1、2016 年第三季 度报告 1/24 公司代 码:600052 公 司简 称:浙 江广 厦 浙江广厦股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年第三季 度报告 2/24 目录 一、重要提示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.7 四、附录.14 2016 年第三季 度报告 3/24 一、重重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整,不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏,并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报
2、告。1.3 公司负 责人 张汉 文、主管 会计工 作负 责人 张霞 及会 计机构 负责 人(会计 主管 人员)朱妙 芳 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位:元 币种:人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 5,326,941,700.14 5,870,298,133.43-9.26 归属于上市公司股东的净资 产 2,120,561,958.54 1,300,954,423.65 63.00 年初至 报告 期末(1-9 月)
3、上年初 至上 年报 告期末(1-9 月)比上年 同期 增减(%)经营活动产生的现金流量净 额 1,235,152,705.63 99,124,518.39 1,146.06 年初至 报告 期末(1-9 月)上年初 至上 年报 告期末(1-9 月)比上年 同期 增减(%)营业收 入 450,305,152.26 965,808,583.62-53.38 归属于上市公司股东的净利 润 443,550,358.01-103,890,387.99 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润-77,992,337.41-110,461,874.03 不适用 加权平均净资产收益率(%)25.2
4、1-5.40 不适用 基 本 每 股 收 益(元/股)0.51-0.12 不适用 稀 释 每 股 收 益(元/股)0.51-0.12 不适用 2016 年第三季 度报告 4/24 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位:元 币种:人 民币 项目 本期金 额(79 月)年初至 报告 期末金额(1-9 月)说明 非流动 资产 处置 损益-86,778.24 508,923,212.93 越权审 批,或无 正式 批准 文件,或偶 发性 的税收返还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助,但 与公 司正 常经 营业务密 切相 关,符合 国家 政策规 定、按照 一定标准定 额或 定量 持续
5、 享受 的政府 补助 除外 459,537.00 1,864,600.00 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用费-737,538.78 企业取 得子 公司、联营 企 业及合 营企 业的 投资成本小 于取 得投 资时 应享 有被投 资单 位可 辨认净资 产公 允价 值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素,如遭 受 自然灾 害而 计提 的各项资产 减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用,如安 置职 工的支 出、整合 费用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值部分 的损 益 同一控
6、 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业务外,持 有交 易性 金融 资产、交易 性金 融负债产生 的公 允价 值变 动损 益,以及 处置 交易 性金融资 产、交 易性 金融 负 债和可 供出 售金 融资产取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地产公 允价 值变 动产 生的 损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当
