1、 特变电工股 份有限公司 2017 年第一季度报 告 1/23 公司代码：600089 公司简称：特变电工 特变电工股份有限公司 2017 年第一季度报告 特变电工股 份有限公司 2017 年第一季度报 告 2/23 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.11 特变电工股 份有限公司 2017 年第一季度报 告 3/23 一、重 要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人
2、张新、主管会计工作负责人 张健及会计机构负责人（会计主管人员）蒋立志保证季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、公 司基本 情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 78,276,544,604.47 74,993,310,290.76 4.38 归属于 上市 公司股东的 净资 产 23,793,562,809.12 23,192,825,457.10 2.59 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额-1
3、,378,302,730.35-2,692,133,119.80 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 8,167,556,799.54 8,709,845,824.31-6.23 归属于 上市 公司股东的 净利 润 614,439,097.39 553,937,093.77 10.92 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 586,334,669.19 507,255,844.56 15.59 加权平 均净 资产收益率（%）2.62 2.63 减少 0.01 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.1895 0.1
4、706 11.08 稀释每 股收 益（元/股）0.1895 0.1706 11.08 注：因 部分 股权 激励 激励 对象发 生了 不符 合激 励条 件或解 锁条 件的 情形，公 司分别 于2016 年6 月、2016 年12 月、2017 年2 月、2017 年 3 月 回购 注 销190 万股、3.2 万股、513.52万股、43.10 万股 限 制性 股 票，公 司股 本变 更为3,237,882,686 股。2016 年 3 月 31 日公 特变电工股 份有限公司 2017 年第一季度报 告 4/23 司总股 本为 3,245,380,886 股,2017 年 3 月 31 日公 司总
5、股 本 为 3,237,882,686 股，上 述表格中基 本每 股收 益、稀释 每股收 益 指 标报 告期 与上 年同期 的计 算基 数不 同。非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-441,591.57 主要系 固定 资产 处置 损益 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营业务密 切相 关，符 合国 家 政策规 定、按 照一 定标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助 除外 28,330,655.30 主 要系 收到 的与收 益相 关的 政府补 助 及 公 司 递 延 收 益 摊 销 转 入“营业
6、外收 入”除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易 性金 融 资产、交 易性 金融 负债产生 的公 允价 值变 动损 益，以 及处 置交 易性金融资 产、交易 性金 融负 债和可 供出 售金 融资产取得 的投 资收 益 6,208,364.78 主要系 公司 理财 产品 收益 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 3,490,417.48 主要系 公司 赔款 及罚 款收 入 少数股 东权 益影 响额（税 后）-3,525,640.29 所得税 影响 额-5,957,777.50 合计 28,104,428.20 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流
7、通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总 数（户）250,458 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 新疆特 变电 工集 团有 限公 司 377,429,387 11.66 0 无 境内非 国有法人 新疆宏 联创 业投 资有 限公 司 219,815,679 6.79 0 质押 188,000,000 境内非 国有法人 中国证 券金 融股 份有 限公 司 78,781,396 2.43 0 无 国有法 人 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任公司 62,513
