1、 北京万东医疗装备股份有限公司 600055 2007年半年度报告 北京万东医疗装备股份有限公司 2007年半年度报告 1 目 录 一、重要提示.1 二、公司基本情况.1 三、股本变动及股东情况.3 四、董事、监事和高级管理人员.5 五、董事会报告.5 六、重要事项.7 七、财务会计报告.11 八、备查文件目录.43 北京万东医疗装备股份有限公司 2007年半年度报告 1一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事钟义先生、独立董事曹红辉先生因公出差
2、未出席本次董事会，委托董事贺旋先生、独立董事朱小平先生代为行使表决权。3、公司半年度财务报告未经审计。4、公司负责人贺旋先生先生、主管会计工作负责人杨彦文先生及会计机构负责人（会计主管人员）井晓权先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：北京万东医疗装备股份有限公司 公司法定中文名称缩写：万东医疗 公司英文名称：Beijing Wandong Medical Equipment Co.,LTD.公司英文名称缩写：WDM 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：万东医疗 公司A股代码：600055 公司办公地址：
3、北京市朝阳区建国门外郎家园6号 邮政编码：100022 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：3、公司法定代表人：贺旋 4、公司董事会秘书：张丹石 电话：010-85892598 传真：010-85892598 E-mail：wdyL 联系地址：北京市朝阳区建国门外郎家园6号 北京万东医疗装备股份有限公司 2007年半年度报告 2公司证券事务代表：何一中 电话：010-85892598 传真：010-85892598 E-mail：wdyL 联系地址：北京市朝阳区建国门外郎家园6号 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：htt
4、p:/公司半年度报告备置地点：证券办公室(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 上年度期末 本报告期末 调整后 调整前 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 798,900,084.39 797,542,856.66 793,571,548.99 0.17所有者权益（或股东权益）451,861,909.07 449,007,195.84 445,192,826.00 0.64每股净资产(元)3.13 3.11 3.09 0.64上年同期 报告期（16月）调整后 调整前 本报告期比上年同期增减（）营业利润 9,216,835.23 12,220,080.26
5、 11,058,190.21-24.58利润总额 11,411,371.55 12,270,298.89 12,270,298.89-7.00净利润 10,069,713.23 10,613,063.54 10,613,063.54-5.12扣除非经常性损益的净利润 8,237,820.85 9,530,286.80 9,573,242.07-13.56基本每股收益(元)0.070 0.073 0.07-4.11稀释每股收益(元)0.070 0.073 0.07-4.11净资产收益率(%)2.23 2.49 2.49 减少 0.26 个百分点 经营活动产生的现金流量净额-59,306,068.
6、32-9,978,714.09-9,978,714.09-494.33每股经营活动产生的现金流量净额-0.41-0.07-0.07-485.71北京万东医疗装备股份有限公司 2007年半年度报告 32、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 27,200.00计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,615,000.00其他非经常性损益项目 189,692.38合计 1,831,892.38 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数
7、量 比例（%）发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 74,334,000 51.51-7,215,000-7,215,000 67,119,000 46.513、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 69,966,000 48.49 7,215,000 7,215,000 77,181,000 53.492、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 144,300,000 100.00 0 0 14
8、4,300,000 100.00 北京万东医疗装备股份有限公司 2007年半年度报告 4股份变动的批准情况 根据控股股东在公司股权分置改革中的承诺，2007 年 4 月 11 日限售期满新增可上市交易股份的数量为7,215,000股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数（户）8,357前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 北京万东医疗装备公司 国有法人 51.51 74,334,000 0 67,119,000 0 交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 其他 4.74 6,846
