1、 浙江广厦股份有限公司 600052 2006年年度报告 浙江广厦股份有限公司 2006年年度报告 1 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、主要财务数据和指标.2 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.11 八、董事会报告.11 九、监事会报告.16 十、重要事项.16 十一、财务会计报告.22 十二、备查文件目录.79 浙江广厦股份有限公司 2006年年度报告 1一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
2、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人楼江跃，主管会计工作负责人陈侠，会计机构负责人（会计主管人员）杨勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：浙江广厦股份有限公司 公司法定中文名称缩写：浙江广厦 公司英文名称：Zhejiang Guangsha Co.,Ltd.公司英文名称缩写：ZJGS 2、公司法定代表人：楼江跃 3、公司董事会秘书：张霞 电话：0571-87969988-1221 传真：0571-85125355 E-mail：
3、联系地址：浙江省杭州市玉古路 166 号 公司证券事务代表：邹瑜 电话：0571-87969988-1221 传真：0571-85125355 E-mail：联系地址：浙江省杭州市玉古路 166 号 4、公司注册地址：浙江省东阳市吴宁西路 21号 公司办公地址：浙江省杭州市玉古路 166 号 邮政编码：310013 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司年度报告备置地点：浙江省杭州市玉古路 166 号浙江广厦董事会办公室 6、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股
4、简称：浙江广厦 公司 A 股代码：600052 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993年 7月 13 日 公司首次注册登记地点：浙江省东阳市 公司法人营业执照注册号：3300001000957 公司税务登记号码：浙地税东字 330783704206103 公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：杭州市文三路 388 号钱江大厦 浙江广厦股份有限公司 2006年年度报告 2三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额-258,385,115.71净利润-255,207,649.9
5、0扣除非经常性损益后的净利润-264,278,790.86主营业务利润 145,527,389.61其他业务利润 3,882,314.91营业利润-87,435,564.91投资收益-170,352,898.28补贴收入 8,588,268.30营业外收支净额-9,184,920.82经营活动产生的现金流量净额-495,863,643.31现金及现金等价物净增加额 70,921,980.33(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 6,591,031.39各种形式的政府补贴 8,58
6、8,268.30扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-8,497,607.63所得税影响数-1,296,012.59少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）-1,093,436.31合计 9,071,140.96(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%)2004年 主营业务收入 661,125,065.57 844,755,345.14-21.74 573,899,356.57利润总额-258,385,115.71-146,753,399.32 54,924,996.
7、59净利润-255,207,649.90-183,931,319.42 17,632,977.01扣除非经常性损益的净利润-264,278,790.86-74,324,920.92 8,137,148.59每股收益-0.53-0.38 0.04最新每股收益-0.29 净资产收益率（%）-21.94-12.97 1.10扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）-22.71-5.24 0.51扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）-20.47-4.94 0.51经营活动产生的现金流量净额-495,863,643.31-143,669,750.83-9,471,
