1、 青岛海信电器股份有限公司 600060 2005年年度报告 青岛海信电器股份有限公司 2005年年度报告 2 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、会计数据和业务数据摘要.4 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.14 九、监事会报告.20 十、重要事项.21 十一、财务会计报告.23 十二、备查文件目录.58 青岛海信电器股份有限公司 2005年年度报告 3一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
2、对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人于淑珉，主管会计工作负责人孙玉华，会计机构负责人（会计主管人员）刘鑫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：青岛海信电器股份有限公司 公司法定中文名称缩写：海信电器 公司英文名称：HISENSE ELECTRIC CO.,LTD.公司英文名称缩写：HXDQ 2、公司法定代表人：于淑珉 3、公司董事会秘书：夏峰 联系地址：青岛市东海西路 17号海信大厦海信电器证券部 电话：（053
3、2）83889556 传真：（0532）83889556 E-mail：4、公司注册地址：青岛经济技术开发区团结路 18 号海信信息产业园 公司办公地址：青岛经济技术开发区团结路 18 号海信信息产业园 邮政编码：266555 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司年度报告备置地点：青岛市东海西路 17 号海信大厦海信电器证券部 6、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：海信电器 公司A股代码：600060 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997年 4
4、 月17 日 公司首次注册登记地点：青岛市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：1998年 8 月（配股）、1999年 6 月（转增）、2001年 6 月（配股）公司变更注册登记地点：青岛市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3702001805562 青岛海信电器股份有限公司 2005年年度报告 4 公司税务登记号码：37021126462882X 公司聘请的境内会计师事务所名称：山东汇德会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润
5、总额 155,342,816.38 净利润 102,400,671.32 扣除非经常性损益后的净利润 91,943,528.55 主营业务利润 1,616,391,075.38 其他业务利润 26,826,171.83 营业利润 156,205,025.29 投资收益-13,164,729.82补贴收入 9,844,309.31营业外收支净额 2,458,211.60经营活动产生的现金流量净额-11,075,415.61现金及现金等价物净增加额-50,590,017.11（二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 9,844,309.3
6、1扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2,458,211.60所得税影响数-1,845,378.14合计 10,457,142.77（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 10,163,432,298.44 7,500,208,663.30 35.51 5,734,404,256.29 利润总额 155,342,816.38 93,134,413.72 66.79 58,088,684.33 净利润 102,400,671.32 58,424,
7、811.02 75.27 41,401,798.66 青岛海信电器股份有限公司 2005年年度报告 5扣除非经常性损益的净利润 91,943,528.55 55,733,590.39 64.97 35,681,652.56每股收益 0.207 0.118 75.42 0.084净资产收益率(%)4.09 2.43增加1.66 个百分点 1.76扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)3.67 2.31增加1.36 个百分点 1.52扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%)3.74 2.34增加1.40 个百分点 1.53经营活动产生的现金流量净额-11,07
