1、新天国际经贸股份有限公司 2005年度报告摘要 第 1 页 共 19 页 新天国际经贸股份有限公司 2005年度报告摘要 1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2、董事贾伯炜，出差 董事蒋铁，出差，授权李新萍董事代为行使表决权 董事魏炜，出差，授权李大明独立董事代为行使表决权 1.3、天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4、公司负责人李新萍女士，主管会计工作负责人王建民先生，会计机构负责人（会计主管人员）张立女士声
2、明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新天国际 股票代码 600084 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路 40 号；新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市红山路40 号 邮政编码 830002 公司国际互联网网址 无 电子信箱 sun-2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 查勇 侯伟 联系地址 新疆乌鲁木齐红山路 40 号新天国际董秘办 新疆乌鲁木齐红山路 40 号新天国际董秘办 电话 09918871867 09918882439 传真 09918882439 0991888
3、2439 电子信箱 3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2005年 2004年 本年比上年增减(%)2003年 主营业务收入 1,355,653,560.18 1,941,504,176.85-30.18 2,515,192,787.04利润总额-475,888,843.10 36,927,585.80 72,842,470.14净利润-374,367,080.30 7,739,060.31 55,713,409.45扣除非经常性损益的净利润-378,656,534.85 5,274,246.72 54,935,058.63经营活动产生的现金流量净额 38
4、9,558,912.00 655,936,362.11-40.61-382,608,686.00 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减(%)2003年末 总资产 3,806,702,358.52 5,054,551,044.35-24.69 5,400,026,840.11股东权益（不含少数股东权益）344,315,102.94 784,416,675.54-56.11 786,042,702.37新天国际经贸股份有限公司 2005年度报告摘要 第 2 页 共 19 页 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005年 2004年 本年比上年增减(%)2003年 每股收益-0
5、.79 0.02 0.24最新每股收益 净资产收益率（%）-108.73 0.99 7.09扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）-109.97 0.67 6.99每股经营活动产生的现金流量净额 0.83 1.39-1.63 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减(%)2003年末 每股净资产 0.73 1.67-56.29 3.34调整后的每股净资产 0.62 1.57-60.51 3.23 非经常性损益项目 适用不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 23,139,232.77
6、各种形式的政府补贴 1,954,632.32 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 20,804,410.54 所得税影响数 0.00 合计 4,289,454.55 3.3 国内外会计准则差异 适用不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 291,896,800 62.06 0 291,896,800 62.06 其中：国家持有股份 269,690,200 57.34 0 269
7、,690,200 57.34 境内法人持有股份 22,206,600 4.72 0 22,206,600 4.72 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 新天国际经贸股份有限公司 2005年度报告摘要 第 3 页 共 19 页 未上市流通股份合计 291,896,800 62.06 0 291,896,800 62.06二、已上市流通股份 1、人民币普通股 178,464,000 37.94 0 178,464,000 37.942、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 470,360,800 37.94 0
