1、 天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.二五年年度报告 摘 要 二六年四月 1 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 2005年年度报告摘要-1 天津海泰科技发展股份有限公司 别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人、主管会计工作负责人王卫东先生，会计机构负责人（会计主管人员）倪琴溪女士声明：保证本年度报告中财务报告的真
2、实、完整。2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 海泰发展 证券代码 600082 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 天津新技术产业园区华苑产业区 办公地址 天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 G 座 11 层邮政编码 300384 公司国际互联网网址 http:/www.hitech-电子信箱 irmhitech-2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名 温健 联系地址 天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座11层 电话（022）8568 9999 转8104 传真（022）85689889 电子信箱 wenjian hit
3、ech-3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要财务数据 单位：元 2005 年 2004年 本年比上年 增减(%)2003 年 主营业务收入 590,611,372.99 431,366,332.11 36.92 247,018,776.80 利润总额 68,452,620.06 78,189,225.71-12.45 78,010,471.33 净利润 50,452,490.44 50,325,943.28 0.25 51,157,387.12 扣除非经常性损益的净利润 38,865,286.27 48,591,374.88-20.02 41,754,889.33 2005 年末 2004
4、 年末 本年末比上年末 增减(%)2003 年末 总资产 1,029,144,910.74 798,640,137.85 28.86 759,469,003.59 股东权益 486,091,148.38 442,450,215.07 9.86 399,148,590.39 经营活动产生的现金流量净额 9,268,512.16-43,712,515.09 121.20 56,568,479.95 2005年年度报告摘要-2 天津海泰科技发展股份有限公司 3.2 主要财务指标 单位：元 2005 年 2004 年本年比上年 增减(%)2003 年每股收益 0.188 0.188 0 0.343 净
5、资产收益率 10.38 11.37-8.71 12.82 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 8.00 10.98-27.14 10.46 每股经营活动产生的现金流量净额 0.035-0.163 121.47 0.380 2005 年末 2004 年末本年末比上年末增减(%)2003 年末每股净资产 1.813 1.650 9.88 2.679调整后的每股净资产 1.805 1.647 9.59 2.674 非经常性损益项目 适用不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-18,168.07 各种
6、形式的政府补贴 5,639,985.62 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-3,629.67 以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,367,389.98 资产置换损益 2,415,945.92 所得税影响数 814,319.61 合计 11,587,204.17 3.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 2005年年度报告摘要-3 天津海泰科技发展股份有限公司 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股
7、份 1、发起人股份 59,905,409 59,905,409 其中：国家持有股份 59,905,409 59,905,409 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 65,721,240 65,721,2403、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 125,626,649 125,626,649二、已上市流通股份 1、人民币普通股 142,538,764 142,538,7642、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 142,538,764 142,538,764三、股份总数 268,165,413 268,165,413 4.
8、2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位:股 报告期末股东总数 26,590 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结情况 天津海泰控股集团有限公司 国有股东 22.34 59,905,409 0 未流通 59,905,409 无 申银万国证券股份有限公司 其他 0.88 2,351,700 0 未流通 2,351,700 质押 山东永兴集团有限公司 其他 0.66 1,781,928 0 未流通 1,781,928 未知 英大国际信托投资有限责任公司 其他 0.44 1,170,000 0 未流通 1,170,00
