1、2015 年第 三季度 报 告 1/36 公司代码：600028 公司 简称：中国石化 中国石油化工股份有限公司 2015 年第三 季度报告 2015 年第 三季度 报 告 2/36 目录 一、重要提示.3 二、公司主要财务数据和股东变化.4 三、重要事项.10 四、附录.13 2015 年第 三季度 报 告 3/36 一、重要提示 1.1 中国石油 化工股份有限公司（“中国石化”或“本公司”）董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 本季度报 告已经中国石化第六届董事
2、会第三次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。1.3 中国石化 董事长王玉普先生，董事、总裁李春光先生，财务总监王新华先生和会计机构负责人王德华先生声明并保证本季度报告中财务报告的真实、完整。1.4 本季度报 告中的财务报告未经审计。2015 年第 三季度 报 告 4/36 二、公 司 主 要财务 数 据 和股东 变 化 2.1 主要会计数据及财务指标 2.1.1 按中 国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标 单位:百万元 币种:人民 币 本 报 告 期末 上年度末 本 报 告 期末比 上 年度 期 末 增减（）总资产 1,404,414 1,451,368(3.24)归属于母公司股东
3、权益 675,496 594,483 13.63 年 初 至 报告期 末（1-9 月）上 年 初 至上年 报 告 期末（1-9 月）本 报 告 期比上 年 同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额 116,593 108,247 7.71 营业收入 1,536,837 2,115,648(27.36)归属于母公司股东净利润 25,848 51,169(49.49)归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,677 49,317(49.96)加权平均净资产收益率（%）4.05 8.71(4.66)个百 分点 基本每股收益(人民币元)0.214 0.438(51.14)稀释每股收益(人民币元
4、)0.214 0.437(51.03)非 经 常 性损益 项 目 截至9 月 30 日 止 3 个月(7-9 月)期间(收入)/支出(人 民币 百 万元)截至9 月 30 日 止 9 个月(1-9 月)期间(收入)/支出(人 民币 百 万元)非流动资产处置损失 91 152 捐赠支出 9 60 政府补助(995)(2,313)持有和处置各项投资的收益 517(51)其他各项非经常性收入和支出净额 141 418 小计(237)(1,734)相应税项调整 60 434 合计(177)(1,300)其中：影响母公司股东净利润的非经常性损益(175)(1,171)影响少数股东净利润的非经常性损益(2
5、)(129)2015 年第 三季度 报 告 5/36 2.1.2 按国 际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标 单位:百万元 币种:人民 币 本 报 告 期末 上年度末 本 报 告 期末比 上 年 度末增减(%)总资产 1,404,414 1,451,368(3.24)本公司股东应占权益 674,130 593,041 13.67 年 初 至 报告期 末（1-9 月）上 年 初 至上年 报 告 期末（1-9 月）本报告期 比上 年 同 期增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现 金流量净额 116,593 108,247 7.71 经营收益 49,476 76,364(35.21)归属于母
6、公司股东的净利润 27,030 51,798(47.82)基本每股收益(人民币元)0.224 0.444(49.55)稀释每股收益(人民币元)0.224 0.442(49.32)净资产收益率(%)4.01 8.74(4.73)个百 分点 2015 年第 三季度 报 告 6/36 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 报告期末股东总数 股东总数为 848,982 户,其 中境内 A 股842,681 户，境外 H 股6,301户。前十名股东持股情况（即前十名无限售条件流通股股东持股情况）股东名称 期末持股数量（股）比例(%)质押或冻结的股份数量
7、（股）股东性质 中国石油化工集团公司 85,792,671,101 70.86 0 国家股 香港（中央结算）代理人有限公司 25,509,676,264 21.07 未知 H 股/A 股 中国证券金融股份有限公司 1,749,204,604 1.44 0 A 股 中央汇金投资有限责任公司 322,037,900 0.27 0 A 股 国泰君安证券股份有限公司 133,653,406 0.11 0 A 股 中国工商银行上证50交易型开放式指数证券投资基金 81,583,080 0.07 0 A 股 中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红 78,373,116 0.06 0 A 股 贾铁斌 62
