1、第 1 页 共 21 页 金 花 企业（集团）股份 有 限公 司 2012 年半 年 度报 告 摘要 1 重 要提 示 1.1 本公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年 度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司半年度 财务报告未经审计。1.4 是否存在被 控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违 反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人 吴
2、一坚、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人（会计主管人员）李琴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司基 本 情况 2.1 基本情况简 介 股票简称 金花股份 股票代码 600080 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙明 陈桦 联系地址 西安市科技四路 202 号 西安市科技四路 202 号 电话 029-88336635 029-88336635 传真 029-81778626 029-81778626 电子信箱、2.2 主要财务数 据和指标 2.2.1 主要会计数 据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
3、度期末增减(%)总资产 1,081,899,132.00 1,069,061,235.97 1.20 所有者权益（或股东权益）937,193,974.77 916,111,909.82 2.30 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）3.0698 3.0007 2.30 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告 第 2 页 共 21 页 报告期（1 6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 22,198,990.23-2,838,660.08 不适用 利润总额 23,073,070.74 32,653,556.31-29.34 归属于上市公司股东的净利润 21,082
4、,064.95 32,837,504.80-35.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,338,917.93-2,654,711.59 不适用 基本每股收益(元)0.0691 0.1076-35.78 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.0666-0.0087 不适用 稀释每股收益(元)0.0691 0.1076-35.78 加权平均净资产收益率(%)2.2751 4.4437 减少 2.1686 个百分点 经营活动产生的现金流量净额-8,136,163.38 24,182,169.97 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.0267 0.0792 不适用
5、 2.2.2 非经常性损 益项目 适用 不 适用 单位：元 币 种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 324,473.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 529,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,907.01 所得税影响额-130,948.94 少数股东权益影响额（税后）15.45 合计 743,147.02 3 股 本变 动 及股 东 情 况 3.1 股份变动情 况表 适用 不 适用 3.2 股东数量和 持股情况 单位：股 报告期末股东总数 30,776 户 前十
6、名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 金花投资控股集团有限公司 境内非国有法 25.55 78,000,000 无 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告 第 3 页 共 21 页 人 西安久满商贸有限公司 境内非国有法人 3.28 9,821,800-1,618,200 无 何海潮 境内自然人 2.47 7,529,712 4,542,612 无 赵建平 境内自然人 1.31 4,000,000-760,000 无 财通证券工行金色钱塘核心动力集合资产管理计划 其他 0.82 2,492,981
7、200,000 无 余昭昭 境内自然人 0.45 1,382,930 无 北京市金正资产投资经营公司 国有法人 0.38 1,152,173 无 朴永松 境内自然人 0.38 1,150,000 无 傅旭 境内自然人 0.35 1,060,000 无 胡秀珍 境内自然人 0.30 908,500 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 金花投资控股集团有限公司 78,000,000 人民币普通股 78,000,000 西安久满商贸有限公司 9,821,800 人民币普通股 9,821,800 何海潮 7,529,712 人民币普通股 7,529,7
8、12 赵建平 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 财通证券工行金色钱塘核心动力集合资产管理计划 2,492,981 人民币普通股 2,492,981 余昭昭 1,382,930 人民币普通股 1,382,930 北京市金正资产投资经营公司 1,152,173 人民币普通股 1,152,173 朴永松 1,150,000 人民币普通股 1,150,000 傅旭 1,060,000 人民币普通股 1,060,000 胡秀珍 908,500 人民币普通股 908,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司第一大股东与其余九名股东之间不存在关联关系，本公司未知其余股
9、东之间是否存在关联关系或一致行动人。3.3 控股股东 及实际控制人变更情况 适用 不 适用 4 董 事、监 事和 高 级 管理人 员 情 况 4.1 董事、监事 和高级管理人员持股变动 适用 不 适用 5 董 事会 报 告 5.1 主营业务分 行业、产品情况表 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）主营业务利润率比上年增减（%）医药工业 117,653,544.62 27,409,649.40 76.70 72.20 77.04-0.64 医药商业 67,187,774.03 65,588,712.18 2.38 12.
