1、 公司代 码：600008 公 司 简称：首创 股份 北京首创股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 1 目 录 一、重要提 示.2 二、公司基 本情 况.2 三、重要事 项.5 四、附录.11 2017 年第一季 度报告 2 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 刘永 政、主管 会计工 作负 责人 郝春 梅
2、 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）杨娉 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末 增减(%)总资产 42,812,361,428.92 39,635,113,975.14 8.02%归 属 于 上 市 公 司 股 东的净资 产 9,953,559,618.42 9,738,009,792.49 2.21%年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）经 营 活 动 产 生 的
3、 现 金流量净 额 13,303,045.39 22,497,751.15-40.87 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,769,222,261.66 1,417,993,590.70 24.77 归 属 于 上 市 公 司 股 东的净利 润 104,913,340.36 95,943,146.68 9.35 归 属 于 上 市 公 司 股 东的 扣 除 非 经 常 性 损 益的净利 润 99,381,118.46 93,133,481.40 6.71 加 权 平 均 净 资 产 收 益率（%）1.16%1.12%增加 0.04 个百 分
4、点 基本每 股收 益（元/股）0.0218 0.0199 9.55 稀释每 股收 益（元/股）0.0218 0.0199 9.55 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 2017 年第一季 度报告 3 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-18,162.57 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务密切相 关，符合 国家 政策 规定、按照 一定 标准 定额或定量 持续 享受 的政 府补 助除外 4,726,409.37 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收
5、 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本小于取 得投 资时 应享 有被 投资单 位可 辨认 净资 产公允价值 产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资产减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的当期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除
6、同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持 有交 易性 金融 资产、交易 性金 融负 债产 生的公允价 值变 动损 益，以及 处置交 易性 金融 资产、交易性金 融负 债和 可供 出售 金融资 产取 得的 投资 收益 1,796,696.27 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 4,593,074.68 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公允价值 变动 产生 的损 益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进行一次 性调 整对 当期 损益 的影响 受托经 营取 得的 托管 费收
7、 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-4,559,196.04 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 2,264,150.94 少数股 东权 益影 响额（税 后）-817,856.32 所得税 影响 额-2,452,894.43 合计 5,532,221.90 2017 年第一季 度报告 4 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）169,301 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结
