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类型凯美特气:2010年年度报告摘要.ppt

  • 上传人:无敌
  • 文档编号:1403040
  • 上传时间:2018-07-12
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    1、,湖南凯美特气体股份有限公司 2010 年年度报告摘要,证券代码:002549,证券简称:凯美特气,公告编号:2011-019,湖南凯美特气体股份有限公司 2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网()。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人祝恩福、主

    2、管会计工作负责人徐卫忠及会计机构负责人(会计主管人员)伍细元声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,凯美特气002549深圳证券交易所湖南省岳阳市七里山414003湖南省岳阳市七里山414003www.china-zqbchina-,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张伟湖南省岳阳市七里山0730-85533590730-8551458zhangwchina-,王虹湖南省岳阳市七里山0730-8553

    3、3590730-8551458wanghongchina-,1,湖南凯美特气体股份有限公司 2010 年年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位:元,2010 年,2009 年,本年比上年增减(),2008 年,营业总收入(元)利润总额(元)归属于上市公司股东的净利润(元),120,699,003.9246,158,261.2042,058,399.87,111,252,036.5939,143,390.4534,111,183.77,8.49%17.92%23.30%,82,845,932.3723,144,916.3621,124,085.37,归属于上市公司股东,的

    4、扣除非经常性损益,40,275,117.49,32,131,779.28,25.34%,20,383,191.73,的净利润(元),经营活动产生的现金流量净额(元)总资产(元)归属于上市公司股东的所有者权益(元)股本(股),47,345,959.012010 年末353,625,026.58179,863,878.4460,000,000.00,50,856,662.802009 年末325,909,282.86137,805,478.5760,000,000.00,-6.90%本年末比上年末增减()8.50%30.52%0.00%,20,357,045.152008 年末192,301,82

    5、4.06100,813,145.8060,000,000.00,3.2 主要财务指标单位:元,2010 年,2009 年,本年比上年增减(),2008 年,基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)用最新股本计算的每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),0.700.700.530.6726.48%25.36%0.792010 年末3.00,0.570.57-0.5428.65%26.99%0.852009 年末2.30,

    6、22.81%22.81%-24.07%-2.17%-1.63%-7.06%本年末比上年末增减()30.43%,0.350.35-0.3423.41%22.59%0.342008 年末1.68,非经常性损益项目 适用 不适用单位:元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合,金额,54,822.341,770,904.89,附注(如适用),2,-,湖南凯美特气体股份有限公司 2010 年年度报告摘要国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金,融资产、交易性金融负债产生的公

    7、允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,7,832.31285,826.65-333,214.12 ,少数股东权益影响额,合计,-2,889.691,783,282.38,税后归属于少数股东的非经常性损益净影响数,3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表单位:股,本次变动前,本次变动增减(+,-),本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份 60,000,000,100.00%,60,000,000,10

    8、0.00%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中:境内非国有法人持股,7,800,0007,800,000,13.00%13.00%,7,800,0007,800,000,13.00%13.00%,境内自然人持股,4、外资持股其中:境外法人持股,52,200,00052,200,000,87.00%87.00%,52,200,00052,200,000,87.00%87.00%,境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,60,000,000,100.00%,60,000,000,100.00%,限售

    9、股份变动情况表单位:股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售股 本年增加限售股,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,3,0,0,0,0,0,0,0,湖南凯美特气体股份有限公司 2010 年年度报告摘要,数,数,浩讯科技有限公司岳阳信安投资咨询有限公司四川开元科技有限责任公司,52,200,0007,200,000600,000,52,200,000 首发承诺7,200,000 首发承诺600,000 首发承诺,2014.2.182014.2.182014.2.18,合计,60,000,000,0,0,60,000,000,4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位:股

    10、,股东总数前 10 名股东持股情况,3,股东名称浩讯科技有限公司岳阳信安投资咨询有限公司四川开元科技有限责任公司,股东性质境外法人境内非国有法人境内非国有法人,持股比例87.00%12.00%1.00%,持股总数52,200,0007,200,000600,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量52,200,0007,200,000600,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,0 人民币普通股上述股东关联关系或一致行 浩讯科技有限公司的实际控制人祝恩福与岳阳信安投资咨询有限公司法人代表祝英华是姐弟关,动的说明,系。,4.3 控股

