1、 河北康博电力科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二一 六 年 七 月 河北康博电力科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责 人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司” )对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收 益作出实质性判断或者保证。 任何与之相
2、反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化 ，由本公司自行负责，由此变化引致的投资 风险，由投资者自行承担。 河北康博电力科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示 一、宏观经济波动风险 芯棒产业的销量主要依托于下游铁路、电力等基础设施行业的不断发展 。 基础设施的建设与宏观 经济发展周期有较强的相关性。 国民经济整体发展状况影响着下游产业的行业政策和投资力度，如国民经济发展减缓，政府对基础设施行业的投入和支持力度将会随之降低，从而减少对配套设施的需求，对本企业所处的芯棒行业也会产生负面影响，可能引发本企业的业绩波动。 二、原材料价格波动 的 风险 芯
3、棒生产所需要的原材料主要为玻璃纤维、环氧树脂、固化剂、脱模 剂等。其中，主要原材料之一环氧树脂的生产原料为石油炼化产品，因此石油价格的波动将直接影响环氧树脂的价格，从而影响到公司的营业成本控制。 如果国际石油价格走高，将会增加公司的营业成本，一定程度影响公司 的 利润水平。 三 、实际控制人不当控制 的 风险 截至 本说明书签署日 ，控股股东、实际控制人白云持有公司 80%的股权 ， 白云之子白峰持有公司 20%的股权，白云任公司董事长，白峰任公司总经理，公司全部股权受白云及其近亲属控制。 公司虽已建立较为完善的现代公司治理制度并严 格遵守运行，但如白云家族利用其控制权对公司经营、人事、财务进
4、行不当控制，可能对公司和少数股东权益造成不利影 响。 四 、应收账款规模较大的风险 因最终客户主要为电力、铁路等 行业企业， 大型 基础设施的项目 建设周期 、付款周期 较长， 故公司基于长期合作给予下游客户较为宽松的信用政策 。 公司2016 年 3 月末、 2015 年末、 2014 年末应收账款余额分别为 1273.08 万元、 1306.71万元、 656.87 万元，账龄为一年以内的应收账款占比分别为 92.84%、 85.99%、99.67%，应收账款的规模较大。 公司的下游客户多为长期 合作的业内知名绝缘子河北康博电力科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 制造商，资信良好
5、，大部分应收账款能如期收回，且公司已按照会计准则计提了坏账准备。 但大规模的应收账款给公司造成了一定的资金压力，如果公司不能对应收账款进行良好有效的催收管理，将会对公司资金流动性造成不利影响。 五 、客户集中度较高的风险 受公司所在行业影响，公司下游客户多为业绩良好、实力雄厚的大型复合绝缘子产品制造商。 2016 年 1-3 月、 2015 年、 2014 年，公司对前五名客户销售总额分别占当期营业收入的 99.40%、 97.68%、 98.26%，客户集中度较高。 虽然公司与下游企业已建立长期稳 定的合伙关系 ，但存在因前五名客户发生变动造成公司业绩下降的风险。 六 、 公司治理 的 风险
6、 有限公司阶段，因公司规模较小，组织结构较为简单，内部管理制度较不完善。 股份公司成立以来，公司已确立了符合公司发展需要的“三会一层”的治理结构，建立健全了内部管控制度。 但由于股份公司成立时间较短，相关治理结构和内控制度的全面运行尚缺乏经营实践的检验和完善，公司管理层的规范意识还需进一步增强。 公司进入资本市场将对未来的公司治 理提出更高的规范化要求，因此， 公司 如 未来经营中存在因内部管理不能完全适应发展需要， 将 影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 河北康博电力科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-4 目录 声明 . 1 重大事项提示 . 2 目录 . 4 释义 . 6 第一节基
7、本情况 . 7 一、公司基本情况 . 7 二、股份挂牌情况 . 8 三、公司股权基本情况 . 9 四、公司股本形成及变化情况 . 11 五、公司的子公司、分公司基本情况 . 14 六、公司重大资产重组情况 . 14 七、公司董事、监事及高级管理人员情况 . 14 八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表 . 16 九、本次挂牌的相关机构 . 17 第二节公司业务 . 20 一、公司主营业务、主要产品及服务 . 20 二、公司组织结构及主要业务流程 . 23 三、公司商业模式 . 25 四、公司与业务相关 的关键资源要素 . 27 五、与主营业务相关情况 . 33 六、公司所处行业基本情况