7、 期损益进行 一次 性调 整对 当期 损益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 47,169.81 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 12,310,427.15 11,659,510.59 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 2016 年第三季 度报告 5/24 所得税 影响 额-87,093.74-214,259.13 少数股 东权 益影 响额(税 后)合计 12,596,092.17 521,542,695.42 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东(或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 单 位:股 股东总
8、数(户)61,279 前十名 股东 持股 情况 股东名 称(全称)期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 广 厦 控 股 集 团 有 限公司 326,300,000 37.43 0 质押 326,300,000 境内非 国有法人 广 厦 建 设 集 团 有 限责任公 司 65,255,650 7.49 0 冻结 65,255,650 境内非 国有法人 山 西 信 托 股 份 有 限公 司 信 海 七 号 集合资金 信托 合同 18,550,000 2.13 0 未知 未知 卢振华 16,422,676 1.88 0 未知 境内自 然
9、人 杭州股 权管 理中 心 15,208,061 1.74 0 未知 未知 卢振东 8,522,821 0.98 0 未知 境内自 然人 郑瑶瑶 6,930,242 0.79 0 未知 境内自 然人 张素芬 5,775,800 0.66 0 未知 未知 杨凯 4,994,400 0.57 0 未知 未知 太 平 洋 证 券 股 份 有限公司 4,929,783 0.57 0 未知 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股 的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 广厦控 股集 团有 限公 司 326,300,000 人民币 普通 股 326,300
10、,000 广厦建 设集 团有 限责 任公 司 65,255,650 人民币 普通 股 65,255,650 山西信 托股 份有 限公 司 信海七 号集合资 金信 托合 同 18,550,000 人民币 普通 股 18,550,000 卢振华 16,422,676 人民币 普通 股 16,422,676 杭州股 权管 理中 心 15,208,061 人民币 普通 股 15,208,061 卢振东 8,522,821 人民币 普通 股 8,522,821 郑瑶瑶 6,930,242 人民币 普通 股 6,930,242 张素芬 5,775,800 人民币 普通 股 5,775,800 杨凯 4,9
11、94,400 人民币 普通 股 4,994,400 太平洋 证券 股份 有限 公司 4,929,783 人民币 普通 股 4,929,783 2016 年第三季 度报告 6/24 上 述股东关 联关系 或一致行 动的说明 广厦控 股集 团有 限公 司为 广厦建 设集 团有 限责 任公 司的控股股 东。卢振 华、卢 振 东、郑 瑶瑶 为广 厦控 股集 团有限公司的 一致 行动 人。表 决权恢复 的优先 股股东及 持股数量的说 明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 2016 年
12、第三季 度报告 7/24 三、重要事项 3.1 公 司主 要会 计报 表项 目、财 务指 标重大 变 动的 情况及 原因 适用 不适 用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 货币资 金 168,959,333.23 71,713,819.25 135.60%主要系 本期 房产 子公 司销 售回笼 增加所致。应收账 款 6,773,920.67 11,549,810.44-41.35%主要系 本期 子公 司收 回应 收影视 节目款较多 所致。其他应 收款 509,568,295.13 54,971,286.79 826.97%主要系 本期 转让 房产 子公 司股权,应收股权
13、转让 尾款 增加 所致。存货 2,928,553,777.15 4,781,781,142.17-38.76%主要系 本期 转让 房产 子公 司股权,合并范围 变动 所致。其他流 动资 产 23,910,638.67 11,721,514.61 103.99%主要系 本期 房产 项目 销售 回笼,预缴增值税 增加 所致。可供出 售金 融资产 530,960,931.36 193,051,160.00 175.04%主要系 对浙 商股 权的 核算 由成本 法转为按公 允价 值计 量,确认 的公允 价值变动损 益较 多所 致。长期股 权投 资 514,908,665.74 75,777,064.4
