1、中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年半 年度报告 摘要 1 中 国 国际 贸 易中 心 股份 有 限公 司 2014 年半 年 度报 告 摘要 一、重要提 示 1.1 本 半年 度 报 告 摘要 来 自 半 年度 报 告 全 文，投 资 者 欲了 解 详 细 内容，应 当 仔细 阅 读 同 时刊 载 于 上 海证 券 交 易 所网 站 等 中 国证 监 会 指 定网 站 上 的 半年 度 报 告 全文。1.2 公司简介 股票简称 中国国贸 股票代码 600007 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王京京 骆洋喆、廖哲、赵敏 联系地址 北京市
2、建国门外大街 1 号 北京市建国门外大街 1 号 电话 010-65052288 010-65052288 传真 010-65053862 010-65053862 电子信箱 二、主 要财 务 数 据 和股 东 变 化 2.1 主 要财 务 数 据 金额单位：人民币元 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归 属 于 上 市 公 司 股东的净资产 4,970,777,865 4,858,610,501 2.31%总资产 9,297,266,249 9,320,750,892-0.25%本报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期 增减(%)经营活动产生的现金流量净额 549,
3、708,751 519,333,139 5.85%中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年半 年度报告 摘要 2 营业收入 1,080,497,627 1,017,519,754 6.19%归属于上市公司股东的净利润 283,405,395 230,019,076 23.21%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 281,118,634 227,604,558 23.51%基本每股收益（元股）0.28 0.23 23.21%稀释每股收益（元股）0.28 0.23 23.21%2.2 前 10 名 股 东 持 股情 况 表 单位：股 报告期股东总数 29,019 前十名股东持股情况股情
4、况 股东名称 股东 性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数量 中 国 国 际 贸 易 中 心 有 限公司 其他 80.65%812,360,241 0 无 YALE UNIVERSITY 未知 1.62%16,299,587 0 未知 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 未知 1.03%10,401,502 0 未知 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限公 司 新 华 优 选 分 红 混合型证券投资基金 未知 1.00%10,085,636 0 未知 高 瓴 资 本 管 理 有 限 公 司HCM 中国基金 未知 0.69%6,995,0
5、28 0 未知 张利国 未知 0.54%5,455,175 0 未知 恒天投资管理有限公司 未知 0.50%5,032,200 0 未知 得 克 萨 斯 大 学 体 系 董 事会自有资金 未知 0.47%4,689,341 0 未知 中 国 工 商 银 行 诺 安 股票证券投资基金 未知 0.44%4,453,408 0 未知 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限公 司 新 华 钻 石 品 质 企业股票型证券投资基金 未知 0.41%4,168,013 0 未知 中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年半 年度报告 摘要 3 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类
6、中国国际贸易中心有限公司 812,360,241 人民币普通股 YALE UNIVERSITY 16,299,587 人民币普通股 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 10,401,502 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司新华优选分红混合型证券投资基金 10,085,636 人民币普通股 高瓴资本管理有限公司HCM 中国基金 6,995,028 人民币普通股 张利国 5,455,175 人民币普通股 恒天投资管理有限公司 5,032,200 人民币普通股 得克萨斯大学体系董事会自有资金 4,689,341 人民币普通股 中国工商银行诺安股票证券投资基金 4,453,4
7、08 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司新华钻石品质企业股票型证券投资基金 4,168,013 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 中 国 国 际 贸 易 中 心 有 限 公 司 与 其 他 股 东 之 间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 一 致行动人。2.3 控 股股 东 或 实 际控 制 人 变 更情 况 适用 不适用 中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年半 年度报告 摘要 4 三、管理层 讨 论 与 分析 3.1 董 事会 关 于 公 司报 告 期 内 经营 情 况 的 讨论 与 分 析