10、41 12.14 0.23 酒店业 24,575,297.85 4,775,197.37 80.57-0.45 5.02-1.01 报告期内，公司主营业务持续增长，因上一报告期搬迁停产失去的普药市场份额逐步得到恢复，由于生产资料价格上涨、人力成本上升，企业盈利水平下降等，使公司面临较大 的金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告 第 4 页 共 21 页 经营压力，在这样的宏观环境下，公司全面加强成本费用的控制能力，使医药工业主营业务利润率与前一报告期基本持平；医药商业随着商业流通市场的整合，市场份额的竞争更加激烈，利润空间受到挤压，公司通过新增经营元素，代理有市场前景的新药品种，
11、本报告期 主营业务利润率与前一报告期相比增长了 0.23 个 百分点；酒店通过转换经营管理 体制，降低了运营成本，同时明确市场定位，加强内部管理，实现经营规模的突破，主营业务利润率 与前一报告期相比基本持平。5.2 报告期 公司资产构成同比发生重大变动情况分析 项目 金额 占资产总额比例（%）报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 增减 货币资金 77,817,949.65 38,315,523.58 7.19%3.58%3.61%应收票据 5,669,975.10 9,123,908.48 0.52%0.85%-0.33%应收账款 53,547,550.58 36,621,194.23 4.
12、95%3.43%1.52%预付款项 41,300,475.76 10,229,607.62 3.82%0.96%2.86%其他应收款 9,680,940.43 80,515,959.33 0.89%7.53%-6.64%存货 48,595,565.18 35,268,920.27 4.49%3.30%1.19%资产总额 1,081,899,132.00 1,069,061,235.97-1）货币资金占资产总额的比重增加 3.61%，主要原因 是报告期公司收到 2011 年股权转让尾款 78,000,000.00 元所致。2）应收票据占资产总额的比重降低 0.33%，主要原 因报告期银行承兑票据
13、解付及将应收票据用于支付采购款所致。3）应收账款占资产总额的比重增加 1.52%，主要原 因公司销售模式改变所致。4）预付账款占资产总额的比重增加 2.86%，主要是 公司预付材料采购款及工程款所致。5）其他应收款占资产总额的比重降低 6.64%，主要为 公司报告期收到 2011 年 处置西安亿业置业有限公司、西安亿置置业有限公司股权转让尾款 7800 万元所致。6）存货占资产总额的比 重增加 1.19%，主要原因是新厂区开工复产后库存逐步恢复正常所致。5.3 报告期 公司利润构成同比发生重大变动情况分析 项目 金额 占利润总额比例（%）报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 营业利润 22,
14、198,990.23-2,838,660.08 96.21%-8.69%利润总额 23,073,070.74 32,653,556.31-报告期营业利润总额较上年同期增加 25,037,650.31 元，利 润总额较前一报告期增盈9,580,458.57 元，主要原 因是：1）公司新 厂区开工复产，经营逐步恢复正常，主导产品销售持续向好，成为主要利润来源，企业盈利能力增强；2）公司上年 同期承担财务费用 20,843,130.28 元，同时通过债务重组取得招商银行城南支行利息减免 35,601,615.32 元，从而导 致公司在营业利润亏损的情况下利润总额较高。5.4 报告期 公司主要财务数据
15、同比变动情况 项目 金额 同比增减情况 报告期 前一报告期 增减金额 增减（%）营业收入 210,196,587.50 153,622,802.19 56,573,785.31 36.83%营业成本 97,803,940.95 78,619,218.30 19,184,722.65 24.40%营业税金及附加 3,373,686.36 2,375,948.85 997,737.51 41.99%营业费用 60,565,158.24 21,998,538.88 38,566,619.36 175.31%管理费用 29,479,859.01 32,004,435.32-2,524,576.31-7
16、.89%财务费用-224,987.44 20,843,130.28-21,068,117.72-101.08%资产减值损失-2,843,381.20 620,190.64-3,463,571.84-558.47%营业外收入 892,388.21 39,471,772.87-38,579,384.66-97.74%营业外支出 18,307.70 3,979,556.48-3,961,248.78-99.54%金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告 第 5 页 共 21 页 报告期公司营业收入较前一报告期增长了 36.83%，主要是公 司新厂区开工复产，工业主营业务持续增长所致；营业
17、成本较前一报告期增长了 24.40%，主要是 报告期 销售业务增长及营运成本增加所致；营业费用较前一报告期增长了 175.31%，主要 是公司销售业务量增长和工业销售模式改变所致；管理费用较前一报告期降低了 7.89%，主 要是公司加强成本费用控制所致；财务费用较前一报告期降低了 101.08%，主要 是上年同期承担银行借款成本，报告期结清逾期贷款，财务费用减少所致；资产减值损失较前一报告期减少 3,463,571.84元，主要是收回上年股权转让尾款，已计提坏账准备报告期转回所致；营业外收入较前一报告期减少 97.74%，主要是 公司上一报告期获得招商银行城南支行免息及获得政府 拆迁补偿所致；
18、营业外支出较前一报告期减少 99.54%，主要是公司上一报告期确认了搬迁过程中发生的有关费用性支出及停工损失所致。5.5 报告期公 司现金流量构成情况、同比发生重大变动情况及经营活动产生的现金流量净额与报告期净利润存在重大差异情况分析 项目 金额 同比增减情况 报告期 前一报告期 经营活动产生的现金流量净额-8,136,163.38 24,182,169.97-32,318,333.35 投资活动产生的现金流量净额 47,638,589.45-3,364,250.09 51,002,839.54 筹资活动产生的现金流量净额 0.00-127,287,039.97 127,287,039.97
19、现金及现金等价物净增加额 39,502,426.07-106,469,120.09 145,971,546.16 1）报告期公 司经营活动产生的现金流量净额较前一报告期减少，主要是开工复产后公司支付生产运营费用增加及支付企业所得税增加所致；2）报告期公 司投资活动产生的现金流量净额较前一报告期增长，主要是公司报告期收到上年股权转让尾款所致；3）报告期公 司筹资活动产生的现金流量净额较 前一报告期减少，主要是公司上一报告期偿还委托贷款及逾期借款本金及利息所致。5.6 公司主 要控股公司的经营情况及业绩分析：公司名称 业务性质 主要产品及服务 注册资本 资产规模 净利润 金花国际大酒店有限公司 酒
20、店经营 酒店经营等 527,500,000.00 576,053,188.42-4,201,926.48 陕西金花医药化玻有限公司 医药流通 药品、医疗器械批发零售 5,000,000.00 22,132,957.02-80,870.22 西安亿创物业管理有限公司 物业管理 物业管理 等 1,000,000.00 860,570.61-3,109.07 陕西金花影视制片有限公司 影视剧制作 影视剧制作 5,000,000.00 805,261.99 67,918.45 5.7 募集资 金使用情况 5.7.1 募集 资金运用 适用 不 适用 5.7.2 变更 项目情况 适用 不 适用 5.8 非
