1、 1冠城大通股份有限公司 2007年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告已经福建立信闽都会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人韩国龙、主管会计工作负责人林湜及会计机构负责人（会计主管人员）李春声明：保证本半年度报告中
2、财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 冠城大通 股票代码 600067 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林思雨 肖林寿 联系地址 福建省福州市五一中路 32 号元洪大厦26 层 福建省福州市五一中路 32 号元洪大厦26 层 电话 0591-83353338 0591-83353338 传真 0591-87110586 0591-87110586 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 5,495,69
3、0,371.42 5,393,315,374.73 1.9所有者权益（或股东权益）884,706,342.10 780,538,592.50 13.35每股净资产(元)1.99 2.10-5.24 2 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 156,981,584.40 94,999,333.11 65.24利润总额 162,145,576.80 94,385,467.36 71.79净利润 103,046,927.50 60,551,516.24 70.18扣除非经常性损益的净利润 100,685,693.98 60,965,787.11 65.15基本每股收益(元)
4、0.21 0.15 40.00稀释每股收益(元)0.21 0.15 40.00净资产收益率(%)11.65 10.39 增加 1.26 个百分点 经营活动产生的现金流量净额-200,289,662.83-247,741,083.39 不适用每股经营活动产生的现金流量净额-0.45-0.77 不适用2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 3,104,232.83计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 2,441,321.46同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
5、损益-1,567,626.03除上述各项之外的其他营业外收支净额-381,561.89减：所得税影响数 1,122,805.83减：少数股东权益（扣税后）112,327.02合计 2,361,233.522.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例（%）发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 33、其他内资持股 107,026,045 28.85-14,345,236-14,345,236 92,680,8
6、09 20.89其中：境内非国有法人持股 107,026,045 28.85-14,345,236-14,345,236 92,680,809 20.89 境内自然人持股 4、外资持股 72,720,000 72,720,000 16.39其中：境外法人持股 72,720,000 72,720,000 16.39 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 263,959,141 71.15 14,345,236 14,345,236 278,304,377 62.722、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 370,985,186 100 72,720
7、,000 0 72,720,000 443,705,186 100 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 16,541前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量福建丰榕投资有限公司 境内非国有法人 26.29 116,670,119 81,488,899 质押 77,150,000 STARLEX LIMITED 境外法人 16.39 72,720,000 72,720,000 0 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 其他 2.88 12,799,714 未知 中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金
8、(LOF)其他 2.58 11,468,012 未知 交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)其他 2.09 9,278,749 未知 中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金 其他 1.81 8,034,962 未知 中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金 其他 1.69 7,499,723 未知 中国工商银行申万巴黎新动力股票型证券投资基金 其他 1.45 6,450,418 未知 中国银行易方达积极成长证券投资基金 其他 1.35 6,000,000 未知 全国社保基金一零四组合 其他 1.30 5,789,752 未知 4前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件
9、股份数量 股份种类 福建丰榕投资有限公司 35,181,220 人民币普通股中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 12,799,714 人民币普通股中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)11,468,012 人民币普通股交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)9,278,749 人民币普通股中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金 8,034,962 人民币普通股中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金 7,499,723 人民币普通股中国工商银行申万巴黎新动力股票型证券投资基金 6,450,418 人民币普通股中国银行易方达积极成长证券投资基金 6,000,000
