1、1 上海浦东发展银行股份有限公司 2017 年第一季度报告 一、重要提示 1、公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人 员保证 本季度报告内 容的 真实、准确、完整，不存在虚 假记 载、误导性陈述或者 重大 遗漏，并承担个别和 连带 的法律责任。2、公司于 2017 年 4 月26 日 在上海召开第六届 董事 会 第十九次会议，审 议通 过 本 季度报告，沙跃家 董事通过电 话连线参加会议；田溯宁 独立 董事通过 视频方式 参 加会议；张鸣、袁志刚 独立董事因公 务无 法亲自出席会议，分别 书 面委托 乔文骏、王喆 独立 董事代行表决权；其余董事亲自出 席会 议并行使表决 权。3、公 司
2、副董事长、行长 刘 信义、副行长兼财务总 监 潘卫东及会计机构负 责人 林道峰 保证 本季度报告中财务 报表 的真实、准确、完整。4、公司第一季度 财务报 告 未经审计。二、公司基本情况 1、主要财务数据 单位：人民币百万元 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度 末增减（%）总资产 5,889,663 5,857,263 0.55 归属于母公司股东的净资产 380,061 367,947 3.29 归属于母公司普通股股东的净资产 350,141 338,027 3.58 普通股总股本（百万股）21,618 21,618 持平 归属于母公司普通股股东的每股净资产（元）16.20 15.64
3、 3.58 年初至 报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）营业收入 42,360 42,191 0.40 利润总额 19,017 18,451 3.07 归属于母公司股东的净利润 14,462 13,922 3.88 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,006 13,682 2.37 经营活动产生的现金流量净额-200,970-101,580 不适用 每股经营活动产生的现 金流量净额（元）-9.30-4.70 不适用 基本每股收益（元/股）0.63 0.63 持平 稀释每股收益（元/股）0.63 0.63 持平 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.61 0
4、.62-1.61 加权平均净资产收益率（%）3.96 4.50 下降 0.54 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.83 4.42 下降 0.59 个百分点 2017 年第一季度报告 2 注：（1）2017 年3 月，公司对 浦发优2 发放股息人民币8.25 亿 元。在计算本报告披露的基本每股收益及加权平均净资 产收益率时，公司考虑了优先股股息发放的影响。（2）2016 年6 月23 日，公司实 施2015 年度利润分配及资本公 积转增股本方案。其中，以2016 年3 月18日变更后的普通股总股本19,652,981,747 股为基数，以资本公 积按普通股每10股转增1
5、 股，合 计转增1,965,298,175 股。资本公积转 增股本实施后，公司普通股总股本扩大为21,618,279,922 股。（3）每股收益、加权平均净资产收益率根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）计算。2016 年1-3 月，每股收益按调整 后的股数20,687,966,459 股重新计算，每股经营活动产生的现金流量净额按21,618,279,922 股重新 计算。非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告2008 年第43 号公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号 非经常性损益的定义计算。（4）报告期加权平均净资产
6、收益率未年化处理。2、非经常性损益项目和 金 额 单位：人民币百万元 项 目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 585 报告期内处置抵债资产 其他营业外净收入 35 其他非经常性损益 项目 非经常性损益的所得税影响数-155 按适用税率计算之所得税 合 计 465 其中：归属于母公司股东的非经常性损益 456 归属于少数股东的非经常性损益 9 三、普通股及优先股 股东 情况 1、截止报告期末的普通 股 股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股 东持 股情况 表 单位：股 股东总数（户）173,130 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股数量 比例（%）持有有限售条件股份数量 质押或冻