8、583.99每股经营活动产生的现金流量净额-1.03-0.30-0.02浙江广厦股份有限公司 2006年年度报告 3 2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%)2004年末 总资产 5,371,496,644.63 5,124,312,694.90 4.82 5,028,890,851.14股东权益（不含少数股东权益）1,163,461,296.16 1,418,389,200.27-17.97 1,597,225,207.52每股净资产 2.41 2.93-17.75 3.30调整后的每股净资产 2.21 2.92-24.32 3.28(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位
9、:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 483,633,492.00 779,928,692.18 120,771,717.48 57,387,759.91 34,055,298.61 1,418,389,200.27本期增加 279,745.79 57,378,759.91-255,204,934.89-197,546,429.19本期减少 57,378,759.91 57,378,759.91 57,378,759.91期末数 483,633,492.00 780,208,437.97 120,771,717.48 0-221,15
10、2,351.29 1,163,461,296.16资本公积变动原因：本期股权投资准备增加系控股子公司浙江天都实业有限公司根据浙江省杭州市余杭地方税务局余地税政2006第7 号减免税通知书的规定，收到的减免水利建设基金，和根据杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区贸易局余财企2006129号关于下达 20052006 年三产项目补助资金的通知，收到的天都休闲城项目补助，本公司按享有其权益比例计入 233,413.79 元；控股子公司浙江广厦教育发展有限公司本期接受捐赠，本公司按享有其权益比例计入 46,332.00 元。盈余公积变动原因：本期增减系根据财政部颁布的财企200667 号文件的规定，将法定
11、公益金余额转入法定盈余公积。法定公益金变动原因：本期增减系根据财政部颁布的财企200667 号文件的规定，将法定公益金余额转入法定盈余公积。未分配利润变动原因：本期增加均系本期净利润转入。四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 86,424,450 17.87 86,424,450 17.87其中：国家持有股份 境内法人持有股份 86,424,450 17.87 86,424,450 17.87境外法人持有股份 其
12、他 2、募集法人股份 141,681,042 29.30 141,681,042 29.303、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 228,105,492 47.16 228,105,492 47.16二、已上市流通股份 1、人民币普通 255,528,000 52.84 255,528,000 52.84浙江广厦股份有限公司 2006年年度报告 4股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 255,528,000 52.84 255,528,000 52.84三、股份总数 483,633,492 100 483,633,492 100 报告期后
13、到年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响 截止本年报披露日，公司股本增加为 871,789,093 股，相应每股收益变化为-0.29 元，每股净资产变化为 1.33 元。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 58,337前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例
14、(%)持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 广厦建设集团有限责任公司 其他 17.87 86,424,450 未流通 86,424,450 冻结 86,424,450金华市泰恒投资有限公司 其他 6.74 32,602,500 未流通 32,602,500 质押 32,600,000浙江万福建材有限公司 其他 3.88 18,752,900 未流通 18,752,900 未知 杭州股权管理中心 其他 3.26 15,790,154 未流通 15,790,154 未知 上海全球通房地产有限公司 其他 2.96 14,323,285 14,323,285 已流通
15、未知 上海邦斯安盈投资咨询有限公司 其他 1.31 6,328,302 6,328,302 已流通 未知 上海龙潭房地产开发有限公司 其他 1.17 5,645,361 5,645,361 已流通 未知 浙江广厦集团自应力水泥厂 其他 0.90 4,373,926 未流通 4,373,926 未知 浙江广厦股份有限公司 2006年年度报告 5招商证券股份有限公司 其他 0.89 4,299,906 4,299,906 已流通 未知 浙江广厦集团建筑装璜材料公司 其他 0.88 4,252,500 未流通 4,252,500 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类
