1、2016 年第一季 度报告 1/19 公司代 码：600095 公 司简称：哈 高科 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年第一季 度报告 2/19 目录 一、重要提 示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.5 四、附录.8 2016 年第一季 度报告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议第一 季
2、 度报 告。1.3 公司负 责人 杨登 瑞、主管 会计工 作负 责人 卢卫 卫 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）孙 景双保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 1,136,555,708.07 1,139,790,686.79-0.28 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 713,844,475.60 718,889,368.03-0.70 年初至 报告 期末 上
3、年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 2,708,631.20-17,102,376.90 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 53,140,905.09 49,318,309.02 7.75 归属于 上市 公司 股东 的净 利润-2,407,292.43-2,338,158.05 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润-2,428,023.49-4,286,605.09 加权平 均净 资产 收益 率（%）-0.3360-0.3273 基本每 股收 益（元/股）-0.0067
4、-0.0065 稀释每 股收 益（元/股）-0.0067-0.0065 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-34,225.93 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 59,339.07 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 2,524.70 2016 年第一季 度报告 4/19 少数股 东权 益影 响额（税 后）2.68 所得税 影响 额-6,909.46 合计 20,731.
5、06 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）48,146 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 浙江新 湖集 团股 份有 限公 司 58,094,308 16.08 0 质押 50,000,000 境内非 国有法人 银河期 货有 限公 司 银河 期货中 胜4 号资 产管 理计 划 6,224,240 1.72 0 未知 未知 昆仑信 托有 限责 任公 司 昆仑三 十四号证 券投 资单
6、一资 金信 托 6,198,844 1.72 0 未知 未知 兴业国 际信 托有 限公 司 纪辉 1 号结构化 证券 投资 集合 资金 信托计 划 4,532,575 1.25 0 未知 未知 北京千 石创 富资 本 民生 银行 天鑫6 号 资产 管理 计划 4,438,400 1.23 0 未知 未知 中粮信 托有 限责 任公 司 中粮信托汇 聚3 号集 合资 金信 托计划 3,801,100 1.05 0 未知 未知 上海芮 泰投 资管 理有 限公 司鼎 富1 号基金 3,468,451 0.96 0 未知 未知 刘亚军 3,200,000 0.89 0 未知 未知 中国建 设银 行股 份
7、有 限公 司华 商双债丰 利债 券型 证券 投资 基金 3,061,019 0.85 0 未知 未知 天治基 金 浦发 银行 天 治凌 云 5号特定 多客 户资 产管 理计 划 2,988,252 0.83 0 未知 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 浙江新 湖集 团股 份有 限公 司 58,094,308 人民币 普通 股 58,094,308 银河期 货有 限公 司 银河 期货中 胜4号资产 管理 计划 6,224,240 人民币 普通 股 6,224,240 昆仑信 托有 限责 任公 司 昆仑三
8、 十四号证 券投 资单 一资 金信 托 6,198,844 人民币 普通 股 6,198,844 兴业国 际信 托有 限公 司 纪辉 1 号结构化 证券 投资 集合 资金 信托计 划 4,532,575 人民币 普通 股 4,532,575 2016 年第一季 度报告 5/19 北京千 石创 富资 本 民生 银行 天鑫6 号 资产 管理 计划 4,438,400 人民币 普通 股 4,438,400 中粮信 托有 限责 任公 司 中粮信托汇 聚3 号集 合资 金信 托计划 3,801,100 人民币 普通 股 3,801,100 上海芮 泰投 资管 理有 限公 司鼎 富1号基金 3,468,4
9、51 人民币 普通 股 3,468,451 刘亚军 3,200,000 人民币 普通 股 3,200,000 中国建 设银 行股 份有 限公 司华 商双债丰 利债 券型 证券 投资 基金 3,061,019 人民币 普通 股 3,061,019 天治基 金 浦发 银行 天 治凌 云 5号特定 多客 户资 产管 理计 划 2,988,252 人民币 普通 股 2,988,252 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持
10、 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负 债表 项目 期末 余额 年初 余额 变动 比率 变动 原因 其他 流动 资产 9,915,599.35 4,595,332.26 115.78%本期 预交 的税 费增 加所 致。长期 待摊 费用 1,198,938.94 434,040.25 176.23%本期 装修 费用 增加 所致。应交 税费 4,192,287.92 16,992,178.52-75.33%本期 上交 了上 年应 交的 税 费所致。一年 内到 期的非流动 负债-105,000,0
