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600080金花股份2016年第一季度报告20160422.PDF

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资源描述

1、2016 年第一季 度报告 1/17 公司代 码:600080 公 司简 称:金花 股 份 金花企业(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年第一季 度报告 2/17 目录 一、重要提 示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.5 四、附录.8 2016 年第一季 度报告 3/17 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整,不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏,并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度

2、报 告。1.3 公司负 责人 吴一 坚、主管 会 计工作 负责 人 侯 亦文 及 会计 机构 负责 人(会 计主管 人员)李琴保 证季 度报 告中 财务 报 表的 真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位:元 币种:人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 1,258,246,972.10 1,258,091,728.66 0.01 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的净资产 1,048,196,220.82 1,045,155,199.60 0.29 归属上 市

3、公 司股 东的 每股净资 产 3.4334 3.4234 0.29 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现 金 流量净额 7,722,008.22-1,367,272.61 不适用 每股经 营活 动产 生的 现金流量 净额 0.0253-0.0045 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)营业收 入 141,198,303.74 197,793,492.97-28.61 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的净利润 3,041,021.22 2,386,763.43 27.41 归属于

4、 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润 3,411,239.96 1,707,805.94 99.74 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率(%)0.2905 0.2338 增加 0.0568 个 百分点 基本每 股收 益(元/股)0.0100 0.0078 28.21 稀释每 股收 益(元/股)0.0100 0.0078 28.21 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位:元 币种:人 民币 项目 本期金 额 说明 2016 年第一季 度报告 4/17 非流动 资产 处置 损益 4,358.40 越权审 批,或无 正式 批准 文件,或偶 发性 的税 收返 还、

5、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助,但 与公 司正 常经 营业 务 密切相 关,符 合国 家政策规 定、按照 一定 标准 定额或 定量 持续 享受 的政 府补助 除外 213,800.00 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联营 企业 及合营 企业 的投 资成 本小 于取得 投资 时应 享有被投 资单 位可 辨认 净资 产公允 价值 产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素,如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用,如安 置职 工

6、的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外,持有交 易性 金融 资产、交易 性金 融负 债产 生 的公允 价值 变动 损益,以 及处置 交易 性金 融资产、交 易性 金融 负债 和可 供出售 金融 资产 取得 的投 资收益-328,521.24 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公

7、允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动 产生 的损益 根据税 收、会 计等 法律、法 规的要 求对 当期 损益 进行 一次性 调整 对当 期损益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-325,245.97 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额(税 后)所得税 影响 额 65,390.07 合计-370,218.74 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东(或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 单位:股 股东总 数(户)35,585

8、 前十名 股东 持股 情况 股东名 称(全称)期末持 股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 金花投 资控 股集 团有 限公 司 48,000,000 15.72 质押 32,550,000 境内非 国有 法人 2016 年第一季 度报告 5/17 世纪金 花股 份有 限公 司 30,000,000 9.83 质押 30,000,000 境内非 国有 法人 杨飞 4,867,790 1.59 无 境内自 然人 赵海祥 3,330,000 1.09 无 境内自 然人 宁国昌 2,880,619 0.94 质押 2,880,619 境内自 然人

9、招商银 行股 份有 限公 司 汇添富医 疗服 务灵 活配 置混 合型证券 投资 基金 2,700,015 0.88 无 未知 中国建 设银 行股 份有 限公 司华商 健康 生活 灵活 配置 混合型证 券投 资基 金 2,548,402 0.83 无 未知 杜琼丹 1,671,257 0.55 无 境内自 然人 周晓军 1,506,200 0.49 无 境内自 然人 王琳 1,253,665 0.41 无 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通股 的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 金花投 资控 股集 团有 限公 司 48,000,000