16、上海全球通房地产有限公司 14,323,285 人民币普通股 上海邦斯安盈投资咨询有限公司 6,328,302 人民币普通股 上海龙潭房地产开发有限公司 5,645,361 人民币普通股 招商证券股份有限公司 4,299,906 人民币普通股 上海利有实业有限公司 2,625,009 人民币普通股 上海科美创业投资管理有限公司 2,436,712 人民币普通股 上海科美泰迪通信设备有限公司 2,004,140 人民币普通股 上海国际信托投资有限公司(邦联)持续增值主题投资资金信托(E-5002)1,920,442 人民币普通股 林尊达 1,591,004 人民币普通股 楼忠福 1,437,34
17、5 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 楼忠福为公司实际控制人。公司未知其他流通股股东之间是否有关联关系或为一致行动人。1）公司前十名股东中，浙江广厦自应力水泥制管厂、浙江广厦第一建材有限公司为广厦建设集团有限责任公司控股子公司。2)2006年6 月 14日刊登的关于金华市泰恒投资有限公司持有的股权转让，目前尚未过户。3）公司第一大股东广厦建设集团有限责任公司持有的本公司股权于被冻结及轮候冻结，有关公告刊登在2006年 8月29日的中国证券报和上海证券报上。4）公司第二大股东金华市泰恒投资有限公司持有的本公司股权32,600,000股质押，有关公告刊登在2006年6 月30日的
18、中国证券报和上海证券报上。2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：广厦建设集团有限责任公司 法人代表：楼明 注册资本：30,000 万元 成立日期：1994 年11月8 日 主要经营业务或管理活动：房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程一级、机电设备安装工程一级、园林古建筑工程一级的专业承包，地基与基础工程专业承包一级、建筑幕墙工程专业承包一级、水利水电工程施工总承包三级，承接境外工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，建筑材料制造（除水泥），建筑机械制造，二级房地产开发，服装
19、制造、销售，货运运输代理。材料制造、建筑机械制造、二级房地产开发。(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：广厦控股创业投资有限公司 法人代表：楼忠福 注册资本：85,000 元 成立日期：2002 年2 月5日 主要经营业务或管理活动：从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资，信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术型服务，企业资产重组、收购、兼并，企业投资。浙江广厦股份有限公司 2006年年度报告 6(3)自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：楼忠福 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：近五年来一直从事房地产业和建筑业方面的工作
20、最近五年内职务：曾担任广厦建设集团有限责任公司董事局主席，本公司董事长、副董事长、总经理。现任广厦控股创业投资有限公司董事局主席。(4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(5)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税后楼江跃 董事长 男
21、 332005年12月23日 2008年12月23日 1 7张 霞 副董事长、董事会秘书、副总经理 女 282005年12月23日 2008年12月23日 10.02蒋海华 董事、财务负责人 男 552005年12月23日 2008年12月23日 52,650 52,650 3柴 强 独立董事 男 462005年12月23日 2007年12月16日 4姚先国 独立董事 男 542005年12月23日 2007年12月16日 4王泽霞 独立董事 女 422005年12月23日 2008年12月23日 4金德钟 董事 男 582005年12月23日 2008年12月23日 3陈昌志 董事 男 41
22、2005年12月23日 2008年12月23日 3吕育土 监事会主席 男 552005年12月23日 2008年12月23日 51,597 51,597 11.6楼金生 监事 男 482005年12月23日 2008年12月23日 11,755 11,755 10.4翁银松 监事 男 39 2005年12月 2008年12月 2浙江广厦股份有限公司 2006年年度报告 723日 23日 陈 侠 总经理 男 422005年12月23日 2008年12月23日 1 8合计/董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历：(1)楼江跃,2002 年2 月至今任广厦房地产开发集团有限公司董事长；20