8、,060,137 0.05 23,640,000 A 股 国信证券股份有限公司 35,853,200 0.03 0 A 股 中国建设银行上证180 交易型开 放式指数证券投资基金 31,144,641 0.03 0 A 股 注：中国石油化工集团公司的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有553,150,000 股H 股，该等股份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。2015 年第 三季度 报 告 7/36 2.3 经营业绩 回顾 2015 年前三 季度，世界经济复苏缓慢，中国国内生产总值(GDP)同比增 长 6.9%。国 际原油价格总体处于 低位并于第 三季度继续 震荡下行。
9、境内成品油 价格随国际 原油价格走 势及时调整，三季度国内成品油价格五连降后小幅上调。境内成品油表观消费量同比增长 2.6%，其中汽油、煤油同比大幅增 长，柴油消 费 同比下降。境内主要 化工产品需 求保持增长，乙烯当量 消费量同比 增 长3.2%。本公司以质 量和效益为 中心，加强 宏观形势和 市场走势的 研判，主动 应对国际原 油价格 低 位震荡的影响，发挥上中 下游一体化 优势，加强 成本费用管 控，保持了 生产经营平 稳运行。按 中 国企业会计准则，前三季度本公司实现归属于母公司股东净利润人民币 258.48 亿元。按国际财务报告准则，前三季度本公司实现归属于母公司股东净利润人民币 2
10、70.30 亿元。勘探及开发：面对低油 价形势，本 公司优化勘 探开发部署 和方案，建 立弹性投资 决策机制，压减高成本 原油产量，为应对低油 价进行了有 益探索。勘 探方面获得 了川西海相 天然气等一 批 新发现和商业 发现。开发 方面，涪陵 页岩气产能 建设和元坝 天然气产能 建设稳步推 进。前三季 度，本公司实现油气当量产量 350.82 百 万桶，同比下降 1.8%，其中原油产量同比下降 2.4%。受国际原油价格持续低位影响，勘探及开发板块经营亏损人民币 34.44 亿元。炼油：本公 司持续优化原油资源和加工方案，调整产品结构和生产负荷，增产高标号汽油等高附加值产品；充分发挥规模优势，
11、控制单位成本；积极推进成品油质量升级，为市场供应清洁油品；发挥 专业化经营优势，完善 销售网络。前三季度，原油加工量同比增长 1.4%，成品油 产量同比增长 2.9%，其中汽油增长 7.1%，航煤增长 17.2%，柴油降 低 3.9%。受 益于结构调整以及成品油定价机制的完善，炼油板块实现经营收益人民币 149.05 亿元，同比 增长 34.3%。营 销 及 分销：针对供需形势变化，本公司灵活调整营销策略，优化销售结构，扩大零售规模和单站销量；加快非油品业务发展，强化油非互促,推进产 业合作,提高 经营规模和效益；发挥网络和品牌优势，加快从油品销售商向综合服务商转变，提升营销网络的价值创造能力
12、。前三季度，成品油总经销量 1.41 亿 吨，同比增长 1.9%；境 内成品油总经销量 1.27 亿吨，同比增长 0.8%，其中零售量 8,819 万吨，同 比增长 1.9%；非油品营业额达人民币 192 亿元，同比增长 66.7%。营销及分销板块实现经营收益人民币 215 亿元，同比 降低 18.7%。化工：本公 司 根据市场变化动态优化原料结构，加快产品结构调整，实现降本增效；加大新产品的研发、生产和推广力度，加强产销研衔接，积极生产适销对路的高附加值产品，合成树脂专用料比例达到 59%，同比提高 1 个 百分点，合成纤维差别化率达到 81.8%，同比提 高 5.7 个百 分点，实现了较好
13、的经营效果。前三季度，本公司乙烯产量 827.3 万吨，同比增长 5.3%；化工产 品经营总量 4,538 万吨，同 比增长 2.1%。受益于结构调整和原料成本下降，石脑油 化工产品竞争力提高，化工板块实现经营收益人民币 150.08 亿 元，同比增加 185.24 亿 元。2015 年第 三季度 报 告 8/36 三 季 度 主 要生 产 经 营 情况 生 产 经 营数据 单位 截至9 月30 日止9 个 月期 间 同比变动 2015 年 2014 年(%)勘 探 及 开发 油气当量产量1 百万桶 350.82 357.41(1.84)原油产量 百万桶 262.38 268.87(2.41)
14、中国 百万桶 222.42 232.51(4.34)境外 百万桶 39.96 36.36 9.90 天然气产量 十亿立方英尺 530.14 530.80(0.12)原油实现价格 美元/桶 48.91 94.72(48.36)天然气实现价格 美元/千立方英尺 7.12 7.05 0.99 炼油4 原油加工量 百万吨 178.32 175.83 1.42 成品油产量 百万吨 112.19 108.99 2.94 汽油 百万吨 40.85 38.13 7.13 柴油 百万吨 53.32 55.50(3.93)煤油 百万吨 18.01 15.37 17.18 化工轻油产量 百万吨 29.40 29.7