8、5,415.61 86,374,412.23-112.82-92,925,852.26每股经营活动产生的现金流量净额-0.02 0.17-111.76-0.19 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产 5,545,100,892.34 4,375,777,036.01 26.72 3,911,745,484.11股东权益(不含少数股东权益)2,504,534,850.77 2,408,199,347.38 4.00 2,348,757,762.90每股净资产 5.07 4.88 3.89 4.76调整后的每股净资产 4.91 4.80 2.29 4.69
9、（三）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 493,767,810.00 1,475,608,243.18 166,192,697.52 54,796,767.95 272,630,596.68 2,408,199,347.38本期增加 43,311,613.07 35,887,443.90 11,962,481.30 102,400,671.32 181,599,728.29本期减少 85,264,224.90 85,264,224.90期末数 493,767,810.00 1,518,919,
10、856.25 202,080,141.42 66,759,249.25 289,767,043.10 2,504,534,850.77 四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 289,927,810 58.72 289,927,810 58.72 青岛海信电器股份有限公司 2005年年度报告 6 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 289,927,810 58.72 289,927,810 58.72 境外法人持有股
11、份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 289,927,810 58.72 289,927,810 58.72 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 203,840,000 41.28 203,840,000 41.28 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 203,840,000 41.28 203,840,000 41.28 三、股份总数 493,767,810 100 493,767,810 100 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行
12、与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 100,244前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 海信集团有限公司 国有股东 58.72 289,927,810 0 未流通 289,927,810 无 青岛海信电器股份有限公司 2005年年度报告 7中国工商银行申万巴黎盛利精选证券投资基金 其他 1.50 7,424,709
13、 7,424,709 已流通 0 未知 中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金 其他 1.16 5,729,914 5,729,914 已流通 0 未知 上海国有资产经营有限公司 其他 0.47 2,306,646 2,306,646 已流通 0 未知 中国工商银行申万巴黎新动力股票型证券投资基金 其他 0.39 1,901,944 1,901,944 已流通 0 未知 云南云电财金管理有限公司 其他 0.34 1,666,167 1,666,167 已流通 0 未知 中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金 其他 0.30 1,474,395 1,474,395 已流通 0 未知 中国工
14、商银行同益证券投资基金 其他 0.14 702,314 702,314 已流通 0 未知 张瑾 其他 0.14 682,490 73,900 已流通 0 未知 银丰证券投资基金 其他 0.11 551,708 551,708 已流通 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国工商银行申万巴黎盛利精选证券投资基金 7,424,709 人民币普通股 中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金 5,729,914 人民币普通股 上海国有资产经营有限公司 2,306,646 人民币普通股 中国工商银行申万巴黎新动力股票型证券投资基金 1,901,944 人民币普通股 云
15、南云电财金管理有限公司 1,666,167 人民币普通股 中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金 1,474,395 人民币普通股 中国工商银行同益证券投资基金 702,314 人民币普通股 张瑾 682,490 人民币普通股 银丰证券投资基金 551,708 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪 458,022 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司控股股东海信集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。公司未知前十