9、0 未知 上海浦东新区银益劳动服务部 其他 0.44 1,170,000 0 未流通 1,170,000 未知 云南金旅信托投资有限公司 其他 0.44 1,170,000 0 未流通 1,170,000 未知 湖州市供销贸易有限公司 其他 0.44 1,170,000 0 未流通 1,170,000 未知 英大国际信托投资有限责任公司 其他 0.44 1,170,000 0 未流通 1,170,000 未知 闫莺 其他 0.31 832,200 0 已流通 0 未知 易江 其他 0.26 710,000 0 已流通 0 未知 2005年年度报告摘要-4 天津海泰科技发展股份有限公司 前十名流
10、通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 山东永兴集团有限公司 1,781,928 人民币普通股 闫莺 832,200 人民币普通股 易江 710,000 人民币普通股 王安奇 707,539 人民币普通股 王忠平 418,860 人民币普通股 蒋帆 400,000 人民币普通股 王平 358,400 人民币普通股 潘能枝 343,260 人民币普通股 时玉富 334,260 人民币普通股 吕旭芬 330,400 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名流通股股东之间，以及前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。4.3 控股股东及实际控制人情况介
11、绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍（1）控股股东情况 公司名称：天津海泰控股集团有限公司 法定代表人：徐国祥 注册资本：5亿元人民币 成立日期：1997年1月28日 经营范围：技术开发、咨询、转让及服务（电子与信息、机电一体化、新材料、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料等技术及产品）；商业、物资供销的批发兼零售（国家有专项规定的除外）；天津新技术产业园区华苑产业区基础配套设施建设、土地开发与转让。（2）实际控制人情况 天津海泰控股集团有限公司是天津市人民政府授权的国有资产经营管理单位。4.3.3 公司与实
12、际控制人之间的产权及控制关系的方框图 天津市人民政府天津海泰控股集团有限公司天津海泰科技发展股份有限公司22.34%100%2005年年度报告摘要-5 天津海泰科技发展股份有限公司 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)王卫东 董事长 董事、总经理 男 36 2005.22008.2 0 0 0 12.9 温 健 董事、董事会秘书副总经理 女 37 2005.22008.2 0 0 0 11.48 王
13、琚华 董事 女 50 2005.22008.2 0 0 0 1.8 冯金有 董事 男 51 2005.22008.2 0 0 0 1.8 任建成 董事 男 41 2005.22008.2 0 0 0 1.8 张志强 董事 男 47 2005.22008.2 0 0 0 1.8 张建民 董事、副总经理 男 41 2005.22008.2 0 0 0 11.67 薄熙成 独立董事 男 54 2005.22008.2 0 0 0 4 齐二石 独立董事 男 52 2005.22008.2 0 0 0 4 靳祥麟 独立董事 男 70 2005.22008.2 0 0 0 4 徐国祥 监事会召集人 男 4
14、9 2005.22008.2 0 0 0 1.8 刘保生 监事 女 55 2005.22008.2 0 0 0 1.8 李华茂 监事 男 36 2005.22008.2 0 0 0 1.8 张玉海 监事 男 44 2005.22008.2 0 0 0 8.76 董建新 监事 男 38 2005.22008.2 0 0 0 9.31 许迪春 副总经理 男 45 2005.22008.2 0 0 0 11.72 郭风滨 副总经理 男 42 2005.22008.2 0 0 0 11.46 合计/0 0 0/101.9 2005年年度报告摘要-6 天津海泰科技发展股份有限公司 6 董事会报告 6.1
15、 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾（1）报告期内公司总体经营情况 报告期内，国家土地使用政策调整和天津市进一步加快现代化国际港口城市和北方重要经济中心的建设，优化城市布局、重点发展高新技术产业等宏观调控政策，使天津高新区实现快速发展，并为立足高新区、以孵化服务和工业地产开发、高科技产业投资为主营业务的本公司带来了巨大商机。2005 年公司坚持以创业孵化服务为基础，工业地产开发运营和核心产业投资两翼并举的发展战略，围绕年初制定的经营计划，以市场为导向、服务为宗旨，在“思路创新、目标明确、措施具体，机制灵活”的工作方针指导下，实现孵化服务、工业地产和产业投资三项主营业务协调发展，公
16、司整体实力的持续增强。全年累计实现主营业务收入59,061万元，比上年增长36.92%，净利润5,045万元。2005年年末，公司总资产达102,914万元，比上年末增长28.86%。工业地产 报告期内，公司加快海泰绿色产业基地的建设进程。海泰绿色产业基地项目总建筑规模 31 万平方米，现已进行两期开发建设。报告期末，24 万平方米的工业厂房和 3.2万平方米的海泰发展综合服务大厦已投入使用。公司于2005年10月8日迁入海泰绿色产业基地海泰发展综合服务大厦办公。报告期内，公司在以大客户为中心的营销策略基础上，加大营销工作力度和专业化运作，第四季度一举扭转了前三季度营销业绩不佳的局面。全年实现
17、工业地产销售和租赁收入20,441.81万元，比上年末增长26.38%。报告期内，国家软件出口基地、国家火炬计划软件产业基地、国家 863 软件专业孵化器和天津华苑软件园相继进驻海泰绿色产业基地；微软中心、南大创元、曙光计算机等高科技企业聚集海泰绿色产业基地，进一步提升公司工业地产品牌的知名度。报告期内，公司与高新区管委会在华苑产业区（环外部分）土地置换工作已办理完毕。置入的606亩土地，占据了华苑产业区（环外部分）交通最为便利的两个区域，置换后公司的土地储备增加了 6.55 万平方米，土地储备结构得到了一定程度的优化，增加了综合用地。公司已有序展开对606亩土地开发方案的策划工作，努力拓展公