15、0(1.01)轻油收率%76.62 76.65(0.03)个百分点 综合商品率%94.78 94.66 0.12 个百分点 营 销 及 分销 成品油总经销量 百万吨 140.75 138.15 1.88 境内成品油总经销量 百万吨 126.71 125.66 0.84 零售量 百万吨 88.19 86.56 1.88 直销及 分销量 百万吨 38.52 39.10(1.48)中国石化品牌加油站总数2 座 30,500 30,551(0.17)自营加油站数 座 30,487 30,538(0.17)单站年均加油量3 吨/座 3,857 3,799 1.53 化工4 乙烯产量 千吨 8,273 7
16、,858 5.28 合成树脂产量 千吨 11,265 10,748 4.81 合成橡胶产量 千吨 668 725(7.86)合纤单体及聚合物 千吨 6,684 6,253 6.89 合成纤维 千吨 967 986(1.93)注1：境内原油产量按1 吨=7.1 桶换算，境外原油产量按1 吨=7.20 桶换算，天然气产量按1 立方米=35.31 立方英尺换算。注2：2014 年 加油站数量为2014 年12 月31 日数据。注3：单站加油量为折合年平均数。注4：包括合资公司100%的产量。2015 年第 三季度 报 告 9/36 资 本 支 出：前三季度资本支出约人民币 380.65 亿元，其中勘
17、探及开发板块资本支出人民币205.42 亿 元，主 要 用 于 胜 利、塔 河、四 川 盆 地 等 区 域 油 气 勘 探 开 发 工 程，涪 陵 页 岩 气 产 能 建 设，广西、天津 LNG 项目和川 气东送管道增压改造、济青二线等天然气管道建设以及海外项目建设。炼油板块资本支出人民币 49.50 亿 元，主要用于齐鲁、九江等炼油改造和汽柴油质量升级项目建设。营销及分销板块资本支出人民币 71.49 亿元，主要用于加油（气）站挖潜改造、成品油管网、油库等仓储设施建设、安全隐患以及油气回收等专项治理，前三季度发展加油（气）站 272 座。化工板块资本支出人民币 42.00 亿 元，主要用于部
18、分煤化工、武汉乙烯等项目建设。总部科研信息及其他资本支出人民币 12.24 亿 元，主要用于科研装备及信息化项目建设。2015 年第 三季度 报 告 10/36 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标（按中国企业会计准则）重大变动的情况及原因 适用 不 适用 合 并 资 产负债表项目 于 2015 年 9 月30 日 于 2014 年 12 月 31 日 增加/(减少)变 动 主 要原因 金额 百分比 人民币 百万元 人民币 百万元 人民币 百万元（%）货币资金 57,173 10,100 47,073 466.1 主要受 销售公司引资影响。应收账款 62,163 90,831(
19、28,668)(31.6)主要 受 原 油 价 格 下 降 及 未结算贸易 数量下降 影响。短期借款 89,977 166,688(76,711)(46.0)主要是短期 美元借款的减少。应付账款 129,635 198,366(68,731)(34.6)主要是原油 及 成品油价 格 下 降 及 未结算采购款下降。其他应付款 55,756 103,302(47,546)(46.0)主 要 是 金 融 衍 生 工 具 未 到 期 或 未 结 算减少，以及 未 结算工程款、设备款减少。资本公积 119,072 48,703 70,369 144.5 主要 受 可 转 债 行 权 及 销 售 公 司
20、引 资 影响。少数股东权益 110,025 52,612 57,413 109.1 主要 受销售公司引资影响。合 并 利 润表 项目 截止2015 年 9 月30 日 9 个月 期 间 截止2014 年 9 月 30 日 9 个月 期 间 增加/(减少)变 动 主 要原因 金额 百分比 人民币 百万元 人民币 百万元 人民币 百万元（%）营业成本 1,217,056 1,803,729(586,673)(32.5)主要是2015 年国际原油价格同比大幅下跌，公司原料、辅助材料价格 下降。资产减值损失 327 1,130(803)(71.1)主要是去 年 同 期 仪 征 化 纤 计 提 固 定
21、资产和无形资产减值 人民币 11 亿元。公允价值变动收益(25)(2,032)2,007(98.8)主 要 是 去 年 同 期 可 转 换 债 券 公 允 价 值变动损失 人民币 22 亿元。营业外收入 3,282 2,207 1,075 48.7 主 要 是 部 分 用 于 连 续 生 产 的 外 购 石 脑油消费税退税 和涪陵页岩气补贴。营业外支出 1,595 2,189(594)(27.1)主 要 是 本 报 告 期 固 定 资 产 处 置 支 出 同比减少。利润总额 45,013 71,227(26,214)(36.8)主要是 受国际油价同比下降影响。所得税费用 10,464 17,6
22、24(7,160)(40.6)主要是 利润同比下降。2015 年第 三季度 报 告 11/36 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 关于中国石化集团公司增持中国石化 A 股股票 中国石化集团公司于 2015 年7 月8 日 告知本公司，自 2015 年7 月8 日起中 国石化集团公司拟在未来 12 个月内（以下简称“增持实施期间”）以自身名 义或通过一致行动人在二级市场增持中国石化股份，累计增持比例不超过中国石化已发行总股份的 2%（含 2015 年 7 月8 日已增持的部分股份）。截至 2015 年7 月9 日，中 国石化集团在增持实施期间已累计增持公司 A
