1、 华能国际电力股份有限公司 600011 2013 年第一季度报告600011 华能国际电力股份有限公司 2013 年第一季度报告 2 目录 1 重要 提 示.3 2 公司 基 本情 况.3 3 重要 事 项.4 4 附录.8 600011 华能国际电力股份有限公司 2013 年第一季度报告 3 1 重要提示 1.1 本公司董事 会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司第一季 度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 曹培玺 主管
2、会计工作负责人姓名 周晖 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄历新 公 司 负 责人曹 培 玺、主管 会 计 工作负 责 人 周晖及 会 计 机构负 责 人（会计 主 管 人员）黄 历 新声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司 基 本情况 2.1 主要会计数 据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)256,171,934,739 256,861,869,430-0.27 所有者权益（或股东权益）(元)57,926,813,102 55,580,790,014 4.22 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.12 3
3、.95 4.30 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)10,491,749,914 30.93 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.75 31.58 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)2,553,658,195 2,553,658,195 177.77 基本每股收益（元/股）0.18 0.18 157.14 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益(元/股)0.18 0.18 200.00 稀释每股收益（元/股）0.18 0.18 157.14 加权平均净资产收益率（%）4.50
4、 4.50 增加 2.69 个 百分点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收益率（%）4.57 4.57 增加 2.88 个 百分点 600011 华能国际电力股份有限公司 2013 年第一季度报告 4 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 3,578,332 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 46,075,163 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外，持 有 交 易 性 金 融 资
5、 产、交 易性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益，以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产、交 易 性 金 融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,893,010 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,059,899 所得税影响额-10,789,289 少数股东权益影响额（税后）-68,767,469 合计-40,070,152 2.2 报告期末股 东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）102,854（其 中 A 股 102,216 户，H 股 508 户，ADR130 户）前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称
6、（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 华能国际电力开发公司 5,066,662,118 人民币普通股 香港中央结算（代理人）有限公司 2,815,906,119 境外上市外资股 河北建设投资集团有限责任公司 603,000,000 人民币普通股 中国华能集团香港有限公司 472,000,000 境外上市外资股 辽宁能源投资（集团）有限责任公司 422,679,939 人民币普通股 江苏省投资管理有限责任公司 416,500,000 人民币普通股 福建省投资开发集团有限责任公司 369,499,900 人民币普通股 大连市建设投资集团有限公司 301,500,000 人民币普通股 汇丰代
7、理人（香港）有限公司 245,900,880 境外上市外资股 中国华能财务有限责任公司 115,190,229 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会 计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用 比较 2013 年 3 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日的合 并资产负债表、截至 2013 年 3 月 31 日及2012 年 3 月 31 日止三个 月期间的合并利润表以及合并现金流量表各科目，金额变动较大的项目如下：600011 华能国际电力股份有限公司 2013 年第一季度报告 5 单位：元 币种：人民币 a、合并资产负债表项目 项目 2013 年 3 月
8、 31 日 2012 年 12 月 31 日 变动金额 变动比率（%）交易性金融资产（1）0 93,752,702-93,752,702-100 应收票据（2）762,214,084 357,590,079 404,624,005 113.15 衍生金融负债-流动部分（3）46,931,166 88,640,767-41,709,601-47.05 应交税费（4）584,814,815-207,186,370 792,001,185 382.27 外币报表折算差额（5）-260,338,817-35,937,076-224,401,741 624.43 b、合并利润 表项目 项目 截至 201
