1、金花企业（集团）股份有限公司 2007年度报告摘要 第 1 页 共 36 页 金花企业（集团）股份有限公司 2007年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 田丰董事委托孙圣明董事代为表决 1.3 万隆会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资
2、者注意阅读。1.4 公司负责人吴一坚，主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人（会计主管人员）康军荣应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称*ST 金花 股票代码 600080 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 西安高新技术产业开发区高新 3 路;西安高新技术产业开发区高新 2 路16 号 邮政编码 710075 公司国际互联网网址 http:/电子信箱、2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙明 联系地址 西安高新技术产业开发区高新 2 路16 号 电话 029-82301805 传真 029-8230
3、1833 电子信箱 E-mail:、3 会计数据和业务数据摘要：3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%)2005 年 营业收入 307,845,534.71 309,065,543.24-0.395 771,037,686.65利润总额 41,310,389.30-75,788,669.39 不适用-99,921,658.98金花企业（集团）股份有限公司 2007年度报告摘要 第 2 页 共 36 页 归属于上市公司股东的净利润 33,209,417.72-75,751,577.42 不适用-98,439,421.49归属于上
4、市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-178,663,343.67-80,893,267.70-120.86-83,258,101.88经营活动产生的现金流量净额-9,833,015.32-2,815,394.31-249.26-6,899,770.25 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减(%)2005 年末 总资产 1,665,826,029.79 1,917,688,406.26-13.13 2,286,809,691.23所有者权益（或股东权益）744,516,267.66 700,506,849.94 6.28 776,181,597.03 3.2 主要财务指标 单位:
5、元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%)2005 年 基本每股收益 0.1088-0.2481 不适用-0.4264稀释每股收益 0.1088-0.2481 不适用-0.4264扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.5852-0.265-120.83-0.3607全面摊薄净资产收益率 4.46-10.81-12.68加权平均净资产收益率 4.60-10.26-12.68扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率-24.00-11.55 减少12.04个百分点-10.73扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-24.73-10.96 减少13.39个百分点-10.09每股
6、经营活动产生的现金流量净额-0.03-0.01-200-0.03 2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%)2005年末 归属于上市公司股东的每股净资产 2.44 2.29 6.55 3.36 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 195,298,306.62债务重组损益 12,803,502.68除上述各项之外的其他营业外收支净额-109,063.73其他非经常性损益项目 3,880,015.82合计 211,872,761.39 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变
7、动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 金花企业（集团）股份有限公司 2007年度报告摘要 第 3 页 共 36 页 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 130,994,366 42.91-28,159,166-28,159,166 102,835,200 33.68其中：境内法人持股 130,944,366 42.89-28,109,166-28,109,166 102,835,200 33.68境内自然人持股 50,000 0