18、司工业地产持续经营的规模空间。产业投资 2005 年 6 月，公司与微软(中国)有限公司、天津市电子计算机研究所等单位签署合作协议,由公司控股、共同投资设立天津津微软件技术有限公司暨天津微软技术中心。该中心使公司高起点地进入软件产业。该中心自7月份运营以来，已中标包括“天津市十一个区县的软件正版化”等多个项目。随着国家软件出口基地、国家火炬计划及863软件专业孵化器的相继落户，公司将依托津微软件技术中心这一载体，进一步发挥微软产品和微软技术在天津的主渠道作用，提供以微软技术为平台的信息系统解决方案、高端技术培训和技术服务，充分发挥其示范、辐射、窗口和带头作用，以期在软件产业上加速发展，实现成为
19、天津地区最富有影响力的软件行业旗舰企业的目标。至年末，累计实现主营业务收入934万元，利润321万元。孵化服务业务 报告期内，公司以创新的三级孵化理念为指导，从战略管理的角度不断谋求创新、多元化、专业化运作模式。公司在成立海泰创业企业家俱乐部后又设立了海泰企业培训中心，构建了科技企业孵化环境和配套体系建设中重要的培训服务平台。2005年年度报告摘要-7 天津海泰科技发展股份有限公司 报告期内，海泰发展企业孵化器在 2005 年末实现两级跳，先后通过市级和国家级认定，成为当年国家级认定中天津唯一通过的孵化器。同时完成了“科技创新能力与环境建设平台项目”的申请和认定工作，并获得市科委专项基金的资助
20、。2、对公司未来发展的展望（1）2006年公司将面临以下发展机遇与挑战：国家将天津滨海新区的发展列入国家“十一五”发展规划，作为滨海新区功能区之一的高新区的开发建设，必将为公司带来良好的发展机遇。滨海新区规划的功能区中，面积为25-30平方公里的滨海高新技术产业区将由天津新技术产业园区管委会主导，而主要履行开发职能的是公司的控股股东的海泰集团。公司作为控股股东唯一控股的上市公司，特别是作为工业地产，特别是高科技产业孵化器、大规模工业园的专业开发商，作开发建设主力军的优势明显；且滨海高新区的开发势必会带来对工业地产非常大的需求，为公司带来了较大的未来发展空间。国家土地政策的调整,提高土地使用率的
21、要求,使得集中开发工业园成为国家鼓励土地使用的模式。公司工业地产的发展方向与国家鼓励的土地使用模式相吻合，为公司工业地产的发展提供了强有力的支持。国家“十一五”发展规划提出建设资源节约型、环境友好型社会，“十一五”发展规划还提出了加快发展高技术产业、积极推进信息化，加强自主创新能力建设。公司高新技术企业孵化器建设服务的业务，旨在建设技术创新所必需的环境和平台，在新的形势下，其发展优势和空间将进一步扩展。海泰企业孵化器作为国家级孵化器将更加充分地享受国家和地方的扶持政策，其在区域范围内竞争实力将不断得到提高。国家鼓励提倡自主、创新的宏观政策为公司以 IT 行业为重点发展的产业平台提供了更好的发展
22、机遇。（2）2006年是公司的“改革与创新”之年，公司将紧紧把握公司主营业务与历史发展机遇相吻合的契机，创新机制，做好以下重点工作，推动公司持续、稳健发展。房地产开发运营 完成海泰绿色产业基地二期项目的建设工程，形成总规模超过 30 万平方米的工业地产存量；推进环外606亩土地的前期策划及开发建设工作；抓住园区启动环外住宅开发建设的机遇，利用自身优势，争取做好部分住宅用地的土地资源储备工作；加强市场运作专业化技能，提高营销和物业管理水平，进一步提高存量厂房的租售率，加快资金周转速度，努力降低经营成本。产业平台建设 加强对投资企业的管理，不断推进投资企业管理的规范化和制度化建设；对公司现有产业布
23、局，从投资结构和子公司业务发展的战略角度进行梳理和整合。孵化服务 按照国家级孵化器的标准和要求，做深做细创业孵化服务，通过做好创业孵化服务，为公司聚集更多的工业地产客户资源。2005年年度报告摘要-8 天津海泰科技发展股份有限公司 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）行业 租赁服务 25,342,710.13 6,718,046.61 67.99-46.28-37.63 下降3.68 技术收入 37,383,730.85 19,813,476.2
24、6 43.06 9.80-3.08 上升5.79 商品销售收入 501,913,036.83 449,577,011.22 8.24 51.81 55.60 下降2.33孵化服务 37,957,091.02 12,228,500.21 62.28 18.81 301.32下降22.68其中：关联交易 276,945.00 196,667.72 24.61-96.50-95.35下降16.43合计 602,596,568.83 488,337,034.30 16.31 35.78 51.10 下降8.15内部抵销 11,985,195.84 11,149,255.84 2.90-3.60 6.7
25、3 下降9.78合计 590,611,372.99 477,187,778.46 16.50 36.92 52.58 下降8.30关联交易的定价原则 参考行业和地区市场平均水平协议定价 关联交易必要性、持续性的说明 1、工业厂房的销售是海泰发展的主营业务之一，天津新技术产业园区内外的各类企业均是购买对象，上述业务今后仍将持续。2、技术服务是公司子公司海泰数码的主营业务之一，天津新技术产业园区内外的各类企业均为该项业务的服务对象，上述业务今后仍将持续。其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额276,945 元。6.3 主营业务分地区情况单位：万元 地区 主营业务收入 主营业务
26、收入比上年增减（）市区内 432,015,550.14 23.32 市区外 170,581,018.69 82.50 其中：关联交易 276,945.00-96.50 合计 602,596,568.83 35.78 内部抵销 11,985,195.84-3.60 合计 590,611,372.99 36.92 6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 2005年年度报告摘要-9
