1、 江苏澄星磷化工股份有限公司 2008年半年度报告 江苏澄星磷化工股份有限公司 2008年半年度报告 1 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.3 四、董事、监事和高级管理人员.6 五、董事会报告.6 六、重要事项.8 七、财务会计报告（未经审计）.12 八、备查文件目录.59 江苏澄星磷化工股份有限公司 2008年半年度报告 2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务
2、报告未经审计。(四)本公司不存在大股东占用资金情况。(五)公司董事长李兴先生、总经理蒋大庆先生、财务总监胡海峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：江苏澄星磷化工股份有限公司 公司法定中文名称缩写：澄星股份 公司英文名称：Jiangsu ChengXing Phosph-Chemicals Co.，Ltd 公司英文名称缩写：CXPC 2、公司注册地址：江苏省江阴市花山路 208号 公司办公地址：江苏省江阴市花山路 208号 邮政编码：214432 公司电子信箱：3、公司法定代表人：李兴 4、公司董事会秘书：夏奕峰 电话：05
3、10-86281316-432 传真：0510-86281884 E-mail：xyf_ 联系地址：江苏省江阴市花山路 208 号 公司证券事务代表：夏正华 电话：0510-86281316-431 传真：0510-86281884 E-mail：联系地址：江苏省江阴市花山路 208 号 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司半年度报告备置地点：江苏省江阴市花山路 208号公司证券部(二)主要财务数据和指标：1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 4,66
4、8,087,750.75 4,601,309,839.92 1.45所有者权益（或股东权益）1,517,279,705.21 1,263,598,368.20 20.08每股净资产(元)2.33 2.08 12.02 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 227,065,316.59 58,903,525.15 285.49利润总额 229,935,043.79 61,239,743.97 275.47净利润 167,060,871.84 42,166,012.36 296.20扣除非经常性损益后的净利润 164,908,576.44 41,893,934.10 29
5、3.63基本每股收益(元)0.259 0.066 292.42江苏澄星磷化工股份有限公司 2008年半年度报告 3扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.256 0.066 287.88稀释每股收益(元)0.250 0.063 296.83净资产收益率(%)10.43 3.35 增加7.08个百分点经营活动产生的现金流量净额 464,880,704.30-76,929,935.15-每股经营活动产生的现金流量净额 0.71-0.12-2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 地方政府补贴 3,045,000.00除上述各项之外的其他营业外收支净额-175,2
6、72.80所得税影响数 717,431.80合计 2,152,295.40 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 328,733,369 51.38-115,801,150-115,801,150 212,932,219 32.73其中:境内非国有法人持股 328,733,369 51.38-115,801,150-115,801,150 212,932,219 32.73 境内自然人持股 4、外资持
7、股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 311,120,253 48.62+126,527,168+126,527,168 437,647,421 67.272、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 三、股份总数 639,853,622 100+10,726,018+10,726,018 650,579,640 100江苏澄星磷化工股份有限公司 2008年半年度报告 4股份变动的批准情况 报告期内部分股东持有的 115,801,150 股有限售条件股份股改承诺限售期期满，转为无限售条件股份。报告期
8、内“澄星转债”转股数量为 10,726,018 股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 59,488户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 江阴澄星实业集团有限公司 境内非国有法人 26.26 170,826,693-3,311,536 170,806,693 无 江苏红柳床单集团公司 境内非国有法人 16.31 106,107,921 0 42,125,526 质押 106,107,921 江阴市澄江投资有限公司 境内非国有法人 7.86 51,108,912 0 无 华夏成
9、长证券投资基金 其他 2.33 15,157,665 15,157,665 未知 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 其他 1.54 10,000,035 10,000,035 未知 华安策略优选股票型证券投资基金 其他 1.38 9,000,000 9,000,000 未知 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 其他 1.32 8,577,856 8,577,856 未知 易方达积极成长证券投资基金 其他 0.85 5,500,000 5,500,000 未知 中海能源策略混合型证券投资基金 其他 0.77 5,000,000 5,000,000 未知 易方达价值精选股票型证券投资基金 其他 0.7
