1、2017 年第一季 度报告 1/19 公司代 码：600057 公 司简称：象 屿股 份 厦门象屿股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 2/19 目录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.5 四、附录.9 2017 年第一季 度报告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人
2、张水 利、主管 会计工 作负 责人 邓启 东 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）齐 卫东保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 51,367,944,619.63 33,909,736,939.39 51.48 归属于 上市 公司股东的 净资 产 7,822,935,848.30 6,689,702,571.07 16.94 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同
3、期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额-8,279,893,776.61-1,411,634,169.25 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 40,345,762,351.23 19,592,084,297.67 105.93 归属于 上市 公司股东的 净利 润 138,023,792.10 77,600,345.78 77.86 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 30,653,843.25 83,652,083.23-63.36 加权平 均净 资产收益率（%）2.04 1.28 增加 0.76 个百
4、 分点 基本每 股收 益（元/股）0.12 0.07 71.43 稀释每 股收 益（元/股）0.12 0.07 71.43 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 2017 年第一季 度报告 4/19 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 197,606.29 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 17,893,293.19 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收
5、 取的资金 占用 费 563,888.41 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 5,937,233.75 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 116,378,727.37 主要为 本期 持有 期货 合约 公允价值变动 损益 和期 货合 约处 置损益。套 期保 值业 务作 为本 公司平抑因大 宗商 品现 货价 格大 幅波动带来的 业绩 风险 的手 段之 一，严格按照 公司 的 期货 套期 保值
6、业务管理 制度 进 行操 作，不存在违规交 易。除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 2,582,106.90 少数股 东权 益影 响额（税 后）-6,363,708.75 所得税 影响 额-29,819,198.31 合计 107,369,948.85 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）44,179 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 厦门象 屿集 团有 限公
7、司 624,488,448 53.34 66,375,992 质押 66,375,992 国有法 人 云南国 际信 托有 限公 司聚利 33 号 单一 资金 信托 52,442,761 4.48 0 无 0 其他 厦门海 翼集 团有 限公 司 27,149,726 2.32 0 无 0 国有法 人 深圳平 安大 华汇 通财 富包商银 行 中融 国际 信托中融 融 珲 25 号 单一资金信 托 26,905,829 2.30 0 无 0 其他 全国社 保基 金一 零四 组合 22,888,692 1.95 0 无 0 其他 全国社 保基 金五 零三 组合 22,423,766 1.92 0 无
8、0 其他 2017 年第一季 度报告 5/19 厦门象 屿股 份有 限公 司第一期 员工 持股 计划 19,929,788 1.70 0 无 0 其他 象屿地 产集 团有 限公 司 16,426,000 1.40 0 无 0 国有法 人 厦门国 际信 托有 限公 司 12,444,865 1.06 0 无 0 其他 华泰证 券股 份有 限公 司 10,766,708 0.92 0 无 0 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 云南国 际信 托有 限公 司 聚利 33 号单一资金 信托 52,442,761
9、 人民币 普通 股 52,442,761 厦门海 翼集 团有 限公 司 27,149,726 人民币 普通 股 27,149,726 深圳平 安大 华汇 通财 富 包商银 行中融国 际信 托 中融 融 珲 25 号单 一资金信 托 26,905,829 人民币 普通 股 26,905,829 全国社 保基 金一 零四 组合 22,888,692 人民币 普通 股 22,888,692 全国社 保基 金五 零三 组合 22,423,766 人民币 普通 股 22,423,766 厦门象 屿股 份有 限公 司 第一期 员工持股计 划 19,929,788 人民币 普通 股 19,929,788 象
10、屿地 产集 团有 限公 司 16,426,000 人民币 普通 股 16,426,000 厦门国 际信 托有 限公 司 12,444,865 人民币 普通 股 12,444,865 华泰证 券股 份有 限公 司 10,766,708 人民币 普通 股 10,766,708 申万宏 源证 券有 限公 司 9,000,093 人民币 普通 股 9,000,093 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 象屿地 产集 团有 限公 司是 厦门象 屿集 团有 限公 司的 全资子 公司。公司未 知上 述其 他各 股东 之间是 否存 在关 联关 系或 属于 上市 公司股东 持股 变动 信息 披露 管理
11、办 法 规定 的一 致行 动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 1、资产负债表变动情况 单位：元 币种：人民币 资 产负债表 项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年12 月31 日 增 减比例（%）变 动说明 货币资金 4,687,726,351.56 2,228,496,974.76 110.35 主要是
