1、-,-,浙江宏磊铜业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人戚建萍、主管会计工作负责人俞晓光及会计机构负责人(会计主管人员) 俞英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总
2、资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,547,226,036.73987,901,913.75168,910,000.005.85,2,216,843,261.60962,126,889.53168,910,000.005.7,14.9%2.68%0%2.63%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资
3、产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,125,027,482.9611,287,804.41-0.06680.06681.14%1.14%,-,16.78%-47.07%-60.33%-60.33%-3.73%-3.56%,2,831,693,871.9842,666,024.23-329,274,835.09-1.950.25260.25264.32%4.11%,-8.42%-42.62%-218.04%-188.64%-56.97%-56.97%-12.25%-12.07%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额
4、（元）-273.51,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,浙江宏磊铜业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司
5、期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,2,823,000.002,100.0
6、0-25,039.38-706,206.62,合计,2,093,580.49,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,23,027,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,首创证券有限责任公司,1,011,903 人民币普通股,1,011,903,2,浙江宏磊铜业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,张浩辉黄莉陈彧张建平范胜利黎艳芬丁翠平
7、徐静环吴永华,178,056 人民币普通股176,100 人民币普通股175,270 人民币普通股163,400 人民币普通股139,200 人民币普通股117,000 人民币普通股115,090 人民币普通股115,000 人民币普通股114,000 人民币普通股,178,056176,100175,270163,400139,200117,000115,090115,000114,000,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用2012年9月科目附注一、负债表科目1、货币资金本期末余额较年初减少31.77%（绝对额减少256,782
8、,793.90 元），主要系支付采购原材料款增加和支付募投项目建设资金增加所致；2、应收票据本期末余额较年初增加110.19%（绝对额增加179,174,537.37元），主要系销售货物以银行承兑汇票支付的货款增加所致；3、应收账款本期末余额较年初增加48.65%（绝对额增加163,709,163.20元），主要系对优质客户支付的采购款信用期延长所致；4、其它应收款本期末余额较年初减少61.9%（绝对额减少983,995.57元），主要系海关税收保证金减少所致；5、存货本期末余额较年初增加62.41%（绝对额增加209,471,254.83元），主要系年产15万吨高性能铜及铜合金杆材募投项目已
9、投产，生产用原材料周转增加所致；6、长期股权投资本期末余额较年初增加100%（绝对值增加19,152,000.00元），主要系对小额贷款公司的投资所致；7、工程物资本期末余额较年初增加456.65%（绝对额增加 698,562.60元），主要系年产30000吨节能环保型特种漆包线募投项目正在建设中，所需工程物资增加所致；8、应付票据本期末余额较年初增加34.99%（绝对额增加151,600,400.00 元），主要系采用银行票据支付的货款增加所致；9、预收账款本期末余额较年初增加289.64%（绝对额增加44,939,119.69元），主要系对客户预收的销货款增加所致；10、应付职工薪酬本期末
10、余额较年初减少85.23%（绝对额减少1,500,113.74 元），主要系发放给员工的薪酬增加所致；11、应交税金本期末余额较年初减少52.27%（绝对额减少8,412,851.75 元），主要系上年度税收本期上缴以及进项税增加所致；12、其它应付款本期末余额较年初减少53.67%（绝对额减少10,021,934.78 元），主要系应付设备款和发行费用期末余额减少所致。二、利润表科目1. 营业税金及附加本期数较上年同期数下降60.65%（绝对额减少1,409,301.25元），主要系营业收入和应交流转税额减少导致相应营业税金及附加减少;3,浙江宏磊铜业股份有限公司 2012 年第三季度报告全
11、文2. 财务费用本期数较上年同期数增长35.72%（绝对额增加9,997,167.34元），主要系信贷结构的调整银行借款同期增加所致;3. 资产减值损失本期数较上年同期数增加606.72%（绝对额增加2,918,671.83元），主要系本期计提坏账准备金增加所致;4. 所得税费用本期数较上年同期下降41.30%（绝对额减少10,843,159.68元），主要系本期利润总额和应纳所得税额减少所致。三、现金流量表1. 支付的各项税费本期较上期下降41.91%,主要系流转税的减少所致;2. 支付其它与经营活动有关的现金本期较上期增长45.63%,主要系支付三个月以上的银承、信用证保证金增加所致;3.
