1、杨凌新华府现代农业有限公司五年战略规划提纲(项目与管理)概 论一、背景国家的发展靠企业，企业的发展靠管理，管理的发展靠文化。1、国家政策对农业发展每年都是1号文件出发出台颁发。（重要性、重视程度高）2、企业发展管理重要性；好的政策：国家1号文件、十二五规划、西部大开发、示范园区平台好的平台：法人投入的决心与社会责任感好的项目：食用菌、合作社、农业公司先进的技术：杨凌西农大产品：杏鲍菇、有机蔬菜市场：国内外3、管理的发展靠文化；主流方向目前很好社会效益最大化立足杨凌经济效益最大化走出陕西员工效益最大化企业上市、走向世界4、战略决策 法人的经济实力：鑫华府眼光：食用菌行业社会责任感：利国利民、促进
2、当地经济发展、带动当地老百姓脱贫致富企业定位：初建型到成长型的跨越（暂定成长型）管理：人才、人财、人材、人裁（管理和被管理）结论：1、项目的实施是法人人格魅力的充分体现（大家的风范、大爱的胸怀）；2制度的落实是管理者艺术的平衡（矛盾点）二、项目1、企业的定位架构分析概括：工商行政程序，企业目前处于初创阶段。战略决策，企业定格布局思路为发展阶段。2、项目的定位：符合申报条件按基本程序申报（不要满足于写了几个本子，扶持了几十万的问题上）。 创新思维，走跨越式项目申报路线。星火计划：龙头地位：示范效应：技术创新：专业人才人才创新：复合型专业管理人才方法连接：信息渠道项目实施的吸引力复制：同行业的技术
3、工资架构的优越性粘贴：消化吸收（适合本企业、本职、本岗位）制度的优越性结论：项目为战略服务，战略为项目实施奠定基础。解决的盲点问题：要让每一位企业员工了解为什么要成立这个公司，做这个项目，并制定这样的管理制度。三、管理1、管理的目的是什么：为了企业发展？为了项目？为了自己？2、项目申报工作的重要性与意义（弄清楚什么叫项目？）；3、政府资助的类别；4、企业申报各类荣誉；5、企业如何争取政府的项目资助；6、做好项目工作的思路与建议；7、陕西省各厅部门的时间表；8、农业公司申报项目的定位：国家级项目的运作体系（新华府现代农业公司五年战略规划）第一章 企业概况一、基本信息1、企业情况：首先说明企业是承
4、担法律责任的实体，不是三无（无资金、无场地、无营业执照）企业，国家对中小企业的扶持，实质上针对的是企业的法人及企业体制和机制的扶持。所以这部分内容必须要全面客观地反映法人领导班子群体、企业体制、机制的情况。2、团队管理 核心团队 创新企业家介绍法人这方面：反映简历是一方面，主要反映他的创新思路、开拓能力、驾驭员工的组织能力，在这里法人不懂技术，就要懂管理，发挥职能方面的积极性，形成合力与整体效益。什么是领导？领导就是决策，就是宣传新概念，推进职业规范，改变成长环境，提高队伍素质。主要从这四个方面：企业结构：人员组织：企业问题：资源优化决策：创新：以上五个方面的决策不断在管理上要创新。组织就是实
5、施：企业要有一支精干、稳定的团队，领导班子要团结，员工要敬业。核心问题是：组织机构合理，年龄结构合理。分析：组织结构不合理，会造成指挥失灵，工作无效；知识结构不合理，会造成人才浪费，缺少互补，易造成决策的盲目性；年龄结构不合理，一是造成人才断层；二是企业发展没有后劲。3、管理者是组织运转的核心，不是自上而下控制组织的主管。管理者主要做的是：开拓市场（客户需求，动机，不要紧盯价格，营销的问题）企业发展的目的：创造消费者：构造内部结构：组织好上游（供应商）到下游（客户）之间的供应链：注意：对工作成、失要勇于承担后果（要专注本职，查找问题，了解各部门的满意度）。管理者不能一竿子插到底，要分层次管理，
