1、 中国医药保健品股份有限公司 600056 2009年半年度报告 中国医药保健品股份有限公司 2009年半年度报告 1 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事和高级管理人员情况.5 五、董事会报告.6 六、重要事项.8 七、财务会计报告(未经审计).12 八、备查文件.57 中国医药保健品股份有限公司 2009年半年度报告 2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)
2、公司半年度财务报告未经审计。(四)本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。(五)本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。(六)公司负责人董事长韩本毅先生、主管会计工作负责人总经理张本智先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务经理牛来保先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：中国医药保健品股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中国医药 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：中国医药 公司A股代码：6 0 0 0 5 6 3、公司注册地址：北京市海淀区西三环北路 21 号久凌大厦公寓楼 公司
3、办公地址：北京市崇文区光明中街 18 号美康大厦 邮 政 编 码：1 0 0 0 6 1 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：6 0 0 0 5 6 s o h u.c o m 4、法 定 代 表 人：韩本毅 5、公司董事会秘书：齐建西 电话：67164267 传真：67152359 E-m a i l：q i j x 9 9 9 y a h o o.c o m.c n 联系地址：北京市崇文区光明中街 18 号美康大厦 公司证券事务代表：张洪雁 电 话：6 7 1 6 4 2 6 7 传 真：6 7 1 5 2 3 5 9 E-m a i l：6 0 0 0 5 6 s o h u.
4、c o m 联 系 地 址：北京市崇文区光明中街 18 号美康大厦 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司半年度报告备置地点：北京市崇文区光明中街 18 号美康大厦二层 中国医药保健品股份有限公司 2009年半年度报告 3(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 3,392,075,122.82 2,440,808,368.36 38.97所有者权益（或股东权益）1,238,620,291.92 1,058,657,85
5、9.06 17.00每股净资产(元)5.1782 4.4259 17.00 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 172,398,906.35 125,942,919.94 36.89利润总额 172,556,149.42 123,630,258.83 39.57净利润 104,853,864.67 79,553,279.71 31.80扣除非经常性损益后的净利润 52,966,942.38 55,358,734.56-4.32基本每股收益(元)0.4384 0.3326 31.80扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.2214 0.2314-4.32稀释每股收益
6、(元)0.4384 0.3326 31.80净资产收益率(%)8.4654 6.8998 增加 1.57 个百分点经营活动产生的现金流量净额 483,537,619.56-24,209,190.80 2,097.33每股经营活动产生的现金流量净额（元）2.0215-0.1012 2,097.33 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-155,677.20除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 66,86
7、6,162.42除上述各项之外的其他营业外收入和支出 157,243.07其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,183,837.71少数股东权益影响额-878,574.39所得税影响额-17,286,069.32合计 51,886,922.29 中国医药保健品股份有限公司 2009年半年度报告 4三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 122,240,128 51.10-122,240,128-122,240,128 0
8、 03、其他内资持股 其中:境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 122,240,128 51.10-122,240,128-122,240,128 0 0二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 116,958,272 48.90 122,240,128 122,240,128 239,198,400 1002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 116,958,272 48.90 122,240,128 122,240,128 239,198,400 100三、股份总数 239,198
