1、杭州交联电力设计股份有限公司 公开转让说明书 杭州交联电力设计股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 推荐主办券商 (浙江省杭州市杭大路1号) 二一六年四月 1-1-0 杭州交联电力设计股份有限公司 公开转让说明书 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保
2、证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 杭州交联电力设计股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： 一、公司治理风险 公司自设立以来，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展
3、的风险。 二 、 宏观经济波动风险 电力勘察设计属于电力行业。电力行业作为国民经济基础产业，其运行状况、投资周期与国民经济联系密切。在经济复苏周期，用电量全面回升，从而带动电力行业景气度进入回暖期。一旦国内经济环境出现变动，电力行业的需求将受到影响，进而对公司的业务带来影响。 三、 行业 竞争加剧 风险 在改革开放的推动下，我国为了适应市场发展需求，对电力体制进行了相应的改革，同时也对电力勘察设计行业起到了一定的影响，即电力勘察设计行业的管理体制与产权结构发生了很大变化，其市场的范围也逐渐发生了很大变化 ,主要体现在竞争的范围的扩大等。业内的市场竞争对手在不断增加，竞争逐渐呈现激烈化，这就要求
4、电力设计企业除了要具备技术优势以外，还应当具备管理、资本以及成本等综合优势。 如企业存在自身发展核心动力不足、抗风险能力差、资源整合能力欠缺等问题将制约其发展。 四、 核心技术人员流失的风险 1-1-2 杭州交联电力设计股份有限公司 公开转让说明书 电力勘察设计行业属于技术密集型行业，专业技术人才是公司的核心力量，同时，公司从事电力规划设计及相关咨询，拥有的不同专业资质对专业人才的配置均有硬性的要求。若发生专业技术人才大量流失，将影响公司的业务开展，甚至导致业务资质的无法达标而影响业务范围，对公司的经营活动产生重大不利影响。 五 、 房产 租赁的风险 公司主要房产系向控股股东交联投资租赁取得，
5、目前签署的租赁时间为2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。未来若出租人要求提前收回房产，公司将面临由于搬迁而造成的搬迁损失。 六、资产负债率较高风险 公司近年来业务增长速度较快，资金需求量较大。由于公司目前主要以债务融资为主，因此资产负债率较高。 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，公司资产负债率分别为 80.69%和 72.21%。高负债率给公司带来一定的偿债风险，并制约公司新增银行贷款融资，影响公司筹措持续发展所需的资金。 七、 经营性活动净现金流持续为负 的风险 2014 年和 2015 年，公司的经营性活动现金流分别为- 4
6、42.97 万和- 70.22 万元。虽然公司的应收账款回款较为及时，客户信誉度较高且偿债能力较好，但由于行业惯例及项目周期长的原因，公司存在在未来期间的经营性活动现金净流量持续为负的风险。 1-1-3 杭州交联电力设计股份有限公司 公开转让说明书 目录 重大事项提示 . 2 释义 . 6 第一节基本情况 . 8 一、公司概况 . 8 二、股份挂牌情况 . 9 三、公司股权及股东情况 . 10 四、公司重大资产重组情况 . 21 五、董事、监事、高级管理人员基本情况 . 23 六、最近两年的主要会计数据和财务指标简表 . 24 七、与本次挂牌有关的机构 . 25 第二节公司业务 . 28 一、
7、公司业务及产品介绍 . 28 二、公司内部组织结构及主要生产业务流程 . 31 三、业务关键资源要素 . 34 （三）取得的业务许可资格或资质情况 . 36 四、公司主营业务相关情况 . 41 五、公司商业模式情况 . 49 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征 . 50 第三节公司治理 . 62 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 . 62 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 . 63 三、报告期内公司及控股股东、实际控制人存在的违法违规及受处罚情况 . 64 四、公司的独立性 . 64 五、同业竞争情况及其承诺 . 66 六、公司权益是否被控股股东、实际控
8、制人及其控制的其他企业损害的说明 . 69 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 . 70 八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因 . 72 第四节公司财务 . 74 一、财务报表 . 74 二、审计意见 . 84 三、财务报表的编制基础及合并范围变更 . 84 四、主要会计政策、会计估计和前期差错 . 84 五、主要会计数据和财务指标分析 . 102 六、报告期利润形成的有关情况 . 106 七、报告期主要资产情况 . 111 八、重大债务情况 . 115 九、所有者权益变动情况 . 118 十、报告期内关联方、关联关系及关联交易 . 120 1-1-4 杭州交联电力设计股
