1、 黄山旅游发展股份有限公司 2010年半年度报告摘要 1 黄山旅游发展股份有限公司 2010年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？1.6 公司负责人许继伟、主管
2、会计工作负责人黄慧敏及会计机构负责人（会计主管人员）何益飞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。1.7 本摘要分别以中、英文编制，在对中英文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 A 股简称：黄山旅游 B 股简称：黄山 B 股 股票代码 A 股代码：600054 B 股代码：900942 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 黄慧敏 黄嘉平 联系地址 安徽黄山风景区汤泉黄山旅游发展股份有限公司董事会办公室 电 话 0559-5580567 0559-5580526 传 真 0559-5580505 0559-
3、5580505 电子信箱 H 黄山旅游发展股份有限公司 2010年半年度报告摘要 2 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 2,204,234,663.55 1,880,430,960.39 17.22所有者权益（或股东权益）1,342,874,183.75 1,246,107,791.21 7.77归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.85 2.64 7.77 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 137,221,978.47 112,977,054.70
4、21.46利润总额 135,661,683.84 113,042,987.92 20.01归属于上市公司股东的净利润 96,766,392.54 76,984,282.40 25.70归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润97,869,991.77 76,906,698.97 27.26基本每股收益(元)0.2053 0.1633 25.70扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.2076 0.1632 27.26稀释每股收益(元)0.2053 0.1633 25.70加权平均净资产收益率(%)7.21 6.58 增加 0.63 个百分点经营活动产生的现金流量净额 138,954,69
5、1.48-10,811,187.90 不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.2948-0.02 不适用 2.2.2非经常性损益项目 适用 不适用 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-1,719,244.22除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79,883.47所得税影响额 409,840.19少数股东权益影响额（税后）125,921.33合计-1,103,599.23 黄山旅游发展股份有限公司 2010年半年度报告摘要 33 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 41,450 户（其中
6、 A 股股东 20,953 户，B 股股东20,497 户）前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 黄山旅游集团有限公司 国有法人41.95 197,730,500 0 197,730,000无 GAOLING FUND,L.P.其他 3.06 14,414,039 886,427 0 未知 中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金 其他 2.6412,466,65112,466,651 0 无 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 其他 2.53 11,910,6
7、65 30,762 0 未知 中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金 其他 1.758,230,2988,230,298 0 无 中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金 其他 1.16 5,483,896-800,000 0 无 HANG SENG CONSUMER SECTOR FLEXIPOWER FUND 其他 1.15 5,418,3041,716,707 0 未知 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 其他 0.97 4,572,9201,572,957 0 无 袁赛男 其他 0.72 3,374,442 0 0 未知 中国建设银行工银瑞信精选平衡混合
8、型证券投资基金 其他 0.71 3,330,176 3,330,176 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 GAOLING FUND,L.P.14,414,039 境内上市外资股 14,414,039 中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金 12,466,651 人民币普通股 12,466,651 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 11,910,665 境内上市外资股 11,910,665 中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金 8,230,298 人民币普通股 8,230,29
9、8 中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金 5,483,896 人民币普通股 5,483,896 HANG SENG CONSUMER SECTOR FLEXIPOWER FUND 5,418,304 境内上市外资股 5,418,304 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 4,572,920 人民币普通股 4,572,920 袁赛男 3,374,442 境内上市外资股 3,374,442 中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 3,330,176 人民币普通股 3,330,176 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红 2,949,535 人民币普通股 2,94