8、. 41 第三节公司治理 . 55 一、公司三会建立健全及运行情况 . 55 二、公司及其控股股东、实际 控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况 . 57 三、公司独立运营情况 . 58 河北康博电力科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-5 四、同业竞争 . 59 五、公司最近两年内资金被关联方占用以及为关联方提供担保情况 . 62 六、董事、监事、高级管理人员 . 64 第四节公司财务 . 68 一、公司最近两年一期财务会计报告的审计意见 . 68 二、财务报表的编制基础及合并报表范围 . 68 三、最近两年一期经审计的财务报表 . 68 四、主要会计政策、会计估计及其变更情况
9、. 77 五、最近两年一期主要财务数据和财务指标分析 . 93 六、最近两年一期营业收入、利润、毛利率的主要构成情况 . 97 七、主要费用占营业收入的比重和变化情况 . 99 八、重大投资收益、非经常性损益、适用各项税收政策及缴纳的主要税种情况 . 101 九、最近两年一期主要资产情况 . 103 十、最近两年一期主要负债情况 . 111 十一、最近两年一期股东权益情况 . 115 十二、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易 . 116 十三、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 123 十四、报告期内公司进行资产评估情况 . 123 十五、股利分配政策以及利润分配情
10、况 . 123 十六、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况 . 125 十七、可能对公司业绩产生不利影响的风险因素 . 125 第五节有关声明 . 128 一、全体董事、监事和高级管理人员声明 . 128 二 、主办券商声明 . 129 三、律师声明 . 130 四、审计机构声明 . 131 五、评估机构声明 . 132 第六节附件 . 133 河北康博电力科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-6 释义 在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 康博科技 、公司、本公司 、股份公司 指 河北康博电力科技股份有限公司 有限 公司 、康博有限 指 河北康博复合材料有限公
11、司 ，系康博科技前身 康博电工 指 河北康博电工材料有限公司 股东大会 指 河北康博电力科技股份有限公司 股东大会 董事会 指 河北康博电力科技股份有限公司 董事会 监事会 指 河北康博电力科技股份有限公司 监事会 推荐主办券商、民族证券 指 中国民族证券有限责任公司 律师 指 北京市中伦文德律师事务所 会计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 资产评估机构 指 北京经伟东元资产评估有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规
12、则、监 事会议事规则 股份公司公司章程 指 河北康博电力科技股份有限公司 公司章程 公开转让说明书、说明书 指 河北康博电力科技股份有限公司 公开转让说明书 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则及相关规则文件 报告期 指 2014 年度、 2015 年度及 2016 年 1-3 月 莱恩股份 指 武汉莱恩输变电设备股份有限公司 （证券代码：831537） 新玻电力 指 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司（证券代码： 831892） 经纬电力 指 河南经纬电力科技股份有限公司股份 （证券代码：835878） 注： 本公开转让说明书若出现合计数与各
13、单项加总数不符的情况，均由四舍五入所致。 河北康博电力科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-7 第一节基本情况 一、公司基本情况 公司 名称： 河北康博电力科技股份有限公司 法定代表人： 白云 有限公司 成 立日期： 2009 年 4 月 22 日 股份公司 成立 日期： 2016 年 7 月 8 日 注册资本： 900 万元 住所： 献县乐寿镇冯庄村西南 250 米 邮编： 062250 电话 ： 0317-4664001 传真 ： 0317-4664678 董事会秘书： 吴炳政 所属行业： 根据国家统计局颁布的国民经济行业分类（ GB/T 4754-2011），公司所处行业属于电气机械
