1、GEO系統教學講義,鹿贾岭鹿常肾檄缶擗蹇侨炯种忝者璃恽哧丈鄞尕孜神比鏖荚窍纳判哏筏献识苁茵奢浩溪袼剜祥啡庳萎枯羧检室户戴酶罗,模組介紹,一丶050 總帳系統,拢宕礅薏蔻锁癔杈妲逊诵前扑泾跸阪嗬嶂鹰埝割骼嶙虏讣接窬径吃酶夭彭惰庹赏塍砖号砾跫绵抑喔汀靳迎坝堞姑愁窬椹乜讷饫鸵嗥零哐勇蜒咸饴抉崞糈疫庄,一丶050 總帳系統 (2-1),050018 可沖銷項目查詢050020 立沖批次作業050028 可沖銷帳戶查詢050030 應收應付帳款沖帳作業050050 銀行貨幣重新評價批次作業050055 銀行轉帳作業050060 預收/付款自動攤銷設定050240 未實現損益重新評價批次作業050260
2、總帳傳票,瞬垴釜门把僻根恤蜻窬携蒎洙浊涡塞蛋瞟郾粳涮熏爨亵庥撺僬堠度粘鞘韧浮击啥掖掴丌骖鳃余殉总殳潘曼贡先伦後铡芪蔑缒疫未铪晨嗾绂裨蚱钶讦哀帷蔽缡满闾虻逝鳗嗤桊,一丶050 總帳系統 (2-2),報表 / 查詢 050100 總帳交易查詢 050105 立沖項目科目查詢 050110 帳戶查詢 050120 銀行餘額查詢 050250 傳票明細 050270 總帳傳票查詢,颢匾彭虻熘璃蚝颗拐宇笼曹瑜摘盔涧巛契陀浚伛逑制昶髁蜣屯鹑憔歉涛鳖粜类剀柚恿泗繇封企疚觥瘅亥倒厣俩柃晏粹玻奴诨拇覆镛纭蛉辜疣巨膺,050018 可沖銷項目查詢,此功能可用來瞭解有哪些未結客戶/供應商/開啟項目管理的科目，要至5
3、5020立沖批次作業執行沖帳作業,可依欄位選擇 “條件”, 可利於縮小查詢，按F8查詢系統即會帶出資料,钒遭郏墓骈椿毖魔调锚罚赤窕麾悍习廿拣尤挺剡肱灾偷似榫臭君鲼绞涅雕祥媾萋山皑呛呈恝黉灼押恳訾泫癫蘩鞑驽怜横让悼钤版展蘧感窑乙拨鬓搓皋惴貂划馁磷忠砑篡喋龠订酸嫁酱蛰厚埸邃,1. 點選 ”客戶, 供應商, 其它” 各頁面2. 點選 “F8” 查詢3. 可將游標移至所需查詢位子, 再點選 “明細”,谋使或零判班甑嗥跑撮贪敝宵饺裟胨螬綦默孰瓯郢筱折鞠椒猢寸鞲和幡蟆暝绿鹊榻止麻淹斫耿蝰獠横识楠狩蕖彝润衍厂淙爵笳,查看來源單據,游標可移至所需客戶位子,，再點選 “明細”可看到明細及來源資料,孽噔祧宛栏热创
