1、 哈飞航空工业股份有限公司 600038 2012 年第三季度报告 600038 哈飞航空工业股份有限公司2012 年第三季度报告 1 目录 1 重要 提示.2 2 公司 基本 情 况.2 3 重要 事项.3 4 附录.5 600038 哈飞航空工业股份有限公司2012 年第三季度报告 2 1 重 要提 示 1.1 本公司董事 会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司第三季 度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 郭殿满 主管会
2、计工作负责人姓名 郭念 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郑庆友 公司负责人郭殿满、主管会计工作负责人郭念及会计机构负责人（会计主管人员）郑庆友声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司基 本 情况 2.1 主要会计数 据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)4,422,789,880.83 3,130,135,395.02 41.30 所有者权益（或股东权益）(元)1,545,337,399.93 1,505,379,057.36 2.65 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.58 4.46 2.6906 年初至报
3、告期期末（1 9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)23,145,798.46 82.76 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.07 82.76 报告期（7 9 月）年初至报告期期末（1 9 月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)27,499,129.08 73,693,342.57-13.04 基本每股收益（元/股）0.0815 0.2184-13.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.0796 0.2167-16.12 稀释每股收益（元/股）0.0815 0.2184-13.04 加权平均净资产收益率（%）1.7695
4、4.7900 减少 0.4035 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.7271 4.7508 减少 0.4729 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额（1 9 月）非流动资产处置损益-52,870.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 762,784.32 所得税影响额-106,487.15 600038 哈飞航空工业股份有限公司2012 年第三季度报告 3 合计 603,427.17 2.2 报告期末股 东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）31,127 前十名无限售条件流通
5、股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 哈尔滨航空工业（集团）有限公司 168,856,523 人民币普通股 中国建银投资有限责任公司 30,266,717 人民币普通股 南方证券有限公司 4,414,235 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司上海市分行 3,883,006 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 3,227,757 人民币普通股 中国银行招商先锋证券投资基金 2,640,917 人民币普通股 渤海证券建行滨海1 号民生价值 集合资产管理计划 2,160,367 人民币普通股 邓宏勋 1,843,023 人民币普通股 华泰证券股
6、份有限公司 1,695,072 人民币普通股 交通银行股份有限公司光大保德信中小盘股票型证券投资基金 1,561,139 人民币普通股 3 重 要事 项 3.1 公司主要会 计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用（1）资产负 债表项目：1）应收票据2012 年 9 月30 日期末数 为 29,327,441.10 元，比 期初数减少 44.15%，原因 是票据到期支付。2）其他应收 款 2012 年9 月 30 日期末 数为 4,249,999.94 元，比 期初数增加 43.30%。原因 是本年 度 正在周转的备用金，年末统一结清。3）存货 2012 年9 月30 日期末
7、数为 3,260,663,665.7 元，比期 初数增加 92.24%，主要原 因是为生产储备的材料及正处于生产状态的在制品增加。4）在建工程 款 2012 年9 月 30 日期末 数为零元，比期初数减少 100%，主 要原因系在建工程已全部转固。5)固定资产 清理 2012 年9 月30 日期 末数为 119,029.91 元，比 期初数增加 100%，原因是 部分固定 资产尚未清理完毕。6）应付账款2012 年 9 月30 日期末数 为 1,781,689,199.91 元，比期初增加 110.01%，主 要原因系公司预期经营生产规模扩大导致采购增加。7）预收账款2012 年 9 月30
8、日期末数 为 638,510,849.41 元，比 期初数增加 41.84%，主要 系预收客 户订购飞机款。8)应交税金2012 年 9 月30 日期末数 为 7,692,753.01 元，比期 初数增加 114.14%，主要 系本期销项税增加。9）其他应付 款 2012 年9 月 30 日期末 数为 1,207,856.05 元，比 期初数减少 34.54%，主要 原因支 付 部600038 哈飞航空工业股份有限公司2012 年第三季度报告 4 分年初挂帐往来款。10）其他流 动负债 2012 年 9 月30 日 期末数为 257,958,713.03 元，比期初数增加 34.87%，主要原
9、因预提飞机欠装件成本增加。(2)利润表、现金流量表项目 1）营业税金 及附加 2012 年 1-9 月发 生数为 94,280.92 元，较 上期增加 161.05%，原因 是营业税应税劳务费增加。2）销售费用2012 年 1-9 月发生数为 26,674,502.71 元，较上期 增加 39.66%，主要原因是接装培训费用增加。3)财务费用2012 年 1-9 月发生数为-2,083,787.76 元，比上年 减少 535.38%，原因是利息收入增加，汇兑损失减少所致。4）资产减值损失 2012 年1-9 月发生数 为-6,983,926.43 元，比 上年减少 64%，原因是本期欠款回收
