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600088中视传媒半年报20110819.PDF

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1、 600088 中视传媒股份有限公司 2011年半年度报告 2 目 录 重要提示 3 第一章 公司基本情况简介3 第二章 会计数据和业务数据摘要4 第三章 股份变动及股东情况6 第四章 董事、监事、高级管理人员8 第五章 董事会报告8 第六章 重要事项11 第七章 财务报告(未经审计)19 第八章 备查文件目录63 3重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司杨斌独立董事因出差在外委托刘素英独立董事出席并代为行使表决权。本公司2011年半年度财务报告未经审计。本

2、公司不存在大股东占用资金情况。本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。本公司董事长李建、总经理王焰、总会计师全卫、财务部经理罗京媛声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。第一章 公司基本情况简介(一)公司法定中文全称:中视传媒股份有限公司 公司英文名称:China Television Media,Ltd.公司英文名称缩写:CTV Media(二)公司法定代表人:李建(三)公司董事会秘书:贺芳 联系地址:上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座 电话:021-68765168 传真:021-68763868 电子信箱:irmanagerctv-(四)公司注册地址及办公地

3、址:上海市浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 17层A座 4 邮编:200122 国际互联网网址:http:/www.ctv-电子信箱:ctvofficectv-(五)公司指定的信息披露报纸:上海证券报和证券时报 登 载 公 司 半 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址:http:/公司半年度报告备置地点:董事会秘书处(六)股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:中视传媒 股票代码:600088(七)其他有关资料 公司首次注册登记日期:1997年6月6日 公司首次注册登记地点:江苏省工商行政管理局 公司变更注册登记日期:2002年5月31日 公司变更

4、注册登记地点:上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:310000000083478 税务登记号:地税沪字310115739764252 国税沪字310115739764252 公司聘请的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 第二章 主要财务数据和指标(一)主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 1,964,331,879.31 1,719,951,640.16 14.21 5所有者权益(或股东权益)996,0

5、24,800.76 991,057,501.91 0.50 归属于上市公司股东的每股净资产(元股)3.01 2.99 0.67 报告期(16月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 42,311,736.53 33,016,396.22 28.15利润总额 43,260,712.79 34,703,923.92 24.66归属于上市公司股东的净利润 33,138,168.85 27,850,784.76 18.98归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,453,797.85 26,620,866.28 21.91基本每股收益(元)0.100 0.084 19.05 扣除非

6、经常性损益后的基本每股收益(元)0.098 0.080 22.50 稀释每股收益(元)0.100 0.084 19.05 加权平均净资产收益率(%)3.29 2.93 增加0.36个百分点经营活动产生的现金流量净额 183,499,897.30 12,661,877.21 1,349.23 每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.55 0.05 1,000.00 注:每股收益按2010年8月3日转增股本后的总股本331,422,000股计算 2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 24,646.26计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相

7、关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)908,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,330.00所得税影响额-230,314.06少数股东权益影响额(税后)-34,291.20合计 684,371.00 6 第三章 股本变动及股东情况(一)报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数(户)46,991前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中央电视台无锡太湖影视城 国有法人 54.37 180,151,828-147

8、,009,628 无 中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红 其他 1.21 3,999,967 2,000,038-未知银丰证券投资基金 其他 0.92 3,039,866-未知中国国际电视总公司 国有法人 0.84 2,793,052-无 北京中电高科技电视发展公司 国有法人 0.84 2,793,052-无 北京未来广告公司 国有法人 0.84 2,793,052-无 张卫东 境内自然人 0.60 1,981,400 881,400-未知俞逸修 境内自然人 0.59 1,960,702-未知张宏伟 境内自然人 0.32 1,075,010 1,075,010-未知北京荧屏汽车租赁公司

9、国有法人 0.28 931,017-无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类 7股份数量 中央电视台无锡太湖影视城 33,142,200 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红 3,999,967 人民币普通股 银丰证券投资基金 3,039,866 人民币普通股 北京中电高科技电视发展公司 2,793,052 人民币普通股 北京未来广告公司 2,793,052 人民币普通股 中国国际电视总公司 2,793,052 人民币普通股 张卫东 1,981,400 人民币普通股 俞逸修 1,960,702 人民币普通股 张宏伟 1,075,010 人民币普通股

