1、 1 中纺投资发展股份有限公司 二四年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 董事李邦禄、董娟、李质仙委托其他董事出席会议并行使表决权。1.3 公司董事长常俊传女士、总经理童剑峰先生及财务负责人裘伟强先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 600061 变更前简称（如有）股票代码 中纺投资 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲍勤飞 沈强 联系地址 北京朝阳区安苑路15号 上海市长宁区延安西路 1228号嘉
2、利大厦33层电话 010-64958201 021-62818687 传真 010-64958201 021-62816868 电子邮箱 600061sinotex-600061sinotex-2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末本报告期末比上年度期末增减（）资产 793,785,899.78 827,783,429.82-4.11股东权益（不含少数股东权益）483,910,294.81 485,111,705.21-0.25每股净资产 1.297 1.30-0.24调整后的每股净资产 1.297 1.30-0.30 报告期 年初
3、至报告期期末 本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额-64,600,020.22-64,600,020.22-39.59 每股收益-0.003-0.003-18.52 2 净资产收益率-0.25%-0.25%-19.05扣除非经常性损益后的净资产收益率-0.53%-0.53%-194.44%非经常性损益项目 金额 1、短期投资收益-3,310,329.11 2、短期投资跌价准备冲回 3,776,653.583、应收帐款坏帐准备减少 670.00 4、其他应收款坏帐准备减少 5、营业外收入 246,718.02 6、营业外支出 512,034.40 7、补贴收入 985,816.0
4、0 合计 1,187,494.09 减：所得税-169,773.47 减：少数股东承担的非经常性损益 2,145.00 对合并报表净利润的影响金额 1,355,122.56 2.2.2 利润表 利润表 2004年3月 编制单位:中纺投资发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项 目 合并 母公司 期末数 上年同期数 期末数 上年同期数 一、主营业务收入 136,857,036.11 171,341,521.06 49,461,399.90 83,405,300.12 减：主营业务成本 123,780,939.10 158,254,477.80 44,714,390.75 75,455,376
5、.44 减：主营业务税金及附加 349,030.24 189,033.83 37,622.38 191,588.33 二、主营业务利润 12,727,066.77 12,898,009.43 4,709,386.77 7,758,335.35 加：其他业务利润-627,628.06 8,925.84 62,831.55 19,489.74 减：营业费用 3,562,826.41 2,864,694.87 652,579.47 1,674,983.21 减：管理费用 8,951,907.58 8,894,990.17 4,749,433.81 5,703,637.21 减：财务费用 2,506,
6、540.50 2,244,527.84 327,484.82 602,268.30 三、营业利润-2,921,835.78-1,097,277.61-957,279.78-203,063.63 加：投资收益 466,324.47 965,175.40-791,614.28 280,736.70 3 加：补贴收入 985,816.00-141,506.00-加：营业外收入 246,718.02-246,718.02-减：营业外支出 512,034.40 118,013.59 50,000.00 118,013.59 四、利润总额-1,735,011.69-250,115.80-1,410,670
7、.04-40,340.52 减：所得税 643,540.63 1,255,433.26 823,232.76 减：少数股东权益-1,177,141.92-507,069.93-加：未确认的投资损失 五、净利润-1,201,410.40-998,479.13-1,410,670.04-863,573.28 2.3报告期末股东总人数：30220 人 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司在 2003 年度进行了积极的产品结构调整，并全面加强了各项管理工作。公司化纤产品结构调整初见成效，盈利能力及市场应变能力有了一定提高；羊绒业务对经营模式进行了调整，外销业务有了
8、突破，但盈利空间缩小；毛纺原料业务生产经营比较稳定，精纺产品市场回暖，粗纺类产品对原料新品种的需求升温。公司新材料业务在扩大市场份额上取得一定效果，表现出一定的成长性。但由于化纤、毛纺业务因上游原料价格持续高涨、下游消费市场不振，以及进出口业务汇率升高的影响，压缩了主要产品的盈利空间，恶性价格竞争加剧，使得公司的业务盈利难度加大。同时因基础能源价格上涨以及供给日趋不足也将对公司的连续生产、经营产生较大不利影响。公司将积极应对面临的困难，稳定主营业务，努力提高新产品、新业务对公司业绩的支撑。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 分行业或分产品 主营