10、 人民币 普通 股 48,000,000 世纪金 花股 份有 限公 司 30,000,000 人民币 普通 股 30,000,000 杨飞 4,867,790 人民币 普通 股 4,867,790 赵海祥 3,330,000 人民币 普通 股 3,330,000 宁国昌 2,880,619 人民币 普通 股 2,880,619 招商银 行股 份有 限公 司 汇添富 医疗 服务灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2,700,015 人民币 普通 股 2,700,015 中国建 设银 行股 份有 限公 司华 商健 康生活灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 2,548,402 人民币 普通 股

11、2,548,402 杜琼丹 1,671,257 人民币 普通 股 1,671,257 周晓军 1,506,200 人民币 普通 股 1,506,200 王琳 1,253,665 人民币 普通 股 1,253,665 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 金花投 资控 股集 团有 限公 司 与 世 纪金 花股 份有 限公 司受同一 实际 控制 人控 制,与上述 其他 股东 无关 联关 系。公司未 知其 他股 东之 间是 否存在 关联 关系.2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三

12、、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 2016 年第一季 度报告 6/17 资产负债表项目 单 位:元 会计科 目 期末金 额 期初金 额 增减金 额 增减幅 度 交易性 金融 资产 46,056,598.12 33,783,973.12 12,272,625.00 36.33%应收票 据 15,940,292.75 8,713,995.65 7,226,297.10 82.93%应交税 费 6,087,410.45 10,386,736.19-4,299,325.74-41.39%交 易性 金融 资产:报 告期账 面余 额较

13、 期初 账面 余额增 加 12,272,625.00 元,增 幅 36.33%,主要是 报 告期 公司 相关 交易 性金融 资产 投资 增加 引致;应 收票 据:报告 期账 面余额 较期 初账 面余 额增 加 7,226,297.10 元,增 幅 82.93%,主 要是 报告期 客 户采 用票 据结 算且 未解付 贴现 的应 收款 项增 加引致;应 交税 费:报告 期账 面余额 较期 初账 面余 额减 少 4,299,325.74 元,降 幅 41.39%,主 要是 报告期 实 际缴 纳上 年四 季度 所得税、增 值税 等税 款引 起 损益表项目 单 位:元 会计科 目 本期金 额 上年同 期

14、 增减金 额 增减幅 度 营业成 本 53,896,903.88 132,284,011.44-78,387,107.56-59.26%销售费 用 67,779,408.96 47,950,773.14 19,828,635.82 41.35%财务费 用-323,029.83-2,137,781.92 1,814,752.09 84.89%营业外 收入 323,318.41 1,694,405.60-1,371,087.19-80.92%营业外 支出 430,405.98 1,140,272.29-709,866.31-62.25%营 业成 本:报告 期发 生 数为53,896,903.88

15、元,比上年 数减 少78,387,107.56 元,降 幅59.26%,主要是 因 本 年子 公司 医药 化 玻毛 利率 较低 的总 代业 务大幅 减少,成 本减 幅大 于收入 减幅;销 售费 用:报告 期发 生 数为67,779,408.96 元,比上年 数增 加19,828,635.82 元,增 幅41.35%,主要是 因医 药工 业一 季度 收入增 长所 带来 的,相 关 销售费 用增 加;财 务费 用:报 告期 发生 数为-323,029.83 元,比 上年数 增 加 1,814,752.09 元,增加84.89%,主要是 因由 于报 告期 确认 的理财 收益 减少;营 业外 收入:报

16、 告期 发 生数 为323,318.41 元,比 上年数 减 少1,371,087.19 元,降 幅80.92%,主要是 因 公 司厂 区拆 迁政 府补助 受益 期结 束,本期 无拆迁 补偿 收入;营 业外 支出:报告期 发生数 为 430,405.98 元,比 上年 数减 少709,866.31 元,降 幅 62.25%,主要是 因 公 司厂 区拆 迁政 府补助 受益 期结 束,本 期 无拆迁 补偿 支出;3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 2016 年第一季

17、 度报告 7/17 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 金花企 业(集团)股 份有 限公司 法定代 表人 吴一坚 日 期 2016 年 4 月22 日 2016 年第一季 度报告 8/17 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:金花 企业(集 团)股份 有限 公司 单位:元 币种:人 民币 审计类 型:未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资 金 24,014,341.59 21,749,354.

