1、目 录一、公司组织架构 3二、公司部门管理4 A 财务部门4 B 采购部门7 C 仓储部门9 D 销售部门12三、公司标识设计16,一、公司组织架构1、公司实行总经理负责总经理助理协助制度。2、公司部门设有： A .财务部财务主管、财务 B. 采购部采购主管、采购员 C. 仓储部仓储主管、仓储员 D. 销售部销售主管、店长、销售人员3 、财务管理直接由总经理监督负责制。4、总经理助理对采购、仓储、销售工作 做全面监督和审核5、店面销售由店长主要负责销售并对店面做 整体协调工作、仓库主管负责仓储工作、 财务负责店面财务工作。6、店长、销售人员直属销售主管统一管理。,二、公司部门管理 A 财务部门
2、,总 则财务管理制度一资金管理1.预付货款和定金，必须根据合同办理，经总经理批准,方可执行；2.固定资产更新、添置、报废，由总经理审核方可实施；3.公司分店财务每项帐款统一由财务主管各项费用由被授权单位负责人审核签单，财务部门在核定的限额 内支付，并进行单独记帐、结算。4.对外收、付款的规定 A、对外付款必须要填制对外付款审批单。 B、有合同（或协议）的付款，在第一次付款时应附上所签订的合同（或协议）。实行分次付款的，在未 结帐前的付款，应由收款方开具收据。 C、收款方必须提供符合公司规定的发票或收据。 D、广告宣传由代理商垫支的，必须要由代理商提供付款凭证。 E、特殊情况先付款，收款方再提供
3、发票或收据的，由经办人向财务办理暂支手续,并负责将发票或收据在 规定时间内交回财务。 F、对外付款有合同的，必须要按照约定的帐号办理；付款、收款要求改变帐号的，必须要由收、付款方 提供盖有公章的证明，没有合同或合同没有约定帐号的，由收款方提供后办理。 5财务部要对其他各部门、各店面设置的明细帐，及时登记帐薄，准确无误地反映其形成，回收及增减变 化。二应收款项的管理1应收款的发生：各店面及在决定提供信用于客户之前，必须由总经理批准之后方可实施2店面应收营业帐项均按帐龄基准记存。各店面财务必须经常核查所有应收营业帐项（至少每周一次），确 定每项帐款的可收性，每周并提交财务主管审核。3. 各销售部门
4、应经常与信用客户保持联系，按期进行帐款的催收，财务主管予以监督。,二、公司部门管理 A 财务部门,三存货管理1、存货入库时，应填制入库单，出库时应填制出库单，其存货数量及金额要与财务核算相符。2、盘盈的存货，应当相应冲减有关成本、费用；盘亏或毁损的存货，在扣除过失人或者保险公司赔款和残 料价值后，计入有关成本、费用帐户。存货的盘盈盘亏应在办理有关审批手续后，按规定进行会计处理。3、存货应当定期盘点，每年至少盘点两次，盘点情况如与帐面记录不符，应查明原因，经报批手续后及时 进行会计处理，一般在年终结帐前处理完毕。三费用管理1. 交际应酬费因开展业务的需要，交际费用应每月制订预算，报公司总会计师批
5、准。，超过预算的经由总经理审批。2. 工资及福利待遇公司各部门、各非独立核算的二级单位员工工资福利待遇标准，由公司统一制定，区分各部门、各单位 的职能、规模、业绩、各岗位的专业技能要求和承担责任；奖金与各单位的利润挂钩。四财务分析及控制1预算执行情况分析；2差异分析及控制报告；3对销售收入、经营计划和财务指标进行分析；4成本分析、控制成本支出；5对各项费用定量分析，将费用支出控制在额定指标内；6利润分析报告；7现金流量分析；8公司及店面的财务状况分析，随时监控公司财务状况。五行政制度1. 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检 查监督财
6、务纪律。2. 积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。3. 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用 效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。4. 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须 会计签名或盖章。5. 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。6. 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。7工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，总经理 审核，总经理签字，财务人员