12、本期发行超短融资券以及季度末发行可续期信托贷款增加货币资金所致。2017 年第一季 度报告 6/19 衍生金融资产 606,493,887.15 154,527,582.16 292.48 主要是本期末持有的期货套保合约浮盈的部分较期初增加所致。应收票据 683,231,402.32 113,229,274.20 503.41 主要是本期采用票据结算的业务增加所致。应收账款 3,793,248,803.38 2,812,207,075.87 34.89 主要是本期产品供应链业务规模扩大，采用赊销和信用证结算业务增加所致。预付款项 9,411,610,744.90 4,947,128,586.1
13、1 90.24 主要是本期产品供应链业务规模扩大预付货款增加所致。应收利息 5,239,544.17 3,109,567.95 68.50 主要本期理财业务增加所致。应收股利 1,560,531.86 31,260,531.86-95.01 主要是本期收回哈尔滨农商行股利所致。其他应收款 909,678,179.26 1,814,774,146.79-49.87 主要是本期期货保证金减少所致。存货 18,533,960,084.21 10,011,664,856.65 85.12 主要是本期根据产品供应链业务发展需要增加存货储备所致。一年内到期的非流动资产 6,005,979.80 9,009
14、,718.36-33.34 主要是摊销预付租赁款所致。长期待摊费用 24,628,624.78 18,067,534.38 36.31 主要是本期增加粮情监测系统所致。短期借款 15,021,118,628.67 7,118,733,942.82 111.01 主要是本期产品供应链业务规模增长，增加融资规模所致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,326,951,610.00 541,753,500.00 144.94 主要是本期贵金属租赁增加所致。衍生金融负债 65,079,985.92 537,943,086.20-87.90 主要是本期末持有的期货套保合约浮亏的部分较期初减
15、少所致。应付账款 5,309,590,495.44 3,692,710,221.60 43.79 主要是本期产品供应链业务规模增长，采购规模扩大，应付供 应商款项和应付未到期信用证增加所致。预收款项 7,162,520,309.37 2,934,149,675.98 144.11 主要是本期业务规模扩大，预收客户货款和保证金增加所致。应付职工薪酬 160,383,610.06 283,754,027.88-43.48 主要是本期支付上期薪酬所致。应交税费 136,077,788.07 219,818,154.75-38.10 主要是本期缴纳 上期增值税、企业所得税所致。应付利息 32,338,
16、411.83 15,477,770.54 108.93 主要是本期贷款规模增加增加相应的利息所致。应付股利 39,062,362.27 28,364,316.15 37.72 主要是本期增加下属子公司应付少数股东股利所致。其他应付款 3,168,395,380.10 2,046,393,568.57 54.83 主要是本期应付母公司厦门象屿集团有限公司的往来款增加所致。2017 年第一季 度报告 7/19 其他流动负债 1,175,784,265.12 702,208,356.16 67.44 主要是本期发行超短融资券所致。递延所得税负债 149,752,212.56 61,472,568.9
17、5 143.61 主要是本期末期货套保合约浮盈增加，增加相应的递延所得税负债所致。其他权益工具 1,000,000,000.00 不适用 主要是本期发行可续期信托贷款所致。2、利润变动情况 单位:元 币种:人民币 利 润表项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增 减比例（%）变 动说明 营业收入 40,345,762,351.23 19,592,084,297.67 105.93 主要是本期产品供应链业务持续转型升级业务规模扩张所致。营业成本 39,447,066,594.02 18,998,509,032.70 107.63 税金及附加 38,630,291.25 15,
18、213,800.45 153.92 主要是根据财会【2016】22 号的规定，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入“管理费用”的相关税费，自 2016年5 月1 日起调整计入“税金 及附加”。销售费用 371,071,197.32 218,367,979.94 69.93 主要是本期产品供应链业务规模增长，增加运杂、仓储等销 售运营费用支出所致。财务费用 237,601,806.30 146,201,145.64 62.52 主要是本期业务规模扩张，增 加相应的融资规模，利息支出增 加所致。资产减值损失 189,184,925.46 38,796,937.98 387.63 主要是本
19、期存货跌价损失增加所致。公允价值变动收益 742,695,688.85 12,668,627.05 5,762.48 主要是本期末持有的期货套保合约浮盈较上期增加所致。投资收益-500,908,731.84 3,760,460.20-13,420.41 主要是本期期货套保合约平仓亏损增加所致。营业外收入 22,017,108.24 9,743,816.11 125.96 主要是本期政府补助摊销增加所致。营业外支出 1,578,984.16 977,251.22 61.57 主要是本期违约金、赔偿金增 加以及固定资产处置损失所致。所得税费用 54,815,577.47 17,996,106.19
20、 204.60 主要是本期较上年同期盈利增加，增加对应的所得税费用所致。3、现金流量变动情况 单位：元 币种：人民币 现 金流量表 项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增 减比例（%）变 动说明 2017 年第一季 度报告 8/19 经营活动产生的现金流量净额-8,279,893,776.61-1,411,634,169.25 不适用 主要是为满足后续业务销售需要本期储备存货增加，对应的采购付现现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额 89,610,986.87-64,291,613.57 不适用 主要是本期收回期货投资所致。筹资活动产生的现金流量净额 10,659,81
21、1,238.38 3,098,215,642.11 244.06 主要是本期业务规模增长，增加融资规模所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 1、公司 债：2017 年2 月20 日，公司 第七届 董事 会第 七次会议 审议通 过了 公司 公开发行 公司 债券预案的 相关议 案，2017 年3月8日，公司2017 年第 一次临时 股东 大会审 议通 过公司公 开发 行公司债券预 案的 相关 议案。目 前 该事 项 仍 在上 海证 券交 易所审 批中。2、中期票据：2017 年1 月公司收到交易商协会出具的接受注册通知书（中市协注2016MT
