1、XX饭店十年经营数据规划XX饭店地处市最黄金地段，酒店主营项目为常规客房和餐饮。其它一楼天井区和顶楼露台区可用于出租营业。酒店优势十分明显，所处地区也非常有生命力。本计划根据饭店自身特性，经过多项论证和比较，选用一下方案，计划认为此为最佳方案。现将计划元素罗列如下：1、 计划必须保证饭店中、长期可持续性发展的要求。保证饭店在10年时间中在所在区域的核心竞争力。2、 计划直接将10年收回银行贷款本息为目标，进行相关数据的测算。3、 计划极力倾向饭店塑造精品会员式酒店的发展方向。并认为相当的客房空间质量十分重要。客房数量和餐位数合理比例十分重要。4、 计划对未来10年市场竞争方式，市场渠道演变趋势
2、，旅游者消费审美取向等业内因素有充分考虑。其它如政治、社会环境、不可抗力等不作相关探讨。5、 计划对饭店主观经营管理作乐观预测。因涉及长期综合主体，不作细节操作的界定。6、 计划针对产品：标准客房80间（套）。底楼餐厅，餐位数120位。天井租赁区露台租赁区一、客房 随着酒店市场竞争能力的不断完善，以及自我定位的日臻成熟，而逐步凸现酒店的精品特质。同时，配合酒店正常更新的节奏。将计划针对的10年度分为三个阶段。（一）产品设置第一阶段：1-3年度1、酒店开业初期。2、客源主动选择性尚不充分。3、低端客房作为进入市场的主打产品。房型数量位置比例比例2描述普通标准房402楼17间，3楼17间，4楼6间
3、50%50%房间宽大，闹中取静普通大床房244楼11间，5楼13间30%45%房间宽大，视线良好部分湖景，部分市景高级大床房126楼12间15%房间宽大，实现极好部分湖景，部分市景高级套房36楼1套， 5楼2套5%5%杭城顶级套房全城最佳湖景视线豪华套房16楼1套总计80/100%100%杭城首家黄金地段极品酒店第二阶段：4-5年度1、酒店逐步为市场认可，并具有相当知名度。2、所在街区全国闻名。3、酒店第一次内部更新装修（根据当时情况而定）。4、大床房供不应求，高级房供不应求。房型数量位置比例比例2描述普通标准房342楼17间，3楼17间 42.5%42.5%房间宽大，闹中取静普通大床房174
4、楼17间21.25%52.5%房间宽大，视线良好部分湖景，部分市景高级大床房255楼13间，6楼12间31.25%房间宽大，视线极好部分湖景，部分市景高级套房36楼1套， 5楼各2套5%5%杭城顶级套房全城最佳湖景视线豪华套房16楼1套总计80/100%100%黄金地段知名极品酒店第三阶段：6-10年度1、市场知名度极高，酒店形成独特传统。2、精品酒店特征体现，形成固定客户群。3、国内中产阶级消费方式风行，酒店审美取向趋于多元化。4、酒店第二次内部更新装修（根据当时情况而定）。房型数量位置比例比例2描述普通标准房172楼17间 21.25%21.25%房间宽大，闹中取静普通大床房173楼17间
5、21.25%73.75%房间宽大，视线良好部分湖景，部分市景高级大床房304楼17间，5楼13间37.5%房间宽大，视线极好部分湖景，部分市景俱乐部大床房126楼12间15%会所制管理，只对会员开放高级套房36楼1套， 5楼各2套5%5%杭城顶级套房全城最佳湖景视线豪华套房16楼1套总计80/100%100%黄金地段极品会所酒店（二）客房定价第一阶段：1-3年度1、第一年度房型数量挂牌价Walk-in旅行商散客团队普通标准房40780480380300250普通大床房24780480380300250高级大床房12880580480400/高级套房31380880680500/豪华套房1288
6、01800880600/总计80/（1）基于准四星级的挂牌价、Walk-in价格。（2）基于同地段三星级的旅行商、散客、团队价格。2、第二年度房型数量挂牌价Walk-in旅行商散客团队普通标准房40880580450380320普通大床房24880580450380/高级大床房12980680550480/高级套房31880980780680/豪华套房1388018001080880/总计80/（1）基于四星级的挂牌价、Walk-in价格。（2）基于同地段准四星级的旅行商、散客、团队价格。3、第三年度房型数量挂牌价Walk-in旅行商散客团队普通标准房40880580480400团散同价普通大
7、床房24880580480400高级大床房12980680580480高级套房31880980880680豪华套房1388018001080880总计80/（1）基于四星级的挂牌价、Walk-in价格。（2）微调旅行商、散客。（3）取消团队价格，实行团散一体价。第二阶段：4-5年度1、第四年度房型数量挂牌价Walk-in旅行商散客团队普通标准房341080780580450团散同价普通大床房171080780580450高级大床房251280880680550高级套房3288015801080880豪华套房14580258020801080总计80/（1）经过装修后，挂牌价、Walk-in价格