8、.02-50,000-50,000 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 130,994,366 42.91-28,159,166-28,159,166 102,835,200 33.68二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 174,301,506 57.09 28,159,166 28,159,166 202,460,672 66.322、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 174,301,506 57.09 28,159,166 28,159,166 202,460,672 66.32三、股份总数 305,295,8
9、72 100 0 0 305,295,872 100 限售股份变动情况表 适用 不适用 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 陕西天信实业发展有限责任公司 10,239,166 10,239,166 9,835,200 9,835,200根据股改承诺，其持有的公司有限售条件流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易。2009年6月14 日 北京对外经贸控股有10,600,000 10,600,000 0 0 金花企业（集团）股份有限公司 2007年度报告摘要 第 4 页 共 36 页 限责任公司 上海龙圣科技
10、发展有限公司 2,370,000 2,370,000 0 0 上海创立投资管理有限公司 2,000,000 2,000,000 0 0 北京市金正资产投资经营公司 1,642,173 1,642,173 0 0 杭州迅达规划咨询服务有限公司 600,000 600,000 0 0 中国信达资产管理公司 557,827 557,827 0 0 亚洲控股有限公司 50,000 50,000 0 0 孙时轮 27,400 27,400 0 0 鲍再元 9,600 9,600 0 0 杨希浩 5,800 5,800 0 0 黄曼萍 4,800 4,800 0 0 何康伟 2,400 2,400 0 0
11、 无锡市新区金桥贸易有限公司 50,000 50,000 0 0 金花投资有限公司 102,835,200 0-9,835,200 93,000,000根据股改承诺，其持有的公司有限售条件流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易。2009年6月14 日 合计 130,994,366 28,159,166 0 102,835,200 4.2 股东数量和持股情况 金花企业（集团）股份有限公司 2007年度报告摘要 第 5 页 共 36 页 单位:股 报告期末股东总数 34,264前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股
12、份数量 金花投资有限公司 境内非国有法人 30.462 93,000,000 93,000,000 质押93,000,000陕西天信实业发展有限责任公司 境内非国有法人 4.790 14,625,096 9,835,200 质押 3,500,000 北京对外经贸控股有限责任公司 国有法人 2.191 6,690,000 东莞市有同电器有限公司 境内非国有法人 1.253 3,825,000 金桂兰 境内自然人 1.198 3,656,788 尹妙福 境内自然人 0.848 2,590,000 上海创立投资管理有限公司 境内非国有法人 0.655 2,000,000 何志伟 境内自然人 0.44
13、3 1,351,400 东莞市通宇贸易有限公司 境内非国有法人 0.393 1,200,000 北京市金正资产投资经营公司 国有法人 0.377 1,152,173 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 北京对外经贸控股有限责任公司 6,690,000 人民币普通股 陕西天信实业发展有限责任公司 4,789,896 人民币普通股 东莞市有同电器有限公司 3,825,000 人民币普通股 金桂兰 3,656,788 人民币普通股 尹妙福 2,590,000 人民币普通股 上海创立投资管理有限公司 2,000,000 人民币普通股 何志伟 1,351,400 人
14、民币普通股 东莞市通宇贸易有限公司 1,200,000 人民币普通股 北京市金正资产投资经营公司 1,152,173 人民币普通股 邱建华 750,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东中，公司第一大股东与其余九名股东之间不存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。公司第一大股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系，公司未知其余股东之间及与前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍(1)法人控股