8、2014 年上半年，全球经济继续温和复苏，但复苏的基础还不够稳固，仍面临许多不确定、不稳定因素；中国经济运行虽呈企稳回暖走势，但仍面临下行压力。从北京市 物 业 租 赁 及 酒 店 市 场 方 面 看，由 于 北 京 写 字 楼 和 购 物 中 心 市 场 新 增 可 租 面 积有 限 以 及 企 业 需 求 较 为 强 劲，甲 级 写 字 楼 和 购 物 中 心 的 平 均 租 金 和 出 租 率 仍 维 持 在 较 高 水平。部分高端公寓完成翻新装修重新投放市场，租金上调，并为市场带来更多可租赁面积，使 得 北 京 高 端 住 宅 市 场 平 均 租 金 环 比 继 续 上 涨，空 置 率
9、 回 升。在 全 球 经 济 复 苏 缓 慢 以 及 倡导 厉 行 节 俭 的 消 费 方 式 下，许 多 大 型 跨 国 公 司 的 差 旅 计 划 及 一 些 大 型 商 务 活 动 和 会议被压缩或取消，高端酒店所面临的经营压力依然较为明显。面 对 机 遇 与 挑 战，公 司 在 继 续 发 挥 自 身 优 势 的 基 础 上，通 过 进 一 步 优 化 销 售 体 系、丰富服务 内 容、创 新 宣 传 方 式，巩 固 和 提 高 公 司 的 核 心 竞 争 力。公 司 通 过 加 强 市 场 调 研 以 及与 租 户 的 沟 通，更 深 入 地 了 解 市 场，准 确 掌 握 租 户
10、的 特 点 和 需 求，有 针 对 性 地 制 定 租 赁 与服 务 方 案；通 过 调 整 国 贸 商 城 的 品 牌 组 合，开 展 一 系 列 主 题 鲜 明 的 活 动，如 举 办“足 球 狂欢季开心在国贸”消夏嘉年华活动、承办 2014 年北京亚洲滑冰邀请赛以及举办多项主题派 对 等，增 强 国 贸 商 城 和 国 贸 大 酒 店 的 吸 引 力。另 外，公 司 还 通 过 对 写 字 楼 加 装 门 闸、设立写字楼礼宾部、建立快递收货中心等，为租户提供更加安全、舒适的办公环境。报告期内，公司实现营业收入 10.8 亿元，比上年同期 增长 6.2%；实现利润总额 3.8亿元，比上年同
11、期增长 23.1%；实现净利润2.8 亿元，比上年同期增长 23.2%。(一)主 营 业务分 析 1、财 务 报表相 关 科 目 变动 分 析 表 金额单位：人民币元 科目 本期数 上年同期数 本期金额较上年同期增加额 变动比例（%）营业收入 1,080,497,627 1,017,519,754 62,977,873 6.19%营业成本 521,326,888 518,588,432 2,738,456 0.53%销售费用 20,150,603 18,588,814 1,561,789 8.40%管理费用 33,909,681 32,943,213 966,468 2.93%中国国际贸易中心
12、股份有限公司 2014 年半 年度报告 摘要 5 财务费用 75,149,806 92,064,484-16,914,678-18.37%经 营 活 动 产 生 的现金流量净额 549,708,751 519,333,139 30,375,612 5.85%投 资 活 动 产 生 的现金流量净额-170,075,671-166,017,883-4,057,788 2.44%筹 资 活 动 产 生 的现金流量净额-348,749,656-371,293,123 22,543,467-6.07%(1)营 业 收入 报告期内，公司实现营业收入 10.8 亿元，比上年同期增加 0.6 亿元，增长 6.
13、2%。具体情况如下：金额单位：人民币元 收入构成 项目 本期金额 占公司 主营业务 收入比例(%)上年同期 金额 占公司 主营业务 收入比例(%)本期金额较 上年同期 增加额 写字楼 534,099,088 49.43%475,491,336 46.73%58,607,752 商城 234,730,418 21.73%222,138,970 21.83%12,591,448 酒店 182,638,552 16.90%184,504,004 18.13%-1,865,452 公寓 64,302,995 5.95%62,589,229 6.15%1,713,766 展览 1,474,118 0.1
14、4%15,964,091 1.57%-14,489,973 其他 63,252,456 5.85%56,832,124 5.59%6,420,332 合计 1,080,497,627 100.00%1,017,519,754 100.00%62,977,873 公司实现营业收入较上年同期增加，主要是由于写字楼平均租金和出租率增长并保持较高水平，使来自写字楼的收入较上年同期增加 5,861 万元；商城和公寓的对外出租情况继续保持良好，使来自商城和公寓的收入较上年同期 分别增加 1,259 万元和171 万元。酒店受宏观环境的影响，收入较上年同期略有下降。另外，公司展览收入较上年同期有所减少，主要
15、是合办展收入减少，以及 公司对国贸展厅进行改建，自 2013 年3 月1 日起停止对外出租国贸展厅，使展厅租金收入减少。报告期内，公司主要物业项目和酒店平均租金和出租率情况如下：中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年半 年度报告 摘要 6 金额单位：人民币元 平均可 出租面积(平方米)平均已 出租面积(平方米)平均租金(元/平方米/月)平均出租率(%)本报 告期 上年 同期 增减 本报 告期 上年 同期 增减 A B A-B C D C-D 写字楼 一期 49,164 47,309 483 432 51 96.2 94.9 1.3 二期 37,907 36,136 493 459 34 9
