1、600048 保利房地产（集团）股份有限公司2010年第三季度报告 保利房地产（集团）股份有限公司 600048 2010年第三季度报告 二零一零年十月 600048 保利房地产（集团）股份有限公司2010年第三季度报告 1目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.5 600048 保利房地产（集团）股份有限公司2010年第三季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3
2、 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 宋广菊 主管会计工作负责人姓名 朱铭新 会计机构负责人姓名 彭碧宏 公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人朱铭新及会计机构负责人彭碧宏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)136,788,953,499.32 89,830,723,861.34 52.27所有者权益（或股东权益）(元)27,077,623,881.92 25,088,237,101.19 7.93归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5
3、.9178 7.1279-16.98 年初至报告期期末（1-9月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-26,107,627,377.89-599.23每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-5.71-483.22 报告期（7-9 月）本报告期比上年同期增减(%)（7-9 月）年初至报告期期末（1-9 月）本报告期比上年同期增减(%)（1-9 月）归属于上市公司股东的净利润(元)663,461,818.63 69.87 2,290,723,109.72 28.21 基本每股收益（元/股）0.14 55.56 0.50 19.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.
4、15 150.00 0.50 28.21 稀释每股收益（元/股）0.14 55.56 0.50 19.05 加权平均净资产收益率（%）2.48增加 0.58 个百分点 8.81 减少 2.02 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.53增加 1.19 个百分点 8.87 减少 1.24 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额（19 月）非流动资产处置损益 29,778.53除上述各项之外的其他营业外收入和支出-27,402,058.56所得税影响额 4,325,618.21少数股东权益影响额（税后）7,262,722.27
5、合计-15,783,939.55 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 600048 保利房地产（集团）股份有限公司2010年第三季度报告 3报告期末股东总数（户）208,285前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 保利南方集团有限公司 2,029,551,570 人民币普通股广东华美国际投资集团有限公司 113,555,700 人民币普通股国信证券股份有限公司 52,000,000 人民币普通股博时价值增长证券投资基金 51,469,824 人民币普通股张克强 44,319,416 人民币普通股中国农业银行富
6、国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 41,890,444 人民币普通股百年化妆护理品有限公司 41,007,999 人民币普通股朱前记 38,824,127 人民币普通股中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 37,953,942 人民币普通股中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金 34,190,773 人民币普通股 2.3 报告期末“08 保利债”债券持有人情况表 报告期末债券持有人总数（户）227前十名“08保利债”债券持有人情况 公司债券持有人名称 期末持债数量（元）中国人寿保险股份有限公司 783,603,000中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 361,000,000
7、光大证券光大银行光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管 280,000,000新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪 230,000,000中英人寿保险有限公司 210,000,000中国平安保险（集团）股份有限公司 210,000,000新华人寿保险股份有限公司万能得意理财018LWN001 沪 200,000,000中国平安人寿保险股份有限公司 200,000,000中国人寿保险（集团）公司 190,000,000长城人寿保险股份有限公司自有资金 150,000,000嘉禾人寿保险股份有限公司万能个险万能 150,000,000 2.4 公司第三季度简要经营情况 报告
8、期内公司共有在建拟建项目 128 个，总占地面积 2860 万平方米，权益容积率面积 4231 万平方米。报告期内公司新拓展项目 13个，扩征用地两幅，新增权益容积率面积 421万平方米。本年 1-9 月份公司新开工面积 649万平方米，竣工面积 171万平方米，分别比去年同期增长 67.01和 42.34%；在建面积 1506 万平方米，比上年同期增长 43.47%；实现房地产销售签约面积 482.83万平方米，销售签约金额 413.96 亿元，比去年同期分别增长 23.09和 28.02。本年 1-9 月份公司实现营业收入 172.87 亿元，实现净利润 22.91 亿元。截止报告期末，公
9、司总资产 1367.89亿元，净资产 270.78 亿元，资产负债率为 78.92%。资产负债率较高的原因之一是期末预收账款高达 468.28 亿元，占总负债的 43.38%；负债总额中有息借款 566.90亿元，占总资产的 41.44%，实际负债水平合理；公司一年内到期借款余额 43.35 亿元，占有息借款的比例仅 7.78%，短期偿债压力较小。3 重要事项 600048 保利房地产（集团）股份有限公司2010年第三季度报告 43.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 单位：万元 项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度%主要原因 存货 10,157,827.