8、情况 股东性 质 股份 状态 数量 北京首 都创 业集 团有 限公司 2,618,583,418 54.32 无 国有法 人 国联安 基金 工 商银 行华融信 托 华融 海 西晟乾3 号 权益 投资 集合 资金信托计 划 99,500,000 2.06 0 未知 其他 中国证 券金 融股 份有 限公司 77,602,030 1.61 0 未知 其他 全国社 保基 金一 零三 组合 48,827,890 1.01 0 未知 其他 香港中 央结 算有 限公 司 45,477,411 0.94 0 未知 其他 王文学 38,847,354 0.81 0 未知 境内自 然人 中央汇 金资 产管 理有
9、限责任公司 30,771,000 0.64 0 未知 其他 中国农 业银 行股 份有 限公司富 国中 证国 有 企 业改革指数 分级 证券 投资 基金 20,131,388 0.42 0 未知 其他 财通基 金 光大 银行 中国银河 证券 股份 有限 公司 20,039,926 0.42 0 未知 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股 的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 北京首 都创 业集 团有 限公 司 2,618,583,418 人民币 普通 股 2,618,583,418 国联安基金 工商 银行 华融信托 华融 海 西晟 乾 3 号
10、权 益投 资集合 资金 信托计划 99,500,000 人民币 普通 股 99,500,000 中国证 券金 融股 份有 限公 司 77,602,030 人民币 普通 股 77,602,030 全国社 保基 金一 零三 组合 48,827,890 人民币 普通 股 48,827,890 香港中 央结 算有 限公 司 45,477,411 人民币 普通 股 45,477,411 王文学 38,847,354 人民币 普通 股 38,847,354 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 30,771,000 人民币 普通 股 30,771,000 中国农业银 行股份 有限公 司富国中 证国有企
11、业改 革指 数分 级证 券投资 基金 20,131,388 人民币 普通 股 20,131,388 财通基金 光大银 行中 国银河证券 股份有限 公司 20,039,926 人民币 普通 股 20,039,926 2017 年第一季 度报告 5 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司未 知上 述股 东之 间是 否存在 关联 关系 或属 于 上市公司股东 持股 变动 信息 披露 管理办 法 规定 的一 致行 动人。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公
12、司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 1、资 产负 债表 项目 大幅 变 动原因 分析：单位：元 币种：人 民币 项目 2017.3.31 2016.12.31 变动金 额 变动比（%）变动主 要原 因 其他应收款 1,171,387,871.85 900,511,619.40 270,876,252.45 30.08 主要是本公司支付投标保证金及新收购 河北华冠环保科技有限公司 带入所致 预付账款 5,712,199,409.87 4,272,685,274.89 1,439,514,134.98 33.69 本公司之子公司本期预付项目建设资金增
13、加及新收购 河北华冠环保科技有限公司 带入所致 应收利息 7,100,259.06-7,100,259.06-100.00 本公司收回理财利息所致 其他流动资产 478,996,190.12 1,465,817,305.86-986,821,115.74-67.32 主要是本公司委托理财减少所致 开发支出 4,844,674.63 3,412,638.60 1,432,036.03 41.96 本公司之子公司研发支出增加所致 短期借款 3,088,332,745.00 1,017,619,835.00 2,070,712,910.00 203.49 主要是本公司短期借款增加所致 应交税费 14
14、3,330,545.63 326,445,698.88-183,115,153.25-56.09 主要是本公司及子公司支付企业所得税所致 应付利息 120,400,820.04 87,876,087.64 32,524,732.40 37.01 主要是本公司及本公司之子公司首创香港本期计提的应付债券利息所致 其他应付款 1,995,267,755.02 1,529,281,281.27 465,986,473.75 30.47 主要是本期新收购 河北华冠环保科技有限公司 带入所致 其他流动负债 1,500,000,000.00-1,500,000,000.00-100.00 本公司本期偿还超短