23、 股 72,000,000 股，约占公司已发行总股份的 0.06%。本 次增持前中国石化集团直接和间接持有公司的股份数量为86,273,821,101 股，约占 公司已发行总股份的 71.26%，本次增 持后直接和间接持有公司的股份数量为 86,345,821,101 股，约占公司已发行总股份的 71.32%。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不 适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 与首次公开发行相关的承诺 首次公开发行 中国石化集团公司 1 遵守关联 交易协议；2 限期解决土 地和房屋权证合法性问题；3 执行重
24、组协议（定义见 H 股 招股书）；4 知识产权 许可；5 避免同业 竞争；6 放弃与中国 石化的业务竞争和利益冲突。2001 年 6月 22 日起 否 是 其他承诺 其他 中国石化集团公司 鉴于中国石化集团公司的主要炼油业务已注入中国石化，中国石化集团公司承诺在 5 年内 将目前存留的少量炼油业务处置完毕，彻底消除与中国石化在炼油业务方面的同业竞争。2010 年 10月 27 日起5 年内 是 是 其他承诺 其他 中国石化集团公司 将在 5 年内 将目前尚存的少量化工业务处置完毕，消除与中国石化在化工业务方面的同业竞争。2012 年 3月 15 日起5 年内 是 是 其他承诺 其他 中国石化集
25、团公司 鉴于中国石化集团公司与中国石化在海外石油和天然气的勘探、开采业务等方面存在经营相同或相似业务的情况，中国石化集团公司承诺给予中国石化为期自 2014 年4 月29 日或中国石化集团公是 是 2015 年第 三季度 报 告 12/36 十年的选择权，即（1）自本承诺函出具之日起十年内，中国石化在综合考虑政治、经济等相关因素后有权要求中国石化集团公司向其出售中国石化集团公司在本承诺函出具之日且届时仍拥有的海外油气资产；（2）对于 中国石化集团公司在本承诺函出具之日后投资的海外油气资产，自中国石化集团公司在该项资产中所占权益交割之日起十年内，中国石化在综合考虑政治、经济等相关因素后有权要求中
26、国石化集团公司向其出 售该项资产。在符合届时适用法律规定、合同约定和程序要求的前提下，中国石化集团公司将上述（1）、（2）中被 中国石化要求出售的海外油气资产出售给中国石化。司获得之日起 10 年内 自 2010 年以 来，中国石油化工集团公司认真履行与中国石油化工股份公司消除炼油业务同业竞争的承诺，通过：（1）将炼油业务涉及的资产或股权注入中国石化；（2）结构 调整和转型，将绝大部分组分作为中间原料供应给中国石化，并将剩余的少量装置副产品交由中国石化统一销售等方式，解决了炼油业务同业竞争问题。截至本报告披露日，中国石化不存在尚未完全履行的业绩承诺，不存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺，
27、也不存在资产或项目的盈利预测。承 董事会命 王玉普 董事长 中国 北京，2015 年10 月29 日 2015 年第 三季度 报 告 13/36 四、附录 4.1 按 照 中 国企业 会 计 准则编 制 之 季度财 务 报 表 合 并 资 产负债 表 2015 年 9 月30 日 编制单位:中 国石油化工股份有限公司 单位:百万元 币种:人民 币 审计类 型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 57,173 10,100 应收票据 13,688 13,963 应收账款 62,163 90,831 预付款项 5,321 3,780 其他应收款 23,580 29,251
28、 存货 155,084 188,223 其他流动资产 20,197 23,996 流动资产合计 337,206 360,144 非 流 动 资产：可供出售金融资产 1,281 868 长期股权投资 85,670 80,593 固定资产 690,675 703,485 在建工程 160,372 177,667 无形资产 78,402 78,681 商誉 6,281 6,281 长期待摊费用 13,599 14,158 递延所得税资产 7,171 6,979 其他非流动资产 23,757 22,512 非流动资产合计 1,067,208 1,091,224 资产总计 1,404,414 1,451
29、,368 流 动 负 债：短期借款 89,977 166,688 短期应付债券 30,000-应付票据 2,915 4,577 应付账款 129,635 198,366 预收款项 90,770 89,918 应付职工薪酬 3,781 839 应交税费 29,244 28,677 其他应付款 55,756 103,302 一年内到期的非流动负债 10,601 11,890 流动负债合计 442,679 604,257 2015 年第 三季度 报 告 14/36 非 流 动 负债：长期借款 57,619 67,426 应付债券 62,886 83,506 预计负债 31,572 29,715 递延