10、33 6,009,891.97 4,147,935.36 69.02 加大项目投入和项目拓展,经营规模扩大长期股权投资 85,875.42 24,645.94 61,229.48 248.44 对联营与合营企业投资增加 投资性房地产 375,528.57 80,738.79 294,789.78 365.12 南海保利水城、广州保利世贸中心等经营物业转入 预收款项 4,682,812.07 2,983,043.30 1,699,768.77 56.98 销售回款增加 应交税费-289,903.18-97,488.65-192,414.53-197.37 销售回款增加，相应预缴税金增加 其他应付
11、款 511,781.94 237,675.76 274,106.18 115.33 集团及少数股东提供的资金往来增加 长期借款 4,709,678.58 2,024,978.18 2,684,700.40 132.58 根据经营规模扩大的资金需求,适当增加借款规模 项目 本期数（1-9 月）上年同期数（1-9 月）增减额 增减幅度%主要原因 营业收入 1,728,692.48 1,145,108.37 583,584.11 50.96 公司业务增长,收入结转增加 营业成本 1,168,125.54 736,426.46 431,699.08 58.62 营业收入增长,相应成本结转所致 营业税金
12、及附加 151,203.82 108,151.82 43,052.00 39.81 营业收入增长,相应税金随之增长所致 资产减值损失-1,167.45-8,762.79 7,595.34 86.68 上期存货跌价准备转回较多 投资收益 5,219.19 141.47 5,077.72 3,589.28 本期处置广州滨江东项目产生收益较多少数股东损益 19,825.31 14,421.13 5,404.18 37.47 本期合作项目结转利润的比重较大 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 公司 2010 年非公开发行股已于 2010 年3 月18日公司第三届董事会第
13、六次会议和 2010 年4 月20 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司目前正在积极推进相关工作。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 2003年 5 月，保利集团、保利南方集团、上海三利分别与本公司签署了关于避免同业竞争的协议，承诺避免与本公司发生同业竞争。该承诺在报告期内得到了有效履行。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内公司未进行现金分红。保利房地产(集团)股份有限公司 法定代表人:宋广菊 2010年10月26 日 60
14、0048 保利房地产（集团）股份有限公司2010年第三季度报告 54 附录 4.1 合并资产负债表 2010年9月30日 编制单位:保利房地产（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 13,686,706,521.96 15,227,911,967.21 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 5,000,000.00 应收账款 255,076,331.87 467,048,570.72 预付款项 15,781,796,407.04 12,234,994,544.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收
15、利息 应收股利 其他应收款 586,606,436.41 470,286,457.33 买入返售金融资产 存货 101,578,273,257.40 60,098,919,702.29 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 131,888,458,954.68 88,504,161,242.03非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 858,754,195.82 246,459,399.85 投资性房地产 3,755,285,703.43 807,387,936.03 固定资产 215,722,902.75 206,214,77
16、6.96 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,036,709.75 6,501,132.50 开发支出 商誉 10,378,093.86 2,667,154.60 长期待摊费用 6,862,262.80 6,372,062.83 递延所得税资产 46,454,676.23 50,960,156.54 其他非流动资产 非流动资产合计 4,900,494,544.64 1,326,562,619.31 资产总计 136,788,953,499.32 89,830,723,861.34流动负债：短期借款 380,000,000.00 308,019,786.77
17、 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 600048 保利房地产（集团）股份有限公司2010年第三季度报告 6 应付票据 21,240,700.00 500,000.00 应付账款 2,893,740,854.80 2,721,142,884.81 预收款项 46,828,120,739.92 29,830,433,014.19 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 41,257,993.94 136,561,763.19 应交税费-2,899,031,831.69-974,886,522.44 应付利息 69,821,172.81 144,493,456
18、.88 应付股利 55,372,975.70 其他应付款 5,117,819,356.11 2,376,757,582.36 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 3,954,800,000.00 3,690,595,000.00 其他流动负债 流动负债合计 56,463,141,961.59 38,233,616,965.76非流动负债：长期借款 47,096,785,761.50 20,249,781,838.75 应付债券 4,269,197,944.31 4,261,882,636.94 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债
19、121,874,064.47 123,893,619.94 其他非流动负债 非流动负债合计 51,487,857,770.28 24,635,558,095.63 负债合计 107,950,999,731.87 62,869,175,061.39所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）4,575,637,430.00 3,519,721,100.00 资本公积 13,276,893,216.72 14,282,156,775.71 减：库存股 专项储备 盈余公积 419,702,992.34 419,702,992.34 一般风险准备 未分配利润 8,805,369,567.22 6,86