8、470,360,800 37.94 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 23,014 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 新天国际经济技术合作（集团）有限公司 国有股东 50.30 236,600,000 质押 118,295,741中国成套设备进出口（集团）总公司 国有股东 4.72 22,206,600 无 新疆北中房地产开发有限公司 其他 4.72 22,206,600 无 新疆生产建设兵团投资中心 国有股东 2.31 10,883,600 无 上海昌睿商贸有限公司 其他 0.54 2,528,201
9、未知 申海龙 其他 0.154 728,000 未知 张国利 其他 0.153 720,600 未知 黄宇峰 其他 0.127 597,200 未知 孙贵才 其他 0.108 507,812 未知 李伟 其他 0.099 468,500 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 上海昌睿商贸有限公司 2,528,201 人民币普通股申海龙 728,000 人民币普通股张国利 720,600 人民币普通股黄宇峰 597,200 人民币普通股孙贵才 507,812 人民币普通股李伟 468,500 人民币普通股简丽 463,398 人民币普通股徐炎 453,570 人民币
10、普通股栾步开 435,470 人民币普通股冯华 433,000 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前10名流通股股东之间是否存在关联关系获属于一致行动人。公司未知前10名流通股股东和公诉前10名股东之间是否存在关联关系。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用不适用 新天国际经贸股份有限公司 2005年度报告摘要 第 4 页 共 19 页 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍（1）法人控股股东情况 控股股东名称：新天国际经济技术合作（集团）有限公司 法人代表：岳志荣 注册资本：84,300,000 元人民币 成立日期：
11、1991 年3 月1 日 主要经营业务或管理活动：承包境内外工程及境内的外资工程；对外派遣各类工程、生产及服务行业的劳务人员；在海外举办各类非贸易性企业；承包工程和海外企业所需设备和材料的出口；承担对外农业方面经济援助项目；经营和代理本地区的进出口业务；小额易货贸易；籽棉的收购、加工和皮棉经营等。汽车（不含小轿车）的销售。新天国际经济技术合作（集团）有限公司为本公司的控股股东，其代表国家持有本公司股份，所持股份未上市流通。本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变
12、动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取李新萍 董事长兼总经理 女 43 2005-10-302006-06-30 5,950 5,950 工作调整 2.5 否 新天国际经贸股份有限公司 2005年度报告摘要 第 5 页 共 19 页 张洗尘 监事会主席 男 44 2005-10-302006-06-30 0 0 工作调整 是 李风东 董事 男 47 2000-03-012006-06-30 29,608 29,608 是 贾伯炜 董事 男 40
13、 2002-04-012006-06-30 0 0 工作调整 12.5 是 郭勇 董事 男 38 2005-10-172006-06-30 更换董事 是 陈豹 董事 男 40 2005-12-052006-06-30 更换董事 是 蒋铁 董事 男 47 1997-06-292006-06-30 24,674 24,674 是 李大明 独立董事 男 39 2003-03-012006-06-30 0 0 5 否 魏炜 独立董事 男 41 2003-03-012006-06-30 0 0 5 否 胡斌 独立董事 男 34 2003-03-012006-06-30 0 0 5 否 陈军 副总经理 男
14、 38 2004-02-012006-06-30 0 0 9.9 否 王军 副总经理 男 41 2002-04-012006-06-30 0 0 4.8 否 金炜 副总经理 男 45 2003-09-012006-06-30 0 0 9.9 否 王建民 总会计师 男 41 2003-02-012006-06-30 0 0 9 否 查勇 董事会秘书 男 34 2004-02-012006-06-30 0 0 9 否 李明 监事 男 40 2000-06-012006-06-30 0 0 是 金万里 监事 男 51 2000-02-012006-06-30 9,870 9,870 6.3 否 合计