15、股东情况 控股股东名称：金花投资有限公司 法人代表：吴一坚 注册资本：8,000 万元 成立日期：1995 年7 月24 日 主要经营业务或管理活动：项目投资、实业投资；房地产开发、房屋销售；房屋的租赁及中介服务；五金产品、建筑材料、水暖器材的批发、零售、代购、代销。(2)自然人实际控制人情况 金花企业（集团）股份有限公司 2007年度报告摘要 第 6 页 共 36 页 实际控制人姓名：吴一坚 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职务：公司董事长、金花投资有限公司董事长。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监
16、事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 任期起止日期 年初持股数报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)可行权股数 已行权数量行权价期末股票市价是否在股东单位或其他关联单位领取吴一坚 董事长 男 48 2005年6月27日2008年6月27日 23,240 23,240 0 是孙圣明 董事 男 51 2005年6月27日2008年6月27日 0 是曲家琪 董事 男 49 2005年6月27日2008年6月27日 0 是鲁晓玲 董事 女 52 2006年6月24日2008年6月7日 0 是田丰 董事 男 43 2005年
17、6月27日2008年6月27日 0 是李国湘 独立董事 女 65 2005年6月27日2008年6月27日 3 否李成 独立董事 男 52 2005年6月27日2008年6月27日 3 否陈路 独立董事 男 39 2005年6月27日2008年6月27日 3 否张秦生 监事会 男 57 2005年6月27日 17,430 17,430 0 是金花企业（集团）股份有限公司 2007年度报告摘要 第 7 页 共 36 页 主席 2008年6 月27 日 葛秀丽 监事 女 36 2006年6月24日2008年6月27日 0 是韩卓军 监事 男 43 2005年6月27日2008年6月27日 6.42
18、 否屈岚 总经理 女 43 2006年1月12日2008年6月27日 12.12 否秦川 副总经理 男 45 2006年1月12日2008年6月27日 29,050 29,050 10.80 否张梅 财务总监 女 38 2005年6月27日2008年6月27日 7.80 否孙明 董事会秘书 男 36 2005年6月27日2008年6月27日 5.34 否合计/69,720 69,720/51.48/6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内总体经营情况 报告期内，公司紧紧围绕“重组减负，固基增效”两个发展主题，通过重组、减负、固基、增效，在四个方面实现突破，一是突破长期困扰企业的资
19、产负债重压，结构性矛盾有效缓解；二是摆脱优势资源价值无法发挥的困境，企业长期积累的技术、品牌等软性资源发挥出效能；三是在市场机制优化的基础上，产品高效推广；四是内部循环机制持续转向健康，现金流矛盾得到缓解，企业综合机能有效增强。合理调整资产及负债结构 2007 年度，针对公司资产结构不合理，负债率较高，财务费用巨大而产生的资金紧张状况，公司终止了前期的西安市商业银行股权投资项目，同时将钟鼓楼广场物业的资产投入公司全资子公司西安亿鑫物业管理有限公司，然后将该公司 100%的股权出售。此措施的顺利实施，使公司资产负债率、财务费用大幅降低，提升了公司盈利水平，增强公司药业生产经营的核心竞争力和抗风险
20、能力，为公司药业生产经营取得良好业绩奠定基础。报告期内，公司相继制定和完善了各项内控制度，克服医药行业政策影响、原材料价格上涨等不利因素，顺利实现了以往自营、代理、大物流向招商代理的市场转制，持续优化产品结构，高速推进新药销售，严格控制费用开支，大力降低生产成本，重点强化回款控制，全面巩固基础建设，强化考核监督机制，继续贯彻和深化“营销为先导”的理念，建立“营销先导、高效反馈、快速反应”的内外集成的运行机制，积极开拓市场发展核心业务，保证公司稳定性和经营的持续性发展。2007 年，公司累计实现营业收入 30784.55 万元，较上年同期减少 0.395%，净利润 3329.48 万元，实现扭亏
21、为盈，主要原因为转让子公司股权所致。2、公司主营业务及其经营状况。（1）主营业务分行业情况 单位：元 币种：人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收比例（%）主营业务利润 占主营业务利润比例（%）医药工业 60,272,573.99 19.66 19,446,557.63 39.57医药商业 206,292,051.58 67.29 2,088,282.20 4.25物业租赁 40,000,000.00 13.05 27,608,527.90 56.18合计 306,564,625.57 100 49,143,367.73 100内部抵消 553,363.24 合计 306,011,262.