10、 北京荧屏汽车租赁公司 931,017 人民币普通股 前十名股东中,发起人股东中央电视台无锡太湖影视城的实际控制人是中央电视台,发起人北京中电高科技电视发展公司系中国国际电视总公司子公司,中国国际电视总公司是中央电视台的全资子公司。其他股东之间,公司未知其是否存在关联关系,也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 中央电视台无锡太湖影视城 147,009,628 2011年7月4日 1

11、47,009,6281、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易;控股股东中央电视台无锡太湖影视城承诺:上述限售期期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十;2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内,如果通 8过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份,出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的120%,即12.88元/股。(在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股

12、份或股东权益变化时,该等最低出售价格应按照相关规则进行调整)2、控股股东及实际控制人情况 本报告期内,公司控股股东及实际控制人没有发生变更。第四章 董事、监事和高级管理人员(一)报告期内,公司董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 报告期内,公司职工监事梁静女士因工作变动要求辞去公司职工监事职务。根据公司法、公司章程以及相关规定,公司全体职工大会经民主选举,选举刘宏伟先生担任公司第五届监事会职工代表监事,任期至第五届监事会任期届满,详见本公司的公告“临2011-09”号。第五章 董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内,

13、公司共实现营业收入509,919,987.96元,比上年同期增加1.13%。其中:影视业务收入153,114,765.75元,比上年同期下降19.24%。报告期内,公司制订了“以影视业务为突破口,带动三大主营业务协调发展”的战略,影视业务正向“面向市场、背靠央视”积极转型,寻求突破。报告期内,在中央电视台一、八套电视剧场陆续推出了侠隐记、孔雀翎、梨花泪和香格里拉等优 9秀电视剧作品。公司与英国BBC公司联合拍摄的大型纪录片美丽中国也作为年初中央电视台纪录片频道开播大戏在黄金时段首播。2011年上半年,电视剧制作和代理发行收入较去年同期有较大增长。以中国地为代表的一批剧目,已成为今年央视播出的大

14、剧,经济效益和社会效益将在下半年和明年上半年明显显现。但由于欢乐中国行栏目停止了室外录制形式,本报告期无栏目录制收入,致使报告期的影视业务收入有所下降。广告业务收入289,517,086.60元,比上年同期增长14.83%,主要因素是子公司上海中视国际广告有限公司积极转变销售方式,理顺与4A公司的合作关系,不断创新和调整产品结构,努力开拓新的资源渠道,从而使广告业务收入有所增长。旅游业务收入66,215,691.62(其中无锡旅游业务收入为59,249,051.93元,南海旅游业务收入为6,966,639.69元),比上年同期增长6.77%,主要是报告期公司所属的无锡、南海两个分公司坚持特色旅

15、游,开展特色营销,增强广告宣传力度,举办丰富多彩的旅游活动,并在影视协拍经营上努力提供优质服务,使报告期的旅游业务收入比上年同期有所增长。报告期内,公司实现营业利润42,311,736.53元,比上年同期增长28.15%;归属于上市公司股东的净利润33,138,168.85元,比上年同期增长18.98%。主要因素是报告期内公司广告业务在积极开拓市场的同时加强营销力度,努力克服市场竞争激烈所带来的不利影响,经营状况较去年同期有所改善;公司影视业务、旅游业务稳中有升,致使公司本期营业利润和归属于母公司股东的净利润有所增长。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况:10单位:元

16、 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)影视业务 153,114,765.75 126,238,644.64 17.55-19.24-19.80 增加0.57个百分点 广告业务 289,517,086.60 285,159,932.58 1.50 14.83 11.11 增加3.29个百分点 旅游业务 66,215,691.62 30,592,629.73 53.80 6.77 5.05 增加0.76个百分点 其他主营业务 735,661.80 360,528.86 50.99 其

17、中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额13,643.18万元。2、主营业务分地区情况:单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)上海 408,715,252.82-1.05无锡 61,751,528.23 6.36 北京 40,612,352.78 15.75 南海 7,539,062.94 15.96 3、报告期内,公司的主营业务及其结构与上年度相比未发生重大变化。4、主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明 报告期内,公司主营业务毛利率与上年相比未发生重大变化。115、公司的利润构成与上年度相比发生重大变化的原因