16、名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。青岛海信电器股份有限公司 2005年年度报告 8 2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 公司名称：海信集团有限公司 法人代表：周厚健 注册资本：80,617.22 万元人民币 成立日期：1979 年 主要经营业务或管理活动：国有资产委托营运；电视机、影碟机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、电话、通讯产品、网络产品、电子产品的制造、销售及软件开发；销售及服务，技术开发，咨询、自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营），对外经济技术合作业务（按外经贸部核准项目经营）（2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：青岛市人民政府国有资产
17、监督管理委员会。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的税前报酬总额(万元)于淑珉 董事长 女 54 2003-06-26 2006-06-25 14,560 14,560 0 0 周厚健 董事 男 48
18、2003-06-26 2006-06-25 14,560 14,560 0 0 青岛海信电器股份有限公司 2005年年度报告 9刘国栋 董事 男 52 2003-06-26 2006-06-25 14,560 14,560 0 0 程开训 董事 男 42 2003-06-26 2006-06-25 0 0 0 0 汤业国 董事 男 42 2003-06-26 2006-06-25 0 0 0 0 徐向艺 独立董事 男 49 2003-06-26 2006-06-25 0 0 0 2.6 汪平 独立董事 男 42 2003-06-26 2006-06-25 0 0 0 2.6 王吉法 独立董事
19、男 50 2005-05-28 2006-06-25 0 0 0 2.6 张长虹 监事会主席 女 32 2003-06-26 2006-06-25 0 0 0 0 刘振顺 监事 男 35 2003-06-26 2006-06-25 0 0 0 0 马钰锦 职工监事 女 30 2003-06-26 2006-06-25 0 0 0 5.3 刘洪新 总经理 男 39 2006-01-24 2006-06-25 0 0 0 67 王志辉 副总经理 男 49 2004-01 2006-06-25 0 0 0 51 王俊昌 副总经理 男 36 2003-01 2006-06-25 0 0 0 64.75
20、 张继任 副总经理 男 38 2001-01 2006-06-25 0 0 0 56.9 孙玉华 副总经理 财务负责人 女 40 2002-03-22 2006-06-25 0 0 0 36 夏峰 董事会秘书 男 29 2005-02-01 2006-06-25 0 0 0 5.16 合计/43,680 43,680 0/293.91 注：公司三届十六次董事会同意王士磊辞去总经理，并聘任刘洪新担任公司总经理，公告刊登于2006年 2月10 日上海证券报、中国证券报。董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历：(1)于淑珉，历任青岛市电子仪表工业总公司党委副书记、海信集团公司党委副书记、副
21、总裁、海信集团公司执行总裁，2001 年至今，任海信集团有限公司总裁、青岛海信电器股份公司董事长。(2)周厚健，历任青岛电视机厂厂办主任、厂长助理、副厂长、厂长，青岛市电子仪表工业总公司党委书记、总经理、董事长，海信集团公司党委书记、总裁，2001 年至今，任海信集团有限公司董事长。(3)刘国栋，历任青岛电视机厂劳人科科长、厂长助理、副厂长，海信集团有限公司副总裁，2000年 3 月至今，任海信集团有限公司党委书记、副总裁。(4)程开训，曾在山东大学高等教育研究所、山东大学人事处任教，历任海信集团企业文化部部长，2000年至今，任海信集团有限公司副总裁。(5)汤业国，曾在山东大学经管学院任教，
22、历任青岛海信电器股份有限公司总会计师、副总经理、总经理，海信集团有限公司副总裁，自 2005 年9 月起任广东科龙电器股份有限公司总裁。(6)徐向艺，现任山东大学管理学院院长、教授，兼任山东基建股份有限公司独立董事，2002年 6 月至今，任本公司独立董事。青岛海信电器股份有限公司 2005年年度报告 10(7)汪平，曾任山东经济学院教授、科研处副处长，现任首都经济贸易大学教授、会计学院副院长，2003年 6 月至今，任本公司独立董事。(8)王吉法，曾任山东大学经济学院教授、硕士研究生导师，山东大学威海分校党委副书记、常务副校长，现任烟台大学党委常委、副校长，兼任三校(北大/清华/烟大)科技园