18、45 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 46,056,598.12 33,783,973.12 衍生金 融资 产 应收票 据 15,940,292.75 8,713,995.65 应收账 款 170,092,569.05 173,553,139.90 预付款 项 38,743,289.89 40,780,063.57 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 8,958,561.52 9,244,691.79 买入返 售金 融资 产 存货 49,025,378.40 50,836,843.

19、30 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 123,867,747.04 133,988,653.68 流动资 产合 计 476,698,778.36 472,650,715.46 非流动资产:发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 154,276,735.63 154,276,735.63 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 1,994,589.12 2,016,327.09 固定资 产 371,854,105.44 377,063,321.05 在建工 程 201,089,894.25 200,896,066.

20、54 工程物 资 固定资 产清 理 18,700.00 生产性 生物 资产 2016 年第一季 度报告 9/17 油气资 产 无形资 产 35,411,607.08 36,310,024.32 开发支 出 15,330,176.56 13,290,593.38 商誉 长期待 摊费 用 274,885.03 290,444.56 递延所 得税 资产 1,297,500.63 1,297,500.63 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 781,548,193.74 785,441,013.20 资产总 计 1,258,246,972.10 1,258,091,728.66 流动负债:短期借

21、款 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 68,387,807.50 63,726,224.68 预收款 项 6,400,952.79 6,904,818.60 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 4,621,171.82 5,563,537.55 应交税 费 6,087,410.45 10,386,736.19 应付利 息 应付股 利 392,600.00 392,600.00 其他应 付款 117,407,874.82 119,068,

22、541.45 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 203,297,817.38 206,042,458.47 非流动负债:长期借 款 应付债 券 其中:优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 2016 年第一季 度报告 10/17 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 6,083,717.11 6,083,717.11 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 6,083,717.11 6,083,717.11 负债合 计

23、 209,381,534.49 212,126,175.58 所有者权益 股本 305,295,872.00 305,295,872.00 其他权 益工 具 其中:优先 股 永续债 资本公 积 252,598,614.91 252,598,614.91 减:库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 102,723,317.33 102,723,317.33 一般风 险准 备 未分配 利润 387,578,416.58 384,537,395.36 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,048,196,220.82 1,045,155,199.60 少数股 东权 益 669,216

24、.79 810,353.48 所有者 权益 合计 1,048,865,437.61 1,045,965,553.08 负债和 所有 者权 益总 计 1,258,246,972.10 1,258,091,728.66 法定代 表人:吴 一坚 主管 会计 工作 负责 人:侯亦文 会计 机构 负责人:李琴 母公司 资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:金花 企业(集 团)股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型:未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资 金 16,822,877.75 16,448,290.30 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期

25、损 益的 金融 资产 46,056,598.12 33,783,973.12 衍生金 融资 产 应收票 据 14,776,635.77 7,788,592.19 应收账 款 131,121,011.84 136,188,392.99 预付款 项 37,724,237.03 37,838,704.75 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 12,658,946.77 48,596,195.06 存货 32,599,230.88 33,758,968.75 划分为 持有 待售 的资 产 2016 年第一季 度报告 11/17 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 92,867,747.

26、04 55,988,653.68 流动资 产合 计 384,627,285.20 370,391,770.84 非流动资产:可供出 售金 融资 产 154,276,735.63 154,276,735.63 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 476,501,378.51 483,285,769.39 投资性 房地 产 1,994,589.12 2,016,327.09 固定资 产 92,329,306.92 93,130,416.61 在建工 程 32,092,413.47 31,898,585.76 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产

27、34,451,794.28 35,350,211.52 开发支 出 15,330,176.56 13,290,593.38 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 1,634,751.77 1,634,751.77 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 808,611,146.26 814,883,391.15 资产总 计 1,193,238,431.46 1,185,275,161.99 流动负债:短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 17,254,908.04 13,070,616.25 预收款 项 13