    11、股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍祝恩福先生持有本公司控股股东浩讯科技 90.00%的股权,其夫人周岳陵女士持有浩讯科技 10.00%的股权,祝恩福先生共控制浩讯科技 100.00%的股份;岳阳信安为本公司的第二大股东,持有本公司 12.00%的股份,祝恩福先生的姐姐祝英华女士持有岳阳信安 57.34%的股权,祝恩福先生的哥哥祝恩奎先生持有岳阳信安 1.84%的股权,祝恩福先生通过上述关联关系控制岳阳信安 59.18%的股权;祝恩福先生通过浩讯科技和岳阳信安共控制本公司 99.00%的股份。4,(,0,0,

    12、0,0,0,0,0,0,0,0,湖南凯美特气体股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况报告期内 是否在股,姓名,职务,性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,从公司领 东单位或取的报酬 其他关联总额(万 单位领取,元) 税前) 薪酬,祝恩福,董事,董事长,男,48,2010 年 10 月 2013 年 10 月31 日 31 日,21.65 否,周岳陵肖勇军祝英华徐卫忠李一鸣胡益民陈步宁,董事董事,总经理董事董事,财务总监独立董事

    13、独立董事独立董事,女男女男男男男,47485540464646,2010 年 10 月 2013 年 10 月31 日 31 日2010 年 10 月 2013 年 10 月31 日 31 日2010 年 10 月 2013 年 10 月31 日 31 日2010 年 10 月 2013 年 10 月31 日 31 日2010 年 10 月 2013 年 10 月31 日 31 日2010 年 10 月 2013 年 10 月31 日 31 日2010 年 10 月 2013 年 10 月31 日 31 日,00000,00000,11.16 否45.74 否0.00 否10.33 否3.00

    14、 否3.00 否3.00 否,张伟,董事会秘书 男,31,2010 年 10 月 2013 年 10 月31 日 31 日,10.24 否,张晓辉,监事,监事 男,39 2010 年 10 月 2013 年 10 月,10.31 否,5,5,5,0,0,湖南凯美特气体股份有限公司 2010 年年度报告摘要,会主席,31 日,31 日,魏玺群乔志钢,监事监事,男男,4047,2010 年 10 月 2013 年 10 月31 日 31 日2010 年 10 月 2013 年 10 月31 日 31 日,00,00,0.00 是3.52 否,合计,-,-,-,-,-,0,0,-,121.95,-,

    15、董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用5.2 董事出席董事会会议情况,董事姓名祝恩福周岳陵肖勇军祝英华徐卫忠李一鸣胡益民陈步宁,具体职务董事长董事董事、总经理董事董事独立董事独立董事独立董事,应出席次数55555555,现场出席次数55555555,以通讯方式参加会议次数00000000,委托出席次数00000000,缺席次数,是否连续两次未亲自出席会议0 否0 否0 否0 否0 否0 否0 否0 否,连续两次未亲自出席董事会会议的说明年内召开董事会会议次数其中:现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析一、报

    16、告期内公司总体经营情况2010 年,公司保持了稳定增长,实现营业收入 12,069.90 万元,比上年同期增长 8.49%;实现营业利润 3,149.95 万元,比上年同期增长 23.79%;实现归属上市公司股东的净利润 4,205.84 万元,比上年同期增长 23.30%;实现每股收益 0.70 元。公司营业收入的增长主要来自于主营业务收入即食品级液体二氧化碳和干冰等销售的增长,主营业务收入构成公司营业收入的主要来源,公司主营收入的增长主要系下游行业对高质量液体二氧化碳产品需求旺盛、公司生产规模不断扩大、公司优异的产品质量及良好的产品销售和客户服务意识所带来的公司销售量的增长所致。二、公司财