10、 人民币普通股全国社保基金一零四组合 5,789,752 人民币普通股福州建银贸易公司 5,652,480 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 福建丰榕投资有限公司和 Starlex Limited 为一致行动人，福建丰榕投资有限公司控股股东薛黎曦女士和 Starlex Limited 控股股东韩国龙先生为本公司实际控制人；华夏优势、华夏蓝筹均为华夏基金管理有限公司旗下基金；嘉实主题、嘉实策略均为嘉实基金管理有限公司旗下的基金；其余未知其存在关联关系或一致行动。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变
11、动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)分行业 漆包线行业 1,643,958,687.80 1,563,250,023.29 4.91 45.01 47.49 减少1.60个百分点 房地产行业 616,306,132.00 398,199,740.28 35.39 80.61 72.06 增加3.21个百分点 分产品 漆包线 1,636,787,366.81 1,556,085,815.15 4.93 46.7
12、2 49.29 减少1.63个百分点 钢芯铝绞线 7,171,320.99 7,164,208.14 0.10-60.50-59.19 减少3.20个百分点 房地产 616,306,132.00 398,199,740.28 35.39 80.61 72.06 增加3.21个百分点 5 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）东北地区 12,048,933.45-62.64西北地区 10,559,247.06-21.43华东地区 1,376,141,180.39 46.19华南地区 249,956,548.24 70.16华北地区 482,01
13、9,925.14 53.67华中地区 36,439,980.54 209.85西南地区 88,250,408.96 145.15其他地区 65,093,126.56 157.32 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 公司向中国海淀集团有限公司下属全资附属公司 Starlex Limited发行 7272 万股新股购买其持有的北京京冠房地产开发有限公司 100
14、%的股权，股票对价不足以支付本次购买价款的部分，将由本公司支付现金对价予以补足。截至报告期末，上述定向增发购买资产方案已经实施完毕，新增股份已经登记过户，所收购的股权资产过户手续已经完成。5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 6 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6
15、.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 购买日 交易价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 Starlex Limited 北京京冠房地产开发有限公司100股权 2007年5月22日 36,388.08 3,852.76 是 是 是 北京市大地科技实业总公司 北京海淀科技园建设股份有限公司28%股权实施中 1
16、7,808 否 正在实施中 76.1.2 出售资产 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 交易对方 被出售或置出资产 出售日 交易价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移福州市土地发展中心 公司位于晋安区福马路81号土地 2007-5-9 77,690,965 否 正在实施中 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。适用 不适用 1)、收购北京海淀科技园建设股份有限公司 28%股相关手续正在办理中 2)、出
17、售公司位于晋安区福马路 81号土地正在实施中，报告期内确认收益为 211.16 万元。6.2 担保事项 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）2005年1月7日 70,000,000 连带责任担保 2005年1月7日2009年12 月15日 否 否 福建省福抗药业股份有限公司 2005年3月29日 30,000,000 连带责任担保 2005年3月29日2009年6月29日 否 否 2006年11月3日 7,000,000 连带责任担保 2006年11月
18、3日2007年10月2日 否 否 2006年11月10日 6,000,000 连带责任担保 2006年11 月10日2007年10 月9日 否 否 福建亚通新材料科技股份有限公司 2007年4月9日 15,000,000 连带责任担保 2007年4月9日2008年3月17日 否 否 福州天宇电气股份有限公司 2007年4月27日 20,000,000 连带责任担保 2007年4月27日2008年4月26日 否 否*福州大通机电有限公司 2007年5 月11 日 18,000,000 连带责任担保 2007年5月11日2008年5月10日 否 是 报告期内担保发生额合计 53,000,000报告
19、期末担保余额合计（A）166,000,000 8公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0报告期末对子公司担保余额合计（B）45,000,000公司担保总额（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）211,000,000担保总额占公司净资产的比例 19.4其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）0担保总额超过净资产 50部分的金额（E）0上述三项担保金额合计（C+D+E）0注*：该笔担保是本公司另一控股子公司江苏大通机电有限公司为福州大通机电有限公司提供的担保。6.3 非经营性关联债权债务往来 适
20、用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 适用 不适用 序号 股票代码 简称 持股数量(股)占该公司股权比例(%)初始投资成本（元）会计核算科目 1 600619 海立股份 486,720 0.1%960,000.00 可供出售金融资产 2 601166 兴业银行 117,000 0.0023%50,000.00 长期股权投资 期末持有的其他证券投资-合计-1,010,000.00-6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 适用 不适用 持有对象名称 最初投资成
