1、2021 年第一季度报告 1/22 公司代码：600055 公司简称：万东医疗 北京万东医疗科技股份有限公司 2021 年第一 季度报告 2021 年第一季度报告 2/22 目录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情况.3 三、重要事 项.5 四、附录.7 2021 年第一季度报告 3/22 一、重 要提 示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季 度 报 告 内 容 的 真 实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人 谢宇峰、主管会计工作负责人
2、井晓权 及会计机 构 负 责 人（会 计 主 管 人 员）杨征 保证季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、公 司基 本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 2,857,658,840.31 2,859,758,301.07-0.07%归属于 上市 公司 股东 的净 资产 2,331,628,062.90 2,282,816,377.57 2.14%年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-41,0
3、95,004.95 113,185,482.61-136.31%年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 240,002,745.49 250,080,385.52-4.03%归属于 上市 公司 股东 的净 利润 48,996,742.62 50,701,007.04-3.36%归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 46,518,319.28 47,757,614.66-2.59%加权平 均净 资产 收益 率（%）2.12%2.40%减少0.28 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.091 0.094-3.19%稀释每
4、股收 益（元/股）0.091 0.094-3.19%非经常性损益项目和金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-118,832.85 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合国家政 策规 定、按照 一定 标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助 除外 1,006,371.80 2021 年第一季度报告 4/22 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 2,506,257.29 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 47.42 少数股 东权 益影 响额（税 后）-314,090.16
5、所得税 影响 额-601,330.16 合计 2,478,423.34 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总 数（户）41,697 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 江苏鱼 跃科 技发 展有 限公 司 144,510,115 26.72 0 无 0 境内非 国有法人 俞熔 63,174,857 11.68 0 质押 12,592,000 境内自 然人 上海诺 铁资 产管 理有 限公 司合肥 中安 海通 股权 投资
6、 基金合伙 企业（有 限合 伙）27,041,000 5.00 0 无 0 其他 上海云 锋新 创股 权投 资中 心（有限 合伙）12,720,044 2.35 0 无 0 其他 束美珍 5,970,985 1.10 0 无 0 境内自 然人 北京万 东医 疗科 技股 份有 限公司回 购专 用证 券账 户 4,938,333 0.91 0 无 0 其他 吴光明 3,816,022 0.71 0 无 0 境内自 然人 丁腊梅 3,038,000 0.56 0 无 0 境内自 然人 林楚育 2,510,362 0.46 0 无 0 境内自 然人 林胜吉 1,890,700 0.35 0 无 0 境
7、内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 江苏鱼 跃科 技发 展有 限公 司 144,510,115 人民币 普通 股 144,510,115 俞熔 63,174,857 人民币 普通 股 63,174,857 上海诺 铁资 产管 理有 限公 司合 肥中 安海 通股权投 资基 金合 伙企 业（有限合 伙）27,041,000 人民币 普通 股 27,041,000 2021 年第一季度报告 5/22 上海云 锋新 创股 权投 资中 心（有 限合 伙）12,720,044 人民币 普通 股 12,720,
8、044 束美珍 5,970,985 人民币 普通 股 5,970,985 北京万 东医 疗科 技股 份有 限公司 回购 专用 证券账户 4,938,333 人民币 普通 股 4,938,333 吴光明 3,816,022 人民币 普通 股 3,816,022 丁腊梅 3,038,000 人民币 普通 股 3,038,000 林楚育 2,510,362 人民币 普通 股 2,510,362 林胜吉 1,890,700 人民币 普通 股 1,890,700 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 吴光明 系江 苏鱼 跃科 技发 展有限 公司 的实 际控 制人；公司未 有资 料显 示以 上其
9、他股东 之间 存在 关联 关系 或属于 上市 公司 收购 管理 办法 中规 定的 一致 行动 人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 不适用 2.3 截止报告期末的 优先股 股东总数、前十名优先股 股东、前十名 优先股 无限售条件股东持股情况表 适用 不适 用 三、重 要事 项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大变动的情况及原因 适用 不适用 3.1.1 应收票据变动主要为报告期内银行承兑汇票到期收回所致；3.1.2 预付款项变动主要为报告期内部件采购增加导致预付款增加所致；3.1.3 合同资产变动主要为报告期内 收回部分质保金所致；3.1.4 应交税费变动主要为
10、报告期内缴付税款所致；3.1.5 税金及附加变动主要为上年同期疫情相关产品销售增加所致；3.1.6 财务费用变动主要为上年同期内 从银行获得疫情支持贷款支付利息 所致；3.1.7 其他收益变动主要为报告期内收到软件退税款所致；3.1.8 经营活动产生的现金流量净额较上年同期现金流入减少，主要 为上年同期 收到疫情相关产品的销售货款增加所致；3.1.9 投资活动产生的现金流量净额较上年同期现金流出减少，主要为上年同期支付上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙）投资款所致；3.1.10 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期现金流入减少，主要为上年同期 从银行获得疫情支持贷款所致；2021 年第一季度报