9、3 年 3 月 31 日止三个月期间 截至 2012 年 3 月 31 日止三个月期间 变动金额 变动比率（%）投资收益（1）105,677,401 263,978,472-158,301,071-59.97 所得税费用（2）1,075,503,054 485,180,206 590,322,848 121.67 净利润（3）3,290,254,439 1,161,066,871 2,129,187,568 183.38 归属于母公司股东的净利润（4）2,553,658,195 919,359,110 1,634,299,085 177.77 少数股东损益（5）736,596,244 241,
10、707,761 494,888,483 204.75 基本每股收益（6）0.18 0.07 0.11 157.14 其他综合收益（亏损）（7）-18,640,146 509,025,658-527,665,804-103.66 c、合并现金流量表项目 项目 截至 2013 年 3 月 31 日止三 个月期间 截至 2012 年 3 月 31 日止三个月期间 变动金额 变动比率（%）经营活动产生的现金流量净额（1）10,491,749,914 8,013,011,569 2,478,738,345 30.93 a、合并资产负债表项目：（1）公司 本期期末交易性金融资产较期初减少 100%，主 要
11、由于本公司之子公司中新电力持有的交易性权益工具于本期出售。（2）公司 本期期末应收票据较期初增加 113.15%，主要由 于本公司及其子公司与电网公司 的票据结算量增加。（3）公司 本期期末衍生金融负债-流动部分较期初减少 47.05%，主要由 于本公司之子公司中新电力持有的汇率套期合约和燃料套期合约公允价值上升。（4）公司 本期期末应交税费较期初增加 382.27%，主要由 于公司前期待抵扣进项税抵扣完成。（5）公司本期期末外币报表折算差额较期初增加 624.43%，主要由于 2013 年 3 月 31 日新币对人民币汇率较 2012 年 12 月 31 日下 降。b、合并利润 表项目：（1
12、）公司本期投资收 益较上年同 期同比减少 59.97%，主 要由于公司 成本法核算 投资单 位分红较去年同期减少。（2）公司 本期所得税费用较上年同期同比增加 121.67%，主要由于公司本期盈利增加。（3）公司本期净利润较上年同期同比增加 183.38%，主要 由于一季度燃料成本比上年同期下降。（4）公司本期归属于母公司股东的净利润较上年同期同比增加 177.77%，主要由于一季度燃料成本比上年同期下降。（5）公司本期少数股东损益较上年同期同比增加 204.75%，主要由于公司之控股子公司本期盈利增加。（6）公司本期基本每股收益较上年同期同比增加 157.14%，主要由于一季度燃 料成本比上
13、年600011 华能国际电力股份有限公司 2013 年第一季度报告 6 同期下降。（7）公司 本期其他综合收益较上年同期同比减少 103.66%，主要由于 2013 年一 季度新币对人民币汇率下降，2012 年一季度新币对人民币汇率上升，导致公司本期外币报表折算差额较上年同期减少。c、合并现金流量表项目：（1）公司本期经营活 动产生的现 金流量净额 较上年同期 同比增加 30.93%，主要由于公司 本期盈利同比增加。3.2 重大事项进 展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 1、公司于 2013 年 2 月 5 日在香港完成了首期 15 亿元人民币债券的发行，年利率为 3.85%，
14、到期日为 2016 年 2 月 5 日，募集资金将主要用于进口煤炭等大宗商品。公司人民币债券于 2013年 2 月 6 日 起在香港交易所上市，详 情请查阅公司于 2013 年 2 月 6 日在上 海证券交易所及中国证券报、上海证券报登载的关于境外发行人民币债券并上市的公告。2、公司于 2013 年一季度 完成了两期超短期融资券发行，两期融资券发行金额分别为 50 亿元人民币。详情请 查阅公司于 2013 年 2 月 28 日 及于 2013 年 4 月 9 日 在上海证券交易所及中国证 券报、上海证券报登载的 关于超短期融资券发行的公告。3、公司第七 届董事会第十三次会 议于 2013 年
15、1 月 11 日审议 通过了 关于受让中国华能集团燃料有限公司股权并增资的议案并对外披露，详情请查阅公司于 2013 年 1 月 12 日 在上海证券交易所及中国证券报、上海证券报登载的关联交易公告。4、公司拥有 51%权益的华 能金陵燃机热电厂 3 号 机组（191 兆 瓦）于近期通过试运行。至此，公司可控发电装机容量增至 66,150 兆瓦，权益发电装机容量增至 59,058 兆瓦。600011 华能国际电力股份有限公司 2013 年第一季度报告 7 3.3 公司、股东 及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不 适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否
16、及时严格履行 与首次公开发行相关的承诺 解决同业竞争 华能国际电力开发公司 华 能 开 发 处 置电 厂 时，本 公司 在 是 否 购 置方 面 具 有 优 先选 择 权；在 开发 30万千瓦以上的燃煤电厂时，公司在相关重组协议的条款及条件下为唯一开发人；对于 30 万 千瓦以下或其他电厂，除非公司书面表示无意对其进行开发，否则开发权应属于公司；华能开发同时表示其在中国境内从事电力开发业务方面，不会与公司进行竞争。该承诺长期有效并正在履行中。是 是 解决同业竞争 中国华能集团公司 华能集团在转让其电力资产、权益以及开发电力项目时，公司具有优先选 择权。该承诺长期有效并正在履行中。是 是 与再融
17、资相关的承诺 股份限售 中国华能集团公司 自 2010 年 12 月 23 日起，中 国华能集团公司认购的公司非公开发行 5 亿股A 股股票在 36 个月内不上市交易。承诺时间：自2010 年12 月 23日起；承诺期限：36 个月 是 是 其他承诺 解决同业竞争 中国华能集团公司 为进一步避免与华能国际的同业竞争，2010 年 9 月 17 日，华能集团进一步承诺：将华能国际作为华能集团常规能源业务最终整合的唯一平台；对于华能集团位于山东省的常规能源业务资产，华能集团承诺用 5 年左右时间，将该等资产在盈利能力改善且条件成熟时注入华能国际。华能集团在山东省开发、收购、投 资新的常规能源业务项