20、6,618,567.50 外币报表折算差额 20,675.64 37,665.64 归属于母公司所有者权益合计 27,077,623,881.92 25,088,237,101.19 少数股东权益 1,760,329,885.53 1,873,311,698.76 所有者权益合计 28,837,953,767.45 26,961,548,799.95 负债和所有者权益总计 136,788,953,499.32 89,830,723,861.34公司法定代表人:宋广菊 主管会计工作负责人:朱铭新 会计机构负责人:彭碧宏 600048 保利房地产（集团）股份有限公司2010年第三季度报告 7母公司
21、资产负债表 2010年9月30日 编制单位:保利房地产（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 2,680,060,248.80 2,664,085,741.96 交易性金融资产 应收票据 应收账款 76,248,917.31 117,491,589.14 预付款项 2,165,202,454.04 1,662,581,304.04 应收利息 应收股利 353,568,556.52 284,212,237.00 其他应收款 22,319,142,438.55 16,339,674,608.92 存货 8,713,795,47
22、7.12 6,906,026,665.01 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 36,308,018,092.34 27,974,072,146.07非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,487,147,520.66 3,206,858,881.76 投资性房地产 131,957,139.68 134,709,250.58 固定资产 12,906,279.57 12,784,729.11 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,454,842.69 5,212,672.23 开发支出 商誉 长期待摊费用 递
23、延所得税资产 5,328,974.43 5,491,434.65 其他非流动资产 非流动资产合计 4,642,794,757.03 3,365,056,968.33 资产总计 40,950,812,849.37 31,339,129,114.40流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 500,000.00 应付账款 224,020,040.06 329,982,757.04 预收款项 1,350,244,552.82 1,023,122,877.12 应付职工薪酬 6,057,417.02 35,283,490.90 应交税费-158,348,749.37-74,181,290.9260
24、0048 保利房地产（集团）股份有限公司2010年第三季度报告 8 应付利息 67,621,917.81 143,490,410.96 应付股利 其他应付款 9,804,383,575.08 4,330,512,482.48 一年内到期的非流动负债 700,000,000.00 1,100,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 11,993,978,753.42 6,888,710,727.58非流动负债：长期借款 4,698,090,000.00 340,000,000.00 应付债券 4,269,197,944.31 4,261,882,636.94 长期应付款 专项应付款 预
25、计负债 递延所得税负债 529,745.66 847,593.07 其他非流动负债 非流动负债合计 8,967,817,689.97 4,602,730,230.01 负债合计 20,961,796,443.39 11,491,440,957.59所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）4,575,637,430.00 3,519,721,100.00 资本公积 13,211,416,093.09 14,267,332,423.09 减：库存股 专项储备 盈余公积 419,702,992.34 419,702,992.34 一般风险准备 未分配利润 1,782,259,890.55 1,6
26、40,931,641.38所有者权益（或股东权益）合计 19,989,016,405.98 19,847,688,156.81 负债和所有者权益（或股东权益）总计 40,950,812,849.37 31,339,129,114.40公司法定代表人:宋广菊 主管会计工作负责人:朱铭新 会计机构负责人:彭碧宏 600048 保利房地产（集团）股份有限公司2010年第三季度报告 94.2 合并利润表 编制单位:保利房地产（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（79月）上期金额（79月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）
27、一、营业总收入 6,042,177,433.88 3,160,160,329.58 17,286,924,763.81 11,451,083,729.84其中：营业收入 6,042,177,433.88 3,160,160,329.58 17,286,924,763.81 11,451,083,729.84利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,102,492,753.71 2,708,332,926.37 13,953,278,364.37 8,993,032,732.85其中：营业成本 4,315,901,017.50 2,196,486,334.56 11,681,25
28、5,394.25 7,364,264,588.81利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 489,663,079.68 278,472,562.24 1,512,038,196.46 1,081,518,185.40销售费用 180,407,476.43 149,514,777.81 463,044,198.34 377,142,584.86管理费用 116,954,277.98 97,333,994.71 336,995,191.90 279,598,678.38财务费用 5,905,081.58-16,767,299
29、.49-28,380,154.75-21,863,363.34资产减值损失-6,338,179.46 3,292,556.54-11,674,461.83-87,627,941.26加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-977,046.50-192,966.50投资收益（损失以“”号填列）260,327.64 1,201,125.26 52,191,881.29 1,414,688.54其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,373,250.70-2,997,033.71 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）939,945,007.81 452,051,481.9