23、发展有限公司董事长，2005年 5 月至今，任本公司独立董事。(9)张长虹，曾任淄博海信电子有限公司财务负责人、青岛海信电器股份有限公司计财处副处长。2000年7 月至今，担任海信集团有限公司财务部副经理。(10)刘振顺，曾任海信集团有限公司法律事务室主任，现任海信集团有限公司法律事务部副部长、兼集团公司纪委副书记。(11)马钰锦，曾从事海信集团公司总裁办公室秘书、海信集团有限公司战略发展部秘书工作，2001年 12 月至今任本公司人力资源部副经理。(12)刘洪新，历任青岛电视机厂无线电分厂团总支书记、青岛海信电器股份有限公司西安分公司总经理、郑州分公司总经理、贵阳海信电子有限公司总经理，青岛
24、海信电器股份有限公司副总经理、销售公司总经理、兼贵阳海信电子有限公司总经理，2006 年1 月起任本公司总经理。(13)王志辉，曾任海信集团有限公司人力资源部部长，2004 年 1 月至今，任本公司副总经理、党委书记。(14)王俊昌，历任海信集团技术中心电视所所长，海信电器研究所所长、总工程师，2003 年 1月至今，任本公司副总经理，2005年 9 月兼任青岛海信信芯科技有限公司总经理。(15)张继任，历任贵阳海信电子有限公司副总经理，本公司设备仪表部经理、总经理助理，2001 年至今，任本公司副总经理。(16)孙玉华，曾任青岛海信空调有限公司财务副经理、财务经理、副总会计师，本公司总会计师
25、，2002年3 月至今任本公司副总经理、财务负责人。(17)夏峰，曾任海信集团有限公司资本运营部主管、青岛海信空调有限公司市场部副经理、本公司证券部副经理、证券事务代表，现任本公司董事会秘书。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 于淑珉 海信集团有限公司 总裁 是 周厚健 海信集团有限公司 董事长 是 刘国栋 海信集团有限公司 副总裁 是 程开训 海信集团有限公司 副总裁 是 张长虹 海信集团有限公司 财务部副经理 是 刘振顺 海信集团有限公司 法律事务部副主任 是 青岛海信电器股份有限公司 2005年年度报告 11在其他单位任
26、职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴汤业国 广东科龙电器股份有限公司 总裁 2005-09-16 是（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：2005 年度，董事会根据年初设定的经营目标和有关标准对总经理、副总经理实施年度业绩考核，其他高级管理人员的报酬均与公司的经济效益挂钩，实行岗位加业绩的工资标准。2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 于淑珉 是 周厚健 是 刘国栋 是 程开训 是 汤业国 是 张长虹 是 刘振顺 是（四
27、）公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。报告期末至年报披露日，原总经理王士磊先生于 2006 年 1 月被海信集团另有聘任，公司董事会同意王士磊辞去公司总经理，并聘任刘洪新担任公司总经理。上述人员变动于三届十六次董事会通过，公告刊登于 2006年 2 月10 日上海证券报、中国证券报。（五）员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 1300 销售人员 3668 研发人员 269 管理、财务人员 189 合计 5426 青岛海信电器股份有限公司 2005年年度报告 122、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科及以上
28、 806 大专 1813 高中、技校及以下 2807 六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则、上市公司治理准则等法律法规的要求，努力完善公司法人治理结构，规范公司运作。目前公司法人治理情况基本符合上市公司治理准则等规范文件的要求，具体表现在以下几个方面：1、关于公司股东与股东大会：公司根据投资者关系管理办法，平等对待所有股东，保护所有股东的合法权益，保证所有股东享有平等地位；公司依照股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，使所有股东能充分行使应有的权利，股东大会聘请律师并出具法律意见书；公司关联交易遵循“公开、公平、公正”的原则，未损害公
29、司和股东的利益。2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，并能依法行使出资人的权利，无越权干预公司经营及牟取额外利益的行为。公司与控股股东已实现了人员、资产、财务分开，机构和业务独立，独立核算、独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事及董事会：公司按照公司章程规定的程序选举董事，董事会人数及人员构成符合有关法律法规的要求，公司董事会制定了董事会议事规则，董事熟悉有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，能以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会会议，对所议事项充分表达明确意见，能根据全体股东的利益、忠实、程信、勤勉的履行职责；公司按照中国证监会有
