1、600081 东风电子科技股份有限公司2013 年第三季度报告 1 东风电子科技股份有限公司 600081 2013 年第三季度报告 600081 东风电子科技股份有限公司2013 年第三季度报告 2 目录 一、重要 提示.3 二、公司 主要财务数据和股东变化.4 三、重要 事项.7 四、附录.10 600081 东风电子科技股份有限公司2013 年第三季度报告 3 一、重 要提 示 1.1 公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全 体董事出席董事会审议季度报告。1.3
2、公司负责人姓名 高大林 主管会计工作负责人姓名 周法东 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 龙晓玲 公司负责人高大林、主管会计工作负责人周法东及会计机构负责人（会计主管人员）龙晓玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第 三季度报告中的财务报表未经审计。600081 东风电子科技股份有限公司2013 年第三季度报告 4 二、公 司主 要 财 务数据 和 股 东变化 2.1 主要财 务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 2,342,366,475.79 1,851,451,375.07 26.52 归属于上市公 司股东的净资产
3、 817,418,617.69 720,749,875.25 13.41 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 224,053,295.33 175,666,390.18 27.54 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）比上年同期增减(%)营业收入 2,213,781,700.11 1,903,445,763.89 16.30 归属于上市公司股东的净利润 154,443,306.53 75,273,608.88 105.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 154,278,485.6
4、7 72,763,033.50 112.03 加权平均净资产收益率（）19.3545 11.3823 增加7.9722 个百分点 基本每股收益（元/股）0.4925 0.2401 105.12 稀释每股收益（元/股）0.4925 0.2401 105.12 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 本期金额（7 9 月）年初至报告期末金额（1 9 月）说明 非流动资产处置损益-940,354.97-330,297.01 固定资产处置损失及分摊武汉伟世通长期股权投资差额 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
5、合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 146,188.80 456,566.40 政府补助 债务重组损益-111,000.00-89,162.53 子公司债务重组损失 除上述各项之外的其他营业外收入和-54,952.68 264.17 子公司零星流动资产处置 600081 东风电子科技股份有限公司2013 年第三季度报告 5 支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 444,782.99 148,029.75 少数股东权益影响额（税后）129,043.56-20,579.92 合计-386,292.30 164,820.86 2.2 截至报 告期末的股东总
6、数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 29,980 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 东风汽车零部件(集团)有限公司 境内非国有法人 65.00 203,814,000 无 203,814,000 张灏宸 境内自然人 0.66 2,083,679 未知 2,083,679 张国庆 境内自然人 0.28 871,000 未知 871,000 中融国际信托有限公司融新 88 号资金信托合同 未知 0.26 829,000 未知 829,000 王强 境内自然人 0.24 754,914 未知
7、 754,914 俞小芳 境内自然人 0.19 592,200 未知 592,200 江洁 境内自然人 0.16 507,900 未知 507,900 易宗建 境外自然人 0.14 442,500 未知 442,500 韩忠姑 境内自然人 0.14 427,239 未知 427,239 张剑 境内自然人 0.13 401,000 未知 401,000 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 东风汽车零部件(集团)有限公司 203,814,000 人民币普通股 203,814,000 张灏宸 2,083,679 人民币普通股 2,083
8、,679 张国庆 871,000 人民币普通股 871,000 中融国际信托有限公司融新88号资金信托合同 829,000 人民币普通股 829,000 王强 754,914 人民币普通股 754,914 俞小芳 592,200 人民币普通股 592,200 江洁 507,900 人民币普通股 507,900 易宗建 442,500 人民币普通股 442,500 韩忠姑 427,239 人民币普通股 427,239 600081 东风电子科技股份有限公司2013 年第三季度报告 6 张剑 401,000 人民币普通股 401,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未 知除东风汽车零部件
9、（集团）有限公司之外的其他九名流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。600081 东风电子科技股份有限公司2013 年第三季度报告 7 三、重 要事 项 3.1 公司主 要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不 适用 资 产 负债 类 项 目 期末金额 年初金额 增减率（%）变动原因 货币资金 244,282,264.65 162,087,428.00 50.71 主要增加了银票承兑保证金 应收账款 681,485,117.61 431,196,840.49 58.05 系销售收入回笼资金缓慢所致 预付款项 76,705,908
10、.93 63,860,962.77 20.11 系子公司增加购买设备预付款项 应收股利 4,826,930.34-100.00 本期已收回权益法单位分红 其他应收款 12,205,100.31 7,327,673.62 66.56 主要系子公司新增分部周转金 其他流动资产 3,367,146.05-100.00 本期减少其他流动资产 在建工程 133,665,336.22 43,559,891.55 206.85 主要系湛江德利麻章工厂和广州工厂在建 开发支出 18,959,100.08 14,404,007.36 31.62 系本期加大产品开发力度 应付票据 184,831,042.38 7