6、充分调动各级员工的积极性。第二章 企业现有能力一、研发能力（科学技术是第一生产力，科学发展观）开发能力：资金投入占销售额的比例；科研队伍的情况，人是生产技术、产品的主体；技术储备情况好的技术、产品只要在时间上领先一小步，就能先声夺人，占领市场一大半，能激活企业，使企业兴旺发达。二、生产及营销能力生产能力设备、产品、管理、技术、原料符合国家相关标准。营销能力：市场找人，建立市场体系；市场定位；营销网络；营销策略。分析：1、对企业而言，经营是龙头，管理是基础，技术是动力。经营：外部吸收资源销售产品、资本运作、盘活资产（一句话就是挣钱）；管理：调动人的积极性，包括规章制度，提高运转效率； 最大限度的
7、降低成本（一句话就是省钱）。技术：技术是企业运作的发动机；一般来讲产品决定企业的成败，主要看产品技术含量在功能材料（选料）、工艺方面是否有创新。有创新才能创造市场，引导市场，占领市场。三、资金管理能力四、其它特殊能力分析：科技人员不能死要面子，不要钱；不要抢着技术成果孤芳自赏。一定要紧跟市场，要使商品极快变成钱的能力，相反科技人员就是穷忙，商品变不成钱，就不是“成果”，因为没有得到社会认可。第三章 企业发展历程 一、首先了解企业发展历程的目的是观察过去，总结过去，预测未来。主要了解企业技术实力，企业的成长性，法人的诚信度。名言：天雨虽宽不润无根之木其次：企业发展历程主要说明企业厂长初期的情况，
8、重大研发项目的开发、产品市场和融资情况，公司成立时到目前人员变化及财务状况。第四章 项目基本情况 一、项目基本情况概述前言：项目是决定企业成功的重要因素，项目基本情况主要反映项目的来源及成熟度，预测成败几率。对企业而言，选项目要做熟不做生（食用菌），我们项目选的准，比较精。这就是法人的战略眼光。即：眼光决定财富、思路决定出路。项目的基本信息项目名称所属领域技术描述申报的时间范围备注项目技术传承项目技术来源表1开发方式技术来源（单位类别）技术来源地产权归属获得方式备注合作方式表2项目名称科技计划项目类别例：星火计划863计划地方计划与项目相关的专利情况：专利号专利名称专利类别专利权人进展情况范围
9、名称性质与单位情况项目负责人及技术骨干基本信息姓 名性别出生日期身份证号毕业学校学历所学专业职 位联系电话邮 箱通讯地址邮 编自我评价：分析：知识产权是智力劳动者的结晶，一方面要去创造知识产权；另一方面企业要保护它。目前国家三大战略，一是人才、二是标准战略、三是专利战略。要技术创新，也要保护专利，否则就寄在别人企业的篱笆下。人才决定企业成功的关键，所以企业要建立引进人才机制，支持人才干成事，干大事，营造良好的环境。第五章 项目计划方案一、项目总体技术概述总体技术方案项目所依据的技术原理主要技术与性能指标a、主要技术； b、主要技术与性能指标项目拟执行的质量标准型及质量标准名称。二、项目创新内容
10、理论创新：工艺创新：技术创新：应用创新：结构创新：操作简单、结果稳定；科技创新：品质和成本为原则； 管理创新：各司其职、各负其责、相互协调、团结一致、紧张有序、开拓创新，上下左右为公司谋利； 制度创新：产权明细、政体分开、债权明确、管理科学；要求：技术可行性、成熟性分析是整个报告的重点项目，创新点主要抓：独占性、独特性、差异化内容。产品在研发阶段，针对初创型企业的重点论述。咱们属于初创型企业，但是高规格的投入和起步，要从一个高度来描述。从理论上对产品的选料、结构、使用功能、性能等方面的创新点、创新度、创新难度的论证要有补充材料。如：查新报告、检测报告、实验报告、用户报告、产品样本、照片等相关材
