1、北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008年半年度报告摘要 1北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。1.5 公司负责人张淼、主管会计
2、工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）闫维丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 歌华有线 股票代码 600037 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 歌华转债 股票代码 110037 股票上市交易所 上海证券交易所 公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况 姓名 梁彦军 于铁静 联系地址 北京市海淀区花园北路 35 号（东门）电话 010-62035573 010-96196-8249 传真 010-62035573 010-62035573 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标：2.2.1 主要会计数据和财务指标
3、 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 5,542,848,520.09 5,031,333,327.97 10.17所有者权益（或股东权益）4,149,931,361.93 3,970,186,345.34 4.53北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008年半年度报告摘要 2每股净资产(元)3.91 3.74 4.55 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 169,458,366.25 160,216,081.20 5.77利润总额 180,105,164.55 164,155,154.91 9.72净利润 179,
4、700,902.04 164,049,479.93 9.54扣除非经常性损益后的净利润 169,055,877.85 160,113,382.14 5.59基本每股收益(元)0.1695 0.1548 9.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.1595 0.1510 5.63 稀释每股收益(元)0.1695 0.1548 9.50 净资产收益率(%)4.33 4.35 减少0.02 个百分点经营活动产生的现金流量净额 332,211,999.98 316,128,674.64 4.13每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.30 3.33 2.2.2 非经常性损益项目和金额：适
5、用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 35,820.94计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 14,679,111.11除上述各项之外的其他营业外收支净额-4,070,000.00其他非经常性损益项目 92.14合计 10,645,024.19 2.2.3 国内外会计准则差异：适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股 公积金转股 可转债转股 小计 数量 比例(%)一、有
6、限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 476,919,370 44.99 476,919,370 44.98北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008年半年度报告摘要 33、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 476,919,370 44.99 476,919,370 44.98二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 583,253,814 55.01 5,874 5,874 583,259,688 55.022、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 583,
7、253,814 55.01 5,874 5,874 583,259,688 55.02三、股份总数 1,060,173,184 100 5,874 5,874 1,060,179,058 100 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 133,548户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 北京北广传媒投资发展中心 国有法人 44.98 476,919,370 476,919,370 无 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 未知 2.05 21,737,915 未知 中国农业银行中邮核心优选
8、股票型证券投资基金 未知 1.52 16,094,216 未知 中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金 未知 1.38 14,620,333 未知 北京北青文化艺术公司 未知 0.96 10,153,150 无 博时价值增长证券投资基金 未知 0.75 7,999,380 未知 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪 未知 0.66 7,008,520 未知 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008年半年度报告摘要 4中国建设银行泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 未知 0.66 6,999,980 未知 北京有线全天电视购物有限责任公司 国有法人 0.66 6,973,3
9、23 无 北京广播公司 国有法人 0.66 6,970,004 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 21,737,915 人民币普通股 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 16,094,216 人民币普通股 中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金 14,620,333 人民币普通股 北京北青文化艺术公司 10,153,150 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 7,999,380 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪 7,008,520 人民币普通股 中国建设银行