11、5,975,889.83 143.28 主要系本期增加了票据结算额度 应付账款 587,541,319.09 432,264,360.56 35.92 系增加应付物资采购额度 应交税费-2,389,906.19 12,601,816.72-118.96 本期减少应交税金额度 应付股利 25,200,985.15 14,890,698.75 69.24 系增加应付少数股东分红 其他应付款 72,070,943.02 17,973,082.84 300.99 主要系德利公司增加麻章工厂基建单位履约保证金 其他流动负债 15,500.00-100.00 系本期减少其他流动负债 资本公积 10,317
12、,085.05 21,546,910.56-52.12 主要用于购买同一控制下伟世通公司股权 未分配利润 417,984,908.68 294,897,602.15 41.74 系本期增加净利润所致 收益类 项 目 年初至报告期末（19 月）上年年初至报告期末（1 9 月）增减率（%）变动原因 资产减值损失 17,486,037.12 2,824,572.75 519.07 主要增加计提了因关联单位变动引起的应收帐款坏帐准备 投资收益 116,081,537.25 48,036,521.13 141.65 主要系同比增加伟世通公司股权投资转让收益所致 营业外收入 1,592,339.14 3,
13、243,478.64-50.91 本期较上年同期减少政府补助 利润总额 199,944,390.13 143,888,495.43 38.96 本期较上年同期增加经营业绩所致 所得税费用 6,109,290.34 29,429,014.34-79.24 系德利公司2012 年所得税返还 归属于母公司股东的净利润 154,443,306.53 75,273,608.88 105.18 本期较上年同期增加经营业绩所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 154,278,485.67 72,763,033.50 112.03 本期较上年同期增加经 营业绩所致 基本每股收益（元/股）0.49
14、25 0.2401 105.12 本期较上年同期增加经营业绩所致 600081 东风电子科技股份有限公司2013 年第三季度报告 8 现 金 流量 类 项 目 年初至报告期末（19 月）上年年初至报告期末（1 9 月）增减率（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 224,053,295.33 175666390.18 27.54 系本期经营现金流有所改善所致 3.2 重要事 项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 3.3 公司及 持股 5%以上 的股东承诺事项履行情况 适用 不 适用 3.4 预测年 初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
15、示及原因说明 适用 不 适用 东风电子科技股份有限公司 法定代表人:高大林 2013 年 10 月 29 日 600081 东风电子科技股份有限公司2013 年第三季度报告 9 600081 东风电子科技股份有限公司2013 年第三季度报告 10 四、附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2013 年 9 月30 日 编制单位:东风电子科技股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 244,282,264.65 162,087,428.00 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 应收票据 122,823,248.06 1
16、12,896,714.45 应收账 款 681,485,117.61 431,196,840.49 预付款 项 76,705,908.93 63,860,962.77 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 应收股 利 4,826,930.34 其他应 收款 12,205,100.31 7,327,673.62 买入返 售金融资产 存货 202,280,521.66 194,910,940.53 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 3,367,146.05 流动 资产合计 1,339,782,161.22 980,474,636.25 非 流 动 资产：发放委 托贷
17、款及垫款 可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 272,527,420.52 246,446,350.79 投资性 房地产 15,325,225.25 15,769,925.88 固定资 产 473,505,563.84 461,322,625.18 在建工 程 133,665,336.22 43,559,891.55 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 68,983,357.89 71,115,117.96 开发支 出 18,959,100.08 14,404,007.36 商誉 1,785,240.82 1,785,240.8
18、2 长期待 摊费用 9,727,208.34 8,542,915.50 递延所 得税资产 8,105,861.61 8,030,663.78 其他非 流动资产 600081 东风电子科技股份有限公司2013 年第三季度报告 11 非流 动资产合计 1,002,584,314.57 870,976,738.82 资产总计 2,342,366,475.79 1,851,451,375.07 流 动 负 债：短期借 款 337,000,000.00 312,000,000.00 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交易性 金融负债 应付票 据 184,831,042.38 75,97
19、5,889.83 应付账 款 587,541,319.09 432,264,360.56 预收款 项 7,731,184.81 7,094,700.35 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪酬 62,721,391.81 65,701,111.08 应交税 费-2,389,906.19 12,601,816.72 应付利 息 应付股 利 25,200,985.15 14,890,698.75 其他应 付款 72,070,943.02 17,973,082.84 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 15
20、,500.00 流动 负债合计 1,274,706,960.07 938,517,160.13 非 流 动 负债：长期借 款 45,490,000.00 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 3,202,431.43 3,544,997.83 非流 动负债合计 48,692,431.43 3,544,997.83 负 债合计 1,323,399,391.50 942,062,157.96 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）313,560,000.00 313,560,000.00 资本公 积 10,317,085.05 2
