1、 金花企业（集团）股份有限公司 600080 2009年半年度报告 金花企业（集团）股份有限公司 2009年半年度报告 1 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.3 四、董事、监事和高级管理人员情况.4 五、董事会报告.4 六、重要事项.6 七、财务报告（未经审计）.12 八、备查文件目录.31 金花企业（集团）股份有限公司 2009年半年度报告 2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。
2、(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。(五)本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。(六)公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人（会计主管人员）李琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：金花企业（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：ST 金花 公司英文名称：GINWA ENTERPRISE（GROUP）INC.公司英文名称缩写：GINWA 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：ST 金花 公司A 股代码：600080 3
3、、公司注册地址：西安高新技术产业开发区高新 3 路 公司办公地址：西安高新技术产业开发区高新 2 路16 号 邮政编码：710075 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：、4、法定代表人：吴一坚 5、公司董事会秘书：孙明 电话：029-82301805 传真：029-82301833 E-mail：、联系地址：西安高新技术产业开发区高新 2路 16 号 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司半年度报告备置地点：董事会秘书处(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期
4、末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 1,355,933,593.09 1,371,153,255.19-1.11所有者权益（或股东权益）658,731,413.05 693,572,802.04-5.02每股净资产(元)2.1577 2.2718-5.02 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润-36,188,974.82-40,191,807.28 9.96利润总额-35,528,654.55-30,358,573.35-17.03金花企业（集团）股份有限公司 2009年半年度报告 3净利润-34,841,388.99-30,347,268.92-14.81扣除
5、非经常性损益后的净利润-35,501,846.76-40,180,502.85 11.64基本每股收益(元)-0.1141-0.0994-14.79扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.1163-0.1316 11.63稀释每股收益(元)-0.1141-0.0994-14.79净资产收益率(%)-5.29-4.25 减少 1.04 个百分点经营活动产生的现金流量净额 2,826,831.81 52,345,106.70-94.60每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.0093 0.1715-94.58 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资
6、产处置损益-5,634.07计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 767,600.00债务重组损益 86,472.33除上述各项之外的其他营业外收入和支出-188,117.99少数股东权益影响额 137.50合计 660,457.77 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 40,071 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量
7、质押或冻结的股份数量 金花投资有限公司 境内非国有法人 30.46 93,000,000 质押 50,000,000 陕西天信实业发展有限责任公司 境内非国有法人 2.84 8,668,903 质押 3,500,000 北京对外经贸控股有限责任公司 国有法人 1.98 6,056,298 无 杭州恒越投资有限公司 未知 0.98 2,997,800 无 缪爱国 境内自然人 0.74 2,263,785 无 上海锦满投资咨 未知 0.41 1,262,751 无 金花企业（集团）股份有限公司 2009年半年度报告 4询有限公司 何志伟 境内自然人 0.39 1,176,653 无 北京市金正资产
8、投资经营公司 国有法人 0.38 1,152,173 无 郭明宏 境内自然人 0.35 1,080,000 无 陈旭 境内自然人 0.27 828,200 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 金花投资有限公司 93,000,000 人民币普通股 陕西天信实业发展有限责任公司 8,668,903 人民币普通股 北京对外经贸控股有限责任公司 6,056,298 人民币普通股 杭州恒越投资有限公司 2,997,800 人民币普通股 缪爱国 2,263,785 人民币普通股 上海锦满投资咨询有限公司 1,262,751 人民币普通股 何志伟 1,176,65