11、告 6/22 3.2 重 要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司、公司实际控制人吴光明先生与美的集团股份有限公司 于2021 年2 月2 日 共同签署了股份转让协议，美的集团受让鱼跃科技及吴光明合计持有的 公司130,294,312 股无限售流通股股份，占 公司总股本的24.09%。本次交易完成后，公司的控股 股东及实际控制人均将 发生变更，美的集团将 控制公司29.09%的表决权，成为公司控股股东，何享健先生将成为公司的实际控制人。3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为
12、亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 北京万东医疗科技股份有限公司 法定代表 人 谢宇峰 日期 2021 年4 月26 日 2021 年第一季度报告 7/22 四、附录 4.1 财务报表 合 并资 产负债 表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:北京 万东 医疗 科 技股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年3 月 31 日 2020 年12 月 31 日 流动资产：货币资 金 560,854,098.01 715,897,162.30 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 560,159,5
13、26.84 450,159,526.84 衍生金 融资 产 应收票 据 1,487,154.60 应收账 款 144,689,835.87 155,372,955.24 应收款 项融 资 204,566.00 204,566.00 预付款 项 54,466,136.97 26,264,321.62 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 17,779,000.80 15,778,718.13 其中：应收 利息 应收股 利 986,321.30 986,321.30 买入返 售金 融资 产 存货 264,793,842.76 245,898,138.25 合同资 产
14、 153,148.80 264,448.80 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 215,052,362.90 250,361,292.45 其他流 动资 产 5,241,207.54 3,386,677.48 流动资 产合 计 1,823,393,726.49 1,865,074,961.71 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 215,668,746.89 173,680,163.64 长期股 权投 资 18,183,108.55 17,854,913.90 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 252,179,160.77
15、 252,179,160.77 投资性 房地 产 208,228,686.49 210,201,060.46 固定资 产 174,795,337.35 176,479,519.84 在建工 程 5,217,436.64 5,107,436.64 生产性 生物 资产 2021 年第一季度报告 8/22 油气资 产 使用权 资产 2,804,510.20 无形资 产 24,891,769.80 27,563,294.40 开发支 出 19,623,498.37 19,180,791.31 商誉 长期待 摊费 用 21,483,019.37 21,243,159.01 递延所 得税 资产 56,65
16、4,128.28 56,654,128.28 其他非 流动 资产 34,535,711.11 34,539,711.11 非流动 资产 合计 1,034,265,113.82 994,683,339.36 资产总 计 2,857,658,840.31 2,859,758,301.07 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 73,306,693.42 65,746,405.18 应付账 款 101,121,342.65 120,665,497.53 预收款 项 合同负 债 107,098,134.65 114,215,782.91
17、 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 24,760,594.07 24,470,640.78 应交税 费 17,234,946.16 47,066,165.62 其他应 付款 55,848,968.30 61,256,544.12 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,253,264.07 338,114.45 其他流 动负 债 10,349,347.48 14,068,733.50 流动负 债合 计 390,973,290.80 4
18、47,827,884.09 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 3,837,507.10 长期应 付款 2,008,371.47 2021 年第一季度报告 9/22 长期应 付职 工薪 酬 18,528,000.00 18,528,000.00 预计负 债 递延收 益 13,188,554.13 13,188,554.13 递延所 得税 负债 549,081.08 549,081.08 其他非 流动 负债 152,141.09 非流动 负债 合计 38,111,513.78 32,417,776.30 负债合 计 429,084,804.
19、58 480,245,660.39 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）540,816,199.00 540,816,199.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 883,321,304.56 883,321,304.56 减：库 存股 50,943,609.61 50,943,609.61 其他综 合收 益-1,490,725.00-1,490,725.00 专项储 备 盈余公 积 170,699,702.70 170,699,702.70 一般风 险准 备 未分配 利润 789,225,191.25 740,413,505.92 归属于 母公 司所 有者
20、 权益（或股 东权 益）合计 2,331,628,062.90 2,282,816,377.57 少数股 东权 益 96,945,972.83 96,696,263.11 所有者 权益（或 股东 权益）合计 2,428,574,035.73 2,379,512,640.68 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 2,857,658,840.31 2,859,758,301.07 公司负 责人：谢 宇峰 主管 会计 工作 负责 人：井晓 权 会计 机 构负责 人：杨征 母 公司 资产负 债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:北京 万东 医疗 科 技股份 有限 公司 单位:元
21、币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年3 月 31 日 2020 年12 月 31 日 流动资产：货币资 金 543,993,841.07 683,629,600.90 交易性 金融 资产 422,963,791.22 322,963,791.22 衍生金 融资 产 应收票 据 1,487,154.60 应收账 款 127,426,884.42 138,611,670.45 应收款 项融 资 预付款 项 52,047,802.44 22,288,157.46 其他应 收款 30,639,711.84 31,575,622.28 其中：应收 利息 应收股 利 986,321.