21、1,546,910.56 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 75,556,623.96 90,745,362.54 一般风 险准备 未分配 利润 417,984,908.68 294,897,602.15 外币报 表折算差额 归属于 母公司所有者权益合计 817,418,617.69 720,749,875.25 600081 东风电子科技股份有限公司2013 年第三季度报告 12 少数股 东权益 201,548,466.60 188,639,341.86 所有者权益合计 1,018,967,084.29 909,389,217.11 负 债和所有者权益总计 2,342,366,475.7
22、9 1,851,451,375.07 公司法定代表人:高大 林 主管会 计工作负责人:周法东 会计机构负责人:龙晓玲 母 公 司 资产负 债 表 2013 年 9 月30 日 编制单位:东风电子科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:经 审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 27,776,083.80 40,900,695.15 交易性 金融资产 应收票 据 37,757,227.07 12,170,000.00 应收账 款 75,235,744.92 55,063,862.44 预付款 项 1,582,437.47 7,307,871.90 应收利 息 应收
23、股 利 28,600,476.91 15,799,407.25 其他应 收款 205,557,800.11 208,597,456.54 存货 13,016,850.71 12,281,935.11 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 389,526,620.99 352,121,228.39 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 691,704,811.90 630,278,094.22 投资性 房地产 15,325,225.25 15,769,925.88 固定资 产 106,253,640.57 95,175,293.
24、23 在建工 程 11,168,132.60 5,346,914.17 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 345,343.91 221,425.89 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 递延所 得税资产 其他非 流动资产 非流 动资产合计 824,797,154.23 746,791,653.39 资 产总计 1,214,323,775.22 1,098,912,881.78 流 动 负 债：短期借 款 255,000,000.00 235,000,000.00 600081 东风电子科技股份有限公司2013 年第三季度报告 13 交易性 金融负债 应付票 据
25、 36,031,042.38 37,735,889.83 应付账 款 73,148,848.55 47,826,154.61 预收款 项 487,371.95 558,605.44 应付职 工薪酬 24,461,592.10 25,633,594.87 应交税 费 1,825,855.16 1,680,714.08 应付利 息 应付股 利 2,147.00 其他应 付款 34,453,261.51 40,227,046.42 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 流动 负债合计 425,410,118.65 388,662,005.25 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付
26、款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 1,620,000.00 1,620,000.00 非流 动负债合计 1,620,000.00 1,620,000.00 负 债合计 427,030,118.65 390,282,005.25 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）313,560,000.00 313,560,000.00 资本公 积 20,321,123.18 20,321,123.18 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 90,745,362.54 90,745,362.54 一般风 险准备 未分配 利润 362,667,170.85 2
27、84,004,390.81 所有者权益（或股东权益）合计 787,293,656.57 708,630,876.53 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 1,214,323,775.22 1,098,912,881.78 公司法定代表人:高大 林 主管会 计工作负责人:周法东 会计机构负责人:龙晓玲 4.2 合 并 利 润表 编制单位:东风电子科技股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期 期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告期 期 末 金额（1-9月）一、营业总收入 655,297,192.16
28、529,032,042.32 2,213,781,700.11 1,903,445,763.89 其中：营业收入 655,297,192.16 529,032,042.32 2,213,781,700.11 1,903,445,763.89 利息收入 已赚保费 600081 东风电子科技股份有限公司2013 年第三季度报告 14 手续费及佣金收入 二、营业总成本 639,419,258.27 525,193,311.29 2,130,904,188.69 1,810,248,453.95 其中：营业成本 525,324,661.89 436,050,488.20 1,816,188,486.4
29、8 1,547,206,710.39 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,054,377.16 2,185,565.69 11,462,233.86 10,958,502.01 销售费用 30,455,312.35 24,678,044.39 79,553,564.03 66,990,141.14 管理费用 67,479,449.67 58,552,112.99 192,006,541.43 167,433,092.67 财务费用 5,275,686.12 4,551,915.32 14,207,325.77 1