14、和器材制造业（ C38），细分行业分别属于绝缘制品制造（ C3833）。 根据中国证监会 2012 年修订的上市公司行业分类指引，公司所处行业属于电气机械和器材制造业（ C38）。 根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的挂牌企业管理型分类指引，公司所处行业属于电线 、电缆、光缆及电工器材制造（ C383），细分行业属于绝缘制品制造（ C3833）。 主营业务： 复合绝缘子芯棒制品的研发、生产和销售 。 经营范围： 电力生产研发； 避雷器、合成绝缘子、电力金具、芯棒、玻璃钢制品生产销售； 货物进出口 、技术进出口业务。 统一社会信用代码 ： 911309296882129917 河北康博电力
15、科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-8 二、股份挂牌情况 （一）股票代码 ： 【】 （二） 股票简称 ： 【】 （三） 股票种类 ： 人民币普通股 （四）每股面值： 人民币 1.00 元 （五）股票总量： 900 万股 （六）挂牌日期： 【】 年 【】 月 【】 日 （七）转让方式： 协议转让 （ 八 ）股东所持股份的限售安排 公司法第一百四十一条规定： “发起人持有的本 公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分
16、之二十五； 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。 上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。 ” 业务规则第 2.8条规定： “挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解 除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。 因司法裁决、继
17、承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。 ” 公司章程第 3.3.3条规定 条规定： “ 发起人持有的本公司股份，自股份 公司成立之日起一年内不得转让。 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票河北康博电力科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-9 在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、监事、总经理以及其他高级管理人员在其任职期间内，应当定期向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。 上述人员离职后六个月内不得
18、转让其所持有的本公司的股份。 ” 河北康博电力科技股份有限公司 成立于 2016年 7月 8日，截至本说明书 签署 日，股份 公司设立未满一年， 无可进行公开转让股份。 公司股东未对所持股份 作出严于公司法、业务规则的自愿锁定承诺。 三、公司股权基本情况 （一）公司股权结构图 （二）控股股东、实际控制人的认定及其基本情况 1、控股股东、实际控制人的认定 截至 本说明书签署日 ，白云直接持有公司 80%股权，并任公司董事长，是公司控股股东、实际控制人。 报告期后，公司存在控股股东、实际控制人变更的情形。 报告期内，冯蕊直接持有公司 80%的股权 ，白云与冯蕊系夫妻关系，冯蕊所持股权系二人夫妻共同
19、财产； 且白云一直为 核心技术人员，二人足以控制公司的经营决策，为公司的共河北康博电力科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-10 同实际控制人。 2016 年 5 月，因冯蕊即将赴美国长期生活，不便经 营国内公司，考虑到公司挂牌成为公众公司后，随着业务规模将进一步扩大、公司运营进一步规范，管理难度也将进一步提高。 基于公司整体发展战略的考虑和股东冯蕊的个人选择，冯蕊决定将所持全部股权转让给白云，公司实际控制人由白云和冯蕊变更为白云。 2、控股股东、实际控制人的基本情况 白云，男，生于 1967年 12月 30日，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，高中学历。 1994年 8月至 2009年