10、泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 6,999,980 人民币普通股 北京有线全天电视购物有限责任公司 6,973,323 人民币普通股 北京广播公司 6,970,004 人民币普通股 中国太平洋保险(集团)股份有限公司集团本级自有资金012GZY001沪 6,012,776 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 1、前十名无限售条件的股东与第一大股东北京北广传媒投资发展中心不存在关联关系。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管
11、理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（）营业成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减（%）分行业 有线电视 631,777,948.11 405,137,974.03 35.87 27.60 38.01 减少4.84个百分点北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008年半年度报告摘要 5其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0万元。5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增
12、减（）北京 628,025,692.61 27.42 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 7,856.99募集资金总额 241,020已累计使用募集资金总额 208,125.97承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益一、前次募集资金尚未完成的项目
13、1、北京有线广播电视光缆网络工程 100,091 否 93,340 13.30%否（注1）是 2、宽带社区网络二期工程 12,485 是 8,013-1.82%否（注2）否 二、第二次募集资金项目 1、朝阳区有线数字电视传输系统 19,790.91 否 19,618.99-4.77%否（注3）否（注5）2、东城区、西城区有线数字电视传输系统 18,853.31 否 16,979.00-5.98%否（注3）否（注5）3、丰台区有线数字电视传输系统 17,370.62 否 15,239.79-5.98%否（注3）否（注5）4、海淀区有线数字电视传输系统 20,003.72 否 17,761.19-
14、5.58%否（注3）否（注5）5、石景山区有线 6,676.19 否 5,696.66-6.31%否（注3）否（注5）北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008年半年度报告摘要 6数字电视传输系统 6、崇文区、宣武区有线数字电视传输系统 15,283.67 否 13,656.64-6.33%否（注3）否（注5）7、北京歌华有线数字电视媒体中心 10,612.03 否 8,039.19-6.57%否（注3）否（注5）8、北京歌华有线数字电视用户信息中心 9,529.51 否 1,312.51-6.57%否（注4）否（注5）9、补充流动资金 2,400 否 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项
15、目）一、前次募集资金项目 注 1：北京有线广播电视光缆网络工程项目 该项目总投资为 124,600 万元，至公司上市前已完成 24,509万元，计划使用募集资金100,091万元。截止2008年6月30日，项目共计投入募集资金93,340万元，尚有 6,751 万元募集资金未使用。该项目 2008 年上半年共实现营业利润12,144 万元，投资利润率为 13.30，收益情况较好。尚未使用的募集资金用途为修建业务综合楼，未达到计划进度的主要原因为：经 2003年 6 月12 日召开的2002 年度股东大会决议，公司终止了与北京广播影视集团的联建协议，经公司对新的备选方案进行比较分析和商洽，并经
16、2006 年6 月3 日召开的 2005年度股东大会审议通过，公司购置北京市东城区正阳大厦部分楼层商用写字楼。相关公告刊登在 2003 年6 月13日及 2006 年6 月14 日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。注 2：宽带社区网络二期工程项目 该项目为经 2002 年第一次临时股东大会审议通过的变更募集资金投资项目，计划投资金额12,485万元。截止2008年6月30日,实际投入募集资金8,013万元，2008年上半年亏损 198 万元，未达到计划进度和收益。主要原因为：目前，北京宽带市场竞争激烈，各宽带运营商相继调低资费价格，公司根据目前宽带市场的实际情况，适当放缓了宽带社区
17、网络的建设进度，在提高已建成的宽带社区网络的入网率，充分发挥现有资源使用效益的基础上，再加快社区宽带网络的建设进度。相关公告刊登在 2002年 3 月12 日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。二、二次募集资金项目 注 3：关于项目进度的说明 广播影视科技发展“十五”计划和 2010 年远景规划提出了“在十五期间数字化、网络化的用户要达到 3000 万户”的目标，明确了数字电视的产业发展方向；国家广电总局则于 2001 年11 月启动了全国数字有线电视实验。为适应产业发展变化，结合北京市“十五”时期广播影视事业发展规划，同时为应对潜在的IPTV 和卫星电视的竞争，确保奥运期间的数字化
18、播出，公司未雨绸缪，前瞻性地确定了以“发展数字电视，进行产业升级”作为公司未来的发展方向。公司在项目实施过程中，国家数字电视产业政策进行了相应的变化与调整，数字化推广时间后移，为此公司本着审慎的原则，根据实际情况调整了投资节奏和进度，因此在项目进度上与原计划有所差异。注 4、关于“数字电视用户信息中心”项目进度的说明 可转债募集说明书中数字电视用户信息中心项目，是整个数字电视运营体系的信息汇集部门，旨在接受用户的付费频道、按次收视付费 PPV、视频点播 VOD北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008年半年度报告摘要 7等订购业务，成为为用户提供个性化服务的窗口。公司在项目实施过程中，由于国家
19、数字电视产业政策进行了相应的变化与调整，数字化推广时间后移，使得用户的个性化选择后置，为此公司本着审慎的原则，根据实际情况调整了投资节奏和进度，在项目进度上与原计划有所差异。随着用户个性化服务市场环境的逐步成熟、付费内容选择的递次推进，公司已将其列入新的投资规划。注 5、关于预期收益的说明 目前国家广电总局对有线电视数字化采取了“整体转换”的推广方式，与公司设立募集说明书时的产业政策环境有所不同，改变了付费频道的商业运营模式。为此，公司再融资项目预期收益的市场化测算基础发生了质的变化；而且虽然北京进行了数字电视的推广，但截至目前，北京仍没有重新核定数字化后的基本收看维护费价格。由于项目整体进度
20、与原计划有差异，而且由于数字电视市场要素尚不完整，国内付费电视尚处于培育期，致使公司募集资金项目所产生的收益相应滞后。数字电视项目的投入，为公司有线电视用户的增长、缴费率的提高、数据增值业务的拓展以及数字电视用户管理系统的开发使用等方面带来了积极的促进作用，也为将来的业务发展打下了坚实的基础。公司积极争取相关优惠政策和资金支持，争取到了 2004-2008 年的五年企业所得税减免的政策支持并获得政府有关部门给予的有线电视数字化整体转换试点机顶盒补助资金 1.9 亿。公司诸上关于数字电视的投入，为数字付费电视的后续开展奠定了坚实的基础。随着数字电视产业政策的逐步明晰，公司相应的收益会在后期逐步体