10、9,535 黄山旅游发展股份有限公司 2010年半年度报告摘要 4005LFH002沪 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，国有法人股东黄山旅游集团有限公司与其余 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知前 10 名无限售条件股东之间有无关联关系，也未知前 10 名无限售条件股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股情况及限售条件 有限售条件股份可上市交易情况有限售条件 股东名称 持有限售条件的股份数量（股）可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2009-0
11、2-17 22,717,5002010-02-17 22,717,500黄山旅游集团有限公司 197,730,000 2011-02-17 152,295,000自 2009 年 2 月 17 日起 3 年内，最低减持价格不低于每股 30 元（如遇除权除息进行相应调整）。截至报告期末，黄山旅游集团持有公司已到期部分的可上市交易股份尚未申请解除锁定，该部分股份目前仍为限售股份。3.3控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 公司主营业务为园林门票、客运索道、酒店食宿及旅游服务等部分。201
12、0 年上半年，公司围绕董事会年初既定的经营目标，借力世博商机，积极开拓市场，狠抓经营管理，严控生产成本，提高生产效率，稳步推进多元业态发展，各项业务继续保持较好的发展态势。2010 年 1-6 月份，公司累计接待入山游客 108.35 万人次，同比增加 9.48%；上半年公司完成营业收入 57,186.13 万元，同比增长 22.97%；实现净利润(归属于母公司的净利润)9,676.64万元，同比增长25.70%。报告期，公司玉屏府房地产项目尚未结算。玉屏府联排别墅和高层住宅项目按计划推进中。屯溪齐云大道南侧400余亩地块项目尚处于规划设计阶段。黄山旅游发展股份有限公司 2010年半年度报告摘
13、要 55.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）酒店业务 129,361,919.27 105,863,019.1318.17 17.41 23.70-4.16索道业务 135,396,320.40 33,159,347.2375.51 11.27 14.05-0.60园林开发业务 198,833,770.00 118,259,673.2940.52 16.37 15.94 0.22旅游服务业务 128,037,272.79 118,598,015.717
14、.37 33.26 25.98 5.36各业务分部间相互抵销 26,104,627.73 21,619,103.29 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 55,135 元。5.2 主营业务分地区情况 本公司主营业务收入主要集中在黄山市境内。5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2变更项目情况 适用 不适用 5.7
15、 非募集资金项目（单位：万元）项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 西海饭店改造项目 17,500 按计划推进中/西海大峡谷地轨缆车项目 12,000 按计划推进中/屯溪皇冠假日酒店 60,000 按计划推进中/注：报告期公司其他非募集资金投资项目详见会计报表附注之“在建工程”部分。5.8董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 黄山旅游发展股份有限公司 2010年半年度报告摘要 65.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.
16、11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 单位：人民币 万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 黄山旅游集团 2,680.00香港普佳 1,894.38 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 黄山旅游发
17、展股份有限公司 2010年半年度报告摘要 76.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称初始投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 华安证券有限责任公司 100,000,000 4.07 31,580,000 20,000,000 0 长期股权投资 出资 7 财务报告 7.1 审计意见 公司半年度财务报告未经审计。7.2 财务报表（另附）7.3 报告期公司无会计政策、会计估计变更及会计差错更正情况。7.4 报告期公司财务报表合并范围无变化情况。黄山旅游发
18、展股份有限公司董事会 2010 年 8月 16 日 黄山旅游发展股份有限公司 2010年半年度报告摘要 8附：财务报表 资产负债表 2010年 6月 30 日 编制单位:黄山旅游发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并数 母公司 资 产 2010年 6 月 30 日 2009年 12 月 31日 2010年 6 月 30 日 2009年 12 月 31日 流动资产 货币资金 390,117,280.09 191,397,399.19 316,203,886.52 134,208,907.34 交易性金融资产 应收票据 应收帐款 57,582,924.16 47,564,493.90 28
19、,189,919.35 20,770,309.60 预付帐款 1,657,790.347,785,761.12409,346.76 1,066,621.95 应收利息-193,928.47-193,928.47 应收股利-0.00-其他应收款 102,554,928.4999,505,083.27447,517,269.24 515,949,072.36 存 货 504,305,009.88418,667,674.949,965,970.01 8,862,093.11 一年内到期的非流动资产-0.00-其他流动资产 4,444,979.102,145,552.46514,688.85-内部往来
20、-流动资产合计 1,060,662,912.06 767,259,893.35 802,801,080.73 681,050,932.83 非流动资产-可供出售金融资产-持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资 66,565,671.65 66,443,857.67 243,576,105.96 243,454,291.98 投资性房地产-固定资产 900,070,365.52925,585,795.68712,791,407.12 737,094,463.65 在建工程 78,593,190.9152,186,976.6667,257,005.12 21,249,255.38 工程物资-固定