9、,977 0 未知 华夏成长证券投资基金 其他 3.71 5,352,059 0 未知 中国建设银行中信红利精选股票型证券投资基金 其他 1.78 2,575,263 0 未知 中国农业银行长盛动态精选证券投资基金 其他 1.73 2,499,962 0 未知 银丰证券投资基金 其他 1.58 2,273,095 0 未知 中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金 其他 1.39 1,999,915 0 未知 上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 其他 1.37 1,982,193 0 未知 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪 其他 1.22 1,753,
10、609 0 未知 中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品 其他 0.93 1,345,458 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 北京万东医疗装备公司 7,215,000 人民币普通股 交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 6,846,977 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 5,352,059 人民币普通股 中国建设银行中信红利精选股票型证券投资基金 2,575,263 人民币普通股 中国农业银行长盛动态精选证券投资基金 2,499,962 人民币普通股 北京万东医疗装备股份有限公司 2007年半年度报告 5银丰证券投资基金 2,273,
11、095 人民币普通股 中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金 1,999,915 人民币普通股 上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 1,982,193 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 1,753,609 人民币普通股 中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品 1,345,458 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 北京万东医疗装备公司为公司控股股东，与以上其他股东之间无关联关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间
12、 新增可上市交易股份数量 限售条件 2008年4月11日 7,215,000北京万东医疗装备公司 67,119,000 2009年4月11日 59,904,000自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董
13、事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)董事会报告 1、报告期内，公司经营层按照董事会的决策，根据年初制定的各项任务，积极推进生产经营活动的健康、平稳、有序开展。由于市场竞争的持续加剧，针对目前的市场格北京万东医疗装备股份有限公司 2007年半年度报告 6局公司对市场体系进行组织调整，强化市场职能，优化销售网络布局。公司在进一步提升竞争实力的基础上,加快研发速度，提升常规产品竞争能力，保证招标项目高中标率。同时以优势产品为基础，进一步加大大型设备市场和研发的投入力度，确保大型设备快速增长。公司在高频X 射线摄影装置及磁共振
14、成像系统等产品取得欧盟CE和美国FDA等质量体系及产品认证的基础上，继续加大国际市场的开拓力度。报告期内公司实现营业收入 20,903 万元，比上年同期降低 0.42，实现净利润 1,007 万元，比上年同期降低5.12。营业收入有所降低的原因为去年同期中标产品收入高于报告期内中标产品收入，净利润同比降低的主要原因是由于加大开拓市场力度致使销售费用增长所致。2、主要经济指标分析：报告期内应收账款较期初增长 43，主要是实施新会计准则，调整收入确定政策所致，本期大型机组分期付款销售产品的销售额增加，导致应收账款增加。报告期内其他应收款较期初增长 53，主要是中标保证金增加所致。经营活动的现金流量
15、净额比去年同期减少494.33，主要是销售商品收到的现金减少所致。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)医疗器械 199,398,827.78 129,180,638.68 35.22 1.77 0.23 增加1.27个百分点 维修、配件 9,629,640.35 8,050,358.55 16.40-31.11-28.98 减少2.51个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上
16、年增减(%)北京地区 16,092.21-2.78重庆地区 1,183.53 61.62南京地区 1,875.87 51.87广州地区 739.79-36.12湖南地区 1,011.44-23.05 北京万东医疗装备股份有限公司 2007年半年度报告 7(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和上市公司治理准则等法律法规规定及交易所要求，不断完善公司法人治理结构和方式，通过各项制度的完善和严格落实执行来保障公
17、司治理的规范和健康发展。报告期内，公司根据发展需要和监管部门的要求，对现有管理制度进行了全面梳理，结合公司实际情况，为防范和控制风险，以规范公司各种活动为内容从控制管理风险的角度出发，对公司现有的制度和流程进行补充和完善，建立一整套责任体系。同时，公司不断完善投资者关系管理，为公司法人治理、规范运作水平的进一步提高提供了重要保障。根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知要求，对照关于公司治理的有关规定，董事会对公司治理情况进行认真、全面的自查，结合自查情况制定了整改计划，促进公司规范运作，提高治理质量。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 公司 2006 年度利润分配方案