11、00.00-100.00%本期 归还 即将 到期 的长 期 借款所致。长期 借款 108,915,000.00 915,000.00 11803.28%本期 收到 银行 借款 增加 所 致。利润 表项 目 本期 金额 上期 金额 变动 比率 变动 原因 营业 税金 及附加 3,742,597.90 2,211,235.14 69.25%本期 上交 税费 比上 年同 期 增加所致。资产 减值 损失 1,408,838.96 477,198.86 195.23%本期 计提 的减 值准 备比 上 年同期增加 所致。财务 费用 1,393,176.34 3,178,151.70-56.16%本期 支付
12、 的银 行借 款利 息 比上年同期 减少 所致。现金 流量 表项 本期 金额 上期 金额 变动 比率 变动 原因 2016 年第一季 度报告 6/19 目 销售商 品、提供劳务收 到的 现金 56,567,682.08 34,962,645.38 61.79%主要 是预 售收 入增 加所 致。收到其 他与 经营活动有 关的 现金 6,070,666.81 14,131,241.47-57.04%主要 是与 其他 公司 之间 的 往来款减少 所致。购买商 品、接受劳务支 付的 现金 12,436,011.37 22,682,268.92-45.17%主要 是采 购量 减少 所致。支付的 各项 税
13、费 21,744,709.63 10,112,745.37 115.02%主要 是本 期税 费支 付比 上 年同期增加 所致。支付其 他与 经营活动有 关的 现金 16,059,682.92 25,341,248.23-36.63%主要 是与 其他 公司 之间 的 往来款减少 所致。收回投 资所 收到现金 48,822.94 4,018,790.68-98.79%主要 是本 期银 行理 财产 品 比上年同期 减少 所致。投资所 支付 的现金 6,000,000.00-100.00%主要 是本 期投 资理 财产 品 比 上年同期 减少 所致。取得借 款收 到的现金 120,000,000.00
14、40,000,000.00 200.00%主要 是取 得银 行借 款增 加 所致。偿还债 务支 付的现金 105,000,000.00 20,000,000.00 425.00%主要 是归 还到 期的 银行 借 款所致。分配股 利、利润和偿付 利息 所支付的现 金 1,835,388.89 5,453,211.99-66.34%主要 是支 付的 银行 借款 利 息减少所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 国家食 品药 品监 督管 理总 局于2016 年3月 对哈 高科 白 天鹅药 业集 团有 限公 司（以下简 称“白 天鹅药业”）进行 了
15、飞 行检 查，并 于2016 年3 月15 日在 其网站 发布 了 通告。通告 指 出白 天鹅药业在注 射用 促肝细 胞生 长素的生 产过 程中存 在未 经批准擅 自改 变生产 工艺 等生产管 理问 题。白天鹅药业 已按 照 国家 食品 药品监督 管理 总局 的 要求，组织对 问题 产品的 召回，配合调 查，积极整改。受 此影 响，预计 公司 制药业 务2016 年 营业 收入 将出现 下降。3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 承诺背 景 承诺类型 承诺方 承诺内 容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能 及时履行 应说明未 完
16、成履行 的具体原 因 如未能及时履行应说明下一步计划 其他承 诺 解决同业竞争 浙江新湖集团股份有限公司 哈高科 将不再新 增住宅地 产项目，在现承诺时间为2010 年5 月，无否 是 2016 年第一季 度报告 7/19 有的住 宅地产项 目完成开 发及销售 后，哈高科 将不再在 中国境内 从事住宅 地产的开 发销售。固定期限。3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 哈尔滨 高科 技（集团）股 份有限 公司 法定代 表人 杨登瑞 日期 2016-4-29 2016
17、 年第一季 度报告 8/19 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:哈尔 滨高 科技（集团）股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 204,608,709.47 188,976,585.10 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 29,540.00 衍生金 融资 产 应收票 据 7,037,233.83 6,032,300.75 应收账 款 25,293,439.73 26,458,416.45 预付款 项 19,8
18、67,424.00 22,738,623.80 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 72,240.00 其他应 收款 67,292,440.13 65,321,537.57 买入返 售金 融资 产 存货 416,300,014.71 431,714,447.19 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 9,915,599.35 4,595,332.26 流动资 产合 计 750,314,861.22 745,939,023.12 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 65,249,600.00
19、 67,887,200.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 73,072,352.26 73,854,207.85 投资性 房地 产 23,315,143.40 23,519,599.28 固定资 产 189,158,243.04 192,451,238.74 在建工 程 1,152,110.09 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 29,947,377.05 30,254,075.30 2016 年第一季 度报告 9/19 开发支 出 513,893.45 513,893.45 商誉 长期待 摊费 用 1,198,938.94 43
20、4,040.25 递延所 得税 资产 3,785,298.71 3,785,298.71 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 386,240,846.85 393,851,663.67 资产总 计 1,136,555,708.07 1,139,790,686.79 流动负债：短期借 款 67,000,000.00 55,000,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 30,038,972.89 32,832,424.94 预收款 项 103,067,32