9、3 人民币普通股 北京市金正资产投资经营公司 1,152,173 人民币普通股 郭明宏 1,080,000 人民币普通股 陈旭 828,200 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司第一大股东与其余九名股东之间不存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。公司第一大股东与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，公司未知其余股东之间及与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期
10、内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司继续坚持品牌经营和规模并举，极力贯彻利润最大化、现金最大化、成本最优化、管理最简化的经营原则，对物料采购、生产控制、销售客服等内部运营环节进行持续优化，强化市场推广活动，以学术会议推广和专家参观考察为主要形式的市场推广活动深入展开，依据产品特性和经营运作模式的差异，进一步将产品线进行明确，核心产品的市场地位和发展潜力进一步明晰。报告期内，公司积极推进药厂搬迁工作，目前完
11、成新厂区原有设施修复、搬迁后产能计算、搬迁设备和新添置设备选型、整体搬迁方案确定等前期的准备工作，进入新厂区施工图纸设计阶段。公司将本着投入费用节俭、完成搬迁后生产能耗节俭，搬迁进程高效、设计方案工艺和配套完善、工程施工安全的原则，做好新厂区的搬迁工作，以新厂区搬迁为契机，全面推动公司制药主业发展。金花企业（集团）股份有限公司 2009年半年度报告 5 报告期内，公司累计实现营业收入 16061.58 万元，较上年同期减少 5.49%，其中医药工业实现销售收入 5005.02 万元，较上年同期增长 29.91%，医药商业实现销售收入 9195.40 万元,较上年同期减少 12.74%，金花国际
12、大酒店有限公司实现主营收入 1715.83 万元，较上年同期减少 16%。归属于上市公司股东的净利润-3484.14 万元，主要是银行借款存在逾期现象导致财务费用较高及子公司金花国际大酒店有限公司发生亏损所致。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)分行业 医药工业 50,050,211.80 24,363,858.08 51.32 29.91 12.82 增加 7.37 个百分点医药商业 91,953,951.65 90
13、,739,564.53 1.32-12.74-12.87 增加 0.15 个百分点房屋租赁-100-100 旅游饮食业 17,158,315.29 2,943,088.46 82.85-16-6.04 减少 1.82 个百分点 2、主营业务盈利能力（毛利率）及主要财务数据与上年相比发生重大变化的原因说明（1）、医药工业业务毛利率变化的原因 本报告期末，医药工业业务毛利率较上年同期增加 7.37%，主要原因是高毛利额的新药收入稳步增长，同时传统普药的销售结构优化，销量有所增长。（2）、房屋租赁业务毛利率变化的原因 主要原因是公司在 2008 年度将天幕阔景二至四层出售，本报告期内无租赁收入。（3
14、）、主要财务数据与上年度相比发生重大变化的原因 货币资金期末账面余额较年初账面余额降低 37.42%，主要原因系药厂搬迁购买陕西佳美物业管理有限公司股权。应收票据期末账面余额较年初账面余额降低 36.55%，主要原因系应收票据解付及将应收票据用于支付采购款。预付账款期末账面余额较年初账面余额降低 91.27%，主要原因系药厂搬迁购买陕西佳美物业管理有限公司股权款，由预付账款转至长期股权投资所致。在建工程期末账面余额较年初账面余额增加 25.90%，主要原因系新增新厂区建设项目。无形资产期末账面余额较年初账面余额增加 158.48%，主要原因系新增新厂区土地使用权。开发支出期末账面余额较年初账面
15、余额增加 107.87%，主要原因系金天格四期临床及新研发项目增加。预收账款期末账面余额较年初账面余额降低 23.16%，主要原因系报告期内预收账款确认为收入。营业外收入本期发生数较上期发生数降低 91.34%，主要原因系上期银行免息及金花投资承担补亏款较高所致。财务费用本期发生额较上年同期发生数降低 18.74%，主要原因系报告期内借款余额较上年同期降低。资产减值损失本期发生数较上期同期发生数降低 99.35%，主要原因系上期收回大额应收款项导致坏账转回金额较大所致。3、公司在经营中出现的问题与困难 公司近两年通过资产重组，处置非制药业务资产，归还了部分银行贷款，财务状况有了较大改善，但因前
16、期的负债率较高，目前公司存在银行借款逾期现象，面临较大的短期还款压力，同时随着药厂搬迁工作深入展开，需要较大资金投入，公司整体资金需求紧张。因为公司制药厂面临搬迁，因此将导致有一定时间的停产，将对公司主营收入产生影响。金花企业（集团）股份有限公司 2009年半年度报告 6(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购陕西天士力医药有限公司9.52%的股权 5,885,500.00 合计 5,885,500.00/(四)公司财务状况、经营成果分析 1
17、、完成经营计划情况 单位:元 币种:人民币 原拟订的本报告期经营计划 本报告期实际数 收入 298,000,000.00 159,162,478.74成本及费用 269,600,000.00 118,046,511.07 报告期内公司实现主营业务收入 15916 万元，完成年度经营目标的 53.41%，主营业务成本 11805万元，占年度计划的 43.79%，与年度经营计划和目标相符。(五)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 公司审计机构万隆亚洲会计师事务所有限公司对公司 2008 年度财务报告出具了无保留带强调事项的审计报告，就报告中所强调事项的进
18、展，公司董事会说明如下：1、公司存在银行借款逾期现象，面临较大的短期还款压力。对于此问题，公司将继续从以下几方面加以解决：（1）、积极与金融机构进行沟通与协商，保持良好合作关系，争取对已出现逾期的借款申请转贷，降低财务成本，提高公司在金融机构的信用等级。（2）、从多角度出发，加强成本控制，加大新产品研发、推广上市力度以尽快形成新的利润增长点。（3）、处置非制药业务资产，增强偿债能力，集中资金用于主业发展。2、公司对外担保金额较大，存在或有负债风险 报告期内，董事会及管理层严格履行对外担保决策程序，为减少前期对外担保金额，降低公司担保风险采取了行之有效的措施。本报告期担保余额较 2008年末实际