21、现。尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司开立的募集资金专用账户中 5.6.2 资金变更项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 变更后的项目 对应原承诺项目名称 变更后项目拟投入金额 实际投入金额 产生收益 情况 是否符合计划进度是否符合预计收益宽带社区网络二期工程 电视网络技术研究中心、双向数字微波数据网等 12,485 8,013-1.82%否 否 合计/12,485 8,013-1.82%/未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）详见上面说明 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
22、大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008年半年度报告摘要 85.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售或置出资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。适用 不适用 6.2 担保情况 适用 不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用
23、 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况 适用 不适用 6.5.4 其他重大事项的说明 适用 不适用 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008年半年度报告摘要 97 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 审计报告 标准审计报告 非标准审计报告 审计报告正文 审计报告 北京京都审字(2008)第1670 号北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东：我们审
24、计了后附的北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称歌华有线公司）财务报表，包括 2008 年6 月30 日的公司及合并资产负债表，2008年 1至 6 月的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是歌华有线公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
25、计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见 我
26、们认为，歌华有线公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了歌华有线公司 2008年 6 月30 日的财务状况以及 2008 年1 至6 月的经营成果和现金流量。北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：郑建彪 中国北京 2008年 8月15 日 中国注册会计师:王娟 7.2 财务报表 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008年半年度报告摘要 10合并资产负债表 编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008 年06 月30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 八、1 1,936,975,392.0
27、8 1,977,001,909.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 八、2 14,323,559.94 9,802,669.06 预付款项 八、3 143,495,907.41 80,619,684.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 八、4 11,119,452.01 4,499,616.01 买入返售金融资产 存货 八、5 164,641,996.01 40,085,628.48 一年内到期的非流动资产 496,959.00 625,796.25 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 2,271,053,2
28、66.45 2,112,635,304.11 非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八、6 104,734,400.26 106,920,792.84 投资性房地产 八、7 3,501,727.75 186,398.66 固定资产 八、8 2,033,562,096.20 1,959,849,253.89 在建工程 八、9 603,832,763.93 457,223,546.28 工程物资 八、10 489,339,801.75 368,254,489.64 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 八、11 24,720,196.4
29、0 15,539,956.15 开发支出 0.00 0.00 商誉 八、12 1,295,475.11 1,295,475.11 长期待摊费用 八、13 10,799,307.89 9,386,507.00 递延所得税资产 八、14 9,484.35 41,604.29 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008年半年度报告摘要 11其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 3,271,795,253.64 2,918,698,023.86 资产总计 5,542,848,520.09 5,031,333,327.97 流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金
30、交易性金融负债 应付票据 八、16 61,180,000.00 0.00 应付账款 八、17 277,773,355.17 132,515,923.18 预收款项 八、18 472,619,048.71 375,485,941.64 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 八、19 44,275,486.06 89,094,952.19 应交税费 八、20-6,824,544.06-1,969,763.10 应付利息 0.00 0.00 应付股利 八、21 5,331,626.11 5,331,626.11 其他应付款 八、22 72,820,078.20 66,990,888.9
31、1 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 八、23 2,757,558.65 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 929,932,608.84 667,449,568.93 非流动负债：长期借款 应付债券 0.00 2,778,733.47 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 八、24 65,980,897.20 48,859,105.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 八、25 40,250.00 28,980.00 其他非流动负债 八、26 394,454,893.68 339,258,676.9