9、份有限公司 公开转让说明书 十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 . 122 十二、公司资产评估情况 . 123 十三、股利分配情况 . 123 十四、特有风险提示 . 124 第五节有关声明 . 127 第六节附件 . 134 1-1-5 杭州交联电力设计股份有限公司 公开转让说明书 释义 在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义： 一般释义 公司、本公司、交联电力、股份公司 指 杭州交联电力设计股份有限公司 交联有限 指 杭州交联电力设计有限公司，公司的前身， 后依次更名为杭州交联电力设计咨询有限公司、 交联电力设计有限公司、杭州交联电力设计有限公司 交联投资
10、指 交联（杭州）投资管理有限公司，系公司控股股东 拾玖投资 指 杭州拾玖投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 JL 香港 指 JL(HONG KONG) COMPANY LIMITED，系实际控制人控制的其他企业 交会投资 指 杭州交会投资管理合伙企业（有限合伙），系实际控制人控制的其他企业 交联电气 指 杭州交联电气工程有限公司，系实际控制人控制的其他企业 交联电缆 指 杭州交联电缆有限公司，系控股股东控制的其他企业 新能量检测 指 杭州新能量运维检测有限公司，系控股股东控制的其他企业 联奇贸易 指 杭州联奇贸易有限公司，系控股股东控制的其他企业 新能量科技 指 浙江新能量科技股份有限公
11、司，系实际控制人控制的其他企业 本次挂牌 指 公司申请其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 杭州交联电力设计股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州交联电力设计股份有限公司董事会 监事会 指 杭州交联电力设计股份有限公司监事会 公司章程 指 杭州交联电力设计股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 1-1-6 杭州交联电力设计股份有限公司 公开转让说明书 推荐业务规定 指 全
12、国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定（试行） 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 工作指引 指 全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行） 本公开转让说明书 指 杭州交联电力设计股份有限公司公开转让说明书 推荐报告 指 浙商证券股份有限公司关于推荐杭州交联电力设计股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的推荐报告 推荐主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 亚太所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 阳光所 指 阳光时代律师事务所 报告期 指 2014 年、 2015 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本公开转让说明书
13、中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符， 均为四舍五入所致。 1-1-7 杭州交联电力设计股份有限公司 公开转让说明书 第一节基本情况 一、公司概况 中文名称：杭州交联电力设计股份有限公司 法定代表人：肖谆 有限公司设立日期：2005 年 10 月 09 日 股份公司设立日期：2015 年 11 月 12 日 注册资本：1,000 万元 注册住所：杭州市莫干山路 1418-15 号 2 幢 3 楼（上城科技工业基地） 邮政编码：310011 电话：0571- 88409103 传真：0571- 88409185 网址： 电子邮箱：fuljleec .com 信息披露负责人：傅蕾 所属行业：
14、根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于为“M 科学研究和技术服务业” 中的“M74 专业技术服务业 ” ；根据我国国民经济行业分类与代码国家标准（GB/T4754 -2011），公司所属行业应为 “M74 专业技术服务业”中的“M7482 工程勘察设计” 。 经营范围： 服务：电力设计， 可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务（专业甲级），输变电工程技术设计，技术咨询，成年人的非证书电工类培训（涉及前置 审批的项目除外），节能评估；批发：电力设备及材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务
15、：电力工程设计和技术咨询 1-1-8 杭州交联电力设计股份有限公司 公开转让说明书 组织机构代码：77927825- 9 二、股份挂牌情况 （一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期 股票代码：【】 股票简称：【】 股票种类：人民币普通股 每股面值：1.00 元 股票总量：1000 万股 挂牌日期：【】年【】月【】日 （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司法第一百四十一条规定： “发起人持有的本公司股份，自 公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人
16、员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。” 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）第 2.8 条规定： “挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制