21、资产清理 19,052.23-21,752.23-生产性生物资产-油气资产-无形资产 18,292,892.55 18,392,372.37 20,791,569.65 20,263,152.39 开发支出-商誉-长期待摊费用 54,553,212.36 25,134,698.39 22,023,550.32 16,616,187.61 递延所得税资产 22,947,366.27 22,947,366.27 21,306,558.75 21,306,558.75 其他非流动资产 2,530,000.00 2,480,000.00 100,000.00 100,000.00 非流动资产合计 1,
22、143,571,751.49 1,113,171,067.04 1,087,867,949.15 1,060,083,909.76 拨付资金-资 产 总 计 2,204,234,663.55 1,880,430,960.39 1,890,669,029.88 1,741,134,842.59 法定代表人：许继伟 主管会计工作负责人：黄慧敏 会计机构负责人：何益飞 黄山旅游发展股份有限公司 2010年半年度报告摘要 9 资产负债表（续）2010年 6月 30 日 编制单位:黄山旅游发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并数 母公司 负债及股东权益 2010年 6 月 30 日 2009年
23、12 月 31日 2010年 6 月 30 日 2009年 12月 31日流动负债 短期借款 243,329,534.83 167,829,534.83 241,829,534.83 149,829,534.83 交易性金融负债-应付票据-应付帐款 28,017,569.29 43,034,290.82 10,880,930.94 9,721,763.30 预收帐款 149,464,436.82 49,178,181.49 3,174,489.03 2,905,498.53 应付职工薪酬 15,025,775.29 24,388,142.25 12,933,500.72 21,961,294.
24、66 应交税费 46,350,749.46 83,516,080.75 36,604,076.75 52,632,493.47 应付利息-325,620.48-325,620.48 应付股利 4,745,200.40 2,224,935.04-其他应付款 254,719,364.59 190,269,551.22 197,490,674.07 221,849,707.70 一年内到期的非流动负债 3,000,000.00-其他流动负债 2,453,747.31 725,940.35 1,982,032.58 725,940.35 流动负债合计 744,106,377.99 564,492,27
25、7.23 504,895,238.92 459,951,853.32非流动负债 长期借款 51,624,580.00 2,624,580.00 2,624,580.00 2,624,580.00 应付债券-长期应付款 45,743,845.0545,743,845.05-专项应付款-预计负债-递延所得税负债 5,398,565.02 5,398,565.02-其他非流动负债-非流动负债合计 102,766,990.07 53,766,990.07 2,624,580.00 2,624,580.00 负债合计 846,873,368.06 618,259,267.30 507,519,818.9
26、2 462,576,433.32股东权益：股 本 471,350,000.00 471,350,000.00 471,350,000.00 471,350,000.00 资本公积 164,978,551.40 164,978,551.40 145,238,687.55 145,238,687.55 减：库存股-盈余公积 163,500,430.31 163,500,430.31 161,467,295.50 161,467,295.50 未分配利润 543,045,202.04 446,278,809.50 605,093,227.91 500,502,426.22 归属于母公司所有者权益合计
27、 1,342,874,183.75 1,246,107,791.21 1,383,149,210.96 1,278,558,409.27 少数股东权益 14,487,111.7416,063,901.88-股东权益合计 1,357,361,295.49 1,262,171,693.09 1,383,149,210.96 1,278,558,409.27 拨入资金-负债及股东权益总计 2,204,234,663.55 1,880,430,960.39 1,890,669,029.88 1,741,134,842.59法定代表人：许继伟 主管会计工作负责人：黄慧敏 会计机构负责人：何益飞 黄山旅游
28、发展股份有限公司 2010年半年度报告摘要 10 利 润 表 2010年 16月 单位:元 币种:人民币 合并数 母公司 项 目 2010年1-6月 2009年1-6月 2010年1-6月 2009年1-6月 一、营业收入 571,861,253.00 465,054,579.63 370,540,349.83 316,247,651.44减：营业成本 358,334,103.63 273,440,232.85 214,374,380.80 181,861,506.57营业税金及附加 21,369,506.77 18,535,059.70 15,344,273.23 12,972,991.67
29、销售费用 1,786,967.820 管理费用 71,902,134.34 58,104,036.14 49,098,096.98 40,803,865.81财务费用 1,368,375.95 3,006,262.22 5,124,655.84 2,033,380.76资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）20,121,813.98 1,008,065.98 43,240,648.48 22,692,512.87其中：对联营企业和合营企业的投资收益-二、营业利润（亏损以“”号填列）137,221,978.47 112,977,054.70 129,8
30、39,591.46 101,268,419.50加：营业外收入 258,499.98 136,043.50 24,219.77 77,017.22减：营业外支出 1,818,794.61 70,110.28 1,110,727.36 52,452.65其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）135,661,683.84 113,042,987.92 128,753,083.87 101,292,984.07减：所得税费用 34,692,372.82 30,890,359.18 24,162,282.18 19,643,976.66四、净利润（净亏损以“”号填列）100,