10、额较上年同期减少。5）投资收益2012 年 1-9 月发生数为-8,627,778.76 元，较上期 增加 100%，主要原因是上年同期未确认投资收益。6）营业外收 入 2012 年 1-9 月发生数 为 849,579.5 元，比上年 增加 72.22%，主要原因是保险赔款收入增加。7）营业外支 出 2012 年 1-9 月发生数 为 139,665.18 元，比上年 减少 74.04%，主要原因是本期固定资产清理损失减少。8）收到的其 他与经营活动有关的现金 2012 年 1-9 月发生数 为 3,257,597.43 元，比上 期降低 88.04%，主要原因是收到银 行退回承兑汇票保证金
11、减少。9）支付的其 他与经营活动有关的现金 2012 年 1-9 月发生数 为 25,694,541 元，比上期 减少 40.56%，主要原因是支付银行承兑汇票保证金减少。10）处置固 定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2012 年 1-9 月发 生数为 110,900 元，比上期减少 42.65%，主要 原因是固定资产清理收入减少。3.2 重大事项进 展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 本公司于 2012 年2 月7 日 停牌，并于 2 月14 日公 告筹划重大资产重组事项，5 月28 日公告 哈飞股份发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案，7 月 12
12、 日公告 哈飞股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）。具体内容详见当日上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站。目前本公司及交易对方正在积极推进重大资产重组相关工作，就本次重大资产重组事项与相关主管部门进行沟通、申请备案及审批。股东大会召开前，本公司董事会将每 30 日就 本次重大资产重组的最 新进展情况予以公告。3.3 公司、股东 及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不 适用 3.4 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不 适用 3.5 报告期内现 金分红政策的执行情况 根据公司 2012 年6 月18
13、 日召开的 2011 年度股东大 会审议通过的公司 2011 年度利润分 配方案，公司以 337,350,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），扣税后每 10 股 派发现金红利 0.9 元，共计派 发股利 33,735,000 元，本次不进行资本公积金转增股本。本次分配的股权登记日为：2012 年8 月10 日，除息日 为：2012 年8 月13 日，股利发放日为：2012 年8 月17 日。哈飞航空工业股份有限公司 法定代表人:郭殿满 2012 年 10 月 24 日 600038 哈飞航空工业股份有限公司2012 年第三季度报告 5 4 附录 4.1 资
14、产 负 债表 2012 年 9 月30 日 编制单位:哈飞航空工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 136,646,230.35 151,444,619.79 交易性 金融资产 应收票 据 29,327,441.10 52,515,292.83 应收账 款 464,345,323.35 642,916,337.33 预付款 项 104,982,434.50 139,629,721.55 应收利 息 应收股 利 94,800.00 94,800.00 其他应 收款 4,249,999.94 2,965,781.36
15、存货 3,260,663,665.70 1,696,185,226.28 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 4,000,309,894.94 2,685,751,779.14 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 278,485,772.95 287,113,551.71 投资性 房地产 固定资 产 127,419,328.60 138,614,923.09 在建工 程 1,101,278.38 工程物 资 固定资 产清理 119,029.91 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 开发支 出 商誉 长期待 摊 费用
16、递延所 得税资产 16,455,854.43 17,553,862.70 其他非 流动资产 非流 动资产合计 422,479,985.89 444,383,615.88 资 产总计 4,422,789,880.83 3,130,135,395.02 流 动 负 债：短期借 款 交易性 金融负债 应付票 据 178,843,000.00 180,924,708.00 应付账 款 1,781,689,199.91 848,396,970.98 预收款 项 638,510,849.41 450,163,555.30 应付职 工薪酬 11,550,109.49 6,553,579.02 应交税 费 7
17、,692,753.01-54,385,563.04 600038 哈飞航空工业股份有限公司2012 年第三季度报告 6 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 1,207,856.05 1,845,157.74 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 257,958,713.03 191,257,929.66 流动 负债合计 2,877,452,480.90 1,624,756,337.66 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 非流 动负债合计 负 债合计 2,877,452,480.90 1,624,756,3
18、37.66 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）337,350,000.00 337,350,000.00 资本公 积 625,366,084.70 625,366,084.70 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 144,718,713.43 144,718,713.43 一般风 险准备 未分配 利润 437,902,601.80 397,944,259.23 所有者权益（或股东权益）合计 1,545,337,399.93 1,505,379,057.36 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 4,422,789,880.83 3,130,135,395.02 公司法定