21、3.33 100,644,329.97 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 1,225,218.80 1,562,204.60 应交税 费 4,192,287.92 16,992,178.52 应付利 息 285,723.74 应付股 利 564,034.40 564,034.40 其他应 付款 69,841,384.06 68,004,403.06 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 105,000,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 275,
22、929,221.40 380,885,299.23 非流动负债：长期借 款 108,915,000.00 915,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 6,062,090.98 6,120,770.05 2016 年第一季 度报告 10/19 递延所 得税 负债 3,121,590.37 3,121,590.37 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 118,098,681.35 10,157,360.42 负债合 计 394,027,902.75 391,042,659.65 所有者权益 股本 361,
23、263,565.00 361,263,565.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 267,408,482.77 267,408,482.77 减：库 存股 其他综 合收 益 6,727,171.10 9,364,771.10 专项储 备 盈余公 积 36,249,488.57 36,249,488.57 一般风 险准 备 未分配 利润 42,195,768.16 44,603,060.59 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 713,844,475.60 718,889,368.03 少数股 东权 益 28,683,329.72 29,858,659.11 所有者 权
24、益 合计 742,527,805.32 748,748,027.14 负债和 所有 者权 益总 计 1,136,555,708.07 1,139,790,686.79 法定代 表人：杨 登瑞 主 管会 计工 作负 责 人：卢 卫卫 会 计机 构负责 人：孙景 双 2016 年第一季 度报告 11/19 母公司 资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:哈尔 滨高 科技（集团）股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 141,858,653.09 148,675,780.19 以公允 价值 计量 且其 变动
25、计入当 期损 益的 金融 资产 29,540.00 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 预付款 项 应收利 息 应收股 利 72,240.00 其他应 收款 194,982,323.47 195,575,837.35 存货 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 179,550.00 流动资 产合 计 337,020,526.56 344,353,397.54 非流动资产：可供出 售金 融资 产 65,249,600.00 67,887,200.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 618,437,896.79 607,019,
26、752.38 投资性 房地 产 23,315,143.40 23,519,599.28 固定资 产 10,849,872.75 11,038,061.60 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 70,604.72 80,539.22 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 717,923,117.66 709,545,152.48 资产总 计 1,054,943,644.22 1,053,898,550.02 流动负债：短期借 款 67,000,000.00 55,000,000.00 以公
27、允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债 2016 年第一季 度报告 12/19 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 31,500.00 31,500.00 预收款 项 应付职 工薪 酬 218,757.64 212,596.15 应交税 费 328,358.84 153,011.33 应付利 息 0.00 285,723.74 应付股 利 564,034.40 564,034.40 其他应 付款 259,859,053.90 266,965,756.32 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 105,000,000.00 其他流 动负 债 流动
28、负 债合 计 328,001,704.78 428,212,621.94 非流动负债：长期借 款 108,900,000.00 900,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 130,531.30 130,531.30 递延所 得税 负债 3,121,590.37 3,121,590.37 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 112,152,121.67 4,152,121.67 负债合 计 440,153,826.45 432,364,743.61 所有者权益：股本 361,263,565.00 361
29、,263,565.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 256,731,342.69 256,731,342.69 减：库 存股 其他综 合收 益 6,727,171.10 9,364,771.10 专项储 备 盈余公 积 27,064,529.14 27,064,529.14 未分配 利润-36,996,790.16-32,890,401.52 所有者 权益 合计 614,789,817.77 621,533,806.41 负债和 所有 者权 益总 计 1,054,943,644.22 1,053,898,550.02 法定代 表人：杨 登瑞 主 管会 计工 作负 责