15、/70,102 70,102/78.9/6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析（一）报告期内经营情况的回顾 2005 年国家继续加强宏观调控，银根依然紧缩。公司授信规模被继续压缩，下降了 80%，资金短缺的现象更加突出，严重影响了公司国际贸易，葡萄酒业、房地产各项业务。2005 年 1-12 月，销售收入13.56 亿元，比去年下降 30.4%。净利润为-3.74 亿元。面对困难，公司调整思路，加强管理，努力提高效率，实现了平稳运营。（二）报告期内，公司主营业务及其经营状况 公司各项业务情况如下：1、贸易 贸易一直是公司传统业务和主要的利润来源。本报告期内，面对人民币升值、国内外市场主要原材
16、料价格大幅波动、激烈竞争和不稳定的贸易环境，公司加大了对贸易品种和贸易模式的结构调整和风险防范力度，尽最大努力规避人民币升值给公司贸易业务带来的不利影响。但由于银行信用额度的大幅缩减、国际国内钢材价格严重倒挂，加之国家先后出台了控制钢材价格、降低钢材出口退税以及控制房地产开发等一系列政策，导致 2005 年贸易业务量锐减，贸易业务开展非常困难，公司自身经营上也存在对市场判断不准的问题。2005 年贸易业务实现销售收入 8.8 亿元，比去年下降 23.47%,同时贸易主营业务利润也出现亏损，直接导致公司业绩发生亏损。新天国际经贸股份有限公司 2005年度报告摘要 第 6 页 共 19 页 2、酒
17、业 经过多年的努力，新天酒业依托新疆独特的资源优势，已经建成了国内最大的酿酒葡萄基地，引进国际先进技术形成了国内乃至亚洲最大的加工能力。新疆优质酿酒葡萄产区概念已经在业内深入人心。新天葡萄酒已经从名不见经传成为国内知名品牌，新天西域、新天尼雅葡萄酒更多次获得国际、国内大奖。基地、产能、品质和丰富的地域文化积淀为我们的进一步发展奠定了良好的基础。2005年葡萄酒业全面推行生产一体化，加强质量管理，取得了极大成效。2005 年 9 月，新天牌葡萄酒荣获中国名牌称号。但受商业银行银根收缩政策的影响，新天酒业资本规模不足、负债结构不合理、短贷长用情况严重的矛盾在 2005 年充分显现出来，具体表现就是
18、短期偿债压力巨大，流动资金短缺，造成销售下滑，毛利率下降，2005 年累计实现销售额 2.12 亿元。比去年同期下降 26%。此外，公司在营销战略决策、品牌管理、营销管理等方面存在的不足也造成了一定影响。需要并且已经在进行调整。3、房产 2005 年公司根据资金情况和战略调整的需要，决定退出新项目的继续开发，转让了北京柏宏房地产开发公司的全部股权。最主要的是回笼了资金。针对新疆现存房产的特点，制定了以销售为核心的工作方针，销售业务取得了较大的进展。但面对首府开发投资连续四年下降，高档商品房销售疲态的总体形势，新天房地产的销售也仍然处于较为困难的境地。2005 年实现销售收入 1.56 亿元。（
19、三）报告期内公司资产构成情况 单位：元 项目 本报告期末 占资产总额的比例 上年同期 占资产总额的比例 项目 本报告期末 占资产总额的比例 上年同期 占资产总额的比例 应收帐款 339,654,445.06 8.92%534,604,829.61 10.58%存货 1,270,252,577.93 33.37%2,149,354,008.62 42.52%长期股权投资 31,984,486.21 0.84%50,021,857.29 0.99%固定资产净额 1,110,745,161.26 29.18%1,192,378,382.65 23.59%一年内到期的长期负债 350,969,544.
20、89 9.22%569,000,000.00 11.26%短期借款 2,030,440,244.99 53.54%1,924,805,000.00 38.08%长期借款 337,000,000.00 8.85%650,000,000.00 12.86%资产总额 3,806,702,358.52 5,054,551,044.35 应收账款期末比期初减少 32.65%,主要是本公司子公司新天房地产开发有限公司转让所持北京柏宏房地产开发有限公司股权，相应减少该公司应收账款所致；存货期末比期初减少 40.81%,主要是本期本公司子公司新天房地产开发有限公司转让所持北京柏宏房地产开发有限公司股权,相应减
21、少了该公司存货所致；存货中葡萄酒类存货账面价值为 5.35 亿元，已开发完成房地产的账面价值为 5.36 亿元。长期借款减少48.15%。（四）报告期内公司财务情况 单位：元 项目 2005年 2004年 比上年同期增减额 比上年同期增减比例营业费用 129,488,262.67 97,170,015.61+32,318,247.06+33.26%管理费用 120,914,319.79 69,627,308.59+51,287,011.2+73.66%财务费用 217,773,680.54 158,240,802.50+59,532,878.04+37.62%所得税 4,188,571.19
22、35,428,249.12-31,239,677.93-88.17%公司按照 33所得税率计提企业所得税。营业费用本年比上年增加 33.26%，主要系本公司子公司新天酒业促销费等费用增加所致。管理费用本年比上年增加 73.66%,主要系本公司计提坏帐准备增加所致。财务费用本年比上年增加 37.62%,主要系本期利率上升及逾期加收罚息所致。（五）报告期内公司现金流量情况 单位：元 项目 2005年 2004年 比上年同期增减额 比上年同期增减比例 经营活动产生的现金流量净额 389,558,912.00 655,936,362.11-266,377,450.11-40.61 新天国际经贸股份有限