8、,200 1.93 0 无 国有法 人 特变电工股 份有限公司 2017 年第一季度报 告 5/23 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 招商 丰 庆 灵 活 配 置 混 合 型 发 起式证券 投资 基金 37,810,059 1.17 0 无 未知 博 时 基 金 农 业 银 行 博 时中证金 融资 产管 理计 划 34,764,800 1.07 0 无 未知 易 方 达 基 金 农 业 银 行 易方达中 证金 融资 产管 理计 划 34,764,800 1.07 0 无 未知 大 成 基 金 农 业 银 行 大 成中证金 融资 产管 理计 划 34,764,800 1.07 0 无 未
9、知 嘉 实 基 金 农 业 银 行 嘉 实中证金 融资 产管 理计 划 34,764,800 1.07 0 无 未知 广 发 基 金 农 业 银 行 广 发中证金 融资 产管 理计 划 34,764,800 1.07 0 无 未知 中 欧 基 金 农 业 银 行 中 欧中证金 融资 产管 理计 划 34,764,800 1.07 0 无 未知 华 夏 基 金 农 业 银 行 华 夏中证金 融资 产管 理计 划 34,764,800 1.07 0 无 未知 银 华 基 金 农 业 银 行 银 华中证金 融资 产管 理计 划 34,764,800 1.07 0 无 未知 南 方 基 金 农 业 银
10、 行 南 方中证金 融资 产管 理计 划 34,764,800 1.07 0 无 未知 工 银 瑞 信 基 金 农 业 银 行 工 银 瑞 信 中 证 金 融 资 产 管 理计划 34,764,800 1.07 0 无 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 新疆特 变电 工集 团有 限公 司 377,429,387 人民币 普通 股 377,429,387 新疆宏 联创 业投 资有 限公 司 219,815,679 人民币 普通 股 219,815,679 中国证 券金 融股 份有 限公 司 78,781
11、,396 人民币 普通 股 78,781,396 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 62,513,200 人民币 普通 股 62,513,200 中 国 银行 股 份有 限公 司 招 商 丰庆 灵 活配 置混合型 发起 式证 券投 资基 金 37,810,059 人民币 普通 股 37,810,059 博 时 基金 农业 银行 博时 中 证金 融 资产 管理计划 34,764,800 人民币 普通 股 34,764,800 易 方 达基 金 农 业银 行 易 方 达中 证 金融 资产管理 计划 34,764,800 人民币 普通 股 34,764,800 大 成 基金 农业 银行 大成
12、中 证金 融 资产 管理计划 34,764,800 人民币 普通 股 34,764,800 嘉 实 基金 农业 银行 嘉实 中 证金 融 资产 管理计划 34,764,800 人民币 普通 股 34,764,800 特变电工股 份有限公司 2017 年第一季度报 告 6/23 广 发 基金 农业 银行 广发 中 证金 融 资产 管理计划 34,764,800 人民币 普通 股 34,764,800 中 欧 基金 农业 银行 中欧 中 证金 融 资产 管理计划 34,764,800 人民币 普通 股 34,764,800 华 夏 基金 农业 银行 华夏 中 证金 融 资产 管理计划 34,764
13、,800 人民币 普通 股 34,764,800 银 华 基金 农业 银行 银华 中 证金 融 资产 管理计划 34,764,800 人民币 普通 股 34,764,800 南 方 基金 农业 银行 南方 中 证金 融 资产 管理计划 34,764,800 人民币 普通 股 34,764,800 工 银 瑞信 基 金 农业 银 行 工 银瑞 信 中证 金融资产 管理 计划 34,764,800 人民币 普通 股 34,764,800 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司 前十名无限售条件的 股东中，新疆特变电工集 团有限公司与新疆宏联创业投资 有限公司的部分股东及董 事 有重合，
14、存在关联关系。公司 未知 其他无限售条件的股 东之间是否存 在关 联关 系。2.3 截止报告期末的 优先股股东总数、前十名 优先股股东、前十名 优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、重 要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大 变动的情况及原因 适用 不适用 3.1.1 报告期内资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析：单位：元 币种：人民币 项目 2017 年3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减额 增减幅 度 原因说 明 应收账 款 11,030,971,865.81 8,250,131,183.96 2,780,840,681.85 33.71%主
