 出 商誉 5,017,064.63 5,017,
30、064.63 长期待 摊费 用 33,855,418.63 36,149,396.78 递延所 得税 资产 268,400,270.45 257,860,421.65 其他非 流动 资产 278,544,266.80 277,958,142.72 非流动 资产 合计 27,604,745,319.52 27,313,505,067.29 资产总 计 34,852,574,688.06 35,317,259,741.63 流动负债：短期借 款 3,829,568,045.36 4,300,417,829.61 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 729,829,362.73 528,7
31、68,516.57 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 2,440,950,257.72 2,388,349,780.68 预收款 项 583,660,321.68 548,094,233.81 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 217,953,329.95 392,853,314.68 应交税 费 99,285,536.22 107,337,494.46 应付利 息 103,090,801.73 120,570,491.22 应付股 利 54,422,910.19 其他应 付款
32、374,417,913.46 364,734,935.94 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 2,553,598,662.22 2,950,120,025.73 其他流 动负 债 36,075,517.68 39,248,976.64 流动负 债合 计 10,968,429,748.75 11,794,918,509.53 非流动负债：长期借 款 4,593,565,709.49 4,569,134,989.84 应付债 券 其中：优先 股 永续债 2017 年第一季 度报告 11/19
33、长期应 付款 41,703,486.07 41,703,486.07 长期应 付职 工薪 酬 273,213,864.62 284,839,742.35 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 83,172,590.00 75,763,715.99 递延所 得税 负债 175,091,635.81 98,289,629.47 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 5,166,747,285.99 5,069,731,563.72 负债合 计 16,135,177,034.74 16,864,650,073.25 所有者权益 股本 2,726,196,558.00 2,726,196,558.0
34、0 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,825,837,420.36 3,826,244,417.06 减：库 存股 其他综 合收 益 267,055,674.85 38,419,686.10 专项储 备 31,729,576.18 30,671,604.52 盈余公 积 2,859,308,836.62 2,859,308,836.62 一般风 险准 备 未分配 利润 5,462,079,793.04 5,430,049,521.96 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 15,172,207,859.05 14,910,890,624.26 少数股 东权 益 3,54
35、5,189,794.27 3,541,719,044.12 所有者 权益 合计 18,717,397,653.32 18,452,609,668.38 负债和 所有 者权 益总 计 34,852,574,688.06 35,317,259,741.63 法定代 表人：伍 竹林 主 管 会计工 作负 责人：吴 旭、张蕴坚 会 计机 构负 责人：梁建 母公司 资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:广州 发展 集团 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 843,763,119.93 1,184,090,6
36、24.38 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 预付款 项 167,841.00 1,700,031.44 2017 年第一季 度报告 12/19 应收利 息 10,481,755.93 1,689,101.12 应收股 利 54,422,910.20 其他应 收款 3,232,145,256.35 3,202,096,789.24 存货 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 130,000,000.00 其他流 动资 产 637,015,526.48 1,231,305,437.03 流动资 产合 计
37、 4,723,573,499.69 5,805,304,893.41 非流动资产：可供出 售金 融资 产 1,783,000,000.00 1,474,291,974.66 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 10,302,293,459.07 10,302,293,459.07 投资性 房地 产 固定资 产 87,502,280.43 88,732,258.90 在建工 程 5,609,997.27 287,569.38 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 26,210,401.80 25,033,979.98 开发支 出 商誉 长期待
38、摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 12,204,616,138.57 11,890,639,241.99 资产总 计 16,928,189,638.26 17,695,944,135.40 流动负债：短期借 款 2,500,000,000.00 3,500,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 4,279,579.74 5,849,632.63 预收款 项 应付职 工薪 酬 9,502,643.65 27,658,784.18 应交税 费 1,103,618.71 1,4
39、75,671.22 应付利 息 105,164,634.14 112,812,726.98 应付股 利 其他应 付款 9,728,287.65 3,949,063.00 划分为 持有 待售 的负 债 2017 年第一季 度报告 13/19 一年内 到期 的非 流动 负债 2,350,000,000.00 2,350,000,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 4,979,778,763.89 6,001,745,878.01 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 29,572,131.64 23,579,164.40 专
40、项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 91,677,006.34 14,500,000.00 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 121,249,137.98 38,079,164.40 负债合 计 5,101,027,901.87 6,039,825,042.41 所有者权益：股本 2,726,196,558.00 2,726,196,558.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 5,062,013,837.47 5,062,013,837.47 减：库 存股 其他综 合收 益 274,851,105.34 43,320,086.34 专项储 备
