1、程序文件对外融资程序文 件 号版 次 编 制审 核批 准共 页第 1 页日 期日 期日 期生效日期1 目的及适用范围1.1 为了规范某对外经济贸易有限公司融资操作程序，提高公司融资运作的规范性、高效性，特制定本制度。1.2 本制度适用于某对外经济贸易有限公司及下属各公司。1.3 本制度由公司*部门负责拟定，其解释权及修改权属*部门。1.4 本制度从 年 月 日起执行。2 职责2.1 本流程总负责人是财务部经理。2.2 财务部经理负责制订公司融资方案，经总经理批准后进行融资谈判。签订融资合同后负责融资事务的具体执行，并作执行总结。2.3 总经理负责对公司融资方案进行审批，并对融资执行情况进行审阅
2、和评估。3 对外融资程序3.1 财务部经理根据公司资金状况制订融资方案，交总经理审批。3.2 总经理对融资方案进行审批，并提出修改意见或批准通过。此环节在 天内完成。3.3 财务部根据总经理的修改意见进行相应的调整，并代表公司进行融资谈判，必要时可请求总经理支持。3.4 签订融资合同前交总经理审批签字。财务经理作为签约代表签署合同。3.5 财务经理负责执行融资事宜，确保资金安全性和及时到位、按时偿还。3.6 融资执行完毕，财务部经理总结执行情况(此环节在 天内完成)，并将结果上报总经理。3.7 总经理对财务部上报的融资总结进行审阅及评估。此环节在 天内完成。3.8 财务部将相应的文件备案。4 附件对外融资流程融资方案对外融资合同融资执行情况总结