30、4,835,434.99 资产减值损失 8,829,771.08-824,815.30 17,486,037.12 2,824,572.75 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）-3,500.00 投 资收益（损失以“”号填列）27,053,747.31 15,058,177.99 116,081,537.25 48,036,521.13 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 27,050,247.31 15,189,367.97 115,565,323.26 48,605,865.11 汇 兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）42,928,181.20 18,89
31、6,909.02 198,959,048.67 141,233,831.07 加：营 业外收入 783,685.37 1,058,315.36 1,592,339.14 3,243,478.64 减：营 业外支出 247,379.80 568,343.10 606,997.68 588,814.28 其中：非流动资产处置损失-1,817.69 44,257.41 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）43,464,486.77 19,386,881.28 199,944,390.13 143,888,495.43 减：所 得税费用-242,745.51 7,867,855.58 6,109,29
32、0.34 29,429,014.34 五、净利润（净亏损以“”号填列）43,707,232.28 11,519,025.70 193,835,099.79 114,459,481.09 归属于 母公司所 30,505,677.01 2,230,582.24 154,443,306.53 75,273,608.88 600081 东风电子科技股份有限公司2013 年第三季度报告 15 有者的净利润 少数股 东损益 13,201,555.27 9,288,443.46 39,391,793.26 39,185,872.21 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0973 0.0071 0.4925
33、 0.2401（二）稀释每股收益 0.0973 0.0071 0.4925 0.2401 七、其他综合收益 85,875.00 766,325.00 八、综合收益总额 43,707,232.28 11,604,900.70 193,835,099.79 115,225,806.09 归属于 母公司所有者的综合收益总额 30,505,677.01 2,275,237.24 154,443,306.53 75,672,097.88 归属于 少数股东的综合收益总额 13,201,555.27 9,329,663.46 39,391,793.26 39,553,708.21 公司法定代表人:高大 林
34、主管会 计工作负责人:周法东 会计机构负责人:龙晓玲 母 公 司 利润表 编制单位:东风电子科技股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期期 末 金 额（1-9月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业收入 63,158,246.76 44,073,815.36 198,134,400.15 194,534,667.24 减：营 业成本 46,325,864.93 36,957,473.90 144,114,754.15 155,332,561.18 营 业税金及附加 405,122.34
35、 247,137.85 1,378,610.78 1,314,851.64 销 售费用 4,079,861.81 4,647,080.64 11,474,023.95 11,085,461.23 管 理费用 19,923,661.55 13,442,051.23 53,018,975.43 39,569,188.23 财 务费用 4,441,214.79 4,460,877.64 10,726,554.36 13,724,652.15 资 产减值损失 1,724,505.04 131,983.52 2,611,749.01 591,957.65 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）投 资
36、收益（损失以“”号填列）27,050,247.31 15,775,201.38 135,204,592.59 136,559,401.44 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 27,050,247.31 76,857,407.03 115,565,323.26 114,139,473.38 二、营业利润（亏损以“”号填列）13,308,263.61-37,588.04 110,014,325.06 109,475,396.60 加：营 业外收入 19,000.00 22,381.00 20,939.22 减：营 业外支出 14,527.00 17,926.02 14,527.00 其中：非流
37、动资产处置损失 17,926.02 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）13,327,263.61-52,115.04 110,018,780.04 109,481,808.82 减：所 得税费用 四、净利润（净亏损以“”13,327,263.61-52,115.04 110,018,780.04 109,481,808.82 600081 东风电子科技股份有限公司2013 年第三季度报告 16 号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益 0.0426-0.0002 0.3509 0.3492（二）稀释每股收益 0.0426-0.0002 0.3509 0.3492 六、其他综合收益 七、综合收
38、益总额 13,327,263.61-52,115.04 110,018,780.04 109,481,808.82 公司法定代表人:高大 林 主管会 计工作负责人:周法东 会计机构负责人:龙晓玲 4.3 合 并 现 金流量 表 2013 年 1 9 月 编制单位:东风电子科技股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 1,451,512,208.90 1,358,599,775.61 客户存 款和同业存放款
39、项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利 息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 673.25 收到其 他与经营活动有关的现金 110,765,979.94 149,638,659.85 经营 活动现金流入小计 1,562,278,188.84 1,508,239,108.71 购买商 品、接受劳务支付的现金 754,706,173.16 645,434,304.87 客户贷 款及垫款净增加额 存