22、33 100 49,143,367.73 100金花企业（集团）股份有限公司 2007年度报告摘要 第 8 页 共 36 页（2）占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上（含 10%）的行业 单位：元 币种：人民币 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（%）主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增 减（%）主营业务利润率比上年增减（%）医药工业 60,272,573.99 40,826,016.36 32.26 18.45-1.26 13.52 医药商业 206,292,051.58 204,203,769.381.01-2.97-3.14 0.17物业租赁 40,
23、000,000.00 12,391,472.10 69.02-13.04-5.81-2.38报告期内，随着国家药品行业监管制度的逐步完善，药品销售面临着更严格、更规范的市场环境，作为应对策略，一方面公司不断对销售模式进行完善，加大了对产品经销商的市场销售支持，同时公司对产品销售结构进行调整,毛利额较高的产品销售额占总销售额的比重显著提升,国家一类新药金天格胶囊市场拓展工作有序开展;另一方面成本费用控制力度全面加强,医药工业主营业务利润率与上年相比增长 13.52 个百分点；医药商业批发业务由于跨区域大型物流配送业务的快速发展，竞争的日趋激烈，公司通过加强内部管理,对代理品种筛选更科学、务实,本
24、报告期主营业务利润率与上年同期相比增长 0.17 个百分点；报告期内租赁业务盈利状况与上年同期基本持平。（3）主要供应商、客户情况 单位：元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 26,331,119.92占采购总额比重（%）11.00前五名销售客户销售金额合计 64,581,515.86占销售总额比重（%）21.10 3、报告期公司资产构成同比发生重大变动情况分析。单位：元 币种：人民币 项目 金额 占资产总额比例（%）报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 增减货币资金 122,838,996.89 8,055,472.91 7.37 0.42 6.95应收票据 2,835,057.70
25、 0.17 0.17应收帐款 13,037,516.10 64,719,879.90 0.78 3.37-2.59他应收款 223,657,325.34 114,003,448.21 13.43 5.94 7.49预付帐款 6,633,467.96 155,847,619.01 0.40 8.13-7.73投资性房地产 220,165,651.85 489,307,077.01 13.22 25.52-12.30固定资产 313,527,508.60 328,587,730.03 18.82 17.13 1.69无形资产 24,718,639.95 8,692,980.93 1.48 0.45
26、 1.03短期借款 514,867,930.16 817,326,882.85 30.91 42.62-11.71应付票据 1,609,183.43 2,861,911.84 0.10 0.15-0.05应付职工薪酬 3,598,096.98 8,428,489.52 0.22 0.44-0.22应缴税费 23,127,855.95 17,923,518.40 1.39 0.93 0.46应付利息 114,670,438.08 83,587,265.16 6.88 4.36 2.52其他应付款 49,510,412.64 25,126,246.06 2.97 1.31 1.66一年内到期的非流
27、动负债 167,620,000.00 146,900,000.00 10.06 7.66 2.40长期借款 55,720,000.00 2.91-2.91专项应付款 10,800,000.00 0.56-0.56资产总额 1,665,826,029.79 1,917,688,406.26 金花企业（集团）股份有限公司 2007年度报告摘要 第 9 页 共 36 页 货币资金占资产总额比重同比增加的主要原因是本公司 2007 年11 月将子公司西安亿鑫物业管理有限的全部股权进行转让，收到的转让款，暂未支付使用。应收票据占资产总额比重增加主要是公司收到了银行承兑汇票增加。应收帐款占资产总额比重同比
28、减少的主要原因是世纪金花股份有限公司归还了租赁费欠款。其他应收款期末账面余额较年初账面余额增加 109,653,877.13 元，增长96.18%。主要原因是本公司根据第四届董事会第二十九次会议决议终止收购西安市商业银行股权，收回预付的股权收购款，未收回款项转入其他应收款核算增加 70,000,000.00 元；西安鸿运物业管理有限公司往来款50,360,000.00 元；子公司金花国际大酒店有限公司往来款 48,846,214.48 元。预付账款占资产总额比重同比减少的主要原因是本公司根据第四届董事会第二十九次会议决议终止收购西安市商业银行股权，收回预付的股权收购款，未收回款项转入其他应收款