21、本（元）持股数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值（元）兴业证券 10,000 10,000-小计 10,000 10,000 6.5.3 其他重大事项的说明 适用 不适用 97 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 审计报告 标准审计报告 非标准审计报告 审计报告正文 审计报告 闽信审字（2007）A63 号冠城大通股份有限公司：我们审计了后附的冠城大通股份有限公司（以下简称冠城大通）财务报表，包括 2007 年6 月30日的合并资产负债表和资产负债表、2007 年 1-6 月合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表
22、附注。一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是冠城大通管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会
23、计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见 我们认为，冠城大通财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了冠城大通 2007年 6 月30 日的财务状况以及 2007 年1-6 月的经营成果和现金流量。福建立信闽都会计师事务所有限公司 中国注册会计师：郑淑琳，孟
24、翠香福州市六一路 102 号会计师事务所大楼 2007年8月5日 107.2 财务报表 合并资产负债表 2007年06月30 日 单位:元 币种:人民币 编制单位:冠城大通股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 1 608,883,664.62 862,623,103.90结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2 1,539,279.08 54,845,097.18应收账款 3 532,385,807.88 327,548,816.59预付款项 4 490,720,939.31 314,992,541.89应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息
25、 其他应收款 5 54,590,730.23 36,535,988.00买入返售金融资产 存货 6 3,115,724,452.14 3,090,216,436.73一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7 1,167,900.00 流动资产合计 4,805,012,773.26 4,686,761,984.29非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 8 6,084,000.00 2,516,342.40持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9 28,769,492.96 29,303,216.85投资性房地产 固定资产 10 389,039,368.24 430,835,330.8
26、8在建工程 11 27,454,833.26 4,900,189.37工程物资 12 94,500.00 37,500.00固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 11无形资产 13 40,757,437.91 41,156,080.19开发支出 商誉 14 189,196,060.90 189,196,060.90长期待摊费用 15 2,719,129.43 2,803,839.65递延所得税资产 16 6,562,775.46 5,804,830.20其他非流动资产 非流动资产合计 690,677,598.16 706,553,390.44资产总计 5,495,690,371.42 5,3
27、93,315,374.73流动负债：短期借款 18 1,569,618,146.17 1,648,154,389.22向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 19 281,200,000.00 203,700,000.00应付账款 20 530,284,689.26 461,272,626.60预收款项 21 51,083,739.63 310,531,152.00卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 22 5,908,130.86 8,913,349.58应交税费 23 69,865,401.78 30,920,024.87应付利息 应付股利 2
28、4 2,277,548.27 2,284,400.83其他应付款 25 216,670,516.63 252,812,470.65应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 26 715,022,893.90 430,831,941.54其他流动负债 27 2,463,050.00 流动负债合计 3,444,394,116.50 3,349,420,355.29非流动负债：长期借款 28 956,868,682.29 1,059,911,796.02应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 16 1,690,920.00 513,59
29、2.99 12其他非流动负债 29 5,191,933.79 5,191,933.79非流动负债合计 963,751,536.08 1,065,617,322.80负债合计 4,408,145,652.58 4,415,037,678.09所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）30 443,705,186.00 370,985,186.00资本公积 31 11,865,816.46 83,464,994.36减：库存股 盈余公积 32 133,146,527.02 133,146,527.02一般风险准备 未分配利润 33 295,988,812.62 192,941,885.12外币报