23、02 年12 月至今任浙江广厦股份有限公司董事长。(2)张 霞,曾在金华广福医院，广厦建设集团董事局秘书办、战略发展部工作。现任浙江广厦股份有限公司董事会董事、董事会秘书、副董事长、副总经理。(3)蒋海华,历任浙江省轻工业厅主办会计，东阳市统计局副局长，广厦建设集团企业管理部经理，财务管理总部经理。现任广厦房地产开发集团有限公司副总经理，浙江广厦股份有限公司董事。(4)柴 强,任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长兼秘书长、法定代表人，浙江广厦股份有限公司独立董事。(5)姚先国,1999 年-2005 年，任浙江大学经济学院常务副院长，2005 年至今任浙江大学公共管理学院院长、浙江广厦股
24、份有限公司独立董事。(6)王泽霞,2000 年-2002 年任杭州电子工业学院财经学院会计系主任，2002 年-2004年任杭州电子工业学院财经学院副院长，2004年12 月至今任杭州电子科技大学财经学院院长，浙江广厦股份有限公司独立董事。(7)金德钟,2001 年1 月-2003 年9 月任广厦建设集团主办会计、财务总监，2003年10 月至今任广厦控股创业投资有限公司财务管理总部副经理、浙江广厦股份有限公司董事会董事。(8)陈昌志,1995 年4 月-2001 年3 月任金信信托投资股份有限公司基金部、理财部经理助理、理财总部业务部经理、研发中心副经理。2001年 3月-2006 年7月任
25、通和投资控股有限公司综合管理部副经理、投资管理部副经理，任金华市泰恒投资有限公司董事,2005 年12 月至今任浙大网新股份有限公司总裁助理,浙江广厦股份有限公司董事。2006年至今任浙大网新股份有限公司总裁助理(9)吕育土,历任东阳市第三建筑工程公司工会主席，广厦建设集团办公室主任。现任广厦控股创业投资有限公司监事会主席，浙江广厦股份有限公司监事会主席。(10)楼金生,历任东阳市第三建筑工程公司动力科长，广厦建设集团有限责任公司企业管理总部经理，中国内审协会常务理事；现任浙江广厦股份有限公司审计部经理，浙江广厦股份有限公司监事。(11)翁银松,2000 年8月至今，在通和投资控股有限公司投资
26、管理部工作；任金华市泰恒投资有限公司监事、浙江广厦股份有限公司监事。(12)陈 侠,1999 年09月-2001 年09 月任舟山市金达城市信用社副总经理；2001年09 月-2002年03 月任舟山市金达农村信用社副理事长、副主任；2002 年04 月-2005年 02 月任舟山市金达农村信用社法人代表、主任；2005 年4 月-2005 年12 月任浙江广厦股份有限公司常务副总经理；2005 年12 月至今任浙江广厦股份有限公司总经理。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 楼江跃 广厦控股创业投资有限公司 董事 2003年1
27、1月28 日 2006年11月27 日 否 翁银松 金华市泰恒投资有限公司 监事 2000年8月1日 至今 否 吕育土 广厦建设集团有限责任公司 监事会主席 2003年11月28 日 2006年11月28 日 否 浙江广厦股份有限公司 2006年年度报告 8在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 楼江跃 广厦房地产开发集团有限公司 董事长 2001年6月13 日 2005年10月1日 是 柴 强 武汉东湖高新集团股份有限公司 独立董事 2005年2月22 日 2008年2月21 日 是 北京城建投资发展股份有限公司 独立董事 2002年
28、6月30 日 2005年6月30 日 是 中国房地产估价师与房地产经纪人学会 副会长兼秘书长、法定代表人 1999年3月1日 至今 是 姚先国 浙江新湖创业投资股份有限公司 独立董事 2004年12月10 日 2007年12月10 日 是 浙江大学公共管理学院 院长 2005年1月1日 至今 是 广厦房地产开发集团有限公司 独立董事 2006年4月27 日 至今 是 陈昌志 浙大网新股份有限公司总裁助理 总裁助理 2006年7月1日 至今 是 翁银松 通和投资控股有限公司 职员 2000年8月1日 至今 是 蒋海华 广厦房地产开发集团有限公司 董事长 2005年10月1日 至今(三)董事、监事
29、、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董、监事及高管人员年度报酬由公司管理层讨论拟定，先交董事长审批，再提请董事会薪酬与考核委员会审核。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：综合考虑董、监事及各高管人员在公司所从事事务的繁简程度、岗位的重要程度以及所需的专业知识等各种因素。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 朱新民 董事、副董事长 个人请辞 蒋海华 财务负责人 个人请辞 1、2006 年3月 7 日,公司五届二次董事会同意朱新民先生辞去公司董事职务。2、2006 年12 月15 日，五届十次董事会同意蒋海华先生辞去财务负责人