30、7 3,385,838,280.73 2,459,272,719.03加：营业外收入 7,077,750.15 167,778,190.50 16,121,399.66 175,442,067.02减：营业外支出 21,374,116.10 14,733,227.83 43,493,679.69 17,560,793.74其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）925,648,641.86 605,096,444.64 3,358,466,000.70 2,617,153,992.31减：所得税费用 260,064,775.60 163,290,797.32 869,48
31、9,810.34 686,314,297.47五、净利润（净亏损以“”号填列）665,583,866.26 441,805,647.32 2,488,976,190.36 1,930,839,694.84归属于母公司所有者的净利润 663,461,818.63 390,572,466.42 2,290,723,109.72 1,786,628,403.70少数股东损益 2,122,047.63 51,233,180.90 198,253,080.64 144,211,291.14600048 保利房地产（集团）股份有限公司2010年第三季度报告 10六、每股收益：（一）基本每股收益 0.14
32、0.09 0.50 0.42（二）稀释每股收益 0.14 0.09 0.50 0.42七、其他综合收益-8,900.00 153,433.92-2,044,332.21-4,415,457.90八、综合收益总额 665,574,966.26 441,959,081.24 2,486,931,858.15 1,926,424,236.94归属于母公司所有者的综合收益总额 665,472,170.84 390,725,900.34 2,290,706,119.72 1,786,890,128.71归属于少数股东的综合收益总额 102,795.42 51,233,180.90 196,225,738
33、.43 139,534,108.23公司法定代表人:宋广菊 主管会计工作负责人:朱铭新 会计机构负责人:彭碧宏 600048 保利房地产（集团）股份有限公司2010年第三季度报告 11母公司利润表 编制单位:保利房地产（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（79月）上期金额（79月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业收入 397,932,908.02 555,845,897.30 1,047,029,887.22 2,728,159,996.40减：营业成本 201,114,731.62 389,945,991
34、.42 645,555,256.20 1,536,852,788.43营业税金及附加 36,847,965.18 44,913,205.91 74,538,875.50 296,309,524.57销售费用 17,451,459.48 16,510,104.51 40,210,591.50 39,191,447.36管理费用 2,909,878.23 17,881,883.16 27,448,933.45 61,316,713.08财务费用 5,095,540.32-9,095,515.75-8,280,170.10-9,601,796.97资产减值损失-781,722.38 12,391.5
35、3-1,794,014.77-93,796,793.34加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-977,046.50-192,966.50投资收益（损失以“”号填列）25,582,519.18 1,201,125.26 290,563,105.18 459,827,688.54其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）160,877,574.75 95,901,915.28 559,913,520.62 1,357,522,835.31加：营业外收入 404,731.16 230,485.86 1,642,664.16 1,017,610.20减：营业外支出 48
36、4,452.19 676,741.22 1,320,354.75其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）161,282,305.91 95,647,948.95 560,879,443.56 1,357,220,090.76减：所得税费用 33,834,333.60 28,464,328.54 67,579,084.39 232,321,132.90四、净利润（净亏损以“”号填列）127,447,972.31 67,183,620.41 493,300,359.17 1,124,898,957.86五、每股收益：（一）基本每股收益 0.03 0.02 0.11 0.27（
37、二）稀释每股收益 0.03 0.02 0.11 0.27六、其他综合收益 七、综合收益总额 127,447,972.31 67,183,620.41 493,300,359.17 1,124,898,957.86公司法定代表人:宋广菊 主管会计工作负责人:朱铭新 会计机构负责人:彭碧宏 600048 保利房地产（集团）股份有限公司2010年第三季度报告 124.3 合并现金流量表 2010年19月 编制单位:保利房地产（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商
38、品、提供劳务收到的现金 34,507,741,162.01 29,533,987,400.48 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,465,861,487.27 1,362,518,941.82 经营活动现金流入小计 36,973,602,649.28 30,896,506,342.30 购买商品、接受劳务支付的现金
39、56,535,740,717.24 21,597,661,621.72 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 466,620,915.23 306,759,326.57 支付的各项税费 5,300,149,188.64 2,993,777,153.54 支付其他与经营活动有关的现金 778,719,206.06 768,737,917.70 经营活动现金流出小计 63,081,230,027.17 25,666,936,019.53 经营活动产生的现金流量净额-26
