1、公司代 码：600017 公司 简称：日照 港 债券代 码：143356 债券 简称：17 日照 01 日 照 港 股 份 有 限公 司 2017 年 年 度 报 告摘 要 一 重 要提 示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者 应当 到上 海证 券交易 所网 站等 中国 证监 会指定 媒体 上仔 细阅 读年 度报告 全文。2 本 公 司 董 事 会、监 事 会及董 事、监 事、高 级 管 理人员 保 证 年 度 报告 内 容 的真实、准 确、完整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责
2、任。3 未出席 董事 情况 未出席 董事 职务 未出席 董事 姓名 未出席 董事 的原 因说 明 被委托 人姓 名 董事 刘国田 因公出 差，无法 亲自 参加 会议。蔡中堂 4 致同会 计师 事务 所（特殊 普通合 伙）为本 公司 出具 了标准 无保 留意 见的 审计 报告。5 经董事 会审 议的 报告 期利 润分配 预案 或公 积金 转增 股本预 案 根 据致 同会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）审 计 并出具 的标 准无 保留 意见 的审计 报告，截 止 2017年 12 月 31 日，公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 3,666,798,305.99 元，资 本 公
3、积 金 余 额 为3,059,908,972.20 元。本 着回 报股 东、促进 公司可 持续 发展 的原 则，结合公 司业 务发 展规 划，拟定 2017 年度 利润 分 配预案为：以 公司 总股 本3,075,653,888 股 为基 数，向 全体股 东按 每 10 股 派现 金 红利 0.20 元（含 税），需分配 利润 总额 为61,513,077.76 元。资 本公 积金 不转增 股本。2017 年末 剩余 未分 配 利润 3,605,285,228.23 元转入 下一 年度，用 于补 充流动 资金、生 产经 营发展和 以后 年度 利润 分配。二 公 司基 本情况 1 公司简 介 公
4、司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A股 上海证 券交 易所 日照港 600017 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 余慧芳 范守猛 办公地 址 山东省 日照 市海 滨二 路81 号 山东省 日照 市海 滨二 路81 号 电话 0633-8388822 0633-8388822 电子信 箱 2 报告期 公司 主要 业务 简介 2.1 公司从事的主要业务 日照港 是国 家重 点发 展的 沿海主 要港 口。1982 年 开 工建设，1986 年开 港开 放。港 口总体 规划 了石臼、岚山 两大 港区，274 个 泊
5、位，7.5 亿 吨能 力。目前已 建 成 58 个 生产 泊位，年通 过能 力超 过 3亿吨。其中，石臼港区以 矿石、煤炭、粮食、集装 箱运输为主，岚山港区以 原油、矿石、钢材、木材运输 和服 务临 港工 业为 主。日照港 股份 有限 公司 成立 于 2002 年7 月，是日 照港 集团有 限公 司的 控股 子公 司。主要 经营 矿石、煤炭、焦炭、粮 食、木材、木片、钢 材、镍矿、铝 钒土、水泥 等大 宗散 杂货 装卸、堆存 及中 转业 务。历经多 年发 展，公司 已成 为国内 主要 的铁 矿石 中转 港之一，年 中转 铁矿 石超 过 1.3 亿 吨；木片、大豆吞吐 量居 全国 沿海 港口 首
6、位。2.2 日照港所处行业情况 港口行业是交通运输行业 的重要组成部分，其发展 与宏观经济的发展密切相 关，是支持国民经济持续发展的重要基础行 业。港口企业具有高度的 资金密集型和劳动力密集 型特征，规模较大，港口的业务功能已从过去单 一的装卸、运输服务向产 业上下游方向延伸拓展，通常会跨地区甚至跨境经营，基本实现了集运输、贸易、信息服务、物流 配送等综合服务为一体的“贸易物流中心”，并逐步开 始向 以供 应链 服务 为核心 的综 合物 流体 系方 向发展。日照港 是全 球重 要的 能源 及原材 料中 转基 地和“一 带一路”的 重要 枢纽 港。2017 年 完成 货物 吞吐量3.6 亿 吨，
7、同比 增长2.8%，货物 吞吐 量居 全国 沿海港 口 第9 位。日 照港 目前是 中国 主要 的铁 矿石中转港之一，全国最大 的木片、大豆进口口岸、第三大原油进口口岸。铁 矿石年进口量超过 1.3亿吨，约占 全国 总进 口量 的 1/8；原 油年 进口 量 4800 万吨，约 占全 国总 进口 量的 1/9；木片 年进 口量1400 万 吨，约占 全国 总 进口量 的一 半；大 豆进 口 量 1000 万 吨，约占 全国 总 进口量 的 1/8。（以 上“日照 港”数据 为包 含本 公司在 内的 日照 港全 港统 计口径）日照港坚持以建设国际一 流大港强港为奋斗 目标，大力实施新旧动能转换工
