1、U8V11.0产品培训应付款管理,用友软件股份有限公司U8财务会计开发部石宏宇2012年10月8日,三、业务介绍,应付业务管理付款申请业务付款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处理生成凭证审批流数据权限,3.7 选项,明细到供应商：将一个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的控制科目相同，系统将自动将其合并成一条分录。明细到单据：将一个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，系统会将每一笔业务形成一条分录。汇总方式：将多个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的非控制科目相同、且其所带辅助核算项目也相同，则系统将自动将其合并成一条分录。,受控科目明细到供应商,
2、3.7 选项,受控科目明细到供应商,3.7 选项,同一供应商控制科目一样，科目合并了,受控科目明细到单据,3.7 选项,受控科目明细到单据,3.7 选项,明细到单据，不论供应商是否相同，科目是否相同，按单据生成分录,3.7 选项,非受控科目汇总方式,凭证合并规则：1.票据号相同，科目合并2.收付款单制单表体科目不合并。,非受控科目汇总方式,3.7 选项,多个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的非控制科目相同，辅助项也相同，则合并,3.7 科目多维度设置,3.7 科目多维度设置,3.7 科目多维度设置,以应付对方科目为例,可以同时设置多个维度，分别为：存货、存货分类、供应商、
3、供应商分类、采购类型、地区。,3.7 科目多维度取数规则,3.7 科目多维度取数规则,按客户+销售类型选取科目,3.7 科目自定义对照表,科目取值规则如果该科目设置为自定义项辅助核算，未进行科目自定义项对照关系的设置，则生成凭证时，将按目前系统规则，取单据表头对应的自定义项，生成凭证时自动传到科目的自定义项中。当设置对照关系时，则按设置的对照关系，取对应单据表体的自定义项，生成凭证时自动传到科目的自定义项中。,3.7 科目定义项对照表,3.7 选项,方向相反的分录是否合并 选择合并：则在制单时若遇到满足合并分录的要求，且分录的情况如上所描述的，则系统自动将这些分录合并成一条，根据在那边显示为正
4、数的原则来显示当前合并后分录的显示方向。核销是否生成凭证 选择是，则需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不相同时，需要生成一张调整凭证。 预收冲应收是否生成凭证 选择需要：则对于预收冲应收业务，当预收、应收科目不相同时，需要生成一张转帐凭证。 红票对冲是否生成凭证 若您在系统选项中选择“红票对冲需要生成凭证”，则对于红票对冲处理，当对冲单据所对应的受控科目不相同时，需要生成一 张转账凭证。,3.7 选项,方向相反的分录是否合并 选择合并：则在制单时若遇到满足合并分录的要求，则系统自动将这些分录合并成一条，根据在那边显示为正数的原则来显示当前合并后分录的显示方向。核销是否生成凭证 选
5、择是，则需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不相同时，需要生成一张调整凭证。 预付冲应付是否生成凭证选择需要：则对于预付冲应付业务，当预付、应付科目不相同时，需要生成一张转帐凭证。 红票对冲是否生成凭证 若您在系统选项中选择“红票对冲需要生成凭证”，则对于红票对冲处理，当对冲单据所对应的受控科目不相同时，需要生成一 张转账凭证。,3.7 选项,月末结账前是否全部生成凭证 选择了月末结账前需要将全部的单据和处理生成凭证，则在进行月末结账时，将检查截止到结账月是否有未制单的单据和业务处理。若有，系统将提示不能进行本次月结处理，但可以详细查看这些记录；若没有，才可以继续进行本次月结处理。
6、凭证是否可编辑如果选择可以编辑，则生成的凭证总账未做处理前，可以修改：科目、金额、辅助项（项目、部门）、日期等。单据审核后是否立即制单 选择为是，表示所有单据或业务处理后需要提示是否立即生成凭证。,3.7单据生成凭证,3.7 单据生成凭证,3.7 生成凭证,3.7 生成凭证,3.7查询凭证,1.总账未处理的凭证可以删除，删除后总账打作废标志；2.总账未处理的凭证可以修改，仅限摘要，项目等非关键信息的修改3.跨月的凭证提供红字冲销功能，冲销后可以在应付对该单据重新生成凭证。,三、业务介绍,应付业务管理付款申请业务付款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处理生成凭证工作流数据权限,3.8 应付
7、付款单的工作流,应收应付系统支持工作流单据：应收付款单应付付款单应付付款申请单,3.8 付款申请单的工作流,可按金额，客户，部门等字段设置审批流程按金额进行审批，大于1000的，需要2级审批,审批金额小于1000的应用效果,3.8 付款申请单的工作流,金额小于1000，不经过二级审批直接终审。,审批金额小于1000的应用效果,3.8付款申请单的工作流,终审后填写审核人,审批金额大于1000的应用效果,3.8 付款申请单的工作流,金额大于1000，提交二级审批。,审批金额大于1000的应用效果,3.8 付款申请单的工作流,审核成功！,三、业务介绍,应付业务管理付款申请业务付款业务管理票据管理账期
8、管理核销转账等业务处理生成凭证工作流数据权限,3.9 数据权限,供应商权限部门权限合同类型权限业务员权限操作员权限,数据权限控制设置中勾选了按供应商控制权限，应付选项才可选,3.9 数据权限,控制供应商权限,设置张三只拥有供应商分类02的录入权限,没有供应商权限控制的操作员，录入单据时，可以看到全部供应商分类,3.9 数据权限,控制供应商权限,进行供应商权限控制的操作员，在录入单据参照供应商档案时只能看到有权限的供应商分类下的档案,1.录入单据时输入无供应商权限的客户编码，会提示没有使用权限；2.单据卡片、列表及账表相关查询时，同理控制。,四、其他,单据查询账表查询取消操作月末结账,4.1单据
9、查询,发票查询应付单查询收付款单查询凭证查询单据报警查询信用报警查询应付核销明细表合同结算单查询进口发票查询,4.2 账表查询,应付业务账表查询应付总账表应付余额表应付明细账应付对账单,4.2 账表查询,统计分析应付款账龄分析付款账龄分析欠款分析付款预测,4.2 账表查询,科目账科目明细账：用于查询供应商往来科目下各个往来供应商的往来明细账。包括科目明细表、供应商明细账、三栏式明细账、多栏式明细账、供应商分类明细账、业务员明细账、部门明细账、项目明细账、地区分类明细账九种查询方式。科目余额表：用于查询应付受控科目各个供应商的期初余额、本期借方发生额合计、本期贷方发生额合计、期末余额。它包括科目余额表、供应商余额表、三栏式余额表、业务员余额表、供应商分类余额表、部门余额表、项目余额表、地区分类余额表等八种查询方式。,4.3 取消操作,支持跨月取消核销操作,4.4 月末结账,按单据日期审核要求应收单据全部审核,选项中月结前要求全部生成凭证，月结时会检查是否制单,注意：如果是本年度最后一个期间结账，建议将本年度进行的所有核销、坏账、转账等处理全部制单。如果是本年度最后一个期间结账，建议将本年度外币余额为0的单据的本币余额结转为0。,欢迎各位交流学习，谢谢！,联系方式010-,结束,演讲完毕，谢谢观看！,