18、分析 报告期内,公司的利润构成与上年度相比未发生重大变化。6、公司在经营中出现的问题与困难 公司经过多年发展,已经形成了广告、影视、旅游三大主业。在广告经营中,积极建设更加专业的营销团队、拓展多渠道多媒体的营销方式是当前需要解决的主要问题。旅游业务方面,后世博时期,公司面临更加激烈的市场竞争和人才竞争,如何脱颖而出,使老景区保持新气象是公司努力的方向。影视业务长期依靠为央视提供服务的承制栏目,缺乏面向市场的独立策划自制项目,致使影视业务受台内政策影响波动,造成去年下半年和今年上半年收入下滑。目前,公司已制订出“以影视业务为突破口,带动三大主营业务协调发展”的战略,影视业务正向“面向市场、背靠央

19、视”积极转型,寻求突破。面对困难,公司将认真思考,积极应对,寻求突破,以保持业绩的稳定增长。(三)公司投资情况 1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况:报告期内,公司无非募集资金投资项目。(四)预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示说明 不适用。第六章 重要事项(一)公司治理情况 12 报告期内,公司严格按照公司法、证券法等有关法律法规的要求,制订了内幕信息知情人登记备案制度、对外信息报送和使用管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、监事会对董事履职评价办法,进一步完善法人治理结构及公司内部控制体系,切

20、实规范公司运作,加强信息披露工作,股东大会和董事会的各项决议均得到了严格执行。报告期内,公司认真接听、接待了投资者的来电、来访及调研,对其提出的问题进行了解答。公司在接待过程中,严格按照相关规定,向来访者提供已经公开披露的信息,客观介绍公司经营管理情况,未透露或泄露非公开重大信息。报告期内,公司接待调研的主要情况如下:接待日期 来访人单位 来访人 来访人职务 调研主要内容 2011-04-22 博时基金 马乐 研究员 了解公司动态 中银国际 冯雪 刘建 研究员 2011-06-29 华夏基金 程晋 唐建伟 研究员 了解公司动态(二)报告期内实施的利润分配方案执行情况 公司于2011年6月15日

21、召开的2010年度股东大会,审议通过了公司2010年度利润分配预案,以2010年末总股本331,422,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.85元(含税),共计分配28,170,870.00元,剩余未分配利润44,665,467.11元结转以后年度分配。2010年度不进行资本公积转增股本。公司2010年度利润分配方案已于2011年7月实施,除权除息日为2011年7 月21日,现金红利发放日为2011 年7月27日。(三)公司2011年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。(四)报告期内现金分红政策的执行情况。13 报告期内,公司2010年度现金分红方案为:以2010年末总股

22、本331,422,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.85元(含税)。5家发起人股东中央电视台无锡太湖影视城、中国国际电视总公司、北京未来广告有限公司、北京中电高科技电视发展公司和北京荧屏汽车租赁有限公司的现金红利由本公司直接派发,其他流通股股东的红利委托中国证券结算登记有限责任公司上海分公司,通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。公司2010年度现金分红方案于2011年7月实施。(五)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(六)破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。(七)公司持有其他上市公司股权、参

23、股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(八)报告期内公司收购及出售资产、资产置换、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、资产置换、吸收合并事项。(九)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易(1)购买商品、接受劳务等关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易内容 关联交易定价原则关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 中央电视台 实际控制人 广告资源基于市场参考的协250,000,000.00 87.67尚未结算 14购买 议价(预估)中国国际电视总公司 参股股东 广告资源购买 基于市场参

24、考的协议价(预估)10,000,000.00 3.51尚未结算 合计/260,000,000.00/(2)销售商品、提供劳务等关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易内容 关联交易定价原则关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 中央电视台 实际控制人 影视业务销售 基于市场参考的协议价 135,386,847.28 88.42 银行转帐 中国国际电视总公司 参股股东 影视业务销售 基于市场参考的协议价 500,000.00 0.33 银行转帐 中视影视制作有限公司 受同一控制方控制 影视业务销售 基于市场参考的协议价 26,900.00 0.02 银行