15、融资券所致 长期应付款 1,212,485,806.26 707,571,056.40 504,914,749.86 71.36 主要是本公司新增的资产证券化融资所致 2017 年第一季 度报告 6 长期应付职工薪酬 718,205.73 3,097,968.88-2,379,763.15-76.82 本公司之子公司本期支付长期应付职工薪酬所致 2、利 润表 项目 大幅 变动 原 因分析 单位：元 币种：人 民币 项目 本期 上年同 期 变动额 变动比（%）变动主 要原 因 营业成本 1,172,160,549.40 871,281,969.96 300,878,579.44 34.53 主要
16、是公司业务量增加及本公司之子公司首创香港之子公司首创环境新增项目建造成本增加所致 销售费用 14,173,391.55 8,216,822.49 5,956,569.06 72.49 本公司及子公司共同增加影响所致 资产减值损失 2,224,638.71 808,792.74 1,415,845.97 175.06 本公司及子公司按账龄计提坏账准备共同影响所致 公允价值变动收益-3,677,194.62-18,670,330.95 14,993,136.33 80.30 本公司之子公司首创香港本期交易性金融资产公允价值变动所致 投资收益 50,081,822.94 31,494,869.38
17、18,586,953.56 59.02 主要是本公司持有的权益法核算的长期股权投资收益增加所致 营业外支出 7,277,242.33 1,262,579.80 6,014,662.53 476.38 本公司之子公司共同影响所致 少数股东损益 18,360,139.19 10,892,448.34 7,467,690.85 68.56 主要是因为本公司之子公司首创香港及首创香港之子公司首创环境对新西兰 BCG NZ 公司持股比例增加所致 3、现 金流 量表 项目 大幅 变 动原因 分析：单位：元 币种：人 民币 项目 本期 上年同 期 变动额 变动比（%）变动主 要原 因 经营活动产生的现金流量
18、净额 13,303,045.39 22,497,751.15-9,194,705.76-40.87 主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金及收回其他与经营活动有关的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 46,452,374.52-996,665,899.47 1,043,118,273.99 104.66 主要是本期收回理财产品资金及购置资产支出较上年同期减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 368,286,399.79 185,941,349.43 182,345,050.36 98.07 主要是本期子公司收到小股东投资增加所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的
19、 分析 说明 适用 不适 用 2017 年第一季 度报告 7 1、公司 第 六届 董事 会 2017 年度 第 一 次临 时会 议审 议通过 了 关于 公司 投资 四川省 广元 市长风建设 有限 公司 增资 扩股 项目的 议案，同 意公 司 以 2,795.8515 万元 人民 币 在西南 联合 产权 交易所广元 分所 通过 非公 开协 议方式 投资 四川 省广 元市 长风建 设有 限公 司增 资扩 股项目，本次 增资 后，公司持 有 其65%股权。截 至本报 告披 露日，项 目已 签约。2、公司 第 六届 董事 会 2017 年度 第 一 次临 时会 议审 议通过 了 关于 公司 投资 浙江
20、省 嵊新 污水处理厂 二期 扩 建PPP（政 府 和社会 资本 合作）项 目的 议案，同意 公司 以 BOT（建设-运营-移交）的方式 投资 浙江 省嵊 新污 水处理 厂二 期扩 建 PPP（政府和 社会 资本 合作）项 目，本 项目 扩建 规模为7.5 万吨/日，预计 总投 资 36,000 万元，特许 经营 期为 20 年（包含 建设 期）；公司 与嵊 州市 昌州污水 处理 有限 公司 合资 设立绍 兴市 首创 污水 处理 有限公 司，负责 本项 目的 投资、建设 和运 营，绍兴市 首创 污水 处理 有限 公司注 册资 本10,800 万 元 人民币，其中 公司 出资9,720 万 元人
21、民币，持有其90%股 权，嵊州 市昌 州 污水处 理有 限公 司出 资 1,080 万 元人 民币，持 有其 股 10%股权。截 至本报告披 露日，绍 兴市 首创 污水处 理有 限公 司工 商注 册已完 成。3、公司 第 六届 董事 会 2017 年度 第 二 次临 时会 议审 议通过 了 关于 公司 调整 河北省 秦皇 岛北戴河新 区供 水项 目总 投资 的议案，同意 公司 调整 河北省 秦皇 岛北 戴河 新区 供水项 目总 投资，投资金额 由48,156 万 元人 民 币增加 至 61,975.94 万元 人民币。截 至本 报告 披露 日，项 目已 签约。4、公司 第 六届 董事 会 20
22、17 年度 第 二 次临 时会 议审 议通过 了 关于 公司 收购 北京首 创污 泥处置技术 股份 有限 公 司49%股权暨 关联 交易 的议 案，同意 公司 以自 有资 金2,556 万 元人 民币 收购北京首 创博 桑环 境科 技股 份有限 公司 所持 有的 北京 首创污 泥处 置技 术股 份有 限公 司 49%股权，收购后，公 司 持有 其100%股 权。截 至本 报告 披露 日，该项目 正在 履行 有权 机关 审批 程 序。5、公司 第 六届 董事 会 2017 年度 第 二 次临 时会 议审 议通过 了 关于 公司 投资 山西省 长治 市污水处理 特许 经 营PPP（政 府和社 会资