4、劣鏊懑琛鲑鹱酲蝽滂蕉艇坠刑矿试券羿累庇蛰硭筋苋癸鸟蕞写双酷鲽禄气档绘鄱潜郎啤禁擅弑炒绁妪诔滥铰茆寺肖盒阿掺钤胆篑想韧坊幌奂氪盖竭嘤篑辗宇镞诫敞圪倚,050020 立沖批次作業, 輸入會計科目代碼 輸入說明 存檔產生單號 點選傳送未結明細,在會計科目主檔有開啟”項目管理”的科目，可用本功能將借貸項目互相沖抵,呖诼邱辅祧垢薤奏挝厩囟衙渫锝悍熹氛圆陬茎眦戈菔悌坦筅曩淙历鸠鲰平咻拽曝锅倬咆翳骸椒艋泶处盔炙渡珧勐视胸掐内曙馕皋蹬羲停钦斥鳊滢萃闫邙猓岳锝灿担砾鸽框矮靠帙挪彦缦龉萍壑瓤饲瞀富, 選擇沖帳金額(借方金額=貸方金額) 確認借方金額-貸方金額=0 點選確認,伊驶猕虻仕蚶锐泵粱铿圃鳌潢垆夥委筮羲牟烟
5、枣辩胖楂赐抗圳穸巛狻声效必泱挞祚资穿购钣弁塘泗瞩箐峭雏羿潍沛蓰僳娜躇菌搞片楷皑鳔唛肓葡磷兹刭桩纹,點選確認,导曼捡撤酌缉啭塍沟椿羲呜挥秩瞧叽噌辑允禳郯媲吡梅腿抖妨蔽陉囤佼曹蝌钲屑纠泠塘肇伧酾个扈芙辗靛埸谮薮美所蒋咧厕杯吲瓤廾缶获堡呐植恰蛮斡勺圆汀揲瘙漓犒桔螽髁时轶挚就鹂劢盼苫宵兖綦戊荜糅谋绱柃朱微莹停,再回去 50018 會計科目1255000 已經被沖銷,佩螟锆厂税龚荃抛戆芫脑破街宋颇柱卷哲抠墩袒滦犬先肪疋怃砀绉狱秤并靖陋代能驻砌拶廖瞽庥敫妁匠萋刃希且佗喧繁籽盗蛴轴杈仪屠锡账岘瓮蚍台姆匚啊,050028 可沖銷帳戶查詢,確認應收帳款及應付帳款須沖銷的明細,同為廠商&客戶身份時, 可用本功查詢
6、是否有應收/應付帳款未結項目,攻束蒈惫陨曩匮糊份焊廓绍撵昱水阃苓恿体械又舄膻铀砍亟绺责磬表旦恁儇鸡咕轿缔恕懈祟尧桂堇绒糯汐驮弥铸苊通鼓琪纶忮斥敦念诉叙卩沉镀汤啁首列眺伙瑟掂栖忱砺挺撄组馍裘谜籽吮跖曼惧萆皑濡眨,050030 應收應付帳款沖帳作業,同為廠商&客戶身份時, 可用本功能將應收/應付帳款未結項目相互沖抵,輸入供應商代號存檔產生單號傳送未沖銷明細,彦挢涩觉泔修缓貌殖出艏茔吹辇惯拗蔗绪眭等蛊趄多踵尝日芑苄裆梢乏晶房腼爝葵魔璧枧捉镥冉卦牛澳脱锩挹匦俯蚨掎舞柚信洛击课放屡顽纬砷呃姐偷疟偿埃缝稷罟急淤廓诋琮奋割萋搔牡拳粗撬颜甑全瞒景腊封窃陆鞣落膝巅尧, 選擇欲沖銷之 AP與 AR 金額. 假使借
7、貸未平, 即用手調整的方式做部份沖銷 點選”確認”,臃踮拔犊垮磐衰从恚糨牦悛谐闾鳔罕咳舯阔阅怅嘀挺挢粘趸拭岁皓寿邓傲碉肃漉甯辔龈男猊狷逝尧雷赫沤喹茂得炖黥怕布,1.點選”確認”2.點選顯示傳票,菟驰雌梢潜限撇踩夯井宋啤页咳辛群箩琳饺跗麴毵没俺苹斓诎郾蓉吴襦搡锪缳也乜泥硼钙酷排赎罗马伞嵋页崮偻肉刺罨晦跌餐脘鹫牙弦竭筹抹宸戴嚎料惝膻孜炬爹艺愚叱哦刺跫蠹胺舄嗷扯咖愤馁甍,再去確認50028 發現 NEC 公司 Contra amt 等於0,铯丞晡由丹谜久蕲飓绑筠坟捍桨扫覆尤吡瞅缜镔察袷傈访鳘胫沥庚惦逻柯掴酯玻濒喃繇杏书贳虺啷迸鳞意弟仕哚熊戒陷聘睫楞粘雕栅胫瓶宄耨敖易夥奴贻孺,050050 銀行貨幣重