8、一次性到位。（2）旅行商价格达到四星级标准。（3）散客价格适当上扬，幅度小于旅行商价格。（4）实行团散一体价。2、第五年度房型数量挂牌价Walk-in旅行商散客团队普通标准房341080780580500团散同价普通大床房171080780580500高级大床房251280880680650高级套房32880158010801080豪华套房14580258020802080总计80/（1）挂牌价、Walk-in价格保持不变。（2）旅行商价格保持不变。（3）散客价格再次适当上扬，缩小和旅行商价格的价差。高级房基本相同，套房一体价。（4）实行团散一体价。第三阶段：6-10年度1、第六年度房型数量挂
9、牌价Walk-in旅行商散客团队普通标准房1718801080610500团散同价普通大床房1718801080610500高级大床房3025801280710650俱乐部大床房12308015801080750高级套房34880388020802080豪华套房15880488030803080总计80/（1）经过装修后，挂牌价、Walk-in价格一次性到位，达到五星级标准。（2）旅行商价格微调上扬。（3）标准客房散客价格保持不变，套房保持与旅行商价格的一体价。（4）实行团散一体价。2、第七年度房型数量挂牌价Walk-in旅行商散客团队普通标准房1718801080650550团散同价普通大床
10、房1718801080650550高级大床房3025801280750650俱乐部大床房12308015801080750高级套房34880388020802080豪华套房15880488030803080总计80/（1）只对低端房的旅行商、散客价格进行微调。3、第八年度房型数量挂牌价Walk-in旅行商散客团队普通标准房1718801080700550团散同价普通大床房1718801080700550高级大床房3025801280750650俱乐部大床房12308015801080750高级套房34880388020802080豪华套房15880488030803080总计80/（1）只对低
11、端客房的旅行商价格进行微调。4、第九年度房型数量挂牌价Walk-in旅行商散客团队普通标准房1718801080750650团散同价普通大床房1718801080750650高级大床房3025801280850750俱乐部大床房12308015801080850高级套房34880388020802080豪华套房15880488030803080总计80/（1）对低端客房的旅行商价格进行微调上扬。（2）对低端客房的散客价格进行一定程度的上调。5、第十年度房型数量挂牌价Walk-in旅行商散客团队普通标准房1718801080750650团散同价普通大床房1718801080750650高级大床房
12、3025801280850750俱乐部大床房12308015801080850高级套房34880388020802080豪华套房15880488030803080总计80/（1）价格保持。（三）客房出租率第一阶段：1-3年度1、第一年度房型日间/夜量年间/夜量日均用房年用房出租率普通标准房4014600321168080%普通大床房24876021.6788490%高级大床房1243806219050%高级套房310950.3109.510%豪华套房13650.136.510%总计8029200602190075%（1）至下半年度，普通标准房、大床房基本处于无房状态。（2）高级大床房在下半年度
13、逐步打开销量。（3）套房尚未被市场接受。2、第二年度房型日间/夜量年间/夜量日均用房年用房出租率普通标准房4014600361314090%普通大床房24876021.6788490%高级大床房1243808.4306670%高级套房310950.621920%豪华套房13650.27320%总计802920066.82438283.5%（1）普通标准房、大床房基本处于无房状态。（2）高级大床房依靠up-grade增加使用量。（3）套房使用率增加。3、第三年度房型日间/夜量年间/夜量日均用房年用房出租率普通标准房4014600321168080%普通大床房24876019.2700880%高级
14、大床房1243808.4306670%高级套房310951.243840%豪华套房13650.3109.530%总计802920061.122301.576.375%（1）普通标准房、大床房由于团队量减少而出租率回落。（2）高级大床房形成自有客户群，出租率坚挺。（3）套房使用率稳步上升。第二阶段：4-5年度1、第四年度房型日间/夜量年间/夜量日均用房年用房出租率普通标准房341241027.2992880%普通大床房17620513.6496480%高级大床房25912512.54562.550%高级套房310951.243840%豪华套房13650.3109.530%总计802920054.