30、(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 1,467 人,需承担费用的离退休职工为 0 人 员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 技术人员 546财务人员 68行政人员 289生产销售人员 340浙江广厦股份有限公司 2006年年度报告 9 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生及以上 37本科学历 471大专学历 291 六、公司治理结构(一)公司治理的情况 2006 年，公司认真按照国家法律、法规及中国证监会发布的加强上市公司法人治理有关文件的要求，严格执行公司章程、三会议事规则及公司各项规章等，全体董事、监事和高级管理人员恪守诚心、勤勉和尽责的义务，切实维护了公司和
31、全体股东的根本利益。本报告期，公司修订并完善了公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则、监事会工作细则、总经理工作细则、独立董事制度、董事会秘书工作制度、信息披露管理办法等规章制度。公司将继续严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及中国证监会有关文件和相关法律法规的要求，进一步提升公司治理水平，完善公司法人治理结构。1、关于股东与股东大会：公司能够确保股东的合法权益，强化股东、股东大会和独立董事对公司控股股东和管理层的监督制约。公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，形式股东的表决权。公司关联交
32、易公平合理。2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会形式出资人的权利，未直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上互相独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，确保公司的重大决策能按照规范的程序作出。3、关于董事和董事会：本报告期，公司董事会进行了换届选举，新一届的董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的规定，公司董事会能够勤勉尽责地履行职责。公司董事会地运作严格按照国家法律法规进行，确保了高校、务实和科学的决策效率。4、关于监事和监事会：本
33、报告期，公司监事会进行了换届选举，公司监事会的人数和人员构成合规。报告期内，公司监事会认真履行职责，对公司财务、公司董事、经理合其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了绩效考核奖惩制度，按业绩和效益对管理人员进行考核和奖励。6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。7、关于信息披露与透明度：公司加强了信息披露和投资者管理工作，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，公司能够严格按照法律、法规和上海证券交易所股票上市规则的相关规定，准确、完整地披露有关信息，
34、并确保所有股东有平等的机会获得信息，促使公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司的投资价值。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注姚先国 10 10 0 0 柴强 10 9 1 0 王泽霞 10 0 0 0 浙江广厦股份有限公司 2006年年度报告 10 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事柴强先生对公司五届六次董事会中的关于广厦（南京）房地产投资实业有限公司融资计划的提案投弃权票，其他董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。2006
35、 年度，公司独立董事本着诚信勤勉的原则自觉履行其职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表了独立意见，保证了公司决策的科学性和公正性。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司业务完全独立于控股股东，具有完整的业务及自主经营能力。2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。3、资产方面：公司与股东之间的产权权属明确，产权清晰，拥有独立的无形资产。4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东职能部门间的从属关系。5、财务方面：公司设立了独立的财务会计职能管理部