22、30 986,321.30 存货 253,393,286.38 235,227,095.23 2021 年第一季度报告 10/22 合同资 产 153,148.80 264,448.80 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 194,294,648.00 240,885,233.32 其他流 动资 产 18,757.49 流动资 产合 计 1,624,931,871.66 1,676,932,774.26 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 200,475,387.91 146,380,869.62 长期股 权投 资 95,696,448.34 95,368,2
23、53.69 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 252,179,160.77 252,179,160.77 投资性 房地 产 208,228,686.49 210,201,060.46 固定资 产 125,181,159.83 127,179,002.29 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 24,125,938.80 26,736,465.99 开发支 出 8,167,190.68 8,167,190.68 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 42,313,653.03 42,313,653.03 其他非 流动 资产 32,944,71
24、4.88 32,944,714.88 非流动 资产 合计 989,312,340.73 941,470,371.41 资产总 计 2,614,244,212.39 2,618,403,145.67 流动负债：短期借 款 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 73,306,693.42 65,746,405.18 应付账 款 90,653,889.82 113,230,039.50 预收款 项 合同负 债 86,727,987.72 96,395,119.97 应付职 工薪 酬 19,437,118.83 17,371,603.85 应交税 费 16,584,080.64 45,44
25、3,939.34 其他应 付款 39,650,185.58 45,815,271.24 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 9,126,074.58 12,531,365.59 流动负 债合 计 335,486,030.59 396,533,744.67 2021 年第一季度报告 11/22 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 18,528,000.00 18,528,000.00 预计负 债 递延收 益 12,588,554.13 12,588,554.13
26、 递延所 得税 负债 444,568.68 444,568.68 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 31,561,122.81 31,561,122.81 负债合 计 367,047,153.40 428,094,867.48 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）540,816,199.00 540,816,199.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 662,017,794.76 662,017,794.76 减：库 存股 50,943,609.61 50,943,609.61 其他综 合收 益-1,490,050.00-1,490,050.00 专
27、项储 备 盈余公 积 170,699,702.70 170,699,702.70 未分配 利润 926,097,022.14 869,208,241.34 所有者 权益（或 股东 权益）合计 2,247,197,058.99 2,190,308,278.19 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 2,614,244,212.39 2,618,403,145.67 公司负 责人：谢 宇峰 主 管会 计工 作负 责人：井晓 权 会计 机构负 责人：杨征 合并 利 润表 2021 年 13 月 编制单 位：北京 万东 医疗 科技股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经
28、审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业总 收入 240,002,745.49 250,080,385.52 其中：营业 收入 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 189,848,535.95 197,544,536.98 其中：营业 成本 116,546,188.02 104,467,650.99 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 2021 年第一季度报告 12/22 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 1,813,618.42 2,878,391.68 销售费 用
29、36,163,556.18 47,775,044.55 管理费 用 18,095,555.69 19,223,267.91 研发费 用 19,236,366.20 24,253,045.54 财务费 用-2,006,748.56-1,052,863.69 其中：利息 费用 100,000.00 利息收 入 1,832,351.57 1,160,424.26 加：其 他收 益 5,987,864.37 2,223,211.65 投资收 益（损失 以“”号填列）2,834,451.94 3,695,728.81 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 328,194.65-18,766.
30、58 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）-11,443.44 信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-118,832.85-9,799.12 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）58,857,693.00 58,433,546.44 加：营 业外 收入 800.00 减：营 业外 支出 900.00 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）58,857,693.