21、募集资金 项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.9 董事会下半 年的经营计划修改计划 适用 不 适用 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告 第 6 页 共 21 页 5.10 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及说明 适用 不 适用 5.11 公司董事会 对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不 适用 5.12 公司董事会 对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不 适用 6 重 要事 项 6.8 收购资产 适用 不适用 6.9 出售资产 适用 不适用 经公司第
22、六届董事会第五次会议、2011 年第二次 临时股东大会审议通过，公司就西安亿业置业有限公司、西安亿置置业有限公司股权转让与深圳市东方华鼎投资发展有限公司签订协议。（详 细情况见 2011 年10 月 27 日、11 月12 日、12 月21 日及 2012 年4 月13 日 上海证券报和上海证券交易所网站），报告期内，公司于 2012 年4 月9 日收到深圳市东方华鼎投资发展有限公司支付的剩余价款 7800 万 元，公司资产处置事项已经完结。6.10 担保事项 适用 不适用 6.11 关联债权债 务往来 适用 不适用 单位：元 币 种：人民币 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
23、 发生额 余额 发生额 余额 金花投资控股集团有限公司 638,000.00 金花国际大酒店有限公司 37,061,402.52 6.12 重大诉讼仲 裁事项 适用 不适用 6.13 其他重大事 项及其影响和解决方案的分析说明 6.13.1 证券投资情 况 适用 不适用 6.13.2 持有其他上 市公司股权情况 适用 不适用 6.13.3 持有非上市 金融企业股权情况 适用 不适用 7 财 务会 计 报告 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告 第 7 页 共 21 页 7.8 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.9 财务报表 合 并 资 产负债 表 2012 年 6 月30
24、 日 编制单位:金 花企业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 77,817,949.65 38,315,523.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 5,669,975.10 9,123,908.48 应收账款 53,547,550.58 36,621,194.23 预付款项 41,300,475.76 10,229,607.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 9,680,940.43 80,515,959.33 买入返售金融资产 存货 48,595,565.18
25、35,268,920.27 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 236,612,456.70 210,075,113.51 非 流 动 资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 154,276,735.63 154,276,735.63 投资性房地产 固定资产 441,238,834.25 453,360,409.28 在建工程 199,574,050.50 199,358,321.17 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 47,167,416.27 48,890,031.77 开发支出 2,375,372.4
26、7 1,989,606.15 商誉 长期待摊费用 97,622.30 117,377.36 递延所得税资产 556,643.88 993,641.10 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告 第 8 页 共 21 页 其他非流动资产 非流动资产合计 845,286,675.30 858,986,122.46 资产总计 1,081,899,132.00 1,069,061,235.97 流 动 负 债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 174,516.07 600,000.00 应付账款 47,133,836.75 42,056,45
27、6.88 预收款项 17,573,761.58 15,243,601.98 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,346,162.53 7,122,165.44 应交税费 2,373,183.71 13,275,533.61 应付利息 应付股利 392,600.00 392,600.00 其他应付款 62,007,230.81 64,361,247.64 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 135,001,291.45 143,051,605.55 非 流 动 负债：长期借款 应付债券 长期应付款
28、专项应付款 263,256.33 263,256.33 预计负债 递延所得税负债 7,148,367.62 7,300,460.55 其他非流动负债 非流动负债合计 7,411,623.95 7,563,716.88 负债合计 142,412,915.40 150,615,322.43 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）305,295,872.00 305,295,872.00 资本公积 252,598,614.91 252,598,614.91 减：库存股 专项储备 盈余公积 86,368,545.64 86,368,545.64 一般风险准备 未分配利润 292,930
29、,942.22 271,848,877.27 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 937,193,974.77 916,111,909.82 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告 第 9 页 共 21 页 少数股东权益 2,292,241.83 2,334,003.72 所有者权益合计 939,486,216.60 918,445,913.54 负债和所有者权益总计 1,081,899,132.00 1,069,061,235.97 法定代表人：吴一坚 主 管会计工作负责人：张梅 会计机构 负责人：李琴 母 公 司 资产负 债 表 2012 年 6 月30 日 编制单
30、位:金 花企业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 48,212,551.72 20,903,760.78 交易性金融资产 应收票据 4,951,362.68 9,070,922.72 应收账款 48,832,233.91 33,011,036.43 预付款项 14,121,287.24 7,821,323.69 应收利息 应收股利 其他应收款 8,540,718.28 79,700,272.80 存货 29,197,023.51 17,267,114.78 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 153,855,1