23、公司 2005年度报告摘要 第 7 页 共 19 页 投资活动产生的现金流量净额 64,047,720.67-74,133,487.78 138,181,208.45 筹资活动产生的现金流量净额-462,032,066.13-682,610,061.26220,577,995.13（六）主要控股公司的经营情况及业绩 控股子公司新天国际葡萄酒业有限责任公司，本公司拥有 83.51%的股权，主要从事葡萄的种植、葡萄酒的生产加工和销售。报告期内，拥有总资产 203,351 万元，负债总额 174,958 万元，净资产22,886 万元，实现营业收入21,165 万元，净利润-14,049 万元。控股
24、子公司新疆新天房地产开发有限公司，本公司拥有 93.27%的股权，主要从事房地产开发和销售。报告期内，拥有总资产90,255 万元，负债总额36,605 万元，净资产53,129 万元，实现营业收入15,619 万元，净利润-5296 万元。二、对公司未来发展的展望（一）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 葡萄酒在我国还属于朝阳产业，在中国有良好的未来和发展空间。1、消费习惯变化带来发展机遇 从现代酒类消费发展趋势来看，大多数消费者已基本完成由嗜好型饮酒向交际型饮酒和品尝型饮酒过渡；同时，随着消费者健康意识的不断增强，他们开始喜好低度酒，并希望能通过饮酒摄取营养以达到调适、护养身心的目
25、的。葡萄酒的自身产品优势（如预防和治疗心、脑血管疾病，暖胃，美容养颜，饮用受季节影响小，副作用小等），使葡萄酒企业面临大量的机会，只要做好导向性宣传，必将引起更多消费者的关注，从而使葡萄酒消费成为一种时尚。2、市场潜力巨大 随着国民人均收入水平的增长、城市化快速的推进，葡萄酒行业经营环境的提高，国内的葡萄酒行业已经并且将继续高速增长。行业相对较高的准入壁垒将有助于现有品牌维持较高的回报水平。对产品结构以及分销模式的调整将确保葡萄酒生产商今后利润率的稳定提高。自 2000 年以来，随着葡萄酒消费较快的增长，葡萄酒行业整体竞争也日趋激烈。长城、张裕、王朝三家的市场占有率和销售收入均高达 50%以上
26、。葡萄酒消费的品牌意识、质量意识显著提高。此外，随着关税下降，洋葡萄酒进口量增大，价格下降，与国产葡萄酒一起争夺市场。随着人们对葡萄酒的认识加深，消费水平和消费意识的提高，越来越多的葡萄酒企业将推出高端产品，高端市场的开发日益受到重视。（二）公司未来发展战略 新疆具有独特的气候、光照、水质等条件，是历史上著名的葡萄故乡。早在 2002 年底,新天就已建起15 万亩亚洲最大的葡萄酒基地，年加工生产优质葡萄酒 11 万吨的能力，公司已成为亚洲最大的葡萄酒生产企业。经过八年的努力，作为葡萄酒行业的新生力量，新天品牌已成为葡萄酒行业著名品牌之一。公司营销网络遍布全国 100 多个大中城市，并已形成一定
27、规模，为公司进一步发展奠定了坚实的基础。公司未来的发展战略就是依托新疆地缘与资源和公司已经形成的优势，坚持葡萄酒产业化发展道路，将葡萄酒业发展成为新天国际的主业，集中优势资源聚焦葡萄酒业，做精、做强，不断提升新天葡萄酒的品牌知名度，强化美誉度，扩大营销网络和市场占有率，提升营销业绩，塑造核心竞争力。通过长期的努力，把新疆的酿酒葡萄资源优势转化为产品优势和经济优势，把新疆天山北坡打造成中国乃至世界知名酿酒葡萄产区,把新天发展成为中国乃至世界最大的优质原酒供应商和高档葡萄酒生产商。（三）新年度经营计划 围绕上述发展目标，2006 年具体经营计划是：1、调整贸易业务种类，尽力恢复贸易信用额度，通过贸
28、易的业务流，扩大公司现金流量，并努力争取贸易业务盈利最大化；2、继续积极变现现存房地产项目，回笼资金，集中资源发展葡萄酒产业；3、调整优化酒业债务结构，缓解短期偿债压力，同时积极开展葡萄酒业战略投资者的引入工作，调整资本结构，增强资本实力和企业发展动力；4、加强酒业销售管理和团队建设，调整酒业架构，充实酒业销售人才队伍；5、调整优化酒业产品结构，增加高端产品投入，强化品牌内涵，加大市场开拓力度；新天国际经贸股份有限公司 2005年度报告摘要 第 8 页 共 19 页 6、继续推进公司规范治理，为公司的持续发展奠定坚实的基础。根据公司确定的战略目标，结合公司进行战略调整的计划，公司 2006 年
29、第一季度预计仍为亏损。（四）发展规划资金需求、使用计划以及资金来源情况 公司未来发展规划资金需求主要为日常生产经营、市场开发需求，资金来源主要为自有资金和银行信贷，此外，公司将积极引入战略投资者，吸引资本投入，补充资金，增强发展动力。（五）可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素 1、自然灾害的风险 好葡萄酒是种出来的，占葡萄酒生产成本 38%左右的原料不仅影响企业利润，而且受自然环境的影响，如果出现较大的自然灾害，将对公司原料基地产生较大影响。2、市场竞争的风险。我国的葡萄酒类产业仍然存在无序发展和产品结构不合理的状况，大多数企业规模小、设备技术落后，造成酒业终端销售竞争日趋惨烈，无序竞争已