20、4月任献县正兴电工材 料制造有限公司总经理 ； 2012年 4月至今任北京天宏瑞利贸易有限公司执行董事兼总经理； 2016年 6月至今任董事长。 白云从事复合绝缘子的芯棒产品技术研发十余年，于 2003年取得了“玻璃纤维增强环氧树脂绝缘子芯棒的生产工艺及设备”的专利（现已转让给公司），在芯棒研发领域经验丰富。 3、 报告期内公司控股股东、实际控制人变化情况 报告期内，公司实际控制人由白云、冯蕊为共同实际控制人。 2016年 5月，因冯蕊即将赴美国长期生活，不便继续参与经营国内公司，考虑到公司挂牌后的长期发展，故将股权全部转让给白云，实际控制人由白云、冯蕊夫妇变更为白云。白 云自公司成立以来一直
21、为有限 公司 核心技术人员 （现任公司董事长），对公司经营发展具有重大影响，与冯蕊共同控制公司。 且冯蕊和白云系夫妻关系，本次实际控制人变更属于控制权在家族内部的转移，公司管理团队、发展战略、经营目标均未发生重大变化。 因此实际控制权的变更不会对公司经营决策的连贯性、公司业务发展的稳定性产生不利影响，不影响公司持续经营能力。 公司控股股东、实际控制人白云最 近 24个月内不存在重大违法违规及其他受处罚行为。 （三）前十名股东及持股 5%以上股东的情况 1、前十名股东及持股 5%以上股东的持股情况 序号 股东名称 股东性质 持股数 量（万股） 持股比例（ %） 出资方式 是否存在质押或其他争议事
22、项 河北康博电力科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-11 1 白云 境内自然人 720.00 80.00 净资产折股 否 2 白峰 境内自然人 180.00 20.00 净资产折股 否 合计 900.00 100.00 - 2、前十名股东及持股 5%以上股东的基本情况 白峰，男，生于 1990年 3月 6日，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，高中学历。 2008年 7月至 2009年 3月任正兴电工材料制造有限公司业务经理； 2009年 4月至 2013年 9月、 2014年 3月至 2016年 6月任康博有限 执行董事 兼总经理 ； 2014年12月至今任沧州永顺投资咨询有限公司监事；
23、 2015年 3月至今任河北康博电工材料有限公司监事； 2016年 6月至今任股份公司董事、 总经理 。 （四）股东之间的关联关系 目前， 公司 现有 2名自然人股东，白云系白峰之父。 四、公司股本形成及变化情况 （一） 2009 年 4 月，有限公司成立 2009年 4月 22日，冯蕊 、白峰 （冯蕊为白峰之母） 共同出资设立河北康博复合材料有限公司，注册资本为人民币 300万元，其中 冯蕊认缴 120万元 ， 白峰认缴180万元 。 有限公司注册资本分为两期缴纳： 第一期 120万元于 2009年 4月 22日投入，第二期 180万元于 2009年 4月 27日投入。 2009年 4月 2
24、2日 ， 河间新宇会计师事务所有限责任公司 出具了“河新验字 2009第 020号”验资报告，对康博有限首期出资情况进行了审验。 2009年 4月 29日，河间新宇会计师事务所有限公司出具了 “河新验字 2009第 025号” 验资报告，经审验，有限公司已收到全体股东缴纳的实收资本 300万元。 2009年 4月 22日，河北省献县工商行政管理局向有限公司核发了企业法人营业执照（注册号为： 130929000006189）。 公司成立时，股东及股权结构如下 ： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（ %） 出资形式 1 白峰 180.00 60.00 货币 河北康博电力科技股份有限公司 公
25、开转让说明书 1-1-12 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（ %） 出资形式 2 冯蕊 120.00 40.00 货币 合计 300.00 100.00 - （二） 2009 年 10 月，有限公司第一次增资 2009年 10月 23日，有限公司召开股东会，同意公司注册资本增加至 500万元，新增股本由股东冯蕊以现金形式出资。 2009年 10月 23日，河间新宇会计师事务所有限公司出具了“河新验字 2009第 52号”验资报告，经审验，本次变更后公司实收资本为 500万元。 2009年 10月 27日，有限公司向河北省献县工商行政管理局办理了工商变更手续。 本次增资后，有限公司股权
26、结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例 (%) 出资形式 1 白峰 180.00 36.00 货币 2 冯蕊 320.00 64.00 货币 合计 500.00 100.00 - （三） 2010 年 4 月，有限公司第二次增资 2010年 4月 22日，有限公司召开股东会，同意公司注册资本增加至 900万元，新增注册资本由股东冯蕊以货币形式出资； 并同意修改公司章程。 2010年 4月 22日，河间新宇会计师事务所有限公司出具了 “河新验字 2010第 30号” 验资报告，经审验，本次变更后公司实收资本为 900万元。 2010年 4月 27日，有限公司就本次变更事宜向河北省献
