1、江苏澄星磷化工股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第1 页 共 23 页 江苏澄星磷化工股份有限公司 2007年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 公司董事长李兴先生、总经理蒋大庆先生、财务总监胡海峰声明：保证本半年度报告中财务报告
2、的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 董事会秘书 姓名 夏奕峰 联系地址 江苏省江阴市花山路 208 号 电话 0510-86281316-432 传真 0510-86281884 电子信箱 xyf_ 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 4,159,204,754.52 3,558,131,802.61 16.89所有者权益（或股东权益）1,257,786,083.94 1,148,882,869.58 9.48每股净资产(元)1.97 2.87-31.36
3、 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 58,903,525.15 41,465,903.35 42.05利润总额 61,239,743.97 41,380,936.76 47.99净利润 42,166,012.36 32,149,934.36 31.15扣除非经常性损益的净利润 41,893,934.10 32,283,810.36 29.77基本每股收益(元)0.066 0.080-17.50稀释每股收益(元)0.063 0.080-21.25净资产收益率(%)3.60 2.90 增加 0.70 个百分点经营活动产生的现金流量净额-76,929,935.15 49
4、,765,010.18 每股经营活动产生的现金流量净额-0.12 0.12 江苏澄星磷化工股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第2 页 共 23 页 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收支净额 406,086.96所得税影响数-134,008.70合计 272,078.26 2.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例（%）发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）一、
5、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 210,338,549 52.60 63,101,564.5 63,101,564.5-7,808,309 118,394,820 328,733,369 51.38其中：境内非国有法人持股 210,338,549 52.60 63,101,564.5 63,101,564.5-7,808,309 118,394,820 328,733,369 51.38境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 189,551,419 47.40 56,865,426 56,86
6、5,426 7,808,309 121,539,161 311,090,580 48.622、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 399,889,968 100.00 119,966,990.5 119,966,990.5 239,933,981 639,823,949 100 江苏澄星磷化工股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第3 页 共 23 页 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 80,566 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量江阴澄星实业集团有限公司 境内非国有
7、法人 27.22 174,128,536 170,748,536 0 江苏红柳床单集团公司 境内非国有法人 16.58 106,107,921 106,107,921 0 江阴市澄江镇投资有限公司 境内非国有法人 7.99 51,108,912 51,108,912 0 通用电气资产管理公司GEAM 信托基金中国 A 股基金 未知 1.54 9,825,958 0 未知 上海科技投资股份有限公司 未知 0.76 4,880,190 0 未知 王晓萍 境内自然人 0.27 1,720,000 0 未知 陈芙蓉 境内自然人 0.20 1,291,200 0 未知 烟台新亚企业集团股份有限公司 未知
8、 0.18 1,159,800 0 未知 天策投资管理咨询（上海）有限公司 未知 0.18 1,150,000 0 未知 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 未知 0.18 1,128,320 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 通用电气资产管理公司GEAM 信托基金中国 A股基金 9,825,958 人民币普通股 上海科技投资股份有限公司 4,880,190 人民币普通股 江阴澄星实业集团有限公司 3,380,000 人民币普通股 王晓萍 1,720,000 人民币普通股 陈芙蓉 1,291,200 人民币普通股 烟台新亚企业集团股份有限公司
9、1,159,800 人民币普通股 天策投资管理咨询（上海）有限公司 1,150,000 人民币普通股 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 1,128,320 人民币普通股 赵建国 1,000,000 人民币普通股 顾惠东 809,490 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司前十名股东中，持有有限售条件股份的股东之间无关联关系，其它股东未知其有关联关系或一致行动人关系，也未知其所持股份发生质押、冻结或托管的情况。江苏澄星磷化工股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第4 页 共 23 页 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员 4.1
10、 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期 增减(%)分产品 磷酸 38380.10 29447.40 23.27+15.78+5.37 增加7.57 个百分点磷酸盐 42817.48 36614.67 14.49+38.54+32.95 增加 3.60 个百分点黄磷 1469.90 1309.90 10.90-19.22-31.33 增加 15.72个百分点其他 1290.30 830.6
11、 35.63-5.2 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 47,809.53 38.46国际 36,148.25 15.325.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 42,365.4募集资金总额 42,365.4 已累计使用募集资金总额 42,365.4承诺项
12、目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益对控股子公司云南宣威磷电有限责任公司进行增资 42,365.4 否 42,365.4369.49 是 是 合计 42,365.4-42,365.4369.49-江苏澄星磷化工股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第5 页 共 23 页 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
13、 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额
14、合计（A）公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 9,600报告期末对子公司担保余额合计（B）24,400公司担保总额（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）24,400担保总额占公司净资产的比例 18.36%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）江苏澄星磷化工股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第6 页 共 23 页 上述三项担保金额合计（C+D+E）6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其它