25、转帐 中视广经文化发展有限公司 受同一控制方控制 影视业务销售 基于市场参考的协议价 500,000.00 0.33 银行转帐 梅地亚电视中心有限公司 受同一控制方控制 影视业务销售 基于市场参考的协议价 17,350.00 0.01 银行转帐 中央电视台无锡太湖影视城 控股股东 其他主营业务 基于市场参考的协议价 687.18 0.09 尚未结算 合计/136,431,784.46/15 中央电视台是当今中国第一大电视台,是具有一定国际影响的传播机构。作为传媒类上市公司,必须要成为其影视业务的重要供应商,并不断加强与中央电视台的协作。2、本公司因租赁控股股东中央电视台无锡太湖影视城土地,需向

26、中央电视台无锡太湖影视城支付土地租赁费,该协议自本公司注册登记之日起生效。本报告期公司应向中央电视台无锡太湖影视城支付土地租赁费用共计3,154,368.00元。3、公司与关联方的债权、债务往来,均为本公司日常经营性资金往来,不存在大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况,也不存在除销售商品、提供劳务或者购买商品、接受劳务的关联交易以外的其他债权、债务往来事项,其详细情况参见财务报表附注九、5关联方往来余额。4、为适应影视传媒市场快速发展的需要,根据我公司业务发展战略和 2010 年公司经营的实际情况,我公司及下属控股公司在 2011 年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央

27、电视台及其下属公司开展关联交易,就版权转让及制作项目、影视技术服务项目等多种经营形式开展业务合作。经公司 2010 年度股东大会批准,公司版权转让及制作业务、租赁及技术服务业务 2011 年度关联交易金额累计预测将不超过人民币 4.42 亿元,其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币 3亿元,租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币1.42亿元。截止报告期末,关联交易各项业务的实际交易金额分别为:版权转让及制作:9,134.91万元;租赁及技术服务:4,508.27万元;累计交易金额为:13,643.18万元。(九)重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10以

28、上(含10)的托管、承包、租赁事项:(1)托管情况 16 本报告期公司无托管事项。(2)承包情况 本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。2、担保情况 本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同:(1)经公司2007年第二次临时股东大会批准,我公司控股子公司上海中视国际广告有限公司(以下简称“中视广告”)与中央电视台及其下属单位签署广告代理业务合同,继续开展广告代理业务。合同约定,中视广告全权代理中央电视台一套黄金时段2集电视剧片尾鸣谢标版广告(约20

29、:45和21:40)、中央电视台电视剧频道黄金时段电视剧(2集)片尾鸣谢标版广告的征订事宜,合同期自2007年1月1日至2011年12月31日止;中视广告独家代理中央电视台CCTV-10套科教频道全部广告资源,合同期自2007年1月1日至2011年12月31日止。合同约定,中视广告应缴纳的广告代理费金额一年一确定,其中:2011年度应缴纳的关联交易金额正在洽谈中。(2)经公司 2007 年第二次临时股东大会批准,公司及控股子公司与中央电视台及其下属单位签署设备租赁业务合同,提供专业广播级影视制作设备租赁和相应的技术服务,合同期自 2007年1月1日至2011 年 12 月 31 日止,每年交易

30、金额为 3800 17万元左右,五年累计交易金额为 1.9 亿元左右。其中:2011 年度交易金额已纳入公司2011年度日常关联交易框架。(十)承诺事项履行情况 1、报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。2、公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况:股东名称 特殊承诺 承诺履行情况中央电视台无锡太湖影视城 1、其持有的公司原非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不转让、三十六个月内不上市交易;上述限售期期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十;2、

31、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内,如果通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的中视传媒原非流通股股份,出售价格不低于中视传媒董事会公告股权分置改革方案前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的120%,即12.88元/股。(在公司因派息、送股、资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东权益变化时,该等最低出售价格应按照相关规则进行调整);履行承诺 1、自股权分置改革方案实施之日起,一年内延长与中视传媒的关于中央一套、八套及十套已有的广告代理权的合同时限至2011年12月31日;已签署2、自股权分置改革方案实施之日起,一年内延长与中视传媒的关于数字高清业务合同的有效时限至2011年12月31日;