30、关规定了建立了独立董事制度，报告期内独立董事的人数及构成符合有关规定的要求；董事会能严格的执行股东大会的要求。4、关于监事及监事会：公司严格按公司章程规定的程序选举监事，监事会的构成符合有关法律法规的规定，各位监事能以认真负责的态度出席监事会会议，列席董事会会议和股东大会会议，履行职责。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已经建立了管理层的绩效评价和激励约束机制。董事会根据年初设定的目标和有关标准对总经理、副总经理实施年度业绩考核，其他高级管理人员的报酬均与公司的经济效益挂钩，实行岗位加业绩的工资标准。6、关于相关利益者：公司能够充分尊重银行及其他债权人，职工、客户、供应商等其他相关利益者的合
31、法权益，共同推进公司持续健康发展。7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，公司能够依照法律、法规和公司章程的规定真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。青岛海信电器股份有限公司 2005年年度报告 13（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注徐向艺 7 6 0 1 汪平 7 6 0 1 王吉法 4 3 0 1 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，独立董事未发生对公司本年度董事会议案、非董事会议案的公司其他事项提出异议的情况。（
32、三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司拥有自己独立的采购、销售渠道，商品采购和销售均由公司自行完成，不依赖于股东单位。股东单位没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的经营。2、人员方面：公司总经理、其他高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，未在股东单位担任任何行政职务和获取报酬。公司设有人力资源部，独立对公司的人事、劳资实施管理，公司自行决策进行定岗定编、绩效考核和工资分配。公司在人员的选拔、任免和任用上与股东单位完全分开。3、资产方面：公司拥有独立、完整的研发、生产、采购、营销体系和相关的技术设备，公司各项资产产权明晰并独立对所有资产
33、进行登记、建账、核算和管理。4、机构方面：公司设立了完全独立于股东单位的组织机构，不存在与其合署办公的情况，公司董事会、监事会和内部机构均能独立运作。5、财务方面：公司设有独立的财务部门，形成独立的财务核算体系，并建立健全了各项财务管理制度及内部控制措施，在银行开有独立的银行账户，独立缴纳税金。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司实行绩效考评制度。董事会根据年度经营目标和有关标准对总经理、副总经理实施年度业绩考核。其他高级管理人员的报酬均与公司的经济效益挂钩，实行岗位加业绩的工资标准。七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 5 月 28 日 召开 2004 年度股
34、东大会年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 5 月 31日的上海证券报、中国证券报。青岛海信电器股份有限公司 2005年年度报告 14八、董事会报告（一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司报告期内总体经营情况 报告期内，国内彩电行业面临着技术、产品和消费升级换代所带来的巨大挑战和新的机遇。公司在坚持稳健经营的前提下，突出技术领先优势，实施高端战略，在综合效益、核心技术和市场规模上初步实现了突破性发展。报告期内，公司实现主营业务收入 101.63 亿元，同比增长 35.51%；实现净利润 1.024 亿元，同比增长 75.27%；不仅规模的增长幅度超过行业平均水平，而且呈现出利润增幅超过
35、收入增幅的良好态势，实现了速度、效益的双赢。根据中怡康统计数据，2005 年 12 月，海信平板电视以 12.33%的占有率连续 15 个月位居国内市场第一位，公司于 2004 年 6 月提出的“Hisense Anyview”全球平板战略的第一步已经提前实现；与此同时，海信电视的总体占有率也跃居国内彩电市场的第一位。报告期内，海信在核心技术的研发方面取得了突破性的进展，“信芯（Hiview）”国内第一款具有自主知识产权的数字电视视频处理芯片，不仅打破了我国彩电行业核心芯片长期依赖进口的局面，而且标志着我国民族彩电工业在核心技术自主创新方面迈出了关键一步，应用“信芯”的数字高清电视也实现了批量