40、放中 央银行和同业款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 289,162,504.37 279,792,838.22 支付的 各项税费 126,180,833.78 121,105,084.70 支付其 他与经营活动有关的现金 168,175,382.20 286,240,490.74 经营 活动现金流出小计 1,338,224,893.51 1,332,572,718.53 经 营活动产生的现金流量净额 224,053,295.33 175,666,390.18 二、投 资活动 产 生 的现金 流
41、量：收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 149,602,763.83 11,408,448.52 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产 10,800.00 195,005.00 600081 东风电子科技股份有限公司2013 年第三季度报告 17 收回的现金净额 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 149,613,563.83 11,603,453.52 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 133,322,612.94 53,474,575.72 投资支 付的现金 103,130,135.90 质押贷 款
42、净增加额 取得子 公司及其他 营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 236,452,748.84 53,474,575.72 投 资活动产生的现金流量净额-86,839,185.01-41,871,122.20 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 4,900,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借 款收到的现金 475,490,000.00 518,000,000.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 480,390,000.00 518,000,000.00
43、 偿还债 务支付的现金 405,000,000.00 523,000,000.00 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 53,221,658.25 76,460,052.13 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其 他与筹资活动有关的现金 81,000,000.00 筹资 活动现 金流出小计 539,221,658.25 599,460,052.13 筹 资活动产生的现金流量净额-58,831,658.25-81,460,052.13 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响-87,615.42-7,838.31 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 78,294
44、,836.65 52,327,377.54 加：期 初现金及现金等价物余额 122,847,658.31 123,509,129.75 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 201,142,494.96 175,836,507.29 公司法定代表人:高大 林 主管会 计工作负责人:周法东 会计机构负责人:龙晓玲 母 公 司 现金流 量 表 2013 年 1 9 月 编制单位:东风电子科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销
45、售商 品、提供劳务收到的现金 62,587,523.89 76,527,587.53 收到的 税费返还 673.25 收到其 他与经营活 动有关的现金 590,849,920.05 546,914,985.34 600081 东风电子科技股份有限公司2013 年第三季度报告 18 经营 活动现金流入小计 653,437,443.94 623,443,246.12 购买商 品、接受劳务支付的现金 75,102,934.80 81,985,547.60 支付给 职工以及为职工支付的现金 59,996,675.01 55,068,964.49 支付的 各项税费 13,860,675.47 13,56
46、2,589.07 支付其 他与经营活动有关的现金 543,760,857.35 484,772,735.80 经营 活动现金流出小计 692,721,142.63 635,389,836.96 经 营活动产生的现金流量净额-39,283,698.69-11,946,590.84 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 12,100,000.00 取得投 资收益收到的现金 149,602,763.83 39,106,726.10 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,450.00 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金
47、7,350.00 投资 活动现金流入小计 161,713,563.83 39,106,726.10 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,711,721.11 5,868,967.41 投资支 付的现金 103,130,135.90 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 111,841,857.01 5,868,967.41 投 资活动产生的现金流量净额 49,871,706.82 33,237,758.69 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 取得借 款收到的现金 375,000,000.0
48、0 483,000,000.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 375,000,000.00 483,000,000.00 偿还债 务支付的现金 355,000,000.00 473,000,000.00 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 42,664,264.11 14,757,333.48 支付其 他与筹资活动有关的现金 1,048,355.37 筹资 活动现金流出小计 398,712,619.48 487,757,333.48 筹 资活动产生的现金流量净额-23,712,619.48-4,757,333.48 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-13,124,611.35 16,533,834.37 加：期 初现金及现金等价物余额 40,900,695.15 19,888,241.98 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 27,776,083.80 36,422,076.35 公司法定代表人:高大 林 主管会 计工作负责人:周法东 会计机构负责人:龙晓玲