16、5.3 94.8 0.5 三期 82,602 82,219 549 497 52 99.5 94.9 4.6 商城 一期 18,260 18,258 1,162 1,069 93 100 99.4 0.6 二期 4,431 4,429 1,031 954 77 100 99.7 0.3 三期 17,788 17,370 537 578-41 97.7 98.8-1.1 公寓 50,246 44,583 233 227 6 88.7 89.5-0.8 国贸大酒店(注)客房278 间 1,934 2,197-263 55.3 50.6 4.7 注：国贸大酒店的平均租金为元/间夜。(2)营 业成 本
17、 报告期内，公司营业成本5.2 亿元，与上年同期基本持平。营业成本构成情况如下：金额单位：人民币元 成本构成项目 本期金额 本期金额占总成本比例(%)上年同期 金额 上年同期金额占总成本比例(%)本期金额较 上年同期变动比例(%)折旧摊销 176,578,764 33.87%180,152,511 34.74%-1.98%员工成本 116,424,056 22.33%112,303,585 21.66%3.67%能源费 57,845,018 11.10%59,905,085 11.55%-3.44%维修保养 31,680,154 6.08%28,180,972 5.43%12.42%其他 13
18、8,798,896 26.62%138,046,279 26.62%0.55%合计 521,326,888 100.00%518,588,432 100.00%0.53%公司营业成本构成项目本期金额与上年同期金额相比，变动幅度均低于 30%。中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年半 年度报告 摘要 7(3)费用 报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用等与上年同期相比，变动幅度均低于30%。(4)现金流 金额单位：人民币元 科目 本期金额 上年同期 金额 本期金额较 上年同期 增加额 本期金额较 上年同期变动 比例（%)经 营 活 动 产 生 的 现金流量净额 549,708,751 5
19、19,333,139 30,375,612 5.85%投 资 活 动 产 生 的 现金流量净额-170,075,671-166,017,883-4,057,788 2.44%筹 资 活 动 产 生 的 现金流量净额-348,749,656-371,293,123 22,543,467-6.07%公司现金流量的构成情况详见本报告所附公司财务报告中的“现金流量表”。2、其它(1)公 司 利润构 成 或 利 润来 源 发 生 重大 变 动 的 详细 说 明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。(2)公 司 前期各 类 融 资、重 大 资 产 重组 事 项 实 施进 度 分 析 说明 20
20、13 年 12 月31 日，公司长期借款余额为2,600,000,000 元。报告期内，公司提前偿还中国建设银行北京国贸支行应于 2022 年到期的部分长期借款100,000,000 元。2014 年 6 月30 日，公司长期借款余额为2,500,000,000 元。(3)经 营 计划进 展 说 明 报告期内，公司实现营业收入 10.8 亿元，完成年度营业收入计划 22.3 亿元的48.4%，完成了半年度营业收入计划，但酒店收入低于预期（见前述“营业收入变动原因说明”）。公司成本费用 6.5 亿元，占年度成本费用计划14.6 亿元的 44.5%。成本费用低于预期的 主 要 原 因，一 是 由
21、于 酒 店 营 业 收 入 减 少，相 关 的 成 本 费 用 支 出 有 所 减 少；二 是 年 初 安 排的 一 些 物 业 维 修 保 养 和 宣 传 促 销 等 项 目 较 计 划 推 迟 进 行 或 取 消，相 关 的 费 用 将 可 能 推 迟 至中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年半 年度报告 摘要 8 下半年发生或减少；三是随着对国贸三期 B 阶段项目资金投入的增加，予以资本化的银行借款利息较上年同期增加，以及归还部分银行借款，计入损益的财务费用相应减少。公司实现利润总额 3.8 亿元，完成年度利润总额计划 6.4 亿元的 59.4%，主要是成本费用低于预期。(二)行 业
22、、产品 或 地 区 经营 情 况 分 析 1、主 营 业务分 行 业、分产 品 情 况 金额 单位：人民币元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入 比上年 同期 增减(%)营业成本 比上年同期 增减(%)毛利率 比上年同期增减(%)物业租赁及管理 897,859,075 335,785,344 62.60%7.78%2.05%2.10%酒店经营 182,638,552 185,541,544-1.59%-1.01%-2.12%1.15%2、主 营 业务分 地 区 情 况 不适用。(三)核 心 竞争力 分 析 公司核心竞争力分析详见公司 2013 年年度报告第四节
23、“董事会报告”相关内容。报告期内，公司核心竞争力未发生 重要变化。(四)投 资 状况分 析 1、对 外 股权投 资 总 体 分析 截至报告期末，公司未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等金融企业股权 以及其他上市公司股权。2、非 金 融类公 司 委 托 理财 及 衍 生 品投 资 的 情 况(1)委 托 理财情 况 中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年半 年度报告 摘要 9 金额单位:人民币元 受托人名称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定方式 实际收回 本金金额 实际获得 收益 是否 经过 法定 程序 中国 工商 银行 10,000,00