30、表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 884,706,342.10 780,538,592.50少数股东权益 202,838,376.74 197,739,104.14所有者权益合计 1,087,544,718.84 978,277,696.64负债和所有者权益总计 5,495,690,371.42 5,393,315,374.73公司法定代表人:韩国龙 主管会计工作负责人:林湜 会计机构负责人:李春 13母公司资产负债表 2007年06月30 日 单位:元 币种:人民币 编制单位:冠城大通股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 137,888,554.71 320
31、,193,092.80交易性金融资产 应收票据 817,810.00 49,115,887.28应收账款 1 302,228,670.04 218,824,660.03预付款项 78,651,561.94 23,272,126.84应收利息 应收股利 123,667,148.43 123,667,148.43其他应收款 2 226,914,249.37 48,143,520.29存货 186,976,229.04 185,700,018.68一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,057,144,223.53 968,916,454.35非流动资产：可供出售金融资产 6,084
32、,000.00 2,516,342.40持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3 710,005,668.52 599,167,749.78投资性房地产 固定资产 175,198,143.58 212,079,572.27在建工程 1,489,109.78 1,302,564.78工程物资 68,000.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 37,345,702.35 37,701,600.51开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,236,940.44 5,271,979.02其他非流动资产 非流动资产合计 936,427,564.67 858,039,808
33、.76 14资产总计 1,993,571,788.20 1,826,956,263.11流动负债：短期借款 630,520,000.00 598,830,000.00交易性金融负债 应付票据 210,000,000.00 162,700,000.00应付账款 184,584,370.54 218,648,999.83预收款项 4,880,357.11 6,873,417.88应付职工薪酬 369,207.43 3,609,318.29应交税费-2,443,697.40-7,484,001.05应付利息 应付股利 2,277,548.27 2,284,400.83其他应付款 146,013,36
34、4.95 140,990,453.62一年内到期的非流动负债 15,022,893.90 20,831,941.54其他流动负债 1,384,050.00 流动负债合计 1,192,608,094.80 1,147,284,530.94非流动负债：长期借款 45,868,682.29 76,911,796.02应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,690,920.00 513,592.99其他非流动负债 950,000.00 950,000.00非流动负债合计 48,509,602.29 78,375,389.01负债合计 1,241,117,697.09 1,225
35、,659,919.95所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）443,705,186.00 370,985,186.00资本公积 81,652,410.10 7,046,712.36减：库存股 盈余公积 83,161,766.34 83,161,766.34未分配利润 143,934,728.67 140,102,678.46所有者权益（或股东权益）合计 752,454,091.11 601,296,343.16负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,993,571,788.20 1,826,956,263.11公司法定代表人:韩国龙 主管会计工作负责人:林湜 会计机构负责人:李春 15合
36、并利润表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:冠城大通股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 34 2,320,509,350.34 1,520,664,043.71其中：营业收入 34 2,320,509,350.34 1,520,664,043.71利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,163,694,983.37 1,424,612,095.68其中：营业成本 34 2,023,869,028.64 1,335,014,600.55利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用
37、营业税金及附加 35 40,006,619.68 20,895,740.47销售费用 31,112,224.38 21,937,302.70管理费用 30,683,452.04 22,024,221.88财务费用 36 30,587,355.45 22,304,847.17资产减值损失 37 7,436,303.18 2,435,382.91加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）38 167,217.43-1,052,614.92其中：对联营企业和合营企业的投资收益-392,583.89-286,324.16汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号
38、填列）156,981,584.40 94,999,333.11加：营业外收入 39 5,763,706.57 178,993.95减：营业外支出 40 599,714.17 792,859.70其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）162,145,576.80 94,385,467.36减：所得税费用 41 53,937,735.19 24,624,433.94五、净利润（净亏损以“”号填列）108,207,841.61 69,761,033.42归属于母公司所有者的净利润 103,046,927.50 60,551,516.24 16少数股东损益 5,160,914.