28、5,290.44 152,835.28 应付职 工薪 酬 1,887,792.14 1,887,557.38 应交税 费 4,442,618.20 9,500,226.47 应付利 息 应付股 利 392,600.00 392,600.00 其他应 付款 119,206,528.76 115,693,492.51 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 143,319,737.58 140,697,327.89 非流动负债:长期借 款 应付债 券 2016 年第一季 度报告 12/17 其中:优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职

29、 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 负债合 计 143,319,737.58 140,697,327.89 所有者权益:股本 305,295,872.00 305,295,872.00 其他权 益工 具 其中:优先 股 永续债 资本公 积 214,589,498.65 214,589,498.65 减:库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 102,723,317.33 102,723,317.33 未分配 利润 427,310,005.90 421,969,146.12 所有者 权益 合计 1,049,91

30、8,693.88 1,044,577,834.10 负债和 所有 者权 益总 计 1,193,238,431.46 1,185,275,161.99 法定代 表人:吴 一坚 主管 会计 工作 负责 人:侯亦文 会计 机构 负责人:李琴 合并 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位:金花 企业(集 团)股 份有 限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计类 型:未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 141,198,303.74 197,793,492.97 其中:营业 收入 141,198,303.74 197,793,492.97 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金

31、收 入 二、营 业总 成本 137,273,751.62 195,573,367.13 其中:营业 成本 53,896,903.88 132,284,011.44 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 2016 年第一季 度报告 13/17 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 1,600,006.07 1,553,925.78 销售费 用 67,779,408.96 47,950,773.14 管理费 用 14,163,772.97 15,922,438.69 财务费 用-323,029.83-2,137,781.92 资产

32、减 值损 失 156,689.57 加:公 允价 值变 动收 益(损失以“”号 填列)投资收 益(损失 以“”号填列)-328,521.24 其中:对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 汇兑收 益(损失 以“”号填列)三、营 业利 润(亏损 以“”号 填列)3,596,030.88 2,220,125.84 加:营 业外 收入 323,318.41 1,694,405.60 其中:非流 动资 产处 置利 得 减:营 业外 支出 430,405.98 1,140,272.29 其中:非流 动资 产处 置损 失 四、利 润总 额(亏损 总额 以“”号 填列)3,488,943.31 2,77

33、4,259.15 减:所 得税 费用 589,058.78 432,737.47 五、净 利润(净 亏损 以“”号 填列)2,899,884.53 2,341,521.68 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 3,041,021.22 2,386,763.43 少数股 东损 益-141,136.69-45,241.75 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额(一)以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的 其

34、他综合收 益中 享有 的份 额(二)以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益 的其他综合 收益 中享 有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 2,899,884.53 2,341,521.68 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 3,041,021.22 2,386,

35、763.43 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-141,136.69-45,241.75 八、每 股收 益:(一)基本 每股 收益(元/股)2016 年第一季 度报告 14/17(二)稀释 每股 收益(元/股)本期发 生同 一控 制下 企业 合并的,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0 元,上期 被合 并方 实现的净利 润为:0 元。法定代 表人:吴 一坚 主管 会计 工作 负责 人:侯亦文 会计 机构 负责人:李琴 母公司 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位:金花 企业(集 团)股 份有 限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计 类型:未 经审 计 项目 本期金额

36、上期金额 一、营 业收 入 103,809,691.06 75,427,702.62 减:营 业成 本 19,355,550.22 14,407,555.60 营业税 金及 附加 1,079,181.12 1,072,636.24 销售费 用 66,527,291.20 46,851,042.64 管理费 用 6,034,388.38 5,692,860.03 财务费 用-120,570.08-1,875,704.73 资产减 值损 失 4,600,027.80 6,982,790.96 加:公 允价 值变 动收 益(损失以“”号 填列)投资收 益(损失 以“”号填列)-328,521.24