9、,400 100.00 0 0 239,198,400 100 股份变动的批准情况 根据本公司股权分置改革方案，经上海证券交易所核准，2009 年6 月18日本公司有限售条件的股份上市流通 90%，即122,240,128 股。中国医药保健品股份有限公司 2009年半年度报告 5(二)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 26,424 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 国有法人 61.10 146,160,000 0 无 中国再保险(集团)股份
10、有限公司集团本级集团自有资金007GZY001沪 其他 0.99 2,377,617 0 未知 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 其他 0.64 1,533,450 0 未知 中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金 其他 0.63 1,499,944 0 未知 中钢期货有限公司 其他 0.49 1,175,000 0 未知 中国财产再保险股份有限公司传统普通保险产品 其他 0.37 873,950 0 未知 徐雪锋 境内自然人 0.31 747,000 0 未知 中国人寿再保险股份有限公司 其他 0.30 726,300 0 未知 蒙仙花 境内自然人 0.20 500,000
11、0 未知 黄桂连 境内自然人 0.20 500,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 146,160,000 人民币普通股 中国再保险(集团)股份有限公司集团本级集团自有资金007GZY001沪 2,377,617 人民币普通股 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,533,450 人民币普通股 中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金 1,499,944 人民币普通股 中钢期货有限公司 1,175,000 人民币普通股 中国财产再保险股份有限公司传统普通保险产品 873,950 人民币
12、普通股 徐雪锋 747,000 人民币普通股 中国人寿再保险股份有限公司 726,300 人民币普通股 蒙仙花 500,000 人民币普通股 黄桂连 500,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人等情况。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司
13、董事、监事、高级管理人员的情况 经公司第四届董事会第 23 次会议决议，潘大海先生、俞纲先生因工作变动，不再担任公司副总经理职务。董事会聘任张力伟先生为公司副总经理。中国医药保健品股份有限公司 2009年半年度报告 6五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司 2009 年上半年经全体员工努力，取得了优异的经营业绩。公司营业收入 211,392 万元，比去年同期增加 45.31%；营业利润比去年同期增长 36.89%；公司净利润同比增长 31.8%。公司控股子公司通用美康、通用三洋和美康百泰均取得了丰硕成果。公司上半年收购了华立九州医药公司，目前已完成公司名称变更和工商变更手续
14、，新公司名称为美康九州医药有限公司。公司正在对美康九州公司进行续期审计以便最终完成和华立公司的最后清算。公司半年报中合并美康九州公司的财务数据是以2009年3月13日至6月30日期间的数据为基础数据。公司收购美康九州公司后，公司主营业务呈现新的增长点，公司医药销售快速增长，收入结构日趋合理。公司年初出售引玉公司使公司主业更加突出。公司目前正在建立全面风险管控体系，提高风险意识，规范业务操作流程，提高风险管理水平。同时，重点强调药品质量安全管理，严格执行 GSP和 GMP 的管理要求，将产品质量管理作为立企之本和兴企之源。为了积极应对危机，降本增效，公司通过各种形式倡导节约意识，以目标责任等形式
15、合理压缩费用，优化采购流程，降低管理成本。面对金融危机，公司提出“迎难而上，大力推进转型升级；稳中求进，确保公司健康发展”的总体要求，要求各业务单位“坚持做大贸易不动摇、坚持做强营销不动摇、坚持做好实业不动摇”，要抢抓机遇，确保全面超额完成全年各项任务目标。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)分行业 药品 1,049,587,029.66 885,598,347.95 15.62 56.75 60.38 减少1.91
16、个百分点医疗器械 598,341,945.03 574,037,811.64 4.06 37.33 36.95 增加0.26个百分点工程施工 49,780,897.97 47,259,876.37 5.06 255.33 356.14 减少20.98个百分点其他销售 415,525,056.21 369,761,418.43 11.01 25.28 25.15 增加0.09个百分点合计 2,113,234,928.87 1,876,657,454.39 11.20 45.64 46.94 减少0.79个百分点 2、主营业务分地区情况 地区 营业收入 国内实现收入 547，848，125.93国
17、外实现收入 1，565，386，802.94合计 2，113，234，928.87 主营业务构成情况的说明：公司名称 业务性质 注册资本 经营范围 资产规模 净利润 通用美康 进出口贸易 30,000 万元中西药材及其制剂销售、进出口 2,031,038,195.51 42,086,171.73 通用三洋 生产加工 10,000 万元 药品生产 292,823,651.67 33,651,380.88 美康百泰 销售医疗器材 1,000 万元 销售医疗器械 88,355,649.18 10,426,974.64 美康九州 医药批发 8,500 万元医药产品批发、进出口 422,290,497.