31、77.34 167,774,431.20 非 流 动 资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 695,301,387.26 699,503,313.74 投资性房地产 固定资产 94,509,655.08 97,708,551.84 在建工程 30,582,269.72 30,466,540.39 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 46,941,251.35 48,663,866.85 开发支出 2,375,372.47 1,989,606.15 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 556,643.88 993,641.10 其他非流动资产
32、非流动资产合计 870,266,579.76 879,325,520.07 资产总计 1,024,121,757.10 1,047,099,951.27 流 动 负 债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告 第 10 页 共 21 页 应付账款 31,222,321.32 26,634,490.45 预收款项 7,872,638.99 7,670,161.64 应付职工薪酬 2,930,025.11 2,977,241.84 应交税费 2,143,888.34 12,824,310.00 应付利息 应付股利 392,600.00 392,60
33、0.00 其他应付款 56,957,293.39 96,990,021.42 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 101,518,767.15 147,488,825.35 非 流 动 负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 263,256.33 263,256.33 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 263,256.33 263,256.33 负债合计 101,782,023.48 147,752,081.68 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）305,295,872.00 305,295,872.00 资本公积 214,
34、589,498.65 214,589,498.65 减：库存股 专项储备 盈余公积 86,368,545.64 86,368,545.64 一般风险准备 未分配利润 316,085,817.33 293,093,953.30 所有者权益（或股东权益）合计 922,339,733.62 899,347,869.59 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,024,121,757.10 1,047,099,951.27 法定代表人：吴一坚 主 管会计工作负责人：张梅 会计机构 负责人：李琴 合 并 利 润表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业
35、总收入 210,196,587.50 153,622,802.19 其中：营业收入 210,196,587.50 153,622,802.19 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 188,154,275.92 156,461,462.27 其中：营业成本 97,803,940.95 78,619,218.30 利息支出 手续费及佣金支出 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告 第 11 页 共 21 页 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,373,686.36 2,375,948.85 销售费用 60,565
36、,158.24 21,998,538.88 管理费用 29,479,859.01 32,004,435.32 财务费用-224,987.44 20,843,130.28 资产减值损失-2,843,381.20 620,190.64 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）156,678.65 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）22,198,990.23-2,838,660.08 加：营业外收入 892,388.21 39,471,772.87 减：营业外支出 18,307.70 3,979,556.48
37、 其中：非流动资产处置损失 14,916.90 15,220.12 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）23,073,070.74 32,653,556.31 减：所得税费用 2,032,767.68-152,092.93 五、净利润（净亏损以“”号填列）21,040,303.06 32,805,649.24 归属于母公司所有者的净利润 21,082,064.95 32,837,504.80 少数股东损益-41,761.89-31,855.56 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0691 0.1076（二）稀释每股收益 0.0691 0.1076 七、其他综合收益 八、综合收益总额 21,
38、040,303.06 32,805,649.24 归属于母公司所有者的综合收益总额 21,082,064.95 32,837,504.80 归属于少数股东的综合收益总额-41,761.89-31,855.56 法定代表人：吴一坚 主 管会计工作负责人：张梅 会计机构 负责人：李琴 母 公 司 利润表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 118,433,515.62 69,167,361.94 减：营业成本 27,440,031.40 15,585,215.58 营业税金及附加 1,982,231.51 1,007,226.29 销售费
39、用 53,222,673.81 15,395,320.71 管理费用 10,584,753.85 13,035,383.12 财务费用-214,371.38 20,960,303.57 资产减值损失 1,288,611.65 5,895,886.80 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告 第 12 页 共 21 页 投资收益（损失以“”号填列）156,678.65 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）24,286,263.43-2,711,974.13 加：营业外收入 880,551.71 39,453,