14、7 579.50%主要系 本期 转让 房产 子公 司雍竺 实业51%股 权,剩余49%股权 的 核算方 式调整所致。在建工 程 737,000.00-100.00%主要系 本期 装修 工程 完工 转出所 致。长期待 摊费 用 7,764,252.63 1,143,300.70 579.11%主要系 本期 房产 子公 司办 公楼等 装修费增加 所致。递延所 得税 资产 39,334,662.23 15,464,111.83 154.36%主要系 本期 房产 子公 司预 售售房 款回笼增加 所致。应付票 据 50,000,000.00-100.00%主要系 母公 司办 理的 银行 承兑汇 票本期到
15、期 归还 所致。应付账 款 203,031,055.94 403,762,480.52-49.72%主要系 房产 子公 司应 付工 程款本 期支付所致。预收款 项 1,527,926,484.24 261,747,370.04 483.74%主要系 本期 房产 子公 司预 售售房 款回笼增加 所致。应付利 息 1,098,331.25 8,400,838.30-86.93%主要系 本期 房产 子公 司项 目贷款 减少所致。其他应 付款 606,363,964.32 1,758,593,656.42-65.52%主要系 本期 向控 股股 东归 还拆借 资金较多所 致。一年内 到期 的非流动负 债
16、 420,000,000.00-100.00%本期转 让房 产子 公司 股权,合并 范围调整所 致。长期借 款 791,000,000.00-100.00%主要系 本期 房产 子公 司项 目贷款 提前归还所 致。资本公 积 103,312,503.81 45,541,886.51 126.85%主要系 本期 收到 控股 股东 支付2015 年度福添 影视 公司 业绩 承诺 的补偿 款所致。2016 年第三季 度报告 8/24 其他综 合收 益 317,909,771.36-376,788.22 不适用 主要系 对浙 商股 权的 核算 由成本 法转为按公 允价 值计 量,确认 的公允 价值变动损
17、 益较 多所 致。未分配 利润 659,964,534.71 216,414,176.70 204.95%主要系 本期 转让 子公 司股 权确认 收益增加所 致。利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 营业收 入 450,305,152.26 965,808,583.62-53.38%主要系 上期 房产 项目 竣工 交付集 中结转收入 较多 及转 让房 产子 公司股 权,合并范 围变 动所 致。营业成 本 327,441,643.10 703,226,842.90-53.44%主要系 上期 房产 项目 竣工 交付集 中结转收入,相 应结 转成 本较 多及转 让房产子公 司股 权
18、,合并 范围 变动所 致。营业税 金及 附加 25,244,003.98 70,027,466.71-63.95%主要系 上期 房产 项目 竣工 交付集 中结转收入,相 应计 提税 费较 多及转 让房产子公 司股 权,合并 范围 变动所 致。销售费 用 73,212,263.20 52,185,090.73 40.29%主要系 本期 房产 子公 司广 告及业 务宣传费增 加所 致。财务费 用 38,871,901.17 171,746,056.65-77.37%主要系 本期 母公 司借 款减 少所致。资产减 值损 失 25,584,670.19-7,176,855.12 不适用 主要系 本期
19、转让 子公 司股 权,应 收股权转让 尾款 增加,计 提相 应坏账 准备增加所 致。投资收 益 515,961,839.76 1,199,230.39 42924.41%主要系 本期 转让 子公 司股 权确认 收益增加所 致。营业外 收入 14,220,072.79 6,390,290.94 122.53%主要系 本期 收到 个人 股东 违反上 市交易规则 的交 易罚 金所 致。营业外 支出 1,244,040.87 1,983,695.56-37.29%主要系 上期 房产 项目 竣工 交付结 转收入,相 应计 提水 利建 设基 金增加 所致。所得税 费用-276,885.71 29,504,
20、771.04-100.94%主要系 上年 转让 房产 子公 司股权,合并范围 变动 所致。现金流量表表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 经营活 动产 生的现金流 量净 额 1,235,152,705.63 99,124,518.39 1146.06%主要系 本期 房产 子公 司预 售售房 款回笼增加 所致。投资活 动产 生的现金流 量净 额 52,493,702.07 211,787,061.64-75.21%主要系 上期 收到 转让 房产 子公司 广福置业的 股权 转让 尾款 较多 所致。筹资活 动产 生的现金流 量净 额-1,167,100,893.72-422,964,6