15、重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 适用 不适用 6.5.3 其他重大事项的说明 适用 不适用 报告期内，本公司可转换公司债券发行获中国证券监督管理委员会证监发行字200795 号文核准，公司于 2007年 5 月10 日起向社会公开发行面值为 4.4 亿元的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券已于 2007 年5 月25 日在上海证券交易所上市交易。7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 江苏澄星磷化工股份有限公司 2007年半年度报告摘要
16、 第7 页 共 23 页 7.2 财务报表 合并资产负债表 2007年06月30 日 编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 836,855,455.16 470,322,637.98结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 28,051,201.04 2,521,071.60应收账款 245,579,052.55 168,993,151.11预付款项 292,024,795.14 424,249,511.59应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 16,530,741.53 1
17、8,367,941.24买入返售金融资产 存货 670,856,983.24 528,124,560.17一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,720,534.01 341,253.98流动资产合计 2,093,618,762.67 1,612,920,127.67非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 1,835,754.46 1,835,754.46固定资产 1,053,765,891.14 1,049,076,287.06在建工程 892,861,931.18 746,720,484.85工程物资 18,540,461.9
18、9 48,992,181.90固定资产清理 735.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 77,863,930.65 71,403,382.33开发支出 商誉 长期待摊费用 11,713,395.39 19,052,358.97递延所得税资产 9,003,892.04 8,131,225.37其他非流动资产 非流动资产合计 2,065,585,991.85 1,945,211,674.94资产总计 4,159,204,754.52 3,558,131,802.61流动负债：江苏澄星磷化工股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第8 页 共 23 页 短期借款 1,491,000,000.0
19、0 1,174,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 300,000,000.00 400,000,000.00应付账款 191,076,721.38 220,465,721.65预收款项 21,548,365.06 22,355,157.97卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,945,609.16 3,456,084.25应交税费-10,941,072.72-10,894,016.19应付利息 872,666.67 应付股利 9,562,161.91 其他应付款 14,676,660.19 14,636,177.39应
20、付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 117,500,000.00 130,000,000.00其他流动负债 7,282,195.31 8,781,576.80流动负债合计 2,146,523,306.96 1,962,800,701.87非流动负债：长期借款 333,500,000.00 381,000,000.00应付债券 350,481,000.00 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 683,981,000.00 381,000,000.00负债合计 2,830,504,306.96 2,343
21、,800,701.87所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）639,823,949.00 399,889,968.00资本公积 228,272,177.33 261,507,468.33减：库存股 盈余公积 145,864,104.09 145,864,104.09一般风险准备 未分配利润 243,825,853.52 341,621,329.16外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,257,786,083.94 1,148,882,869.58少数股东权益 70,914,363.62 65,448,231.16所有者权益合计 1,328,700,447.56 1,214,3
22、31,100.74负债和所有者权益总计 4,159,204,754.52 3,558,131,802.61公司法定代表人:李兴 主管会计工作负责人:胡海峰 会计机构负责人:胡海峰 江苏澄星磷化工股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第9 页 共 23 页 母公司资产负债表 2007年06月30 日 编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 633,147,424.08 431,056,772.94交易性金融资产 应收票据 1,748,053.50 应收账款 439,465,657.06 202,866,611.96预付款
23、项 667,584,243.79 916,258,964.11应收利息 应收股利 其他应收款 44,967.00 44,967.00存货 227,352,456.26 113,549,498.08一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,969,342,801.69 1,663,776,814.09非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 948,743,972.74 525,089,972.74投资性房地产 10,729,597.13 10,729,597.13固定资产 448,381,721.93 471,311,616.25在建工程 88,56
24、7,653.66 55,876,660.88工程物资 687,230.77 62,083.50固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 34,180,045.89 34,180,045.89开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,819,612.25 4,086,014.99其他非流动资产 非流动资产合计 1,537,109,834.37 1,101,335,991.38资产总计 3,506,452,636.06 2,765,112,805.47流动负债：短期借款 1,300,000,000.00 1,000,000,000.00交易性金融负债 应付票据 300,000,00
25、0.00 400,000,000.00应付账款 134,643,786.94 34,496,478.03预收款项 22,157,465.37 13,521,353.35应付职工薪酬 876,292.55 866,523.04江苏澄星磷化工股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第10 页 共 23 页 应交税费-6,607,460.73-13,918,330.60应付利息 872,666.67 应付股利 9,562,161.91 其他应付款 2,495,566.21 1,167,865.41一年内到期的非流动负债 117,500,000.00 130,000,000.00其他流动负债 3,41