11、料。对于成长型企业主要是“中试”阶段，要重点说明难点是什么，在哪方面有创新。其中核心是食品可靠性、安全性及一致性（食用菌）。可以举例说明。成熟性和可靠性的指标要求：你解决了什么问题，要分析对比别人没有解决的问题，突出你的优势和竞争力；成熟主要体现在有企业标准。一致性好（同行业），可靠主要体现在食品安全、营养保健等上面，不要定位在一个单品上，而是一个产品链乃至一个产业链，要突出带动性和促进区域经济的发展。（食用菌的多样品种产业链），更不是一个企业而是一个产业（农业公司、食用菌合作社、深加工厂等）。一个地区之发展阶段（示范区作用平台）要谁主张（政策导向）谁举让（杨凌区政府支持）必须是第三者出示各种
12、检测查询使用的报告（国家范围内同行业的数字），重点是标准创新、软件创新等（例如观光楼顶用蘑菇造型），突出了亮点。实施方案：要具体，不仅要定性，要定量，开发计划的各阶段目标都要和总论一致。技术方案、生产方案、要模拟实际情况预测有利因素，要防患突发事件，并有解决方案，确保项目没有风险。营销方案是整个项目的动力，卖不出产品将使企业寸步难行。所以，这部分要重点论述。将来申报项目要成功率高，有以下几个条件：形势大好：农业是国家政策扶植的重点项目。项目好：符合国家产业技术的指南要求。企业好：管理规范、成长性强，信誉好，法人社会责任感强。建设条件好：基础设施、环保、人文、原材料、动力运输都是保障，技术依托杨
13、凌农大支持。申报材料好：内容规范，实事求是。创新就是与时俱进，主动的变，在市场变化的前面要引领企业及产品改变，创新在这个阶段不是企业的目的。创新的目的是拿订单、拿合同，要提高企业的效益。科技创新分为：知识创新、技术创新，创新不是发明，可以将不同学科的成熟技术进行复合，移植，以派生出新的技术和产品（食用菌工厂的技术就要走出一条这样的路子）。三、项目技术开发可行性1、国内外相关技术研究与开发现状：国外 国内 通过介绍国内外的技术开发现状，了解技术成熟性，市场需求风险的可回避性。主要了解企业对国内外信息的掌握情况，达到别人走过的弯路我们不走，别人交过的学费我们不要再交的目的，一句话：总结失败的教训比
14、总结成功的经验更重要。2、项目主要研究内容申报项目研究内容：关键技术：技术指标描述（食用菌在放大镜下看）。3、项目技术路线描述无菌条件：产品试剂成分浓度的确定：各种菌变的指数，检测灵敏度、批间差异。关键技术是项目的核心。这部分也是同行、专家分析判断项目的核心。所谓外行看热闹，内行看门道，这部分内容是重点，必须方向定位准确（比如我们食用菌的工厂建设、设备技术、规模必须经过专家的认可）。4、项目技术路线描述（食用菌）我们不能抓了过程，忘记了目标，这部分描述，必须和大目标的要求相联系，要丝丝入扣，不能偏离。无菌条件下仓被透明培养板，在生产环境清晰度要求极高的条件下，无菌超佛水稀释包被抗体。干燥培养后
15、密封包装（厕所周边的环境污染源）。试剂成分浓度的确定a、时间 b、色变菌体试剂盒各组分包装，并标明说明书。5、项目技术实现依据理论是实践经验的总结和升华，这部分编写内容要抓住人的心理，人的感官，并要入理、入情，让人看了觉得很可信。设计思想依据；关键技术实现的依据；a、 b、 c、 d、 e项目技术实现面临的主要风险及应对措施A、技术实现风险a、人才风险 b、国际、国内同类产品的市场竞争风险 c、资金压力 d、技术风险 e、政策风险B、应对措施a、人才风险：签订有法律约束的劳动合同；b、市场风险：主要是比别人更早拿到单品生产许可证；c、财务风险：一是申请国家政策性的资助；二是该项技术市场上的影响
16、力，引进发展资金可行的；三是增加投入，扩大业务发展，争做龙头，力争上市；d、技术风险：加强与国家管理部门、技术部门沟通，建立自己的研究机构得到国家认证许可；e、政策风险：就目前暂无风险。法律、政策顾问团决策智囊团。分析：风险是无处不在的，有投资就伴有风险，投资是广义的（如人、财、物、时间、精力、感情）。高风险就有高收入高技术不一定就有高风险。我们要理性风险，兴利避害，加大风险管理研究。先论证再分析，利弊对比，从中定夺一种更适合企业避开风险的方式方法，这也更说明了企业已经有了风险的防范措施。不同对项目投资人的关心项目所处的不同阶段。进度资金保障人才技术的掌控等。四、项目技术的成熟性项目所处的阶段