30、经到了白热化，因此公司随时都会面临来自市场竞争方面的压力。针对自然风险，公司每年储备更新优质原酒。此外，根据业务发展需要，扩大基地面积，提高原料品质，增强抗风险能力。对于市场风险，公司积极调整产品及产业结构，以中高端产品为主，同时采取积极灵活的营销策略进一步扩大产品的市场份额，提高盈利能力，尽最大努力化解风险。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）行业 商贸类 889,281,623.79 935,627,153.65-5.21
31、-22.98-12.34 农业类 98,528,877.50 88,528,637.55 10.15 13.76 36.07 减少14.73个百分点酒业类 211,648,849.91 149,216,330.26 29.50-26.38-2.36 减少17.33个百分点房产类 156,194,208.98 161,337,524.04-3.29-62.16-38.90 产品 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)6.4 募集资金使用情况 适用不适用 变更项目情况 适用不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用不适用 6.6 董事会对
32、会计师事务所“非标意见”的说明 适用不适用 新天国际经贸股份有限公司 2005年度报告摘要 第 9 页 共 19 页 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 依据五洲联合会计师事务所出具的审计报告，公司 2005 年度实现净利润-374,367,080.30，由于净利润 为负，本年度不计提法定公积金和法定公益金；加上年初未分配利润，可供股东分配的利润-147,427,241.35 元，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 适用不适用 7 重要事项 7.1 收购资产 适用不适用 7.2 出售资产 适用不适用 7.3 重大担保 适用不适
33、用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）山东蓬莱市黑岚沟金矿 67,000,000 一般担保 否 是 报告期内担保发生额合计 67,000,000报告期末担保余额合计 67,000,000公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 680,740,000报告期末对控股子公司担保余额合计 668,715,610公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 747,740,000担保总额占公司净资产的比例(%)217.17其中：为股东、实
34、际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 575,582,448.53上述三项担保金额合计 747,740,000 新天国际经贸股份有限公司 2005年度报告摘要 第 10 页 共 19 页 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例(%)交易金额 占同类交易金额的比例(%)新天国际经济技术合作(集团)有限公司 436,655.66 7.97 新天国际经济技
35、术合作(集团)有限公司 877,790.64 28.84 新天国际经济技术合作(集团)有限公司 1,308,231.00 12.93 合计 2,622,677.30 14.07 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 18,638,261.90 元。7.4.2 关联债权债务往来 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 新疆阜北农工商联合企业公司 7,121.80 3,611.98 7,468.78 0.00上海新超实业有限责任公司 0.00 225.00 0.00 0.00新建国贸
36、有限责任公司 13.64 15.96 0.00 0.00 新建国贸有限责任公司 170.87 0.00 682.26 667.94新天国际经济技术合作(集团)有限公司 23,603.27 0.00 41,767.74 2,996.32新天期货经纪有限公司 0.00 0.00 0.00 200.00合计 30,909.58 3,852.94 49,918.78 3,864.26 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 30,909.58 万元，余3,852.94 万元。报告期末资金被占用情况及清欠方案 适用不适用 截至2005 年12 月 31 日我公司控股公司新天集团控股的