30、人：卢 卫卫 会计 机 构负责 人：孙景 双 2016 年第一季 度报告 13/19 合并 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：哈尔 滨高 科技（集团）股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 53,140,905.09 49,318,309.02 其中：营业 收入 53,140,905.09 49,318,309.02 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 53,579,695.33 53,631,696.75 其中：营业 成本 30,380,756.52 29,840,182.1
31、5 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 3,742,597.90 2,211,235.14 销售费 用 3,229,343.92 3,803,215.78 管理费 用 13,424,981.69 14,121,713.12 财务费 用 1,393,176.34 3,178,151.70 资产减 值损 失 1,408,838.96 477,198.86 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）-762,572.65-462,619.46 其中：对联
32、 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-781,855.59-481,410.14 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-1,201,362.89-4,776,007.19 加：营 业外 收入 73,630.32 2,647,003.73 其中：非流 动资 产处 置利 得 9,840.86 2,345,708.34 减：营 业外 支出 45,992.48 49,530.34 其中：非流 动资 产处 置损 失 44,066.79 49,484.41 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-1,173,725.05-2,178,533.80 减：所 得税
33、 费用 2,408,896.77 948,636.39 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-3,582,621.82-3,127,170.19 归属于 母公 司所 有者 的净 利润-2,407,292.43-2,338,158.05 少数股 东损 益-1,175,329.39-789,012.14 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-2,637,600.00 5,048,400.00 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额-2,637,600.00 5,048,400.00（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债
34、 或净 资产 的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的 其他 综 2016 年第一季 度报告 14/19 合收益 中享 有的 份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益-2,637,600.00 5,048,400.00 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益 的其 他综合收 益中 享有 的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益-2,637,600.00 5,048,400.00 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算
35、 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额-6,220,221.82 1,921,229.81 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额-5,044,892.43 2,710,241.95 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-1,175,329.39-789,012.14 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.0067-0.0065（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.0067-0.0065 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：元，上期 被合 并方实现的 净利 润为
36、：元。法定代 表人：杨 登瑞 主 管会 计工 作负 责 人：卢 卫卫 会 计机 构负责 人：孙景双 2016 年第一季 度报告 15/19 母公司 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：哈尔 滨高 科技（集团）股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期 金额 上期金额 一、营 业收 入 916,286.00 1,937,595.05 减：营 业成 本 204,455.88 204,455.88 营业税 金及 附加 51,312.02 108,505.31 销售费 用 管理费 用 2,575,736.50 2,138,221.23 财务费 用 1,4
37、28,597.59 2,276,320.21 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）-762,572.65-481,410.14 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-781,855.59-481,410.14 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-4,106,388.64-3,271,317.72 加：营 业外 收入 其中：非流 动资 产处 置利 得 1,209.22 减：营 业外 支出 其中：非流 动资 产处 置损 失 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-4,106,388.64-3,271,317.