18、目时，华能国际具有优先选择权；对于华能集团在其他省级行政区域内的非上市常规能源业务资产，华能集团承诺用 5 年左右时 间，将该等资产在符合上市条件时注入华能国际，以支持华能国际的持续稳定发展；华能集团将继续履行之前作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。承诺时间：2010 年 9 月17 日；承诺期限：5 年 是-3.4 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不 适用 3.5 报告期内现 金分红政策的执行情况 公司 2012 年 度利润分配预案是：按照每普通股 0.21 元人民币（含税）向 股东派发 2012 年度的股息。公司现有
19、普通股 14,055,383,440 股，应付股息总计 295,163 万 元人民币。该议案已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交公司年度股东大会审议。华能国际电力股份有限公司 法定代表人:曹培玺 2013 年 4 月 23 日 4 附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2013 年 3 月 31 日 编制单位:华 能国际电力股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项 目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 11,113,842,061 10,624,497,102 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 0 93,752,702 衍生金融资产-流动部分
20、64,620,642 55,267,508 应收票 据 762,214,084 357,590,079 应收账 款 13,911,857,271 14,942,374,163 预付款 项 1,073,372,389 1,010,888,490 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 457,590 65,091 应收股 利 50,000,000 50,000,000 其他应 收款 1,096,633,112 939,847,285 买入返 售金融资产 存货 7,439,614,742 7,022,383,552 一年内 到期的非流动资产 14,367,957 13,745
21、,547 其他流 动资产 39,326,923 34,660,801 流动 资产合计 35,566,306,771 35,145,072,320 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 1,913,668,943 1,769,435,483 衍生金融资产-非流动部分 16,016,305 13,723,282 持有至 到期投资 长期应 收款 811,308,469 823,941,391 长期股 权投资 15,833,980,927 15,653,315,853 投资性 房地产 固定资 产 160,683,772,576 159,363,081,059 在建工 程 15,3
22、66,672,320 17,947,373,499 工程物 资 908,364,639 708,873,610 固定资 产清理 94,174,114 93,244,553 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 10,269,782,405 10,362,011,127 9 开发支 出 商誉 13,641,214,816 13,839,912,763 长期待 摊费用 159,893,820 158,095,755 递延所 得税资产 595,477,379 672,840,346 其他非 流动资产 311,301,255 310,948,389 非流 动资产合计 220,605,627,968
23、 221,716,797,110 资产总计 256,171,934,739 256,861,869,430 流 动 负 债：短期借 款 23,404,871,461 27,442,076,377 衍生金融负债-流动部分 46,931,166 88,640,767 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交易性 金融负债 应付票 据 2,408,840 54,873,754 应付账 款 8,559,728,413 7,299,386,659 预收款 项 74,207,606 161,329,494 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪 酬 196,471,518 2
24、17,967,163 应交税 费 584,814,815-207,186,370 应付利 息 844,067,956 897,839,365 应付股 利 66,091,437 70,839,311 其他应 付款 9,610,524,605 10,246,265,538 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 8,991,921,279 9,056,702,905 预计负债 163,512,037 157,263,040 其他流 动负债 36,068,003,687 35,796,676,376 流动 负债合计 88,613,554,820
25、 91,282,674,379 非 流 动 负债：长期借 款 69,834,589,138 72,564,823,743 衍生金融负债-非流动部分 751,893,493 837,004,788 应付债 券 24,400,010,900 22,884,687,599 长期应 付款 203,670,637 255,888,981 专项应 付款 50,052,100 50,865,476 预计负 债 递延所 得税负债 1,785,121,374 1,776,202,614 其他非 流动负债 2,262,684,734 2,291,481,512 非流 动负债合计 99,288,022,376 10