7、结情况 股份状态 数量 上海国际集团有限公司 4,222,553,311 19.53-中国移动通信集团广东有限公司 4,103,763,711 18.98-富德生命人寿保险股份有限公司传统 2,138,028,672 9.89-富德生命人寿保险股份有限公司资本金 1,356,332,558 6.27-上海上国投资产管理有限公司 1,073,516,173 4.97-富德生命人寿保险股份有限公司万能 H 977,252,806 4.52-梧桐树投资平台有限责任公司 681,639,492 3.15-中国证券金融股份有限公司 644,446,108 2.98-上海国鑫投资发展有限公司 414,81
8、2,199 1.92-中央汇金资产管理有限责任公司 306,554,930 1.42-前十名无限售条件股东持股情况 股东名称（全称）持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海国际集团有限公司 4,222,553,311 人民币普通股 4,222,553,311 中国移动通信集团广东有限公司 4,103,763,711 人民币普通股 4,103,763,711 富德生命人寿保险股份有限公司传统 2,138,028,672 人民币普通股 2,138,028,672 2017 年第一季度报告 3 富德生命人寿保险股份有限公司资本金 1,356,332,558 人民币普通股 1,35
9、6,332,558 上海上国投资产管理有限公司 1,073,516,173 人民币普通股 1,073,516,173 富德生命人寿保险股份有限公司万能 H 977,252,806 人民币普通股 977,252,806 梧桐树投资平台有限责任公司 681,639,492 人民币普通股 681,639,492 中国证券金融股份有限公司 644,446,108 人民币普通股 644,446,108 上海国鑫投资发展有限公司 414,812,199 人民币普通股 414,812,199 中央汇金资产管理有限责任公司 306,554,930 人民币普通股 306,554,930 上 述 股 东 关 联
10、关 系 或 一 致 行 动的说明 1、上海国际集团有限公司为上 海上国投资产管理有限公司、上海国鑫投资发展有限公司的控股公司。2、富德生命人寿保险股份有限 公司传统、富德生命人寿保 险股份有限公司资本金、富德生命人寿保险股份有限公司万能 H 为 同一法人。3、除上述情况外，公司未知上 述股东之间存在关联关系或一致行动关系。表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持股数量的说明 无 2、截止报告期末的优先 股 股东总数、前十名优先 股 股东、前十名无限售条 件 优先股股东持股情况表（1）浦发优1 单位：股 优先股股东总数（户）32 前十名优先股股东（前十名无限售条件优先股股东）持股情况
11、股东名称（全称）期末持股数量 比例（%）所持股份类别 交银施罗德资管 11,540,000 7.69 人民币优先股 中国平安财产保险股份有限公司传统 11,470,000 7.65 人民币优先股 中国平安人寿保险股份有限公司分红 11,470,000 7.65 人民币优先股 中国平安人寿保险股份有限公司万能 11,470,000 7.65 人民币优先股 永赢基金 11,470,000 7.65 人民币优先股 华宝信托有限责任公司投资 2 号资金信托 11,470,000 7.65 人民币优先股 易方达基金 11,470,000 7.65 人民币优先股 交银国信金盛添利 1 号单一资 金信托 9
12、,180,000 6.12 人民币优先股 北京天地方中资产 8,410,000 5.61 人民币优先股 中海信托股份有限公司 7,645,500 5.10 人民币优先股 前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明 1、中国平安财产保险股份有限公司传统、中国平安人寿保险股份有限公司分红、中国平安人寿保险股份有限公司万能为同一法人。2、除此之外，公司未知上述股 东之间有关联关系或一致行动关系。（2）浦发优2 单位：股 优先股股东总数（户）14 前十名优先股 股东（前十名无限售条件优先股股东）持股情况 股东名称 期末持股数量 比例（%）所持股份类别 中国人
13、民财产保险股份有限公司传统 34,880,000 23.25 人民币优先股 中国平安人寿保险股份有限公司分红 20,360,000 13.57 人民币优先股 2017 年第一季度报告 4 中国平安人寿保险股份有限公司万能 19,500,000 13.00 人民币优先股 中国平安人寿保险股份有限公司自有资金 19,500,000 13.00 人民币优先股 永赢基金 10,460,000 6.97 人民币优先股 中国银行 股份有限公司上海市分行（中银平稳上海定向资管计划）10,460,000 6.97 人民币优先股 交银施罗德资管 6,970,000 4.65 人民币优先股 中海信托股份有限公司