31、969,311.02 82,152,628.74 104,590,801.69 81,649,007.41归属于母公司所有者的净利润 96,766,392.54 76,984,282.40 104,590,801.69 81,649,007.41少数股东损益 4,202,918.48 5,168,346.34 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.2053 0.1633（二）稀释每股收益 0.2053 0.1633 法定代表人：许继伟 主管会计工作负责人：黄慧敏 会计机构负责人：何益飞 黄山旅游发展股份有限公司 2010年半年度报告摘要 11现金流量表 20 10年 16 月 单位:元 币种:
32、人民币 合并数 母公司报 表 项 目 2010年1-6月 2009年1-6月 2010年1-6月 2009年1-6月 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 637,656,683.49 494,496,604.01 403,429,936.61 336,233,495.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,792,532.07 7,476,182.81 6,018,138.31 44,167,178.65经营活动现金流入小计 641,449,215.56 501,972,786.82 409,448,074.92 380,400,673.65 购买商品、
33、接受劳务支付的现金 228,035,821.65 210,744,525.38 62,805,340.89 97,877,308.92 支付给职工以及为职工支付的现金 78,435,726.73 69,774,657.13 55,762,970.98 50,334,118.39 支付各项税费 102,086,915.05 113,406,357.26 62,836,399.64 73,580,356.37 支付的其他与经营活动有关的现金 93,936,060.65 118,858,434.95 100,361,813.49 125,434,186.53经营活动现金流出小计 502,494,52
34、4.08 512,783,974.72 281,766,525.00 347,225,970.21 经营活动产生的现金流量净额 138,954,691.48-10,811,187.90 127,681,549.92 33,174,703.44 二、投资活动产生的现金流量-收回投资所收到的现金-取得投资收益所收到的现金 21,921,500.00 1,600,000.00 21,921,500.00 6,542,235.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 378,862.10 44,573.60 36,600.00 44,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
35、-收到的其他与投资活动有关的现金 1,537,904.91 4,898,120.75 1,423,395.30 2,280,913.04投资活动现金流入小计 23,838,267.01 6,542,694.35 23,381,495.30 8,867,148.60 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 76,908,275.20 86,941,132.87 56,412,959.29 79,208,736.79 投资所支付的现金-43,500,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-支付的其他与投资活动有关的现金 40,346.40 3,216,679.70 650.0
36、0 3,130,099.70投资活动现金流出小计 76,948,621.60 90,157,812.57 56,413,609.29 125,838,836.49 投资活动产生的现金流量净额-53,110,354.59-83,615,118.22-33,032,113.99-116,971,687.89 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金-1,500,000.00-其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金-取得借款所收到的现金 206,500,000.00 108,000,000.00 156,000,000.00 90,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金-筹资活
37、动现金流入小计 206,500,000.00 109,500,000.00 156,000,000.00 90,000,000.00 偿还债务所支付的现金 85,000,000.00 68,000,000.00 64,000,000.00 50,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 8,624,455.99 4,143,727.16 4,654,456.75 1,653,578.75其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付的其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流出小计 93,624,455.99 72,143,727.16 68,654,456.75 51,653,
38、578.75 筹资活动产生的现金流量净额 112,875,544.01 37,356,272.84 87,345,543.25 38,346,421.25四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 198,719,880.90-57,070,033.28 181,994,979.18-45,450,563.20加：期初现金及现金等价物余额 191,397,399.19 286,496,539.26 134,208,907.34 228,628,756.12六、期末现金及现金等价物余额 390,117,280.09 229,426,505.98 316,203,886.52 183
39、,178,192.92法定代表人：许继伟 主管会计工作负责人：黄慧敏 会计机构负责人：何益飞 黄山旅游发展股份有限公司 2010年半年度报告摘要 12合并所有者权益变动表 2010年 16月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 471,350,000.00 164,978,551.40 163,500,430.31 446,278,809.50 16,063,901.881,262,171,693.09 加：会计政策变更 前期差错更正
40、 其他 二、本年年初余额 471,350,000.00 164,978,551.40 163,500,430.31 446,278,809.50 16,063,901.881,262,171,693.09 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）96,766,392.54-1,576,790.14 95,189,602.40（一）净利润 96,766,392.54 4,202,918.48 100,969,311.02（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 96,766,392.54 4,202,918.48 100,969,311.02（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份