7、按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。,二、公司部门管理 A 财务部门,财务主管岗位职责：1、负责公司的全面财务会计工作；2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；3、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；4、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；5、编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；6、编制公司的会计报表，在每月10日前报送总经理；7、编制、核算每月的工资、奖金发放表；8、严格管理各店财务人员的财务收支做好监督、审核；9、配合销售部门、仓库部门做好相应工作，使公司运行制度化、人性化；总经理助理：在总经理领导下负责公司的全面工作，努力作好总经理的参谋助手，起到承上启
8、下的作 用，认真做到全方位服务；在总经理领导下负责公司具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况；对销售部门、仓库部门、采购部门做好监督、催办工作；每周接收销售主管的销售记录单和仓库主管仓库出货详单、库存详单，对两项工作做以统计备案并向总经理卡汇报整体销售状况和库存状况；做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录。做好决议、决定等文件的起草、发布。负责企业内外的公文办理，解决来信、来访事宜、接待工作及时处理、汇报。,二、公司部门管理 B 采购部门,总 则为规范公司的物资采购行为，杜绝物资采购过程中的各种漏洞，合理使用资金，有效地节约资金，增加采购工作的透明度，使销售工作顺利进行特
9、制定本办法。采购管理制度一采购原则1计划性原则。采购工作需严格遵守采购计划，避免盲目性和随意性采购。采购应根据物质需要的紧迫程度、资 金用量大小，必须财务部门审核，总经理签字，方可采购。2灵活性原则。对部门急需、库房又无存货的零散小件物品，可在总经理批准后，先采购后补办手续。二采购流程1提交采购单。仓储部门依据仓储状况向采购部门提交物资请购单，将所需物资的品名、规格型号、质量要求、 需求日期及注意事项填写清楚清楚，采购部门负责人审核签字后提交财务部门审核采购费用并签字，最后总经理 签字采购方可实施。2实施采购。向供货商提交详细说明要采购物资的品名、规格型号、数量、质量要求、付款方式、交货方式等
10、。采 购过程中如果发现供货商物资价格有调整，应及时向总经理请示，征得同意后方可进行采购。3物资验收。采购的物资到货后，由采购员、仓库主管依据物资请购单、供货合同或供货协议单在物质验收单 上签字，物品入库。对验收不合格的物品由采购员负责办理退货。4支付货款。物品采购中应该根据合同或协议要求进行货款支付。支付货款时，要核对发票与请购单内容是否相符， 发票金额和实际支付的款项是否一致，待核对无误后，按合同要求进行支付。5紧急需求采购。原则上应尽量避免使用“紧急需求（修理）计划单”。如果出现计划外的货物供应时间紧迫，而有关 计划审批人员不能按时审批时，可以使用“紧急需求（修理）计划单”，但应在2天内补
11、办正式计划，各部门应尽量 控制使用紧急采购单，每个月不得超过3张。三、部门协作1物资到达前，采购主管应向仓储主管提供物资装箱单及物资预计到达时间，物资到达后，仓管主管接货并办理开 箱验收手续。物资由供货商直接送至使用部门的，仓储中心组织、使用部门参与办理收料交接手续。2仓库部门根据物资装箱单与实物情况，核对物资数量、型号规格、外观质量、资料进行验收，对于专业性强，价 值高的物资必须与专业技术人员或使用部门共同验收，验收完毕后，由仓储部门在物资采购单签字后返回一份给 采购部门。3采购主管应提前向财务部门提交物资请购单，在财务支付物资款项时，采购主管要配合做好付款工作。,采购主管岗位职责：1. 对
12、供应商的新产品,新材料进行资料收集及备案工作。2. 对供应商品质体制系状况(产能,设备,交期,技术,品质等)的评估及认证,以保证供应商的优良性。3. 及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况,以期提升产品品质及降低采购成本。4. 主持采购部各项工作，提出公司物资采购计划。5. 调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，指导并监督员工开展业务。6. 审核年度各部门的采购计划，统筹策划和确定采购内容，监督和参与产品业务洽谈。7. 审核商品采购合同，促销协议；确保供应商费用等指标的完成。8. 监督采购员的订货工作，确保分店和配送中心有充足的库存，同时保证较高的商