30、所得税负债 10,129 7,820 其他非流动负债 14,008 11,549 非流动负债合计 176,214 200,016 负债合计 618,893 804,273 股 东 权 益：股本 121,071 118,280 资本公积 119,072 48,703 其他综合收益(2,148)(7,261)专项储备 1,597 491 盈余公积 193,552 193,552 未分配利润 242,352 240,718 归属于母公司股东权益合计 675,496 594,483 少数股东权益 110,025 52,612 股东权益合计 785,521 647,095 负债和股东权益总计 1,404
31、,414 1,451,368 王 玉普 李 春光 王 新华 王 德华 董事长 总裁 财务总监 会计机构 负责 人（法定代 表人）2015 年第 三季度 报 告 15/36 母 公 司 资产负 债 表 2015 年 9 月30 日 编制单位:中 国石油化工股份有限公司 单位:百万元 币种:人民 币 审计类 型:未经审计 项目 期末余额 年 初余额 流 动 资 产：货币资金 31,080 1,805 应收票据 879 176 应收账款 25,041 25,031 预付款项 2,073 1,962 其他应收款 72,480 201,234 存货 45,794 74,654 其他流动资产 12,420
32、 19,186 流动资产合计 189,767 324,048 非 流 动 资产：可供出售金融资产 297 91 长期股权投资 222,421 189,631 固定资产 417,977 452,361 在建工程 76,234 100,543 无形资产 8,353 8,834 长期待摊费用 2,145 2,547 其他非流动资产 11,934 2,767 非流动资产合计 739,361 756,774 资产总计 929,128 1,080,822 流 动 负 债：短期借款 27,548 57,749 短期应付债券 30,000-应付票据 1,783 2,933 应付账款 73,974 102,39
33、9 预收款项 3,358 3,926 应付职工薪酬 1,978 310 应交税费 18,498 19,883 其他应付款 94,270 198,144 一年内到期的非流动负债 3,320 11,084 流动负债合计 254,729 396,428 非 流 动 负债：长期借款 55,271 55,202 应付债券 45,500 62,221 预计负债 27,250 25,830 递延所得税负债 1,635 600 其他非流动负债 3,153 1,892 非流动负债合计 132,809 145,745 2015 年第 三季度 报 告 16/36 负债合计 387,538 542,173 股 东 权
34、 益：股本 121,071 118,280 资本公积 68,716 54,690 其他综合收益 431(206)专项储备 826 232 盈余公积 193,552 193,552 未分配利润 156,994 172,101 股东权益合计 541,590 538,649 负债和股东权益总计 929,128 1,080,822 王 玉普 李 春光 王 新华 王 德华 董事长 总裁 财务总监 会计机构 负责 人（法定代 表人）2015 年第 三季度 报 告 17/36 合并利 润表 2015 年 1 9 月 编制单位:中 国石油化工股份有限公司 单位:百万元 币种:人民 币 审计类 型:未经审计 项
35、目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年 初 至 报告期期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业总收入 496,475 759,476 1,536,837 2,115,648 二、营业总成本 492,486 737,141 1,498,136 2,048,659 其中：营业成本 397,323 655,680 1,217,056 1,803,729 营业 税金及附加 59,374 48,183 179,260 141,950 销售费用 11,771 11,672 34,150 33,732 管理费用 17,831 16,852 52,102 5
36、1,291 财务费用 4,585 2,000 7,730 8,539 勘探费用(包 括干井成本)1,480 2,736 7,511 8,288 资产减值损失 122 18 327 1,130 加：公允 价值变动损益(136)42(25)(2,032)投资收益 189 4,000 4,650 6,252 三、营业利润 4,042 26,377 43,326 71,209 加：营业 外收入 1,417 836 3,282 2,207 减：营业 外支出 662 588 1,595 2,189 四、利润总额 4,797 26,625 45,013 71,227 减：所得 税费用 790 5,716 1
37、0,464 17,624 五、净利润 4,007 20,909 34,549 53,603 归属于:母公司股东的净利润 1,421 19,739 25,848 51,169 少数股东损益 2,586 1,170 8,701 2,434 六、每股收益：（一）基本每股收益(人民币元)0.012 0.169 0.214 0.438（二）稀释每股收益(人民币元)0.012 0.169 0.214 0.437 七、其他综合收益总额 4,187(2,489)5,542(1,299)以后将重 分 类进损益 的项目(已扣除 税项及重 分 类调整):现金流量套期 2,602(687)4,082(551)可供出售