24、0 2014/1/9 2014/2/17 浮动 收益 10,000,000 44,932 是 100,000,000 2014/2/18 2014/3/26 100,000,000 537,534 10,000,000 2014/3/12 2014/4/21 10,000,000 42,685 8,000,000 2014/3/17 2014/5/14 8,000,000 50,433 5,000,000 2014/3/25 2014/5/4 5,000,000 21,342 150,000,000 2014/3/26 2014/5/7 150,000,000 914,795 100,000,
25、000 2014/4/3 2014/5/14 100,000,000 598,356 3,000,000 2014/4/4 2014/12/22-10,000,000 2014/4/29 2014/6/9 10,000,000 43,726 10,000,000 2014/5/14 2014/6/23 10,000,000 40,438 中国 建设 银行 150,000,000 2014/1/3 2014/2/10 浮动 收益 150,000,000 1,015,069 是 100,000,000 2014/3/24 2014/3/31 100,000,000 46,027 50,000,00
26、0 2014/4/29 2014/6/23 50,000,000 339,041 150,000,000 2014/5/9 2014/6/23 150,000,000 758,219 100,000,000 2014/5/23 2014/6/23 100,000,000 339,726 中国 银行 100,000,000 2014/2/14 2014/3/24 浮动 收益 100,000,000 567,397 是 50,000,000 2014/3/25 2014/4/24 50,000,000 172,603 合计 1,106,000,000-1,103,000,000 5,532,324
27、-逾期未收回的本金和收益累计金额（元）无(2)委 托 贷款情 况 本报告期公司无委托贷款事项。中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年半 年度报告 摘要 10 3、募 集 资金使 用 情 况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主 要 子公司、参 股 公司 分 析 公司现有两家 子公司 北 京 国 贸 国 际 会 展 有 限 公 司 和 国 贸 物 业 酒 店 管 理 有 限 公 司 及一 家联营公司北 京 时 代 网 星 科 技 有 限 公 司，来 源 于 子 公 司 的 净 利 润 或 参 股 公 司 的 投 资 收 益，对公司净利润的影响均在 10以下。有关情况
28、见所附财务报告附 注五.7、8 和附注十.3“长期股权投资”。5、非 募 集资金 项 目 情 况 国贸三期工程建设分为 A、B 两个阶段。A 阶段项目已于 2010 年8 月30 日全部投入使用。B 阶段工程建设于 2012 年5 月9 日举行启动仪式，2012 年7 月取得前期准备工程协办单，2013 年 10 月取 得地下部分规划许可证，2014 年 1 月取得底板施工证。目前已经完成基坑支护及土方工程，地下室结构施工完成工程量的 90%。（国贸三期B 阶段项目的有关情况，详见公司 2013 年年度报告第四节“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”部分“非募集资金项目情况”中的相关内
29、容。）报告期内，国贸三期 B 阶段工程用于建安投资等支出共计 1.6 亿元。截至报告期末，国贸三期B 阶段工程土地、建安投资、拆迁补偿等累计前期投入为 17.9 亿元。国 贸 展 厅 改 建 成 商 城，同 时 配 合 北 京 市 政 府 实 施 国 贸 站 轨 道 交 通、公 交、步 行 等 交 通一体化项目，设计方案已获北京市政府批准。原国贸展厅已 于 2013 年 11 月开始拆除，目前已拆除完毕，正在办理规划报批手续。3.2 报 告 期实 施 的 利 润分 配 方 案 的执 行 或 调 整情 况 公司 2013 年度利润分配方案经 2014 年 4 月 29 日召开的公司 2013 年
30、度股东大会审议通过。本次分 红派息以公司 2013 年年末总股份 1,007,282,534 股为基数，向全体股东每10 股 派 发 现 金 1.70 元（含 税），共 计 派 发 股 利 171,238,031 元，剩 余 的 未 分 配 利 润1,302,375,890 元转以后分配。2014 年6 月20 日，公司在 中国证券报 和 上海证券报中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年半 年度报告 摘要 11 上分别刊登了公司2013 年度分红派息实施公告。本次派息股权登记日为2014 年6 月25 日，除息日为2014 年6 月26 日，红利发放日为2014 年6 月26 日。四、涉及财 务 报 告 的相 关 事 项 4.1 审 计意 见 财务报告 未经审计 审计 4.2 本 报告 期 无 会 计政 策、会 计估 计 和 核 算方 法 变 更。4.3 本 报告 期 无 会 计差 错 更 正。4.4 报 告期 内，公 司财 务 报 表 合并 范 围 未 发生 重 大 变 化。中国国际贸易中心股份有限公司 董事长：洪敬南 2014 年8 月29 日