    17、务状况及盈利能力的未来趋势分析公司的液体二氧化碳产品广泛用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子多个等领域,符合国家“十二五”发展规划、节能减排和循环经济的理念,因此受到国家及全社会的高度重视。公司自成立以来,一直专注于液体二氧化碳和干冰的研发、生产和销售,经过多年的发展,目前液体二氧化碳的综合产能达到 310,000 吨,产品得到客户的广泛认可。公司已成为国内液体二氧化碳的主要供应商之一,在行业内具有明显的竞争优势。随着公司本次发行上市,募投项目的实施,公司资产状况将继续保持良好的水平,盈利能力将进一步提升。1、下游行业的健康发展为公司业务发展提供了良好的外部环境6,湖南凯美特气体

    18、股份有限公司 2010 年年度报告摘要我国经济高速发展和居民消费能力提高对需求的推动:根据国家“十二五”发展规划,我国国民经济将继续保持快速平稳发展,人民生活水平将不断提高,这将为我国二氧化碳产业的进一步发展提供重要的物质基础和更加广阔的消费市场空间。二氧化碳目前主要应用于碳酸饮料、啤酒、烟草、冷藏储存、气体保护焊等领域,上述应用领域持续快速发展,推动二氧化碳的需求增长。近年来,二氧化碳应用领域逐步扩大,从而进一步刺激了相关需求,市场空间潜力较大:目前对于液体二氧化碳开发出的新用途如植物气肥、蔬菜(肉类)保鲜、生产可降解塑料、油田助采、超临界萃取等均表现出了良好的发展前景。二氧化碳其它潜在的消

    19、费市场,尽管多数在国内仍处于实验阶段,但有的已经接近或达到了工业化水平。二氧化碳未来应用领域不断拓宽,扩大了对二氧化碳产品的需求。上述下游行业消费的增长带动了公司产品需求量的迅速增长,未来几年仍将保持这一态势。2、全国布局的实施为公司未来发展提供了良好保障报告期内,公司加强了新增产能的投入力度,使得液体二氧化碳产能迅速提高,产销量也保持了快速的增长,并成为公司新的利润增长点。公司管理层认为,随着本次募集资金投资项目全部达产,公司布局结构也将得到进一步优化,为公司未来发展提供了良好保障。3、公司面临的主要困难(1)在较大规模资金运用和公司快速扩张的背景下,公司在战略规划、组织设计、机制建立、资源

    20、配置、运营管理,特别是资金管理和内外管理控制等方面都将面临更大挑战。(2)对高素质的人才需求较大,急需培养和引进一批技术、管理、金融证券等方面的专业人才,以保证公司的长远发展。(3)公司将面临行业内其他竞争对手更大的竞争压力,尤其是国际知名品牌竞争对手的“多重”夹击。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上 毛利率比上年增年增减(%) 减(%),其他环境治理合计,12,017.9112,017.91,3,386.223,386.22,71.82%71.82%,9.17%9.17%,-

    21、7.87%-7.87%,5.21%5.21%,主营业务分产品情况,液体二氧化碳,11,979.14,3,378.93,71.79%,9.28%,-7.53%,5.13%,干氩合计,冰气,34.334.4412,017.91,3.953.333,386.22,88.49%25.00%71.82%,-22.29%9.17%,-79.72%-7.87%,32.61%25.00%5.21%,6.3 主营业务分地区情况单位:万元,地区,营业收入,营业收入比上年增减(%),湖湖广安其合计,南北东徽他,2,542.221,623.645,179.93743.031,929.0912,017.91,59.90

    22、%4.69%1.94%-22.12%5.29%9.17%,6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用7,。,0.00%,湖南凯美特气体股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.5 募集资金使用情况对照表 适用 不适用变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字20110956 号审计报告,公司 2010

    23、年度实现归属于上市公司股东的净利润 42,058,399.87 元,其中母公司实现净利润 36,092,319.67 元,按公司章程规定提取 10%法定盈余公积 3,609,231.97元,当年可供股东分配的利润 32,483,087.70 元,加年初未分配利润 62,360,927.97 元,公司期末可供股东分配的利润94,844,015.67 元。_根据 2009 年年度股东大会利润分配决案“2009 年度公司不进行利润分配,并承诺本次股票(A 股)发行之日前所形成的未分配利润由发行后全体股东依其所持股份共同享有” 公司董事会决定拟在本次股权登记日,以公司股本 80,000,000 股为基

    24、数,向在册全体股东每 10 股派发现金 1.2 元(含税),共计分配现金红利 9,600,000.00 元(含税),同时拟以未分配利润向全体股东每 10 股转增 5 股,转增后,公司总股本变更为 120,000,000.00 股,剩余未分配利润转入下一年度。公司最近三年现金分红情况表单位:元,分红年度合并报表中归,占合并报表中归属于上,分红年度,现金分红金额(含税),属于上市公司股东的净,市公司股东的净利润的,年度可分配利润,利润,比率,2009 年2008 年2007 年,0.000.000.00,34,111,183.7721,124,085.3726,812,849.40,0.00%0.