10、7 5,000,000 5,000,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 江苏红柳床单集团公司 63,982,395 人民币普通股 江阴市澄江投资有限公司 51,108,912 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 15,157,665 人民币普通股 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 10,000,035 人民币普通股 华安策略优选股票型证券投资基金 9,000,000 人民币普通股 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 8,577,856 人民币普通股 易方达积极成长证券投资基金 5,500,000 人民币普通股 中海能源策略混合型证券投资基金 5,
11、000,000 人民币普通股 易方达价值精选股票型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 长信增利动态策略股票型证券投资基金 4,479,822 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司前十名股东中，持有有限售条件股份的股东之间无关联关系，其它股东未知其有关联关系或一致行动人关系，也未知其所持股份发生质押、冻结或托管的情况。江苏澄星磷化工股份有限公司 2008年半年度报告 5前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2008年4 月
12、5 日 31,991,197 2009年4 月5 日 63,982,395 1 江阴澄星实业集团有限公司 170,806,693 2010年4 月5 日 74,833,101 在2007年度股东大会后十二个月不转让或上市交易本公司股份、二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售所本公司股份不超过公司总股本的5%、三十六个月内通过证券交易所挂牌交易出售所持有本公司股份不超过公司总股本的10%。2 江苏红柳床单集团公司 42,125,526 2009年6 月28 日 42,125,526 自股权分置改革方案实施日起二十四个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售公司股份，在前项承诺期期满后十二个月内，通过证
13、券交易所挂牌交易出售所持有本公司股份不超过公司总股本的10%。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(三)可转换公司债券情况 1、转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字200795 号核准，公司于 2007 年5 月10 日起向社会公开 发行面值为 4.4 亿元的可转换公司债券，实际募集资金净额 42,365.4 万元（扣除发行费用 1,634.6万元）已于 2007 年5 月16 日全部到位，本次发行的可转换公司债券已于 2007 年5 月25 日在上海证券交易所上市交易，2007 年11月 12日，澄星转债开始转股，转股价格 10.58
14、 元。公司在 2008 年6月 17 日实施2007 年度利润分配方案，“澄星转债”转股价格于 2008 年6 月18 日起由原来的 10.58元/股调整为10.56 元/股。2、报告期转债持有人情况 期末转债持有人数 2328 前十名转债持有人情况如下：可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元）持有比例(%)华夏成长证券投资基金 39,091,000 11.98国际金融渣打CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 38,396,000 11.77兴业可转债混合型证券投资基金 24,680,000 7.57嘉实债券开放式证券投资基金 15,579,000 4.78CR
15、EDIT SUISSE(HONG KONG)LIMITED 14,372,000 4.41申银万国农行BNP PARIBAS 12,344,000 3.78银河银信添利债券型证券投资基金 10,296,000 3.16全国社保基金六零三组合 8,994,000 2.78中国人寿保险股份有限公司 8,807,000 2.70中英人寿保险有限公司 7,881,000 2.42 江苏澄星磷化工股份有限公司 2008年半年度报告 63、报告期转债变动情况 单位:元 币种:人民币 本次变动增减 本次变动前 转股 赎回 回售 本次变动后 可转换公司债券 439,686,060-113,483,060 32
16、6,203,000 4、报告期转债累计转股情况 报告期内，公司发行的可转换债券有 113,483,060 元人民币转成公司股票，本期转股数为10,726,018股，累计转股数为 10,755,691 股，累计转股数占转股前公司已发行股份总数的 1.68%；尚有 326,203,000 元人民币的可转换债券未转股，未转股的可转换债券占转债发行总量的 74.14%。5、转股价格历次调整情况 因实施 2007年度利润分配方案，根据募集说明书转股价格调整的有关规定，公司于 2008 年6月18 日调整转股价格，由原来的 10.58 元调整为10.56 元。(详见本公司 2008 年6 月12日刊登在上
17、海证券报的公告。)6、转债的担保人 本公司转债的担保人是中国农业银行江苏省分行。7、转债其他情况说明 本公司可转换公司债券的转股期的起止时间为年月日至年月日。四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，国内外宏观经济环境变化较大，去年底以来国际磷化工市场需求急剧扩大，价格大幅度上扬，国内的磷化工企业也迎来了千载难逢的战略机遇；但同时国家实施从紧