31、00 58,433,446.44 减：所 得税 费用 10,104,441.03 9,587,954.44 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）48,753,251.97 48,845,492.00（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）48,753,251.97 48,845,492.00 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以“-”号 填 列）48,996,742.62 50,701,007.04 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）-243
32、,490.65-1,855,515.04 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益 的税 后净 额 1不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动 2021 年第一季度报告 13/22（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收
33、益的 金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的 税后 净额 七、综 合收 益总 额 48,753,251.97 48,845,492.00（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总 额 48,996,742.62 50,701,007.04（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额-243,490.65-1,855,515.04 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.091 0.094（二）稀释 每股 收益(元/股)0.091 0.094 公司
34、负 责人：谢 宇峰 主管 会计 工作 负责 人：井 晓权 会 计机构 负责 人：杨征 母 公司 利润表 2021 年 13 月 编制单 位：北京 万东 医疗 科技股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业收 入 218,606,945.54 239,516,884.13 减：营 业成 本 97,746,563.69 96,257,725.38 税金及 附加 1,774,958.75 2,853,204.66 销售费 用 31,576,011.03 44,151,454.72 管理费 用 15,048,80
35、4.28 16,165,506.48 研发费 用 12,538,915.38 22,435,827.09 财务费 用-1,531,573.69-1,185,806.65 其中：利息 费用 100,000.00 利息收 入 1,330,924.12 1,271,205.75 加：其 他收 益 3,988,305.08 2,204,524.25 投资收 益（损失 以“”号填列）1,665,572.12 2,900,025.54 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 328,194.65-18,766.58 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认 收益 净敞口 套期 收益（损 失以
36、“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-113,921.47-24,626.00 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）66,993,221.83 63,918,896.24 加：营 业外 收入 800.00 减：营 业外 支出 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）66,993,221.83 63,919,696.24 减：所 得税 费用 10,104,441.03 9,587,954.44 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）56
37、,888,780.80 54,331,741.80 2021 年第一季度报告 14/22（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）56,888,780.80 54,331,741.80（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他
38、综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额 56,888,780.80 54,331,741.80 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)公司负 责人：谢 宇峰 主管 会计 工作 负责 人：井晓 权 会计 机构负 责人：杨征 合并 现 金流量 表 2021 年 13 月 编制单 位：北京 万东 医疗 科技股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审
39、计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 246,152,536.75 387,083,947.84 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 17,742,482.
40、25 5,402,554.13 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 7,695,415.81 5,809,925.12 经营活 动现 金流 入小 计 271,590,434.81 398,296,427.09 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 156,331,778.43 183,126,877.98 2021 年第一季度报告 15/22 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 76,
41、770,630.99 58,045,767.20 支付的 各项 税费 52,008,594.42 28,292,125.01 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 27,574,435.92 15,646,174.29 经营活 动现 金流 出小 计 312,685,439.76 285,110,944.48 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-41,095,004.95 113,185,482.61 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 78,000,000.00 58,500,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 2,290,797.63 2,914,881.
42、35 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 80,290,797.63 61,414,881.35 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 1,284,580.00 3,522,782.99 投资支 付的 现金 188,000,000.00 198,160,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小
43、 计 189,284,580.00 201,682,782.99 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-108,993,782.37-140,267,901.64 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 500,000.00 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 500,000.00 取得借 款收 到的 现金 120,000,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 500,000.00 120,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 100,000.00 其中：
44、子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 100,000.00 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 500,000.00 119,900,000.00 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-149,588,787.32 92,817,580.97 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 683,510,411.36 462,656,070.01 六、期末现金及现金 等价 物余额 533,921,624.04 555,473,650.98 公司负 责人：谢 宇峰 主管 会计 工作 负
45、责 人：井 晓权 会 计机构 负责 人：杨征 2021 年第一季度报告 16/22 母 公司 现金流 量表 2021 年 13 月 编制单 位：北京 万东 医疗 科技股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 222,370,261.90 382,088,439.53 收到的 税费 返还 15,788,370.83 5,402,554.13 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 6,098,267.16 7,071,952.35 经营活 动现 金流
46、 入小 计 244,256,899.89 394,562,946.01 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 146,347,435.98 177,983,893.86 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 63,551,846.32 51,739,186.00 支付的 各项 税费 49,264,643.14 27,389,668.82 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 20,396,375.12 12,184,813.66 经营活 动现 金流 出小 计 279,560,300.56 269,297,562.34 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-35,303,400.67 125
47、,265,383.67 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 20,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 1,121,917.81 2,119,178.08 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 21,121,917.81 2,119,178.08 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 投资支 付的 现金 120,000,000.00 100,160,000.00 取得子 公
48、司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 120,000,000.00 100,160,000.00 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-98,878,082.19-98,040,821.92 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 120,000,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 120,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 100,000.00 支付其 他与 筹资
49、活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 100,000.00 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 119,900,000.00 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-134,181,482.86 147,124,561.75 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 651,242,849.96 399,679,434.07 六、期末现金及现金 等价 物余额 517,061,367.10 546,803,995.82 公司负 责人：谢 宇峰 主管 会计 工作 负责 人：井晓 权 会 计 机构负 责人：杨征 2021 年第一季度报告 17/22 4
50、.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情 况 适用 不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民 币 项目 2020 年12 月 31 日 2021 年 1 月1 日 调整数 流动资产：货币资 金 715,897,162.30 715,897,162.30 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 450,159,526.84 450,159,526.84 衍生金 融资 产 应收票 据 1,487,154.60 1,487,154.60 应收账 款 155,372,955.24 155,372,955.24 应收款 项融 资 204,566.00 204,5