15、82000268.5%（1）价格调整和房型调整造成半年的震荡，为长远效益的短期牺牲。2、第五年度房型日间/夜量年间/夜量日均用房年用房出租率普通标准房341241030.61116990%普通大床房17620515.35584.590%高级大床房25912520730080%高级套房310951.243840%豪华套房13650.3109.530%总计802920067.42460184.25%（1）酒店创新高的一年。第三阶段：6-10年度1、第六年度房型日间/夜量年间/夜量日均用房年用房出租率普通标准房17620515.35584.590%普通大床房17620515.35584.590%高级
16、大床房301095020730067%俱乐部大床房1243806219050%高级套房310951.243840%豪华套房13650.3109.530%总计802920058.121206.572.625%（1）新房型：俱乐部房的适应期。2、第七年度房型日间/夜量年间/夜量日均用房年用房出租率普通标准房17620515.35584.590%普通大床房17620515.35584.590%高级大床房301095021766570%俱乐部大床房1243807.2262860%高级套房310951.243840%豪华套房13650.3109.530%总计802920060.322009.575.37
17、5%（1）高级大床房、俱乐部房使用率上升。3、第八年度房型日间/夜量年间/夜量日均用房年用房出租率普通标准房17620515.35584.590%普通大床房17620515.35584.590%高级大床房301095024876080%俱乐部大床房1243808.4306670%高级套房310951.243840%豪华套房13650.3109.530%总计802920064.523542.580.625%（1）高级大床房、俱乐部房使用率上升。4、第九年度房型日间/夜量年间/夜量日均用房年用房出租率普通标准房17620515.35584.590%普通大床房17620515.35584.590%高
18、级大床房301095024876080%俱乐部大床房1243808.4306670%高级套房310951.243840%豪华套房13650.3109.530%总计802920064.523542.580.625%5、第十年度房型日间/夜量年间/夜量日均用房年用房出租率普通标准房17620515.35584.590%普通大床房17620515.35584.590%高级大床房301095024876080%俱乐部大床房1243808.4306670%高级套房310951.243840%豪华套房13650.3109.530%总计802920064.523542.580.625%（四）客房平均房价和营
19、业收入第一阶段：1-3年度1、第一年度房型数量年间/夜量年用房出租率平均房价营业收入普通标准房40146001168080%3103620800普通大床房248760788490%3302601720高级大床房124380219050%4901073100高级套房31095109.510%70076650豪华套房136536.510%90032850总计80292002190075%33874051202、第二年度房型数量年间/夜量年用房出租率平均房价营业收入普通标准房40146001314090%3504599000普通大床房248760788490%3903074760高级大床房12438
20、0306670%4501379700高级套房3109521920%800175200豪华套房13657320%100073000总计80292002438283.5%381.593016603、第三年度房型数量年间/夜量年用房出租率平均房价营业收入普通标准房40146001168080%4605372800普通大床房248760700880%4603223680高级大床房124380306670%5201594320高级套房3109543840%900394200豪华套房1365109.530%1100120450总计802920022301.576.375%48010705450第二阶段：4
21、-5年度1、第四年度房型数量年间/夜量年用房出租率平均房价营业收入普通标准房3412410992880%5605559680普通大床房176205496480%5602779840高级大床房2591254562.550%6202828750高级套房3109543840%900394200豪华套房1365109.530%1500164250总计80292002000268.5%586.3117267202、第五年度房型数量年间/夜量年用房出租率平均房价营业收入普通标准房34124101116990%6006701400普通大床房1762055584.590%6003350700高级大床房2591
22、25730080%6604818000高级套房3109543840%900394200豪华套房1365109.530%1500164250总计80292002460184.25%62715428550第三阶段：6-10年度1、第六年度房型数量年间/夜量年用房出租率平均房价营业收入普通标准房1762055584.590%6503629925普通大床房1762055584.590%6503629925高级大床房3010950730060%7105183000俱乐部大床房124380219050%7801708200高级套房3109543840%1200525600豪华套房1365109.530%1