14、6,970,000 4.65 人民币优先股 兴全睿众资产 6,970,000 4.65 人民币优先股 华商基金 5,580,000 3.72 人民币优先股 前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明 1、中国平安人寿保险股份有限公司分红、中国平安人寿保险股份有限公司万能、中 国平安人寿保险股份有限公司自有资金为同一法人。2、除此之外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。四、重要事项 1、公司主要会计报表项 目、财务指标重大变化 的情 况及原因 单位：人民币百万元 项 目 2017-3-31 2016-12-31 增减（%）报告期内变动的主要
15、原因 存放同业款项 160,304 234,223-31.56 存放境内银行款项减少 拆出资金 69,144 118,892-41.84 拆放境内非银行金融机构资金减少 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动计入当期损益的金融 资产 285,284 177,203 60.99 指定为其他交易性资产规模增加 衍生金融资产 9,470 16,233-41.66 公允价值估值变化所致 买入返售金融资产 389 3,001-87.04 买入返售债券规模减少 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动计入当期损益的金融负债 8,430 29,526-71.45 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变
16、 动 计 入 当 期 损益的金融负债规模减少 衍生金融负债 8,106 13,091-38.08 公允价值估值变化所致 卖出回购金融资产款 20,508 93,200-78.00 卖出回购债券及票据规模减少 其他综合收益-1,290 233-653.65 可供出售金融资产公允价值变动 单位：人民币百万元 项 目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减（%）报告期内变动的主要原因 手续费及佣金支出 941 442 112.90 银行卡手续费支出增加 投资损益 3,669 1,969 86.34 贵金属投资收益增加 公允价值变动损益-1,539 41-3,853.66 市场波动导
17、致衍生交易公允价值减少 汇兑损益 1,015-94 不适用 市场汇率波动，汇兑损益增加 其他业务收入 505 845-40.24 票据买卖价差收益减少 税金及附加 314 2,409-86.97 营改增原因 营业外收入 642 32 1,906.25 报告期内处置抵债资产 营业外支出 22 14 57.14 捐赠支出增加 经 营 活 动 支 付 的 现 金 流 量净额-200,970-101,580 不适用 客户贷款及垫款支付的现金增加 2017 年第一季度报告 5 2、重要事项进展情况及 其 影响和解决方案的分 析说 明 为适应 银行 业日 趋严 格的 资本监 管要 求，建 设具 有 核心竞
18、 争优 势的 金融 服务 企业，增 强公司风 险抵 御能 力，公司 第 五届董 事会 第五 十三 次会 议于 2016 年3 月10 日审 议通过 了非 公开发行 普通 股股 票的 方案。本次 发行 采用 向特 定对 象非公 开发 行的 方式，限 售期 36 个 月，发行对 象为 上海 国际 集团 有限公 司及 其子 公司 上海 国鑫投 资发 展有 限公 司，认 购金额 分别 为100.03 亿 元、48.27 亿 元。本次发 行的 募集 资金 扣除 发行费 用后 将全 部用 于补 充公司 的核 心一级资 本，提高 核心 一级 资本充 足率。2017 年3 月，公司 非公 开 发行普 通股 股
19、票 的申 请获 得中国 证监 会发 行审 核委 员会审 核通过。本次 非公 开发 行普 通股股 票事 宜尚 待获 得中 国证监 会核 准批 文后 实施。3、报告期内超期未履行 完 毕的承诺事项 不适用 4、预测年初至下一报告期 期末的累计净利润可 能为 亏损或者与上年同期 相比 发生 重大变动的 警示及原因说 明 不适用 五、银行业务数据 1、补充财务数据 单位：人民币百万元 项 目 2017 年3 月31 日 2016 年12 月 31 日 资产总额 5,889,663 5,857,263 负债总额 5,504,392 5,484,329 存款总额 3,097,527 3,002,015 其