9、业务收入 主营业务成本 毛利率(%)行业 化纤 56,792,974.35 50,254,976.41 11.51 毛纺原料 47,792,058.54 41,817,251.06 12.50 羊绒 32,272,003.22 31,708,711.63 1.75 产品 化纤 56,792,974.35 50,254,976.41 11.51 毛纺原料 47,792,058.54 41,817,251.06 12.50 羊绒 32,272,003.22 31,708,711.63 1.75 其中 关联交易 4 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 3.1.3 报告期利润构成情
10、况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用 不适用 本报告期 前一报告期 项目 金额 占利润总额%金额 占利润总额%主营业务利润 12,727,066.77-733.5463,108,571.64 1004.61其它业务利润-627,628.06 36.17557,575.21 8.88期间费用-15,021,274.49 865.77-62,392,857.16-993.21投资收益 466,324.47-26.881,758,030.24 27.99补贴收入 985,816.00-56.821
11、,139,100.00 18.13营业外收支净额-265,316.38 15.292,111,497.07 33.61利润总额-1,735,011.69 100.006,281,917.00 100.00 变动说明：1、业务利润占利润总额的比例较前一报告期变动的主要原因系本年度公司羊绒业务盈利空间减少所致；2、其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期变动的主要原因系公司本年度部分原材料销售亏损所致；3、期间费用占利润总额的比例较前一报告期变动的主要原因系公司利润总额下降，固定费用同比增加；4、投资收益占利润总额的比例较前一报告期变动的主要原因系公司投入的短期投资收益增加；5、补贴收入占利润总额
12、的比例较前一报告期变动的主要原因系公司本年度补贴收入增加；6、营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期变动的主要原因系公司本年度处置固定资产的损益所致。3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 5 2004年 1-3月 2003年度 业务 收入 成本 毛利率 收入 成本 毛利率 毛利率增减比例化纤 56,792,974.35 50,254,976.41 11.51 277,672,423.50 247,331,150.63 10.93 0.58毛纺
13、原料 47,792,058.54 41,817,251.06 12.50 452,922,141.50 423,130,091.43 6.58 5.92羊绒 32,272,003.22 31,708,711.63 1.75 101,917,060.47 97,782,333.46 4.06-2.31变动说明：1、化纤业务毛利率与上一年度相比增加了 0.58%，主要系公司本期主要化纤产品高强 PE 的销售增加，盈利能力提高。2、毛纺原料业务的毛利率与上一年度相比增加了5.92%，系公司较好地把握国际市场原材料价格波动降低采购成本。3、羊绒业务的毛利率与上一年度相比减少了2.31%，系公司本期羊绒
14、制品的售价及羊绒加工费降低所致。3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 中纺投资发展股份有限公司 二四年四月十五日 编制单位：中纺投资发展股份有限公司2004年3月31日 单位：人民币元期末数 期初数 期末数 期初数 期末
15、数 期初数 期末数 期初数流动资产：流动负债：货币资金 58,365,227.97 123,465,472.89 36,716,316.59 45,266,808.39 短期借款 114,203,389.01 116,803,541.55 11,880,000.00 12,800,000.00 短期投资 1,783,624.10 6,215,303.10 1,763,624.10 3,195,303.10 应付票据 20,000,000.00 26,000,000.00 5,000,000.00 11,000,000.00 应收票据 3,362,207.79 3,719,114.10 应付帐款
16、 86,426,770.61 116,410,392.27 12,056,811.16 13,801,020.18 应收股利-预收帐款 56,252,637.76 41,056,271.64 1,347,099.93 1,503,410.45 应收利息-应付工资 121,988.65 324,228.98 应收账款 42,671,044.73 39,836,080.89 4,906,596.69 3,512,505.87 应付福利费 3,660,966.59 3,393,105.93 1,575,013.94 1,564,453.98 其他应收款 27,580,051.55 10,049,69