26、6,720.66 2,966,714.93流动负债合计 1,884,917,199.58 1,569,100,604.16非流动负债：长期借款 62,500,000.00 65,000,000.00应付债券 350,481,000.00 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 412,981,000.00 65,000,000.00负债合计 2,297,898,199.58 1,634,100,604.16所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）639,823,949.00 399,889,968.00资本公积 228,272,177.33 261
27、,507,468.33减：库存股 盈余公积 111,281,911.74 111,281,911.74未分配利润 229,176,398.41 358,332,853.24所有者权益（或股东权益）合计 1,208,554,436.48 1,131,012,201.31负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,506,452,636.06 2,765,112,805.47公司法定代表人:李兴 主管会计工作负责人:胡海峰 会计机构负责人:胡海峰 江苏澄星磷化工股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第11 页 共 23 页 合并利润表 2007年1-6月 编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司 单位:
28、元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 847,928,757.30 669,302,489.20其中：营业收入 847,928,757.30 669,302,489.20利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 789,025,232.15 627,836,585.85其中：营业成本 684,834,626.61 578,877,286.13利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,081,498.53 2,649,711.47销售费用 30,916,997.13 21,279,
29、580.26管理费用 17,245,821.11 13,461,108.01财务费用 50,710,367.17 19,870,310.01资产减值损失 3,235,921.60-8,301,410.03加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）58,903,525.15 41,465,903.35加：营业外收入 2,644,192.83 163,591.34减：营业外支出 307,974.01 248,557.93其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”
30、号填列）61,239,743.97 41,380,936.76减：所得税费用 13,607,599.15 8,694,256.53五、净利润（净亏损以“”号填列）47,632,144.82 32,686,680.23归属于母公司所有者的净利润 42,166,012.36 32,149,934.36少数股东损益 5,466,132.46 536,745.87六、每股收益：（一）基本每股收益 0.066 0.080（二）稀释每股收益 0.063 0.080 公司法定代表人:李兴 主管会计工作负责人:胡海峰 会计机构负责人:胡海峰 江苏澄星磷化工股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第12 页 共
31、 23 页 母公司利润表 2007年1-6月 编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 639,857,317.90 511,083,844.93减：营业成本 550,089,297.39 449,053,871.87营业税金及附加 676,101.06 1,115,008.23销售费用 9,878,731.63 6,151,951.73管理费用 7,025,526.31 5,315,145.19财务费用 43,645,109.26 18,228,638.74资产减值损失 12,451,003.00 3,124,609.32加：
32、公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）16,091,549.25 28,094,619.85加：营业外收入 35,365.93 20,621.00减：营业外支出 90,000.00其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）16,126,915.18 28,025,240.85减：所得税费用 5,321,882.01 9,248,329.48四、净利润（净亏损以“”号填列）10,805,033.17 18,776,911.37 公司法定代表人:李兴 主管会计工作负责人:胡海峰 会
33、计机构负责人:胡海峰 江苏澄星磷化工股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第13 页 共 23 页 合并现金流量表 2007年1-6月 编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 889,153,822.25 727,052,189.63客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资
34、金净增加额 收到的税费返还 45,503,706.53 36,945,745.11收到其他与经营活动有关的现金 3,110,565.05 4,274,156.95经营活动现金流入小计 937,768,093.83 768,272,091.69购买商品、接受劳务支付的现金 906,804,755.30 646,569,311.14客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 19,787,757.28 17,639,127.86支付的各项税费 31,547,884.86 23
35、,255,719.53支付其他与经营活动有关的现金 56,557,631.55 31,042,922.98经营活动现金流出小计 1,014,698,028.99 718,507,081.51经营活动产生的现金流量净额-76,929,935.15 49,765,010.18二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 166,835,832.48 539,945,042.73江苏澄
36、星磷化工股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第14 页 共 23 页 投资支付的现金 5,100,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 166,835,832.48 545,045,042.73投资活动产生的现金流量净额-166,835,832.48-545,045,042.73三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,540,500,000.00 1,481,500,000.00发行债券收到的现金 423,564,000.00 收到其他
37、与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,964,064,000.00 1,481,500,000.00偿还债务支付的现金 1,283,500,000.00 943,500,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,265,415.19 39,671,029.50其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,353,765,415.19 983,171,029.50筹资活动产生的现金流量净额 610,298,584.81 498,328,970.50四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 366,5
38、32,817.18 3,048,937.95加：期初现金及现金等价物余额 470,322,637.98 523,202,571.62六、期末现金及现金等价物余额 836,855,455.16 526,251,509.57补充资料 1将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 47,632,144.82 32,686,680.23加：资产减值准备 3,235,921.60-10,412,741.66固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 47,334,917.24 31,228,462.81无形资产摊销 988,137.00长期待摊费用摊销 495,643.70处置固定资产、无形资产和其他长