38、金融资产公允价值变动 12(1,908)48(1,281)应占联营/合 营公司 的其他综合(损失)/收益(27)115(145)151 2015 年第 三季度 报 告 18/36 外币财务报表折算差额 1,600(11)1,557 380 其他-2-2 八、综合收益总额 8,194 18,420 40,091 52,304 归属于:母公司股东的综合收益 4,727 17,243 30,961 49,695 少数股东的综合收益 3,467 1,177 9,130 2,609 王 玉普 李 春光 王 新华 王 德华 董事长 总裁 财务总监 会计机构 负责 人（法定代 表人）2015 年第 三季度
39、报 告 19/36 母公司利润表 2015 年 1 9 月 编制单位:中 国石油化工股份有限公司 单位:百万元 币种:人民 币 审计类 型:未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年 初 至 报告期期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金 额（1-9 月）一、营业收入 209,774 291,470 648,093 961,463 减：营业 成本 154,794 230,906 472,638 762,680 营业税金及附加 43,941 36,245 129,961 107,105 销售费用 655 664 1,896 10,106 管理费用 10,310
40、 9,690 29,631 34,146 财务费用 1,524 2,155 5,024 7,325 勘探费用(包 括干井成本)1,476 2,724 7,486 8,256 资产减值损失(2)74 96 69 加：公允 价值变动损益 9 42(263)(2,174)投资 收益 2,257 3,655 7,236 8,476 二、营业利润(658)12,709 8,334 38,078 加：营业外收入 999 503 2,100 3,433 减：营业外支出 251 332 722 949 三、利润总额 90 12,880 9,712 40,562 减：所得税费用(804)2,446 605 8,
41、285 四、净利润 894 10,434 9,107 32,277 五、其他综合收益总额 147(1,794)637(1,160)以后将 重分类进损益的项目(已扣除税 项及重分类调整):现金流 量套期 222-713-可供出 售金融资产 公允价值变动-(1,908)-(1,309)应占 联 营公司 的其他综合(损失)/收益(75)114(76)149 六、综合收益总额 1,041 8,640 9,744 31,117 王 玉普 李 春光 王 新华 王 德华 董事长 总裁 财务总监 会计机构 负责 人（法定代 表人）2015 年第 三季度 报 告 20/36 合并现 金流量 表 2015 年 1
42、 9 月 编制单位:中 国石油化工股份有限公司 单位:百万元 币种:人民 币 审计类 型:未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金 额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,757,763 2,322,186 收到的税费返还 2,483 1,156 收到其他与经营活动有关的现金 76,745 25,128 经营活动现金流入小计 1,836,991 2,348,470 购买商品、接受劳务支付的现金(1,331,547)(1,934,384)支付给职工以及为职工支付的现金(37,946)(38,
43、619)支付的各项税费(250,477)(219,233)支付其他与经营活动有关的现金(100,428)(47,987)经营活动现金流出小计(1,720,398)(2,240,223)经营活动产生的现金流量净额 116,593 108,247 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资收到的现金 1,253 3,564 取得投资收益所收到的现金 2,289 1,443 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 413 547 收到其他与投资活动有关的现金 4,685 1,367 投资活动现金流入小计 8,640 6,921 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(71,
44、363)(84,649)投资所支付的现金(8,382)(8,276)支付其他与投资活动有关的现金(3,104)(1,137)投资活动现金流出小计(82,849)(94,062)投资活动产生的现金流量净额(74,209)(87,141)三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投资收到的现金 105,681 2,701 其中:子公司 吸收少数股东投资收到的现金 105,681 2,701 取得借款收到的现金 863,620 799,899 筹资活动现金流入小计 969,301 802,600 偿还债务支付的现金(933,811)(782,212)分配股利、利润或偿付利息支付的现金(30,726