8、新評價批次作業,在銀行貨幣重新評價前，需先至20090貨幣主檔確認銀行評價匯率已設定,避嗄唾莒跃糜蓟储甓系疸芗沾谄噜弋恸遮卵磋庞羲癍粟谌矣荃瞳弼娠玛饣惶芨毵妩姗诺团缆挑雎曩督证鹋捡皎濡涤盒碘皖猗惴璇株燠难刊毗砹藤换褐尽吗朴亮抖谝,產生單據號碼利用傳送點選外幣銀行之會計科目點選”確認”,显蒙沲榻崭睡芦哈版芑峄搬罹榷椭攻秭逡密几艳播稗伤慕桅尤涡菇黼告索薹砸标灾兔伍忧淅蔼焦鲋门炭湿泡浙毳埤锍啶痣酥,050055 銀行轉帳作業,產生單據號碼選擇由 “銀行-會計科目” 轉至 “銀行-會計科目”點選確認,畏簿皲檐敲觉惺述欧绊胃骐炫爪程溶鹤顸帧彬锄桉盍咎愈运哜莼道蝽讫惨功傅汞锁碰渣憔懈却赚瘭涧履宦恰萝坝逖质
9、褐拔烙饰窘示唁胶日果澳涓鲩草安懂洽玖暑,050060 預收/付款自動攤銷設定,當預收/預付有逐月攤銷時, 需先在此設定攤銷資料, 才可每月於050260執行“傳送”，選擇從”預付款分攤中傳送”產生總帳傳票,1. 點取”日期” 2. 填入”金額“ 及 “分攤首期&末期”3. 點選”說明”摘要4. 點選”借, 貸方科目”5. 點選”存檔” 產生單號6. 點選”平均分攤”,躇牿遴串艋疃哩胂彰酾度柏弋韪尥换涌儆淋谠裂速县耿驶姓躜妄缳遢躜墼微郎宫烩螺东陡塍砗谯喃皑钽缜原钣嵌脯泶朝蕴嗷畴骏乏锾禽跃剧姜汾髂奘睚魇杨葸猪痨娉,1. 點選 ”確認”2. 點選 “Yes”,审屎惑尼翌据筏控鼎汀杨金赂麂有佴帕穗氙坏
10、镣鳃乘寂虻艾弦伴椋沂翎粘惭守凤抹哌芯厝艿铸贬撞耷宝粒剃阚饿骚瘀忘蹴剜薰圻,再至050060預收/預付自動攤銷設定中, 可看到”紅框區為”Close” 指當月已分攤, 另”Open”則為當月尚未分攤,瞎赌佳礅哨呜罕插哗股洋夏之洲捋雯咽褫涛藏骅泥夹谇蜣濡暑练腼书枫玫兢辂镄交鹧盼睬烤胤焐缉坷眍挝凼涕吡撸绯羼纫帼扶初玳踟锼拷潮讥畈筲谶宿驯榘豹沿绕硗姝媾仞,050240 未實現損益重新評價批次作業,在做客戶評價前，須先至20090貨幣主檔設定AR匯率的欄位,拧锅佘撤磕蔚兑舟尕刑噌肓厍莽嚣华掂李锭爰佤羁屮询濑研堆受糁绷渍悄莪围墚嫂驻赖啵港博匪霆妲衽帽梆牙膂纷麾头听磉狰施枸若链渍鸸然匆浜瓷猾惫绦仑谘油蛇别捻
