1、 1 中纺投资发展股份有限公司 二六年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经审计。1.3公司董事长常俊传女士、总经理童剑峰先生及财务总监李岩先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 中纺投资 变更前简称（如有）股票代码 600061 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲍勤飞 沈强 联系地址 北京朝阳区安苑路15号 上海长宁区延安西路1228号嘉利大厦33
2、层电话 010-67866399 021-62818687 传真 010-67866399 021-62816868 电子邮箱 600061sinotex-600061sinotex-2 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减总资产 767,084,428.93 712,071,186.54 6.67%股东权益（不含少数股东权益）497,456,894.87 495,962,176.03 0.30%每股净资产 1.33 1.33-调整后的每股净资产 1.33 1.33-报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减
3、经营活动产生的现金流量净额-36,195,631.70-36,195,631.70-655.24%每股收益 0.004 0.004 119.05%净资产收益率 0.3%0.3%增加 1.93个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.29%0.29%增加 1.93个百分点非经常性损益项目 金 额 1、营业外收入 126,535.002、营业外支出 69,547.36合计 56,987.64减：所得税-9,000.18减：少数股东承担的非经常性损益-8,041.67对合并报表净利润的影响金额 74,029.49 3 2.2.2 利润表 利润表 2006年3月 编制单位:中纺投资发展股份有限公司
4、 单位:元 合并 母公司 项 目 期末数 上年同期数 期末数 上年同期数 一、主营业务收入 203,793,679.24 144,572,785.40 179,602,377.42 65,230,406.28 减：主营业务成本 185,889,366.47 136,334,924.88 171,806,677.70 63,827,548.71 减：主营业务税金及附加 380,916.51 123,042.03 231,572.12 18,816.26 二、主营业务利润 17,523,396.26 8,114,818.49 7,564,127.60 1,384,041.31 加：其他业务利润 2
5、55,306.02 207,293.93 128,142.38 68,203.59 减：营业费用 3,416,813.09 4,477,661.63 375,415.33 603,737.83 减：管理费用 11,686,576.87 10,743,188.43 6,222,865.44 4,809,428.68 减：财务费用 638,578.37 1,492,086.48-256,311.82 249,391.15 三、营业利润 2,036,733.95-8,390,824.12 1,350,301.03-4,210,312.76 加：投资收益-8,255.00-77,982.37 44,4
6、37.30-3,614,170.30 加：补贴收入 45,000.00 加：营业外收入 126,535.00 1,087.50 105,160.00 减：营业外支出 69,547.36 18,462.00 5,179.49 18,462.00 四、利润总额 2,085,466.59-8,441,180.99 1,494,718.84-7,842,945.06 减：所得税 556,283.36 102,673.40 减：少数股东损益 34,464.39-660,396.67 加：未确认投资损失 五、净利润 1,494,718.84-7,883,457.72 1,494,718.84-7,842,
7、945.06 4 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 24667户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）陈占春 589500 A股 马丹文 347091 A股 付海军 324200 A股 胡洪元 300000 A股 贡凤鸣 293545 A股 章建成 279840 A股 贾金山 270700 A股 李宇生 263660 A股 颜丹玲 259922 A股 李卫侃 252110 A股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2006 年公司所处行业形势仍不容乐观，石油价格的高位运行使化
8、工原料的价格居高不下，加大了公司正在调整中的化纤业务的生产成本压力和经营风险，国内毛纺市场需求平淡没有热点，国际市场受欧美等贸易保护主义势力影响及人民币持续升值的预期，公司出口业务的成本和风险加大，诸多市场的不确定性因素使公司相关毛纺贸易、加工等业务规模难以继续扩大。面对严峻的市场环境和行业形势，公司继续紧紧围绕加强主业，坚持“以发展带动调整、以调整促进发展”的工作方针，以资产重组为契机，有效进行业务结构调整、加强内部管理、拓展生产经营。一季度，公司根据股东大会决议完成了有关资产收购、股权转让等程序，推进公司“中国功能性纤维产业化基地”项目建设。通过技术改造、技术升级等措施，公司的涤纶、锦纶化
9、纤产品结构得到调整，高强 PE 的生产规模和效率也不断提高，为公司当期经营业绩的提 5 升做出了较大的贡献。公司的毛纺原料贸易、羊绒纱线及制品出口等业务通过努力，继续保持了经营毛利的稳定提高。公司一季度实现销售收入 2.03 亿，较去年同期增长 40%；主营业务利润1752.3万元，较去年同期增长115%。在主营业务收入及利润大幅度增长的同时，公司坚持不断强化内部管理，三项费用较去年同期下降 5.8%。初步摆脱了近年来持续的同期生产经营亏损，实现一季度盈利149.4万元。各项生产经营活动呈现稳定提高的态势。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 单
10、位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 行业 化纤 107,310,435.04 96,689,722.51 9.90%毛纺原料 82,069,634.50 75,758,214.18 7.69%羊绒制品 14,413,609.70 13,441,429.78 6.74%其中：关联交易 35,410,847.19 35,140,979.82 0.76%产品 化纤 107,310,435.04 96,689,722.51 9.90%毛纺原料 82,069,634.50 75,758,214.18 7.69%羊绒制品 14,413,609.70 13,441,429.78 6.