37、阜北农工商联合企业公司等三家公司尚欠我公司3852.94 万元，上述三家公司承诺在2006 年6 月 30 日前以货币方式全额归还上述债务。新天集团承诺承担连带清偿责任，以确保新天国际经贸股份有限公司在 2006 年 6 月 30 日前实现上述债权。新天国际经贸股份有限公司 2005年度报告摘要 第 11 页 共 19 页 清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元）备注 2006年3月底 现金清偿 1,000 2006年6月底 现金清偿 2,852.94 合计/3852.94/清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 是否不适用 7.5 委托理财 适用不适
38、用 7.6 承诺事项履行情况 适用不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用不适用 8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。新天国际经贸股份有限公司 2005年度报告摘要 第 12 页 共 19 页 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 编制单位:新天国际经贸股份有限公司 2005年12月31日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资
39、产：流动资产：货币资金 436,059,927.15 444,485,360.61 233,177,830.27 261,958,646.01 短期投资 500,000.00 应收票据 911,008.00 10,665,578.00 380,000.00 6,930,000.00 应收账款 339,654,445.06 534,604,829.61 165,559,506.76 209,854,941.29 其他应收款 471,397,850.26 545,190,689.83 842,880,834.14 1,032,082,894.27 预付账款 86,623,489.79 91,109
40、,636.96 2,731,243.53 2,413,622.06 应收补贴款 存货 1,270,252,577.93 2,149,354,008.62 35,877,333.26 124,162,388.80 待摊费用 203,036.46 226,358.54 其他流动资产 流动资产合计 2,605,602,334.65 3,775,636,462.17 1,280,606,747.96 1,637,402,492.43 长期投资：长期股权投资 31,984,486.21 50,021,857.29 779,711,029.93 950,776,191.30 长期债权投资 长期投资合计 3
41、1,984,486.21 50,021,857.29 779,711,029.93 950,776,191.30 固定资产：固定资产原价 1,493,934,357.66 1,475,874,923.21 365,762,664.98 361,671,820.47 减：累计折旧 375,856,744.14 276,164,088.30 132,739,770.56 114,762,915.36 固定资产净值 1,118,077,613.52 1,199,710,834.91 233,022,894.42 246,908,905.11 减：固定资产减值准备 7,332,452.26 7,332
42、,452.26 7,332,452.26 7,332,452.26 固定资产净额 1,110,745,161.26 1,192,378,382.65 225,690,442.16 239,576,452.85 工程物资 167,689.23 145,402.95 167,689.23 145,402.95 在建工程 1,404,451.96 588,916.33 1,404,451.96 588,916.33 固定资产清理 固定资产合计 1,112,317,302.45 1,193,112,701.93 227,262,583.35 240,310,772.13 无形资产及其他资产：无形资产
43、40,238,588.70 19,767,144.73 长期待摊费用 16,559,646.51 16,012,878.23 16,026,364.72 15,168,848.36 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 56,798,235.21 35,780,022.96 16,026,364.72 15,168,848.36 递延税项：递延税款借项 资产总计 3,806,702,358.52 5,054,551,044.35 2,303,606,725.96 2,843,658,304.22 公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:新天国际经贸股份有限公司 2005年度报告摘要