17、；项目产品销售情况（试营运及试销）；关键技术成熟性分析注：产品必须通过生物制品检定产品检测，取得生产许可证（深加工）、ISO2000认证、质量管理体系认证，检测试剂获国家发明专利（新华府现代农业研究所）。这样的论证才能申报国家项目，才能得到省上的高度重视。第六章 项目产品化一、项目产品特性1、产品形态（消费品） 2、产品广泛用途。不只是单一的解决吃，而是营养、保健、药用的问题等。、 、 、 、 指标数字、认可、许可。3、产品性能比较优势产品市场性能适用的人群数字指标、计划目标项目立项，签订合同的主要内容，也是项目验收的依据。、总体目标的内容；1、执行期是从项目起始时间到计划完成时间；2、执行期
18、内计划总投资项目完成年生产能力，企业资产规模，人员总数和新增就业人数；、经济指标，是项目在执行期内实际累计实现的指标，不是企业指标也不是项目完成的生产能力，这些指标要实事求是，否则验收时会造成麻烦；、技术、质量指标，主要指项目完成时指标，这些指标要定量，要对比的分析。定性要有可行性，要有参照的系统，说明执行标准、行业许可证、通过的质量管理体系认证，这些都是项目验收的根据（含用工程耗材等）。4、现阶段本项目经济效益状况项目名称新增就业人数销售总额净利润缴税总额累计创汇进出口业务、阶段目标，必须认真预测，要实事求是，不同阶段的目的、进度指标、技术开发指标、资金实额，彼此都要匹配计算合理。这些内容必
19、须与“项目计划目标”条款中的“经济目标”技术质量指标相统一起来。阶段目标的完成情况是后继资金拨付的重要依据。资金投入计划：必须讲清楚企业资金来源渠道，到位时间和金额数量，这样做投资才能放心，法人才能放心，国家的扶持资金才能更安全。二、项目产品生产方式条件、生产方式自我加工，部分产品及部分工序委托农民加工（食用菌）；自我加工必备的生产条件：生产工艺流程：根茎类清洗叶菜类原料分选去皮清洗分切清洗灭菌漂洗护色沥水离心脱水计量称重装盒（袋）金属检测气调包装入库果菜类委托加工必要的生产条件：三、产品化实施计划所处阶段具体安排质量标准类型相关证书与此相关的证书分析：项目好必须具备如下两个条件：技术成熟：市
20、场有需求，具备相应的生产管理条件；具备一定的财力；具备政策及相应的外部和谐环境。例如：我们和当地群众关系；和当地政府关系；和当地其他企业关系；和当地名流关系。目的：1、就是看企业的生产条件、加工设备、仪器检测、水、电、气暖、环保设施等。 2、工艺条件是否成熟，成果移植到生产线、工艺参数、工艺流程、在线检测等。 3、产品大批生产中的标准及技术管理条件。第七章 项目产品市场与竞争一、市场概述1、行业及市场概述；2、目标市场二、竞争分析1、竞争优势分析三、市场策略1、项目获利方式；2、市场开发；3、支持保障；、人力资源规范化A、加强科技人才的培养；B、将科技人员推向市场，产生激励效应，主要一是通过项
21、目谈判、合同签订、产品设计、原料采购、外协加工整机装配；二是承包方案，多劳多得，工资和奖金与直接绩效挂钩。 C、构筑凝聚力工程，增强员工的凝聚力，为科技兴企奠定基础；D、新产品开发建立快速反应机制，并实行一条龙承包制。a、建立快速反应机制，成立公司技术委员会作公司最高决策层，即保证新产品项目决策，科学与民生，也体现了对新品快速反应；b、实行新品一条龙承包制，均由课题组长负责；c、创办科研所，企业发展后劲足；d、加大科技投入，强化科技创新能力。、资本运作（上市）A、资金筹措 B、新增投资的使用一是自筹、地方配套、国家专项、资本市场；二是研发费用、设备、签订费用、销售费用、广告费用。、管理规划A、