18、的宏观调控政策、银行收紧银根、出口退税政策的调整等影响磷化工行业发展的不确定因素也逐渐增多。面对较为复杂的经济环境，公司正确把握了发展形势，在年初就较早的预测到了可能会发生的形势变化，并在此基础上制定了相对应的指导思想和工作方针，尤其是在 5 月份以后随着公司宣威磷电和弥勒磷电二个黄磷生产子公司的全面投产，公司生产销售步入良好的发展态势，主要经营指标实现了较大幅度的增长，节能减排项目的效应初步显现，国际市场的开拓取得了重大进展。2008年 16月，公司实现营业收入 129,040.67 万元，比去年同期增长 52.18%；实现营业利润22,706.53 万元，比去年同期增长 285.49%；实
19、现净利润 16,706.09 万元，比去年同期增长 296.20%。江苏澄星磷化工股份有限公司 2008年半年度报告 7(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期 增减(%)分产品 磷酸 71,643.71 47,511.80 33.68+96.93+61.34 增加 10.41个百分点磷酸盐 46,822.75 37,461.85 19.99+9.35+2.31 增加 5.50 个百分点黄磷 9,159.71 6,375.44
20、 30.40+523.15+386.71 增加 19.50个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)国内 71,635.59 49.84国际 55,990.58 54.89 3、公司在经营中出现的问题与困难 报告期内，公司在经营中出现的困难与问题主要有：1、国内外宏观经济环境变化较大,影响经济发展的不确定因素逐渐增多,磷化工行业竞争仍然较为激烈，各种原材料价格的上涨对公司原料成本控制带来一定的压力；2、国家出口退税、关税政策、金融政策的调整对企业的影响不易控制，增加了公司平稳运行的难度；3、国家对环境保护、节能减排的要求日益严格，对公司
21、节约能源、降低能耗提出更高的要求。公司管理层面对经营中出现的问题与困难，采取了积极有效的应对策略：（1）面对复杂多变的市场环境和不确定性较大的政策调整影响，公司以科学发展观统领全局，进一步树立责任感和紧迫感，深入分析把握形势，及时分析、查找差距，制订了创新思路、抢抓机遇的措施；（2）公司将继续加强对宣威磷电和弥勒磷电二个子公司的管理，确保黄磷生产的平稳运行，增加原料黄磷的供应量，降低黄磷生产的成本，来确保公司的经济效益；（3）继续加大对自有磷矿的投资力度，扩大磷矿石的生产能力，逐步提高公司磷矿石的自给率，以进一步降低原料黄磷的成本；（4）精心组织、加强协调，加快推进主要后备项目的建设，如尽快筹
22、备磷酸、黄磷技术改造项目，磷酸副产蒸汽高效利用项目，力争早日建成投产；（5）统筹考虑，加快推进节能减排工作：一是要积极发展循环经济，吃干榨尽，注重环保，实现资源的高效利用和循环利用。二是要构建精细磷酸盐循环综合利用的生产模式，继续在五钠尾气治理项目、磷酸装置产蒸汽项目、磷酸自动包装一体化项目、黄磷“三废”利用（废渣利用、磷泥回收利用、尾气回收利用）等方面下功夫。（6）加强企业文化建设，打造坚强的领导班子和干部团队，建立以绩效和贡献为导向的分配制度，营造蓬勃向上的文化氛围，进一步激发企业活力。江苏澄星磷化工股份有限公司 2008年半年度报告 8(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，
23、公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 根据公司上半年经营情况，公司综合各方面因素，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润将比上年同期增长 350%以上，具体财务数据将在公司下一期报告中披露。(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 2007年 5 月，公司发行 4.4 亿元可转换公司债券，公司负债有较大幅度增长，发行时，公司债券评级为 AAA级。2007年 11 月 12日，公司转债进入转股期，转股期间，在一
24、定条件下，公司具有强制赎回或投资者具有回售的权利。截止 2008 年6 月30 日，公司发行的可转换债券已有 113,483,060元转成公司股票，尚有 326,203,000元的可转换债券未转股，公司账面货币资金金额为 9.31 亿。在极端条件下，即全部赎回或回售，公司需支付总金额不超过 3.3 亿元。公司完全具备偿还债券持有人利息及本金。六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内，公司按照公司法、证券法、关于开展加强上市公司治理专项活动有关事宜的通知和中国证监会有关规范性文件的要求，继续推进了上市公司治理专项活动，并结合公司的实际情况,不断完善公司治理结构，进一步完善了各项规章制度，董事、
25、监事、高级管理人员的规范意识得到加强，公司日常运作进一步得到规范。下半年，公司将严格按照中国证监会的要求，结合公司实际情况，认真查找公司在治理结构方面存在的问题和不足，进一步做好公司治理及整改工作，继续提高公司治理水平。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期内公司实施了 2007 年度股东大会决议通过的以 2007年 12 月 31日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发0.2 元现金红利(含税）的7 年度利润分配方案,该方案已于 2008 年 6月 23 日实施完毕。(三)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)资产交易事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收
26、合并事项。(五)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易 单位:万元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容关联交易定价原则 关联交易价格关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 关联交易对公司利润的影响 江阴澄星实业集团有限公司热电厂 蒸汽 以市场价格为依据进行交易。106.71元/吨 91.71 100 货币资金 无 江苏澄星磷化工股份有限公司 2008年半年度报告 9江阴澄星实业集团有限公司热电厂 电 以市场价格为依据进行交易。0.457元/度 918.80 9.91 货币资金 无 云南省弥勒县雷打滩水