17、人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主 1-1-9 杭州交联电力设计股份有限公司 公开转让说明书 办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。 ” 股东未就所持股份作严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。 截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立未满一年，公司发起人持有的股份不具备公开转让的条件。除上述情况之外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。 （三）股票转让方式 2016 年 3 月 16 日，公司 第一届董事会第二次会议决议通过关于关于申请公司股份
18、在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案的议案，同意公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的股票并提请股东大会审议。经 2016 年第一次临时股东大会决议，同意公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 三、公司股权及股东情况 （一）公司股权结构图 截至本公开转让说明书签署日，公司股权结构如下： 1-1-10 杭州交联电力设计股份有限公司 公开转让说明书 谢国强杭州交联电力设计股份有限公司交联投资 拾玖投资JL香港 交会投资66.7% 33.3%27.33% 55% 17.67%99%64.9241% （ 二 ） 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况 1、
19、前十名股东及持有公司 5%以上股份股东的情况 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（ %） 股东性质 是否存在质押 1 交联（杭州）投资管理有限公司 6,670,000 66.7 法人 否 2 杭州拾玖投资管理合伙企业（有限合伙） 3,330,000 33.3 法人 否 合计 10,000,000 100 - - 截至本公开转让说明书签署日，上述股东持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。 （三） 股东之间关联关系 截至本公开转让说明书签署日，公司股东之间不存在关联关系。 （ 四 ）控股股东和实际控制人基本情况及实际控制人最近两年内发生变化情况 1-1-11 杭州交联电力设计股份有限公
20、司 公开转让说明书 1、控股股东和实际控制人的基本情况 （ 1）控股股东 截至本公开转让说明书签署日， 交联投资持有公司 667 万股，持股比例为66.7%，系公司控股股东，其基本情况如下： 注册资本：1,000 万元 成立时间：2014 年 2 月 18 日 公司住所：杭州市莫干山路 1418-15 号 2 幢 2 层 218 室- 225 室 法人代表：谢国强 经营范围： 服务：投资管理，企业管理，企业管理咨询，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 交联投资的股东构成如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比
21、例（ %） 1 谢国强 550 55.00 2 JL(HONG KONG) COMPANY LIMITED 273.3 27.33 3 杭州交会投资管理合伙企业（有限合伙） 176.7 17.67 合计 1,000 100.00 （ 2）实际控制人 公司的控股股东为 交联投资， 谢国强直接持有交联投资 55%的股份，是交联投资的控股股东。谢国强通过交联投资可支配公司 66.7%的股份，是本公司的实际控制人。 谢郭强，男， 1961 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，1996 年 10 月至 2000 年 1 月任杭州交联电缆有限公司董事长； 2000 年 2 月至 2012
22、年 12 月任杭州交联电气工程有限公司董事长；2003 年 10 月至今任浙江新能量科技股份有限公司董事长；2014 年 2 月至今任交联投资董事长。 2、其他股东情况 杭州拾玖投资管理合伙企业（有限合伙） 注册资本：399.6 万元 成立时间：2015 年 7 月 9 日 1-1-12 杭州交联电力设计股份有限公司 公开转让说明书 公司住所：杭州市莫干山路 1418-15 号 2 幢 4 层 405 室（上城科技工业基地） 法人代表：肖谆 经营范围：服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货） 杭州拾玖投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 33.3%股份，拾玖投资股东构成如下： 序号 股东姓名
23、出资额（万元） 出资比例（ %） 1 胡晓华 16.64 4.16 2 林杰 16.64 4.16 3 张志远 16.64 4.16 4 王跃波 16.64 4.16 5 陈敏 16.64 4.16 6 胡益山 12.48 3.12 7 陆迪辉 12 3 8 李珍满 12 3 9 罗小宠 9.6 2.4 10 甘小仙 9.6 2.4 11 韩文澜 9.6 2.4 12 伍锡金 9.6 2.4 13 刘明昊 9.6 2.4 14 许迪勇 9.6 2.4 15 傅蕾 9.36 2.34 16 肖谆 186.58 46.69 17 宋任仙 12 3 18 王雅平 12 3 19 赵鑫丹 2.4 0.