18、于 2007年4月27日召开的 2006 年度股东大会审议通过，公司以 2006 年末总股本 14,430 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.50 元（含税），合计派发红利7,215,000.00元。2007年6月19为股权登记日，2007年6 月25日为红利发放日，已实施完毕。(三)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)资产交易事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(五)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易 北京万东医疗装备股份有限公司 2007年半年度报告 8单位:元 币种:人
19、民币 关联方名称 关联交易内容关联交易定价原则 关联交易价格关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场价格 关联交易对公司利润的影响北京东康医用器械有限责任公司 射线产品零部件外加工 公平合理互利原则 协议价格658,044.00 3.4按工时以现金结算 高于协议价格 提高公司综合赢利能力 杭州万东电子有限公司 X射线管 市场原则 协议价格7,656,020.50 6.6现金结算 高于协议价格 提高公司综合赢利能力 北京万东鼎立医疗设备有限公司 移动式医用 X射线机 市场原则 协议价格63,888.89 0.06现金结算 高于协议价格 提高公司综合赢利能力 1)本公司接受母公
20、司的控股子公司北京东康医用器械有限责任公司提供的射线产品零部件外加工劳务。由于长期合作，双方协商确定的交易价格低于市场参考价格。2)本公司向参股子公司杭州万东电子有限公司购买 X 射线管。由于长期合作，交易价格低于市场参考价格。3)本公司向参股子公司北京万东鼎立医疗设备有限公司采购移动式医用 X 射线机。由于长期业务合作，交易价格低于市场参考价格。报告期内，无大额退货情形。公司主营业务是医用 X 射线机设备制造及销售，生产工艺比较复杂，技术密集，在保证技术工艺要求情况下，为控制生产成本，公司把部分专业化的零部件和小型移动式X光机向关联公司购买或者委托其外加工，此类关联交易将在一定时期内长期存在
21、。上述关联交易有利于公司合理配置资源，有效控制公司生产成本，对公司独立性无重大影响。2、非经营性关联债权债务往来 单位:万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 北京万东医疗装备公司 母公司 0 0 48.74 577.72合计-0 0 48.74 577.72报告期内公司未向控股股东及其子公司提供资金。北京万东医疗装备股份有限公司 2007年半年度报告 9关联债权债务形成原因为公司应付未付母公司的土地租赁费用。关联债权债务由双方协商后定期结算清偿。对于关联债权债务，双方无相关的承诺，对公司经营成果及财务状况无重大影响。3、其他重大关联交易
22、报告期内，公司继续租用万东公司位于北京市朝阳区建外郎家园 6 号 18916.2 平方米和北京市朝阳区三间房南里7 号71094.23平方米的土地，依照双方签订的土地租赁合同公司应支付其土地租赁费用48.74万元。报告期内，公司第四届董事会于 2007年4月27日举行第六次会议审议通过关于申请使用北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案。公司向北京医药集团有限责任公司申请人民币贰亿元（20000 万元）授信额度的资金支持。借款形式为北药集团委托北京银行向公司贷款。鉴于北京医药集团有限责任公司是公司的实际控制人，为本公司的关联方且交易金额超过 3000 万元，故上述事项构成重大关联交易。2007
23、年 5 月 14 日公司召开了 2007 年度第一次临时股东大会审议并通过。公司股东大会及董事会一次授权公司经营管理层视情况适时分次提取使用，由委托人北京医药集团有限责任公司、受托人北京银行股份有限公司、借款人北京万东医疗装备股份有限公司三方签订委托贷款协议书后执行。2007年6月25日三方签定委托贷款协议，公司借款 3000 万元，2007年6月28日，三方签定委托贷款协议协议，公司借款4000万元，累计借款7000万元。(六)托管情况 本报告期公司无托管事项。(七)承包情况 本报告期公司无承包事项。(八)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。(九)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担
24、保情况（不包括对子公司的担保）担保对象 名称 发生日期（协议签署日）担保金额担保 类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）中国有色金属建设股份有限公司 2002年2月1 日 3,000连带责任担保2002年2月1 日2016年2月1 日 否 否 北京万东医疗装备股份有限公司 2007年半年度报告 1 0累计 18 家买方医院 2004年8月26日 2,479.91连带责任担保2004年8月26日2009年12月30 日 否 否 报告期内担保发生额合计 0报告期末担保余额合计（A）5,479.91公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0报告期末对子公司担保余额合计
25、（B）0公司担保总额（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）5,479.91担保总额占公司净资产的比例 12其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）0担保总额超过净资产 50部分的金额（E）0上述三项担保金额合计（C+D+E）0 1、经股东大会审议批准公司与中国有色金属建设股份有限公司签署人民币 8000 万的互保协议，公司为中国有色金属建设股份有限公司提供担保。2002 年 2 月 1 日，本公司为中国有色金属建设股份有限公司提供担保，担保金额为 3,000 万元,担保期限为2002年2月1日至2016年2月