27、县工商行政管理局办理了工商变更手续。 本次增资后，有限公司股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（ %） 出资形式 1 白峰 180.00 20.00 货币 2 冯蕊 720.00 80.00 货币 合计 900.00 100.00 - （四） 2016 年 5 月，有限公司第一次股权转让 河北康博电力科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-13 因股东冯蕊即将赴美长期生活，不便于参与管理企业，故决定将股权转让给其丈夫白云，冯蕊本人退出公司经营。 2016年 5月 20日，康博有限召开股东会，全体股东一致同意冯蕊将所持有康博有限 80%（对应出资额 720万元）的股权转让给
28、白云。 同日，冯蕊和白云签订了股权转让协议，约定股权转让价格为 720万元。 2016年 5月 26日，河北省献县工商行政管理局核准了本次股权转让事宜。 本次股权转让完成后，股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（ %） 出资形式 1 白峰 180.00 20.00 货币 2 白云 720.00 80.00 货币 合计 900.00 100.00 - （五） 2016 年 7 月，股份公司成立 根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 6月 9日出具的“（ 2016）京会兴审字第 04010313号”审计报告，截至 2016年 3月 31日，康博有限经审计的账面
29、净资产为 13,265,963.41元。 根据北京经伟东元资产评估有限公司于 2016年 6月 10日出具的“京经评报字（ 2016）第 044号”资产评估报告，截至 2016年 3月 31日，康博有限经评估的净资产为 1673.60万元，评估增值 347.00万 元。 2016年 6月 10日，康博有限召开股东会，审议通过了有限公司整体变更设立为“河北康博电力科技股份有限公司”的决议。 2016年全体 股东一致同意以截至2016年 3月 31日经审计的净资产 13,265,963.41元折合成股份公司股本 900.00万股，每股面值人民币 1元，其余部分计入资本公积。 2016年 6月 26
30、日，康博科技召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了整体变更方案、公司章程及“三会”议事规则等公司内部制度，选举了公司董事会成员及非职工代表监事等。 2016年 6月 26日，北 京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“ （ 2016）京会兴 验 字第 04010095号”验资报告经审验，截至 2016年 6月 26日，股份公河北康博电力科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-14 司设立时的注册资本已由各发起人足额缴纳。 2016年 7月 8日， 河北省沧州市工商行政管理局向康博科技核发了企业法人营业执照 （统一社会信用代码： 911309296882129917） 。 股份公司成立时，股
31、权结构如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（ %） 出资方式 1 白云 720.00 80.00 净资产折股 2 白峰 180.00 20.00 净资产折股 合计 900.00 100.00 - 五、公司的子公司、分公司基本情况 截至本说明书签署之日，公司无子公司或分公司。 六 、公司重大资产重组情况 报告期内，公司不存在重大资产重组情况。 七 、公司董事、监事及高级管理人员情况 （一）公司董事 基本情况 1、董事长： 白云 ，基本情况详见“第一节基本情况”之 “三、公司股权基本情况”之 “（二）控股股东、实际控制人的认定及其基本情况”。 2、董事： 白峰 ， 基本情况详见“第一
32、节基本情况”之“三、公司股 权基本情况”之“ （三）前十名股东及持股 5%以上股东的情况 ” 。 3、董事： 窦梦雅 女，生于 1990 年 3 月 26 日，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。 2014 年 1 月至 2015 年 6 月任北京神玉艺术文化有限公司职员， 2016 年 6月至今任股份公司董事。 4、董事： 白迪 河北康博电力科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-15 男， 生于 1992 年 6 月 2 日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2012年 3 月至 2012 年 10 月任北京亚之杰汽车贸易有限公司销售员； 2013 年 6 月至2016 年