27、 天津海泰科技发展股份有限公司 适用 不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于公司工业地产项目资金投入需求较大，为加快剩余 606 亩土地开发，为进一步提高公司盈利能力，促进公司持续健康发展，统筹考虑公司实际经营情况，公司董事会决定本年度不进行现金利润分配。公司独立董事对此利润分配议案发表了独立意见,同意此分配预案。地产项目投资及补充流动资金 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产 适用 不适用 7.3 重大担保 适用 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 适用 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 适
28、用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 适用 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 8 监事会报告 本公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2004 年度财务报告经天津五洲联合会计师事务所审计，注册会计师尹琳、黄秀娟签字，并出具了标准无保留意见的审计报告。9.2 经审计的2004年度财务报表：资产负债、利润表和现金流量表（附后）。9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。9.4 本报告期无重大会计差错变更。9.5
29、 与最近一期年度报告相比，本年度的合并会计报表范围发生变更，新增控股子公司：天津津微软件技术有限公司、天津海泰企业培训中心、天津海泰企业家俱乐部有限公司。天津海泰科技发展股份有限公司 法定代表人：王卫东 二五年四月二十三日 2005年年度报告摘要-10 天津海泰科技发展股份有限公司 资产负债表 编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司 2005年12月31日 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产：货币资金 五-1 104,546,339.74 178,379,422.28 90,270,436.31 137,326,336.84
30、 短期投资 五-2 26,709,829.90 29,896,510.08 26,709,829.90 29,896,510.08 应收票据 五-3 263,384.00 210,000.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 五-4(1)六-1 39,680,794.14 29,504,444.43 19,464,284.74 3,509,274.99 其他应收款 五-4(2)六-2 6,358,509.96 17,352,702.09 9,871,853.30 28,332,478.75 预付账
31、款 五-5 5,528,093.38 18,022,275.51 722,900.00 1,250,352.50 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 五-6 398,809,804.27 547,437,509.89 374,620,870.07 530,777,353.02 待摊费用 五-7 429,808.54 574,702.00 12,500.03 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 582,326,563.93 821,377,566.28 521,672,674.35 73
32、1,092,306.18 长期投资：0.00 0.00 长期股权投资 五-8 六-3 1,500,000.00 2,574,896.93 55,289,971.34 66,990,818.80 长期债权投资 长期投资合计 1,500,000.00 2,574,896.93 55,289,971.34 66,990,818.80 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产：固定资产原价 五-9(1)126,195,352.49 129,685,218.67 77,914,593.10 78,271,385.08 减：累计折旧 五-9(1)21,049,284.13 27,974,435.99
33、15,423,328.96 18,618,244.02 固定资产净值 五-9(1)105,146,068.36 101,710,782.68 62,491,264.14 59,653,141.06 减：固定资产减值准备 五-9(2)固定资产净额 105,146,068.36 101,710,782.68 62,491,264.14 59,653,141.06 工程物资 在建工程 五-10 1,859,583.42 1,046,323.80 0.00 0.00 固定资产清理 固定资产合计 107,005,651.78 102,757,106.48 62,491,264.14 59,653,141
34、.06 无形资产及其他资产：无形资产 五-11 106,899,013.23 101,863,739.96 103,516,032.07 94,885,036.76 长期待摊费用 五-12 908,908.91 571,601.09 487,151.59 254,565.09 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 107,807,922.14 102,435,341.05 104,003,183.66 95,139,601.85 递延税项：递延税款借项 资产总计 798,640,137.85 1,029,144,910.74 743,457,093.49 952,