19、减少 5762 万元。对于此问题，公司将继续严格执行董事会前期方案，从以下方面解决：（1）、加强与被担保方联系沟通，对到期担保密切关注其还款情况，督促其尽快还款，解除公司担保责任。对于未到期不能解除的担保，密切关注其生产经营情况，采取与被担保方和贷款银行协商通过以债务人资产作抵押的方式解除担保责任和与对方签署反担保协议等措施，降低担保风险。（2）、对于以前年度因互保而产生的关联担保，会同关联方与贷款银行协商，对此部分担保继续采取到期置换的方式，各方以自有资产为本方担保，理顺该部分担保。六、重要事项(一)公司治理的情况 公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所上市规则和证监会有关
20、法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。报告期内，公司根据中国证监会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定（中国证监会令200857 号）和上海证券交易所关于做好上市公司 2008年年度报告工作的通知的要求，对公司章程作出修改，制定了公司审计委员会年报工作规程。公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司严格按照中国证监会 上市公司信息披露管理办法、关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知、上海证券交易所股票上市规则及公司投资者关系管理制度、信息披露事务管理制度及时履行信息披
21、露义务，信息披露做到公平、及时、金花企业（集团）股份有限公司 2009年半年度报告 7准确、真实、完整。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 经公司2008 年度股东大会审议通过，公司 2008 年度不进行利润分配。报告期内公司无利润分配、公积金转增股本等情况。(三)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(五)资产交易事项 1、收购资产情况 经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司以 588.55 万元人民币的价格购买了陕西天士力医药有限公司 9.52%的股权。相
22、关公告刊登于 2009年 6 月26 日上海证券报。(六)报告期内公司重大关联交易事项 1、非经营性关联债权债务往来 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 金花投资有限公司 母公司 58.45 20 46.91合计 58.45 20 46.91报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）58.45关联债权债务形成原因 金花投资有限公司为公司垫付的零星工程款及费用。2、其他重大关联交易 关联方为公司提供担保请况 担保方 类型 贷款金额（万元）发放时间 到期时间 金花投资有限公司 质押担保 1,038.00
23、2004-2-9 2007-12-15 金花投资有限公司 质押担保 24.00 2004-2-9 2008-6-15 金花投资有限公司 质押担保 1,500.00 2003-12-16 2008-12-15 金花投资有限公司 连带责任 4,000.00 2006-10-11 2006-12-4 合计 6562.00(七)重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项(1)托管情况 单位:元 币种:人民币 委托方名称 受托方名称 托管资产情况 托管资产涉及金额 托管起始日 托管终止日 托管收益 托管收益确定依据 托管收益对公司影响 是否关联交易 关联关系 公司 金花 金花 2008 2010 是
24、 母公金花企业（集团）股份有限公司 2009年半年度报告 8投资有限公司 国际大酒店有限公司 年5月15 日 年5月15 日 司 经公司2006 年第二次临时股东大会审议通过，公司股东金花投资有限公司以其持有的金花国际大酒店有限公司（“金花大酒店”）股权抵偿占用公司资金，同时公司与金花投资签署了委托经营协议（“协议”），约定自协议生效之日起，公司委托金花投资有限公司经营金花大酒店两年，在委托经营期间，每一会计年度金花大酒店实现盈利时，则利润全部归金花大酒店所有；若发生亏损时，亏损额全部由金花投资有限公司补足。鉴于上述协议约定的委托经营期已于 2008 年5 月到期，同时经预测，金花大酒店 20
25、08 年仍将亏损，为保护公司和全体股东利益，确保公司经营业绩不受影响，经公司第四届董事会第三十七次会议审议并经 2007 年度股东大会审议通过，公司继续委托金花投资有限公司经营金花大酒店，委托经营期两年，至 2010 年5月，在委托经营期间，每一会计年度金花大酒店实现盈利时，则利润全部归金花大酒店所有；若发生亏损时，亏损额全部由金花投资有限公司补足。金花国际大酒店有限公司 2008 年经审计净利润-1774.20万元，金花投资有限公司应弥补金额为1774.20 万元。本报告期内，金花国际大酒店有限公司净利润为-1043.22 万元。(2)承包情况 本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况 本报告
26、期公司无租赁事项。2、担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期(协议签署日)担保起始日 担保到期日 担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联关系金花企业（集团）股份有限公司 公司本部 深圳瑞吉丰实业发展有限公司 2,500 2008年9月1日 2008年9月1日 2009年9月1日 连带责任担保否 否 否 否 金花企业（集团）股份有限公司本部 海南长安国际制药有限公司 1,400 2007年9月29日 2007年9月29日 2008年9月29日