40、,107,627,377.89 5,229,570,322.77二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,729,512.36 取得投资收益收到的现金 2,901,748.66 213,563.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 285,354.50 73,498.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-12,586,611.71 收到其他与投资活动有关的现金 10,168,801.05 投资活动现金流入小计-9,399,508.55 12,185,374.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55,055,546.80 30,789,84
41、2.44 投资支付的现金 620,888,638.90 171,690,919.94 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 798,453,125.35600048 保利房地产（集团）股份有限公司2010年第三季度报告 13 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,474,397,311.05 202,480,762.38 投资活动产生的现金流量净额-1,483,796,819.60-190,295,387.69三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 184,131,290.00 7,859,849,984.14 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
42、金 184,131,290.00 44,500,000.00 取得借款收到的现金 38,627,087,533.31 8,313,507,763.53 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 38,811,218,823.31 16,173,357,747.67 偿还债务支付的现金 10,513,361,451.72 8,560,099,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,213,578,500.25 1,451,564,847.37 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 179,205,965.93 80,712,666.60 支付其他与筹
43、资活动有关的现金 34,054,287.44 23,988,172.64 筹资活动现金流出小计 12,760,994,239.41 10,035,652,020.01 筹资活动产生的现金流量净额 26,050,224,583.90 6,137,705,727.66四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,831.66-10,313.83五、现金及现金等价物净增加额-1,541,205,445.25 11,176,970,348.91 加：期初现金及现金等价物余额 15,227,911,967.21 5,469,760,525.36六、期末现金及现金等价物余额 13,686,706,521.96
44、 16,646,730,874.27公司法定代表人:宋广菊 主管会计工作负责人:朱铭新 会计机构负责人:彭碧宏 600048 保利房地产（集团）股份有限公司2010年第三季度报告 14母公司现金流量表 2010年19月 编制单位:保利房地产（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,400,056,773.26 1,799,699,536.54 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 30,581,100,450.29 8,372,
45、153,691.11 经营活动现金流入小计 31,981,157,223.55 10,171,853,227.65 购买商品、接受劳务支付的现金 3,213,026,377.08 3,243,369,592.57 支付给职工以及为职工支付的现金 41,315,969.19 61,898,138.52 支付的各项税费 254,503,803.09 483,081,451.92 支付其他与经营活动有关的现金 31,562,831,453.97 8,270,511,347.30 经营活动现金流出小计 35,071,677,603.33 12,058,860,530.31 经营活动产生的现金流量净额-
46、3,090,520,379.78-1,887,007,302.66二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,729,512.36 取得投资收益收到的现金 195,206,785.66 472,126,563.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 195,206,785.66 473,856,075.64 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,338,087.50 3,332,220.97 投资支付的现金 616,888,638.90 237,184,674.5
47、1 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 643,400,000.00 114,500,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,264,626,726.40 355,016,895.48 投资活动产生的现金流量净额-1,069,419,940.74 118,839,180.16三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 7,815,349,984.14 取得借款收到的现金 5,908,090,000.00 1,440,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5,908,090,000.00 9,255,349,984.14
48、偿还债务支付的现金 1,000,000,000.00 1,252,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 709,637,415.00 728,847,798.44 支付其他与筹资活动有关的现金 22,537,757.64 23,698,172.64 筹资活动现金流出小计 1,732,175,172.64 2,004,545,971.08 筹资活动产生的现金流量净额 4,175,914,827.36 7,250,804,013.06四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 15,974,506.84 5,482,635,890.56 加：期初现金及现金等价物余额 2,664,085,741.96 886,574,434.57六、期末现金及现金等价物余额 2,680,060,248.80 6,369,210,325.13公司法定代表人:宋广菊 主管会计工作负责人:朱铭新 会计机构负责人:彭碧宏