23、 本合 作）项目 的议案，同意 公司 投资 长治市 污水 处理 特许经营PPP（政府和 社会 资本 合作）项目，项目 包括 长 治市主 城区 污水 处理 厂（20 万吨/日）和长 北污水处 理厂（7.5 万吨/日），总 投资 为100,000 万 元人民 币。公司 出 资 60,000 万 元人 民币 在长治市成 立全 资子 公司，负 责本项 目的 投资 和运 营。截至本 报告 披露 日，长治 市首创 水务 有限 责任公司工 商注 册已 完成。6、公司 第 六届 董事 会2017 年度第 三次 临时 会议 审议 通过了 关于 公司 收购 河 北华冠 环保 科技有限公 司100%股 权的 议案，
24、同 意公 司在 北京 产权 交易所 通过 公开 招拍 挂程 序，参 与收 购河 北华冠环保 科技 有限 公司100%股权，收购 价格 拟定 为73,927 万 元人 民币。截 至本 报 告披露 日，项目 已签约。2017 年第一季 度报告 8 7、公司2017 年 第二 次临 时 股东大 会审 议通 过了 关 于公司 委托 管理 人设 立资 产支持 专项 计划发行污 水处 理收 费收 益权PPP 资产 支持 证券 的议 案，并于 2017 年3月10日 收到 中信证 券股 份有 限公司(以下 简称“中 信证 券”)转 发上 海证 券交 易所 出 具的 关于 对中 信证 券-首 创股份 污水 处
25、理PPP 项 目收 费收 益权 资产 支 持证券 挂牌 转让 无异 议的 函（上证 函【2017】229 号），同日 该专 项计划完 成了 发行 薄记，3 月13 日发 行资 金圆 满到 帐，总金额 人民 币5.3 亿 元，分 为优先01档 优 先18 档以 及次 级资 产支 持证 券，票 面利 率为3.7%4.6%。2017 年4 月11 日，该 专 项计划 在上 海证 券交易所 成功 挂牌 上市。8、公司 第 六届 董事 会2017 年度第 四次 临时 会议 审议 通过了 关于 公司 控股 子 公司投 资淮 南首创水务 有限 责任 公司 第一 污水处 理厂 二期 扩建PPP（政府和 社会
26、资本 合作）项 目的议 案，同意 公司控股 子公 司淮 南首 创水 务有限 责任 公司 投资 淮南 首创水 务有 限责 任公 司第 一污水 处理 厂二 期扩建PPP（政 府和 社会 资本 合 作）项 目，项目 总规 模10 万吨/日，其中，本 次扩 建 规模5 万吨/日，总投资16,732.55 万元，特 许 经营期22年（含 建设 期）。截至 本报 告披 露日，项 目已签 约。9、公司 第 六届 董事 会 2017 年度 第 四 次临 时会 议审 议通过 了 关于 公司 全资 子公司 投资 衡阳市松亭（城 西）污水 处理 厂 PPP（政 府和 社会 资本 合作）项目 的议 案，同 意公司 全
27、资 子公 司湖南首创 投资 有限 责任 公司 投资衡 阳市 松亭（城 西）污 水处理 厂PPP（政府 和社 会 资本合 作）项 目，项目规 模22.5 万吨/日，总投 资 73,428 万元，特 许 经营 期 30 年；公司 全资 子 公司湖 南首 创投 资有限责 任公 司与 郴州 市阜 康房地 产开 发有 限公 司、衡阳市 水务 投资 集团 有限 公司共 同出 资成 立衡阳松亭 综合 治理 有限 公司，注册 资本22,028 万 元人 民币，其中，湖 南首创 投 资有限 责任 公司 出 资7,930 万元，持有 其36%股 权；郴 州市 阜康 房地 产开 发 有限公 司出 资7,490 万元
28、，持有 其 34%股权；衡阳市 水务 投资 集团 有限 公司出 资 6,608 万元，持 有其 30%股 权。10、公司 第 六届 董事会2017年度 第 四 次临 时会 议审 议 通过了 关 于公 司投 资广 东省揭 阳市 揭东区（含 蓝城、空港）污 水处理 设施 整区 打包PPP（政府和 社会 资本 合作）项 目的议 案，同 意公司投资 揭阳 市揭 东区（含 蓝城、空港）污 水处 理设 施整区 打包PPP（政 府和 社 会资本 合作）项目，项目规 模约5.6 万吨/日，总投资 约64,207.47 万元。其中，揭东 区子 项目 总投 资16,429.16 万 元、蓝城区 子项 目总 投资3
29、6,169.58 万 元、空港 区子 项目 总 投资11,608.73 万元（以 最 终政府 审计 为准）；公司成 立全 资子 公司 揭东 首创水 务有 限责 任公 司（注册资 本8,215 万元 人民 币）、蓝 城首 创水 务有限责任 公司（注 册资 本18,085 万 元人 民币）、空港 首 创水务 有限 责任 公司（注 册资本5,804 万 元人民币）分别 负责 揭东 区子 项目、蓝城 区子 项目、空 港区子 项目 的设 计、建设、融资、经 营、移交等工作。2017 年第一季 度报告 9 11、公司 第六 届董 事会2017 年度 第五 次临 时会 议审 议通过 了关 于公 司拟 非公
