1、2021 年第一季度报告 1/8 公司代 码：600037 公 司简称：歌 华有 线 北 京 歌 华 有 线 电视 网 络 股 份 有 限公 司 2021 年第一 季度报告正文 2021 年第一季度报告 2/8 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高 级管 理人 员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 未出席 董事 情况 未出席 董事 姓名 未出席 董事 职务 未出席 原因 的说 明 被委托 人姓 名 马 健 董事 因工作 原因 不能 出席 会议 韩霁凯 林
2、京 董事 因工作 原因 不能 出席 会议 问永刚 孔 炯 独立董 事 因工作 原因 不能 出席 会议 崔也光 陶鸣成 独立董 事 因工作 原因 不能 出席 会议 崔 欣 1.3 公司负 责人 郭章 鹏、主管 会计工 作负 责人 胡志 鹏 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）李铭保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 15,750,347,082.61 15,707,77
3、3,127.83 0.27 归属于 上市 公司股 东的 净资 产 12,667,897,813.64 12,676,492,915.57-0.07 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额 98,045,185.95 90,366,401.94 8.50 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 543,255,747.48 491,694,767.85 10.49 归属于 上市 公司股东的 净利 润-8,595,101.93 19,255,477.86-144.64 归属 于 上市
4、 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 9,995,368.07 32,373,953.05-69.13 加权平 均净 资产-0.06 0.15 减少 140 个 百分 点 2021 年第一季度报告 3/8 收益率（%）基本每 股收 益（元/股）-0.0062 0.0138-144.93 稀释每 股收 益（元/股）-0.0062 0.0138-144.93 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-25,757.35 主要为 公司 处置 固定 资产 净损失 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税
5、 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 1,994,662.90 主要为 本期 政府 补助 的摊 销额 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生 的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重
6、组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 产生 的 公允 价值变动 损益，以 及处 置交 易性金 融-20,381,275.35 主要是 公司 持有 的金 融资 产公允价值变 动金 额 2021 年第一季度报告 4/8
7、资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 和其 他债权 投资取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出-175,363.54 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额-2,
8、736.66 合计-18,590,470.00 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）73,683 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性质 股份状 态 数量 中国广 电网 络股 份有限公司 265,635,026 19.09 0 无 0 国有法人 北京北 广传 媒投 资发展中心 有限 公司 255,217,966 18.34 0 无 0 国有法人 中央汇 金资 产管 理有限责任 公司 30,504,7
9、00 2.19 0 无 0 国有法人 东方明 珠新 媒体 股份有限公 司 20,311,442 1.46 0 无 0 国有法人 新湖中 宝股 份有 限公司 17,937,342 1.29 0 无 0 境内非国有法人 2021 年第一季度报告 5/8 中国工 商银 行股 份有限公司 华 安媒 体互联网混 合型 证券 投资基金 14,287,392 1.03 0 无 0 未知 金砖丝 路投 资（深圳）合伙企 业（有限 合伙）12,954,039 0.93 0 质押 12,954,039 其他 北京广 播集 团有 限公司 7,944,721 0.57 0 无 0 国有法人 刘洲 7,438,229
10、0.53 0 无 0 境内自然人 北京有 线全 天电 视购物有限 责任 公司 6,973,323 0.50 0 无 0 国有法人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 中国广 电网 络股 份有 限公 司 265,635,026 人民币 普通 股 265,635,026 北京北 广传 媒投 资发 展中 心有限 公司 255,217,966 人民币 普通 股 255,217,966 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 30,504,700 人民币 普通 股 30,504,700 东方明 珠新 媒体 股份 有限