36、门，独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。(四)高级管理人员的考评及激励情况 根据公司年度工作目标和计划的完成情况，以及各高级管理人员的岗位职责，由董事会薪酬与考核委员会对各高级管理人员的工作业绩进行考评，并根据考评结果进行人员调整及发放奖金。七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 1、公司于 2006年 6月 1日召开 2005年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年6 月2 日的中国证券报和上海证券报。(二)临时股东大会情况 1、第1 次临时股东大会情况：公司于2006 年5 月16 日召开2006 年第1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年5 月17 日的中国
37、证券报和上海证券报。2、第2 次临时股东大会情况：公司于2006 年6 月29 日召开2006 年第2 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年6 月30 日的中国证券报和上海证券报。八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 2006 年，面对房地产行业的宏观调控及同业竞争，在董事会的正确决策和股东支持下，经过全体员工的不懈努力，公司在生产经营、资本运作和公司治理方面取得了较好的成绩。一）公司主业稳定发展，持续盈利，经营状况整体良好 公司自 2002年由建筑业转入房地产业后，已先后开发了重庆广厦经典、翠湖龙庭，南京四季经典、四浙江广厦股份有限公司 2006年年度报告 11季阳光，杭州西湖时代广
38、场，现正在开发广厦天都城香榭花园和爱丽山庄、重庆广厦城、西安的凤凰新城和水岸东方、南京的邓府巷等项目。公司房地产业务近年持续盈利，房地产业已成为公司的主要经营收入及利润来源。2006 年度公司实现主营业务收入 661,125,065.57元，同比降低 21.74%，其中：商品房销售收入534,726,036.82 元，同比降低 24.14%，主要原因为大部分房产收入不能达到房地产收入确认条件，致使房产收入较少，实现毛利 111,569,463.25 元，毛利率为 20.86%；旅游服务收入 70,374,464.57 元，同比增长4.82%，水电行业收入39,714,620.77元，同比降低9
39、.85%。实现主营业务利润145,527,389.61元，同比降低 44.50%。实现净利润-255,207,649.90 元，2006 年每股收益为-0.53 元。截止 2006 年12月 31 日，公司总资产 5,371,496,644.63 元，比上年末增长 4.82%；净资产 1,163,461,296.16 元，比上年末降低 17.97%。二）公司连续二年出现亏损的原因分析 公司 2005 年、2006 年连续二年出现亏损主要是计提减值准备所造成：(1)2005 年度，公司投资的金信信托存在被托管的风险，根据谨慎性原则，公司对该笔投资计提了减值准备，同时考虑到通和控股是金信信托的大股
40、东，两者间具有较高关联性，同样出于谨慎性原则，公司对该笔投资也计提了减值准备，上述两项减值准备共计 15,769.38 万元（金信股份 1 亿元，通和控股 5,769.38 万元）。(2)2006 年度，金信信托已经被托管，通和控股的审计报告显示资不抵债，政府也组织了专门小组，处理通和控股的相关事务，鉴于上述情况，公司对该笔投资全额计提减值准备，计 15,109.81 万元。由于目前公司开发的楼盘除南京邓府巷项目外，重庆广厦城、杭州天都城、西安水岸东方都是大楼盘，项目开发周期较长、前期配套投入大，因此前期的盈利水平较低；此外，重庆、西安等西部城市消费水平和房地产价格相对较低，也限制了公司的盈利
41、水平；南京邓府巷项目尚未结转利润，上述多种因素导致公司虽然房产项目盈利，前景较好，但当年结转收入和盈利贡献尚不能弥补计提减值准备带来的亏损和个别非房地产项目引起的亏损。三）以股权分置改革为契机，实施资产重组，提高盈利能力，增强核心竞争力，促进公司可持续发展 2006 年第三季度沪深两市未进行股权分置改革的 A 股上市公司不足 90家，其中浙江未股改公司仅剩 3家，公司和实际控制人广厦控股，都倍感压力。公司管理层在股东的支持下，克服种种困难，做了大量艰苦的前期工作，积极与公司股东沟通，与中介机构反复仔细协商，最终制定了兼顾全体股东利益的股权分置改革方案，于 2007 年3月 20 日召开的股东会
42、获得通过，并于 2007 年4月 10 日刊登实施公告，圆满完成了股权分置改革工作。公司的股权分置改革与定向发行股份购买大股东的优质资产、出售低效资产相结合，通过定向发行股份购买优质资产、出售低效资产，改善资产质量，提高盈利能力，改善财务结构，大幅提高房地产业务的规模和收入，提升公司内在价值。股改方案实施完成后，公司在江浙沪地区的房地产经营规模迅速扩大，不仅增强了公司在江浙沪地区房地产市场的竞争优势，也为公司“重点开发江浙沪地区房地产项目”的发展战略规划更加清晰，将有利于公司未来持续稳定地发展。四）主要控股及参股公司的经营情况及业绩 1、主要控股公司的经营情况及业绩：单位：人民币元 公司名称
43、主营业务或产品 注册 资本 权益 比例 资产 规模 净利润 广厦重庆置业发展有限公司 房地产开发、旅游开发、农业开发、室内装饰、销售建筑材料。目前主要从事重庆“广厦城”项目、“翠湖龙庭”项目的开发 3,000 95%891,872,219.82-19,870,956.00浙江天都实业有限公司 旅游、花卉、苗木、蔬果的种植及销售、房地产开发及20,000 90%1,336,246,127.96-843,126.45浙江广厦股份有限公司 2006年年度报告 12物业管理；目前主要从事杭州“天都城”项目的开发 杭州华侨饭店有限责任公司 住宿、餐饮、娱乐 5,00090%147,997,769.43