20、中：企业活期存款 1,243,613 1,213,075 企业定期存款 1,078,786 1,042,125 储蓄活期存款 186,391 163,074 储蓄定期存款 319,628 310,746 贷款总额 2,934,867 2,762,806 其中：正常贷款 2,878,566 2,710,628 不良贷款 56,301 52,178 同业 拆入 119,359 97,132 贷款减值准备 93,923 88,249 不良贷款率（%）1.92 1.89 贷款减值准备对不良贷款比率（%）166.82 169.13 贷款减值准备对贷款总额比率（%）3.20 3.19 2017 年1-3
21、月 2016 年1-3 月 平均总资产 收益率（%）0.25 0.27 全面摊薄净资产收益率（%）3.89 4.18 注：（1）存款总额包括短期存 款、短期储蓄存款、短期保证金、应解汇款及临时存款、长期存款、长期 储蓄存款、存入长期保证金、委托资金。（2）贷款总额包括短期贷款、进出口押汇、贴现、中长期贷款、逾期贷款、透支及垫款、保理业务。（3）平均总资产收益率、全面摊薄净资产收益率未经年化处理。（4）平均总资产收益率=净利润/资产平均余额，资产平均余额=（期初资产总额期末资产总额）/2。2017 年第一季度报告 6（5）全面摊薄净资产收益率=报告期归属于母公司普通股股东的净利润/期末归属于母公
22、司普通股股东的净资产。2、资本结构情况 根据中 国银 监会 商 业银 行资本 管理 办法（试 行）相关 规定 计算：单位：人民币百万元 项 目 2017 年3 月31 日 2016 年12 月 31 日 集团口径 母公司口径 集团口径 母公司口径 资本总额 472,363 464,100 461,713 453,534 其中：核心一级资本 352,662 346,988 340,728 334,904 其他一级资本 30,230 29,920 30,103 29,920 二级资本 89,471 87,192 90,882 88,710 资本扣除项 9,950 23,457 10,032 23,
23、472 其中：核心一级资本扣减项 9,950 23,457 10,032 23,472 其他一级资本扣减项-二级资本扣减项-资本净额 462,413 440,643 451,681 430,062 最低资本要求（%）8.00 8.00 8.00 8.00 储备资本和逆周期资本要求（%）2.50 2.50 2.50 2.50 附加资本要求-风险加权资产 3,928,675 3,830,529 3,878,740 3,782,418 其中：信用风险加权资产 3,600,382 3,515,752 3,542,942 3,463,474 市场风险加权资产 37,268 35,528 44,773 3
24、9,695 操作风险加权资产 291,025 279,249 291,025 279,249 核心一 级资本充足率（%）8.72 8.45 8.53 8.23 一级资本充足率（%）9.49 9.23 9.30 9.02 资本充足率（%）11.77 11.50 11.65 11.37 注：（1）以上为根据中国银监会 商业银行资本管理办法（试行）计量的 母公司口径资 本充足率相关数据及信息。核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项；一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项；总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。（2）享受过渡期优惠政策的资本工 具：按
25、照中 国银监会 商业银行资本管理办法（试行）相关规定，商业银行2010 年9 月12日以前发 行的不合格二级资本工具可享受优惠政策，即2013 年1 月1 日 起按年递减10%。2012 年末本公司不合格二级资 本账面金额为386 亿元，2013 年 起按年递减10%，报告期末为193 亿元。3、杠杆率情况 报告期 末，根 据中 国银 监 会 商业 银行 杠杆 率管 理 办法（修 订），集团 杠杆 率5.64%，较2016 年末 上升0.17 个百 分点；母公 司杠 杆率5.42%，较2016年 末上 升0.17 个 百分点。单位：人民币百万元 项 目 2017 年3 月31 日 2016 年
26、12 月 31 日 集团口径 母公司口径 集团口径 母公司口径 一级资本净额 372,942 353,451 360,799 341,352 调整后的表内外资产余额 6,613,065 6,515,367 6,600,363 6,503,713 杠杆率（%）5.64 5.42 5.47 5.25 2017 年第一季度报告 7 4、流动性覆盖率 情况 单位：人民币百万元 本集团 2017 年3 月31 日 合格优质流动性资产 384,896 现金净流出量 448,138 流动性覆盖率（%）85.89 5、公司其他监管财务指 标 项 目（%）标准值 2017 年3 月31 日 2016 年 201
