1、06 年上半年经济分析报告金沙人化工有限责任公司(公司概况)金沙化工人有限责任公司于 2004 年 10 月14 日由金沙公司和云南安宁化工总厂共同投资建设,并注册登记成立 。主要生产矿山所需要的乳化炸药、导爆管等火工产品。2004 年我公司在省国防工办的帮助关心下,取得南京理工大乳化炸药生产线的技改项目转让。该项目设计的生产能力可达到年产 6000 吨粉状乳化炸药。05 年,我们把握住金沙公司为我们创立的市场机制,加强技改工程的建设,积极主动地完成各矿山公司火工产品的需求任务,公司的产量得到很大了的提高,成本也得到很大的降低,05 年我们实现销售收入 2200 多万,完成利润 260 多万,
2、并提交了年初公司董事会下达上交 200 万的利润目标。06 年我们在金沙公司和安化总厂的领导下,以及省国防工办的关心帮助下和东川再就业优惠政策下,公司在积极开拓滇东北市场,同时搞好新老客户的服务工作,积极组织好生产,确保安全生产,不断提高产量,降低成本,上半年我们实现了销售收入 1700 万 比去年同期增长了 70%,实现利润400 多万,比去年同期增长了 90%,同时在建工程建设投入 280多万。经过近两年多的发展,我们解决了工艺落后、设备陈旧、经济效益低下,化工厂员工面临失业的危险。我们一定会珍惜金沙公司为我们搭建的生存平台,努力完成董事会下达的各项指标。1、生产经营情况图表 130500
3、1000150020002500300035004000乳 化 炸 药 (吨 )2004年2005年2006上 半 年年的乳化炸药生产情况图表 2 3 年在建工程建设情况0100200300400500600700800在 建 工 程 (百 万 )2004年2005年2006上 半 年两年来公司在不断投入在建工程的建设,加大技术工程改造,扩大生产规模,其中 04 年投入 799 万全部完成投产,05年投入 90 多万,06 年上半年再投入 300 多万,同时开拓市场,产销量都得到很大的提高。06 年上半年完成乳化炸药生产 2753吨,较同期增长了 57.31%, ;导爆管生产 529.125
4、万米,较同期增长了 25.17%;装配雷管 167.859 万发,较同期增长了15.23%;上半年完成销售额 16,976,781.89 元,较同期增长了 73.96%。2、利润构成及增长情况0500000100000015000002000000250000006年 上 半 年营 业 利 润补 贴 收 入06 年上半年公司实现利润总额 2550259.65 元。其中,经营性利润 2092329.16 元,占利润总额 81.96%;补贴收入为628730.49,占利润总额 18.04%。从企业的收益状况的变化和来源看,当期收益很大一部分靠营业利润,说明企业的盈利能力比较稳定,来源比较正常,财务
5、状况比较好。06 年上半年公司利润总额较上年同期增长率为 74.42%,说明公司在产品与服务的获利能力和公司整体的成本费用控制等方面都取得了较大的成绩,在产品与服务的结构优化、市场开拓以及经营管理等方面也都取得了很大的进步。3成本费用分析图表 3 06 年上半年相关费用构成情况主 营 业 务 成 本管 理 和 营 业 费用财 务 费 用图表 4 05 年上半年相关费用构成情况主 营 业 务 成 本管 理 和 营 业 费用财 务 费 用从 05 和 06 年对比看:1、 主营业务成本由上年同期的 7,402,799.41 增长到12,868,808.21 增长了 73.83%,主要原因是产销量得
6、到很大的提高,但是同期的毛利率也由上年的 22.1%增长到 23.39%。说明我们加大产量的同时,努力降低成本,在控制成本方面取得了较好的成绩。2、 营业和管理费用由去年的 867025.71 增长到1821821.15,增长了 110%,主要原因是运输费等的增加。3、 财务费用由去年的 3178.74 增长到 57727.92,增长幅度较大主要是公司为了扩大生产的规模,借入了短期借款。06 年下半年的工作计划06 年,公司根据“以市场需求为导向,以科技进步为动力”总思路,在努力实施“产品成本下降、产量不断发展”两大战略的基础上,继续“优化结构、开拓市场、强化管理、提高效益”的经营方针,组织并
7、开展好各项生产经营活动,力争开创生产经营工作新局面。06 年下半年生产经营目标为实现利润 万元,其中生产和销售岩石乳化炸药 吨生产和销售粉状乳性炸药 吨生产和销售塑料导爆管 万米装配雷管 万发06 年重点工作和主要措施1、 认清形势,全力抓好生产经营工作,加大生产力度。本着安全生产的原则,加强生产基础建设,组织员工出外学习技术,努力培养员工的基本操作技能, 。2、 完善制度,改进和加强各项管理工作。现有管理水平和规章制度还不适应公司当前发展和长远发展。为提高管理条件,将尽快修订完善各项规章制度,按照分布实施、分类推进的原则,重点做好制度执行中的修改完善,增强执行力;二是以精干为原则,加强组织关
8、系建设,加快薪酬制度改革,使责、权、力对等,坚持效率优先、兼顾公平原则,适当拉开档次;作好经济目标责任考核3、 警钟长鸣、牢固树立安全生产的意识。下半年我们会进一步健全安全生产规章生产制度,加强基础设施建设,落实安全生产目标责任:消除不安全隐患,确保无重大安全事故的发生。4、 广开渠道,努力增加生产和建设。充分发挥计划财务职能,重点做好生产和建设资金和筹措计划;努力增加流动资金贷款。5、 以人为本,进一步加强企业文化建设。全面推进企业文化建设,着力培植“以人为本,共同发展”的企业文化。金沙人化工将以战略的可持续发展的眼光,不断加大投资建设,加强技术改造等一系列利公司、力工的措施,努力建设金沙美好的明天。我的报告完毕,谢谢!