24、6 合计 399.60 100 （ 五 ）控股股东和实际控制人最近两年内发生变化情况 1、控股股东的变化情况 目前公司控股股东为交联投资。 2014 年 3 月 24 日之前，公司控股股东为交联电气。 2014 年 3 月 24 日，交联电气将其持有的 83.33%股权转让给交联投资，交联投资成为公司控股股东。2013 年以来控股股东持有公司的情况如下： 股东名称 持股比例（ %） 挂牌说明书签署日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 交联电气 0 0 83.33 1-1-13 杭州交联电力设计股份有限公司 公开转让说明书 交联投资 66.7 69.44 0 2
25、、实际控制人的变化情况 公司的实际控制人为谢国强。报告期内实际控制人未发生变化。 （ 六 ）股本的形成及其变化 日期 股本形 成及变化 2005 年 9 月 交联有限设立 2010 年 9 月 交联有限第一次增资 2010 年 9 月 交联有限第一次股权转让 2014 年 3 月 交联有限第二次股权转让及第二次增资 2014 年 5 月 交联有限第三次股权转让 2015 年 3 月 交联有限第四次股权转让 2015 年 7 月 交联有限第一次减资 2015 年 7 月 交联有限第五次股权转让 2015 年 11 月 有限公司整体变更为股份公司 1、 2005 年 9 月交联有限设立 2005
26、年 9 月 28 日，法人股东杭州交联电气工程有限公司和杭州交联电缆有限公司签署公司章程，共同出资设立杭州交联电力设计有限公司，注册资本200 万元。其中交联电气出资 160 万元，占注册资本 80%；交联电缆出资 40 万元，占注册资本 20%；各股东均以货币出资。 2005 年 9 月 30 日，浙江正信联合会计师事务所出具验资报告（正信验字2006 第 0721 号），确认截至 2005 年 9 月 30 日止，交联有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计 200 万元，均以货币出资，注册资本已全部缴足。 2005 年 9 月 28 日，杭州市工商行政管理局上城分局核准交联有限设立，交联有限
27、设立时，各股东的出资额及出资比例如下： 股东名 称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 占注册资本总额比例 （ %） 出资方式 杭州交联电气工程有限公司 160 160 80 货币 1-1-14 杭州交联电力设计股份有限公司 公开转让说明书 杭州交联电缆有限公司 40 40 20 货币 合计 200 200 100 2、 2010 年 9 月第一次增资 2010 年 9 月 15 日，交联有限召开股东会，全体股东一致同意：交联有限的注册资本从 200 万元增加到 500 万元。其中，交联电气增资 216.65 万元，追加投资方式为货币；同意接受肖谆对公司以 1:1.154 的价格溢价增资，
28、投资金额为96.192416 万元，实际增资 83.35 万元，溢价部分列入资本公积，投资方式为货币。 2010 年 9 月 20 日，浙江天孚会计师事务所有限公司出具验资报告（浙天会验字2010 第 390 号，确认截至 2010 年 9 月 16 日止，交联有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计 300 万元，均以货币出资，注册资本已全部缴足。 本次增资后，各股东的出资额及出资比例如下： 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 占注册资本总额比例 （ %） 出资方式 杭州交联电气工程有限公司 376.65 376.65 75.33 货币 杭州交联电缆有限公司 40 40 8 货
29、币 肖谆 83.35 83.35 16.67 货币 合计 500 500 100 / 3、 2010 年 9 月第一次股权转让 2010 年 9 月 25 日，交联有限召开股东会，全体股东股东一致同意：交联电缆将持有交联有限 8%的 40 万元出资额转让给交联电气。 2010 年 9 月 25 日，交联电气和交联电缆共同签署股权转让协议书，一致同意：交联电缆将持有交联有限 8%的 40 万元出资额以 1:1 的价格转让给交联电气。 1-1-15 杭州交联电力设计股份有限公司 公开转让说明书 2010 年 9 月 25 日，交联有限召开股东会，全体股东一致同意修改后的公司章程。 2010 年 9
30、 月 25 日，交联有限全体股东签署新的公司章程，公司股东变更为交联电气和肖谆。 本次股权变更后，各股东的出资额及出资比例如下： 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 占注册资本总额比例 （ %） 出资方式 杭州交联电气工程有限公司 416.65 416.65 83.33 货币 肖谆 83.35 83.35 16.67 货币 合计 500 500 100 / 4、 2014 年 3 月第二次股权转让及 第二次 增资 2014 年 3 月 24 日，交联有限召开股东会，全体股东一致同意：交联电气将持有交联有限 83.33%的 416.65 万元出资额转让给交联（杭州）投资管理有限公司