18、48-346,029.42 美康九州公司目前还未完成与华立医药公司的清算事宜，其报表合并日期从 2009 年3 月13 日至6月 30 日。3月 12 日之前的利润归原股东享有。公司为加快整合和业务对接，已组建医药商业事业部负中国医药保健品股份有限公司 2009年半年度报告 7责美康九州业务。并加大对美康九州的支持力度。根据公司董事会和股东大会的相关议案，公司为美康九州及其控股的北京美康永正医药公司合计提供 2.5 亿元人民币的贷款担保。预计美康九州公司可以实现全年任务计划。3、公司在经营中出现的问题与困难 人民币升值给公司带来的负面影响主要是出口下降和汇率风险，公司尽最大力量在增加出口的同时
19、减少汇兑损失。(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。(四)公司财务状况、经营成果分析 1、完成盈利预测的情况 单位:元 币种:人民币 盈利预测（本报告期）本报告期实际数 主营收入 2,113,234,928.87利润总额 172,556,149.42净利润 125,194,672.90 2、完成经营计划情况 单位:元 币种:人民币 原拟订的本报告期经营计划 本报告期实际数 收入 2,113,234,928.87成本及费用 1,876,657,454.39 中国医药保健品股份有
20、限公司 2009年半年度报告 8六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内，公司进一步完善法人治理结构。按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则、中国证监会及相关部门有关法律法规的要求，根据实际情况，对公司章程部分内容，以及公司内部审计制度进行了修订。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 公司 2008 年度未进行利润分配。(三)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 序号 证券品种 证券 代码 证券简称 初始投资金额（元）持有数量（股）期末账面值（元）占期末证券投资比例（）报告期损益（元）1 开放式基
21、金 040003 华安 富利 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 2.67 49,123.662 开放式基金 162206 荷银 货币 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 12.16 285,778.413 开放式基金 920001 中金 短债 50,000,000.00 49,741,345.00 50,006,531.74 12.16 15,568.02期末持有的其他证券投资 34,302,067.29/300,294,000.00 73.01 52,129,427.08报告期已出售证券投资损益
22、/14,386,265.25合计 145,302,067.29/411,300,531.74 100 66,866,162.42 2、持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券简称 初始投 资金额 占该公司股权比例（）期末账面值 报告期损益报告期所有者权益变动 会计核算科目股份来源600329 中新药业 424,000.00 0.025 899,906.83-295,326.46 可供出售金融资产 长期投资转入002257 立立电子 196,290.00 0.011 2,539.70 可供出售金融资产 一级市场申购600036 招商银行 33,087,777.29 0.11 300,
23、294,000.00 51,226,980.55 79,891,174.51 可供出售金融资产 长期投资转入合计 33,708,067.29/300,294,000.00 52,129,427.08 79,595,848.05/中国医药保健品股份有限公司 2009年半年度报告 93、持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 初始投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 招商证券 9,583,576.86 6,566,987.00 0.20 9,583,576.86 长期股权投资 长期投资 合计 9,583
24、,576.86 6,566,987.00/9,583,576.86/(五)资产交易事项 1、收购资产情况 单位:元 币种:人民币 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 资产收购价格 自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）资产收购定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)关联关系北京华立九州医药有限公司 100%股权 2009年3月13日 80,000,000-346,029.42 否 是 否 经公司第四
25、届董事会第 20 次会议审议，并经 2009年第一次临时股东大会批准，公司以自有资金收购了重庆华立和浙江华立所持华立九州 100股权，交易金额为 8000万元人民币。(六)报告期内公司重大关联交易事项 本报告期公司无重大关联交易事项。(七)重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项(1)托管情况 本报告期公司无托管事项。(2)承包情况 本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。2、担保情况 本报告期公司无担保事项。中国医药保健品股份有限公司 2009年半年度报告 10 3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。(八)承
26、诺事项履行情况 1、公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 自股改方案实施之日起，12 个月内不得上市交易或转让；在前项规定期满后 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股票不超过公司总股本的 5%；24 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股票累计不超过公司总股本的 10%；36 个月后通过证券所持牌交易出售剩余股票。继 2008 年6月 18 日通用技术集团解除限售股 11,959,920 股后，根据股改方案，2009 年6 月18 日解除剩余限售股 122,240,128股。(1)截至半年报披露日，是否存
27、在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(九)聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所：否(十)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十一)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 本报告期公司无其他重大事项。(十二)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称 及版面 刊载日期 刊载的互联网网站 及检索路径 关于收购北京华立九州股权有关事项的公告
28、中国证券报、上海证券报 2009年3月7 日 http:/第四届董事会第20次会议决议公告 中国证券报、上海证券报 2009 年 3 月 11 日 http:/关于收购北京华立九州股权的公告 中国证券报、上海证券报 2009 年 3 月 11 日 http:/关于召开2009年第一次临时股东大会的通知 中国证券报、上海证券报 2009 年 3 月 11 日 http:/关于引玉公司股权转让进展情况公告 中国证券报、上海证券报 2009 年 3 月 21 日 http:/2009 年第一次临时股东大会决议公告 中国证券报、上海证券报 2009 年 3 月 27 日 http:/第四届董事会第21