27、连带责任担保否 是 3,500 否 否 金花企业（集团）股份有限公司 2009年半年度报告 9公司 金花企业（集团）股份有限公司 公司本部 中龙华经贸有限公司 118 2005年10月18日 2005年10月18日 2008年4月24日 连带责任担保否 是 330 否 否 金花企业（集团）股份有限公司 公司本部 长安信息产业（集团）股份有限公司 3,900 2005年3月23日 2005年3月23日 2006年3月22日 连带责任担保否 是 3,900 否 否 金花企业（集团）股份有限公司 公司本部 西安万杰长信医疗发展有限公司 2,000 2001年9月28日 2001年9月28日 2007
28、年9月27日 连带责任担保否 是 2,000 否 否 金花企业（集团）股份有限公司 公司本部 世纪金花股份有限公司 2,500 2005年10月31日 2005年10月31日 2006年10月20日 连带责任担保否 是 2,500 否 是 母公司的控股子公司 金花企业（集团）股份有限公司 公司本部 世纪金花股份有限公司 3,000 2008年6月27日 2008年6月27日 2009年6月26日 连带责任担保否 否 是 是 母公司的控股子公司 金花企业（集团）股份有限公司 公司本部 世纪金花股份有限公司 4,538.14 2006年1月17日 2006年1月17日 2006年12月22日 连带
29、责任担保否 是 4,938.14 否 是 母公司的控股子公司 金花企业（集团）股份有限公司 公司本部 金花投资有限公司 2,000 2004年7月10日 2004年7月10日 2005年7月10日 连带责任担保否 是 2,000 否 是 母公司 金花企业（集团）股份有限公司 2009年半年度报告 10报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）3,750报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）21,956.14公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0报告期末对子公司担保余额合计（B）0公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）21,956.14担保总
30、额占公司净资产的比例(%)33.33其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）12,038.14直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）0担保总额超过净资产 50部分的金额（E）0上述三项担保金额合计（C+D+E）12,038.14 报告期内，公司第五届董事会第七次会议审议通过并经公司 2008 年度股东大会批准，公司为世纪金花股份有限公司 3750万元人民币借款提供担保，目前该笔担保余额为 3000 万元，世纪金花股份有限公司相关借款手续正在办理之中。3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。(八)承诺
31、事项履行情况 1、公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 公司控股股东金花投资有限公司，在股权分置改革过程中做出的承诺：所持公司原非流通股份自获得上市流通权之日起，12 个月内不上市交易或转让，其后的 24 个月内不上市交易 金花投资有限公司所持公司有限售条件的流通股于2009年6月14日上市流通，限售期间，金花投资有限公司所持股份未上市交易，严格按照承诺履行。其他对公司中小股东所作承诺 1、经公司第五届董事会第五次会议审议，并经 2008 年度第三次临时股东大会批准通过了 关于资产置换的议案。公司与西安康宏投
32、资顾问有限公司、金花投资有限公司通过三方协议的方式进行资产置换，置入资产为西安康宏投资顾问有限公司持有的世纪金花股份有限公司 3538.30万股股份，置出资产为公司14839.12 万元人民币的应收款项，公司将置出资产转让给金花投资有限公司，由金花投资有限公司向西安康宏投资顾问有限公司支付上述股份转让对价。针对本次资产置换金花投资有限公司承诺，在公司资产置换截至本报告期期末，金花投资有限公司应弥补2008年度金花国际大酒店有限公司亏损金额为 1774.20万元。金花企业（集团）股份有限公司 2009年半年度报告 11经股东大会批准完成后 18 个月内，金花投资有限公司将以付现方式受让或协助公司
33、向第三方转让公司持有的世纪金花股份有限公司3538.30 万股股份，受让价格不低于14839.12 万元。2、经公司2006 年第二次临时股东大会审议通过，公司股东金花投资有限公司以其持有的金花国际大酒店有限公司（金花大酒店）股权抵偿占用公司资金，同时公司与金花投资签署了委托经营协议（协议），约定自协议生效之日起，公司委托金花投资有限公司经营金花大酒店两年，在委托经营期间，每一会计年度金花大酒店实现盈利时，则利润全部归金花大酒店所有；若发生亏损时，亏损额全部由金花投资有限公司补足。鉴于上述协议约定的委托经营期已于 2008 年5月到期，同时经预测，金花大酒店 2008 年仍将亏损，为保护公司和
34、全体股东利益，确保公司经营业绩不受影响，经公司第四届董事会第三十七次会议审议并经 2007 年度股东大会审议通过，公司继续委托金花投资有限公司经营金花大酒店，委托经营期两年，至 2010 年5 月，在委托经营期间，每一会计年度金花大酒店实现盈利时，则利润全部归金花大酒店所有；若发生亏损时，亏损额全部由金花投资有限公司补足。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(九)聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所：否(十)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人