35、875,867.89 流动负债：2005年年度报告摘要-11 天津海泰科技发展股份有限公司 短期借款 五-13 50,000,000.00 0.00 30,000,000.00 应付票据 五-14 17,791,000.00 34,280,000.00 17,791,000.00 34,280,000.00 应付账款 五-15 113,661,789.48 185,399,677.35 91,461,050.09 163,361,110.35 预收账款 五-16 14,374,323.88 13,784,850.69 7,575,560.31 7,051,213.06 应付工资 0.00 18
36、7,323.80 0.00 20,202.40 应付福利费 1,335,132.85 1,869,668.83 606,436.69 677,291.40 应付股利 五-17 7,522,656.80 9,966,137.71 7,522,656.80 9,966,137.71 应交税金 五-18 5,953,352.71 14,826,106.99 8,005,550.04 14,135,051.02 其他应交款 五-19 63,963.16 234,218.68 61,399.00 204,306.69 其他应付款 五-20 9,497,286.09 8,095,206.26 4,962,
37、195.39 3,976,490.17 预提费用 五-21 398,453.13 995,700.77 143,125.94 51,150.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 五-23 60,100,650.00 100,164,590.75 60,100,650.00 100,164,590.75 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 230,698,608.10 419,803,481.83 198,229,624.26 363,887,543.55 长期负债：长期借款 五-22 100,147,500.00 100,160,000.00
38、 100,147,500.00 100,160,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 五-24 1,500,000.00 其他长期负债 长期负债合计 100,147,500.00 101,660,000.00 100,147,500.00 100,160,000.00 递延税项：递延税款贷项 负债合计 330,846,108.10 521,463,481.83 298,377,124.26 464,047,543.55 少数股东权益 25,343,814.68 21,590,280.53 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）五-25 268,165,413.00 268,16
39、5,413.00 268,165,413.00 268,165,413.00 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 268,165,413.00 268,165,413.00 268,165,413.00 268,165,413.00 资本公积 五-26 75,527,501.08 75,527,501.08 75,527,501.08 75,527,501.08 盈余公积 五-27 39,035,034.64 51,175,561.84 36,952,254.29 47,042,752.37 其中：法定公益金 24,773,751.34 30,844,014.94 23
40、,765,689.75 28,810,938.79 未分配利润 五-28 53,018,131.02 91,330,094.26 57,730,665.53 98,092,657.89 拟分配现金股利 6,704,135.33 6,704,135.33 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 五-29 107,421.80 所有者权益（或股东权益）合计 442,450,215.07 486,091,148.38 445,079,969.23 488,828,324.34 负债和所有者权益（或股东权益）总计 798,640,137.85 1,029,144,910.74 743,457,093.4
41、9 952,875,867.89 公司法定代表人:王卫东 主管会计工作负责人:王卫东 会计机构负责人:倪琴溪 2005年年度报告摘要-12 天津海泰科技发展股份有限公司 利润及利润分配表 编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司 2005年度 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 五-30 六-5 590,611,372.99 431,366,332.11 235,955,900.13 193,383,317.87 减：主营业务成本 五-30 六-5 477,187,778.46 312,737,991.02 1
42、46,758,260.92 90,367,504.39 主营业务税金及附加 五-31 15,954,244.21 11,633,417.87 14,222,669.97 10,636,082.56 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）97,469,350.32 106,994,923.22 74,974,969.24 92,379,730.92 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）五-32 150,303.45 2,183,874.16 78,956.44 4,277.50 减:营业费用 8,726,949.31 6,386,917.62 4,226,821.29 2,282,371.93
