1、-,-,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,证券代码：002492,证券简称：恒基达鑫,公告编号：2012049,2012 年第三季度报告正文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王青运、主管会计工作负责人程文浩及会计机构负责人(会计主管人员) 李立瑾声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是
2、否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,976,178,533.35803,889,247.58120,000,000.006.70,986,656,597.18765,920,194.43120,000,000.006.38,-1.06%4.96%0.00%5.02%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股
3、经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,40,963,320.8112,709,763.67-0.10590.10591.56%1.55%,4.35%-20.29%-20.32%-20.32%-0.53%-0.46%,137,182,791.9149,967,384.1770,701,744.430.58920.41640.41646.32%6.31%,13.84%18.67%-8.87%-8.87%18.67%18.67%0.71%0.87%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不
4、适用,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明,1,-,-,-,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,非流动资产处置损益,45,694.07,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
5、等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定
6、义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,-3,399.21-6,340.3335,954.53,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,-,涉及金额（元）,-,说明,-,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,15040前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,2,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,珠海天拓实业有限公司珠海市新永鑫企业策划有限公司珠海新恒鑫咨询服务有
7、限公司中国人寿保险股份有限公司浙江华睿海越投资有限公司华夏成长证券投资基金金安亚洲投资有限公司山东省国际信托有限公司王文义吉群智,2,700,0002,565,0001,935,0001,887,9441,770,0001,699,9901,590,000740,000562,122446,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2,700,0002,565,0001,935,0001,887,9441,770,0001,699,9901,590,000740,000562,122446,000,公司与珠
8、海天拓实业有限公司、珠海市新永鑫企业策划有限公司存在关联关系。前十名,股东情况的说明,无限售条件流通股股东中，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动,人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期内，应收票据期末余额较年初增加 3,042,990.68 元，增幅为 288.98%。主要系客户使用银行承兑汇票支付仓储费所致。2、报告期内，应收账款期末余额较年初增加 9,271,562.83 元，增幅为 57.79%。主要系公司客户未及时支付仓储费所致。3、报告期内，预付账款期末余额较年初增加 4,274,190.86 元，增幅为
9、84.37%。主要系公司预付珠海三期项目设备采购款增加所致。4、报告期内，其他应收款期末余额较年初减少 8,609,021.52 元，减幅为 77.53%。主要系扬州化学工业园区应退回募投项目用地预付土地款 953.9 万元转为新购地块土地出让金所致。截止报告期末，新购地块已办妥土地使用权证。5、报告期内，工程物资期末余额较年初增加 9,390,558.76 元。主要系公司珠海三期项目采购工程物资所致。6、报告期内，长期待摊费用期末余额较年初增加 1,098,275.14 元，增幅为 40.47%。 主要系增加受益期一年以上的管道及储罐防腐费用支出所致。7、报告期内，短期借款期末余额较年初增加
10、 5,310,642.09 元。主要系公司向招商银行股份有限公司珠海分行借入流动资金贷款所致。8、报告期内，应付账款期末余额较年初减少 9,769,022.37 元，减幅为 46.83%。主要系公司支付扬州续扩建项目工程尾款所致。9、报告期内，应付职工薪酬期末余额较年初增加 128,035.00 元，增幅为 44.30%。主要系子公司扬州恒基达鑫应付工资增加所致。10、报告期内，其他应付款期末余额较年初增加 1,113,570.93 元，增幅为 47.43%。主要系公司向客户代征代缴的三季度政府规费尚未上缴所致。11、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅度增加，主要原因是本年