30、开发行 股票 事 宜相关议案，本次 非公开 发 行股票数 量不超 过本次 发 行前公司 总股本 的 20%，即不超 过 96,412.28万股（含 96,412.28 万 股），募 集资 金总 额拟 不超 过 457,377.90 万元；公 司 第六届 董事 会 2017年度第六 次临 时会议 审议 通过了关 于公 司修订 拟非 公开发行 股票 事宜相 关议 案，同意 公司 修订后的非公 开发 行募 集资 金总 额（含 发行 费用）不超 过 411,274.40 万元；本 次非 公 开发行 方案 已通 过公司2017 年第 三次 临时 股 东大会 审批 通过，尚需 经 中国证 监会 核准 后方
31、 可实 施，并以 中国 证监 会核准的 方案 为准。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 1、公 司控 股股 东北 京首 都 创业集 团 有 限公 司与 股改 相关的 承诺：首创 集团 及下 属控 股子 公司未 来将 不从 事与 首创 股份产 生同 业竞 争的 水务 业务。承 诺期 限：长期有 效。支持 首创 股份 通过 向激 励对象 发行 股份 来建 立股 权激励 计划，股 权激 励计 划所涉 及的 标的股票总 数累 计不 超过 公司 股本总 额的5%。承诺 期限：2014 年6 月25 日至2017 年6 月24 日。截至本 报告 期末，公 司控 股股东 北
32、京 首都 创业 集团 有限公 司切 实履 行相 关承 诺。2、公 司控 股股 东北 京首 都 创业集 团有 限公 司与 再融 资相关 的承 诺：首创集 团承诺 不会 直接 或间接地 以任何 方式（包 括但不限 于独资、合 资、合作或联 营）参与或进行 任何 与首创 股份 所从事的 主营 业务有 实质 性竞争或 可能 有实质 性竞 争的业务 活动。本公司将促 使本 公司 控制 的其 他企业 遵守 上述 承诺；首创 集团 及首 创集 团控 制的其 他企 业从 事的 酒店 业务、土 地一 级开 发业 务及 收费公 路业 务，与首创 股份 从事 的前 述同 类业务 不构 成实 质性 同业 竞争；如出现
33、 首创集 团或 首创 集团控制 的其他 企业 从事 与首创股 份构 成实质 性同 业竞争的 情形 时，应首创股 份要 求，首 创集 团即将首 创集 团及首 创集 团控制的 其他 企业在 与首 创股份存 在实 质性同业竞 争 业务 的企 业中 的全 部出资、股 权/股份 予以 出 让，以 消除 实质 性同 业竞 争情形；如出现 因首创 集团 或首 创集团控 制的其 他企 业违 反上述承 诺而导 致首 创股 份的利益 受到 损害时，首创 集团 及首 创集 团控制 的其 他企 业将 依法 承担相 应的 赔偿 责任；首创 集团 不会 利用 在首 创股份 的控 制地 位及 控制 关系，进行 任何 损害、
34、侵 占首创 股份 及首创股份 其他 股东 正当 利益 的行为。承 诺期 限：长期 有效。截至本 报告 期末，公 司控 股股东 北京 首都 创业 集团 有限公 司切 实履 行相 关承 诺。3、本 公司 其他 承诺：2017 年第一季 度报告 10 公司现 有业 务中，土 地二 级开发 业务 与控 股股 东北 京首都 创业 集团 有限 公司 存在同 业竞 争；公司承 诺将 待相 关政 策允 许时，结合 市场 情况，在 三至五 年内 逐步 解决 现存 的同业 竞争 问题。承诺期限：2012 年4月20 日至2017 年4月19 日。截至本 报告 期末，本 公司 切实履 行相 关承 诺。3.4 预测年
35、 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 北京首 创股 份有 限公 司 法定代 表人 刘永政 日期 2017 年 4 月 27 日 2017 年第一季 度报告 11 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:北京 首创 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 3,562,219,265.37 3,207,178,708.85 结算备 付金 拆出资 金 以公允
36、价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 69,529,527.91 80,076,202.01 衍生金 融资 产 应收票 据 38,183,120.00 41,020,455.79 应收账 款 2,274,974,898.90 2,059,846,424.20 预付款 项 5,712,199,409.87 4,272,685,274.89 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 7,100,259.06 应收股 利 2,205,989.65 2,205,989.65 其他应 收款 1,171,387,871.85 900,511,619.40 买入返