43、 管理费用 29,179,870.73 28,079,895.45 11,917,165.50 13,446,648.98 财务费用 五-33 3,108,077.52-114,420.29 2,218,734.92-763,841.50 三、营业利润（亏损以“-”号填列）56,604,756.21 74,826,404.60 56,691,203.97 77,418,829.01 加：投资收益（损失以“-”号填列）五-34 六-4 3,995,591.71-2,690,509.80 11,581,542.24 1,541,228.36 补贴收入 五-35 5,639,985.62 6,235
44、,850.96 0.00 211,500.00 营业外收入 五-36 2,494,415.76 17,081.47 2,460,589.73 15,385.50 减：营业外支出 五-37 282,129.24 199,601.52 32.34 0.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）68,452,620.06 78,189,225.71 70,733,303.60 79,186,942.87 减：所得税 22,585,822.36 28,490,292.95 20,280,813.16 26,877,849.31 减：少数股东损益-4,478,270.94-627,010.52 加：未
45、确认投资损失(合并报表填列)107,421.80 五、净利润（亏损以“-”号填列）50,452,490.44 50,325,943.28 50,452,490.44 52,309,093.56 加：年初未分配利润 53,018,131.02 50,541,569.05 57,730,665.53 52,383,683.02 其他转入 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 103,470,621.46 100,867,512.33 108,183,155.97 104,692,776.58 减：提取法定盈余公积 6,070,263.60 5,674,544.49 5,045,249.
46、04 5,230,909.36 提取法定公益金 6,070,263.60 5,674,544.49 5,045,249.04 5,230,909.36 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 91,330,094.26 89,518,423.35 98,092,657.89 94,230,957.86 减：应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 应付普通股股利 6,704,135.33 0.00 6,704,135.33 转作股本的普通股 29,796,157.00 29,796,157.00 八、未分配利润(未弥补亏损以
47、“-”号填列)91,330,094.26 53,018,131.02 98,092,657.89 57,730,665.53 补充资料：1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:王卫东 主管会计工作负责人:王卫东 会计机构负责人:倪琴溪 2005年年度报告摘要-13 天津海泰科技发展股份有限公司 现金流量表 编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司 2005年度 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并 母公司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金
48、流量：销售商品、提供劳务收到的现金 632,380,425.88 251,214,620.15 收到的税费返还 6,591,655.14 收到的其他与经营活动有关的现金 五、38 42,786,747.61 59,050,752.07 现金流入小计 681,758,828.63 310,265,372.22 购买商品、接受劳务支付的现金 560,241,903.49 191,558,169.11 支付给职工以及为职工支付的现金 12,433,128.65 5,282,892.76 支付的各项税费 36,224,086.70 33,068,333.60 支付的其他与经营活动有关的现金 五、39
49、63,591,197.63 84,611,719.13 现金流出小计 672,490,316.47 314,521,114.60 经营活动产生的现金流量净额 9,268,512.16-4,255,742.38 二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 834,014.60 834,014.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3,308,876.60 280,703.37 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 4,142,891.20 1,114,717.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
50、金 16,665,768.00 2,216,452.00 投资所支付的现金 4,140,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 25,856.00 现金流出小计 16,691,624.00 6,356,452.00 投资活动产生的现金流量净额-12,548,732.80-5,241,734.03 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 700,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的 现金 700,000.00 借款所收到的现金 150,000,000.00 130,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 150,700,000.00