33、 6 月任康博有限技术部职 员； 2015 年 3 月至今任河北康博电工材料有限公司执行董事兼经理； 2016 年 6 月至今任 股份公司 董事、技术部职员。 5、董事： 冯大庆 男，生于 1975 年 5 月 10 日，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，初中学历。 1998 年 3 月至 2009 年 12 月任 献县 正兴电工材料制造有限公司生产部主管，2009 年 12 月至 2016 年 6 月任康博有限技术部主管； 2016 年 6 月至今任 股 份公司 董事、技术部主管。 （二） 公司监事基本情况 1、监事会主席： 李明路 男，生于 1981 年 10 月 28 日，中国国籍，汉族
34、，无境外永久居留权，初中学历。 1998 年 4 月至 2009 年 12 月任 献县 正兴电工材料制造有限公司生产班长；2009 年 12 月至 2016 年 6 月任康博有限办公室主任； 2016 年 7 月至今任股份公司监事会主席、办公室主任。 2、监事： 白福广 男，生于 1969 年 10 月 8 日，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，初中学历。 1987 年 10 月至 2000 年 11 月，任中国人民武装警察部队黄金部队第一总队专业警士； 2001 年 1 月至 2004 年 4 月任献县上林乡政府职员； 2009 年 10 月至2016 年 6 月任康博有限仓库保管员； 20
35、16 年 6 月至今任股份公司监事。 3、职工代表监事： 胡建召 男 ， 生于 1984 年 4 月 10 日，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，初中学历。 2002 年 5 月至 2009 年 12 月任 献县 正兴电工材料制造有限公司职员； 2009年 12 月至 2016 年 6 月任康博有限生产班长； 2016 年 6 月至今任股份公司监事、生产班长。 （三）公司高级管理人员 河北康博电力科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-16 1、 总经理： 白峰，基本情况详见“第一节基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（ 三）前十名股东及持股 5%以上股东的情况”。 3、财务总监 、董事
36、会秘书 ： 吴炳政 ， 男，生于 1968 年 1 月 3 日，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中专学历。 1989 年 6 月至 2007 年 4 月任献县棉麻公司会计主管； 2007年 4月至 2009年 4月任献县正兴电工材料制造有限公司会计；2009 年 4 月至 2016 年 5 月任康博有限会计； 2016 年 6 月至今任股份公司财务总监兼董事会秘书。 八 、最近两年 一期 的主要会计数据和财务指标简表 项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 总资产（万元） 4,262.83 5,741.16 5,398.10
37、股东权益合计（万元） 1,326.60 1,310.85 1,191.81 归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元） 1,326.60 1,310.85 1,191.81 每股净资产（元 /股） 1.47 1.46 1.32 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元 /股） 1.47 1.46 1.32 资产负债率（ %） 68.88 77.17 77.92 流动比率 (倍 ) 0.70 0.79 0.68 速动比率 (倍 ) 0.52 0.64 0.46 项目 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年度 营业收入（万元） 282.80 1,730.67 1,715.10 净利润（万