23、800197100总计802920021206.572.625%701.4148737502、第七年度房型数量年间/夜量年用房出租率平均房价营业收入普通标准房1762055584.590%6603685770普通大床房1762055584.590%6603685770高级大床房3010950766570%7505748750俱乐部大床房124380262860%8502233800高级套房3109543840%2000876000豪华套房1365109.530%3000328500总计802920022009.575.375%752.3165585903、第八年度房型数量年间/夜量年用房出租率
24、平均房价营业收入普通标准房1762055584.590%7003909150普通大床房1762055584.590%7003909150高级大床房3010950876080%7506570000俱乐部大床房124380306670%8502606100高级套房3109543840%2000876000豪华套房1365109.530%3000328500总计802920023542.580.625%773181989004、第九年度房型数量年间/夜量年用房出租率平均房价营业收入普通标准房1762055584.590%7003909150普通大床房1762055584.590%7003909150
25、高级大床房3010950876080%7506570000俱乐部大床房124380306670%8502606100高级套房3109543840%2000876000豪华套房1365109.530%3000328500总计802920023542.580.625%773181989005、第十年度房型数量年间/夜量年用房出租率平均房价营业收入普通标准房1762055584.590%7003909150普通大床房1762055584.590%7003909150高级大床房3010950876080%7506570000俱乐部大床房124380306670%8502606100高级套房310954
26、3840%2000876000豪华套房1365109.530%3000328500总计802920023542.580.625%77318198900二、餐饮 餐饮受到社会综合餐饮环境的影响较大，具有相当的可变动性。对于餐饮经营的长期计划有一定的难度。目前，本酒店的客房数和餐位数配置基本接近常规标准，即1 ：1.5左右。在此引入业内通行的餐位数 ：客房数公式进行测算：餐饮营业额=客房营业额（客房数餐位数）45% =客房营业额（80/120）45% =客房营业额30%年度客房营业额参数餐饮营业额第一年度740512030%2221536第二年度930166030%2790498第三年度10705
27、45030%3211635第四年度1172672030%3518016第五年度1542855030%4628565第六年度1487375030%4462125第七年度1655859030%4967577第八年度1819890030%5459670第九年度1819890030%5459670第十年度1819890030%5459670合计14059654030%42178962三、租赁1、租赁时间可能会产生间断，同时随着地价的增值，租金也会上涨。综合类似的相关因素，以下所涉及的数据皆为估算统差值。区域面积（平米）租金（平米/天）日租金年租金十年累计天井区域38051920700800700800
28、0露台区域100077000255500025550000合计1380/3255800325580002、租赁项目独立核算。前期装修，设施设备，附加税金，摊销费用等支出测算为租金收入的40%，则本项目10年度净收入为7391250元。四、综合成果（一）主营GOP年度客房营业额餐饮营业额主营营业额GOP率GOP额第一年度74051202221536962665635%3369329.6第二年度930166027904981209215835%4232255.3第三年度1070545032116351391708538%5288492.3第四年度1172672035180161524473640%
29、6097894.4第五年度1542855046285652005711542%8423988.3第六年度1487375044621251933587545%8701143.75第七年度1655859049675772152616745%9686775.15第八年度1819890054596702365857045%10646356.5第九年度1819890054596702365857045%10646356.5第十年度1819890054596702365857045%10646356.5合计1405965404217896218277550242.53%77738948.3十年度主营GOP总额为77738948.3元（二）租赁收入10年度租赁净收入为32558000元XX饭店10个经营年度总经营利润为：110296948.3元