19、代表人:郭殿 满 主管 会计工作负责人:郭念 会计机构 负责人:郑庆 友 600038 哈飞航空工业股份有限公司2012 年第三季度报告 7 4.2 利润表 编制单位:哈飞航空工业股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期 期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告期 期 末 金额（1-9月）一、营业收入 574,268,211.12 640,716,211.63 1,397,379,309.79 1,340,760,389.39 减：营 业成本 480,112,616.22 547,664,833.66
20、1,170,554,076.28 1,165,552,826.73 营 业税金及附加 26,526.57 21,085.54 94,280.92 36,116.44 销 售费用 9,640,675.50 9,591,292.47 26,674,502.71 19,099,134.52 管 理费用 55,935,988.58 44,727,636.66 112,781,896.77 97,799,032.04 财 务费用-1,215,413.06 1,532,798.70-2,083,787.76 478,617.31 资 产减值损失-5,223,662.37-6,983,926.43-19,4
21、01,717.83 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）投 资收益（损失以“”号填列）-2,842,625.31-8,627,778.76 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益-2,842,625.31-8,627,778.76 二、营业利润（亏损以“”号填列）32,148,854.37 37,178,564.60 87,714,488.54 77,196,380.18 加：营 业外收入 832,926.73 22,912.06 849,579.50 493,319.03 减：营 业外支出 58,462.18 139,665.18 538,083.62 其中：非流动资产处置损失 489
22、,000.36 52,870.00 489,000.36 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）32,923,318.92 37,201,476.66 88,424,402.86 77,151,615.59 减：所 得税费用 5,424,189.84 5,580,221.48 14,731,060.29 11,572,742.32 四、净利润（净亏损以“”号填列）27,499,129.08 31,621,255.18 73,693,342.57 65,578,873.27 五、每股收益：（一）基本 每股收益 0.0815 0.0937 0.2184 0.1944（二）稀释每股收益 0.0815
23、0.0937 0.2184 0.1944 六、其他综合收益 七、综合收益总额 公司法定代表人:郭殿 满 主管会 计工作负责人:郭念 会 计机构负责人:郑庆友 600038 哈飞航空工业股份有限公司2012 年第三季度报告 8 4.3 现 金 流 量表 2012 年 1 9 月 编制单位:哈飞航空工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 1,809,222,488.29 1,720,602,533.44
24、 收到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 3,257,597.43 27,245,851.11 经营 活动现金流入小计 1,812,480,085.72 1,747,848,384.55 购买商 品、接受劳务支付的现金 1,557,694,331.15 1,500,398,151.14 支付给 职工以及为职工支付的现金 191,488,392.02 172,648,694.39 支付的 各项税费 14,457,023.09 18,905,926.83 支付其 他与经营活动有关的现金 25,694,541.00 43,231,328.63 经营 活动现金流出小计 1,789,334,2
25、87.26 1,735,184,100.99 经 营活动产生的现金流量净额 23,145,798.46 12,664,283.56 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 110,900.00 193,360.00 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 110,900.00 193,360.00 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,140,087.90 5,549,375.00 投资支 付的现金 取得子 公司及其他营
26、业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 4,140,087.90 5,549,375.00 投 资活动产生的现金流量净额-4,029,187.90-5,356,015.00 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 取得借 款收到的现金 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 偿还债 务支付的现金 分配股 利、利润 或偿付利息支付的现金 33,735,000.00 33,735,000.00 支付其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流出小计 33,735,000.00 33,735,000.00 筹 资活动产生的现金流量净额-33,735,000.00-33,735,000.00 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-14,618,389.44-26,426,731.44 加：期 初现金及现金等价物余额 151,244,032.79 119,263,699.64 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 136,625,643.35 92,836,968.20 公司法定代表人:郭殿 满 主管 会计工作负责人:郭念 会计机构 负责人:郑庆 友