    25、00%0.00%,62,360,927.9734,844,877.9016,490,692.17,最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用7 重要事项7.1 收购资产 适用 不适用7.2 出售资产 适用 不适用7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。8,关联方,湖南凯美特气体股份有限公司 2010 年年度报告摘要不适用7.3 重大担保 适用 不适用7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用单位:万元,向关联方提供资金发生额 余额,关联

    26、方向上市公司提供资金发生额 余额,香港浩讯科技有限公司合计,0.000.00,0.000.00,1,820.261,820.26,0.000.00,其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元,余额 0.00 万元。7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用7.5 委托理财 适用 不适用7.6 承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,

    27、承诺人不适用不适用不适用全体股东、公司股东间接持有公司股份的公司董监高及核心技术人员、通过岳阳信安间接持有公司股份的除公司董监高及核心技术人员外的业务骨干,承诺内容不适用不适用不适用公司全体股东浩讯科技有限公司、岳阳信安投资咨询有限公司和四川开元科技有限责任公司分别承诺:自湖南凯美特气体股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的湖南凯美,不适用不适用不适用均遵守了承诺,履行情况,9,湖南凯美特气体股份有限公司 2010 年年度报告摘要特气体股份有限公司股份,也不由湖南凯美特气体股份有限公司收购该部分股份。通过公司股东间接持有公司股份的公司董事、监事、

    28、高管及核心技术人员(共计 11 人)就持有的公司股东的股权作出了如下承诺:1、自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的公司股东的股权,也不由公司股东收购其直接或间接持有的股权;2、除前述锁定期外,将按照有关规定及时向公司申报其所持有的公司股东的股权及其变动情况,在其任职于公司期间每年转让的股权数额不超过所持有公司股东股权的 25%;若本人从公司处离职,离职后半年内,不转让其所持有的公司的股权。通过岳阳信安间接持有公司股份的除公司董监高及核心技术人员外的业务骨干(共计 14 人)就其持有的岳阳信安的股权作出了如下承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者

    29、委托他人管理已直接和间接持有的岳阳信安的股权,也不由岳阳信安收购其直接或间接持有的股权。,其他承诺(含追加承诺),不适用,不适用,不适用,7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况 适用 不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用10,;,湖南凯美特气体股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 适用 不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用7.8.5 其他综合收益细目单位:元,项目1可供出售金融资产产生的利得(损失)金额减:可供出售金融资产产生的所

    30、得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额减:现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减:处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计,本期发生额,0.00,上期发生额,0.00,8 监事会报告 适用

    31、 不适用2010 年度,公司监事会按照公司法和公司章程的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行监督职能。本年度共召开监事会会议 3 次,没有监事缺席;同时,监事会成员全体列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会,对公司的重大经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行了有效监督,对企业的规范运作和发展起到了积极作用。一、监事会会议情况2010 年,公司监事会共召开了 3 次会议,会议情况如下:A、2010 年 2 月 10 日,公司第一届监事会第六次会议在公司会议室召开,全体监事一致通过决议如下:1、湖南凯美特气体股份有限公司监事会 2009 年度工作报告11,;,;,;,;,;,;,;,。,

    32、。,引言段,湖南凯美特气体股份有限公司 2010 年年度报告摘要2、湖南凯美特气体股份有限公司 2009 年度财务决算议案3、湖南凯美特气体股份有限公司 2009 年度关联交易执行情况及 2010 年关联交易协议议案4、湖南凯美特气体股份有限公司 2009 年度利润分配预案5、关于湖南凯美特气体股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票及上市的议案6、关于湖南凯美特气体股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金运用方案的议案B、2010 年 10 月 15 日,公司第一届监事会第七次会议在公司会议室召开,全体监事一致通过决议如下:1、湖南凯美特气体股份有限公司 20