11、74%其中：关联交易 35,410,847.19 35,140,979.82 0.76%3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用 不适用 单位：元 项 目 本报告期 在利润总额中所占比例(%)前一报告期 在利润总额中所占比例主营业务利润 17,523,396.26 840.26 58,323,061.38 1470.78其他业务利润 255,306.02 12.24 1,466,219.68 36.98期间费用
12、15,741,968.33 754.84 59,322,615.84 1495.99投资收益-8,255.00-0.39 2,203,671.07 55.57补贴收入 1,035,000.00 26.10营业外收支净额 56,987.64 2.73 260,096.20 6.56利润总额 2,085,466.59 100 3,965,432.49 100 6 变动说明：本报告期主营业务利润等各项目在利润总额中所占比例，与前一报告期相比均有不同程度下降，反映出公司利润结构逐步改善。利润结构改善的主要因素有 2 个方面，一是 2005年度资产重组完成后，业务结构调整效果已经开始显现，各产品盈利能力
13、比上一报告期均有提高。二是本报告期期间费用与主营业务利润相比呈下降趋势，利润总额增长。3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务赢利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 单位：元 2006 年 1-3月 2005年度 业务 收入 成本 毛利率 收入 成本 毛利率 毛利率增减 化纤 107,310,435.04 96,689,722.51 9.90%431,351,849.45 406,798,216.93 5.69%增加4.21个百分点毛纺原料 82,069,634.50 75,758,21
14、4.18 7.69%500,146,286.75 472,070,339.65 5.61%增加2.08个百分点羊绒制品 14,413,609.70 13,441,429.78 6.74%115,570,462.09 108,427,283.00 6.18%增加0.56个百分点变动说明：本报告期各业务赢利能力与前一报告期相比均有所提高，主要是资产重组以及业务品种结构调整所致。3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2005 年 12 月 23 日股东大会批准了中纺投资发展股份有限公司与无锡大通化纤公司资产收购协议。截至本报告期末，该协议约定的资产收购款已全部支付，收购的房产、
15、土地以及机器设备已交割完毕。收购的资产已分别增加固定资产和无形资产。此次资产收购交易的完成，将进一步推进公司化纤业务的结构性调整。交易类别 关联人 交易内容 交易金额（元）占同类交易比例 交易价格及定价依据 中国纺织物资集团总公司 化纤 71,615.38 0.07%无锡大通化纤公司 化纤原料 31,724,758.91 29.56%北京中纺物产发展有限公司 化纤 2,703.90-从关联方取得收入 包头富华 羊绒原料及制品 3,611,769.00 25.06%包头富华 羊绒原料及制品 2,230,818.75 15.00%中国纺织物资（集团）总公司 羊毛 8,198,962.48 21.1
16、8%从关联方采购 北京中纺物产原材料公司 染辅料 30,141.01 41.00%市场 公开价格 7 从关联方取得收入35,410,847.19元，从关联方采购商品10,459,922.24元。3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 中纺投资发展股份有限公司 董事长：常俊传 二六
17、年四月二十日 1 35,583,060.54 65,497,172.19 36,548,921.64 86,543,146.72 61 10,000,000.00 66,125,747.26 5,000,000.00 45,650,000.00 2 62 15,163,400.00 17,163,400.00 9,800,000.00 9,800,000.00 3 1,770,000.00 2,563,400.00 1,183,600.00 3,153,600.00 63 40,871,019.58 105,763,434.55 22,821,977.58 105,925,921.13 4-6
18、4 2,941,195.23 58,701,135.03 2,291,246.27 29,866,529.17 5-65 184,686.24 137,401.51 6 10,400,382.03 38,347,067.79 13,014,646.15 30,579,466.85 66 792,137.83 3,927,446.88 788,013.61 3,657,752.95 7 102,094,284.23 8,479,312.78 76,339,897.40 6,572,296.32 67 197,325.65 225,375.55 8 26,189,520.77 69,332,718
19、.08 14,123,421.12 53,402,335.73 68 2,347,864.53-8,688,596.10 625,912.43-1,884,383.23 9 11,197,231.88 11,027,030.82 69 80,285.95 90,479.34 10,511.05 60,856.56 10 55,697,565.91 265,630,324.23 56,398,764.83 211,088,269.59 70 41,861,674.50 14,096,213.74 40,814,539.64 13,973,904.46 11 669,682.76 1,250,31
20、8.33 237,038.50 478,436.97 71 3,058,454.38 4,941,022.35 1,211,126.27 1,604,877.68 72-21 24 78 79 30 232,404,496.24 462,297,545.28 197,846,289.64 402,844,583.00 80 117,116,032.00 262,502,294.94 83,363,326.85 209,018,235.78 31 271,601,256.61 285,016.26 149,916,988.63 283,745.02 81-32 5,000,000.00 82-3
21、3 271,601,256.61 285,016.26 149,916,988.63 283,745.02 83 34-13,983.74-13,983.74-15,254.98 84 150,000.00 150,000.00 35 85 87 150,000.00 150,000.00 39 217,549,740.07 421,884,767.07 223,906,893.21 357,585,348.43 40 110,465,169.41 190,728,720.63 108,828,750.02 187,156,851.64 89-41 107,084,570.66 231,156