8、 程，加快港口转型升级，在巩固提升大宗散 货运输优势的同时，做优 做强“箱、油、商、工、金”和现代物流，努力建设诚信、智慧、高效、绿色“四型港口”，以创 新性的竞争优势和发展潜 力继续保持平稳快速发展的势 头。3 公司主 要会 计数 据和 财务 指标 3.1 近 3 年的 主要 会计 数据 和 财务指 标 单位：元 币种：人 民币 2017年 2016 年 本年比 上年增减(%)2015年 总资产 20,149,477,949.82 19,844,195,817.64 1.54 18,596,323,368.68 营业收入 4,804,316,254.78 4,276,865,598.86 1
9、2.33 4,377,920,787.53 归属于上市公司股东的净利润 368,875,556.90 176,243,235.99 109.30 308,158,527.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 366,295,177.82 171,189,260.69 113.97 304,427,796.03 归属于上市公司股东的净资产 10,634,354,288.79 10,298,629,193.29 3.26 10,121,019,930.38 经营活动产生的现金流量净额 1,383,655,420.84 993,902,057.18 39.21 1,142,763,28
10、1.01 基本每 股收 益（元 股）0.12 0.06 100 0.10 稀释每 股收 益（元 股）0.12 0.06 100 0.10 加权平均净资产收益率（%）3.51 1.73 增加1.78 个百分点 3.00 3.2 报告期 分季 度的 主要 会计 数据 单位：元 币种：人 民币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 1,163,990,377.77 1,171,100,999.17 1,178,237,667.77 1,290,987,210.07 归属于上市公司股东的净利润 107,332,685.3
11、6 119,780,128.50 109,292,575.86 32,470,167.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 105,901,107.68 119,341,353.26 109,900,367.45 31,152,349.43 经营活动产生的现金流量净额 248,054,094.17 572,906,568.22 388,235,828.65 174,458,929.80 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 适用 不适 用 4 股本 及 股东 情况 4.1 普通股 股东 和表 决权 恢复 的优先 股股 东数 量及 前 10 名股东持 股情 况表 单
12、位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）150,565 年度报 告披 露日 前 上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）148,811 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）0 年度报 告披 露日 前上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数（户）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期末持 股数 量 比例(%)持有有限售条件的股份数量 质押或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 日照港 集团 有限公司 25,229,645 1,305,436,964 42.44 0 冻结 59,143,867 国有法 人 兖矿集 团
13、有 限公司 167,550,785 5.45 0 冻结 3,246,726 国有法 人 淄博矿 业集 团有限责任 公司 72,199,200 2.35 0 冻结 1,391,454 国有法 人 中央汇 金资 产管理有限 责任 公司 57,901,400 1.88 0 未知 境内非 国有法人 重庆振 玺投 资发展有限 公司 40,220,000 40,220,000 1.31 0 未知 境内非 国有法人 香港中 央结 算有限公司 21,482,829 37,985,377 1.24 0 未知 境内非 国有法人 山钢金 融控 股(深圳)有限 公司-6,150,000 34,292,288 1.11