    33、10 年 1-9 月财务报告2、湖南凯美特气体股份有限公司 2010 年 1-9 月审计报告3、关于公司监事会换届选举的议案C、2010 年 10 月 31 日,公司第二届监事会第第一次会议在公司会议室召开,全体监事一致通过决议如下:1、关于选举公司第二届监事会主席二、监事会对 2010 年度公司有关事项的独立意见1、公司依法运作情况经核查,监事会认为:2010 年,公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作,建立了较为完善的内控制度,各项决策完全合法。没有发现公司董事、总裁及其他高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、检查公司财务的情况经核查

    34、,监事会认为:报告期内,监事会对公司的财务情况进行了认真检查。公司 2010 年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,公司监事会认为,公司的会计报告真实公允地表达了公司 2010 年的财务状况和经营成果,符合中华人民共和国会计准则和股份有限公司会计制度的有关规定。4、公司收购、出售资产情况报告期内,公司没有收购、出售资产的情况。5、公司关联交易情况报告期内,监事会对公司发生的关联交易行为进行了核查,认为:公司无重大关联交易情况发生。公司发生的其他关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开

    35、、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。6、公司对外担保、债务重组等情况报告期内,公司无对外担保、无债务重组、非货币性交易事项,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。7、对公司内部控制自我评价的意见对董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。总之,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。监事会将继续严格按照公司法、公司章程和国家有关法规政策的

    36、规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。9 财务报告9.1 审计意见,财务报告审计意见审计报告编号审计报告标题审计报告收件人管理层对财务报表的责任段注册会计师责任段,是标准无保留审计意见京都天华审字2011第 0956 号审计报告湖南凯美特气体股份有限公司全体股东:我们审计了后附的湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称凯美特气公司)财务报表,包括2010 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2010 年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制财务报表是凯美特气公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编

    37、制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师12,湖南凯美特气体股份有限公司 2010 年年度报告摘要审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编

    38、制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。,审计意见段非标意见审计机构名称审计机构地址审计报告日期,我们认为,凯美特气公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了凯美特气公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。京都天华会计师事务所有限公司中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层2011 年 04 月 14 日,

    39、注册会计师姓名王娟、王怀发9.2 财务报表9.2.1 资产负债表,编制单位:湖南凯美特气体股份有限公司元,2010 年 12 月 31 日,单位:,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产:,货币资金,46,950,848.35,31,197,341.95,61,498,543.60,27,568,459.90,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,3,999,562.7321,321,785.481,794,832.75,3,999,562.7316,858,683.16585,919.89,2,199,467.0014,243,635.233,6

    40、95,289.77,1,939,467.0010,815,093.651,714,943.36,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,4,028,098.03,46,392,360.89,5,571,755.02,45,946,641.54,买入返售金融资产,存货,3,609,003.21,1,742,430.14,3,244,008.54,1,447,893.92,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,14,074.00,流动资产合计,81,704,130.55,100,776,298.76,90,466,773.16,89,432,499.37,非流动资产:1

    41、3,湖南凯美特气体股份有限公司 2010 年年度报告摘要发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,134,263,222.80,124,251,222.80,固定资产在建工程工程物资,95,662,211.53157,648,439.741,143,130.37,16,600,740.769,956,769.32,98,444,143.71122,846,798.194,527,699.91,16,344,309.499,940,588.18,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,8,003,514.40,193,935.90,7,984,4

    42、47.82,105,311.61,开发支出商誉,长期待摊费用,1,493,806.17,1,578,361.23,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,714,675.827,255,118.00271,920,896.03353,625,026.58,100,518.001,000,000.00162,115,186.78262,891,485.54,61,058.84235,442,509.70325,909,282.86,85,592.14150,727,024.22240,159,523.59,流动负债:,短期借款,75,000,000.00,75,000,000.00,74,000,000.00,70,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,3,000,000.0017,613,048.12134,750.26,3,000,000.00666,463.9240,825.60,5,376,000.0013,490,236.06150,595.50,5,376,000.001,298,678.5412,594.00,

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