31、；交联有限的注册资本从 500 万元增加到 5000 万元。其中，交联投资追加投资 3749.85 万元，肖谆追加投资 750.15 万元，投资方式均为货币，所有增资款项于 2024 年 12 月 31 日前缴足。 2014 年 3 月 24 日，交联电气和交联投资共同签署股权转让协议书，同意交联电气将持有交联有限 83.33%的 416.65 万元股权以 1:1 的价格转让给交联投资；全体股东签署新的公司章程，公司股东变更为交联投资和肖谆。 本次股权转让和增资后，各股东的出资额及出资比例如下： 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 占注册资本总额比例 （ %） 出资方式 交联（杭
32、州）投资管理有限公司 4166.50 416.65 83.33 货币 肖谆 833.50 83.35 16.67 货币 合计 5000 500 100 5、 2014 年 5 月第三次股权转让及公司名称第一次变更 1-1-16 杭州交联电力设计股份有限公司 公开转让说明书 2014 年 5 月 26 日，交联有限召开股东会，全体股东一致同意：交联投资将待认缴交联有限 694.50 万元出资额转让给肖谆；同意公司名称变更。 2014 年 5 月 26 日，交联投资与肖谆共同签署股权转让协议书，约定：交联投资将持有交联电力 694.50 万元出资额转让给肖谆。 2014 年 5 月 26 日，交联
33、有限全体股东签署新的公司章程。 本次股权变更后，各股东的出资额及出资比例如下： 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 占注册资本总额比例 （ %） 出资方式 交联（杭州）投资管理有限公司 3472.00 416.65 69.44 货币 肖谆 1528.00 83.35 30.56 货币 合计 5000 500 100 2014 年 5 月 4 日，经浙江省工商行政管理局核准，公司名称由杭州交联电力设计咨询有限公司变更为交联电力设计有限公司。 6、 2015 年 3 月第四次股权转让 2015 年 3 月 12 日，交联有限召开股东会，全体股东一致同意：交联投资将持有交联电力 0.5
34、4%的 27 万元出资额转让给肖谆。 2015 年 3 月 12 日，交联投资与肖谆共同签署股权转让协议书，约定：交联投资将待认缴的交联电力 0.54%的 27 万元出资额转让给肖谆。 本次股权变更后，各股东的出资额及出资比例如下： 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 占注册资本总额比例 （ %） 出资方式 交联（杭州）投资管理有限公司 3445.00 416.65 68.90 货币 肖谆 1555.00 83.35 31.10 货币 合计 5000 500 100 7、 2015 年 7 月第一次减资 1-1-17 杭州交联电力设计股份有限公司 公开转让说明书 2015 年 5
35、 月 12 日，交联有限召开股东会，全体股东一致同意：交联有限的注册资本从 5000 万元减少到 1000 万元，全体股东采用同比例减资的方式。其中，交联投资原持有交联有限 3445 万元出资额，现减少 2756 万元出资额，减资方式为货币，减资后的剩余出资额为 689 万元，占注册资本的 68.9%；肖谆原持有交联有限 1555 万元出资额，现减少 1244 万元出资额， 减资后的剩余出资额为 311万元，占注册资本的 31.1% 2015 年 5 月 19 日，交联有限在钱江晚报上刊登减资公告，交联有限认缴注册资本从 5000 万元减至 1000 万元，请债权人自接到本公司书面通知书之日起
36、三十日内，未接到通知书的自本公告之日起四十五日内，要求本公司清偿债务或者提供相应担保。 2015 年 7 月 15 日，交联有限向杭州市上城区工商局出具公司债务清偿或债务担保情况的说明，截至申请工商变更之日，交联有限合计债务总额 2394.07万元，已偿还 1572.65 万元债务，剩余 821.42 万元债务已落实担保或已和债权人达成偿还协议 。 2015 年 10 月 28 日，浙江天华会计师事务所有限公司出具验资报告（天华验字2015 第 128 号，确认截至 2015 年 5 月 31 日，交联有限已将资本公积12.842416 万元、盈余公积 165.446549 万元、未分配利润
37、321.711035 万元合计500 万元转增资本。 本次减资后，各股东的出资额及出资比例如下： 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例（ %） 出资方式 交联（杭州）投资管理有限公司 689.00 689.00 68.90 货币 肖谆 311.00 311.00 31.10 货币 合计 1,000 1,000 100 / 8、 2015 年 7 月 公司名称第二次变更及第五次股权转让 2015 年 7 月 9 日，经杭州市上城区市场监督管理局核准，公司名称由交联电力设计有限公司变更为杭州交联电力设计有限公司。 1-1-18 杭州交联电力设计股份有限公司 公开转让说明书 2