40、404.27 减：营业外支出 4,839.85 3,963,718.86 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）25,161,975.29 32,777,711.28 减：所得税费用 2,170,111.26 四、净利润（净亏损以“”号填列）22,991,864.03 32,777,711.28 五、每股收益：（一）基本每股收益 0.0753 0.1074（二）稀释每股收益 0.0753 0.1074 六、其他综合收益 七、综合收益总额 22,991,864.03 32,777,711.28 法定代表人：吴一坚 主 管会计工作负责人：张梅 会计机构 负责人：李琴 合 并
41、 现 金流量 表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 219,871,883.26 160,639,934.83 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,575,589.59 5,813,267.60 经营活
42、动现金流入小计 221,447,472.85 166,453,202.43 购买商品、接受劳务支付的现金 113,690,421.34 89,158,532.97 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 23,767,447.05 18,892,172.93 支付的各项税费 35,716,040.29 18,877,484.72 支付其他与经营活动有关的现金 56,409,727.55 15,342,841.84 经营活动现金流出小计 229,583,636.23 1
43、42,271,032.46 经营活动产生的现金流量净额-8,136,163.38 24,182,169.97 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告 第 13 页 共 21 页 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 156,678.65 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净额 561,400.00 37,600.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 78,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 78,718,078.65 37,600.00 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产
44、支付的现金 31,079,489.20 3,401,850.09 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 31,079,489.20 3,401,850.09 投资活动产生的现金流量净额 47,638,589.45-3,364,250.09 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 85,406,473.16 分配股利、利润或偿付利息支付的现
45、金 41,880,566.81 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 127,287,039.97 筹资活动产生的现金流量净额-127,287,039.97 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 39,502,426.07-106,469,120.09 加：期初现金及现金等价物余额 38,315,523.58 142,050,854.70 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 77,817,949.65 35,581,734.61 法定代表人：吴一坚 主 管会计工作负责人：
46、张梅 会计机构 负责人：李琴 母 公 司 现金流 量 表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 113,790,700.42 63,627,293.07 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,286,538.86 6,229,753.52 经营活动现金流入小计 115,077,239.28 69,857,046.59 购买商品、接受劳务支付的现金 28,461,822.85 7,765,700.00 支付给职工以及为职工支付的现金 14,031,760.80 10,60
47、7,554.27 支付的各项税费 32,895,321.58 15,779,903.25 支付其他与经营活动有关的现金 86,596,327.36 10,757,661.36 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告 第 14 页 共 21 页 经营活动现金流出小计 161,985,232.59 44,910,818.88 经营活动产生的现金流量净额-46,907,993.31 24,946,227.71 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 156,678.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 560,000.00
48、 17,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 78,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 78,716,678.65 17,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,499,894.40 3,106,170.24 投资支付的现金 200,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,499,894.40 3,306,170.24 投资活动产生的现金流量净额 74,216,784.25-3,288,670.24 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投
49、资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 85,406,473.16 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,880,566.81 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 127,287,039.97 筹资活动产生的现金流量净额-127,287,039.97 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增加额 27,308,790.94-105,629,482.50 加：期初现金及现金等价物余额 20,903,760.78 117,162,877.50
50、六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 48,212,551.72 11,533,395.00 法定代表人：吴一坚 主 管会计工作负责人：张梅 会计机构 负责人：李琴 金花企业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 15 页 共 21 页 合 并 所 有者权 益 变 动表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 305,295,872.00 252,598,614.91 86,368,54