22、,046.44 115,078,143.19 170,428,496.79 42 7,099,841.09 7,920,996.96 7,099,841.09 7,920,996.96 90 117,116,032.00 262,652,294.94 83,363,326.85 209,168,235.78 43 99,984,729.57 223,235,049.48 107,978,302.10 162,507,499.83 44 5,618,948.00 91 6,975,239.12 6,940,774.73 45 880,790.42 17,088,153.66 274,573.83
23、 13,798,905.89 46 4,437,655.45 4,437,655.45-50 105,303,175.44 244,760,858.59 108,252,875.93 181,925,353.72 92 373,115,600.00 373,115,600.00 373,115,600.00 373,115,600.00 93 61,956,978.92 61,956,978.92 61,956,978.92 61,956,978.92 51 5,578,048.10 59,741,008.80 5,623,398.20 9,017,504.80 94 31,087,842.3
24、2 45,589,713.02 31,087,842.32 45,589,713.02 52-95 14,805,342.38 20,981,998.90 14,805,342.38 20,981,998.90 53 118,000,000.00 118,000,000.00 96 54 5,578,048.10 59,741,008.80 123,623,398.20 127,017,504.80 97 31,610,523.15 16,794,602.93 30,115,804.31 15,299,884.09 98 56 99 497,770,944.39 497,456,894.87
25、496,276,225.55 495,962,176.03 60 614,886,976.39 767,084,428.93 579,639,552.40 712,071,186.54 100 614,886,976.39 767,084,428.93 579,639,552.40 712,071,186.54 2006 3 31 1 179,602,377.42 203,793,679.24 65,230,406.28 144,572,785.40 2 171,806,677.70 185,889,366.47 63,827,548.71 136,334,924.88 3 231,572.1
26、2 380,916.51 18,816.26 123,042.03 4 7,564,127.60 17,523,396.26 1,384,041.31 8,114,818.49 5 128,142.38 255,306.02 68,203.59 207,293.93 6 375,415.33 3,416,813.09 603,737.83 4,477,661.63 7 6,222,865.44 11,686,576.87 4,809,428.68 10,743,188.43 8-256,311.82 638,578.37 249,391.15 1,492,086.48 10 1,350,301
27、.03 2,036,733.95-4,210,312.76-8,390,824.12 11 44,437.30-8,255.00-3,614,170.30-77,982.37 12 45,000.00 13 105,160.00 126,535.00 1,087.50 14 5,179.49 69,547.36 18,462.00 18,462.00 15 1,494,718.84 2,085,466.59-7,842,945.06-8,441,180.99 16 556,283.36 102,673.40 17 34,464.39-660,396.67 18 20 1,494,718.84
28、1,494,718.84-7,842,945.06-7,883,457.72 2006 3 1 209,069,168.42 252,511,112.07 1.3 4,570,790.57 4,724,693.02 57 1,494,718.84 1,494,718.84 8 72,497.03 244,195.02 34,464.39 9 213,712,456.02 257,480,000.11 10 206,930,370.22 262,372,283.80 58 63,210.09 117,032.37 12 5,644,282.10 12,204,251.93 59 2,688,06
29、9.39 5,004,669.39 13 612,516.42 4,192,027.70 60 45,350.10 66,877.20 18 3,066,508.80 14,907,068.38 61 20 216,253,677.54 293,675,631.81 64-432,644.26-771,881.36 21-2,541,221.52-36,195,631.70 65 1,525,145.31 3,013,961.87 66-86,160.00-44,410.00 22 67 23-2,591,220.36-2,591,220.36 68 132,600.00 887,476.36
30、 25 989,150.00 989,750.00 69-44,437.30-1,271.24 28 1,000,105.47 70 29-1,602,070.36-601,364.89 71 701,198.92-54,568,307.94 30 641,358.90 2,150,323.05 72-31,392,112.09-42,956,846.18 31 3,639,830.68 3,639,830.68 73 22,763,839.48 51,491,421.42 35 610,243.60 75 36,463.18 36 4,281,189.58 6,400,397.33 75-2
31、,541,221.52-36,195,631.70 37-5,883,259.94-7,001,762.22 2 76 38 77:39 78 40 5,000,000.00 52,852,859.79 3.43 79 35,583,060.54 65,497,172.19 44 5,000,000.00 52,852,859.79 80 36,548,921.64 86,543,146.72 45 32,377,112.53 81 46-2,458,620.36-1,675,672.13 82 47 83-965,861.10-21,045,974.53 52 53-2,458,620.36 30,701,440.40 54 7,458,620.36 22,151,419.39 55 56-965,861.10-21,045,974.53 2006 3