22、财务管理 B、营销管理 C、现场管理 、其它策略A、开拓国内外市场 B、全面实行企业质量管理体系C、开发新产品、技术创新D、提高管理水品、加强团队建设第八章、企业历史财务分析一、企业历史财务分析1、近三年财务分析 年份项目200920102011备注总资产净资产销售总额主营收入净利润2、财务增减情况分析:(单位：万元)项目2011年比2010年增值增幅（%）总资产净资产主营业务收入净利润二、对上年度财务报表中的重要科目进行分析说明1、2010年财务状况财务项目单位数值财务项目单位数值总资产万资产负债率%总负债万流动比率%固定资产总额万速动比率%总收入万总资产报酬率%产品销售收入万应收账款周转率
23、%净利润万应收账款周转率%上交税费万净资产收益率%2、重要应收应付账款情况：（单位：万元） 年份项目名称200920102011应收账款其它应收账款其它应付账款总收入账龄账龄汇总分析：1、财务之大指标要合理，不是愈大愈好，要实事求是，注意销售收入与销售额是个概念，销售收入必须资金到位。通过财务分析可以了解企业的经营状况，而、商品的经营情况可以通过销售额，库存等了解。、资产经营情况。各生产要素分配是否合理，净资产效益，人均利润等。、资本的经营情况、产权情况，企业必须让股东得到利润。通过财务分析，也能折射出企业的管理水平。第九章 项目投融资 一、项目投资 1、近期项目完成的投资情况 2、新增投资预
24、算及依据 固定资产 万元 ；流动资金投资 万元。 新增流动资金估算表：（万元） 序号项目金额备注1人员工资及福利费项目执行期内2研发费用 2.1各种低值易耗品消耗费用各种小型工具等 2.2研发用厚物料消耗费用各种原器件、原材料等 2.3测试及鉴定费用 2.4燃料动力费用3管理费用4小规模销售费用按两年测算5生产流动资金及其他费用流动资金周转率分析：投资预算最大的风险是要投资。 1、已完成的投资额，即提出申请项目已投入的资金。 2、新增投资情况，主要指固定资产和流动资金。重点：、投资结构合理，如固定资产与流动资金比例，开发费用与测试费，不能搞重复建设；、企业、地形、国家的投资比例要合理；、资金来
25、源可靠，到位时间有保证，调试设备资金有落实；、资金的使用要合理，原则上按申请书的支出范围填写，如：固定资产购置费，主要指仪器设备安装、研发及调试费，即材料、动力、评审、培训费用等。二、项目融资（计划新增投资）1、地方（无地方创新基金）匹配上报（单位：万元）企业自筹银行贷款其中地方政府资助金申请支持方式无偿 贷款贴息财政拨款国家创新基金资助其 他2、地方（已设立地方创新基金）立项上报（单位：万元）企业自筹银行贷款其中地方政府资助金是否申请国家是否财政拨款国家创新基金资助申请支持方式无偿贷款贴息其 他分析：财政拨款不能都运作增力。企业固定资产（买设备、盖厂房），主要用途：1、促进企业的科技进步，即
26、为中试生产探索新的数字模型（如流速、温度、压力、配比等相互之间的合理参数）；2、为保证产品一致性所购置的在线监控设备、人员培训、专家论证。注：财政拨款是纳税人的钱，所以，这笔拨款必须是带动区域经济发展，对增加税收，扩大就业产生效益。比例是4：6（4是固定资产，6是流动资金）第十章 项目经济效益分析一、项目产品生产规模及销售量达产的年份生产规模销售数量第一年（2009）第二年（2010）第三年（2011）相关分析二、项目的产品生产成本1、项目产品生产成本的主要构成因素分析、项目产品成本主要是：原辅料费、研发费、生产费、设备大修和维护费、副产品回收费、制造费、职工工资及福利费。、生产成本中、原材料