22、N631 号），公 司 中期票 据获 准注 册。4 月11 日，公 司发 行2017 年 第一 期中期 票据，发 行总额10亿 元，发行 利率5.8%，期限5+N 年。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 厦门象 屿股 份有 限公 司 法定代 表人 张水利 日期 2017 年 4 月 28 日 2017 年第一季 度报告 9/19 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 3
23、月 31 日 编制单 位:厦门 象屿 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 4,687,726,351.56 2,228,496,974.76 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 501,361.57 386,272.20 衍生金 融资 产 606,493,887.15 154,527,582.16 应收票 据 683,231,402.32 113,229,274.20 应收账 款 3,793,248,803.38 2,812,207,075.87 预付款 项 9,
24、411,610,744.90 4,947,128,586.11 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 5,239,544.17 3,109,567.95 应收股 利 1,560,531.86 31,260,531.86 其他应 收款 909,678,179.26 1,814,774,146.79 买入返 售金 融资 产 存货 18,533,960,084.21 10,011,664,856.65 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 6,005,979.80 9,009,718.36 其他流 动资 产 1,613,002,329.65 1,
25、255,599,119.56 流动资 产合 计 40,252,259,199.83 23,381,393,706.47 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 574,162,090.87 625,219,863.87 持有至 到期 投资 长期应 收款 17,838,463.72 18,350,550.91 长期股 权投 资 1,197,341,350.77 1,184,941,529.11 投资性 房地 产 799,112,107.54 872,074,184.55 固定资 产 5,361,919,272.28 4,882,281,203.75 在建工 程 593,726,7
26、48.99 525,568,955.84 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2017 年第一季 度报告 10/19 油气资 产 无形资 产 1,127,146,637.31 1,046,037,120.99 开发支 出 商誉 7,230,891.15 7,230,891.15 长期待 摊费 用 24,628,624.78 18,067,534.38 递延所 得税 资产 621,578,181.30 539,789,318.40 其他非 流动 资产 791,001,051.09 808,782,079.97 非流动 资产 合计 11,115,685,419.80 10,528,3
27、43,232.92 资产总 计 51,367,944,619.63 33,909,736,939.39 流动负债：短期借 款 15,021,118,628.67 7,118,733,942.82 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 1,326,951,610.00 541,753,500.00 衍生金 融负 债 65,079,985.92 537,943,086.20 应付票 据 4,066,869,818.20 3,220,820,148.44 应付账 款 5,309,590,495.44 3,692,710
28、,221.60 预收款 项 7,162,520,309.37 2,934,149,675.98 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 160,383,610.06 283,754,027.88 应交税 费 136,077,788.07 219,818,154.75 应付利 息 32,338,411.83 15,477,770.54 应付股 利 39,062,362.27 28,364,316.15 其他应 付款 3,168,395,380.1 2,046,393,568.57 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持
29、有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 155,660,000.00 144,830,000.00 其他流 动负 债 1,175,784,265.12 702,208,356.16 流动负 债合 计 37,819,832,665.05 21,486,956,769.09 非流动负债：长期借 款 887,840,000.00 720,170,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 682,715.09 686,442.44 2017 年第一季 度报告 11/19 长期应 付职 工薪 酬 126,358,813.92 125,779,195.02 专项应 付款
30、预计负 债 递延收 益 517,867,011.73 514,332,641.22 递延所 得税 负债 149,752,212.56 61,472,568.95 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,682,500,753.30 1,422,440,847.63 负债合 计 39,502,333,418.35 22,909,397,616.72 所有者权益 股本 1,170,779,403.00 1,170,779,403.00 其他权 益工 具 1,000,000,000.00 其中：优先 股 永续债 1,000,000,000.00 资本公 积 3,675,809,316.65 3,
31、675,809,316.65 减：库 存股 其他综 合收 益 48,505,398.06 53,295,912.93 专项储 备 盈余公 积 86,803,474.99 86,803,474.99 一般风 险准 备 未分配 利润 1,841,038,255.60 1,703,014,463.50 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 7,822,935,848.30 6,689,702,571.07 少数股 东权 益 4,042,675,352.98 4,310,636,751.60 所有者 权益 合计 11,865,611,201.28 11,000,339,322.67 负债和 所有 者权