32、3 非流动负债合计 460,476,040.88 390,925,495.40 负债合计 1,390,408,649.72 1,058,375,064.33 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）八、27 1,060,179,058.00 1,060,173,184.00 资本公积 八、28 1,725,418,619.85 1,725,380,379.30 减：库存股 0.00 0.00 盈余公积 八、29 327,481,709.19 327,481,709.19 一般风险准备 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008年半年度报告摘要 12未分配利润 八、30 1,036,851,
33、974.89 857,151,072.85 外币报表折算差额 0.00 0.00 归属于母公司所有者权益合计 4,149,931,361.93 3,970,186,345.34 少数股东权益 八、31 2,508,508.44 2,771,918.30 所有者权益合计 4,152,439,870.37 3,972,958,263.64 负债和所有者总计 5,542,848,520.09 5,031,333,327.97 法定代表人:张淼 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:闫维丽 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008年半年度报告摘要 13母公司资产负债表 编制单位:北京歌华有线电
34、视网络股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 八、1 1,865,579,821.32 1,909,047,455.29 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 八、2 19,270,600.73 11,074,861.33 预付款项 八、3 142,475,964.09 78,570,821.60 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 八、4 10,154,067.54 4,193,137.34 存货 八、5 133,303,111
35、.44 21,675,604.11 一年内到期的非流动资产 496,959.00 625,796.25 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 2,171,280,524.12 2,025,187,675.92 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八、6 173,144,400.26 175,330,792.84 投资性房地产 八、7 3,501,727.75 186,398.66 固定资产 八、8 2,018,986,754.52 1,946,554,473.34 在建工程 八、9 603,345,253.99 457,070,216.30 工程物
36、资 八、10 486,870,801.94 366,449,599.37 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 八、11 23,561,327.04 14,284,006.01 开发支出 0.00 0.00 商誉 八、12 0.00 0.00 长期待摊费用 八、13 10,799,307.89 9,386,507.00 递延所得税资产 八、14 0.00 0.00 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 3,320,209,573.39 2,969,261,993.52 资产总计 5,491,490,097.5
37、1 4,994,449,669.44 流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 八、16 61,180,000.00 0.00 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008年半年度报告摘要 14应付账款 八、17 256,698,775.42 121,473,389.47 预收款项 八、18 444,420,749.17 351,823,191.81 应付职工薪酬 八、19 41,678,339.67 86,434,373.45 应交税费 八、20-8,915,883.77-3,380,977.74 应付利息 0.00 0.00 应付股利 八、21 5,331,626.11 5,331,62
38、6.11 其他应付款 八、22 73,210,551.12 67,633,465.86 一年内到期的非流动负债 八、23 2,757,558.65 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 876,361,716.37 629,315,068.96 非流动负债：长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 2,778,733.47 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 八、24 64,480,897.20 47,359,105.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 八、25 0.00 0.00 其他非流动负债 八、26 393,455,194.68 33
39、8,415,549.93 非流动负债合计 457,936,091.88 388,553,388.40 负债合计 1,334,297,808.25 1,017,868,457.36 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）八、27 1,060,179,058.00 1,060,173,184.00 资本公积 八、28 1,725,333,570.70 1,725,295,330.15 减：库存股 盈余公积 八、29 327,481,709.19 327,481,709.19 未分配利润 八、30 1,044,197,951.37 863,630,988.74 所有者权益（或股东权益）合计 4
40、,157,192,289.26 3,976,581,212.08 负债和所有者（或股东权益）合计 5,491,490,097.51 4,994,449,669.44 法定代表人:张淼 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:闫维丽 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008年半年度报告摘要 15合并利润表 编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 631,777,948.11 495,127,413.58 其中：营业收入 八、32 631,777,948.11 495,127,413.58 利息收入 已赚保费 手续费