29、核算。投资性房地产占资产总额比重同比减少的主要原因是本公司将出租给世纪金花股份有限公司的房产投资给子公司西安亿鑫物业管理有限公司，并将该子公司的股权转让给豪信集团有限公司。固定资产占资产总额比重同比减少的主要原因是本年度固定资产计提折旧。无形资产占资产总额比重同比增加的主要原因是本公司本期将生产成本中归集的人工虎骨粉、金天格胶囊的技术转让费和开发费转入无形资产。短期借款占资产总额比重同比减少的主要原因是本期归还银行贷款。应付票据占资产总额比重同比减少的主要原因是本公司开具的应付票据减少。应付职工薪酬占资产总额比重同比减少的主要原因是将职工福利费期末余额调到管理费用。应缴税费占资产总额比重同比增
30、加的主要原因是公司本期盈利应交所得税增加。应付利息占资产总额比重同比增加的主要原因是公司欠银行利息增加。其他应付款占资产总额比重同比增加的主要原因是由于欠咨询公司的咨询中介费较大和预提费用增加。一年内到期的非流动负债占资产总额比重同比增加的主要原因是从长期借款转入。长期借款占资产总额比重同比减少的主要原因是转入一年内到期的非流动负债。专项应付款占资产总额比重同比减少的主要原因是人工虎骨粉及金天格胶囊产业化项目已完成工程竣工验收工作，专项应付款转入资本公积。4、报告期公司利润构成同比变动情况分析。单位：元 币种：人民币 项目 金额 占利润总额比例（%）报告期 前一报告期 报告期前一报告期 增减投
31、资收益 195,331,313.26 16,148,768.97 472.84-21.31 营业利润 28,648,956.99-75,611,606.81 69.35 99.77 营业外收支净额 12,661,432.31-177,062.58 30.65 0.23 利润总额 41,310,389.30-75,788,669.39 100.00 100.00 报告期内营业利润总额较前一报告期增长 104,260,563.80 元、利润总额较前一报告期增长117,099,058.69 元,主要原因是随着新产品市场推广业务的有序开展，公司对产品销售结构进行调整,工业产品主营业务利润率与上年相比增
32、长 13.52 个百分点；投资收益较前一报告期增长的主要原因是公司将钟鼓楼物业投资给子公司西安亿鑫物业管理有限公司，并将该子公司的股权转让取得投资收益190,000,000.00 元;报告期内营业外收支净额较前一报告期利润增长的主要原因是公司债务重组获得的减免利息 1226.84 万元计入本期损益。5、报告期公司主要财务数据同比变动情况分析。单位：元 币种：人民币 项目 金额 同比增减情况 报告期 前一报告期 增减金额 增减（%）营业收入 307,845,534.71 309,065,543.24-1,220,008.53-0.39 金花企业（集团）股份有限公司 2007年度报告摘要 第 10
33、 页 共 36 页 营业成本 257,782,155.37 264,592,120.78-6,809,965.41-2.57 营业费用 11,480,725.43 14,943,008.47-3,462,283.04-23.17 管理费用 49,206,086.67 32,359,710.82 16,846,375.85 52.06 财务费用 117,847,981.15 71,219,026.40 46,628,954.75 65.47 资产减值损失 35,548,454.76 14,691,045.79 20,857,408.97 141.97所得税费用 8,015,570.94 0.00
34、 8,015,570.94 报告期内营业费用较前一报告期大幅下降 23.17%的主要原因一方面是公司对营销队伍组织机构进行了调整，销售管理部门营运费用大幅减少，另一方面公司本期销售采用了底价结算政策,减少了投入市场费用；管理费用较前一报告期增长 52.06%的主要原因是转让子公司股权产生的财务咨询费、中介费增加;财务费用较前一报告期增长 65.47%的主要原因是逾期贷款利息增加;资产减值损失较前一报告期增长 141.97%的主要原因是计提其他应收款坏帐准备。6、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况及经营活动产生的现金流量净额与报告期净利润存在重大差异情况分析。单位：元 币种：人民
35、币 项目 金额 同比增减情况 报告期 前一报告期 增减金额 增减（%）经营活动产生的现金流量净额-9,833,015.32-2,815,394.31-7,017,621.01 249.26 投资活动产生的现金流量净额 234,888,832.82-9,120,430.86 244,009,263.68 筹资活动产生的现金流量净额-110,272,293.52-29,605,005.38-80,667,288.14 272.48 现金及现金等价物净增加额 114,783,523.98-41,540,830.55 156,324,354.53 报告期公司经营活动产生的现金流量净额较前一报告期减少的