39、期资产的损失（收益以“”号填列）固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）50,710,367.17 21,917,968.66投资损失（收益以“”号填列）递延所得税资产减少-872,666.67 递延所得税负债增加 存货的减少（增加以“”号填列）-142,732,423.07 100,115,475.73江苏澄星磷化工股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第15 页 共 23 页 经营性应收项目的减少-97,849,702.48-60,403,475.13经营性应付项目的增加 20,490,167.76-64,137,315.10其
40、他-4,878,661.52-2,713,826.06经营活动产生的现金流量净额-76,929,935.15 49,765,010.182不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 836,855,455.16 526,251,509.57减：现金的期初余额 470,322,637.98 523,202,571.62加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 366,532,817.18 3,048,937.95 公司法定代表人:李兴 主管会计工作负责人:胡海峰
41、会计机构负责人:胡海峰 江苏澄星磷化工股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第16 页 共 23 页 母公司现金流量表 2007年1-6月 编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 520,952,053.36 578,138,554.85收到的税费返还 49,275.52收到其他与经营活动有关的现金 2,705,321.77 3,730,553.81经营活动现金流入小计 523,657,375.13 581,918,384.18购买商品、接受劳务支付的现金 486,189,466.7
42、9 694,302,072.88支付给职工以及为职工支付的现金 6,922,358.74 5,399,116.13支付的各项税费 14,349,510.17 11,554,581.49支付其他与经营活动有关的现金 12,400,169.76 12,317,506.82经营活动现金流出小计 519,861,505.46 723,573,277.32经营活动产生的现金流量净额 3,795,869.68-141,654,893.14二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其
43、他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,933,750.04 179,758,285.90投资支付的现金 423,654,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 457,587,750.04 179,758,285.90投资活动产生的现金流量净额-457,587,750.04-179,758,285.90三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 423,564,000.00 取得借款收到的现金 1,401,500,000.00 1,221,500,000.00收到
44、其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,825,064,000.00 1,221,500,000.00偿还债务支付的现金 1,116,500,000.00 871,500,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,681,468.50 31,605,553.50支付其他与筹资活动有关的现金 江苏澄星磷化工股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第17 页 共 23 页 筹资活动现金流出小计 1,169,181,468.50 903,105,553.50筹资活动产生的现金流量净额 655,882,531.50 318,394,446.50四、汇率变动对现金及现金等价物的影
45、响 五、现金及现金等价物净增加额 202,090,651.14-3,018,732.54加：期初现金及现金等价物余额 431,056,772.94 352,087,025.40六、期末现金及现金等价物余额 633,147,424.08 349,068,292.86补充资料 1将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 10,805,033.17 18,776,911.37加：资产减值准备 12,451,003.00 827,924.70固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 23,547,504.31 18,635,630.64无形资产摊销 387,012.00长期待摊费用摊销 处置固定资
46、产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）固定资产报废损失 公允价值变动损失 财务费用（收益以“”号填列）43,645,109.26 21,905,696.66投资损失（收益以“”号填列）递延所得税资产减少-1,733,597.26 递延所得税负债增加 存货的减少（增加以“”号填列）-113,802,958.18 121,702,634.74经营性应收项目的减少-229,710,986.58-16,464,134.80经营性应付项目的增加 258,144,756.23-306,632,264.91其他 450,005.73-794,303.54经营活动产生的现金流量净额 3,795,
47、869.68-141,654,893.142不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 633,147,424.08 349,068,292.86减：现金的期初余额 431,056,772.94 352,087,025.40加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 202,090,651.14-3,018,732.54 公司法定代表人:李兴 主管会计工作负责人:胡海峰 会计机构负责人:胡海峰江苏澄星磷化工股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第18 页 共 2
48、3 页 合并所有者权益变动表 2007年1-6月 编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 399,889,968.00 261,507,468.33 145,864,104.09 341,621,329.16 65,448,231.16 1,214,331,100.74 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 399,889,968.00 261,507,468.33 145,864,104.09 341,62
49、1,329.16 65,448,231.16 1,214,331,100.74 三、本年增减变动金额 239,933,981.00-33,235,291.00-97,795,475.64 5,466,132.46 114,369,346.82（一）净利润 42,166,012.36 5,466,132.46 47,632,144.82（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1可供出售金融资产公允价值变动净额 2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4其他 上述（一）和（二）小计 42,166,012.36 5,466,132.46 47,632,14
50、4.82（三）所有者投入和减少资本 86,731,700.00 86,731,700.00 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 86,731,700.00 86,731,700.00（四）利润分配 119,966,990.00-139,961,488.00-19,994,498.00 江苏澄星磷化工股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第19 页 共 23 页 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 119,966,990.00-139,961,488.00-19,994,498.00 4其他（五）所有者权益内部结转 119,966,991.00