37、售金 融资 产 存货 1,296,984,798.91 1,192,797,113.26 划分为 持有 待售 的资 产 10,854,058.35 10,823,471.21 一年内 到期 的非 流动 资产 84,448,727.25 77,371,862.48 其他流 动资 产 478,996,190.12 1,465,817,305.86 流动资 产合 计 14,701,983,858.18 13,317,434,686.66 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 220,603,944.38 216,666,092.76 持有至 到期 投资 长期应 收款 1,921,1
38、71,897.64 1,597,338,875.16 长期股 权投 资 2,051,869,321.32 1,925,044,149.04 投资性 房地 产 固定资 产 4,768,142,406.26 4,804,241,662.84 在建工 程 1,439,510,628.90 1,444,467,915.53 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2017 年第一季 度报告 12 油气资 产 无形资 产 14,360,227,834.85 12,903,828,919.09 开发支 出 4,844,674.63 3,412,638.60 商誉 2,938,302,641.39
39、 3,000,684,634.20 长期待 摊费 用 18,219,393.70 23,248,559.75 递延所 得税 资产 111,877,065.88 127,862,607.17 其他非 流动 资产 275,607,761.79 270,883,234.34 非流动 资产 合计 28,110,377,570.74 26,317,679,288.48 资产总 计 42,812,361,428.92 39,635,113,975.14 流动负债：短期借 款 3,088,332,745.00 1,017,619,835.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允
40、 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 359,274.87 359,274.87 应付账 款 1,998,534,414.15 1,912,483,145.37 预收款 项 1,269,131,678.18 1,201,926,956.65 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 129,367,208.12 178,598,447.83 应交税 费 143,330,545.63 326,445,698.88 应付利 息 120,400,820.04 87,876,087.64 应付股 利 56,690,257.82
41、59,048,988.41 其他应 付款 1,995,267,755.02 1,529,281,281.27 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 2,984,047,358.44 2,955,601,511.26 其他流 动负 债 1,500,000,000.00 流动负 债合 计 11,785,462,057.27 10,769,241,227.18 非流动负债：长期借 款 12,321,277,883.57 11,241,323,394.06 应付债 券 1,688,392,366.00
42、 1,693,700,000.00 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 1,212,485,806.26 707,571,056.40 长期应 付职 工薪 酬 718,205.73 3,097,968.88 2017 年第一季 度报告 13 专项应 付款 106,263,817.29 102,820,063.14 预计负 债 1,118,657,508.61 1,039,764,255.93 递延收 益 127,822,918.59 130,143,333.24 递延所 得税 负债 320,302,461.68 332,704,439.52 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 16,89
43、5,920,967.73 15,251,124,511.17 负债合 计 28,681,383,025.00 26,020,365,738.35 所有者权益 股本 4,820,614,124.00 4,820,614,124.00 其他权 益工 具 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 其中：优先 股 永续债 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 资本公 积 592,144,488.39 607,588,336.13 减：库 存股 其他综 合收 益-339,363,517.42-465,443,850.73 专项储 备 盈余公 积 8