15、要系 受宏 观经 济影 响，客户货 款支 付放缓 所致 预付款 项 3,129,073,434.28 2,268,353,591.94 860,719,842.34 37.94%主要系 公司 预付 设备、材料采购 款增 加所 致 其他流 动资产 1,073,168,346.86 663,529,740.02 409,638,606.84 61.74%主要系 公司 购买 的理 财产品增 加所 致 应付职 工薪酬 146,245,902.57 223,263,606.81-77,017,704.24-34.50%主要 系2016 年 末计 提的绩效薪 资 部 分已 发放 所致 应付股 利 874,
16、500.00 29,874,500.00-29,000,000.00-97.07%主要系 公司 支付 已计 提的永续 债股 利所 致 特变电工股 份有限公司 2017 年第一季度报 告 7/23 3.1.2 报告期内 利润表项目财务指标大幅变动原因分析：单位：元 币种：人民币 项目 2017 年 1-3 月 2016 年1-3 月 增减额 增减幅 度 原因说 明 税金及 附加 85,001,885.99 56,278,643.49 28,723,242.50 51.04%主要系 公司 根 据 2016 年 实 施的增值 税会 计处 理规 定，将 2016年5 月 1 日 后发 生的 房产 税、
17、土地使用 税、车船 使用 税和 印花税由管理 费用 调整 至税 金及 附加所致 财务费 用 170,510,526.43 123,399,147.80 47,111,378.63 38.18%主要系 汇率 波动 导致 公司 持有的外币资 产产 生汇 兑损 失增 加以及利息支 出增 加所 致 资产减 值损失 74,919,075.23 1,573,056.30 73,346,018.93 4662.64%主要系 上年 同期 公司 苏丹 项目回款，冲 回 对 应逾 期应 收账 款 所计提的坏 账准 备，上年 同期 金额 较少所致 投资收 益 25,538,466.96 7,707,509.06 1
18、7,830,957.90 231.35%主要系 公司 参股 公司 新疆 众和股份有限 公司 按权 益法 确认 投资收益增加 所致 营业外 收入 35,977,424.64 54,740,076.45-18,762,651.81-34.28%主要系 公司 收到 政府 补助 较 上年同期减 少所 致 所得税 费用 107,990,318.13 81,126,248.10 26,864,070.03 33.11%主要系 公司 利润 总额 增长 所致 少数股 东损益 174,908,648.55 85,820,513.65 89,088,134.90 103.81%主要系 公司 子公 司新 特能 源股
19、份有限公 司利 润增 长，少数 股东按持股比 例享 有的 损益 增长 所致 其他综 合收益的 税后净额-37,673,944.53-131,187,149.39 93,513,204.86 不适用 主要系 公司 套期 保值、外 币报表折算差 额变 动所 致 归属母 公司所有 者的其他 综合收益 的税后净 额-20,912,480.26-95,039,901.47 74,127,421.21 不适用 主要系 公司 套期 保值、外 币报表折算差 额变 动所 致 归属于 少数股东 的其他综 合收益的 税后净额-16,761,464.27-36,147,247.92 19,385,783.65 不适用
20、 主要系 报告 期内 利润 增长 及外币报表折 算差 额变 动影 响所 致 综合收 益总额 751,673,801.41 508,570,458.03 243,103,343.38 47.80%主要系 报告 期内 公司 利润 增长及外币报 表折 算差 额变 动影 响所致 归属于 少 158,147,184.28 49,673,265.73 108,473,918.55 218.37%主要系 公司 子公 司新 特能 源股份 特变电工股 份有限公司 2017 年第一季度报 告 8/23 项目 2017 年 1-3 月 2016 年1-3 月 增减额 增减幅 度 原因说 明 数股东 的综合收 益总额
21、 有限公 司利 润增 长，少数 股东按持股比 例享 有的 损益 增长 所致 3.1.3 报告期内 现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析：单位：元 币种：人民币 项目 2017 年1-3 月 2016 年1-3 月 增减额 增减幅 度 原因说 明 经营活 动产生的现 金流量净额-1,378,302,730.35-2,692,133,119.80 1,313,830,389.45 不适用 主要系 报告 期内公司收 到的 回款较同期 增加 所致 筹资活 动产生的现 金流量净额 1,607,419,886.00 2,937,046,130.15-1,329,626,244.15-45.27%主要系
22、报告 期内公司发 行债 券减少以及 偿还 债务支出增 加所 致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.2.1 江 苏 中 能 硅 业 科 技 发 展 有 限 公 司 起 诉 新 特 能 源 股 份 有 限 公 司 侵 犯 商 业秘密及专利权与不正当竞争纠纷案。该案 已于2013 年10 月25 日特变 电工 股份有 限 公司2013年 第三 季度报 告、2014 年3 月28日 特变电工股份有限公司2013 年年度报告、2015年4 月14日 特变电工股 份有限 公司2014 年年度 报告 披露 了 相关信息。除上 述披露 的信息 外，尚未有其他进展。3.2.