26、0,660,954,713 10 负 债合计 187,901,577,196 191,943,629,092 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）14,055,383,440 14,055,383,440 资本公 积 17,244,273,896 17,034,532,233 减：库 存股 专项储 备 51,408,396 37,495,555 盈余公 积 7,131,699,685 7,131,699,685 一般风 险准备 未分配 利润 19,704,386,502 17,357,616,177 外币报 表折算差额-260,338,817-35,937,076 归属于
27、母公司所有者权益合计 57,926,813,102 55,580,790,014 少数股 东权益 10,343,544,441 9,337,450,324 所有者权益合计 68,270,357,543 64,918,240,338 负 债和所有者权益总计 256,171,934,739 256,861,869,430 公司法定代表人:曹培玺 主管会计工 作负责人:周晖 会计机构 负责人:黄历新 母 公 司 资产负 债 表 2013 年 3 月 31 日 编制单位:华 能国际电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计 类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 4,
28、429,049,894 4,613,008,275 交易性 金融资产 应收票 据 81,080,000 41,284,984 应收账 款 6,147,071,242 6,581,604,159 预付款 项 899,458,260 459,426,922 应收利 息 70,529,229 115,690,084 应收股 利 277,907,625 277,907,625 其他应 收款 1,131,397,928 1,224,800,574 存货 3,055,304,150 2,488,249,479 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 27,037,136,818 26,150,282,7
29、86 流动 资产合计 43,128,935,146 41,952,254,888 非 流 动 资产：可供出 售金融资 产 1,913,668,943 1,769,435,483 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 52,476,715,354 52,227,990,760 投资性 房地产 固定资 产 62,010,968,219 62,805,755,061 在建工 程 2,935,916,916 2,778,983,564 11 工程物 资 529,748,660 406,016,151 固定资 产清理 281,354 5,629 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 1,7
30、65,285,747 1,762,293,144 开发支 出 商誉 1,528,308 1,528,308 长期待 摊费用 23,262,036 13,334,926 递延所 得税资产 790,696,500 853,553,794 其他非 流动资产 1,400,000,000 1,400,000,000 非流 动资产合计 123,848,072,037 124,018,896,820 资 产总计 166,977,007,183 165,971,151,708 流 动 负 债：短期借 款 17,033,871,461 19,633,871,461 交易性 金融负债 应付票 据 应付账 款 3,
31、362,739,972 2,979,284,127 预收款 项 6,812,240 86,855,937 应付职 工薪酬 72,047,574 64,039,195 应交税 费 483,087,314 244,154,775 应付利 息 740,148,874 674,302,509 应付股 利 其他应 付款 2,995,397,880 3,304,012,702 一年内 到期的非流动负债 4,671,328,502 4,084,565,984 其他流 动负债 35,958,474,831 35,643,415,394 流动 负债合计 65,323,908,648 66,714,502,084
32、 非 流 动 负债：长期借 款 21,488,774,645 22,182,257,921 衍生金融负债-非流动部分 195,512,159 210,137,465 应付债 券 24,400,010,900 22,884,687,599 长期应 付款 专项应 付款 27,585,166 28,398,542 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 2,005,394,759 2,038,878,640 非流 动负债合计 48,117,277,629 47,344,360,167 负 债合计 113,441,186,277 114,058,862,251 所 有 者 权益（或 股 东权益
33、）：实收资 本（或股本）14,055,383,440 14,055,383,440 资本公 积 15,852,462,767 15,741,831,660 减：库 存股 专项储 备 48,068,612 35,918,948 12 盈余公 积 7,131,699,685 7,131,699,685 一般风 险准备 未分配 利润 16,448,206,402 14,947,455,724 所有者权益（或股东权益）合计 53,535,820,906 51,912,289,457 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 166,977,007,183 165,971,151,708 公司法定代表人:曹
34、培玺 主管会计工 作负责人:周晖 会计机构 负责人:黄历新 4.2 合 并 利 润表 2013 年 1 3 月 编制单位:华 能国际电力股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 32,136,095,981 34,261,272,913 其中：营业收入 32,136,095,981 34,261,272,913 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 27,908,196,302 32,964,979,995 其中：营业成本 24,944,125,479 29,787,486,701 利息支出 手续费及佣金支出 退保金