38、元） 15.74 119.05 186.68 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元） 15.74 119.05 186.68 扣除非经常性损益后的净利润（万元） 14.83 94.60 167.68 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后净利润(万元 ) 14.83 94.60 167.68 毛利率（ %） 22.09 25.24 28.75 净资产收益率（ %） 1.19 9.51 16.99 扣除非经常性损益后净资产收益率（ %） 1.13 7.56 15.26 应收账款周转率（次） 0.22 1.76 2.23 存货周转率（次 ） 0.40 1.81 2.09 河北康博电力科技股份有
39、限公司 公开转让说明书 1-1-17 基本每股收益（元 /股） 0.02 0.13 0.21 稀释每股收益（元 /股） 0.02 0.13 0.21 经营活动产生的现金流量净额（万元 ) 17.51 158.64 34.26 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） 0.02 0.18 0.04 注： 1、 上述指标均以合并财务报告数据为基础计算。 主要财务指标计算方法如下： （ 1） 每股净资产 =股东权益 /期末股本 （ 2） 流动比率 =流动资产 /流动负债 （ 3） 速动比率 =（流动资产 -存货） /流动负债 （ 4） 资产负债率 =负债总额 /资产总额 （ 5） 毛利率 =（营业
40、收入 -营业成本） /营业收入 （ 6） 净资产收益率 =净利润 /加权平均净资产 （ 7） 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 =归属于申请挂牌公司股东的净资产 /期末总股本 （ 8） 扣除非经常性损益后净资产收益率 =净利润 -非经常性损益 *(1-所得税率 )/加权平均净资产 （ 9） 基本每股收益 =当期净利润 /当期加权平均股数； 报告期内，公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益 。 （ 10） 应收账款周转率 =当期营业收入 /(期初应收账款 +期末应收账款） /2 （ 11） 存货周转率 =当期营业成本 /(期初存货 +期末存货 )/2 （ 12）
41、每股经营活动产生的现金流量净额 =当期经营活动产生的现金流量净额 /期末实收资本 九 、 本次挂牌的 相关机构 （一）主办券商 机构名称： 中国民族证券有限责任公司 法定代表人： 何亚刚 住所： 北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼 电话： 010-59355773 传真： 010-56437017 项目小组负责人： 王宏斌 河北康博电力科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-18 项目小组成员： 王运龙 、 胡清 （二）律师事务所 机构名称： 北京 市 中伦 文德 律师事务所 律师事务所 负责人： 陈文 住所： 北京市朝阳区西坝河南路 1 号金泰大厦 19 层 电话： 010-6440
42、2232 传真： 010-64402915 经办律师： 曹春芬、李静 （三）会计师事务所 机构名称： 兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人 ： 王全洲 住所： 北京市西城区裕民路 18号 2206房间 电话： 010-82250666 传真： 010-82250851 经办注册会计师： 田伟、王呈凤 （四）资产评估机构 机构名称： 北京经纬东元资产评估有限公司 法定代表人： 曲元东 住所： 北京市海淀区中关村南大街 34号 3号楼 21层 2409室 (住宅 ) 电话： 010-63439951 传真： 010-63436131 经办注册评估师： 赵秋滚、董学文 河北康博电力科技股
43、份有限公司 公开转让说明书 1-1-19 （五） 股票登记 机构 股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 地址： 北京市西城区金融大街 26号金阳大厦 5层 电话： 010-58598980 传真： 010-58598977 （六）证券交易场所 机构名称： 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人： 杨晓嘉 地址： 北京市西城区金融大街丁 26号 电话： 010-63889513 传真： 010-63889514 河北康博电力科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-20 第二节公司业务 一、公司主营业务、主要产品及服务 （一）主营业务 公司 主营业务是研发、生产和销售