21、19.24 不适用 主要系 本期 向控 股股 东归 还拆借 资金较多所 致。2016 年第三季 度报告 9/24 3.2 重要 事项 进展 情况 及 其影响 和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.2.1 2015 年,公 司提 出了拟 退出 房地 产行 业的 计划,该事 项经 公司 第八 届董事 会第 六次会议 及2015 年 第二 次临 时 股东大 会审 议通 过,关联 董事及 关联 股东 回避 了表 决。具 体内 容详 见2015 年8 月 18 日在 上海 证券交 易所 网站 上 披露 的公 告 浙 江广厦 关于 拟退 出房地产 行业 的公 告(临2015-036)。公 司已
22、 于2015 年 度出 售子 公司 通和 置 业投资 有限 公司、浙江暄 竺实 业有 限公 司、杭州东 方文 化园 景观 房产 有限公 司股 权。根据公 司2016 年 1 月28 日召开 的第 八届 董事 会第 十次会 议审 议通 过的 关 于出售 广厦 房地产开发 集团 有限 公 司44.45%股权 暨关 联交 易的 议案,公司 将持 有的 广厦 房开 公司 44.45%股 权以7,523.24 万元 转让 给广 厦 控股公 司,并 于 2016 年2 月25 日办 妥工 商变 更手 续。2016 年5 月4 日召 开的 公 司2016 年第 二次 临时 股东 大会审 议通 过了 重大 资
23、产 重组相 关议 案,同意公 司将 持有 浙江 雍竺 实业有 限公 司51%的 股权 以及浙 江广 厦东 金投 资有 限公 司 100%的 股权 转让给广 厦房 开,交 易对 价 合计人 民 币110,986.37 万 元,房开 集团 将以 债权 支 付和现 金支 付进 行本次交易 对价 的支 付。截止 报告期 末,房开 集团 已经 按照 重大 资产 出售 协议 的约 定支 付第 一期股权转 让价 款,本次 交易 已经完 成资 产的 过户 及工 商变更 手续。3.2.2 2016 年2 月,公 司战略 投资 盛世 景资 产管 理股份 有限 公司(以 下简 称“盛 世景”)2000 万元,投 资
24、额 占其 注 册资本 比例 为 0.20%。2016 年 3 月 公司 与其 签署 战 略 合作 框架 协议(临2016-023),双方 将 围绕公 司的 转型 发展 展开 全面合 作,助 力公 司在 产 业并购、资本 运作 方面各项 工作 的开 展。2016 年6 月,公司 与盛世景 全资 子公 司共 同发 起设 立“嘉 兴广 厦盛 寰投 资合 伙企业(有限 合伙)”,投 资子 公司 广厦 传媒所 投资 和拍 摄的 影视 剧作品,截 止本 报告 期末,基金 已按 照相 关法律法规 的要 求已 完成 工商 登记手 续,并取 得了 营业 执照。基金 募集 工作 也已 完成,其中 普通 合伙人上海
25、 盛律 为执 行事 务合 伙人(GP),认 缴100 万 元,占 基金 份额 的 0.83%;子公 司广 厦传 媒认缴2,000 万 元劣 后级 有限 合伙份 额(劣后 级LP),占基金 份额 的 16.53%,华 融国际 信托 有限 责 任公司入 伙合 伙企 业并 认 缴10,000 万 元优 先级 有限 合 伙 份额(优先 级LP),占基 金份额 的 82.64%。具体内 容详 见2016 年 9 月27 日在 上海 证券 交易 所 网站 上 披露的 公告 关 于全资子公 司参 与设 立影 视项 目基金 的进 展公 告(临 2016-064)。2016 年9 月,公司 拟作 为 有限合 伙
26、人 参与 投资 以盛 世景全 资子 公司 深圳 市盛 世景投 资有 限 公司为基 金管 理人、以 霍尔 果斯盛 文景 行股 权投 资管 理有限 公司 为普 通合 伙人 所设立 的并 购基 金。2016 年第三季 度报告 10/24 该并购 基金 募集 规模 为 3,750 万 元,公司 拟认 缴并 购 基金 有限 合伙 份 额2,750 万元,占 并购 基金目标募 集总 额 的73.33%。该并购 基 金 的投 资协 议约 定,公司 拟缴 付的2,750 万元资 金仅 用于 并购基金向 路画 影视 进行 增资,且在 公司 退伙 前,该并 购基金 不会 投资 除路 画影 视以外 的其 他项 目。
27、具体内 容详 见2016 年 9 月27 日在 上海 证券 交易 所 网站 上 披露的 公告 关 于拟参投盛 世云 金基 金以 及对 外专项 投资 的公 告(临 2016-066)。3.2.3 2016 年9 月26 日公司 召 开的 第八 届董 事会第 十六 次会 议审 议通 过了 关 于对 外投 资设立全 资子 公司 的议 案,同意 在杭 州设 立全 资子 公司“浙江 广厦 体育 文化 有限公 司”,注 册资本拟 定1,000 万 元人 民币。具体 内容 请参 见公 司 于2016 年9 月27 日在 上海 证券交 易所 网站(http:/)及 上 海证 券报、证券时 报、中国 证券 报