32、已签署 中央电视台(实际控制人)3、自股权分置改革方案实施之日起,一年内延长与中视传媒的关于设备租赁的合同期限至2011年12月31日;已签署 18 4、中视传媒作为中央电视台下属唯一的上市公司,在运行机制及利用资本杠杆方面较其他企业有一定优势,根据中央关于文化体制改革的精神、结合中央电视台正在进行的节目制播分离改革,中央电视台将逐步扩大节目制作的社会化及市场化程度,在这一过程中,中央电视台将与中视传媒开展更多的业务合作;5、在我国全面拓展新媒体业务的有利形势下,积极支持中视传媒以股权投资的形式介入中央电视台新媒体业务的发展。履行承诺 2011 年 6 月 29 日,公司发布第三批有限售条件的

33、流通股上市公告。根据国家有关法律法规,公司大股东中央电视台无锡太湖影视城 147,009,628 股于 2011 年 7月 4 日上市流通。详细内容参见刊登于 2011 年 6 月 29 日上海证券报和证券时报的中视传媒股份有限公司第三批股改限售流通股上市公告。至此,公司限售流通股全部上市流通。(十一)聘任、解聘会计师事务所情况 1、经公司2010年度股东大会批准,公司续聘信永中和会计师事务所为2011年度审计单位,支付其2011年度报酬人民币48万元(包括本公司和子公司2011年度报告审计及内部控制审核)。(十二)报告期内,上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中

34、国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 第五届董事会第六次会议决议公告 上海证券报 41 证券时报 B4 2011年3月12日 第五届监事会第四次会议决议公告 上海证券报 41 证券时报 B4 2011年3月12日 公司2010年年度报告摘要 上海证券报 B17 证券时报 D362011年4月22日 19第五届董事会第七次会议决议公告 上海证券报 B17证券时报 D362011年4月22日 第五届监事会第五次会议决议公告 上海证券报 B17证券时报 D362011年4月22日 2011 年

35、度日常关联交易预计的公告 上海证券报 B17证券时报 D362011年4月22日 公司2011年第一季度报告 上海证券报 B59证券时报 D812011年4月29日 第五届董事会第八次会议决议公告 上海证券报 B59证券时报 D812011年4月29日 第五届监事会第六次会议决议公告 上海证券报 B59证券时报 D812011年4月29日 第五届董事会第九次会议决议公告暨召开公司2010年度股东大会的公告 上海证券报 B17证券时报 D202011年5月25日 关于更换职工监事的公告 上海证券报 32 证券时报 B202011年5月28日 公司2010年度股东大会决议公告 上海证券报 B6 证

36、券时报 D132011年6月16日 第三批股改限售流通股上市公告 上海证券报 B32证券时报 D242011年6月29日 第七章 财务报告(未经审计)(一)财务报表附后;(二)会计报表附注附后:20中视传媒股份有限公司财务报表附注 2011年1月1 日至2011年6 月30 日(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)一、公司的基本情况 中视传媒股份有限公司(证券交易代码 600088,2001 年 8 月前名称为“无锡中视影视基地股份有限公司”,以下简称“本公司”或“公司”),是经江苏省人民政府“苏政复(1997)44 号”及中国证监会批准,由中央电视台无锡太湖影视城、北京荧屏汽车租赁

37、有限公司、北京中电高科技电视发展公司、北京未来广告有限公司、中国国际电视总公司五家法人共同发起,于 1997 年 5 月 22 日在上海证交所上网募集发行人民币普通股 5,000 万股(每股面值 1 元,发行价每股7.95元)而设立的股份有限公司。1997 年 7 月 9 日,本公司在江苏省工商行政管理局登记注册,注册时总股本为 16,800万股,其中法人股 11,800 万股,社会公众股 5,000 万股(含公司职工股 225 万股);2001年 8 月,经公司股东大会批准,国家工商局审核,公司正式更名为中视传媒股份有限公司。1999 年本公司经董事会、股东大会决议并经中国证监会批准后实施了