27、电有限责任公司 电 参照当地水电市场价格，双方协商定价。0.188元/度 2137.12 23.05 货币资金 无(六)托管情况 报告期内无重大托管事项。(七)承包情况 报告期内无重大承包事项。(八)租赁情况 报告期内无重大租赁事项。(九)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计 0报告期末担保余额合计（A）0公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 8,000报告期末对控股子公司担保余额合计（B）23,600公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）23,600担保总额占公司净资产的比例 1
28、4.91%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）0担保总额超过净资产 50部分的金额（E）0上述三项担保金额合计（C+D+E）0(十)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(十一)其他重大合同 报告期内无重大合同事项。(十二)承诺事项履行情况 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 江阴澄星实业集团1、业绩追加送股承诺 业绩追加送股承诺一 如果任一下列条件未被满足时，江阴澄星实业集团有限公司（以下简称“澄星集团”）承诺将在澄星股份 2006年的年度报告
29、经股东大会审议通过后的严格按照规定履行。江苏澄星磷化工股份有限公司 2008年半年度报告 10有限公司 10 个工作日内，向业绩追送股权登记日持有澄星股份无限售条件的流通股股东追送 17,231,947 股。按照澄星股份现有流通股股份数量计算，该送股数量相当于每 10 股流通股追送 1 股：a)2006 年度的净利润达到 61,682,410 元，在2005 年净利润基础上增长20%；b)2006 年度财务报告被出具标准无保留审计意见。业绩追加送股承诺二 如果任一下列条件未被满足时，澄星集团承诺将在澄星股份 2007 年的年度报告经股东大会审议通过后的 10个工作日内，向业绩追送股权登记日持有
30、澄星股份无限售条件的流通股股东追送 17,231,947 股。按照澄星股份现有流通股股份数量计算，该送股数量相当于每 10 股流通股追送 1 股：a)2007年度的净利润达到80,187,133元，在业绩追加送股承诺一的2006年度净利润标准 61,682,410 元基础上增长 30%；b)2007 年度财务报告被出具标准无保留审计意见。2、澄星集团承诺在股权分置改革方案在澄星股份 2007 年度股东大会后三十六个月内在上海证券交易所以公开挂牌交易的形式出售澄星股份的价格将不低于 8.15元/股。8.15元/股为考虑历次除权因素后澄星股份在上海证券交易所上市到本说明书公告日的最高价。如澄星集团
31、违反承诺出售股份，则出售股份所得收入归澄星股份所有。在公司实施现金分红、资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例缩股时，将按照以上股本变动比例对目前设定 8.15 元/股的流通价进行相应调整。3、澄星集团承诺在澄星股份股权分置改革方案实施完成后的 30 日内,如澄星股份的股票价格降至每股 6 元以下，澄星集团将投入累计不超过 5000 万元人民币的资金通过上海证券交易所以集中竞价的交易方式来增持澄星股份的流通股。(十三)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任江苏公证会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。(十四)上市公司及其董事、监事、高级管理
32、人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司、董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。(十五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。(十六)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径有限售条件的流通股上市流通公告 上海证券报 2008年 1月5 日 上海证券交易所网站http:/股价异常波动公告 上海证券报 2008年 1月29 日上海证券交易所网站http:/第五届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开2007年度股东大会的通知 上海
33、证券报 2008年 3月29 日上海证券交易所网站http:/江苏澄星磷化工股份有限公司 2008年半年度报告 11第五届监事会第六次会议决议公告 上海证券报 2008年 3月29 日上海证券交易所网站http:/2008 年度日常关联交易公告 上海证券报 2008年 3月29 日上海证券交易所网站http:/2007 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 上海证券报 2008年 3月29 日上海证券交易所网站http:/独立董事年报工作制度 上海证券报 2008年 3月29 日上海证券交易所网站http:/董事会审计委员会年度财务报告审议工作程序 上海证券报 2008年 3月29
34、日上海证券交易所网站http:/股份结构变动公告 上海证券报 2008年 4月2 日 上海证券交易所网站http:/股价异常波动公告 上海证券报 2008年 4月3 日 上海证券交易所网站http:/2007 年度股东大会决议公告 上海证券报 2008年 4月25 日上海证券交易所网站http:/关于“澄星转债”2008年付息事宜的公告 上海证券报 2008年 5月6 日 上海证券交易所网站http:/董事会公告 上海证券报 2008年 5月21 日上海证券交易所网站http:/2007 年度利润分配及澄星转债转股价格调整的提示性公告 上海证券报 2008年 6月6 日 上海证券交易所网站ht