38、015 年 7 月 20 日，交联有限召开股东会，全体股东一致同意：交联投资将持有交联有限 2.2%的 22 万元出资额转让给杭州拾玖投资管理合伙企业，肖谆将持有交联有限 31.1%的 311 万元出资额转让给拾玖投资；同意公司名称变更。 本次股权变更后，各股东的出资额及出资比例如下： 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例（ %） 出资方式 交联（杭州）投资管理有限公司 667.00 667.00 66.70 货币 杭州拾玖投资管理合伙企业（有限合伙） 333.00 333.00 33.30 货币 合计 1,000 1,000 100 9、 2015 年 11 月有限公司
39、整体变更为股份公司 2015 年 10 月 26 日，交联有限召开股东会，同意公司名称变更为“ 杭州交联电力设计股份有限公司” ；同意公司类型变更为股份有限公司，以 2015 年 7 月31 日作为审计及评估基准日。 2015 年 10 月 31 日，中汇所出具了中汇会审20153787 号审计报告，截至 2015 年 7 月 31 日公司经审计的净资产为 12,696,383.10 元。 2015 年 11 月 1 日， 天源资产评估有限公司出具 杭州交联电力设计有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的该公司相关资产及负债价值评估项目 资产评估报告（天源评报字20150371 号） ，确认截至
40、 2015 年 7 月 31 日， 交联有限经评估的净资产值为 12,696,383.10 元。 2015 年 11 月 3 日，交联有限召开股东会，同意以审计报告（中汇会审20153787 号）确认的公司净资产人民币 12,696,383.10 元，折合股份总额 1,000万股，每股面值 1 元，盈余公积 1,250,000.00 元，未分配利润 1,446,383.10 元，整体变更为股份有限公司。 2015 年 11 月 7 日，中汇所出具了中汇会验 20153855 号验资报告，对本次改制的出资事项进行了审验。 1-1-19 杭州交联电力设计股份有限公司 公开转让说明书 2015 年
41、11 月 9 日，交联投资、拾玖投资也作为发起人签署了发起人协议，约定根据截至 2015 年 7 月 31 日经审计的净资产依法整体变更为股份有限公司，各发起人按照在有限公司的出资比例持有相应的净资产份额并折合为相应比例的股份。 2015 年 11 月 9 日，杭州交联电力设计股份有限公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过了公司章程及“ 三会” 议事规则，并选举产生了董事会成员及监事会成员。 2015 年 11 月 12 日， 杭州市工商局核准了本次整体变更申请并换发了股份公司营业执照。 本次整体变更后，股份公司股权结构如下： 股东名称 持股数量（万股） 出资方式 持股比例（ %） 交联（杭州
42、）投资管理有限公司 667.00 净资产 66.70 杭州拾玖投资管理合伙企业（有限合伙） 333.00 净资产 33.30 合计 1,000.00 - 100.00 （ 七 ） 公司 分公司基本情况 公司目前共拥有 10 家分公司，具体情况如下： 1、 交联电力设计有限公司泰顺分公司 分公司名称 交联电力设计有限公司泰顺分公司 注册号 330329000023796 负责人 毛剑萍 成立日期 2013 年 11 月 15 日 营业场所 泰顺县罗阳镇金都花园 1 幢五楼 经营范围 一般经营项目：联系本公司业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、 交联电力设计有限公司
43、金华分公司 分公司名称 交联电力设计有限公司金华分公司 注册号 330701000054675 负责人 倪斐 成立日期 2011 年 11 月 15 日 营业场所 浙江省金华市婺城区双溪西路 235 号中加楼 402 室 经营范围 一般经营项目：服务：220KV 及以下输变电工程技术设计、技术 1-1-20 杭州交联电力设计股份有限公司 公开转让说明书 咨询、成年人的非证书电工类培训（涉及前置审批的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 3、 交联电力设计有限公司丽水分公司 分公司名称 交联电力设计有限公司丽水分公司 注册号 331100000046436 负责人