44、 第 13 页 共 19 页 资产负债表(续)编制单位:新天国际经贸股份有限公司 2005年12月31日 单位:元 币种:人民币 负债及股东权益：流动负债：短期借款 2,030,440,244.99 1,924,805,000.00 1,367,250,000.00 1,386,705,000.00 应付票据 170,000,000.00 233,000,000.00 70,000,000.00 100,000,000.00 应付账款 119,724,220.50 288,158,081.97 9,822,062.98 9,209,149.26 预收账款 32,772,306.27 57,99
45、5,714.62 9,998,578.11 40,544,245.97 应付工资 3,072,430.33 3,200,586.48 2,990,374.93 3,069,338.48 应付福利费 6,806,473.58 6,451,419.27 2,987,698.51 2,486,891.97 应付股利 555,165.00 555,165.00 555,165.00 555,165.00 应交税金-10,954,981.13 49,472,115.83-3,781,436.49 3,713,021.32 其他应交款 8,250.93 475,730.91 其他应付款 261,240,6
46、20.09 292,941,669.93 81,380,430.49 20,001,520.17 预提费用 1,334,994.88 590,230.55 40,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 350,969,544.89 569,000,000.00 223,500,000.00 118,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,965,969,270.33 3,426,645,714.56 1,764,742,873.53 1,684,284,332.17 长期负债：长期借款 337,000,000.00 650,000,000.00 132,000,000.00
47、 380,000,000.00 专项应付款 16,771,000.00 11,200,000.00 其他长期负债 长期负债合计 353,771,000.00 661,200,000.00 132,000,000.00 380,000,000.00 递延税项：递延税款贷项 负债合计 3,319,740,270.33 4,087,845,714.56 1,896,742,873.53 2,064,284,332.17 少数股东权益(合并报表填列)142,646,985.25 182,288,654.25 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）470,360,800.00 470,360,80
48、0.00 470,360,800.00 470,360,800.00 资本公积 7,040,774.41 7,022,885.75 7,040,774.41 7,022,885.75 盈余公积 83,578,727.97 83,394,583.25 60,874,038.05 60,874,038.05 其中：法定公益金 27,859,575.99 27,798,194.42 20,291,346.00 20,291,346.00 未分配利润-147,427,241.35 227,123,983.67-131,411,760.03 241,116,248.25 减：未确认投资损失(合并报表填列
49、)-69,237,958.09-3,485,577.13 所有者权益合计 344,315,102.94 784,416,675.54 406,863,852.43 779,373,972.05 负债和所有者权益总计 3,806,702,358.52 5,054,551,044.35 2,303,606,725.96 2,843,658,304.22 公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:新天国际经贸股份有限公司 2005年度报告摘要 第 14 页 共 19 页 利润及利润分配表 编制单位:新天国际经贸股份有限公司 2005 年1-12 月 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项
50、目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,355,653,560.18 1,941,504,176.85 988,495,643.23 1,252,899,845.75 减：主营业务成本 1,334,709,645.50 1,549,328,965.17 1,022,236,763.41 1,149,639,154.62 主营业务税金及附加 24,227,449.81 41,818,141.76 87,304.79 1,549,040.26 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）-3,283,535.13 350,357,069.92-33,828,424.97 101