11、公司 20,311,442 人民币 普通 股 20,311,442 新湖中 宝股 份有 限公 司 17,937,342 人民币 普通 股 17,937,342 中国工 商银 行股 份有 限公 司华 安媒体互联 网混 合型 证券 投资 基金 14,287,392 人民币 普通 股 14,287,392 金砖丝 路投 资（深圳）合 伙企业（有限合伙）12,954,039 人民币 普通 股 12,954,039 北京广 播集 团有 限公 司 7,944,721 人民币 普通 股 7,944,721 刘洲 7,438,229 人民币 普通 股 7,438,229 北京有 线全 天电 视购 物有 限责任
12、 公司 6,973,323 人民币 普通 股 6,973,323 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 北京北 广传 媒投 资发 展中 心有限 公司、北 京广 播 集 团有限公司 及 北京 有线 全天 电视 购物有 限责 任公 司 属 同一 实际控制人，公 司未 知其 他股 东之间 是否 存在 关联 关系 或属 于上市 公司 收购 管理 办法 规定 的一 致行 动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 2021 年第一季
13、度报告 6/8 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负 债项 目 2021年3月31 日 2020年12 月31 日 增减金 额 增减 变动原 因 交易性 金融 资产 1,250,000,000.00-1,250,000,000.00-主要系 本期购买结 构性存款所 致。应收票 据 3,343,197.00 470,047.00 2,873,150.00 611.25 主要系 本期收到应 收票据增多 所致 预付款 项 88,291,921.86 376,136,519.15-287,844,597.29-76.53 执
14、行新 租赁准则所 致 长期应 收款 308,705,366.07-308,705,366.07-执行新 租赁准则所 致 使用权 资产 39,399,965.42-39,399,965.42-执行新 租赁准则所 致 开发支 出 2,921,880.26 2,122,558.13 799,322.13 37.66 系本期 加大研发投 入所致 长期待 摊费 用 11,897,400.00 7,715,096.98 4,182,303.02 54.21 系本期 支付长期待 摊费用所致 其他应 付款 25,924,148.03 41,302,039.68-15,377,891.65-37.23 系本期
15、退回以前年 度招标保证 金所致 其他流 动负 债 3,102,569.45 8,755,326.36-5,652,756.91-64.56 系本期 待转销项税 额减少所致 租赁负 债 360,515,546.76-360,515,546.76-执行新 租赁准则所 致 利润项 目 2021年1-3 月 2020年1-3 月 增减金 额 增减 变动原 因 投资收 益 921,466.52-4,026,595.19 4,948,061.71-系本期 联营企业效 益同比增长 所致。税金及 附加 590,134.78 1,994,235.69-1,404,100.91-70.41 系本期 应交税费减 少
16、所致。公允价 值变 动收益-20,381,275.35-14,786,415.45-5,594,859.90 37.84 系公司 持有的金融 资产2021 年第一季度报告 7/8 公允价 值变动所致 信用减 值损 失-5,162,171.96 1,747,156.82-6,909,328.78-395.46 系本期 计提坏账准 备增加所致 资产处 置收 益-25,757.35 0.00-25,757.35-系本期 处置资产所 致。营业利 润-8,021,348.87 21,396,709.65-29,418,058.52-137.49 主要系 公司本期经 营成本上升 和持有的金 融资产公允 价
17、值变动所 致 营业外 收入 345,533.16 26,367.01 319,166.15 1,210.48 系营业 外收入增加 所致。利润总 额-8,215,907.43 20,996,047.05-29,211,954.48-139.13 主要系 公司本期经 营成本上升 和持有的金 融资产公允 价 值变动所 致 所得税 费用 379,194.50 1,740,569.19-1,361,374.69-78.21 主要系 本期部分子 公司利润下 降所致 净利润-8,595,101.93 19,255,477.86-27,850,579.79-144.64 主要系 公司本期经 营成本上升 和持有
18、的金 融资产公允 价值变动所 致 筹资活 动产 生的现金流 量净 额-67,217.26-136,652.70 69,435.44 50.81 系本期 支付其他与 筹资活动有 关的现金减 少所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决 方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2021 年第一季度报告 8/8 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不适 用 公司名 称 北京歌 华有 线电 视网 络股份有限 公司 法定代 表人 郭章鹏 日期 2021 年 4 月 28 日