27、5 年 期末 平均 年末 平均 年末 平均 资本充足率 10.1 11.50 11.44 11.37 11.90 12.23 11.69 一级资本充足率 8.1 9.23 9.13 9.02 9.27 9.38 9.29 核心一级资本充足率 7.1 8.45 8.34 8.23 8.42 8.48 8.41 资产流动性比率 人民币 25 55.57 46.62 37.67 35.57 34.06 34.95 本外币合计 25 53.82 45.44 37.05 35.06 33.50 35.91 拆借资金比例 拆入资金比 4 2.57 2.29 2.01 1.87 2.42 1.84 拆出资金
28、比 8 2.57 3.37 4.16 4.85 4.59 3.05 单一最大客户贷款比例 10 1.53 1.56 1.58 1.44 1.43 1.58 最大十家客户贷款比例 50 11.39 11.16 10.93 10.99 10.87 11.31 注：（1）本表中本报告期 资本充足率、资产流动性比率、拆 借资金比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例按照上报监管机构的数据计算，数据口径为 母公司口径。（2）按照 中国银监会关于实 施 过渡期安排相关事项的通 知 过渡期内对2017 年底资本充足率的 要求：资本充足率10.1%，一级 资本充足率8.1%，核心一级资 本充足率7.1
29、%。6、信贷资产“五级”分 类 情况 单位：人民币百万元 五级分类 金额 占比（%）比上年末增减（%）正 常 类 2,771,432 94.43 6.38 关 注 类 107,134 3.65 1.54 次 级 类 21,524 0.73 4.36 可 疑 类 19,000 0.65 20.40 损 失 类 15,777 0.54 0.03 合 计 2,934,867 100.00 6.23 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 董事 会 2017 年4月26日 2017 年第一季度报告 8 合并及 公司 资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:上海浦东发展银行股份有限 公司
30、单位：人民币百万元 审计类型：未经审计 浦发银行 集团 浦发银行 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 未经审计 经审计 未经审计 经审计 资产 现金及存 放中央 银行款 项 457,304 517,230 454,041 513,623 存放同业 款项 160,304 234,223 152,655 226,721 拆出资金 69,144 118,892 72,409 121,938 贵金属 9,617 9,548 9,617 9,548 以公允价 值计量 且其变动计入当 期损益 的金融资产 285
31、,284 177,203 282,129 171,421 衍生金融 资产 9,470 16,233 9,470 16,233 买入返售 金融资 产 389 3,001 389 3,001 应收利息 25,252 22,911 24,785 22,299 发放贷款 和垫款 2,840,944 2,674,557 2,821,342 2,655,895 可供出售 金融资 产 592,836 620,463 586,167 612,601 持有至到 期投资 330,667 326,950 327,471 326,950 应收款项 类投资 968,657 1,010,472 968,344 1,005
32、,282 长期股权 投资 981 949 23,769 23,711 固定资产 21,564 21,605 13,885 13,784 无形资产 3,312 3,396 796 840 商誉 6,981 6,981-长期待摊 费用 1,467 1,610 1,385 1,517 递延所得 税资产 25,884 21,838 25,547 21,502 其他资产 79,606 69,201 33,771 24,880 资产 总额 5,889,663 5,857,263 5,807,972 5,771,746 2017 年第一季度报告 9 浦发银行 集团 浦发银行 2017 年 3 月 31 日
33、2016 年 12 月 31 日 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 未经审计 经审计 未经审计 经审计 负债 向中央银 行借款 177,199 147,622 176,500 147,000 同业及其 他金融 机构存 放 款项 1,272,701 1,341,963 1,278,486 1,347,139 拆入资金 119,359 97,132 78,841 59,930 以公允价 值计量 且其变动计入当 期损益 的金融负债 8,430 29,526 7,976 24,522 衍生金融 负债 8,106 13,091 8,106 13,091 卖出回购 金融资