41、盈余公 积 2,343,339,226.58 2,343,339,226.58 未分配 利润 1,420,761,009.00 1,481,249,384.60 所有者 权益 合计 11,827,161,736.39 11,656,119,092.99 负债和 所有 者权 益总 计 16,928,189,638.26 17,695,944,135.40 法定代 表人：伍 竹林 主 管 会计工 作负 责人：吴 旭、张蕴坚 会 计机 构负 责人：梁建 合并 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：广州 发展 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金
42、额 上期金额 一、营 业总 收入 4,669,362,694.76 5,277,300,239.26 其中：营业 收入 4,644,489,675.09 5,277,300,239.26 利息收 入 24,873,019.67 已赚保 费 2017 年第一季 度报告 14/19 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 4,562,322,395.62 4,988,567,962.63 其中：营业 成本 4,207,611,541.44 4,652,528,336.93 利息支 出 4,324,494.29 手续费 及佣 金支 出 8,286.94 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同
43、准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 29,665,524.00 23,977,750.68 销售费 用 64,844,601.78 66,981,821.27 管理费 用 128,489,913.21 120,539,121.69 财务费 用 127,453,782.50 124,484,292.29 资产减 值损 失-75,748.54 56,639.77 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）-29,108,143.10 31,616,497.23 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-29,243,914.3
44、1 30,662,729.26 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）77,932,156.04 320,348,773.86 加：营 业外 收入 5,859,506.17 4,172,067.93 其中：非流 动资 产处 置利 得 3,585.00 减：营 业外 支出 800,565.79 1,064,527.00 其中：非流 动资 产处 置损 失 620,185.33 63,214.52 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）82,991,096.42 323,456,314.79 减：所 得税 费用 47,490,075.19 91,914,27
45、8.75 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）35,501,021.23 231,542,036.04 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 32,030,271.08 166,980,899.00 少数股 东损 益 3,470,750.15 64,561,137.04 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 228,635,988.75-15,805,242.55 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额 228,635,988.75-15,805,242.55（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动
46、 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 228,635,988.75-15,805,242.55 2017 年第一季 度报告 15/19 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额-2,895,030.25-12,865,242.55 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 231,531,019.00-2,940,000.00 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有
47、效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 264,137,009.98 215,736,793.49 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 260,666,259.83 151,175,656.45 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 3,470,750.15 64,561,137.04 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0117 0.0613（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0117 0.0613 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的
48、净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：伍 竹林 主 管 会计工 作负 责人：吴 旭、张蕴坚 会 计机 构负 责人：梁建 母公司 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：广州 发展 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 5,785,924.58 5,009,635.24 减：营 业成 本 819,763.62 税金及 附加 411,926.30 632,226.68 销售费 用 管理费 用 21,929,007.78 23,430,930.93 财务费 用 54,137
49、,094.84 29,865,128.36 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）11,023,492.31 6,873,476.93 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-60,488,375.65-42,045,173.80 加：营 业外 收入 0.05 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 8,685.76 其中：非流 动资 产处 置损 失 2017 年第一季 度报告 16/19 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-60,488,375.60-4
50、2,053,859.56 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-60,488,375.60-42,053,859.56 五、其 他综 合收 益的 税后 净额 231,531,019.00 0.00（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 231,531,019.00 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份