35、tp:/2007 年度分红派息实施公告 上海证券报 2008年 6月12 日上海证券交易所网站http:/关于可转换公司债券转股价格调整的公告 上海证券报 2008年 6月12 日上海证券交易所网站http:/有限售条件的流通股上市流通公告 上海证券报 2008年 6月25 日上海证券交易所网站http:/更正公告 上海证券报 2008年 7月3 日 上海证券交易所网站http:/股份结构变动公告 上海证券报 2008年 7月3 日 上海证券交易所网站http:/2008 年中期业绩预增公告 上海证券报 2008年 7月16 日上海证券交易所网站http:/对外担保公告 上海证券报 2008年
36、 7月23 日上海证券交易所网站http:/第五届董事会第十五次会议决议公告 上海证券报 2008年 8月5 日 上海证券交易所网站http:/江苏澄星磷化工股份有限公司 2008年半年度报告 12七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表 合并资产负债表 编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 931,211,897.44 659,998,954.59结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 445,774,725.32 650,573,788.57应收账款 153,04
37、6,976.06 210,486,115.92预付款项 252,636,347.26 328,334,287.32应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,667,130.10 4,436,506.50买入返售金融资产 存货 705,123,204.67 624,213,135.82一年内到期的非流动资产 其他流动资产 616,082.30 560,094.08流动资产合计 2,493,076,363.15 2,478,602,882.80非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 600,000.00投资性房地
38、产 固定资产 1,794,258,243.93 1,849,068,628.97在建工程 249,355,897.29 153,544,582.68工程物资 24,815,648.84 9,824,578.24固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 67,510,213.53 69,918,705.92开发支出 商誉 12,703,932.07 12,703,932.07长期待摊费用 22,595,173.59 19,953,650.07递延所得税资产 3,172,278.35 7,692,879.17其他非流动资产 非流动资产合计 2,175,011,387.60 2,122,70
39、6,957.12资产总计 4,668,087,750.75 4,601,309,839.92江苏澄星磷化工股份有限公司 2008年半年度报告 13流动负债：短期借款 1,630,000,000.00 1,610,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 482,000,000.00 560,000,000.00应付账款 283,530,669.71 271,367,250.92预收款项 44,068,658.79 32,734,778.59卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 851,758.11 4,978,873.86应交税费
40、 23,048,133.28 63,284,771.86应付利息 774,834.52 3,966,027.40应付股利 其他应付款 12,880,603.08 12,032,293.41应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 123,500,000.00 116,500,000.00其他流动负债 13,836,875.65 20,141,421.69流动负债合计 2,614,491,533.14 2,695,005,417.73非流动负债：长期借款 148,000,000.00 182,000,000.00应付债券 295,583,387.62
41、392,136,379.01长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,608,871.20非流动负债合计 446,192,258.82 574,136,379.01负债合计 3,060,683,791.96 3,269,141,796.74所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）650,579,639.00 639,823,948.00资本公积 269,448,090.94 180,786,244.33减：库存股 盈余公积 110,220,054.54 110,220,054.54一般风险准备 未分配利润 487,031,920.73 332,768,121.3
42、3外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,517,279,705.21 1,263,598,368.20少数股东权益 90,124,253.58 68,569,674.98所有者权益合计 1,607,403,958.79 1,332,168,043.18负债和所有者总计 4,668,087,750.75 4,601,309,839.92法定代表人:李兴 主管会计工作负责人:胡海峰 会计机构负责人:胡海峰 江苏澄星磷化工股份有限公司 2008年半年度报告 14 母公司资产负债表 编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目