41、支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配-5,779,708.62-5,779,708.62 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配-5,779,708.62-5,779,708.62 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）黄山旅游发展股份有限公司 2010年半年度报告摘要 132盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 1本期提取 2本期使用 四、本期期末余额 471,350,000.00 164,978,551.40 163,500,430.31 543,045,202.04 14,487,111.741,357
42、,361,295.49 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 471,350,000.00 170,922,958.59 144,749,881.67 352,326,600.51 16,235,699.67 1,155,585,140.44 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 471,350,000.00 170,922,958.59 144,749,881.67 352,326,600.51 16,235,69
43、9.67 1,155,585,140.44 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）29,849,282.40 1,247,234.62 31,096,517.02（一）净利润 76,984,282.40 5,168,346.34 82,152,628.74（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 76,984,282.40 5,168,346.34 82,152,628.74（三）所有者投入和减少资本 1,500,000.00 1,500,000.00 1所有者投入资本 1,500,000.00 1,500,000.00 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配-47,135,
44、000-5,421,111.72-52,556,111.72 1提取盈余公积 黄山旅游发展股份有限公司 2010年半年度报告摘要 142提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配-47,135,000-5,421,111.72-52,556,111.72 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 1本期提取 2本期使用 四、本期期末余额 471,350,000.00 170,922,958.59 144,749,881.67 382,175,882.91 17,482,934.29 1,186,681,6
45、57.46 法定代表人：许继伟 主管会计工作负责人：黄慧敏 会计机构负责人：何益飞 母公司所有者权益变动表 2010年 16月 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 471,350,000.00 145,238,687.55 161,467,295.50 500,502,426.22 1,278,558,409.27 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 471,350,000.00 145,238,687.55 161,467,295.50 500,502
46、,426.22 1,278,558,409.27 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）104,590,801.69 104,590,801.69（一）净利润 104,590,801.69 104,590,801.69（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 104,590,801.69 104,590,801.69（三）所有者投入和减少资本 黄山旅游发展股份有限公司 2010年半年度报告摘要 151所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股
47、本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 1本期提取 2本期使用 四、本期期末余额 471,350,000.00 145,238,687.55 161,467,295.50 605,093,227.91 1,383,149,210.96 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 471,350,000.00 145,238,687.55 142,716,746.86 378,882,488.45 1,138,187,922.86 加：会计政策变
48、更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 471,350,000.00 145,238,687.55 142,716,746.86 378,882,488.45 1,138,187,922.86 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）34,514,007.41 34,514,007.41（一）净利润 81,649,007.41 81,649,007.41（二）其他综合收益 黄山旅游发展股份有限公司 2010年半年度报告摘要 16上述（一）和（二）小计 81,649,007.41 81,649,007.41（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配-47,135,000.00-47,135,000.00 1提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配-47,135,000.00-47,135,000.00 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 1本期提取 2本期使用 四、本期期末余额 471,350,000.00 145,238,687.55 142,716,746.86 413,396,495.86 1,172,701,930.27 法定代表人：许继伟 主管会计工作负责人：黄慧敏 会计机构负责人：何益飞