44、 章建春 成立日期 2011 年 07 月 07 日 营业场所 浙江丽水市莲都区大洋河小区 28#房 404 室 经营范围 一般经营服务：220KV 及以下输变电工程技术设计、技术咨询，成年人的非证书电工类培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 4、 杭州 交联电力设计 股份 有限公司 襄阳 分公司 分公司名称 杭州交联电力设计股份有限公司襄阳分公司 注册号 420621000123936 负责人 程寅峰 成立日期 2016 年 01 月 14 日 营业场所 襄州区张湾街道办事处洪山头社区 13 栋五楼 520 室 经营范围 电力设计；从事资质证书许可范围内相应的建设工
45、程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务（专业甲级）；输变电工程技术设计、技术咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 5、 交联电力设计有限公司江西分公司 分公司名称 交联电力设计有限公司江西分公司 注册号 360106120001121 负责人 杨俊 成立日期 2012 年 05 月 30 日 营业场所 江西省南昌市高新技术产业开发区高新区京东达到 177 号群辉大厦 6 楼 611 室 经营范围 为公司联系业务。（以上项目国家有专项规定的除外） 6、 杭州交联电力 设计咨询有限公司上海分公司 分公司名称 杭州交联电力设计咨询有限公司上海分公司 注册号 3101140
46、02396391 负责人 吴昊 成立日期 2012 年 05 月 15 日 营业场所 上海市嘉定去永新路 755 号 1 幢 1075 室 经营范围 接受隶属公司委托从事相关业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营） 7、杭州交联电力设计 股份 有限公司 六安 分公司 分公司名称 杭州交联电力设计股份有限公司六安分公司 注册号 91341500MA2MTKUUXM 1-1-21 杭州交联电力设计股份有限公司 公开转让说明书 负责人 黄卫松 成立日期 2016 年 03 月 07 日 营业场所 六安市解放路明珠广场 C1 号楼 经营范围 经公司授权，在公司经营范围内经营。（依法须经批准的项目
47、，经相关部门批准后方可开展经营活动） 8、杭州交联电力设计 股份 有限公司 温州 分公司 分公司名称 杭州交联电力设计股份有限公司温州分公司 注册号 330300000102656 负责人 何昌文 成立日期 2016 年 02 月 01 日 营业场所 温州市龙湾区蒲州街道文绣路 51 号 经营范围 一般经营项目：电力设计；输变电工程技术设计；技术咨询；节能评估 9、 杭州 交联电力设计 股份 有限公司 西安 分公司 分公司名称 杭州交联电力设计股份有限公司西安分公司 注册号 91610103MA6TXPAE0R 负责人 王大为 成立日期 2016 年 03 月 22 日 营业场所 西安市碑林区
48、太白路东侧太白盛世 4 单元 1202 室 经营范围 许可经营项目：建设工程总承包业务以及项目管理和相关技术与管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般经营项目：电力设计；输变电工程技术设计、技术咨询；节能评估。 (上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营) 10、 交联电力设计有限公司 深圳 分公司 分公司名称 交联电力设计有限公司深圳分公司 注册号 440306506071574 负责人 刘金永 成立日期 2015 年 07 月 17 日 营业场所 深圳市宝安区新安街道创业二路 272 号阳南商务大厦 403 经
49、营范围 输变电工程技术设计、技术咨询、节能评估；电力设备的销售。建设工程的设计与施工、技术咨询。 四、公司重大资产重组情况 报告期内，公司不存在重大资产重组的情况。 1-1-22 杭州交联电力设计股份有限公司 公开转让说明书 五、董事、监事、高级管理人员基本情况 （一）董事基本情况 公司设董事会，由肖谆、陈敏、胡晓华、张志远、林杰五名董事组成。董事简历如下： 肖谆：男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师、注册造价工程师、注册一级建造师、注册咨询工程师（投资）。 1998年 7 月至 2000 年 4 月任杭州人民玻璃厂车间主任助理； 2000 年 5 月
50、至 2005 年 9月任杭州交联电气技术质量部经理；2005 年 10 月至今任公司董事长、总经理。 张志远： 男， 1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师、注册电气工程师。 2004 年 04 月至 2013 年 3 月任公司变电室主任， 2013年 3 月至今任公司副总经理。 胡晓华： 男， 1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，职称：助理工程师，2004 年 2 月至 2011 年 8 月任线路室主任，2011 年 9 月至2014 年 6 月任公司总经理助理，2014 年 7 月至今任公司副总经理。 陈敏：男，1981 年 10