44、复合绝缘子所用的芯棒 ，下游产业是复合绝缘子制造商，最终服务于铁路、电力、城市轨道交通等行业。 芯棒是复合绝缘子 机械负荷的承载部件，同时又是内绝缘的主要部件 ，其质量关系 到下游电力、铁路系统运行的安全、可靠，而复合绝缘子长期处于高压、露天等较恶劣的工作环境下，极易发生因芯棒断裂造成绝缘子失效而引发的电网运行事故。 国内采用传统的拉挤工艺生产 的 芯棒存在较多缺陷： 产品气孔率大、 分散性大、 难得到透明度高的产品，难以发现芯棒内部缺陷； 产品质量受环境影响较大： 如湿度、温度； 产品特性一致性难以保证等。 公司一直致力于改良芯棒生产技术、制造性能优良可靠的绝缘产品，公司实际控制人白云在国内
45、较早采用注射拉挤工艺 ， 并就其生产工艺和设备于 2003 年取得了注册发明专利 （ 专利 现已无偿转让给公司） ， 河北省技术厅就“注射拉挤玻璃纤维增强环氧树脂芯棒”工艺组织了专家鉴定并出具了科学技术成果鉴定证书（冀科鉴字 2003第 573 号），鉴定意见称： “注射拉挤芯棒除了性能指标高于其他工艺生产芯棒和透明性好外，其显着特点是产品性能的一致性。 注射拉挤生产工艺先进、填补了国内空白，达到了国际先进水平” 。 与国内其他采用传统制造工艺的绝 缘子芯棒制造商相比，公司现采用注射 拉挤工艺所生产的芯棒制品微气泡含量少、透明度高、产品性能稳定且受生产环境 影响 小，在市场上具有较强的竞争力。
46、 （二）主要产品及服务 1、复合绝缘子芯棒简介 公司所生产和销售的 “ 芯棒 ” 指的是复合绝缘子所用的玻璃纤维增强环氧树脂复合材料长棒形型材，是复合绝缘子的关键部件之一，主要起到内绝缘和传递机械负荷的作用。 复合绝缘子是采用有机高分子聚合绝缘材料制造的新型绝缘子，河北康博电力科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-21 由芯棒（内绝缘）、伞裙护套（外绝缘）、端部金具及附件（均压环）组成。 其中，芯棒由树脂浸渍大量沿轴线平行排列的玻璃纤维 而形成，抗拉强度高于 1200MPa，是高强度瓷的 3 5 倍，具有良好的抗挠和抗疲劳性，承受复合绝缘子的机械负荷，是构成复合绝缘子的主要部件。 2、公司
47、主要产品及用途 复合绝缘子应用的 用途 不同，决定了其所使用的芯棒种类和性能各异。 根据用途，本公司在产的芯棒产品可分为以下种类： 产品型号 图片示例 性能特点简介 产品用途 线路复合绝缘子用耐酸注射芯棒（ 直径16mm45mm） 玻璃纤维充分浸透，制品中微气泡含量少，机电性能优良，拉伸强度大于 1.2GPa； 产品透明，使产品缺陷（如夹杂、结纱等）易于发现和剔除，产品稳定性突出； 耐酸特性优良，大于 200 小时（一般 96小时）； 耐热性能优越，热太弯曲强度大于 300Mpa 广泛用于交直流特高压、超高压、高压线路复合绝缘子 河北康博电力科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-22 线路
48、复合绝缘子用普通注射芯棒（ 直径16mm30mm） 机电性能优良，拉伸强度大于1200MPa； 产品透明，使产品缺陷（如夹杂、结纱等）易于发现和剔除，产品稳定性突出； 耐热性能优越，热 态 弯曲强度大于 240MPa 用于中低压配电线路复合绝缘子 支柱复合绝缘子用耐酸注射芯棒（ 直径70mm130mm） 玻璃纤维充分浸透，微气泡含量少，机电性能优良， 弯曲 强度大于900MPa； 产品透明，使产品缺陷（如夹杂、结纱等）易于发现和剔除，产品稳 定性突出； 耐酸特性优良，大于 200 小时（一般 96 小时） 用于交直流特高压线路复合绝缘子 铁路接触网用绝缘子注射芯棒（ 直径 60mm80mm）
49、玻璃纤维充分浸透，微气泡含量少，机电性能优良，拉伸强度大于1200MPa； 产品透明，使产品缺陷（如夹杂、结纱等）易于发现和剔除，产品稳定性突出； 耐酸特性优良，大于 200 小时（一般 96 小时） 用于电气化铁路、高铁用复合绝缘子 避雷器用 子注射芯棒（ 直径6mm50mm） 玻璃纤维充分浸透，微气泡含量少，机电性能优良，拉伸强度大于1.2GPa； 产品透明，使产品缺陷（如夹杂、结纱等）易于发现和剔除，产品稳定性突出； 泄露电流小 用于交直流特高压、超高压、高压避雷器 空心绝缘子用绝缘管 （ 直径20mm1000mm） 机电性能优良，拉伸强度大于800MPa； 产品透明，使产品缺陷（如夹杂
50、、结纱等）易于发现和剔除，产品稳定性突出； 耐酸特性优良，大于 200 小时（一般 96 小时） 用于交直空心复合绝缘子 河北康博电力科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-23 二、公司组织结构及主要业务流程 （一）内部组织结构 1、 内部组织结构图 2、 部门职能 （ 1） 营销部 ： 根据市场环境以及公司的发展，制定公司的销售战略计划；在公司产品价值实现过程中的各销售 环节实行管理、监督、协调、服务； 负责公司品牌推广，收集市场信息，判断市场价格的变动趋势； 负责营销收入和销售费用的管理，为财务提供结算依据； 接受和处理客户的日产订单，跟踪订单发货情况及货款回收情况。 （ 2） 生产部
