1、公司代码：600017 公司简称：日照港 债券代 码：143356 债 券简 称：17 日照 01 债券代 码：143637 债 券简 称：18 日照 01 日 照 港 股 份 有 限公 司 2021 年年度报告摘要 第 一节 重要 提示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文，为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展 规划，投资者应当到 http：/网站仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事 会及 董事、监事、高级管 理人 员保证年度报告内容 的真 实 性、准确性、完整性，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带 的法 律责任。3 公
2、司全体董事出席董 事会 会议。4 致同会计师事务所（特殊 普通合伙）为本公司 出具 了标准无保留意见的 审计 报告。5 董事会决议通过的本 报告 期利润分配预案或公 积金 转增股本预案 经公 司第 七届董事 会第十六次 会议审议通过，拟 以公司 总股本3,075,653,888 股为 基数，向 全体股东 按每10 股 派现 金红 利0.4 元（含税），需 分配 利润总 额为123,026,155.52 元，剩 余未 分配 利润转入下 一年 度，用于 补充 流动资 金、生产 经营 发展 和以后 年度 利润 分配。资 本公积 金 不 转增 股本，该利润 分配 预案 尚需 提交 股东大 会审 议。第
3、 二节 公司 基本情 况 1 公司简介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 日照港 600017 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代表 姓名 韦学勤 王玲玲 办公地 址 山东省 日照 市海 滨二 路81 号 山东省 日照 市海 滨二 路81号 电话 0633-8388822 0633-8387351 电子信 箱 2 报告期公司主要业务 简介 港口作为 交通 运输行 业的 重要组成 部分，其发 展与 宏观经济 的发 展密切 相关，是支持 国民 经济持续发 展的 重要基 础行 业。对于 满足 国家
4、能 源、原材料等 大宗 物资运 输，支撑经济、社 会和贸易发展 以及 提高 人民 生活 水平、提升 国家 综合 实力 具有十 分重 要的 作用。2021 年，面 对复 杂严 峻的 国内外 形势 和诸 多风 险挑 战，全 国上 下共 同努 力，统筹疫 情防 控和经 济 社 会 发 展，全 年 主 要 目 标 任 务 较 好 完 成，“十 四 五”实 现 良 好 开 局1。全 年 国 内 生 产 总 值1,143,670 亿元，比 上年 增 长 8.1%，两年 平均 增长 5.1%2。根 据交 通运 输部 数据 统计，全国 港口 完成货物 吞吐 量 155.45 亿吨，同比 增 长 6.8%，其中
5、：沿海港 口完 成 99.73 亿 吨，同比 增 长 5.2%。港口大宗 散货 运输呈 现分 化走势，煤炭 运输较 快增 长，继续 保持 沿海港 口第 一货类位 置；金属矿石运输 有所 放缓，仍 是沿 海港口 第二 大货 类3。单位：亿吨 单 位：%数据来 源：交通 运输 部 2021 年 12 月 全国 港口 货物 吞吐量 日照港 是国 家重 点发 展的 沿海主 要港 口。1982 年 开 工建设，1986 年开 港开 放。港 口总 体规 划了石臼、岚 山两 大港 区，274 个 泊位，7.5 亿吨 能力。目前 已建 成 73 个生 产泊 位，年 通过 能力 超过 4.5 亿吨。其 中，石臼
6、 港区以 金属 矿石、煤 炭、粮食、集装 箱运 输为 主，岚山港 区以 原油、金属矿石、钢 铁、木材 运输 和服务 临港 工业 为主。公司成 立 于 2002 年 7 月，是日照 港集 团的 控股 子公 司。主 要经 营金 属矿 石、煤炭及 其制 品、粮食、木 材、钢铁、非金 属矿石、水泥 等大宗 散杂 货装卸、堆存 及中转 业务。历经多 年发 展，公司已成 为国 内主 要的 铁矿 石中转 港之 一，年中 转铁 矿石超 过 1.6 亿 吨；铁矿 石、木 片、大豆、石油焦、原木 等货 种吞 吐量 居全国 沿海 港口 首位4。公司经 营范 围主 要为：许可项目：港 口经营；基 础电信业 务；第二类
7、 增值 电信业务；各 类工程 建设 活动；污 水处 理及其再 生利 用；电力 设施 承装、承修、承试。（依 法 须经批 准的 项目，经 相关 部门批 准后 方可 开展经营活 动，具体 经营 项目 以相关 部门 批准 文件 或许 可证件 为准）一 般项目：物 料搬运 装备 销售；劳 动保 护用品 销售；办公用 品销 售；五 金产 品批发；五金 产品零售；橡胶 制品销 售；金属材料 销售；水泥 制品 销售；木 材销 售；电 力电 子元器件 销售；电力设施器 材销 售；机械 电气 设备销 售；信息 系统 运行 维护服 务；市场 营销 策划；园林 绿化 工程 施工；土石方 工程 施工。（除依 法 须经