13、品周转。9. 按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽可能减少开支。10. 负责编制采购物资分类明细表。11. 负责制定采购计划，执行采购、验收入库任务。,二、公司部门管理 B 采购部门,二、公司部门管理 C 仓储部门,总 则仓储部门是决定公司销售工作正常运行的基本保障，要保证公司的物资进行入库、整理、上架、配验货、打包抽检、盘点、发货、退货、调转、备案等各个工作都顺利运行，所以仓储部门不涉及任何其他工作，确保公司的销售工作能够顺利进行。仓储管理制度：一物资验收入库存 1货物到库前，应做好接收准备工作，即根据采购到货通知单确定好储存库区；2审核送货单据，核对与采购部门递交的采购到货通知单
14、上的品项、规格、数量是否相同，相同则给予验收；3监督卸货，核对送货品项、规格、数量及外观状态后，送品检部门检验；4成品入库，根据制造部门提供的成品入库单，核对数量、品项后验收入库；5待品检部门检验合格后，根据其提供的原物料入库检验报告签收入库；6签收时，根据公司的相关规定或公司与供应商达成的相关扣损协议，进行扣损签收；7入库存于确定库区后，根据仓库签收的送货单进行登录手工帐及系统帐，并做好库区卡的登录；8若发生入库差异，则应找出差异原因，并确定责任人及责任部门后，报上级主管部门核示处理。二物资的储存保管 1物资的储存保管，应以物资的名称、属性、特点、用途、型号等规划设置仓库，并根据仓库的条件考
15、虑划区 分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号；2物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列， 干净整齐；3仓库主管对库存、代保管、待验产品以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任，仓库物资如有损失、贬 值、报废、盘盈、盘亏等情况每周末向总经理汇报情况；4保管物资，未经总经理助理同意，一律不准擅自出货及借货。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经总经 理批准；三物资分区管理。1根据仓库管理的实际状况，对仓库划分为三大区域：储存区、周转区及办公区；2对储存区进行细分区域化，并进行货位编号管理；
16、3物品储存应同一物品尽量摆放在同一货位，周转频繁或周转量大的物品应摆放在靠外易取的货位；4、库内存储区域划分时，应注意预留消防通道及盘点通道；5注重商品的养护工作，针对库存物品的不同特性和储存要求，积极创造合理的储存条件（如：温湿度等）；6周转区即为仓储成品、原物料及包材的进出库验收、整理及待检区域；7办公区即为仓储管理人员的办公区域。四物资库存盘点：1日抽盘，对上一个工作日中有进出库变动的物品进行抽盘，实盘数据与手工报表核对，核对无差异后再与系统库 存进行核对，以确保库存零差异；2周全盘，每周会同财务人员对库存进行全盘，并核对实存与帐存，查找差异、分析原因，并做相应的账务处理；3差异处理，同
17、等价值产品互有盈亏的，账务做换入换出处理，即盘亏换入，盘盈换出以使帐实相符；4盘盈处理，在换入换出后仍有盘盈的，或同期盘盈无法做换入换出者，在确认盘盈数据后，做盘盈入账；5盘亏处理，在换入换出后仍有盘亏的，或同期盘亏无法做换入换出者，在确定数据后系统暂时做虚出库处理。待 与后续盘点差异进行换入换出处理。至财务月结时做盘亏出库处理（因做盘亏出库涉及到增值税进项转出，所以慎用盘亏出库）；6月盘（月结）协助财务部门做好系统账务月结工作。,二、公司部门管理 C 仓储部门,五物资出库1验单，即检验出库单上所列产品品项、规格、数量，并与库存数量核对，检验库存数量数否足够；领货单应填 明材料名称、规格、型号
18、、领料数量、图号、零件名称或材料用途，验证单领货人签字。2理货，根据出货汇总表所列产品品项、规格及数量，按照先进先出法原则进行理货；3配货，根据出货单所列产品品项、规格、数量，按照不同发货线路（即货物到达地的不同）进行配货并包装好；4备货，根据生产计划的安排，核定各原物料需耗量，并做好出库备货，以保证正常销售的进行；5复核，即根据出货汇总表对总理货量进行复核与根据出货单对各分区配货进行复核，并且在交付承运方时进行 再次复核；6登帐，根据各种已签核单据进行登记入账，并做好库区卡的登录；7库区整理，在各项出库工作完成后，应即刻进行必要的库区整理，以备库区的再利用。8所有发货凭证，仓库主管应妥善保管