34、产款 20,508 93,200 20,324 92,928 吸收存款 3,097,527 3,002,015 3,069,197 2,974,449 应付职工 薪酬 6,997 6,428 6,199 5,501 应交税费 21,287 17,620 20,810 17,028 应付利息 35,457 34,082 34,993 33,667 应付股利 13 13 12 12 已发行债 务证券 690,921 664,683 690,921 664,683 递延所得 税负债 707 717-其他负债 45,180 36,237 38,885 26,692 负债总额 5,504,392 5,4
35、84,329 5,431,250 5,406,642 股东权益 股本 21,618 21,618 21,618 21,618 其他权益 工具 29,920 29,920 29,920 29,920 其中：优先股 29,920 29,920 29,920 29,920 资本公积 74,678 74,678 74,628 74,628 其他综合 收益(1,290)233(1,344)188 盈余公积 78,689 78,689 78,689 78,689 一般风险 准备 65,598 65,493 65,045 65,045 未分配利 润 110,848 97,316 108,166 95,016
36、 归属于母 公司股 东权益合计 380,061 367,947 376,722 365,104 少数股东 权益 5,210 4,987-股东权益 合计 385,271 372,934 376,722 365,104 负债及股 东权益 合计 5,889,663 5,857,263 5,807,972 5,771,746 财务报 表由 以下 人士 签署：副董事长、行长：刘信义 财务总监：潘卫东 会计机构 负责人：林道峰 2017 年第一季度报告 10 合并及 公司 利润表 2017 年 1-3 月 编制单位:上海浦东发展银行股份有限公司 单位：人民币百万元 审计类 型：未经审 计 浦发银 行集 团
37、 浦发银 行 2017 年1-3 月 2016 年1-3 月 2017 年1-3 月 2016 年1-3 月 一、营业 收入 42,360 42,191 40,775 41,603 利息收入 58,665 55,643 57,695 54,807 利息支出(32,146)(27,831)(31,722)(27,480)利息净收 入 26,519 27,812 25,973 27,327 手续费及 佣金收 入 13,132 12,060 12,226 11,946 手续费及 佣金支 出(941)(442)(945)(432)手续费及 佣金净 收入 12,191 11,618 11,281 11,
38、514 投资 损益 3,669 1,969 3,573 1,969 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 34 47 34 47 公允价值 变动损 益(1,539)41(1,550)41 汇兑 损益 1,015(94)1,016(93)其他业务 收入 505 845 482 845 二、营业 支出(23,963)(23,758)(23,226)(23,479)税金及附 加(314)(2,409)(298)(2,381)业务及管 理费(9,541)(7,948)(8,908)(7,768)资产减值 损失(13,961)(13,285)(13,886)(13,213)其他业务 成本(147)(11
39、6)(134)(117)三、营业 利润 18,397 18,433 17,549 18,124 加：营业 外收入 642 32 617 15 减：营业 外支出(22)(14)(20)(14)四、利润 总额 19,017 18,451 18,146 18,125 减：所得 税费用(4,370)(4,416)(4,171)(4,354)五、净利 润 14,647 14,035 13,975 13,771 归属于母 公司股东 的净 利润 14,462 13,922 少数股东 损益 185 113 六、每股 收益 基本及稀 释 每股 收益(人民 币元)0.63 0.63 2017 年第一季度报告 11
40、 七、其他 综合收 益 的税 后净 额(1,523)(1,651)(1,532)(1,646)归属于母公司股东的 其 他 综 合 收 益 的税后净额(1,523)(1,651)(1,532)(1,646)以后将重 分类进 损益的 其他 综合收益(1,523)(1,651)(1,532)(1,646)-权 益 法 下 在 被 投 资 方 以 后 将 重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额-可供出售金 融资产 公允价 值变动(1,544)(1,650)(1,550)(1,650)-外币财务报 表折算 差异 21(1)18 4 八、综合 收益总 额 13,124 12,384 12,443 12,