35、赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 252,014,569 164,176,677 销售费用 5,088,261 1,895,233 管理费用 773,508,955 710,198,115 财务费用 1,933,834,614 2,301,864,370 资产减值损失-375,576-641,101 加：公允 价 值 变 动 收 益（损 失 以“”号 填列）-1,413,183-325,598 投 资收益（损失以“”号填列）105,677,401 263,978,472 其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资收益 98,244,5
36、43 143,400,381 汇 兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）4,332,163,897 1,559,945,792 加：营 业外收入 54,774,132 92,387,607 减：营 业外支出 21,180,536 6,086,322 其中：非流动资产处置损失 835,474 1,280,228 13 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）4,365,757,493 1,646,247,077 减：所 得税费用 1,075,503,054 485,180,206 五、净利润（净亏损以“”号填列）3,290,254,439 1,161,066,871 归属于 母公
37、司所有者的净利润 2,553,658,195 919,359,110 少数股 东损益 736,596,244 241,707,761 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.18 0.07（二）稀释每股收益 0.18 0.07 七、其他综合收益-18,640,146 509,025,658 八、综合收益总额 3,271,614,293 1,670,092,529 归属于 母公司所有者的综合收益总额 2,535,303,117 1,427,542,235 归属于 少数股东的综合收益总额 736,311,176 242,550,294 公司法定代表人:曹培玺 主管会计工 作负责人:周晖 会计机构 负
38、责人:黄历新 母 公 司 利润表 2013 年 1 3 月 编制单位:华 能国际电力股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 13,434,079,070 14,195,802,053 减：营 业成本 9,888,180,360 12,121,591,003 营 业税金及附加 123,768,699 105,249,921 销 售费用 管 理费用 469,065,773 439,395,282 财 务费用 1,257,142,951 1,379,888,453 资 产减值损失-2,701-532,749 加：公允 价 值 变 动 收 益
39、（损 失 以“”号 填列）投 资收益（损失以“”号填列）480,837,055 549,112,553 其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资收益 97,912,059 143,241,202 二、营业利润（亏损以“”号填列）2,176,761,043 699,322,696 加：营 业外收入 47,263,620 47,215,144 减：营 业外支出 8,610,952 2,487,814 其中：非流动资产处置损失 212,437 1,280,228 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）2,215,413,711 744,050,026 减：所 得税费用 539,051
40、,251 121,062,159 四、净利润（净亏损以“”号填列）1,676,362,460 622,987,867 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 110,631,107 40,788,504 14 七、综合收益总额 1,786,993,567 663,776,371 公司法定代表人:曹培玺 主管会计工 作负责人:周晖 会计机构 负责人:黄历新 4.3 合 并 现 金流量 表 2013 年 1 3 月 编制单位:华 能国际电力股份有限公司 单位：元 币 种：人民 币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销
41、售商 品、提供劳务收到的现金 37,155,240,695 38,332,788,580 客户存 款和同业存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利 息、手续费及佣金 的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 20,479,125 30,323,358 收到其 他与经营活动有关的现金 52,907,611 130,845,394 经营 活动现金流入小计 37,228,627,431 38,493,957,332
42、 购买商 品、接受劳务支付的现金 21,884,616,715 27,339,034,563 客户贷 款及垫款净增加额 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 1,306,078,747 1,134,035,958 支付的 各项税费 3,023,867,332 1,759,679,196 支付其 他与经营活动有关的现金 522,314,723 248,196,046 经营 活动现金流出小计 26,736,877,517 30,480,945,763 经营 活动产生的现金流量净额 1