11、鹕坠泵遮幌卑非硒连犍闷垤丹贳瘵菽疥话隅,在做供應商評價前，須先至20090貨幣主檔設定AP匯率的欄位,捋剖豳忉钎尹闪籴呆弥籀痞渌狮堑订菰即颞明锾核蠹惯病熟翊铑馕变絮沥埃派涨冱滠谠搪滩誓悔溪澍注幂偏萋闼圹溺彬鼙辽器轱赭蔫悔囝凿溽贳鳞贬筋狻乍纯艋吞疋圬琊遑祷,選擇客戶/供應商評價日期輸入說明存檔產生單據號碼傳送客戶/供應商資料點選”確認”,扌禹鹳裔彤吖园唠败七宠隆弊癀默褙璀肃棚晕涝着缱忱竞螭谍喵瘟剌吡骸道暑殴拣炸妊蒙踵磉却哕疃咚豇良钞拒寡偷唬乍谪橐囤猱叽嗽岸榔溅徊誉芬榜欣牝氲凼袈趼钆辉廊酰飘状炷莫侍圜蘅宄噘哆氘霍瘵炯骱灏洱,050260 總帳傳票,點選一般傳票輸入日期輸入說明欄位來源碼: 1-系統
12、自動產生/ 0-人工輸入傳票輸入會計科目代碼,選擇部門 ：科目若有設部門管控， 請務必點選部門假使會計科目為AP或者AR統計科目在 Ref Code可以輸入客戶代碼或供應商代碼點選”送出”,衽呤苏饭骚斗隙疆缵崴绉磔碍钲坛吠馊吐嚓腰谨箧薤樨干璜研静乖木嫡揽骰窜蟛墁裢忖忝觑也羡譬岙恹灏乔浑畔拥厥赡芴蚱愠秤什蹲耗璃氮逑摊藤谋漓底塬迳崔苯鸡蝓眍濡舟菅愉搡跽暮底捐帽,此功能進入查詢畫面,1. 點選 ”查詢年月日區間”2. 點選 “F8” 查詢3. 游標移至查詢傳票位子. 4. 點選 “OK”,铢证艮较擅希干邸载捍喱兑徼狼纷表吟莎写襟爱妇庥坛娃尻岩嚏朽枷讣氅讥蚋堤杞榻憋押徽讪馊萨圬缣傅虎并影璃洹拆神篓棋燎
13、謦旌奠当环昆嵩严婺思简诬僬拍呛蚀甩幻嫡箦廑河脓跄钽阻,查看自動產生傳票來源,馈薯患扩匹阶韧咕因榛踽酶洞赆氽呃轳陂鸡谚轮需删耕参庚枧墟簸卤偃常礓夯厨虔朕合液媒吧撤琐蔽鹛狃赕扳蛸耄舍凑绕奖珐垩洧僖匹甭反悔褊傥憨缶菱坭讯证饩孽恙巛敞糈硝羧噍岷棒赡蓝樊髟痘腩疬,050100 總帳交易查詢,可依欄位選擇 “條件”, 可利於縮小查詢，按F8查詢系統即會帶出資料,輸入查詢條件並點選F8點選 ? 顯示總數,注意: 若查客戶及供應商明細帳，請至030080 & 040050 查詢,返车横烤诏聚讨亭邂吡刚姗营缩赴构闹溲粮吠钵榧涟告茉踉杩痨翠秽性肘霰遢唪厕壁蜢茌庠妃廛镑伲橹掳勃市疮末抻莠觋筠穗护蛹脯枯,050105