11、度公司偿还银行贷款及分配股利减少所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3,-,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2012 年第三季度报告正文3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,承诺人,-,承诺内容,-,承诺时间,-,承诺期限,-,履行情况,-,自公司股票上市之日起 36
12、个月内，不转让或,发行时所作承诺,公司控股股东珠海实友化工有限公司,者委托他人管理其已直接和间接持有的公,2010 年 11 月02 日,自公司股票上 报告期内，承诺市之日起 36 个 人均严格履行月内 了承诺内容。,司股份，也不由公司收购该部分股份；1、截止本承诺函出具之日，承诺人并未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，并未拥有从事与发行人可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企,其他对公司中小股东所作承诺,公司控股股东珠海实友化工有限公司、实际控制人王青运女士,业有任何权益；2、承诺人将来不会以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，,报告期内，承诺- 人均严格履行
13、了承诺内容。,不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助；3、如上述承诺被证明未被遵守，承诺人将向发行人赔偿因违反上述承诺4,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2012 年第三季度报告正文所造成的一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况, 是 否 不适用不适用 是 否 不适用不适用不适用不适用,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于
14、上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,0%5,556.33,至至,30%7,223.23,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,55,563,262.92公司全资子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司报告期营业收入较上年同期有较大幅度增长。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接
15、待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,公司相关经,子公司扬,中国证券时报实习记者,营情况及募,2012 年 07 月 13 日,州恒基达,实地调研,机构,证券时报记者,投项目进展,鑫会议室,投资快报记者,情况、未提供资料,2012 年 08 月 16 日,公司,实地调研,机构,平安证券有限责任公司综合研究所交运行业研究员,公司相关经营情况及募,5,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,会议室,泰康资产管理有限责任公司权益投资部研究员长城基金管理有限公司研究部研究员第一创业证券股份有限公司研究所交通运输研究员,投项目进展情况、未提供资料,兴业证券股份有限
16、公司研究所交通运输资深分析师兴业证券股份有限公司研究所交通运输行业分析师公司相关经,2012 年 08 月 17 日,子公司扬州恒基达鑫会议室,实地调研,机构,平安证券有限责任公司综合研究所交运行业研究员长城基金管理有限公司研究部研究员,营情况及募投项目进展情况、未提,供资料公司相关经,子公司扬,营情况及募,2012 年 08 月 22 日,州恒基达,实地调研,机构,兴业证券股份有限公司研究所交通运输行业分析师,投项目进展,鑫会议室,情况、未提供资料公司相关经,2012 年 08 月 23 日,公司会议室,实地调研,机构,中海基金管理有限公司投研中心分析师,营情况及募投项目进展情况、未提,供资
17、料国金证券股份有限公司研究所交通运输高级分析师,国金证券股份有限公司研究所交通运输首席分析师,公司相关经,2012 年 08 月 29 日,公司会议室,实地调研,机构,华安基金研究发展部分析师上投摩根基金管理有限公司行业专家中信证券股份有限公司研究部高级经理,营情况及募投项目进展情况、未提,东莞证券有限责任公司交通运输行业研究员,供资料,中国国际金融有限公司财富管理部高级投资经理上海申银万国证券研究所有限公司交通运输分析师国泰君安证券研究所交通运输行业研究员日信证券有限责任公司证券投资部总经理中山证券有限责任公司证券投资部研究员中国民族证券有限责任公司研发中心交通运输分析师 公司相关经,201
18、2 年 09 月 13 日,公司会议室,实地调研,机构,华泰证券股份有限公司研究所交通运输行业研究员中邮创业基金管理有限公司研究员大成基金管理有限公司研究部研究员,营情况及募投项目进展情况、未提供资料,北京市星石投资管理有限公司投资部研究员华夏基金管理有限公司投资研究部研究员中欧基金管理有限公司研究部副总监广东新价值投资有限公司研究员5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否2012年6月30日，公司2012年第二次临时股东大会逐项审议并通过了关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于发行公司债券方案的议案、关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案、关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时采取相应措施的议案，计划发行的公司债券票面总额不超过3亿元人民币，本次发行债券的股东大会决议有效期为自股东大会批准之日起二十四个月。6,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司,董事长：王青运,2012 年 10 月 25 日,7,