44、30,390,293.85浙江蓝天白云会展中心有限公司 会展、餐饮服务 25,00095%303,509,490.47-10,419,549.65浙江广厦文化旅游有限公司 公园管理、旅游服务 5,00090%69,888,521.62-1,511,239.73浙江广厦教育发展有限公司 教育投资、教育后勤服务 5,00090%373,385,166.64 3,386,003.65浙江景宁英川水电开发有限公司 水电开发生产 14,04785%284,868,052.60 18,035,955.16陕西广福置业发展有限公司 房地产综合开发、销售 5,00038%556,057,223.16-13,8
45、79,201.49广厦(南京)房地产投资实业有限公司 房地产综合开发、销售，自有房屋、场地租赁，房屋拆迁服务，实业投资 12,000 54.16%1,263,759,997.36-41,488,210.45 2、投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 广厦房地产开发集团有限公司：注册资本 12,000 万元（本公司占 44.45%股权），主营业务范围为房地产综合开发、销售，房屋拆迁服务；截止 2006 年12月 31日，公司资产规模为 142,334.32 万元，净利润 591.41 万元，报告期内为本公司贡献的投资收益为 262.88 万元。3、主要供应商、客户情
46、况：前五名供应商采购金额合计 47,678.25 万元，占采购总额比重 53.04%。前五名销售客户销售金额合计 5,351.93 万元，占销售总额比重 8.10%。4、公司资产构成变化的主要因素 1)报告期内，公司资产构成的主要变化 科目 2006 年 2005 年 增减比例%其他应收款 37,396,984.49 230,948,692.07-83.81 存货 3,277,227,716.73 2,768,026,617.58 18.40 长期股权投资 394,447,643.25 623,638,570.58-36.75 固定资产 1,297,409,809.51 1,183,309,5
47、08.43 9.64 在建工程 131,481,482.31 114,801,614.91 14.53 短期借款 850,590,000.00 1,117,700,000.00-23.90 长期借款 1,336,700,000.00 489,000,000.00 173.35 报告期内，公司资产构成产生变化的主要影响因素：其他应收款同比减少系收回往来款所致；长期股权投资同比减少系股权投资差额摊销 2863.12 万元、收回累计投资额 5586.00 万元、对通和投资控股有限公司的股权投资提长期投资减值准备 15,109.81万元所致；长期借款同比大幅增加系水岸东方项目新增项目贷款款 15,00
48、0 万元及南京邓府巷项目新增项目贷款 69,000 万元所致。2)报告期期间费用及所得税情况 浙江广厦股份有限公司 2006年年度报告 13项目 2006 年 2005 年 增减比例%营业费用 52,335,726.80 72,389,481.28-27.70管理费用 54,438,008.29 88,408,917.23-38.42财务费用 130,071,534.34 114,915,969.62 13.19所得税 13,979,394.38 30,506,951.77-54.18报告期内，期间费用及所得税构成产生变化的主要影响因素：管理费用比上年减少了主要是坏账准备计提冲回、费用支出减少
49、、计提存货跌价准备所致；所得税减少系本期收入和利润减少所致。3)现金流量构成分析 项目 2006年 2005年 增减比例%经营活动产生的现金流量净额-495,863,643.31-143,669,750.83-投资活动产生的现金流量净额 146,256,470.48-8,733,743.58 1774.61%筹资活动产生的现金流量净额 420,528,468.50-573,419,225.55 173.34%报告期内，现金流量构成产生变化的主要影响因素：经营活动产生的现金流量净额为负主要系本期收入减少，资金回笼少所致；投资活动产生的现金流量净额较上年大幅增加系 2005 年收购资产而本期没有重
50、大资产收购所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅增加系获得银行借款所致。5、国家税务总局发布了 关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知，对此公司认为：(1)该通知进一步明确了土地增值税清算规则和方法,便于土地增值税政策的落实和执行,但在土地增值税缴纳标准等方面与以往规定无重大变化。(2)公司已按土地增值税相关政策和各地方政府规定,在房产实现销售的同时预交了土地增值税。公司在新项目的开发运营中对土地增值税问题已经作了预先考虑。(3)公司所开发的房产基本以普通居民住宅开发为主,因而受土地增值税影响相对较少。五）2007 年度主要工作计划 2007 年，机遇和挑战并存，随着金融、信贷