12、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期下降46.04%,主要系支付募投项目设备款减少所致;4. 支付其他与投资活动有关的现金本期较上期增长308.11%,主要系支付项目设备三个月以上银承保证金增加所致;5. 偿还债务支付的现金本期较上期下降45.13%,主要系归还银行借款比上期减少所致;6. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上期增长74.9%,主要系财务费用增加和分配股利增加所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的
13、签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,发行时所作承诺,戚建萍、戚建华、戚建生、金磊、金敏燕,承诺自公司股票上市之日起 2011 年 12 月 28三十六个月内， 日不转让或委托,三年,履行中,4,浙江宏磊铜业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。并且在任职期间每年所转让的股份不超过本人所持有股份总数的 25%，离职
14、后半年内，不转让本人所持有的股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占本人所持有股份总数的比例不超过 50%。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况, 是 否 不适用 是 否 不适用截止本报告期末，上述承诺事项均在严格履行中。,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2
15、012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,-45%4,665,至至,0%8,479,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,84,792,102.62由于国内外经济下行压力较大，下游行业出口下降，行业市场需求疲软，导致销量下降和有关成本上升，影响了公司业绩的变动,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用5,浙江宏磊铜业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表无5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否为进一步改善公
16、司债务结构，拓宽公司融资渠道，公司于2012年4月15日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了关于公司符合发行公司债条件的议案、关于发行公司债券的议案，并提交公司2011年度股东大会审议通过。此次公司拟发行公司债券规模为不超过人民币4亿元，债券期限不超过5年（含5年），公司债券的募集资金拟用于补充流动资金和偿还银行贷款等用途。此事项需经中国证监会核准后实施。四、附录（一）财务报表是否需要合并报表： 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位： 浙江宏磊铜业股份有限公司单位： 元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收
17、账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货,期末余额,551,488,345.54341,774,764.93500,228,156.96148,568,865.30605,558.40545,088,399.97,期初余额,808,271,139.44162,600,227.56336,518,993.76157,701,652.141,589,553.97335,617,145.14,6,浙江宏磊铜业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持
18、有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,2,087,754,091.1019,152,000.00186,338,094.22174,174,308.30851,536.8974,592,252.944,363,753.28459,471,945.632,547,226,03
19、6.73671,800,000.00584,830,400.0064,115,716.4460,454,684.63259,878.577,682,032.991,286,842.078,651,484.14,1,802,298,712.01193,548,241.36141,214,610.32152,974.2975,874,373.293,754,350.33414,544,549.592,216,843,261.60522,600,000.00433,230,000.0088,047,381.3215,515,564.941,759,992.3116,094,884.741,105,5
20、49.7018,673,418.92,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款7,：,浙江宏磊铜业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：戚建萍,28,000,000.001,427,081,038.84
21、7,890,000.007,890,000.001,434,971,038.84168,910,000.00550,329,679.3922,616,519.60246,045,714.76987,901,913.75124,353,084.141,112,254,997.892,547,226,036.73主管会计工作负责人：俞晓光,28,000,000.001,125,026,791.937,890,000.007,890,000.001,132,916,791.93168,910,000.00550,329,679.3922,616,519.60220,270,690.54962,126
22、,889.53121,799,580.141,083,926,469.672,216,843,261.60会计机构负责人：俞英,2、母公司资产负债表编制单位： 浙江宏磊铜业股份有限公司单位： 元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款,期末余额,421,770,331.80341,574,764.93397,146,557.62118,927,688.32525,000.00,期初余额,679,546,016.48156,591,227.56270,641,001.19120,906,093.29,8,浙江宏磊铜业股份有限公司 2012 年第三季
23、度报告全文,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,386,151,072.471,666,095,415.14290,554,880.5572,117,241.00145,155,985.28851,536.8912,56
24、1,284.723,348,868.72524,589,797.162,190,685,212.30486,800,000.00516,930,400.00176,751,337.8821,691,879.6810,795.596,651,733.02874,504.728,408,751.041,218,119,401.93,249,543,426.181,477,227,764.70221,602,880.5575,515,265.48107,160,667.62152,974.2912,793,355.032,892,128.44420,117,271.411,897,345,036.1
25、1257,600,000.00322,630,000.00317,771,665.3512,457,952.691,722,260.2116,056,693.22560,643.6016,540,945.62945,340,160.69,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款9,：,加,浙江宏磊铜业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：
26、戚建萍,6,600,000.006,600,000.001,224,719,401.93168,910,000.00550,329,679.3922,616,519.60224,109,611.38965,965,810.372,190,685,212.30主管会计工作负责人：俞晓光,6,600,000.006,600,000.00951,940,160.69168,910,000.00550,329,679.3922,616,519.60203,548,676.43945,404,875.421,897,345,036.11会计机构负责人：俞英,3、合并本报告期利润表编制单位： 浙江宏磊铜业