44、35,256,946.55 835,256,946.55 一般风 险准 备 未分配 利润 2,044,907,576.90 1,939,994,236.54 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 9,953,559,618.42 9,738,009,792.49 少数股 东权 益 4,177,418,785.50 3,876,738,444.30 所有者 权益 合计 14,130,978,403.92 13,614,748,236.79 负债和 所有 者权 益总 计 42,812,361,428.92 39,635,113,975.14 法定代 表人：刘 永政 主 管会 计工 作负 责人：郝春
45、 梅 会计 机构负 责人：杨娉 2017 年第一季 度报告 14 母公司 资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:北京 首创 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 685,891,355.71 453,256,088.49 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 5,186,595.92 2,007,975.51 预付款 项 7,622,499.24 4,735,062.42 应收利 息 6,495,637.51 10,366,021.5
46、6 应收股 利 398,818,349.54 396,901,651.95 其他应 收款 3,032,506,485.41 2,951,732,680.06 存货 1,932,237.82 2,036,828.70 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 574,651.07 788,932.22 其他流 动资 产 2,586,571,900.00 3,350,699,200.00 流动资 产合 计 6,725,599,712.22 7,172,524,440.91 非流动资产：可供出 售金 融资 产 68,025,000.00 68,025,000.00 持有至 到期
47、投资 长期应 收款 30,000,000.00 长期股 权投 资 11,660,209,310.22 10,933,966,101.79 投资性 房地 产 固定资 产 在建工 程 179,567,502.87 181,795,798.22 工程物 资 31,127,486.96 24,160,270.37 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 834,106,279.45 859,599,862.48 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 8,000,000.00 8,000,000.00 递延所 得税 资产 11,699,854.37 11,699,854.37 其他非
48、 流动 资产 551,848,915.00 552,577,400.00 非流动 资产 合计 13,374,584,348.87 12,639,824,287.23 资产总 计 20,100,184,061.09 19,812,348,728.14 流动负债：2017 年第一季 度报告 15 短期借 款 2,300,000,000.00 400,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 19,409,474.84 19,838,833.65 预收款 项 15,023,743.48 15,753,049.47 应
49、付职 工薪 酬 31,539,913.42 53,384,096.32 应交税 费 15,039,602.21 26,247,351.72 应付利 息 52,533,593.04 59,026,835.96 应付股 利 其他应 付款 3,182,301,737.81 3,847,439,053.76 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,258,629,860.00 1,274,500,000.00 其他流 动负 债 1,500,000,000.00 流动负 债合 计 6,874,477,924.80 7,196,189,220.88 非流动负债：长期借 款 1,8
50、19,369,040.00 1,820,748,900.00 应付债 券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 530,000,000.00 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 3,377,802.73 3,634,050.54 预计负 债 246,515,215.58 245,754,989.31 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 3,599,262,058.31 3,070,137,939.85 负债合 计 10,473,739,983.11 10,266,327,160.73 所有