38、每 10 股配 2 股的配股方案,配股后股本总额为 18,210 万股,其中:国有法人股 12,210 万股(中央电视台无锡太湖影视城放弃了部分配股权)、社会公众股(A 股)6,000 万股。2001 年 7 月本公司根据股东大会决议以 2000 年 12 月 31 日总股本为基数向全体股东按10 转3 实施资本公积转增股本,转增后注册资本及股本为 23,673 万元。2002 年,本公司经二届十次董事会批准,于 2002 年 7 月 17 日由江苏省无锡市正式迁址上海浦东,并在上海市工商行政管理局进行了变更登记注册,现营业执照号:310000000083478,现注册地址:上海市福山路 45

39、0 号新天国际大厦 17 层 A 座,现法定代表人:李建。2006 年 6 月本公司实施股权分置改革,股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付的 3 股股票的对价,非流通股股东向流通股股东共计支付23,400,000 股股票。国务院国有资产管理委员会已下发了关于中视传媒股份有限公司股权分置改革有关问题的批复(2006624 号),批准公司国有法人股股东实施股权分置改革方案。股权分置改革完成后,中央电视台无锡太湖影视城持有本公司 128,679,877 股,持股比例为 54.37%;中国国际电视总公司持有本公司 1,995,037 股,持股比例为 0.84%;北京

40、中电高科技电视发展公司持有本公司 1,995,037 股,持股比例为 0.84%;北京未来广告有限公司持有本公司 1,995,037 股,持股比例为 0.84%;北京荧屏汽车租赁有限公司持有本公司 21665,012 股,持股比例为 0.28%;无限售条件的上市流通股股东持有 101,400,000 股,持股比例为 42.83%。根据国务院国有资产管理委员会下发的(2006624 号)关于中视传媒股份有限公司股权分置改革有关问题的批复及上海证券交易所下发的上证上字(2006)481号文关于实施中视传媒股份有限公司股权分置改革方案的通知,在股权分置改革实施完成后有限售条件的总股份为 135,33

41、0,000 股,允许其上市交易的时间和股份分别为:2009年 7 月 4 日 18,486,623 股;2010 年 7 月 4 日 11,836,500 股;2011 年 7 月 4 日105,006,877 股,累计 135,330,000股。2010 年 8 月,经本公司 2009 年度股东大会决议以 2009 年 12 月 31 日总股本为基数向全体股东按 10 转 4 实施资本公积转增股本,转增后注册资本及股本为 33,142.20 万元。由于本公司实施资本公积转增股本,2011 年 7 月 4 日允许上市交易的有限售条件的流通股变为147,009,628 股。本公司主要从事影视拍摄

42、基地开发、经营,影视拍摄摄制电影(单片)、电视剧节目制作、销售经营,影视设备租赁,高清晰度影视技术、宽带数字信息技术,旅游商品销售,投资咨询,综合文艺表演,设计、制作、发布、代理各类广告等业务。二、财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定,并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。三、遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编

43、制方法 1.会计期间 本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31日。2.记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。3.记账基础和计价原则 22本公司会计核算以权责发生制为记账基础,除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资性房地产、非同一控制下企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入的非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外,均以历史成本为计价原则。4.企业合并 企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债,合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日

44、期。对于同一控制下的企业合并,作为合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量,取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。对于非同一控制下企业合并,合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核确认后,计入当期损益。5.合并财务报表的编制方法(1)合并范围的确定原则 本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主

45、体纳入合并财务报表范围。(2)合并财务报表所采用的会计方法 本公司合并财务报表是按照企业会计准则第 33 号合并财务报表及相关规定的要求编制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业于合并当期的

46、年初已经存在,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量,按原账面价值纳入合并财务报表。6.现金及现金等价物 23本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。7.外币交易折算 本公司外币交易按交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价中间价,下同)将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理

47、外,直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。8.金融资产和金融负债(1)金融资产 本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产四大类。1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产,在资

48、产负债表中以交易性金融资产列示。2)持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。3)应收款项是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。4)可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益,其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的,终止确认该金融资产。

49、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量;应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法,以摊余成本列示。24以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额

50、之后的差额,计入投资损益。除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益;对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入股东权益。在

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