32、 益总 计 51,367,944,619.63 33,909,736,939.39 法定代 表人：张 水利 主管会 计工 作负 责人：邓 启东 会 计机 构负 责人：齐卫 东 母公司 资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:厦门 象屿 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,346,257,986.80 164,095,174.58 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 6,677,781.6 应收票 据 应收账 款 预付款 项 40,254,693.57
33、84,095,047.30 应收利 息 3,366,977.93 3,063,328.12 2017 年第一季 度报告 12/19 应收股 利 89,429,497.90 109,700,000.00 其他应 收款 2,170,237,528.38 1,607,364,577.09 存货 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 流动资 产合 计 3,656,224,466.18 1,968,318,127.09 非流动资产：可供出 售金 融资 产 212,068,908.00 210,559,476.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投
34、资 4,123,519,919.84 4,049,412,481.67 投资性 房地 产 固定资 产 716,679.19 764,918.45 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 613,466.80 749,660.88 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 28,100.08 33,058.90 递延所 得税 资产 2,291,717.63 6,591,829.83 其他非 流动 资产 1,100,087,534.94 1,099,537,229.34 非流动 资产 合计 5,439,326,326.48 5,367,648,655.07
35、资产总 计 9,095,550,792.66 7,335,966,782.16 流动负债：短期借 款 600,000,000.00 500,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 206,201,800.00 衍生金 融负 债 29,983.96 应付票 据 88,925,000.00 95,075,000.00 应付账 款 53,706.00 预收款 项 2,846.95 应付职 工薪 酬 1,377,104.29 9,939,191.52 应交税 费 777,011.86 693,650.54 应付利 息 2,279,745.86 719,743
36、.75 应付股 利 其他应 付款 95,473,372.56 95,097,629.84 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 2017 年第一季 度报告 13/19 其他流 动负 债 1,009,580,958.90 572,208,356.16 流动负 债合 计 2,004,698,683.43 1,273,736,418.76 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 1,702,945.39 1,681,831.59 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 14,436,724.40 12
37、,389,921.00 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 16,139,669.79 14,071,752.59 负债合 计 2,020,838,353.22 1,287,808,171.35 所有者权益：股本 1,170,779,403.00 1,170,779,403.00 其他权 益工 具 1,000,000,000.00 其中：优先 股 永续债 1,000,000,000.00 资本公 积 4,704,083,894.38 4,704,083,894.38 减：库 存股 其他综 合收 益 38,301,837.00 37,169,763.00 专项储 备 盈余公 积 13,612
38、,555.04 13,612,555.04 未分配 利润 147,934,750.02 122,512,995.39 所有者 权益 合计 7,074,712,439.44 6,048,158,610.81 负债和 所有 者权 益总 计 9,095,550,792.66 7,335,966,782.16 法定代 表人：张 水利 主管会 计工 作负 责人：邓 启东 会 计机 构负 责人：齐卫 东 合并 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：厦门 象屿 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 40,345,762,351
39、.23 19,592,084,297.67 其中：营业 收入 40,345,762,351.23 19,592,084,297.67 利息收 入 已赚保 费 2017 年第一季 度报告 14/19 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 40,359,300,383.67 19,487,108,197.49 其中：营业 成本 39,447,066,594.02 18,998,509,032.70 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 38,630,291.25 15,213,800.45 销
40、售费 用 371,071,197.32 218,367,979.94 管理费 用 75,745,569.32 70,019,300.78 财务费 用 237,601,806.3 146,201,145.64 资产减 值损 失 189,184,925.46 38,796,937.98 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）742,695,688.85 12,668,627.05 投资收 益（损失 以“”号填列）-500,908,731.84 3,760,460.20 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 12,876,369.81 8,800,747.43 汇兑收 益（损