45、)(36,742)其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(736)(1,337)2015 年第 三季度 报 告 21/36 支付其他与筹资活动有关的现金-(18)筹资活动现金流出小计(964,537)(818,972)筹资活动产生的现金流量净额 4,764(16,372)四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的影响 7 148 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 47,155 4,882 加：期初现金及现金等价物余额 9,355 15,046 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 56,510 19,928 王 玉普 李 春光 王 新华 王 德华 董事长 总裁 财务总监 会
46、计机构 负责 人（法定代 表人）2015 年第 三季度 报 告 22/36 母公司现金流 量 表 2015 年 1 9 月 编制单位:中 国石油化工股份有限公司 单位:百万元 币种:人民 币 审计类 型:未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金 额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 750,466 1,121,329 收到的税费返还 1,750 731 收到其他与经营活动有关的现金 52,793 73,775 经营活动现金流入小计 805,009 1,195,835 购买商品、接受劳务支付的
47、现金(506,489)(828,375)支付给职工以及为职工支付的现金(24,195)(27,988)支付的各项税费(164,251)(153,038)支付其他与经营活动有关的现金(132,071)(65,876)经营活动现金流出小计(827,006)(1,075,277)经营活动产生的现金流量净额(21,997)120,558 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资收到的现金 138,514 6,841 取得投资收益所收到的现金 5,400 7,188 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,303 1,210 收到其他与投资活动有关的现金 746 38 投资活动现
48、金流入小计 148,963 15,277 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(45,251)(65,376)投资所支付的现金(15,217)(30,414)投资活动现金流出小计(60,468)(95,790)投资活动产生的现金流量净额 88,495(80,513)三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：取得借款收到的现金 192,992 164,353 筹资活动现金流入小计 192,992 164,353 偿还债务支付的现金(201,029)(169,268)分配股利、利润或偿付利息支付的现金(29,185)(33,978)筹资活动现金流出小计(230,214)(203,246)筹
49、资活动产生的现金流量净额(37,222)(38,893)四、现 金及现 金 等 价物增 加 额 29,276 1,152 2015 年第 三季度 报 告 23/36 加：期初现金及现金等价物余额 1,804 6,731 五、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 31,080 7,883 王 玉普 李 春光 王 新华 王 德华 董事长 总裁 财务总监 会计机构 负责 人（法定代 表人）2015 年第 三季度 报 告 24/36 分部财 务信息 2015 年 1 9 月 编制单位:中 国石油化工股份有限公司 单位:百万元 币种:人民 币 审计类 型:未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金
50、额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金 额（1-9 月）主 营 业 务收入 勘探及开发 对外销售 43,736 51,907 分部间销售 56,341 111,136 小计 100,077 163,043 炼油 对外销售 92,725 136,199 分部间销售 617,926 844,039 小计 710,651 980,238 营销及分销 对外销售 826,408 1,107,473 分部间 销售 2,093 3,965 小计 828,501 1,111,438 化工 对外销售 210,116 272,024 分部间销售 32,504 48,812 小计 242,620 320