26、1日。该担保存在反担保，不存在逾期金额。2、根据公司董事会决议，公司陆续为采取买方信贷形式购买公司大型医疗设备的买方医院提供买方信贷担保，公司和医院通过合同约定，在医院没有还清银行贷款之前，其所向公司购买的设备所有权仍为公司所有买方医院以此作为对公司为其提供担保的保证。截止报告期末，公司为累计18家买方医院提供担保，担保金额为2,479.91万元,担保期限为2004年8月26日至2009年12月30日。报告期内，采取买方信贷形式购买公司大型医疗设备的买方医院按期偿还银行贷款，公司实际担保金额逐步下降，不存在逾期金额。(十)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(十一)承诺事项履行情况 北京
27、万东医疗装备股份有限公司 2007年半年度报告 1 1 报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 持有对象名称 最初投资成本（元）持股数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值（元）北京证券有限责任公司 10,000,000 10,000,000 0.66 0小计 1
28、0,000,000 10,000,000 0(十四)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 关于间接控股股东股权转让进展的事项 中国证券报 C001 版和上海证券报 14版 2007年1月20日 http:/关于公司有限售条件的流通股上市事项 中国证券报 C004 版和上海证券报 D8版 2007年4月6日 http:/关于使用北京医药集团有限责任公司委托贷款的事项 中国证券报 C017 版和上海证券报 27版 2007年4月28日 http:/关于公司使用北京医药集团有限责任公司委托贷款的事项 中国证券报 C008 版和上海证券报 D9版 2007年5
29、月15日 http:/关于公司注册地址变更完毕的事项 中国证券报 C004 版和上海证券报 D17 版 2007年5月24日 http:/七、财务会计报告（未经审计）（一）财务报表 北京万东医疗装备股份有限公司 2007年半年度报告 1 2资产负债表 2007年06月30 日 编制单位:北京万东医疗装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合 并 数 母 公 司 数 资 产 附注五 2007年6月30日 2006年12月31日附注五2007年6月30日 2006年12月31日 流动资产：货币资金 105,474,172.84 150,842,327.53 103,147,944.90 145,
30、219,647.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2,300,000.00 2,150,000.00 2,300,000.00 2,150,000.00 应收账款 153,118,175.57 106,786,635.18 150,529,750.09 98,036,470.03 预付款项 9,454,185.29 15,419,033.60 8,025,519.57 14,557,760.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 3,929,053.37 3,929,053.37 4,229,053.37 4,229,053.37 其他应收款
31、16,005,969.85 10,452,759.32 14,206,497.77 7,996,829.73 买入返售金融资产 存货 212,198,963.15 208,079,666.30 209,188,448.39 205,468,773.31 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 846,027.74 368,954.73 846,027.74 368,954.73 流动资产合计 503,326,547.81 498,028,430.03 492,473,241.83 478,027,489.70 非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资
32、 36,543,806.46 36,417,855.89 41,758,157.42 41,677,669.02 投资性房地产 固定资产 182,013,351.40 185,501,883.92 178,551,956.41 181,802,345.81 在建工程 67,812,266.61 67,760,396.21 67,812,266.61 67,760,396.21 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,284,807.83 5,914,986.33 5,277,536.90 5,904,624.20 开发支出 商誉 长期待摊费用 84,745.42 84,
33、745.42 递延所得税资产 3,834,558.86 3,834,558.86 3,652,710.24 3,652,710.24 其他非流动资产-非流动资产合计 295,573,536.58 299,514,426.63 297,052,627.58 300,797,745.48 资产总计 798,900,084.39 797,542,856.66 789,525,869.41 778,825,235.18 公司法定代表人:贺旋 主管会计工作负责人:杨彦文 会计机构负责人:井晓权 北京万东医疗装备股份有限公司 2007年半年度报告 1 3资产负债表（续）2007年06月30 日 编制单位:
34、北京万东医疗装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合 并 数 母 公 司 数 负债及股东权益 附注五 2007年6月30日 2006年12月31日附注六2007年6月30日 2006年12月31日 流动负债：短期借款 182,000,000.00 156,000,000.00 180,000,000.00 154,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 16,550,000.00 19,914,640.00 13,250,000.00 14,000,000.00 应付账款 79,637,241.97 94,186,103.68 81,6
35、46,371.33 92,440,567.66 预收款项 9,927,871.45 11,133,324.92 8,349,402.45 8,985,556.92 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 337,773.79 6,428,747.88 74,812.11 6,149,809.75 应交税费 12,647,765.26 16,791,869.34 12,581,062.06 16,195,664.95 应付利息 0.00 应付股利 11,921,383.30 8,204,686.91 11,921,383.30 8,204,686.91 其他应付款 12,134,62
36、6.71 10,118,445.27 12,066,123.31 9,181,360.77 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 4,700,000.00 4,700,000.00 其他流动负债 863,584.51 532,016.19 863,584.51 532,016.19 流动负债合计 326,020,246.99 328,009,834.19 320,752,739.07 314,389,663.15 非流动负债：长期借款 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 应付债券
37、 长期应付款 专项应付款 12,000,000.00 11,000,000.00 12,000,000.00 11,000,000.00 预计负债 递延所得税负债 66,013.51 66,013.51 66,013.51 66,013.51 其他非流动负债 非流动负债合计 16,266,013.51 15,266,013.51 16,266,013.51 15,266,013.51 负债合计 342,286,260.50 343,275,847.70 337,018,752.58 329,655,676.66 所有者权益：实收资本（或股本）144,300,000.00 144,300,000
38、.00 144,300,000.00 144,300,000.00 资本公积 162,638,781.78 162,638,781.78 162,638,781.78 162,638,781.78 减：库存股 盈余公积 51,353,472.90 51,353,472.90 51,175,961.67 51,175,961.67 一般风险准备 未分配利润 93,569,654.39 90,714,941.16 94,392,373.38 91,054,815.07 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 451,861,909.07 449,007,195.84 452,507,116.
39、83 449,169,558.52 少数股东权益 4,751,914.82 5,259,813.12 所有者权益合计 456,613,823.89 454,267,008.96 452,507,116.83 449,169,558.52 负债和所有者权益总计 798,900,084.39 797,542,856.66 789,525,869.41 778,825,235.18 公司法定代表人:贺旋 主管会计工作负责人:杨彦文 会计机构负责人:井晓权 北京万东医疗装备股份有限公司 2007年半年度报告 1 4利润表 2007年1-6月 编制单位:北京万东医疗装备股份有限公司 单 位:元 币种:人
40、民币 合 并 数 母 公 司 数 项 目 附注五 2007年1-6月 2006年1-6月 附注五 2007年1-6月 2006年1-6月 一、营业总收入 209,028,468.13 209,917,964.06 199,963,224.14 199,154,414.37 其中：营业收入 209,028,468.13 209,917,964.06 199,963,224.14 199,154,414.37 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 137,230,997.23 140,219,948.45 130,857,337.17 133,669,612.02 其中：营业成本
41、137,230,997.23 140,219,948.45 130,857,337.17 133,669,612.02 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,209,498.85 1,216,223.40 1,175,975.92 1,140,425.70 销售费用 27,495,052.21 21,864,934.36 25,407,769.99 19,762,122.86 管理费用 29,438,789.62 30,548,271.57 27,949,112.90 29,264,432.59 财务费用 4,51
42、7,783.39 5,010,396.07 4,460,857.90 4,982,585.25 资产减值损失 加：公允价值变动收益 投资收益 80,488.40 1,161,890.05 80,488.40 1,236,621.89 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益 三、营业利润 9,216,835.23 12,220,080.26 10,192,658.66 11,571,857.84 加：营业外收入 2,135,527.76 69,430.00 2,067,571.48 69,430.00 减：营业外支出-59,008.56 19,211.37-61,987.19 18,68