41、及佣金收入 二、营业总成本 460,229,189.28 333,918,362.05其中：营业成本 405,137,974.03 293,560,802.30 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 八、33 20,799,920.90 17,702,880.67 销售费用 25,699,419.24 23,385,432.46 管理费用 22,615,268.78 15,450,867.97 财务费用 八、34-14,637,915.55-15,803,179.70 资产减值损失 八、35 614,521.88-37
42、8,441.65 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）0.00 0.00 投资收益（损失以“”号填列）八、36-2,090,392.58-992,970.33 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,090,392.58-992,970.33 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）169,458,366.25 160,216,081.20 加：营业外收入 八、37 14,720,362.90 4,037,930.56 减：营业外支出 八、39 4,073,564.60 98,856.85 其中：非流动资产处置净损失 3,564.60 6,958.85 四、利润总额
43、（亏损总额以“”号填列）180,105,164.55 164,155,154.91 减：所得税费用 八、40 416,773.55 74,901.16 五、净利润（净亏损以“”号填列）179,688,391.00 164,080,253.75 归属于母公司所有者的净利润 179,700,902.04 164,049,479.93 少数股东损益-12,511.04 30,773.82 六、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）0.1695 0.1548（二）稀释每股收益（元/股）0.1695 0.1548本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。法定代表人:张淼 主管
44、会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:闫维丽 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008年半年度报告摘要 16母公司利润表 编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 八、32 609,658,827.97 487,080,016.58 减：营业成本 388,321,046.09 288,146,369.88 营业税金及附加 八、33 19,776,289.14 16,872,413.01 销售费用 25,561,565.33 23,266,087.03 管理费用 20,131,640.66 13,835,093.47 财
45、务费用 八、34-14,448,328.32-15,454,453.00 资产减值损失 八、35 545,837.02-385,655.15 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）0.00 0.00 投资收益（损失以“”号填列）八、36 167,696.84-992,970.33 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,090,392.58-992,970.33 二、营业利润（亏损以“”号填列）169,938,474.89 159,807,191.01 加：营业外收入 八、37 14,701,384.64 4,025,649.50 减：营业外支出 八、39 4,072,896.90 95,
46、602.25 其中：非流动资产处置净损失 2,896.90 6,704.25 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）180,566,962.63 163,737,238.26 减：所得税费用 八、40 0.00 0.00 四、净利润（净亏损以“”号填列）180,566,962.63 163,737,238.26 法定代表人:张淼 主管会计工作负责人:胡志鹏 会计机构负责人:闫维丽 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008年半年度报告摘要 17合并现金流量表 编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、
47、提供劳务收到的现金 727,560,679.00 574,327,898.89 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 八、42 90,091,049.19 42,137,295.84 经营活动现金流入小计 817,651,728.19 616,465,194.73 购买商品、接受劳务支付的现金 274,925,080.54
48、131,715,847.67 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 147,235,084.89 109,365,297.28 支付的各项税费 30,583,303.26 21,780,257.41 支付其他与经营活动有关的现金 八、43 32,696,259.52 34,575,536.19 经营活动现金流出小计 485,439,728.21 297,436,938.55 经营活动产生的现金流量净额 332,211,999.98 319,028,256.18 二、
49、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 96,000.00 取得投资收益收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 88,633.40 33,637.10 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 八、44 14,794,731.78 16,035,598.83 投资活动现金流入小计 14,979,365.18 16,069,235.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 386,833,228.37 332,842,244.93 投资支付的现金 质押贷款净增加额 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2008年半年度报告
50、摘要 18取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 386,833,228.37 332,842,244.93 投资活动产生的现金流量净额-371,853,863.19-316,773,009.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 311,618.82 66,316,761.30 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 250,898.82 支