19、，不可丢失。9允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、单、物、资金四一致。 六物资店面调转1各销售店面仓库部门可以根据各店面销售、储存情况进行物资调转。2调转物资店面应向被调转店面提供调转物资的名称、型号、数量的物资调转单，由双方仓库主管签字后方可实 施调转。3被调转店面仓库主管应对物资调转单做一备案。七仓储6S管理1整理，将必需物品与非必需物品区分开，在岗位上只放置必需物品，以便腾出空间，防止误用；2整顿，将必需物品放于任何人都能取到的地方，以便消除寻找物品的时间及保持井井有条的工作秩序；3清扫，创造一个一尘不染的工作环境，以便保持良好的工作情绪及积极向
20、上的心态，达到工作零失误；4清洁，即将整理、整顿、清扫进行到底，并且标准化、制度化，以便使6S管理成为惯例和制度；5素养，即自觉的按照要求去做事，培养出良好的个人素质习惯，以铸造良好的团队精神面貌；6安全，即塑造一个安心、健康、愉快的工作环境，培养员工的危险预知能力。,二、公司部门管理 C 仓储部门,仓库主管岗位职责：1全面掌握仓库各店面、各系列物资库存情况，根据销售进度以及采购部门采购计划进度，确保产品正常进出 库房以及产品的完整性。 2负责安排监督仓管员、搬运工人的日常工作，督促仓管员做好各类台帐，对产品进仓、验货等整理登记入帐 工作（做到准确无误），以便统计和核查； 3及时与采购部门沟通
21、厂方到货情况，并组织人员做好接货准备。 4及时与销售、仓管员核对产品出入库纪录，对物品的出入库要及时验收、登记帐簿，做到账物相符，发现问 题及时向上级反馈； 5督促和配合仓管员定期对仓库产品盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因予以调帐或上报总经理助理处理； 6责当天工作安排的有序进行，并定期对仓管员进行工作培训和岗位考核；7应的调整，达到有效管理仓库的目的。8监督好所有物品的保管工作，所有进出仓库的物品均须有相关责任人签字； 9每周做好工作总结报告，如实反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议； 10负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；11加强管
22、理，搞好仓库安全（防火、防盗、防破坏）工作，防盗报警器的设防工作；12对贬值、不完整和不合格产品向公司提出处理意见； 13配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通； 仓库员岗位职责：1严格遵守仓管管理制度，一律听从仓库主管工作安排。2随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥调转效率。3定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。4熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。5配合仓库主管做好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施。6配合仓库主管做好入库、储存、分区、盘点、出库、调转等主要工作。,二、公司部门管理 D 销售部门,总 则为提高
23、公司销销售现状，规范销售行为，防范市场风险，充分调动员工的积极性，发挥销售的为公司命脉的作用，公司特制定销售管理制度，作为实现公司年度经营计划的制度保障和销售工作开展的指导性文件。销售管理制度一行政制度1为维护公司利益和荣誉，保证销售工作的顺利进行特制定该守则2销售人员必须敬业爱岗、尽职尽责、勤奋进取，按质按量完成销售工作任务。3销售人员之间应团结协作、密切配合、发扬集体主义精神，建立良好的合作关系。4待人接物热情有礼，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规范的办公秩序。5严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的事情。6销售人员应及时做好客户登记、成交登记
24、和值班记录工作，发生接待客户冲突，不得争抢，均按公司有关规 章制度执行。7遇特殊情况由销售经理判别客户归属及业绩和佣金得分配。8销售人员在整个销售过程中必须口径一直，凡有疑难问题应向销售经理请示，严禁向客户承诺有关本项目不 详、不实的事宜。9销售人员应时刻注意自身的素质修养，对项目的业务知识熟练掌握，对周边项目做到知己知彼。不断提高房 地产专业知识及销售技巧，具备独立完成销售工作的能力及较强的应变能力。10所有销售人员包括店长一律服从销售主管的调离和安排。,二、公司部门管理 D 销售部门,二基本制度1客户管理制度每位销售人员在接待完客户或接听完热线后，应及时记录客户的联系方式，填写客户洽谈记录