43、0,491,749,914 8,013,011,569 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 105,298,706 0 取得投 资收益收到的现金 处 置 固定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收回的现金净额 24,846,106 2,050,968 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 18,821,697 18,321,784 15 投资 活动现金流入小计 148,966,509 20,372,752 购 建 固定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支付的现金 3,406,256,029 4,
44、282,817,998 投资支 付的现金 78,783,840 81,355,140 质押贷 款净增加额 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 9,432,279 144,767,160 支付其 他与投资活动有关的现金 1,358,601 3,748,952 投资 活动现金流出小计 3,495,830,749 4,512,689,250 投 资活动产生的现金流量净额-3,346,864,240-4,492,316,498 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 303,980,000 141,900,000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 303,980,00
45、0 141,900,000 取得借 款收到的现金 4,319,924,583 13,539,542,192 发行债 券收到的现金 6,485,000,000 4,985,000,000 收到其 他与筹资 活动有关的现金 16,150,000 1,920,000 筹资 活动现金流入小计 11,125,054,583 18,668,362,192 偿还债 务支付的现金 15,854,191,591 18,178,814,507 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 1,887,627,519 2,235,749,850 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,747,874 0 支付其 他与筹
46、资活动有关的现金 446,338 56,869,167 筹资 活动现金流出小计 17,742,265,448 20,471,433,524 筹 资活动产生的现金流量净额-6,617,210,865-1,803,071,332 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响-38,240,542 115,740,993 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 489,434,267 1,833,364,732 加：期 初现金及现金等价物余额 10,505,387,385 8,552,782,233 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 10,994,821,652 10,386
47、,146,965 公司法定代表人:曹培玺 主管会计工 作负责人:周晖 会计机构 负责人:黄历新 母 公 司 现金流 量 表 2013 年 1 3 月 编制单位:华 能国际电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计 类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 16,024,278,088 16,712,807,573 收到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 43,879,737 44,396,576 经营 活动现金流入小计 16,068,157,825 16,757,204,149 购买商 品、接受劳务支付的现金
48、 10,073,637,832 12,147,295,924 支付给 职工以及为职工支付的现金 737,505,872 637,798,366 支付的 各项税费 1,519,726,231 1,003,828,496 支付其 他与经营活动有关的现金 323,503,260 108,406,680 16 经营 活动现金流出小计 12,654,373,195 13,897,329,466 经 营活动产生的现金流量净额 3,413,784,630 2,859,874,683 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 0 35,000,000 取得投 资收益收到的现金 428,08
49、5,850 311,486,817 处 置 固定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收回的现金净额 4,493,056 362,506 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 432,578,906 346,849,323 购 建 固定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支付的现金 870,091,939 1,062,949,604 投资支 付的现金 1,036,175,840 665,612,300 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 1
50、,906,267,779 1,728,561,904 投 资活动产生的现金流量净额-1,473,688,873-1,381,712,581 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 取得借 款收到的现金 2,709,800,000 7,412,777,503 发行债 券收到的现金 6,485,000,000 4,985,000,000 收到其 他与筹资活动有关的现金 8,150,000 1,920,000 筹资 活动现金流入小计 9,202,950,000 12,399,697,503 偿还债 务支付的现金 10,395,383,016 12,120,479,144 分配股