29、次会议决议公告 中国证券报、上海证券报 2009 年 3 月 31 日 http:/关于召开2008年度股东大会的通知 中国证券报、上海证券报 2009 年 3 月 31 日 http:/中国医药保健品股份有限公司 2009年半年度报告 11第四届监事会第11次会议决议公告 中国证券报、上海证券报 2009 年 3 月 31 日 http:/2008 年度股东大会决议公告 中国证券报、上海证券报 2009 年 4 月 25 日 http:/第四届董事会第23次会议决议公告 中国证券报、上海证券报 2009 年 4 月 29 日 http:/关于公司控股子公司更名的公告 中国证券报、上海证券报
30、2009 年 4 月 29 日 http:/有限售条件的流通股上市流通的公告 中国证券报、上海证券报 2009 年 6 月 11 日 http:/第四届董事会第24次会议决议公告 中国证券报、上海证券报 2009 年 6 月 19 日 http:/关于为控股公司提供担保公告 中国证券报、上海证券报 2009 年 6 月 19 日 http:/关于召开2009年第二次临时股东大会的通知 中国证券报、上海证券报 2009 年 6 月 19 日 http:/2009 年第二次临时股东大会决议公告 中国证券报、上海证券报 2009年7月8 日 http:/中国医药保健品股份有限公司 2009年半年度报
31、告 12七、财务报告（未经审计）(一)财务报表 合并资产负债表 2009年6月30日 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 891,824,544.32 465,336,547.26结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 5,254,956.32 1,639,400.00应收账款 817,245,074.88 485,146,568.41预付款项 106,908,396.75 121,482,731.69应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 39,794,254.26 25,390,828.06买入返售金融资产
32、 存货 814,058,566.00 733,349,151.98一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,675,085,792.53 1,832,345,227.40非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 411,300,531.74 345,683,581.17持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 58,783,422.79 53,610,211.36投资性房地产 18,087,853.38 18,497,374.20固定资产 100,494,634.40 103,111,759.77在建工程 1,663,502.02 150,314.90工程物资 固定资产清理
33、生产性生物资产 油气资产 无形资产 70,150,160.95 70,779,635.31开发支出 商誉 41,563,043.66长期待摊费用 递延所得税资产 14,946,181.35 16,630,264.25其他非流动资产 非流动资产合计 716,989,330.29 608,463,140.96资产总计 3,392,075,122.82 2,440,808,368.36 中国医药保健品股份有限公司 2009年半年度报告 13流动负债：短期借款 52,500,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 14,888,856.40 26,884,2
34、29.00应付账款 634,014,406.34 353,933,314.52预收款项 656,858,520.66 660,334,759.66卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 12,884,913.30 5,258,514.75应交税费-16,099,046.33-17,337,114.06应付利息 应付股利 17,135.47其他应付款 98,864,067.69 97,404,329.70应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,453,928,853.53 1,126,478,033.57非
35、流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 487,331,800.00 92,950,000.00预计负债 递延所得税负债 68,332,031.79 43,409,048.44其他非流动负债 非流动负债合计 555,663,831.79 136,359,048.44负债合计 2,009,592,685.32 1,262,837,082.01股东权益：股本 239,198,400.00 239,198,400.00资本公积 415,021,466.84 339,912,898.65减：库存股 盈余公积 107,601,864.25 107,601,864.25一般风险准备 未分配利
36、润 476,798,560.83 371,944,696.16外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,238,620,291.92 1,058,657,859.06少数股东权益 143,862,145.58 119,313,427.29股东权益合计 1,382,482,437.50 1,177,971,286.35负债和股东权益合计 3,392,075,122.82 2,440,808,368.36 中国医药保健品股份有限公司 2009年半年度报告 14母公司资产负债表 2009年6月30日 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 114,129,
37、431.77 133,196,475.08交易性金融资产 应收票据 应收账款 17,450,612.56 32,057,233.65预付款项 3,335,363.16 3,594,678.79应收利息 应收股利 54,025,378.83 54,025,378.83其他应收款 141,128,319.57 90,407,434.52存货 183,762.39 12,057,089.53一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 330,252,868.28 325,338,290.40非流动资产：可供出售金融资产 360,894,531.74 279,252,019.48持有至到期投资
38、 长期应收款 长期股权投资 490,301,833.89 414,301,833.89投资性房地产 18,087,853.38 18,497,374.20固定资产 35,079.88 56,864.68在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14,502,187.50 14,689,312.50开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 395,401.04 3,609,203.78其他非流动资产 非流动资产合计 884,216,887.43 730,406,608.53资产总计 1,214,469,755.71 1,055,744,898.93流动负债：短期借
39、款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 76,061,321.87 49,054,243.70预收款项 19,674.66 118,690.28应付职工薪酬 4,543,720.04 432,960.01应交税费 8,177,727.71 15,276,631.17应付利息 应付股利 其他应付款 118,947.43 13,786,037.04中国医药保健品股份有限公司 2009年半年度报告 15一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 88,921,391.71 78,668,562.20非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 68,332