23、2 河南第一火电建设公司起诉 公司建筑工程施工合同纠纷案。该案 已于2015年12月19日 特变电工股份有限公司涉及诉讼的公告、2016年8月30 日特 变电工 股份有限 公司2016 年半 年度报告 披露 了 相关 信息。除上述披露的信息 外，尚未有其他进展。3.2.3 公司诉上海中添实业发展有限公司买卖合同纠纷案。该案已于2014年3月28 日特 变电工 股份有 限 公司2013 年年度 报告、2015年8月26 日 特变电工股份有限公司2015年半年度报告、2016年8月30日 特变电工股份 有限公 司2016 年半年度 报告、2017 年4月18 日特 变 电工 股份有限公司2016年
24、 年度报告 披露了相关信息。除上述披露的信息 外，尚未有其他进展。特变电工股 份有限公司 2017 年第一季度报 告 9/23 3.2.4 特变电工沈阳变压器集团有限公司 诉宁夏嘉祺隆冶金化工集团有限公司工程总承包合同纠纷案。该案 已于2015年11月28日 特变电工股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告、2016 年8 月30 日特 变电 工股份 有 限公司2016 年半 年度报 告、2016年9月8日 特变电工股份有限公司关于子公司涉及诉讼事项进展的公告 披露了相关信息。除上述披露的信息 外，尚未有其他进展。3.2.5 天津市津疆国际物流有限公司 诉天津瑞林异型铜排电气有限公司等人买卖合
25、同纠纷案。该案 已于2015 年5月27 日特变 电工 股份有 限 公司关于 控股 公司涉 及 诉讼的公告、2016 年2 月16 日特变 电工股 份有限 公司关于 控股公 司涉及 诉讼进展的公 告、2016 年8 月30 日特变 电工股 份有限 公司2016年 半年度 报告 披露了相关信息。除上述披露的信息 外，尚未有其他进展。3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大 变动的警示及原因说明 适用 不适用 特变电工股 份有限公司 2017 年第一季度报 告 10/23（此页无正文，为 特变电工股份
26、有限公司 2017 年第一季度报告签字 盖章页）公司名 称 特变电 工股 份有 限公 司 法定代 表人 张新 日期 2017 年 4 月 26 日 特变电工股 份有限公司 2017 年第一季度报 告 11/23 四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:特变 电工 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初 余额 流动资产：货币资 金 14,539,347,816.34 15,817,454,018.17 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损 益的 金融 资产 衍生金 融
27、资 产 应收票 据 4,237,549,124.31 3,397,951,867.80 应收账 款 11,030,971,865.81 8,250,131,183.96 预付款 项 3,129,073,434.28 2,268,353,591.94 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 827,608,216.42 639,936,400.51 买入返 售金 融资 产 存货 10,403,800,711.55 11,487,777,881.86 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,073,1
28、68,346.86 663,529,740.02 流动资 产合 计 45,241,519,515.57 42,525,134,684.26 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 692,926,700.00 692,926,700.00 持有至 到期 投资 特变电工股 份有限公司 2017 年第一季度报 告 12/23 长期应 收款 36,393,617.92 36,393,617.92 长期股 权投 资 1,236,377,813.98 1,222,712,047.40 投资性 房地 产 固定资 产 19,547,487,803.77 19,323,764,442.01 在
29、建工 程 5,970,012,552.89 5,731,475,638.05 工程物 资 91,946,627.01 89,372,097.81 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 3,362,400,102.91 3,417,689,443.71 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 366,330,060.37 374,872,064.06 递延所 得税 资产 230,669,376.36 227,335,576.26 其他非 流动 资产 1,500,480,433.69 1,351,633,979.28 非流动 资产 合计 33,035,025,088.90 32
30、,468,175,606.50 资产总 计 78,276,544,604.47 74,993,310,290.76 流动负债：短期借 款 6,552,561,991.24 5,376,823,569.76 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损 益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 9,028,188,880.82 8,671,297,680.19 应付账 款 9,770,381,561.10 9,292,359,687.76 预收款 项 4,819,246,057.50 4,734,648,679.13 卖出回 购金 融
31、资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 146,245,902.57 223,263,606.81 应交税 费 232,685,330.37 215,734,393.12 应付利 息 39,646,027.31 34,785,525.96 应付股 利 874,500.00 29,874,500.00 特变电工股 份有限公司 2017 年第一季度报 告 13/23 其他应 付款 1,088,526,566.66 1,054,008,727.11 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债
32、4,648,671,297.32 5,398,731,129.74 其他流 动负 债 574,051,110.15 581,359,328.42 流动负 债合 计 36,901,079,225.04 35,612,886,828.00 非流动负债：长期借 款 10,923,092,742.84 9,676,890,391.76 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 734,206,427.52 737,693,347.23 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 336,940,156.12 336,940,156.12 预计负 债 258,628,854.30 258,628,85