36、化生产和销售。同时，公司继续实施以技术领先为核心的产品差异化竞争战略，平板电视推出了从 15 英寸到 63 英寸共 14 个规格、200 多款新产品，产品覆盖国内、欧洲、北美、澳洲、香港、中东等多个市场，并在国内率先推出超薄高清 CRT 系列产品；在数字化、网络化产品方面，公司成功开拓青岛、北京、无锡车载液晶电视等项目，中标大连数字电视工程项目，并成为 CCTV 高清频道战略合作伙伴中的唯一中国彩电企业。报告期内，虽然公司产品出口面临人民币升值的压力，但依然保持了出口规模的快速增长，出口收入同比增长 52.5%，向国外发达地区市场的出口继续快速增长。同时，公司国际化的步伐逐步加快，海外品牌基地
37、的建设以及海外重点大客户的 OEM/ODM 合作也取得一定进展。2、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）主营业务利润率比上年增减（%）电视机 9,208,803,452.96 7,645,572,157.31 16.98%31.96%28.38%2.32%电冰箱 954,628,845.48 879,613,963.01 7.86%82.90%82.64%0.13%合计 10,163,432,298.44 8,525,186,1
38、20.32 16.12%35.51%32.44%1.94%青岛海信电器股份有限公司 2005年年度报告 15（2）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)国内 8,433,733,584.94 32.26%海外 1,729,698,713.50 53.92%合计 10,163,432,298.44 35.51%（3）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 50.01%；公司向前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 36.64%。3、公司资产、负债构成及主要费用项目变动情况 1)主要资产负债变动情况
39、单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 同比变动()应收票据 1,032,740,084.66 417,283,977.06 147.49%应收帐款 418,223,735.29 332,029,538.82 25.96%存货 2,092,475,301.38 1,769,334,354.15 18.26%在建工程 113,600,064.35 52,088,453.07 118.09%固定资产 889,903,703.68 861,882,202.66 3.25%长期股权投资 67,920,772.91 71,152,831.73-4.54%短期借款 50,000,000.00
40、40,000,000.00 25.00%长期借款 207,462,975.00 7,462,975.00 2679.90%报告期内，由于本公司业务规模的扩大，故资产负债表各项目均发生较大变化。其中，期末应收票据为 103274 万元，比年初增长 147%，主要原因是销售规模的扩大，以及在销售结算中增加了票据的使用量；期末在建工程 11360 万元，比年初增长 118%，主要增长项目是北京海信新建南京冰箱生产厂项目；长期借款增加的原因主要是为扩大电视出口业务，新增加了高新技术企业出口产品贷款 2 亿元。2）主要费用项目变动情况 单位:元 币种:人民币 2005年 2004 年 同比变动()营业费
41、用 1,306,805,262.60 837,112,167.20 56.11%管理费用 176,959,649.63 159,764,637.21 10.76%财务费用 3,247,309.69-15,855,303.46 120.48%所得税 35,021,274.52 30,061,266.56 16.50%青岛海信电器股份有限公司 2005年年度报告 16报告期内本公司各项费用及所得税比同期均有一定增长。其中，营业费用 130680 万元，比同期增长 56%，主要原因是：公司加强对产品促销、宣传的力度，因此促销费、广告费等大幅度增长，另一方面，销售规模的扩大，也相应带来运输费等费用的增
42、长。报告期财务费用 325 万元，比同期增长 120%，主要原因是报告期内承兑贴现额比同期有增加而引起贴现息的增长。4、公司现金流量构成情况 2005年 2004 年 同比变动()经营活动现金流量-11,075,415.61 86,374,412.23-112.82%投资活动现金流量-199,839,088.08-66,773,922.79-199.28%筹资活动现金流量 160,324,486.58 7,581,281.38 2014.74%报告期内，公司经营活动现金净流量为-1108 万元，比去年同期下降 113%。主要原因是随着与商家结算模式的改变，回款中现金回款的比例不断下降，票据比例
43、不端上升；同时由于销售规模的不断扩大，存货量也因此而有所增长。而报告期经营活动现金净流量比净利润少 1.15 亿元，主要影响项目是应收票据的增加和存货的增长。报告期内，投资活动现金净流量为-19984 万元，比同期增加流出 13307 万元，主要流出项目是对南京冰箱生产厂项目投资以及对机卡分离项目、ERP 项目的投资。报告期内筹资活动现金净流量为 16032 万元，比同期增加流入 15274 万元，主要是由于增加了高新技术企业出口产品贷款所致。5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 位:元 币种:人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 贵阳海信电子有限公司 电