28、披 露 的相 关公 告(公告 编号:临2016-065 和临 2016-067)。2016 年10 月12 日,浙江 广厦 体育文 化有 限公 司 已完成工 商注 册登 记手 续,并取得 了 工 商行 政管 理部 门 核发 的 营业 执照。2016 年第三季 度报告 11/24 3.3 公 司及 持股5%以 上的 股东 承 诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 承 诺背景 承 诺类型 承 诺方 承 诺内容 承 诺时间及 期限 是 否有履行 期限 是 否及时 严格履行 如 未能及时履 行应说明未 完成履行的 具体原因 如 未能及时 履行应说 明下一步 计划 与股改相关的承诺 其他 广厦控股 1、
29、如浙江广厦股东大会审议未通过浙江广厦及其控股子公司未来退出房地产开发业务的,本公司将在未来五年内,通过销售去化完成陕西广福置业项目的开发,或者以股权转让等符合法律法规的方式将其出售予独立第三方,并不再新增其他房地产开发项目。2、如浙江广厦股东大会审议通过浙江广厦及其控股子公司未来退出房地产开发业务,且浙江广厦及其控股子公司未能在三年内退出房地产开发业务的,为支持上市公司的转型发展,我公司及我公司关联企业承诺将以资产置换、现金购买等方式依照法定程序受让其尚未退出的房产项目。承诺时间:2015 年8 月20 日;期限:至浙江广厦及控股子公司完全退出房地产开发业务为止;是 是 不适用 不适用 其他承
30、诺 盈利预测及补偿 广厦控股 2014 年7 月17 日,公司与卢 英英、卢纲平签订置换协议、股权转让协议,将持有的浙江蓝天白云会展中心有限公司 96.43%的股权 和杭州华侨饭店有限责任公司 90%的股权与卢英英、卢纲平持有的东阳福添影视有限公司 100%的股权进行置 换。关联方广厦控股承诺,福添影视在 2014 年度、2015 年度、2016 年度净利润(扣除非经常性损益后的净利润)不低于人民币承诺时间:2014 年7 月;期限:三年(2014-2016 年);是 是 不适用 不适用 2016 年第三季 度报告 12/24 5,221.77 万元、6,272.96 万元、7,815.31
31、万元。如福添影视对应的 2014 年度、2015 年度、2016 年度实际盈利数(扣除非经常性损益后的净 利润)不足前述承诺数,广厦控股将以现金方式进行补偿。其他 浙江广厦 根据 2015 年9 月9 日公司召开 的 2015 年第二次临时股东大会审议通过的关于公司拟退出房地产行业的议案,公司自 2015 年9 月9 日 起三年内将在保证稳定、健康、持续发展的前 提下,综 合考虑各项目的不同开发阶段,有计划地逐步退出房地产行业。承诺时间:2015 年9 月;期限:三年(2015-2017 年);是 是 不适用 不适用 其他 广厦控股 2015 年7 月1 日,面对 证券市 场出现 的非理性下跌
32、,为维护公司股价稳定,保护全体股东的利益,公司控股股东、实际控制人承诺,自即日 起 6 个月内不通过二级市场减持其所持有的本公司股票。承诺时间:2015 年7 月1 日;期限:6 个月(2016 年1 月1 日)是 是 不适用 不适用 2016 年第三季 度报告 13/24 3.4 预测 年初 至下 一报 告 期期末 的累 计净 利润 可能 为亏损 或者 与上 年同 期相 比发生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不适 用 3.5 报告 期内 房产 销售 情 况(1-9 月 份)3.5.1 2016 年1-9 月,公 司实现 签约 面 积 135,801 平方米,同 比下 降3.34%,
33、主要原 因为 报告 期内处置 房地 产子 公司,合 并范围 发生 变化 所致;实 现签 约金额 190,354 万 元,同 比增长 75.43%,主要原 因为 南京 邓府 巷三 期项目 今年 开始 销售,实 现销售 金 额11.8 亿元,销 售单价 较高;以 及 杭州 天都 城 项 目销 售情 况良 好,且 销售 单价 同比 上升 较大所致。3.5.2 报 告期 内,公司 无 新增房 地产 储备,无 新开 工面积、竣 工面 积。3.5.3 主 要项 目销 售情 况 见下表:序号 地区 项目 权益 建筑总 面积()当期销 售面()当期 销售 金额(万 元)当期结 算面积()累计结 算面积()1