27、股份有限公司单位： 元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,本期金额1,125,027,482.961,125,027,482.961,107,813,242.271,075,615,723.50296,434.064,835,519.8512,469,015.3514,596,549.51,上期金额,963,385,961.26963,385,961.26933,487,594.37909,101,808.2044
28、8,720.785,742,279.1310,910,285.087,284,501.18,资产减值损失：公允价值变动收益（损失以10,加,减,额,浙江宏磊铜业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,17,214,240.6931,637.811,225,804.4616,020,074.044,005,018.5112,0
29、15,055.53,29,898,366.891,166,945.591,060,107.2230,005,205.267,455,364.2722,549,840.99,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,9,148,092.85,19,052,866.88,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,11,287,804.41727,251.120.06680.066812,015,055.5311,287,804.41727,251.12,-,21
30、,326,627.761,223,213.230.16840.168422,549,840.9921,326,627.761,223,213.23,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：9,148,092.85 元。,法定代表人：戚建萍,主管会计工作负责人：俞晓光,会计机构负责人：俞英,4、母公司本报告期利润表编制单位： 浙江宏磊铜业股份有限公司单位： 元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,本期金额,903,354,981.75870,133,792.24226,355.282,508,527.459,236,709.608,162,6
31、52.05,上期金额,757,976,267.77717,428,555.31270,989.214,891,663.457,376,160.482,614,686.72,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益11,加,浙江宏磊铜业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总
32、额法定代表人：戚建萍,13,086,945.1314,037.81903,525.8112,197,457.133,049,364.289,148,092.85-9,148,092.85主管会计工作负责人：俞晓光,25,394,212.60706,545.59758,185.0825,342,573.116,289,706.2319,052,866.88-19,052,866.88会计机构负责人：俞英,5、合并年初到报告期末利润表编制单位： 浙江宏磊铜业股份有限公司单位： 元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退
33、保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额2,831,693,871.982,831,693,871.982,770,605,584.872,676,803,390.38914,545.8813,593,787.1338,869,642.6337,986,606.992,437,611.86,上期金额3,092,055,927.133,092,055,927.132,986,835,882.982,906,395,012.302,323,847.1317,259,048.2833,349,595.5927,989,43
34、9.65-481,059.97,：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企12,加,减,额,浙江宏磊铜业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,61,088,287.112,825,137.813,285,544.2960,627,880.6315,408,352.4145,219,528.22,105,220,044.152,802,94
35、5.593,335,667.34104,687,322.4026,251,512.0978,435,810.31,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,37,451,934.95,66,511,316.06,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,42,666,024.232,553,503.990.25260.252645,219,528.2242,666,024.232,553,503.99,-,74,356,297.334,079,512.980
36、.5870.58778,435,810.3174,356,297.334,079,512.98,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：37,451,934.95 元。,法定代表人：戚建萍,主管会计工作负责人：俞晓光,会计机构负责人：俞英,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位： 浙江宏磊铜业股份有限公司单位： 元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,本期金
37、额2,339,659,235.812,229,766,246.76593,308.729,649,199.7828,091,664.0820,088,097.051,826,961.1549,643,758.272,632,137.812,339,982.78,上期金额2,456,343,271.442,318,796,453.101,752,031.6414,572,781.2223,325,339.048,276,266.22-24,807.0389,645,207.251,492,545.592,456,552.0813,浙江宏磊铜业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其中：非流动
38、资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：戚建萍,49,935,913.3012,483,978.3537,451,934.95-37,451,934.95主管会计工作负责人：俞晓光,88,681,200.7622,169,884.7066,511,316.06-66,511,316.06会计机构负责人：俞英,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位： 浙江宏磊铜业股份有限公司单位： 元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金
39、客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,本期金额3,013
40、,772,249.3476,168,137.813,089,940,387.153,208,362,381.4336,786,465.1843,709,911.90130,356,463.733,419,215,222.24-329,274,835.09,上期金额3,618,328,055.9372,578,342.453,690,906,398.383,213,454,244.2933,751,163.7675,239,985.7189,510,317.593,411,955,711.35278,950,687.03,二、投资活动产生的现金流量：14,浙江宏磊铜业股份有限公司 2012 年第
41、三季度报告全文收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,3,911,365.753,911,365.7555,244,108.9410,879,400.0066,123,508.94-62,212,143.19571,484,922.502,200,800.00573,685,722.50422,284,922.50,