17、6.94 204,598,971.50 189,750,135.54 应付股利-预付账款 113,595,157.59 107,229,045.75 2,235,611.59 3,356,010.32 应交税金-12,599,518.05-6,465,306.71 1,366,381.38 1,623,710.50 应收补贴款-其他应交款 45,410.01 121,211.56 5,268.12 2,108.19 存货 305,585,721.91 290,603,460.36 44,735,064.10 39,647,683.66 其他应付款 26,021,123.79 28,703,44
18、4.79 48,594,463.75 33,389,812.93 待摊费用 163,806.98 457,529.27 144,384.00 198,528.00 预提费用 1,339,272.36 744,128.44 791,309.59 116,225.00 预计负债-一年内到期的长期债权投资其他流动资产 一年内到期的长期负债 其他流动负债流动资产合计 553,106,842.62 581,575,703.30 295,100,568.57 284,926,974.88 流动负债合计 295,472,040.73 327,091,018.45 82,616,347.87 75,800,7
19、41.23 长期投资：长期负债：长期股权投资 1,463,650.35 1,541,632.72 144,614,249.51 146,132,777.92 长期借款-长期债权投资-应付债券-长期投资合计 1,463,650.35 1,541,632.72 144,614,249.51 146,132,777.92 长期应付款 8,301,700.00 8,301,700.00 其中：合并价差（贷差以“-”号表示 1,164,650.35 1,242,632.72 专项应付款-其他长期负债 固定资产：长期负债合计 8,301,700.00 8,301,700.00-固定资产原值 399,120
20、,731.46 407,628,362.51 214,397,012.74 223,572,422.25 递延税项：减：累计折旧 169,586,297.83 165,391,436.82 88,853,093.45 87,568,855.27 递延税款货项 固定资产净值 229,534,433.63 242,236,925.69 125,543,919.29 136,003,566.98 减：固定资产减值准备 8,137,878.06 14,737,375.57 7,099,841.09 13,699,338.60 负债合计 303,773,740.73 335,392,718.45 82,
21、616,347.87 75,800,741.23 固定资产净额 221,396,555.57 227,499,550.12 118,444,078.20 122,304,228.38 工程物资-少数股东权益（合并报表填列）6,101,864.24 7,279,006.16 在建工程 4,960,805.08 4,229,463.48 4,614,894.37 3,959,522.77 固定资产清理 27,300.00-股东权益：固定资产合计 226,384,660.65 231,729,013.60 123,058,972.57 126,263,751.15 股本 373,115,600.00
22、 373,115,600.00 373,115,600.00 373,115,600.00 无形资产及递延资产：资本公积 61,956,978.92 61,956,978.92 61,956,978.92 61,956,978.92 无形资产 12,830,746.16 12,937,080.20 5,940,848.90 5,986,199.00 盈余公积 43,214,567.75 43,214,567.75 29,334,389.56 29,334,389.56 长期待摊费用-其中：法定公益金 19,772,742.76 19,772,742.76 13,928,616.00 13,92
23、8,616.00 其他长期资产 减：未确认的投资损失 无形资产及其他资产合计 12,830,746.16 12,937,080.20 5,940,848.90 5,986,199.00 未分配利润 5,623,148.14 6,824,558.54 21,691,323.20 23,101,993.24 递延税项：外币报表折算差额（合并报表填列）递延税款借项 股东权益合计 483,910,294.81 485,111,705.21 486,098,291.68 487,508,961.72 资产总计 793,785,899.78 827,783,429.82 568,714,639.55 56
24、3,309,702.95 负债和股东权益总计 793,785,899.78 827,783,429.82 568,714,639.55 563,309,702.95 资产负债表负债及所有者权益 附注合并 母公司资 产 附注合并 母公司编制单位：中纺投资发展股份有限公司 2004年3月 单位：人民币元期末数 上年同期数 期末数 上年同期数一、主营业务收入 136,857,036.11 171,341,521.06 49,461,399.90 83,405,300.12 减：主营业务成本 123,780,939.10 158,254,477.80 44,714,390.75 75,455,376.