39、11 9,209,517.18六、每股收益：（一）基本每股收益 0.21 0.15（二）稀释每股收益 0.21 0.15 公司法定代表人:韩国龙 主管会计工作负责人:林湜 会计机构负责人:李春 17母公司利润表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:冠城大通股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 4 952,873,036.51 709,073,712.50减：营业成本 4 914,438,713.82 669,062,327.45营业税金及附加 586,864.17 599,440.76销售费用 5,597,661.43 7,589,723.21管理费用
40、11,310,634.49 12,280,400.96财务费用 18,534,895.27 15,145,093.74资产减值损失 1,868,541.71 3,395,768.92加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）5-90,508.21 49,918,433.52其中：对联营企业和合营企业的投资收益-392,583.89-286,324.16二、营业利润（亏损以“”号填列）445,217.41 50,919,390.98加：营业外收入 5,388,195.11 减：营业外支出 12,020.00 168,881.77其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（
41、亏损总额以“”号填列）5,821,392.52 50,750,509.21减：所得税费用 1,989,342.31-1,102,486.37四、净利润（净亏损以“”号填列）3,832,050.21 51,852,995.58五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 公司法定代表人:韩国龙 主管会计工作负责人:林湜 会计机构负责人:李春 18合并现金流量表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:冠城大通股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,784,932,055.23 1,297,193,766.79
42、客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,198,414.06 154,686.15收到其他与经营活动有关的现金 42 60,539,322.16 52,322,170.80经营活动现金流入小计 1,848,669,791.45 1,349,670,623.74购买商品、接受劳务支付的现金 1,822,402,329.28 1,402,439,527.7
43、4客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 27,616,948.37 19,401,201.62支付的各项税费 71,783,181.16 63,783,765.86支付其他与经营活动有关的现金 43 127,156,995.47 111,787,211.91经营活动现金流出小计 2,048,959,454.28 1,597,411,707.13经营活动产生的现金流量净额-200,289,662.83-247,741,083.39二、投资活动产生的现金流量：收回投资收
44、到的现金 513,405.64 8,630,000.00取得投资收益收到的现金 443,215.68 141,201.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30,480,557.70 188,335.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 19收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 31,437,179.02 8,959,536.03购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,484,448.12 16,377,367.00投资支付的现金 74,255,680.00 20,995,700.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
45、204,665,315.92支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 102,740,128.12 242,038,382.92投资活动产生的现金流量净额-71,302,949.10-233,078,846.89三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,035,116,967.60 737,452,742.81发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 14,966,053.86 筹资活动现金流入小计 1,050,083,021.46 737,452,742.81偿还债务支付的现金 932,483,345.9
46、6 388,406,804.43分配股利、利润或偿付利息支付的现金 84,495,852.71 69,920,377.70其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 15,464,739.84 793,204.03筹资活动现金流出小计 1,032,443,938.51 459,120,386.16筹资活动产生的现金流量净额 17,639,082.95 278,332,356.65四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-284,596.28-2,800.30五、现金及现金等价物净增加额-254,238,125.26-202,490,373.93加：期初现金及现金等价物余额
47、 761,784,512.84 527,336,527.01六、期末现金及现金等价物余额 507,546,387.58 324,846,153.08补充资料 1将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 108,207,841.61 69,761,033.42加：资产减值准备 7,436,303.18 2,435,382.91固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 16,688,096.08 14,811,998.28无形资产摊销 443,642.28 258,281.64 20长期待摊费用摊销 635,789.72 1,557,327.80处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
48、以“”号填列）-3,104,232.83 259,216.90固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）31,979,140.62 23,339,495.27投资损失（收益以“”号填列）-167,217.43 1,052,614.92递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-757,945.26-1,094,918.02递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）52,346,546.33-139,944,333.13经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）-716,695,182.10-342,968,971.8
49、3经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）302,697,554.97 127,683,794.58其他-4,892,006.13经营活动产生的现金流量净额-200,289,662.83-247,741,083.392不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 507,546,387.58 324,846,153.08减：现金的期初余额 761,784,512.84 527,336,527.01加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-254,238,125.2
50、6-202,490,373.93 公司法定代表人:韩国龙 主管会计工作负责人:林湜 会计机构负责人:李春 21母公司现金流量表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:冠城大通股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 837,589,775.20 705,996,344.83收到的税费返还 3,198,414.06 154,686.15收到其他与经营活动有关的现金 41,175,582.00 52,815,692.92经营活动现金流入小计 881,963,771.26 758,966,723.90购买商品、接受劳务支付