36、主要原因是往来款增加；报告期公司投资活动产生的现金流量净额较前一报告期增加的主要原因是转让子公司股权,收回转让款 200,000,000.00 元;报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较前一报告期减少的主要原因是报告期内偿还了银行借款及利息;报告期公司现金及现金等价物净增加额较前一报告期增加的主要原因公司收到的股权转让款暂未使用。7、公司主要控股公司的经营情况及业绩分析 单位：元 币种：人民币 报告期内主要控股子公司陕西金花医药化玻有限公司净利润 59,217.95 元较上年同期-27,114.17元增长86,332.12元,一方面是应付福利费余额冲减费用.另一方面是医药商业批发业务由于跨区域
37、大型物流配送业务的快速发展，竞争的日趋激烈，公司通过加强内部管理,对代理品种筛选更科学、务实,本报告期主营业务利润率与上年同期相比增长 0.17 个百分点；8、2007 年公司产品研发和技术创新情况：2007 年，公司本着研发与产业化结合的原则，进行了多种技术创新及新产品的开发，通过技术创新，对金天格胶囊和转移因子口服液的生产工艺进行了优化改进，成品收率得到提高，降低了生产成本。同时顺利启动了金天格胶囊期临床试验工作，为该产品的再注册提供了保障。公司积极开展对外合作，借助科研院所的科研力量和平台，先后联合开发了多个新产品，其中通栓救心片作为国家级公司名称 业务性质 主要产品及服务 注册资本 资
38、产规模 净利润 陕西金花医药化玻有限公司 医药流通 药品、医疗器械批发零售 5,000,000.00 21,591,984.59 59,217.95 陕西金花影视制片有限公司 影视剧制作 影视剧制作 5,000,000.00 1,675,925.84 15,993.33 金花企业（集团）股份有限公司 2007年度报告摘要 第 11 页 共 36 页 新药已经通过了国家食品药品监督局的审批，颁发了临床试验批件，期临床试验将在近期启动；申报的化学药物阿奇霉素胶囊、阿奇霉素片、罗红霉素片等四个品种，也获得了临床批件，将于 2008年开展人体生物等效性试验。公司在加快一批在研项目工作进度的基础上，同时
39、加快了高科技含量、新应用技术产品的研发力度，对于市场容量较大的新药品种进行了筛选工作，以作为公司的后续开发品种。报告期内,公司积极通过技术创新和设备改进,有效开展节能降耗工作。在管理方面，完善办公自动化系统，从每个员工做起，推进无纸化办公、节约办公。在生产方面，根据公司生产实际需要，对电力设备进行改造，报停了一台 1250KVA 变压器。每年节约基本电费 30 万元。对压力表建标并成功通过技术监督局的验收，节约检验费用，同时进行生产工序设备的调整，理顺生产流程；积极开展 QC小组活动，提高了转移因子胶囊、金天格胶囊、转移因子口服液的收率指标，降低了损耗。在环保方面，严格执行环保部门的规章制度，
40、报告期内完成了浮渣沉淀池的建造，使公司污水排放达到环保部门要求。（二）、对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势和公司面临的市场竞争格局等变化对公司可能的影响:随着各项医药专项政策的出台和实施，医疗保险制度、医疗体制、药品生产流通体制改革进一步完善和深入，社区医疗和新型农村合作医疗体系的发展，将改变目前药品消费过分集中于城市大医院的市场格局。同时医药监管力度不断加强，使医药企业在研发、生产、营销等各环节上的运作方式都面临重大调整，医药行业的竞争更加激烈。医药生产企业盈利水平在药品分类管理、药品价格透明化、原材料价格急剧上涨和药品降价等政策的陆续推出影响下进一步压缩。随着2007 年颁布
41、的药品注册管理办法实施，新药的审批速度和数量将受到限制，产业结构的调整优化将加快，众多缺乏创新和竞争力的企业将退出医药市场，行业资源将进一步向优势企业集中，提高行业进入门槛，产品创新和研发成为企业发展的核心。经营规范、拥有独立知识产权品种、持续品牌建设的企业将获得较快提升。2、公司发展机遇和挑战、发展战略和公司各项业务的发展规划：医药工业领域，目前产能过剩，主要盈利产品单一，产品品种不足，新品种市场有待进一步开发。医药商业，医药商业企业购并的规模和数量进一步扩大，公司面临连锁经营医药商业企业的竞争压力。公司整体资产结构、负债结构需进一步改善。针对上述公司现状，2008 年公司将采取以下措施：继
42、续加强工业生产成本控制，强化质量管理，加强新产品研发、临床试验工作，积极与外部科研院合作，通过引进新产品或代理加工等方式，使产能充分利用。进行技术和工艺改进，以质量、工艺革新提高产品的技术水平，进一步挖潜降耗，节约基础资源，以消化成本上涨因素，提高经济效益。继续完善市场营销架构，加大重点产品的营销管理，对不同品种推行差异化策略，扩大普药的招商力度，以“营销为先导”的理念，建立“营销先导、高效反馈、快速反应”的内外集成的运行机制。在医药商业方面，巩固现有医药商业市场，优化品种结构，积极寻求代理，提升市场影响力。成立专门机构，加大应收款项的清收力度和闲置设备的处置，完善财务管理制度，控制财务费用。