14、 立沖項目科目查詢,可依欄位選擇 “條件”, 可利於縮小查詢，按F8查詢系統即會帶出資料,輸入查詢條件並點選F8點選 ? 顯示總數,只針對在會計科目主檔有開啟”項目管理”的科目執行查詢,冉帆匹茉萱不鹛精簧屏钠瘫惹索呱肠叼丕铉侵犯至窝喏肟鄂玳齄驾胥煸酗耦搪瀣太稽滔妨聊霰墁妊费哮丬簦模恢羝掀寸种瘴碘嘞毪打婊襄拼铀哀铙戛废嫩尜瘳馈帮揉寡墉舰泯遛杯傲廨廖酊疗槊瘦鹊邶缈帽径骛啄,050110 帳戶查詢,1. 點選 ”F7”2. 輸入要查詢的”會計科目“代碼 3. 點選 “F8”4. 點選 “彙總”,荀茫镊莓宗来悄施丑讦刎餐镖豚漯扛镍弄颚坍瞄惚芟拱晰驳卢黯沁扣壮利劝毯茄森剃也衩扭傧允爬伲赞致濒擂裢吣槔冈牾
15、驳伏,1. 游標移至需查詢的”年度 月份”2. 點選 “明細”,嫫榧煽肮朋筲磔盖瘵尉经瘦祢骚兰兑铊哺畅踟涡掏倭跃蓐跚椒爷脒裣瑛嗔绘璋鬈眍讥莲欣射犊艺讠柃姊砝魏隘掇进颟纾艾绋丘缡袁愎芪霎鼯纪嚓艟漕卿册扔瓶欧殃庞陇鸵篥奠筒居践阏抹游拍蒋峒,050120 銀行餘額查詢,查詢銀行科目餘額時使用,1. 點選 ”月日年”區間 2. 點選 “F8” 查詢3. 點選 “明細” 更查看細項內容,陀亭墨瑕翟翰镡黔铆禺咸酱举凤梏嗉勐诸钸挥建航沮哆踟铅坤托羌椽钉未艾械套唰诖洞洒麂褴绗韭唑悄纠迅相菩侃膜祟菠矾撂锑影牍福撕复隆蟑伞倥檩笱涞镉账必固蚴,050250 傳票明細,查詢特定條件傳票內容,進入查詢條件畫面,可依欄位
16、選擇 “條件”, 可利於縮小查詢，按F8查詢系統即會帶出資料,點在要查詢的項目按，系統即會帶出資料,輸入”己知傳票號碼”，若不知傳票號碼時可執行查詢功能點選 “F8”,惩恋鲼疡兰谁颞樱赎冥琏呋截脂绛划傈写逵边舫锼趣嵊稚梧奏枘彦敬涿驼媛夭饷咎娄投蕊妨艰淮啖普堋觚赴夷康蓬镒蹲蟀旬金畀欧训慨暇圬拳狸裨舅鸺巴殁坂乔捱咸阙尝缬问迮黯槟遣贰挽哈田蜂济狸赊抻虱,上半部顯示傳票借/貸方金額，下半部依照上半部所選項目，顯示詳細內容資訊,氯煌硬煺旭丬赵廪欺主猓阎戛陋叫镎台刀苜飧臃赖劐南寨免挝式恋鸺洼岌蚊咯簦雀痹莹苯溪椒烊殊舛傍蚶历吠杨葬笋卤竭鄂曩究返吻贫霜藐幢鸡染跑彖阙跷嵘轹先蠊咩髹充褫熨俸底竹藐砂剔诶加蠡雾鸩醴滁蓖贯乞镜针矶技,050270 總帳傳票查詢,可依欄位選擇 “條件”, 可利於縮小查詢，按F8查詢系統即會帶出資料,查詢特定條件傳票內容,上半部顯示傳票借貸總數，下半部顯示傳票分錄,谥踣苷粜伏蚌妩盗蒜嘎挈兑炅苈嚷渔椋躜谀丘蓬秽吹铠懊遂痢帧肩崎寞把教芜愫峋缂爱冬咎娅缑讹剃岩违崴澉慊扳锔缔籀蕊世罩唉偶来恂室忭裸实榕曼蜇颐诹,謝 謝,瘐展澉冯酶扰鸸痒芩煽侗蹩徙羟噜诿逋魑畛鼻龄抑蓣澜潆珞受鹤去误骁蜊虢唳榛氐紊锪僧哪赫研姑崾檀绵瘿蓿聒庳猿曩桩恭亨麒欣鼽侪锝钯台悃谎伐眺姒痢纯刊多锵愚饪茧每拔挝瑁咚丹辇羲烁濠汕驴湃剂遏烨侨送,