43、8.19 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额 11,411,371.55 12,270,298.89 12,322,217.33 11,622,599.65 减：所得税费用 1,849,556.62 1,582,503.52 1,769,659.02 1,508,854.14 五、净利润*9,561,814.93 10,687,795.37 10,552,558.31 10,113,745.51 归属于母公司所有者的净利润 10,069,713.23 10,613,063.54 10,552,558.31 10,113,745.51 少数股东损益-507,898.30 74,731.83
44、六、每股收益：（一）基本每股收益 0.07 0.07（二）稀释每股收益 0.07 0.07 公司法定代表人:贺旋 主管会计工作负责人:杨彦文 会计机构负责人:井晓权 北京万东医疗装备股份有限公司 2007年半年度报告 1 5现金流量表 2007年1-6月 编制单位:北京万东医疗装备股份有限公司 单 位:元 币种:人民币 合并数 母公司数 项 目 附注五本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 167,366,001.65 223,185,222.19 154,525,228.59 209,568,829.42 收到的税费返还 920,99
45、4.71 3,134,781.01 920,994.71 3,134,781.01 收到的其他与经营活动有关的现金 13,634,817.10 2,636,754.41 13,434,020.41 1,636,621.25 现金流入小计 181,921,813.46 228,956,757.61 168,880,243.71 214,340,231.68 购买商品、接受劳务支付的现金 145,682,567.59 154,250,023.78 134,011,080.77 137,350,011.11 支付给职工以及为职工支付的现金 35,381,077.56 32,076,619.70 34
46、,408,644.47 31,289,629.36 支付的各项税费 21,438,699.03 17,997,741.20 20,641,846.21 17,047,986.92 支付的其他与经营活动有关的现金 38,725,537.60 34,611,087.02 35,883,878.64 31,396,556.07 现金流出小计 241,227,881.78 238,935,471.70 224,945,450.09 217,084,183.46 经营活动产生的现金流量净额-59,306,068.32-9,978,714.09-56,065,206.38-2,743,951.78 二、投
47、资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,543,456.46 1,543,456.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 32,000.00 17,200.00 32,000.00 17,200.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 32,000.00 1,560,656.46 32,000.00 1,560,656.46 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 777,942.40 3,985,023.40 771,864.40 3,971,443.40 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小
48、计 777,942.40 3,985,023.40 771,864.40 3,971,443.40 投资活动产生的现金流量净额-745,942.40-2,424,366.94-739,864.40-2,410,786.94 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 112,000,000.00 46,000,000.00 110,000,000.00 46,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00 2,300,000.00 1,000,000.00 2,300,000.00 现金流入小
49、计 113,000,000.00 48,300,000.00 111,000,000.00 48,300,000.00 偿还债务所支付的现金 90,700,000.00 90,180,000.00 88,700,000.00 88,180,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,616,143.97 5,476,430.92 7,566,631.97 5,402,610.92 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 98,316,143.97 95,656,430.92 96,266,631.97 93,582,610.92 筹资活动产生的
50、现金流量净额 14,683,856.03-47,356,430.92 14,733,368.03-45,282,610.92 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物金净增加额-45,368,154.69-59,759,511.95-42,071,702.75-50,437,349.64 公司法定代表人:贺旋 主管会计工作负责人:杨彦文 会计机构负责人:井晓权 北京万东医疗装备股份有限公司 2007年半年度报告 1 6所有者权益变动表 2007年1-6月 编制单位:北京万东医疗装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项 目 实收资本(或股本)资本公积