40、,031.79 42,276,988.04其他非流动负债 非流动负债合计 68,332,031.79 42,276,988.04负债合计 157,253,423.50 120,945,550.24股东权益：股本 239,198,400.00 239,198,400.00资本公积 414,498,824.69 336,333,693.44减：库存股 盈余公积 107,601,864.25 107,601,864.25未分配利润 295,917,243.27 251,665,391.00外币报表折算差额 股东权益合计 1,057,216,332.21 934,799,348.69负债和股东权益合计
41、 1,214,469,755.71 1,055,744,898.93 中国医药保健品股份有限公司 2009年半年度报告 16合并利润表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,113,923,248.52 1,451,481,969.13其中：营业收入 2,113,923,248.52 1,451,481,969.13利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,011,418,665.10 1,363,072,734.22其中：营业成本 1,877,120,737.08 1,277,144,222.23利息支出 手续费及佣金支
42、出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,605,762.41 1,447,956.84销售费用 76,401,422.48 45,520,563.12管理费用 34,631,046.04 31,963,700.20财务费用 21,029,697.09 6,996,291.83资产减值损失-370,000.00加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）69,894,322.93 37,533,685.03其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）172,398,
43、906.35 125,942,919.94加：营业外收入 206,033.05 44,207.69减：营业外支出 48,789.98 2,356,868.80其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）172,556,149.42 123,630,258.83减：所得税费用 47,361,476.52 27,144,092.90五、净利润（净亏损以“”号填列）125,194,672.90 96,486,165.93归属于母公司所有者的净利润 104,853,864.67 79,553,279.71少数股东损益 20,340,808.23 16,932,886.22六、每股收
44、益：（一）基本每股收益 0.4384 0.3326（二）稀释每股收益 0.4384 0.3326 中国医药保健品股份有限公司 2009年半年度报告 17母公司利润表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 50,469,217.62 36,788,451.83减：营业成本 47,723,159.06 32,860,158.89营业税金及附加 37,857.58-114,778.85销售费用 1,591,245.31 3,772,020.25管理费用 7,058,214.14 6,072,933.39财务费用-697,290.51-996,538.
45、08资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）66,535,927.14 37,540,204.80其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）61,291,959.18 32,734,861.03加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）61,291,959.18 32,734,861.03减：所得税费用 17,040,106.91 7,174,888.94四、净利润（净亏损以“”号填列）44,251,852.27 25,559,972.09 中国医药保健品股份有限公司 2
46、009年半年度报告 18合并现金流量表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,837,324,029.80 2,012,966,859.77客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 40,189,094.79 38,524,901.86收到其他与经营活动有关的现
47、金 434,060,265.20 6,917,447.93经营活动现金流入小计 3,311,573,389.79 2,058,409,209.56购买商品、接受劳务支付的现金 2,647,681,479.32 1,956,969,717.83客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 23,212,119.40 23,499,075.84支付的各项税费 88,874,773.96 59,599,514.96支付其他与经营活动有关的现金 68,267,397.55 42,5
48、50,091.73经营活动现金流出小计 2,828,035,770.23 2,082,618,400.36经营活动产生的现金流量净额 483,537,619.56-24,209,190.80二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 351,635,982.85 93,798,589.40取得投资收益收到的现金 66,866,162.42 38,766,204.45处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 418,502,145.27 132,564,793.85购建固定资产、无形资产和其
49、他长期资产支付的现金 7,202,405.33 18,814,127.52投资支付的现金 301,594,000.00 127,699,083.90中国医药保健品股份有限公司 2009年半年度报告 19质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 57,881,646.13支付其他与投资活动有关的现金 320,280.64 450,300.00投资活动现金流出小计 366,998,332.10 146,963,511.42投资活动产生的现金流量净额 51,503,813.17-14,398,717.57三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 789,975.65其中：子公司
50、吸收少数股东投资收到的现金 789,975.65取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 789,975.65偿还债务支付的现金 107,582,348.44分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,355,062.88 46,381,265.12其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 109,937,411.32 46,381,265.12筹资活动产生的现金流量净额-109,147,435.67-46,381,265.12四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 42