43、基础管理方面，强化规划管理，提升整体协作能力，完善考核、激励管理制度，加强执行力和落实检查监督能力，加大人力资源开发，培养一支高素质的队伍。调整资产和负债结构，加大力度继续剥离与制药主业无关的业务单元，加强对制药产业的管理和投入，集中力量做强制药业务。3、2008 年度经营计划：2008 年，公司力争实现医药工业主营业务收入 8500 万元，主营业务成本控制在 5600 万元以内；医药商业主营业务收入 23000 万元，主营业务成本控制在 22700 万元以内，同时配合资产资源的优化，实现盈利 金花企业（集团）股份有限公司 2007年度报告摘要 第 12 页 共 36 页 4、公司未来发展战略
44、所需的资金需求及使用计划、来源 2008 年，公司资金需求主要来自于生产经营、销售和各项费用。根据初步测算，2008 年所需费用约为 13000万元，资金来源主要通过正常销售回款和金融机构融资解决。为保障公司的资金需求，公司将积极发展主业，加强成本控制，加大应收款的回收力度，继续加大资产结构调整力度，剥离制药主业以外的资产，缓解公司目前资金紧张的问题，保证制药业务发展的资金需求。6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 适用不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 根据公司第
45、三届董事会第十九次会议决定，公司投资西安市商业银行，签署收购股份 12600万股的协议，总金额 15000万元。经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，决定解除原股权转让协议，终止受让西安市商业银行股权。上述事项见 2007 年6 月20 日刊登在上海证券报的第四届董事会第二十九次会议决议公告。6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 公司审计机构万隆会计师事务所有限公司对公司 2007 年度财务报告出具了无保留带强调事项的审计报告，就此事项，根据相关规定，公司董事会说明如下：一、报告期内，公司通过资产重组，处置非制药业务资产，归还了部分银行贷款，公司财务状况有了较
46、大改善，但因前期的负债率较高，公司仍面临较大的短期还款压力。对于此问题，公司将继续从以下几方面加以解决：1、与金融机构保持良好合作关系，尽快办理到期贷款转贷业务。2、从多角度出发，加强成本控制，加大新产品研发、推广上市力度以尽快形成新的利润增长点。3、成立专门机构，加大其他应收款项的清收力度。4、处置非制药业务资产，增强偿债能力，集中资金用于主业发展。二、报告期内，董事会及管理层严格履行对外担保决策程序，为减少前期对外担保金额，降低公司担保风险采取了行之有效的措施。本报告期担保余额较 2006 年末实际减少 8090.5 万元。但 2007 年末对外担保余额仍然较大。对于此问题，公司将继续严格
47、执行董事会前期方案，从以下方面解决：1、加强与被担保方联系沟通，对到期担保密切关注其还款情况，督促其尽快还款，解除公司担保责任。对于未到期不能解除的担保，密切关注其生产经营情况，采取与被担保方和贷款银行协商通过以债务人资产作抵押的方式解除担保责任和与对方签署反担保协议等措施，降低担保风险。金花企业（集团）股份有限公司 2007年度报告摘要 第 13 页 共 36 页 2、对于以前年度因互保而产生的关联担保，会同关联方与贷款银行协商，对此部分担保继续采取到期置换的方式，各方以自有资产为本方担保，理顺该部分担保。6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2007 年度公司实现净利润 33,0
48、10,842.90 元，提取 10%法定公积金 3,301,084.29 元，本年度实际可供股东分配的利润为 29,709,758.61 元，加上年度结转未分配利润 129,182,323.31 元，年末可供股东分配的利润为 158,892,081.92 元。董事会提议 2007 年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。此项方案尚需提交股东大会审议通过。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司 2007 年度通过转让全资子公司股权方式实现盈利，属非经常性损益，公司负债率仍然较高，面临较
49、大的偿债压力，公司主业制药生产经营发展还需进行资金投入，因此 2007 年度不进行现金利润分配。7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移世纪金花股份有限公司 钟鼓楼广场物业装修及配套设施 2007年7月5日 3,671 是，是 是 7.2 出售资产 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方 被出售资产 出售日
50、 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移豪信集团有限公司 西安亿鑫物业管理有限公司100%的股权 2007年7月6日 20,000 19,000 19,000 否 是 是 金花企业（集团）股份有限公司 2007年度报告摘要 第 14 页 共 36 页 7.3 重大担保 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）深圳瑞吉丰实业发