25、表或客户跟踪表，以便作为日后评判业绩归属的依据，为公司积累客户资料。客户确认的时间以客户登记表为准，如业务员未进行客户登记，发生与其他业务员撞单事件，其业绩和佣金归属登记该客户的业务员。2工作日记制度工作日记是用来记录销售人员一天工作情况的表格，也是衡量销售人员工作态度及工作效率的标准，还可以帮助领导找出销售人员业绩不佳的原因。在发现与其他业务人员撞单时，销售经理可以根据工作日记判别客户的归属，故要求每个业务员在每天工作结束前做好工作日记。内容包括：接待来电，来访记录，客户追踪记录，客户信息反馈，业务员在工作中遇到的问题及销售经理的批复。工作日报表于每日下午17点之前交销售主管。未交或迟交工作
26、日报表的业务员第一次罚款10元，第二次罚款20元，依次类推。3客户追踪制度业务员在初次接待客户后应为该客户建立客户档案，填写一份客户跟踪表，并依实际情况定期进行跟踪（时间间隔不得超过7天）4首问负责制一个或一拨客户由首次接待的业务员负责到底（直到签协议收款），但未成交前于客户联系时间间隔不得超过7天，连续7天以上没有进行跟踪的则视为新客户，由当值业务员接待。来客超过4人而又不是一家或其它情况由销售经理酌情安排。5例会、培训及考核制度销售部每周一固定为例会日，由销售经理向销售全体人员传递公司的最新决议及思想。同时销售人员可将在销售过程中出现的一些情况，需要哪些部门给于配合向销售经理反映，由销售经
27、理整理集中处理。销售部人员必须按时出席例会，不得缺勤。如遇特殊情况须经销售经理批准方可缺席。针对每个阶段及项目进展情况销售经理应随时依据需要对销售人员进行临时短期培训，使得公司对产品、市场的一些想法及理念能及时传达给每一位销售人员，以便传递给客户。6现场控制制度一个或一拨客户只能由一个业务员接待，其他任何人不得插话，但可以有无言的协助和配合，需要团队协作时除外（倡导相互协作，打配合）。不是一拨的客户不允许互相闲谈。7周报月报统计制度业务员应该在每周日下午5点之前将本周工作情况进行总结，填写工作周报表。于每月底最后一天下午5点前将本月工作情况进行总结，填写工作月报表。内容包括接待统计、业绩统计两
28、部分。,二、公司部门管理 D 销售部门,销售主管岗位职责：第一条信息沟通 1负责把客户要求传递到公司相关部门； 2负责与客户沟通双方在合作中出现的问题，寻找最佳解决方案； 3负责价格沟通； 4负责交货期沟通； 第二条维护和服务 1访问客户，听取客户意见； 2审查客户资料，提供报价、合同评审，签订合同，制定发货计划； 3跟踪客户对物资要求的变化，提供最及时的服务； 4客户满意度调查和评价。 第三条处理客户反馈 1负责客户反馈的内部传递； 2跟踪问题的解决过程； 3评价问题解决的满意程度； 4将问题的解决结果回复客户； 5客户反馈处理评价。第四条市场开发 1收集不同领域对公司物资需求信息； 2根据
29、市场信息制定开发计划； 3执行被批准的或上级下达的开发计划，定期做出开发报告； 4了解行业动态和竞争对手发展变化，不断改善销售策略，成为具有竞争力的供应商； 5走访客户，展示公司形象和能力，拉近与客户距离。 第五条监控货款 1在规定的账期内收回货款； 2对超账期货款，应采取有效措施催收，催收无效，应升级处理； 3要掌握客户的资信状况，防止出现呆账和死账； 4对任何原因产生的超账期或呆账、死账都承担责任。 第六条指导和考核下属工作 1负责对下属工作指导，并进行绩效考核； 2负责对新上岗销售专管业务培训。 第八条工作备案汇报,二、公司部门管理 D 销售部门,店长岗位职责：1负责店内客户的开发、建设
30、与维护等客户管理工作。2负责区店内产品的市场调研、推广及销售回款等工作。3按销售部要求完成店内的销售台帐、业务报表、客户档案、销售方案及管理文件等市场管理工作。4确保店内全额完成销售部下达的月/年度销售与回款任务。5销售部交办的其他工作任务。6配合协调好店内财务人员、仓库管理人员的各项工作，确保店面各项工作的顺利进行。市场专员岗位职责：1根据市场部需求，完成部门下达的各项市场工作，并及时汇报所辖区域市场的市场信息。2负责所辖区域的市场推广、策划、调研等相关市场事宜。3根据市场部总部的规定，实施既定的公关活动，并适时制定区域市场销售方案，维护和提升产品市 场占有率、公司品牌形象并协同当地销售员共同执行各类方案，起到落实、督促、控制、评估，最 终促进当地市场销售。4收集、整理竞争厂家的市场情报和其它有价值的信息;对销售信息进行分析，处理，数据的收集和分 析，终端客户资料的收集及分析。5区域销量的分析统计及提出推进计划，对公司所拨物料和费用进行合理和符合规定的使用和管理。6报表的更新与完善;礼品、资料(终端物料)的合理分配;制定礼品管理办法，掌握当地具体使用情况。7公司交办的其它任务。,二、公司标识 方案一,二、公司标识 方案二,二、公司标识 方案三,