41、125 归属于母 公司股 东的综 合收 益 12,939 12,271 归属于少 数股东 的综合 收益 185 113 2017 年第一季度报告 12 合并及 公司现金流量表 2017 年 1-3 月 编制单位:上海浦东发展银行股份有限公司 单位：人民币百万元 审计类型：未经审 计 浦发银 行集 团 浦发银 行 项目 2017 年1-3 月 2016 年1-3 月 2017 年1-3 月 2016 年1-3 月 一、经 营活 动 产生 的 现金 流量 客户存款 和同业 存放款 项净 增加额 26,251-26,095-向中央银 行借款 净增加 额 29,578 44,293 29,500 44
42、,500 同业拆借 资金净 增加额-35,018-31,588 存放中央 银行和 存放同 业款 项净减少 额 35,260 3,342 35,114 3,352 收到的利 息 39,998 34,010 38,909 32,463 收取的手 续费及 佣金 13,523 11,996 12,575 11,946 收到其他 与经营 活动有 关的 现金 16,741 16,409 16,598 16,455 经营活动 现金流 入小计 161,351 145,068 158,791 140,304 客户贷款 及垫款 净增加 额(179,866)(100,673)(178,851)(99,307)客户
43、存款 和同业 存放款 项净 减少额-(85,432)-(85,633)同业拆借 资金净 减少额(2,809)-(6,256)-以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期损益的金 融资产 款项净 增加 额(107,322)(17,567)(109,960)(17,567)支付的利 息(23,943)(22,894)(23,569)(22,528)支付的手 续费及 佣金(941)(442)(945)(432)支付给职 工以及 为职工 支付 的现金(5,211)(4,543)(4,778)(4,434)支付的各 项税费(6,556)(7,019)(6,080)(6,956)应收融资
44、租赁款 净增加 额(865)(2,075)-支付其他 与经营 活动有 关的 现金(34,808)(6,003)(28,001)(5,496)经营活动 现金流 出小计(362,321)(246,648)(358,440)(242,353)经营活动 支付 的 现金流 量净 额(200,970)(101,580)(199,649)(102,049)二、投 资活 动 产生 的 现金 流量 收回投资 收到的 现金 1,190,571 483,675 1,182,502 483,675 取得投资 收益收 到的现 金 18,324 23,058 18,228 23,058 收到其他 与投资 活动有 关的 现
45、金 100 5 30 5 取得子公 司收到 的现金 净额-779-投资活动 现金流 入小计 1,208,995 507,517 1,200,760 506,738 投资支付 的现金(1,129,245)(610,527)(1,122,265)(610,504)购建固定 资产、无形资 产和 其他长期 资产支付的现金(509)(948)(488)(639)投资活动 现金流 出小计(1,129,754)(611,475)(1,122,753)(611,143)投资活动 产生/(支付)的现金 流量净额 79,241(103,958)78,007(104,405)2017 年第一季度报告 13 三、筹
46、资活 动 产生 的 现金 流量 吸收投资 收到 的 现金 38-其中：子公 司吸收 少数股 东投资收 到的 38-发行债券 及同业 存单收 到的 现金 355,240 202,282 355,240 202,282 筹资活动 现金流 入小计 355,278 202,282 355,240 202,282 偿还债务 及同业 存单支 付的 现金(329,002)(1,372)(329,002)(1,372)分配股利 和偿付 利息支 付的 现金(7,613)(5,906)(7,613)(5,906)筹资活动 现金流 出小计(336,615)(7,278)(336,615)(7,278)筹资活动 产生的 现金流 量净 额 18,663 195,004 18,625 195,004 四、汇 率变 动 对现 金 及现 金等 价 物 的影 响(212)232(210)232 五、现 金及 现 金等 价 物净 减少 额(103,278)(10,302)(103,227)(11,218)加：期初 现金及 现金等 价物 余额 247,411 264,687 241,178 260,572 六、期 末现 金 及现 金 等价 物余 额 144,133 254,385 137,951 249,354