35、处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十一)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 本报告期公司无其他重大事项。金花企业（集团）股份有限公司 2009年半年度报告 12(十二)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 金花企业(集团)股份有限公司关于会计师事务所名称变更的公告 上海证券报 C16 版 2009年1月15日 http:/2008 年度业绩预告公告 上海证券报 C16 版 2009年1月16日 http:/金花企业(集团)股份有限公司股
36、东股份解除质押的公告 上海证券报 C63 版 2009年1月22日 http:/金花企业(集团)股份有限公司诉讼仲裁进展公告 上海证券报 C4 版 2009年3月6日 http:/金花企业(集团)股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 上海证券报 C45 版 2009年4月24日 http:/金花企业(集团)股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告 上海证券报 C45 版 2009年4月24日 http:/金花企业(集团)股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会的公告 上海证券报 C45 版 2009年4月24日 http:/金花企业(集团)股份有限公司关于举行2008年年度报告网上
37、说明会的公告 上海证券报 C15 版 2009年5月7日 http:/金花企业(集团)股份有限公司2008年股东大会决议公告 上海证券报 31 版 2009年5月16日 http:/金花企业(集团)股份有限公司有限售条件的流通股上市公告 上海证券报 C15 版 2009年6月10日 http:/金花企业(集团)股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告 上海证券报 C24 版 2009年6月26日 http:/七、财务报告（未经审计）(一)财务报表 金花企业（集团）股份有限公司 2009年半年度报告 13合并资产负债表 2009年6月30日 编制单位:金花企业（集团）股份有限公司 单位:元 币
38、种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 30,074,593.38 48,056,625.56结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2,599,576.14 4,096,945.79应收账款 9,791,148.72 9,934,992.97预付款项 9,805,100.37 112,371,020.48应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,695,631.53 6,072,717.38买入返售金融资产 存货 35,825,254.98 31,829,002.14一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 93
39、,791,305.12 212,361,304.32非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 154,276,735.63 148,391,235.63投资性房地产 固定资产 691,039,904.64 701,255,643.38在建工程 349,305,927.37 277,448,793.15工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 58,318,754.58 22,561,927.88开发支出 3,163,465.75 1,521,850.83商誉 长期待摊费用 6,037,500.00 7,612,500.00递延所得
40、税资产 金花企业（集团）股份有限公司 2009年半年度报告 14其他非流动资产 非流动资产合计 1,262,142,287.97 1,158,791,950.87资产总计 1,355,933,593.09 1,371,153,255.19流动负债：短期借款 345,306,576.16 345,406,576.16向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 4,018,458.64 4,993,248.64应付账款 29,440,186.64 30,663,624.26预收款项 3,366,777.05 4,381,752.11卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金
41、应付职工薪酬 4,817,661.54 4,029,751.96应交税费 20,963,899.45 24,791,831.21应付利息 216,133,945.57 183,457,859.70应付股利 392,600.00 392,600.00其他应付款 44,654,722.18 51,197,120.54应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 25,620,000.00 25,620,000.00其他流动负债 流动负债合计 694,714,827.23 674,934,364.58非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计
42、负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 694,714,827.23 674,934,364.58股东权益：股本 305,295,872.00 305,295,872.00资本公积 214,589,498.65 214,589,498.65减：库存股 盈余公积 65,337,941.27 65,337,941.27金花企业（集团）股份有限公司 2009年半年度报告 15一般风险准备 未分配利润 73,508,101.13 108,349,490.12外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 658,731,413.05 693,572,802.04少数股东权益 2,