34、杭州余杭星桥 天都温 莎花园 100%62,874 4,619 3,755 3,846 35,153 2 天都爵 士花园 100%139,951 3,371 2,177 11,761 96,538 3 天都蓝 调公寓 100%160,810 850 541 17,909 109,195 4 天都紫 韵公寓 100%135,763 1,439 907 9,010 83,375 5 天都宾 果公寓 100%73,158 18,317 19,673 6 天都枫 桥公馆 100%102,501 63,185 43,650 7 南京 玄武区 邓府巷 项目三期 100%59,148 44,020 118,
35、000 公司名 称 浙江广 厦股 份有 限公 司 法定代 表人 张汉文 日期 2016-10-25 2016 年第三季 度报告 14/24 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单 位:浙江 广厦 股份 有 限公司 单位:元 币种:人 民币 审计类 型:未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资 金 168,959,333.23 71,713,819.25 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 6,773,920.67 11,549,810.44
36、 预付款 项 130,547,847.35 180,333,226.11 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 3,657,131.65 3,657,131.65 其他应 收款 509,568,295.13 54,971,286.79 买入返 售金 融资 产 存货 2,928,553,777.15 4,781,781,142.17 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 23,910,638.67 11,721,514.61 流动资 产合 计 3,771,970,943.85 5,115,727,931.02 非
37、流动资产:发放贷 款及 垫款 可供出 售金 融资 产 530,960,931.36 193,051,160.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 514,908,665.74 75,777,064.47 投资性 房地 产 固定资 产 205,609,461.28 211,733,500.12 在建工 程 737,000.00 工程物 资 2016 年第三季 度报告 15/24 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 8,929,353.78 9,200,636.02 开发支 出 商誉 247,463,429.27 247,463,429.27 长期待
38、摊费 用 7,764,252.63 1,143,300.70 递延所 得税 资产 39,334,662.23 15,464,111.83 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 1,554,970,756.29 754,570,202.41 资产总 计 5,326,941,700.14 5,870,298,133.43 流动负债:短期借 款 633,000,000.00 633,000,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 50,000,000.00 应付账 款 20
39、3,031,055.94 403,762,480.52 预收款 项 1,527,926,484.24 261,747,370.04 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 2,296,358.77 2,056,945.55 应交税 费 228,661,830.31 236,780,702.18 应付利 息 1,098,331.25 8,400,838.30 应付股 利 其他应 付款 606,363,964.32 1,758,593,656.42 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期
40、的非 流动 负债 420,000,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 3,202,378,024.83 3,774,341,993.01 非流动负债:长期借 款 791,000,000.00 应付债 券 其中:优先 股 永续债 长期应 付款 4,001,716.77 4,001,716.77 2016 年第三季 度报告 16/24 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 4,001,716.77 795,001,716.77 负债合 计 3,206,379,741.60 4,569,343,709.