14、 0 未知 境内非 国有法人 日照港 集团 岚山港务有 限公 司 27,198,450 0.88 0 未知 国有法 人 安信信 托股 份有限公司 27,042,596 27,042,596 0.88 0 未知 境内非 国有法人 上海华 信证 券有限责任 公司 25,775,789 25,775,789 0.84 0 未知 境内非 国有法人 上述股东关联关 系或一致 行动的说明 上述股 东中，日照 港集 团 有限公 司与 日照 港集 团岚 山港务 有限 公司为母子 公司 关系，为一 致 行动人。除此 之外，未知 其它股 东之 间 是否存在 关联 关系，也未 知 其它股 东是 否属 于 上 市 公
15、司股 东持 股变动信息 披露 管理 办法 规 定的一 致行 动人。表决权恢复的优 先股股东 及持股数量的 说明 不适用 4.2 公司与 控股 股东 之间 的 产 权及控 制关 系的 方框 图 适用 不适 用 注：上图 持股比 例时间 点为 截至 2017 年末。4.3 公司与 实际 控制 人之 间的 产权及 控制 关系 的方 框图 适用 不适 用 注：上图 持股比 例时间 点为 截至 2017 年末。4.4 报告期 末公 司优 先股 股东 总数及 前 10 名股东 情况 适用 不适 用 5 公司债 券情况 适用 不适 用 5.1 公司债 券基 本情 况 单位:元 币种:人民 币 债券名 称 简
16、称 代码 发行日 到期日 债券余 额 利率 还本付息方式 交易场所 日照港股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一 期）17 日照01 143356 2017-10-25 2022-10-25 594,179,883.12 5.07%按 年 付息、到 期一 次 还本 上 海 证券 交 易所 5.2 公司债 券付 息兑 付情 况 适用 不 适用（1）公司 于 2012 年 2 月 17 日发 行“日照 港股 份有 限公司 2011 年公 司债 券”（简称：11 日照港），发 行总 额为人 民 币5 亿元，票 面利 率5.60，期限 5 年。该 期债 券于2017 年2 月 17 日 到期
17、，公司按 期兑 付了 债券 的本 金及最 后一 个年 度的 利息，兑付 总金 额52,800 万 元（含税）。（2）公司 于2014 年 3 月3 日发 行“日 照港股 份有 限 公司 2013 年公 司债 券”（简称：13 日照 港），发行总 额为 人民 币 10 亿 元，票 面利 率 6.15，期限3 年。该 期债 券于2017 年3 月 3 日到 期，公 司按期兑 付了 债券 的本 金及 最后一 个年 度的 利息，兑 付总金 额 106,150 万 元（含税）。（3）经 中国 证监 会“证监 许可20162522 号”关 于核准 日照 港股 份有 限公 司向合 格投 资者 公开发行 公司
18、 债券 的批 复 核准，公司 获准面 向合 格 投资者 公开 发行 面值 不超 过人民 币 12 亿 元公 司债券。2017 年 10 月 25 日，日照港 股份 有限 公司 公开 发行 2017 年公 司债 券（第 一期）完成 发行，发行规模 为人 民币 6 亿 元，票面利 率 5.07%，期限 5 年期，附第 3 年 末发 行人 上调票 面利 率选 择权 和投资者 回售 选择 权，每年 付息、到期 一次 还本。本 期债券 于 2017 年 11 月 8 日在上 交所 挂牌 交易。报告期 内，该期 债券 尚未 到付息 日，首个 付息 日 为2018 年 10 月 25 日（如 遇 法定节 假
19、日 或休 息日，则顺延 至其 后的 第1 个工 作日）。5.3 公司债 券评级 情况 适用 不适 用 2017 年10 月 16 日，联合 信用评 级有 限公 司为 公司 本期债 券出 具了 日照 港 股份有 限公 司 2017年公司 债券 信用 评级 报告（联合20171348 号）。经联合 评级 综合 评定，本 公司的 主体 信用 等级 为AA+，本期 债券 的信 用等 级 为 AA+，评 级展 望为 稳定，该级 别反 映了 本期 债券 偿还债 务的 能力 很强，受 不 利 经 济 环 境 的 影 响 不 大，违 约 风 险 很 低。该 评 级 报 告 在 上 海 证 券 交 易 所 网
20、站（http:/）及联 合评 级网 站（http:/公布。联合评级 将在 本期 债券 有效 存续期 间对 本公 司及 本期 债券进 行定 期跟 踪评 级以 及不定 期跟 踪评 级。5.4 公司 近 2 年的 主要 会计 数 据和财 务指 标 适用 不适 用 主要指 标 2017 年 2016 年 本期比 上年 同期 增减（%）资产负 债率（%）41.17 42.25-2.56 EBITDA 全部 债务 比 0.21 0.20 3.04 利息保 障倍 数 2.73 1.58 72.99 三 经 营情 况讨论 与分 析 1 报告期内主要经营情 况 2017 年度，公司 实现 营业 收入 48.04