33、4.30 递延收 益 910,134,441.93 919,423,092.41 递延所 得税 负债 30,811,148.63 34,289,413.53 其他非 流动 负债 2,664.40 3,630.04 非流动 负债 合计 13,193,816,435.74 11,963,868,885.39 负债合 计 50,094,895,660.78 47,576,755,713.39 所有者权益 股本 3,237,882,686.00 3,243,448,886.00 其他权 益工 具 500,000,000.00 500,000,000.00 其中：优先 股 永续债 500,000,000
34、.00 500,000,000.00 资本公 积 8,199,668,830.76 8,224,351,756.59 减：库 存股 258,628,854.30 258,628,854.30 其他综 合收 益-247,331,235.10-226,418,754.84 专项储 备 222,041,468.27 184,581,607.55 盈余公 积 1,043,152,683.28 1,043,152,683.28 特变电工股 份有限公司 2017 年第一季度报 告 14/23 一般风 险准 备 未分配 利润 11,096,777,230.21 10,482,338,132.82 归属于 母
35、公 司所 有者 权益 合计 23,793,562,809.12 23,192,825,457.10 少数股 东权 益 4,388,086,134.57 4,223,729,120.27 所有者 权益 合计 28,181,648,943.69 27,416,554,577.37 负债和 所有 者权 益总 计 78,276,544,604.47 74,993,310,290.76 法定代 表人：张新 主 管会 计工 作负 责人：张健 会 计机 构负 责人：蒋 立志 母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:特变 电工 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经
36、 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 7,760,637,061.25 8,971,997,193.29 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 1,244,215,304.41 975,270,223.33 应收账 款 3,710,687,778.98 2,600,362,036.28 预付款 项 1,072,781,311.77 937,993,206.25 应收利 息 应收股 利 85,252,344.90 85,252,344.90 其他应 收款 1,992,313,673.15 1,690,452,495.63 存
37、货 1,237,267,314.32 1,563,414,669.86 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 672,416,430.67 189,240,721.42 流动资 产合 计 17,775,571,219.45 17,013,982,890.96 非流动资产：可供出 售金 融资 产 669,426,700.00 669,426,700.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 特变电工股 份有限公司 2017 年第一季度报 告 15/23 长期股 权投 资 11,860,011,666.48 11,848,439,860.52 投资性 房地
38、产 固定资 产 2,973,610,288.53 3,001,643,678.63 在建工 程 286,759,840.32 176,220,997.26 工程物 资 285,509.41 248,938.71 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 608,569,808.01 611,638,222.68 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 545,536.11 递延所 得税 资产 29,541,876.41 25,973,607.91 其他非 流动 资产 64,205,191.54 64,973,584.81 非流动 资产 合计 16,492,956,416.81
39、16,398,565,590.52 资产总 计 34,268,527,636.26 33,412,548,481.48 流动负债：短期借 款 1,509,894,018.23 1,761,496,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 2,047,693,552.94 2,196,965,388.78 应付账 款 2,619,891,201.90 2,374,879,445.15 预收款 项 1,806,456,628.15 1,609,743,038.82 应付职 工薪 酬 23,755,420.41 39,774,713.4
40、1 应交税 费 58,746,034.51 59,072,107.83 应付利 息 39,322,027.31 26,723,260.19 应付股 利 512,000.00 29,512,000.00 其他应 付款 1,638,820,652.25 1,711,074,567.72 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 3,179,000,000.00 3,979,000,000.00 其他流 动负 债 525,119,450.00 525,119,450.00 流动负 债合 计 13,449,210,985.70 14,313,359,971.90 非流动负债：特变电
41、工股 份有限公司 2017 年第一季度报 告 16/23 长期借 款 2,600,000,000.00 1,100,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 258,628,854.30 258,628,854.30 递延收 益 146,942,267.00 146,942,267.00 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 3,005,571,121.30 1,505,571,121.30 负债合 计 16,454,782,107.00 15,818,931,093.20 所有者权益：股本