41、失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）228,248,924.57 121,405,187.43 加：营 业外 收入 22,017,108.24 9,743,816.11 其中：非流 动资 产处 置利 得 337,944.64 31,006.88 减：营 业外 支出 1,578,984.16 977,251.22 其中：非流 动资 产处 置损 失 375,220.65 275,684.40 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）248,687,048.65 130,171,752.32 减：所 得税 费用 54,815,577.47 17,996,106.19 五、
42、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）193,871,471.18 112,175,646.13 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 138,023,792.10 77,600,345.78 少数股 东损 益 55,847,679.08 34,575,300.35 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-5,007,341.19-2,905,597.26 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额-4,790,514.87-2,827,710.68（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被
43、 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益-4,790,514.87-2,827,710.68 2017 年第一季 度报告 15/19 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益-3,797,721.81-1,400,363.14 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额-992,793.06-1,427,347.5
44、4 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额-216,826.32-77,886.58 七、综 合收 益总 额 188,864,129.99 109,270,048.87 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 133,233,277.23 74,772,635.10 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 55,630,852.76 34,497,413.77 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.12 0.07（二）稀释 每股 收益(元/股)0.12 0.07 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被合 并方 在合 并 前实现 的净 利润 为
45、：0.00 元，上期 被合 并方 实现的净 利润 为：0.00 元。法定代 表人：张 水利 主管会 计工 作负 责人：邓 启东 会 计机 构负 责人：齐卫 东 母公司 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：厦门 象屿 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 59,749,370.55 14,568,031.71 减：营 业成 本 41,111,111.13 税金及 附加 210,946.91 906,429.81 销售费 用 136,646.45 40,143.48 管理费 用 6,615,700.25 4,576
46、,051.49 财务费 用-7,867,701.29-478,108.32 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）288,857.64 投资收 益（损失 以“”号填列）11,553,343.33 240,675,354.79 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 2,107,438.17 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）31,384,868.07 250,198,870.04 加：营 业外 收入 6,444.16 3,549.72 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 其中：非流 动资 产处 置损 失 2017 年第一季 度报告
47、 16/19 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）31,391,312.23 250,202,419.76 减：所 得税 费用 5,969,557.6 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）25,421,754.63 250,202,419.76 五、其 他综 合收 益的 税后 净额 1,132,074.00（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1,132,074
48、.00 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 1,132,074.00 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 26,553,828.63 250,202,419.76 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：张 水利 主管会 计工 作负 责人：邓 启东 会 计机 构负 责人：齐卫 东 合并 现金流
49、量表 2017 年1 3 月 编制单 位：厦门 象屿 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 48,794,079,411.00 21,916,090,558.61 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额
50、收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 2017 年第一季 度报告 17/19 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 14,658,609.47 16,924,475.18 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 103,721,484.18 146,416,131.23 经营活 动现 金流 入小 计 48,912,459,504.65 22,079,431,165.02 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 55,973,702,464.88 23,016,897,392.57 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付