8、批 准的 项目 外，凭营 业执照 依法 自主 开展 经营 活动）1引自国务院总理李克强在第十三届全国人民代表大会第五次会议上作的政府工作报告。2引自国家统 计局发布的中华人民共和国 2021 年国民经济和社会发展统计公报。3引自中国港口2022 年 01 期，交通运输部水运科学研究院，贾大山、徐迪、蔡鹏，2021 年沿海港口发展回顾与 2022 年展望。4木片、粮食货种（除保留客户外）的装卸、堆存、中转业务由本公司控股子公司裕廊公司经营，下同。公司经营 模式 主要为：为 客户提供 港口 装卸作 业及 相关服务，收 取港口 装卸 作业包干 费、货物堆存 费和 港口 其他 费用。3 公司主要会计数
9、据和 财务 指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和 财务指标 单位：元 币种：人 民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增减(%)2019年 调整后 调整前 总资产 29,202,895,994.05 25,491,650,546.16 14.56 23,247,513,565.75 归属于上市公司股东的净资产 13,078,691,648.49 12,469,858,572.38 4.88 11,802,981,031.52 营业收 入 6,504,678,528.76 5,766,916,424.29 12.79 5,245,581,329.22 归 属于上市公司股东的净利润 7
10、36,957,974.44 639,580,695.58 15.23 631,340,872.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 725,560,105.79 625,761,971.33 15.95 550,762,502.09 经营活动产生的现金流量净额 2,243,623,925.28 1,344,945,750.07 66.82 1,151,777,695.85 加权平均净资产收益率（%）5.78 5.23 增加0.55个百分点 5.45 基本每股收益（元股）0.24 0.21 14.29 0.21 稀释每股收益（元股）0.24 0.21 14.29 0.21 3.2
11、报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人 民币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 1,553,324,401.05 1,508,637,162.20 1,594,028,849.85 1,848,688,115.66 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 净 利润 199,336,203.33 151,402,401.21 215,872,149.52 170,347,220.38 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 扣 除非 经 常 性 损 益后的净 利润 198,941,871.67 148,24
12、0,029.01 210,632,651.00 167,745,554.11 经 营 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额 440,388,898.73 741,454,713.82 721,661,816.96 340,118,495.77 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 适用 不适 用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露 前一 个月末的普通股股东 总数、表决权恢复的优先股股 东总数和持有特别表决权股份的股东 总数 及前 10 名股东情况 单位:股 截至报 告期 末普 通股 股东 总数（户）113,770 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（
13、户）112,160 截至报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）0 年度报 告披 露日 前 上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数（户）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增 减 期末持 股数 量 比例(%)持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻 结情况 股东 性质 股份 状态 数量 山东港 口日 照港集团 有限 公司 0 1,340,219,138 43.58 0 冻结 59,143,867 国有法人 山东能 源集 团有限公 司-13,038,000 154,512,785 5.02 0 冻结 3,246,726 国有法人 淄博矿 业