27、、辅助材料费用燃料动力成本。按项目实际所消耗原材料量和市场价格计算。、固定资产折旧费主要为生产设备折旧，原有设备，按直线折旧法计算；大修理及维护按固定资产原值的5%核算。2、预测产品的单位成本在销售初期，根据成本核算，销售收入和销售量计算单位成本：（单位：万元） 年度成本项目200920102011合计研发费设备购置费人工费售后服务设备折旧费根据上表预测产品总成本，按销售预测，20092011年所销售出产品成本。分析：1、质量和成本是管理者永恒的保障，而多、快、好、省时管理者永恒的目标。2、生产成本=物质成本+贸易成本3、企业一定要高差异化战略，成本领先战略。只有制造差异化，才能超越对手，创造
28、市场，引导市场；只有指定超越的模式，不断的调整自身实力和资源，才能创造更多的利润。三、项目产品定价1、分析说明项目产品的价格。2、定价策略例如：有机蔬菜进社区。、质量优势；、价格优势；、服务优势；、品牌优势；、精品社区；、成本核算3、扩张垄断市场战略第一阶段：按10%亏损； 第二阶段：按5%亏损；第三阶段：按2%赢利； 第四阶段：按10%赢利； 四、本项目经济效益预测： （单位：万元）达产的年份总销售收入总成本费用净利润200920102011总计项目执行期内实现的经济效益预测：（单位：万元）累计销售收入累计净利润累计缴税总额累计创汇新增就业人数分析：1、企业产品定位很关键。这是产品质量、管理
29、水平、市场预测、发展潜力的综合体现，也是进入市场的核心竞争力的外在变现，这些内容一定要以数字分析为依据。 2、企业和同行不要搞价格竞争，而是质量竞争。五、品牌是好的素质和好的售后服务1、项目投资静态分析：（单位：万元）项目计算期200920102011现金流入量销售收入现金流量合计现金流出量分析：这部分必须实事求是，最好要动态测算，要随着市场的变化进行计算，这部分不仅是给专家看，更重要是给自己看，自己必须明白。项目计算期200920102011固定资产投资经营成本所得税现金流出合计净现金流量（所得税）2、计算投资回收期和投资利润率、财务净现值的计算公式 n （PNPV）= (C1-C0):(1
30、+ic)-tn=1 式中 C1=现金流入量 C0=现金流出量（C1-C0）t =第七年的净现金流量n=计算期 ic=设定的折现率PNPV （税前）= 万元 PNPV （税后）= 万元 、内部收益率内部收益率的计算公式： n FIRR= (C1-C0)t(1+ FIRR)-1=0 式中n=1C1=现金流入量 C0=现金流出量(C1-C0)t=第七年的净现金流量 n=计算期 FIRR (税前)=x% FIRR（税后）=x%3、静态投资回收期 静态投资回收期=（累计净现金流量开始出现正值年份数）-1+（上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量） 静态投资回收期（税前）=X年静态投资回收期（税后）=
31、X年分析：从企业发展而言，通过投资分析，真正理清思路，把握企业的项目方向，这才是企业的根本出路。第十一章 企业发展预测项目完成时企业资产规模企业年销售收入企业人员总数预测依据：总论：企业发展思路：1、技术上超前；2、质量上可靠、安全；3、管理上严格，且能调动人的积极性；4、人事管理方面，后继有人，人气旺盛。5、财务上表现效益明显，财务是企业管理好坏的晴雨表总之，企业要生存发展，就必须是学习型的企业，变化的速度就必须超过或等于环境的变化速度。企业的组织机构要不断地适应环境的变化，领导权不仅属于企业的上层领导，也要让真正有才干的员工参与决策，这样的组织才能生气。企业想要有新的“超越”，必须靠“自身”而不是靠别人推动，负责就是“人不自立天难助”。