21、 亿元，同 比增 长 12.33%；发生 营业 成本37.70 亿元，同 比增长6.04%；实现 利润 总 额 6.00 亿 元，同比 增 长91.14%；实 现净 利润4.47 亿 元，同比 增长95.90%；实现归 属于 母公 司股 东的 净利 润 3.69 亿 元，同比 增 长 109.30%；实 现基 本每 股收 益 0.12 元。2 导致暂停上市的 原因 适用 不适 用 3 面临终止上市的情况 和原 因 适用 不适 用 4 公司对会计政策、会 计估 计变更原因及影响的 分析 说明 适用 不适 用 1、公司 于2017 年8 月 23 日召开 第六 届董 事会 第二 次会议 和第 六届
22、 监事 会第 二次会 议，审议 通过了 关于 会计 政策 变更 的议案。公司根 据财 政 部2017 年5 月10 日印 发的 关 于印 发 修订的通知（财 会201715 号）规 定进 行了 会计 政策 变更。公司 对 2017 年 1 月 1 日 存在 的政 府补 助采用未来 适用 法处 理，对2017 年 1 月 1 日至 上述 会计 准则施 行日 之间 新增 的政 府补助 根据 上述 会计 准则进行 调整。（1）根 据新 修订 的准 则，与日常 活动 有关 的政 府补 助，按 经济 业务 实质，计 入其他 收益 或冲 减成本费 用。据此，公 司需 修改财 务报 表列 报，将 2017
23、年 1 月 1 日至2017 年6 月 30 日确 认的 与企 业日常活 动相 关的 政府 补助 从“营 业外 收入”调 整至“其他 收益”。（2）根据 新修 订的 准则，政府补 助的 会计 处理 方法 从总额 法改 为允 许采 用净 额法，将与 资产 相关的政府补助相关递延收 益的摊销方式从在相关资 产使用寿命内平均分配改 为按照合理、系统的方法分配，并 修改 政府 补助 的列报 项目；2017 年 1 月 1 日尚未 摊销 完毕 的政 府补助 和 2017 年取 得的政府补 助适 用修 订后 的准 则。本次修 订仅 对财 务报 表项 目列示 产生 影响，对 公 司 2017 年 度损 益、
24、净资 产不 产 生影响，不 涉及以前年 度的 追溯 调整。关于 本次会 计政 策变 更的 具体 内容请 详见 公司 于2017 年8 月 24 日披 露的 日照港股 份有 限公 司关 于会 计政策 变更 的公 告（临2017-037 号 公司）。2、公司 于2018 年3 月 16 日召开 第六 届董 事会 第六 次会议 和第 六届 监事 会第 六次会 议，审议 通过了 关于 会计 政策 变更 的议案。企业 会计 准则 第 42 号 持有 待售 的非 流动 资产、处置 组和 终止 经营 对 于 2017 年5 月28日之后持有待售的非流动 资产或处置组的分类、计 量和列报，以及终止经营 的列报
25、等进行了规定，并采用未来适用法进行处 理；修改了财务报表的列 报，在合并利润表和利润 表中分别列示持续经营损益和 终止 经营 损益 等。根据关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）的规 定，出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资 和投资性房地产除外）或 处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为 持有待售的固定资产、在 建工程、生产性生物 资产 及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务 重组中因处置非流动资产 产生的利得或损失和非货 币性资产交换产生的利得或损 失由 原在“营 业外 收入”或“营业 外支 出”项下核 算，调 整为 在“资产 处置收 益”项
26、下 核 算。本次会 计政 策变 更仅 对财 务报表 项目 列示 产生 影响，不会对 公 司2017 年 度以 及 以前年 度损 益产生影响。根 据相 关规 定，本公司 对 2017 年度 利润 表调整 增加“资 产处 置收 益”24 3.7 2 万 元，调 整减少“营业 外收 入”436.8 9 万 元，调 整减 少“营业 外支出”19 3.1 7 万 元；对 比较期（2016 年度）利润表 调整 增加“资 产处 置收益”7.82 万元，调整 减少“营业 外收 入”150.7 6 万元，调整 减少“营业外支 出”142.94 万元。5 公司对重大会计差错 更正 原因及影响的分析说 明 适用 不适 用 6 与上年度财务报告相 比，对财务报表合并范围 发生 变化的，公司应当作 出具 体说明。适用 不适 用 本公司本期合并范围较去 年同期无变化。合并范围 包括港通公司、动力公司、裕廊公司、外理公司、岚山 万盛、山 钢码 头公 司 6 家 直接 控股 子公 司和新 岚公 司、利达 公 司2 家间 接控 股子 公司。日照港 股份 有限 公司 2018 年 3 月 16 日