14、集 团有限责 任公 司 0 72,199,200 2.35 0 冻结 1,391,454 国有法人 中央汇 金资 产管理有 限责 任-1,234,000 56,667,400 1.84 0 未知 国有法人 公司 保宁资 本有 限公司 保宁 新兴市场 基金（美国）165,400 30,352,000 0.99 0 未知 其他 UBS AG-4,715,113 29,847,833 0.97 0 未知 境外法人 日照港 集团 岚山港务 有限 公司 0 27,198,450 0.88 0 未知 国有法人 邯郸钢 铁集 团有限责 任公 司 0 18,382,858 0.60 0 未知 国有法人 山钢金
15、 控资 产管理（深圳）有限公 司 0 17,916,788 0.58 0 未知 国有法人 上海玖 鹏资 产管理中 心（有限合伙）玖鹏大鹏 精 选10号私募 证券 投资基金 0 11,711,000 0.38 0 未知 其他 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动的说明 上述股 东中，日 照港 集团 与集团 岚山 港务 为母 子公 司关系，为一致行 动人；公 司股 东兖 矿集团 与原 山东 能源 集团 有限公 司实施联合 重组，上 述联 合重 组实施 完毕 后，兖矿 集团 与淄矿 集团形成关 联关 系。除此 之外，未知 其他 股东 之间 是否 存在关 联关系，也 未知 其他 股东 是
16、否 属于 上市 公司 股东 持股 变动信 息披露管理 办法 规 定的 一致 行动人。表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持股数量 的说 明 不适用 4.2 公司与控股股东之间 的 产 权及控制关系的方框 图 适用 不适 用 4.3 公司与实际控制人之 间的 产权及控制关系的方 框图 适用 不适 用 4.4 报告期末公司优先股 股东 总数及前 10 名股东情况 适用 不适 用 5 公司债券情况 适用 不适 用 5.1 公司所有在年度报告 批准 报出日存续的债券情 况 单位:元 币种:人民 币 债券名 称 简称 代码 到期日 债券余 额 利率（%）日 照 港 股 份有 限 公 司 公开
17、发行 201717 日照 01 143356 2022-10-25 603,768,293.39 5.07 年 公 司 债 券（第一 期）日 照 港 股 份有 限 公 司 公开发行 2018年 公 司 债 券（第一 期）18 日照 01 143637 2023-5-10 554,055,417.08 5.38 日 照 港 股 份有 限 公 司2021 年 度 第一 期 短 期 融资券 21 日 照 港 股CP001 042100179 2022-4-23 511,233,333.36 3.37 报告期内债券的付息 兑付 情况 债券名 称 付息兑 付情 况的 说明 17 日照 01 公司 于 2
18、021 年 10 月 25 日按期 支付 了“17 日照 01”债券 自 2020 年 10月 25 日至 2021 年 10 月 24 日 期间 的利 息。该 期债券 的票 面年 利率 为5.07%，每 手债 券（面 值 1,000 元）派发 利息 为 50.70 元（含 税），合计派发债 券利 息3,042 万元（含税）。18 日照 01 公司 于 2021 年 5 月 10 日 按期支 付了“1 8 日照 01”债券 自 2020 年 5 月10 日至 2021 年5 月9 日 期间的 利息。该 期债 券的 票面年 利率 为 5.38%，每手债 券（面 值1,000 元）派 发利 息为5
19、3.80 元（含税），合 计派 发债 券利息3,228 万元（含 税）。报告期内信用评级机 构对 公司或债券作出的信 用评 级结果调整情况 适用 不适 用 5.2 公司近 2 年的主要 会计 数 据和财务指标 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 主要指 标 2021 年 2020 年 本期比 上年 同期 增减（%）资产负 债率（%）49.45 44.79 4.66 扣除非 经常 性损 益后 净利 润 725,560,105.79 625,761,971.33 15.95 EBITDA 全 部债 务比 0.21 0.21 0.00 利息保 障倍 数 2.75 4.13-33.41 第 三节
20、 重要 事项 1 公司应当 根据 重要性 原则，披露报 告期 内公司 经营 情况的重 大变 化，以 及报 告期内发 生的 对公司经 营情 况有 重大 影响 和预计 未来 会有 重大 影响 的事项。2021 年公 司实 现吞 吐 量 29,346 万吨，同 比增 长 11.77%；全 年实 现营 业收 入 65.05 亿元，同比增长 12.79%；营业 成本 47.60 亿元，同 比增 长 10.99%；实现 利润 总额 10.31 亿元，同比 增 长10.03%；实现 净利 润8.20 亿元，同 比增 长11.81%；实现归 属于 母公 司净 利 润7.37 亿元，同 比增长15.23%；实现基本每股收益为 0.24 元。2 公司年度 报告 披露后 存在 退市风险 警示 或终止 上市 情形的，应当 披露导 致退 市风险警 示或 终止上市 情形 的原 因。适用 不适 用