43、 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 755,902,409.65 569,799,614.66交易性金融资产 应收票据 42,611,200.58 98,287,616.19应收账款 128,425,531.02 444,686,230.63预付款项 1,086,822,861.92 800,835,431.95应收利息 应收股利 其他应收款 554,697.49 456,486.71存货 56,030,528.22 279,607,159.66一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,070,347,228.88 2,193,672,539.80非流动资产：可供出售
44、金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 884,464,201.87 867,964,201.87投资性房地产 固定资产 389,168,750.91 405,622,746.78在建工程 193,000,846.48 142,442,173.93工程物资 16,401,807.45 66,587.77固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 33,014,508.75 33,403,021.13开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,568,057.57 6,690,895.72其他非流动资产 非流动资产合计 1,518,618,173.03 1,456,189
45、,627.20资产总计 3,588,965,401.91 3,649,862,167.00流动负债：短期借款 1,450,000,000.00 1,450,000,000.00交易性金融负债 应付票据 458,000,000.00 560,000,000.00应付账款 32,810,440.32 35,121,997.11预收款项 14,465,191.12 14,123,879.26应付职工薪酬 510,650.02 993,351.00应交税费-6,644,653.63-1,491,790.63江苏澄星磷化工股份有限公司 2008年半年度报告 15应付利息 774,834.52 3,966
46、,027.40应付股利 其他应付款 1,237,287.79 1,807,748.29一年内到期的非流动负债 12,500,000.00 12,500,000.00其他流动负债 2,820,744.67 9,849,605.06流动负债合计 1,966,474,494.81 2,086,870,817.49非流动负债：长期借款 35,000,000.00 35,000,000.00应付债券 295,583,387.62 392,136,379.01长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 330,583,387.62 427,136,379.01负债合计
47、 2,297,057,882.43 2,514,007,196.50所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）650,579,639.00 639,823,948.00资本公积 269,365,590.94 180,703,744.33减：库存股 盈余公积 110,220,054.54 110,220,054.54未分配利润 261,742,235.00 205,107,223.63所有者权益（或股东权益）合计 1,291,907,519.48 1,135,854,970.50负债和所有者（或股东权益）合计 3,588,965,401.91 3,649,862,167.00法定代表人:李兴
48、主管会计工作负责人:胡海峰 会计机构负责人:胡海峰 江苏澄星磷化工股份有限公司 2008年半年度报告 16合并利润表 编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,290,406,742.74 847,928,757.30其中：营业收入 1,290,406,742.74 847,928,757.30利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,063,341,426.15 789,025,232.15其中：营业成本 917,385,391.23 684,834,626.61利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支
49、出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 10,807,345.34 2,081,498.53销售费用 47,610,498.91 30,916,997.13管理费用 27,153,224.52 17,245,821.11财务费用 63,270,901.31 50,710,367.17资产减值损失-2,885,935.16 3,235,921.60加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）227,065,316.59 58,903,525.
50、15加：营业外收入 3,201,720.82 2,644,192.83减：营业外支出 331,993.62 307,974.01其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）229,935,043.79 61,239,743.97减：所得税费用 41,319,593.35 13,607,599.15五、净利润（净亏损以“”号填列）188,615,450.44 47,632,144.82归属于母公司所有者的净利润 167,060,871.84 42,166,012.36少数股东损益 21,554,578.60 5,466,132.46六、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）0