25、44 减：主营业务税金及附加 349,030.24 189,033.83 37,622.38 191,588.33 二、主营业务利润 12,727,066.77 12,898,009.43 4,709,386.77 7,758,335.35 加：其他业务利润-627,628.06 8,925.84 62,831.55 19,489.74 减：营业费用 3,562,826.41 2,864,694.87 652,579.47 1,674,983.21 减：管理费用 8,951,907.58 8,894,990.17 4,749,433.81 5,703,637.21 减：财务费用 2,506,5
26、40.50 2,244,527.84 327,484.82 602,268.30 三、营业利润-2,921,835.78-1,097,277.61-957,279.78-203,063.63 加：投资收益 466,324.47 965,175.40-791,614.28 280,736.70 加：补贴收入 985,816.00-141,506.00-加：营业外收入 246,718.02-246,718.02-减：营业外支出 512,034.40 118,013.59 50,000.00 118,013.59 四、利润总额-1,735,011.69-250,115.80-1,410,670.04
27、-40,340.52 减：所得税 643,540.63 1,255,433.26 823,232.76 减：少数股东权益-1,177,141.92-507,069.93-加：未确认的投资损失五、净利润-1,201,410.40-998,479.13-1,410,670.04-863,573.28 利润表项 目 附注合并 母公司编制单位：中纺投资发展股份有限公司 2004年01月01日-2004年03月31日 单位：人民币元项 目 附注 合并期末数 母公司期末数 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 162,308,720.34 47,302,064.77 收到的税费返还 8
28、44,310.00 收到的其他与经营活动有关的现金 826,985.30 31,743.53 现金流入小计 163,980,015.64 47,333,808.30 购买商品、接受劳务支付的现金 199,726,881.86 47,154,466.22 支付给职工以及为职工支付的现金 13,101,742.67 7,270,413.06 支付的各项税费 6,706,193.98 1,105,213.65 支付的其他与经营活动有关的现金 9,045,217.35 1,598,249.78 现金流出小计 228,580,035.86 57,128,342.71 经营活动产生的现金流量净额-64,6
29、00,020.22-9,794,534.41 二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 10,634,929.31 7,245,348.61 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,011,071.08 1,011,071.08 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 11,646,000.39 8,256,419.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,151,920.06 655,371.60 投资所支付的现金 5,086,755.48 5,086,755.48 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 7,
30、238,675.54 5,742,127.08 投资活动产生的现金流量净额 4,407,324.85 2,514,292.61 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 83,707,072.18 11,080,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 83,707,072.18 11,080,000.00 偿还债务所支付的现金 86,307,224.72 12,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,305,543.76 350,250.00 其中：子公司支付少数股东的股利 支付
31、的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 88,612,768.48 12,350,250.00 筹资活动产生的现金流量净额-4,905,696.30-1,270,250.00 四、汇率变动对现金的影响额-1,853.25 五、现金及现金等价物净增加额-65,100,244.92-8,550,491.80 补充资料：1.将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润（亏损以“”号填列）-1,201,410.40-1,410,670.04 加：少数股东本期损益-1,177,141.92 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备-3,728,750.30-3,728,750.30 固定资产折旧 6,
32、157,545.55 3,045,797.12 无形资产摊销 106,334.04 45,350.10 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加）293,722.29 54,144.00 预提费用的增加（减：减少）595,143.92 675,084.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）215,256.38-246,718.02 固定资产报废损失 50,000.00 50,000.00 财务费用 2,305,543.76 350,250.00 投资损失（减：收益）3,262,425.83 4,520,364.58 递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）-14,9
33、81,508.23-5,087,380.44 经营性应收项目的减少（减：增加）-23,190,027.31-24,531,527.73 经营性应付项目的增加（减：减少）-33,538,026.60 16,469,521.73 其 他 230,872.77 经营活动产生的现金流量净额-64,600,020.22-9,794,534.41 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况：货币资金的期末余额 58,365,227.97 36,716,316.59 减：货币资金的期初余额 123,465,472.89 45,266,808.39 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-65,100,244.92-8,550,491.80 现金流量表