41、78 所有者权益 股本 871,789,092.00 871,789,092.00 其他权 益工 具 其中:优先 股 永续债 资本公 积 103,312,503.81 45,541,886.51 减:库 存股 其他综 合收 益 317,909,771.36-376,788.22 专项储 备 盈余公 积 167,586,056.66 167,586,056.66 一般风 险准 备 未分配 利润 659,964,534.71 216,414,176.70 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 2,120,561,958.54 1,300,954,423.65 少数股 东权 益 所有者 权益 合计
42、2,120,561,958.54 1,300,954,423.65 负债和 所有 者权 益总 计 5,326,941,700.14 5,870,298,133.43 法定代 表人:张 汉文 主 管会 计工 作负 责人:张霞 会 计机 构负 责人:朱妙 芳 母公司 资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单 位:浙江 广厦 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型:未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资 金 4,554,002.62 1,003,425.08 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账
43、 款 预付款 项 应收利 息 应收股 利 3,657,131.65 3,657,131.65 其他应 收款 1,288,231,171.67 312,986,544.70 2016 年第三季 度报告 17/24 存货 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 233,680.47 124,258.47 流动资 产合 计 1,296,675,986.41 317,771,359.90 非流动资产:可供出 售金 融资 产 530,960,931.36 193,051,160.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,912,075,292.
44、35 2,477,985,955.24 投资性 房地 产 固定资 产 1,860,761.80 1,945,411.03 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 211,555.53 225,591.22 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 2,445,108,541.04 2,673,208,117.49 资产总 计 3,741,784,527.45 2,990,979,477.39 流动负债:短期借 款 633,000,000.00 613,000,000.00 以公允 价值 计量 且
45、其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 50,000,000.00 应付账 款 8,101,019.34 8,140,725.54 预收款 项 应付职 工薪 酬 1,633,676.99 1,291,841.63 应交税 费 4,000,614.02 4,107,271.01 应付利 息 1,098,331.25 1,208,504.98 应付股 利 其他应 付款 823,020,109.65 923,539,650.74 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,470,853,751.25 1,60
46、1,287,993.90 非流动负债:2016 年第三季 度报告 18/24 长期借 款 应付债 券 其中:优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 负债合 计 1,470,853,751.25 1,601,287,993.90 所有者权益:股本 871,789,092.00 871,789,092.00 其他权 益工 具 其中:优先 股 永续债 资本公 积 104,052,082.96 46,281,465.66 减:库 存股 其他综 合收 益 317,909,771.36-376
47、,788.22 专项储 备 盈余公 积 190,723,565.45 190,818,856.73 未分配 利润 786,456,264.43 281,178,857.32 所有者 权益 合计 2,270,930,776.20 1,389,691,483.49 负债和 所有 者权 益总 计 3,741,784,527.45 2,990,979,477.39 法定代 表人:张 汉文 主 管会 计工 作负 责人:张霞 会计 机构 负 责人:朱妙 芳 合并 利润表 2016 年1 9 月 编制单 位:浙江 广厦 股份 有限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计类 型:未经 审计 项目 本期金额(7-
48、9 月)上期金额(7-9 月)年初至报告期 期末金额(1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)一、营 业总 收入 33,733,891.40 575,717,430.19 450,305,152.26 965,808,583.62 其中:营业 收入 33,733,891.40 575,717,430.19 450,305,152.26 965,808,583.62 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 89,444,665.52 601,568,974.39 535,969,551.64 1,045,339,094.07 其中:营业 成本 22,040,86
49、2.84 462,112,669.98 327,441,643.10 703,226,842.90 2016 年第三季 度报告 19/24 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加-1,024,438.25 44,347,531.56 25,244,003.98 70,027,466.71 销售费 用 43,789,084.55 20,776,279.79 73,212,263.20 52,185,090.73 管理费 用 12,703,416.92 18,978,957.79 45,615,
50、070.00 55,330,492.20 财务费 用 13,348,972.83 57,721,368.90 38,871,901.17 171,746,056.65 资产减 值损 失-1,413,233.37-2,367,833.63 25,584,670.19-7,176,855.12 加:公允 价值 变动 收益(损失以“”号填 列)投资收 益(损失 以“”号填列)-11,470,249.19-658,807.93 515,961,839.76 1,199,230.39 其中:对 联营 企业 和合 营 企业的投 资收 益-11,470,249.19-658,807.93-13,953,81