38、72 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-4,106,388.64-3,271,317.72 五、其 他综 合收 益的 税后 净额-2,637,600.00 5,048,400.00（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的 其他综合 收益 中享 有的 份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益-2,637,600.00 5,048,400.00 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益 的其他综 合收
39、 益中 享有 的份 额-2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益-2,637,600.00 5,048,400.00 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额-6,743,988.64 1,777,082.28 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.0114-0.0091（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.0114-0.0091 法定代 表人：杨 登瑞 主管 会计 工作 负责 人：卢 卫卫 会计 机构负 责人：孙 景双 2016 年
40、第一季 度报告 16/19 合并 现金流量表 2016 年1 3 月 编制单 位：哈尔 滨高 科技（集团）股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 56,567,682.08 34,962,645.38 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入
41、当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 52,024.81 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 6,070,666.81 14,131,241.47 经营活 动现 金流 入小 计 62,690,373.70 49,093,886.85 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 12,436,011.37 22,682,268.92 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支
42、付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 9,741,338.58 8,060,001.23 支付的 各项 税费 21,744,709.63 10,112,745.37 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 16,059,682.92 25,341,248.23 经营活 动现 金流 出小 计 59,981,742.50 66,196,263.75 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 2,708,631.20-17,102,376.90 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 48,822.94 4,018,790.68 取得投 资收 益收 到的
43、现金 72,240.00 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 6,320.00 2,000.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 127,382.94 4,020,790.68 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 368,500.88 17,563.00 2016 年第一季 度报告 17/19 投资支 付的 现金 6,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动
44、有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 368,500.88 6,017,563.00 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-241,117.94-1,996,772.32 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 120,000,000.00 40,000,000.00 发行债 券收 到的 现金-收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 120,000,000.00 40,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 105,000,000.00 20,000,0
45、00.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 1,835,388.89 5,453,211.99 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 106,835,388.89 25,453,211.99 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 13,164,611.11 14,546,788.01 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 15,632,124.37-4,552,361.21 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 188,976,585.10 57,501,1
46、33.11 六、期末现金及现金 等价 物余额 204,608,709.47 52,948,771.90 法定代 表人：杨 登瑞 主管 会计 工作 负责 人：卢 卫卫 会 计机 构负责 人：孙景双 2016 年第一季 度报告 18/19 母公司 现金流量表 2016 年1 3 月 编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活 动产生的 现金流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现 金 916,286.00 1,937,595.05 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现 金 125,660,120.
47、46 50,087,060.37 经营活 动现 金流 入小 计 126,576,406.46 52,024,655.42 购买商 品、接受 劳务 支付 的现 金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的 现金 1,379,957.16 402,613.49 支付的 各项 税费 295,190.88 237,244.37 支付其 他与 经营 活动 有关 的现 金 132,768,610.57 56,701,639.65 经营活 动现 金流 出小 计 134,443,758.61 57,341,497.51 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-7,867,352.15-5,316,842.09 二、
48、投资活 动产生的 现金流量：收回投 资收 到的 现金 48,822.94 取得投 资收 益收 到的 现金 72,240.00 处置固 定资 产、无形 资产 和其 他长 期 资产收 回的 现金 净额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收 到的 现 金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现 金 投资活 动现 金流 入小 计 121,062.94 购建固 定资 产、无形 资产 和其 他长 期 资产支 付的 现金 35,449.00 投资支 付的 现金 12,200,000.00 取得子 公司 及其 他营 业单 位支 付的 现 金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现 金 投资活 动现 金流
49、出小 计 12,235,449.00 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-12,114,386.06 三、筹资活 动产生的 现金流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 120,000,000.00 20,000,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现 金 筹资活 动现 金流 入小 计 120,000,000.00 20,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 105,000,000.00 20,000,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支 付的 现 金 1,835,388.89 4,466,730.54 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现
50、金 筹资活 动现 金流 出小 计 106,835,388.89 24,466,730.54 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 13,164,611.11-4,466,730.54 四、汇率变 动对现金 及现金等 价物的 影响 五、现金及 现金等价 物净增加 额-6,817,127.10-9,783,572.63 加：期 初现 金及 现金 等价 物余 额 148,675,780.19 31,591,851.67 六、期末现 金及现金 等价物余 额 141,858,653.09 21,808,279.04 法定代 表人：杨 登瑞 主管 会计 工作 负责 人：卢 卫卫 会计 机构负 责人：孙 景