44、视机生产销售37,755,100 427,540,756.58 22,127,454.90淄博海信电子有限公司 电视机生产销售34,700,000 76,087,950.24 2,021,242.97辽宁海信电子有限公司 电视机生产销售71,040,000 67,622,138.96 95,599.24海信（北京）电器有限公司 电冰箱生产销售85,710,000 356,639,396.30 14,461,264.45报告期内贵阳海信的净利润大幅增长来自于公司突出高端产品的战略，不断调整产销结构，提高产品毛利率。报告期内海信（北京）电器有限公司表现出了良好的成长性，其利润的增长得益于新技术开发
45、利用、产品线的丰富和突出高端产品的战略。（二）对公司未来发展的展望 随着数字技术、网络技术和平板显示技术的快速发展，目前正是全球彩电业技术更新、产业升级、行业格局重新调整的关键时期，企业经营理念和发展战略之间的差异使企业之间的竞争层次开青岛海信电器股份有限公司 2005年年度报告 17始分化，尤其是缺乏上游核心技术以及下游连锁渠道快速发展，将挤压传统彩电制造商的经营和利润空间。同时，国际化分工使中国逐步成为“世界工厂”，但外贸顺差速度减缓、人民币升值压力等因素又会对国际化和产品出口产生不利影响。2006 年，公司将继续坚持“技术立企”和“稳健经营”的核心发展战略不动摇，并制定了“突出高端产品，
46、优化管理平台，提高产品质量，降低成本费用，推进产业拓展”的经营方，力争收入增长达到 15%。公司将进一步完善技术创新体系，追求研发深度，强化系统集成，提升持续创新和发展能力。发挥现有的电路设计、软件设计和工业设计的技术优势向前端技术延伸，加大对数字芯片技术和平板显示技术的研究投入，推进“信芯”的系列化和产业化；同时将由单一的产品研发向系统集成产品和整体解决方案延伸，尤其是数字多媒体网络技术与产品，力争抢占 3C 融合的先机。国内市场方面，公司将力争保持平板电视的竞争优势，进一步开拓数字电视和专业电视市场；国际市场方面，公司将坚持海外品牌建设的战略，一手很抓海外重点市场建设，一手很抓行业大客户突
47、破。此外，公司将通过优化管理平台，使管理职责清晰，流程高效，建立健全规范化的管理体系，推进人力资源建设，打造具有国际竞争力的人力资源队伍，支持公司业务和规模的国际化拓展。（三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司于 2001 年通过配股募集资金 90,866.27 万元人民币，本年度使用募集资金 7578.99 万元，已累计使用募集资金总额 80,237.45 万元。2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金额是否变更项目实际投入金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益 超大屏幕背投影电视机生产线技术改造 24,652.00 否 26,355.35 是 是 数字
48、化多媒体彩电生产线技术改造 19,000.00 否 22,136.33 是 是 引进大屏幕彩电机壳加工设备改造 5,658.00 否 6,787.30 是 是 物流系统改造 4,494.00 是 4,830.06 是 是 注塑喷涂设施改造 4,492.00 是 5,202.93 是 是 收购海信北京电器有限公司股权 4,714.05 是 4,714.05 是 是 海信信息化 ERP 1,500.00 是 1,465.55 是 机卡分离数字电视接收机 18,425.00 是 7,316.90 是 补充流动资金 7,951.22 否 1,428.98 合计 90,886.27/80,237.45/
49、青岛海信电器股份有限公司 2005年年度报告 18（1）“超大屏幕背投影电视机生产线技术改造”项目截至报告期末累计投资 26355.35 万元，本项目已完工，主厂房、背投影电视机生产线、辅助设施均已投产。（2）“数字化多媒体彩电生产线技术改造”项目截至报告期末累计投资 22136.33 万元，本项目已完工，整机厂房、插、贴片机、模具、彩电信号源、检测仪表等 2002 年末全部投入使用。（3）“引进大屏幕彩电机壳加工设备改造”项目截至报告期末累计投资 6787.30 万元，本项目已完工，机壳加工设备已经调试完毕并于 2003 年量产，满足公司机壳配套生产能力要求。（4）“物流系统改造”项目截至报
50、告期末累计投入 4830.06 万元，本项目已完工，达到了提高周转、节约仓储费用、减少存货资金占用的预期收益。（5）“注塑喷涂设施改造”项目截至报告期末累计投入 5202.93 万元，本项目已完工，通过更新喷涂工艺和增加喷涂设备，提高机壳高亮度和机壳外观精细化水平，并进一步扩大了机壳配套生产规模。（6）“收购海信北京电器有限公司股权”项目截至报告期末累计投入 4714.05 万元，本项目已完成，该股权收购使公司进军白色家电市场，给公司带来新的利润增长点。（7）“海信信息化 ERP”项目截至报告期末累计投入 1465.55 万元，已基本完成。（8）“机卡分离数字电视接收机”项目截至报告期末累计投