43、487,352.81 2,646,088.57股东权益合计 661,218,765.86 696,218,890.61负债和股东权益合计 1,355,933,593.09 1,371,153,255.19公司法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：李琴 金花企业（集团）股份有限公司 2009年半年度报告 16母公司资产负债表 2009年6月30日 编制单位:金花企业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 7,935,566.76 24,997,472.19交易性金融资产 应收票据 2,545,605.20 4,01
44、2,548.79应收账款 8,167,558.26 8,464,059.38预付款项 6,615,546.22 107,144,907.35应收利息 应收股利 其他应收款 18,458,983.71 20,086,121.06存货 21,019,861.90 17,388,000.31一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 64,743,122.05 182,093,109.08非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 847,584,852.71 711,799,352.71投资性房地产 固定资产 在建工程 295,724,024.95 302,49
45、1,185.12工程物资 102,501,464.09 102,153,033.87固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 21,009,465.25 22,238,238.55开发支出 3,163,465.75 1,521,850.83商誉 长期待摊费用 6,037,500.00 7,612,500.00递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,276,020,772.75 1,147,816,161.08资产总计 1,340,763,894.80 1,329,909,270.16流动负债：短期借款 345,306,475.16 345,406,475.16交易性金融负债
46、 应付票据 应付账款 20,026,819.30 21,419,694.99金花企业（集团）股份有限公司 2009年半年度报告 17预收款项 45,122.82 45,122.82应付职工薪酬 2,936,620.61 3,057,370.55应交税费 11,603,914.85 15,393,575.99应付利息 215,596,996.54 182,920,910.67应付股利 392,600.00 392,600.00其他应付款 51,560,768.00 43,792,539.93一年内到期的非流动负债 25,620,000.00 25,620,000.00其他流动负债 流动负债合计
47、673,089,317.28 638,048,290.11非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 673,089,317.28 638,048,290.11股东权益：股本 305,295,872.00 305,295,872.00资本公积 214,589,498.65 214,589,498.65减：库存股 盈余公积 65,337,941.27 65,337,941.27未分配利润 82,451,265.60 106,637,668.13外币报表折算差额 股东权益合计 667,674,577.52 691,86
48、0,980.05负债和股东权益合计 1,340,763,894.80 1,329,909,270.16公司法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：李琴 金花企业（集团）股份有限公司 2009年半年度报告 18合并利润表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 160,615,784.73 169,948,092.05其中：营业收入 160,615,784.73 169,948,092.05利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 196,804,759.55 210,139,899.33其中：营业成本 118,
49、733,238.86 131,539,156.94利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,434,918.94 1,677,122.66销售费用 12,271,132.26 11,158,527.71管理费用 31,990,431.83 28,863,012.64财务费用 32,394,188.42 39,865,985.69资产减值损失-19,150.76-2,963,906.31加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三
50、、营业利润（亏损以“”号填列）-36,188,974.82-40,191,807.28加：营业外收入 854,072.33 9,860,522.89减：营业外支出 193,752.06 27,288.96其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-35,528,654.55-30,358,573.35减：所得税费用-528,529.80五、净利润（净亏损以“”号填列）-35,000,124.75-30,358,573.35归属于母公司所有者的净利润-34,841,388.99-30,347,268.92少数股东损益-158,735.76-11,304.43六、每股收益：（