37、其中:对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 二、营 业利 润(亏损 以“”号 填列)6,005,301.18 2,296,521.88 加:营 业外 收入 322,993.41 1,694,405.60 其中:非流 动资 产处 置利 得 减:营 业外 支出 430,405.98 1,139,422.29 其中:非流 动资 产处 置损 失 三、利 润总 额(亏损 总额 以“”号 填列)5,897,888.61 2,851,505.19 减:所 得税 费用 557,028.83 427,725.78 四、净 利润(净 亏损 以“”号 填列)5,340,859.78 2,423,779.41

38、五、其 他综 合收 益的 税后 净额(一)以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的 其他综合收 益中 享有 的份 额(二)以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益 的其他综合 收益 中享 有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他

39、 六、综 合收 益总 额 5,340,859.78 2,423,779.41 2016 年第一季 度报告 15/17 七、每 股收 益:(一)基本 每股 收益(元/股)(二)稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人:吴 一坚 主管 会计 工作 负责 人:侯亦文 会计 机构 负责人:李琴 合并 现金流量表 2016 年1 3 月 编制单 位:金花 企业(集 团)股 份有 限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计 类型:未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量:销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 152,204,289.89 205,937,060.35 客户存 款和

40、 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产净增加额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,109,403.98 3,192,579.50 经营活 动现 金流 入小 计 153,313,693.87 209,129,639.85 购买商 品、

41、接受 劳务 支付 的现金 40,116,724.91 123,530,476.87 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 18,629,141.07 17,042,017.28 支付的 各项 税费 18,969,152.55 12,773,488.09 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 67,876,667.12 57,150,930.22 经营活 动现 金流 出小 计 145,591,685.65 21

42、0,496,912.46 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 7,722,008.22-1,367,272.61 二、投资活动产生的 现金 流量:收回投 资收 到的 现金 12,487,845.28 取得投 资收 益收 到的 现金 62,840.31 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净额 40,649.20 2016 年第一季 度报告 16/17 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 12,550,685.59 40,649.20 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期

43、 资产 支付 的现 金 2,922,771.21 2,961,553.09 投资支 付的 现金 25,205,842.10 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 28,128,613.31 2,961,553.09 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-15,577,927.72-2,920,903.89 三、筹资活动产生的 现金 流量:吸收投 资收 到的 现金 其中:子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 取得借 款收 到的 现金 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹

44、资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 其中:子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-7,855,919.50-4,288,176.50 加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 155,738,008.13 167,829,222.99 六、期末现金及现金 等价 物余额 147,882,088.63 163,541,04

45、6.49 法定代 表人:吴 一坚 主管 会计 工作 负责 人:侯亦文 会计 机构 负责人:李琴 母公司 现金流量表 2016 年1 3 月 编制单 位:金花 企业(集 团)股 份有 限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计 类型:未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量:销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 112,615,779.26 89,247,503.01 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 44,143,575.58 2,462,758.30 经营活 动现 金流 入小 计 156,759,354.84 91,710,261.31

46、购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 7,777,914.83 11,364,264.11 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 13,569,556.01 11,914,032.98 支付的 各项 税费 17,540,426.87 11,754,607.02 2016 年第一季 度报告 17/17 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 65,084,073.81 53,592,804.07 经营活 动现 金流 出小 计 103,971,971.52 88,625,708.18 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 52,787,383.32 3,084,553.13 二、投资活动产生

47、的 现金 流量:收回投 资收 到的 现金 12,487,845.28 取得投 资收 益收 到的 现金 62,840.31 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净额 40,649.20 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 12,550,685.59 40,649.20 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 2,878,546.00 2,883,813.00 投资支 付的 现金 25,205,842.10 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金

48、净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 28,084,388.10 2,883,813.00 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-15,533,702.51-2,843,163.80 三、筹资活动产生的 现金 流量:吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 37,253,680.81 241,389.33 加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 72,436,943.98 112,401,440.56 六、期末现金及现金 等价 物余额 109,690,624.79 112,642,829.89 法定代 表人:吴 一坚 主管 会计 工作 负责 人:侯亦文 会计 机构 负责人:李琴 4.2 审计报 告 适用 不适 用

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