42、3,237,882,686.00 3,243,448,886.00 其他权 益工 具 500,000,000.00 500,000,000.00 其中：优先 股 永续债 500,000,000.00 500,000,000.00 资本公 积 7,530,842,895.44 7,555,525,821.27 减：库 存股 258,628,854.30 258,628,854.30 其他综 合收 益 83,185,888.49 87,504,439.18 专项储 备 盈余公 积 996,220,770.07 996,220,770.07 未分配 利润 5,724,242,143.56 5,469
43、,546,326.06 所有者 权益 合计 17,813,745,529.26 17,593,617,388.28 负债和 所有 者权 益总 计 34,268,527,636.26 33,412,548,481.48 法定代 表人：张新 主 管会 计工 作负 责人：张健 会 计机 构负 责人：蒋 立志 合并利润表 2017 年13 月 编制单 位：特变 电工 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 特变电工股 份有限公司 2017 年第一季度报 告 17/23 一、营 业总 收入 8,167,556,799.54 8,709,845,824
44、.31 其中：营业 收入 8,167,556,799.54 8,709,845,824.31 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 7,327,136,183.64 8,047,385,119.79 其中：营业 成本 6,286,619,311.88 7,148,177,409.37 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 85,001,885.99 56,278,643.49 销售费 用 334,167,349.18 329,664,049.64 管理费 用 375
45、,918,034.93 388,292,813.19 财务费 用 170,510,526.43 123,399,147.80 资产减 值损 失 74,919,075.23 1,573,056.30 加：公允 价值 变动 收益（损 失以“”号填列）投资收 益（损失 以“”号填列）25,538,466.96 7,707,509.06 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 19,330,102.18-306,782.24 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）865,959,082.86 670,168,213.58 加：营 业外 收入 35,977,42
46、4.64 54,740,076.45 其中：非流 动资 产处 置利 得 308,825.87 1,309,867.80 减：营 业外 支出 4,598,443.43 4,024,434.51 其中：非流 动资 产处 置损 失 750,417.44 211,202.99 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）897,338,064.07 720,883,855.52 减：所 得税 费用 107,990,318.13 81,126,248.10 五、净 利润（净 亏损 以“”号填列）789,347,745.94 639,757,607.42 特变电工股 份有限公司 2017 年第一季度报 告
47、 18/23 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 614,439,097.39 553,937,093.77 少数股 东损 益 174,908,648.55 85,820,513.65 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-37,673,944.53-131,187,149.39 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的税后 净额-20,912,480.26-95,039,901.47（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净资产 的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类进损 益的 其他 综合 收益 中享有 的份额
48、（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综合收 益-20,912,480.26-95,039,901.47 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分类进 损益 的其 他综 合收 益中享 有的份额 102,213.06-54,937.16 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售金融 资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分-17,332,661.04-8,730,602.86 5.外币 财务 报表 折算 差额-3,682,032.28-86,254,361.45 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税后净
49、 额-16,761,464.27-36,147,247.92 七、综 合收 益总 额 751,673,801.41 508,570,458.03 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 593,526,617.13 458,897,192.30 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 158,147,184.28 49,673,265.73 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.1895 0.1706（二）稀释 每股 收益(元/股)0.1895 0.1706 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期被 合并方实 现
50、的 净利 润为：0 元。法定代 表人：张新 主 管会 计工 作负 责人：张健 会 计机 构负 责人：蒋 立志 特变电工股 份有限公司 2017 年第一季度报 告 19/23 母公司利润表 2017 年13 月 编制单 位：特变 电工 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、营 业收 入 2,049,591,587.01 2,550,570,906.87 减：营 业成 本 1,553,755,238.72 2,104,077,196.76 税金及 附加 5,592,802.67 12,614,620.56 销售费 用 58,775,6
