北京大账房网络科技股份有限公司股权转让说明书.pdf

1、北京大账房网络科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计 公司 负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 北京大账房网

2、络科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示 鉴于本公司所处行业及自身的经营特点，特提示投资者应对公司以下重大事项予以充分关注： （一） 净利润持续为负的经营风险 2015 年 度 、 2014 年度， 公司归属于母 公司 所有者的 净利润分别为 -1,223.55万 元、 -31.52 万 元，公司持续亏损且亏损幅度持续放大， 主要系 公司所处 SaaS行业的行业特 点和商业模式决定了创办初期的企业盈利较为困难。一方面，在线软件业务要求厂商持续进行 产品 改进升级以满足用户需求，公司 需要 投入大量研发经费用于 新产品的 开发和产品线 的 完善；另一方面，公司 为快速积累用户

3、数量 ，大账房软件 现阶段采取 0 使用费的推广 方式 。因而报告期内公司均处于亏损状态。目前公司 的 大账房云平台 已 基本完善，公司的 推广 人员不断增加，在主要省份也逐渐布局用于推广的子公司， 推广营销 体系 初步建立。公司未来的业务重点是逐步增加用户基数，当用户数量达到一定规模后 并保持较好的续约率时 ，开始收取使用费从而实现盈 利， 进入 运营 的 良性循环 。 但是短期内仍有净利润持续为负的经营风险。 （二 ）公司经营活动现金流量不足的风险 2015 年度、 2014 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 -1,615.93万 元、 31.07 万 元。目前公司 主要 通过

4、股权融资 ，保持营运资金基本满足业务发展需求。未来随着公司业务规模的快速扩大，将需要更多的资金来满足日常经营需求，若公司经营活动产生的现金流量净额依然为负或者公司不能实现多渠道及时筹措资金，将面临资金短缺的风险。 （三）用户数量无法达到预期的风险 公司的全资子公司大账房信息提供的互联网平 台及相关服务，是未来公司业务的主要发展方向。盈利模式主要是通过 提供具有 便捷 化、 批量化、流程化的 财税处理软件和数据服务 ，提高 用户 的 财税处理效率， 帮助其节约成本，并在此基础上 向 使用大账房云平台的企业用户收取一定的费用，实现盈利。现阶段，大账房信息为积累用户，仍处于免费使用状态，暂未形成盈利

5、。因此，若公司 用户数量 无法 达到预期 ，或是无法将用户数量转变为经济效益，将可能对公司未来的盈利水平及市场份额产生重大不利影响。 北京大账房网络科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 （四 ） 互联网、系统、数据安全风险 作为提供软件运营服务的专业提供商，计算机系统的稳定和数据的安全对于公司的正常运营至关重要。若发生设备和机房故障、软件漏洞、误操作或越权操作、网络攻击、自然灾害等意外事项，可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断，可能造成公司业务停顿。本公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，以提升信息安全管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险。但是，如果发生

6、前述突发事件，仍不可避免对公司经营造成影响，因此公司存在互联网、系统、数据安全性等方面的风险。 （五 ）市场竞争风险 目前中国针对企业级客户的 财税 软件服务行业正处于市场导入期，市场规模增长很快。 根据国家工商总局 2014 年发布的全国小微企业发展情况报告，截至 2014 年年初，全国各类企业总数为 1,527.84 万户。其中，小型微型企业1,169.87 万户，占到企业总数的 76.57%，将 4,436.29 万户个体工商户纳入统计后，小型微型企业所占比重达到 94.15%，市场待开发空间巨大。随着中国 财税 软件服务行业近年来的快速发展，众多软件企业和互联网企业正在纷纷进入这个市场

7、并拓展相关业务， 如行业内的上市公司：用友公司、金蝶公司等。 本公司在未来将会面临较大的市场竞争压力，存在一定的市场竞争风险。 （六 ） 核心技术泄密与人才流失 风险 公司拥有的核心技术是公司核心竞争力的关键构成要素。公司已经采取了诸如员工 激励制度、建立健全内部保密制度、申请软件著作保护等措施。此外 ，公司核心技术体系完备，个别技术失密并不能造成公司核心技术体系的失密，公司过往也未出现因技术人员流动而造成公司技术泄密之情形。但上述措施并不能彻底消除本公司所面临的技术失密风险。 公司作为一个知识密集型企业，技术研发和产品创新不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。目前公司已建立起了成熟科学

8、的技术研发和产品创新体系，显著降低了个别技术人员流失带来的风险。但是，在信息技 术产业中企业竞争的核心之一是人才的竞争，一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的运营造成一定的影响。 （七 ）实际控制人不当控制的风险 截至目前， 阚振芳、廖芳 合计 直接持有 公司 13,977,600 股股份，占 公司 股份北京大账房网络科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-4 总数的 40.73%， 同时通过控制 盛世长城持有 公司 7,862,400 股股份，占 公司 股份总数的 22.91%。 阚振芳担任公司 董事长，廖芳 担任 公司董事兼 总经理，二人为公

9、司 实际控制人，共同对 公司 进行 经营 管理 。如果实际控制人利用其控制权，对公司的重大经营决策、人事安排、 财务等方面进行不当控制，仍可能对公司经营活动和长远发展带来不利影响。 （ 八 ）公司治理风险 在 有限公司 阶段， 公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，例如：由于档案保管不善，公司部分股东会会议文件有缺失的现象；关联交易未履行适当的程序；监事未在有限公 司期间形成相应的报告。股份公司成立后，公司制定了较为完备的 公司章程 、“三会”议事 规则、关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保决策 制度等治理制度 。新的治理 机构 和制度对公司治理提出了较高的要求，但由于股份公司成立

10、时间不长 ， 公司管理层需要进一步提高 管理水平 ，对执行规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此公司 现阶段存在一定 的 治理风险。 （ 九 ） 管理 控制风险 公 司在各地的推广 主要 采用设立子公司的方式 。 同时，公司作为控股 型 公司，现阶段拥有较多子公司，且分布在各 省份 地区 。 未来随着 公司业务 发展还将增设子公司 ，将增大公司的管理控制难度 。 公司 如果未能 对子公司的各项管理、财务控制 建立完善的 制度 或者相关制度 如果不能有效执行，公司可能面临 无法有效管理 子公司业务、运营、财务 的情况，这将影响公司统一规划安排 ，进而影响公司的经营业绩。 北京大账房网络科技股份有

11、限公司 公开转让说明书 1-1-5 目录 声 明 . 1 重大事项提示 . 2 释 义 . 6 第一节 基本情况 . 8 一、公司概况 . 8 二、股票挂牌情况 . 9 三、股权结构及股东情况 . 10 四、公司股本形成及变化情况 . 15 五、董事、监事、高级管理人员情况 . 36 六、最近两年主要会计数据和财务指标 . 39 七、与本次挂牌有关的公司 . 40 第二节 公司业务 . 42 一、公司及其子公司的主要业务情况 . 42 二、公司及其子公司内部组织结构图 . 51 三、与业务相关的关键资源 . 53 四、公司经营业务相关情况 . 63 五、公司商业模式 . 68 六、公司及其子公

12、司所处行业情况 . 74 七、公司对自身可持续经营能力的评估 . 90 第三节 公司治理 . 105 一、公司最近两年股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 . 105 二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估 . 106 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的重大违法违规及受处罚情况 . 107 四、独立运营情况 . 107 五、同业竞争情况 . 108 六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用和对外担保情况 . 109 七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况 . 109 第四节 公司财务 . 115 一、报告期内的审计意见、经审计的财务报表以及会计政策与

13、会计估计 . 115 二、报告期内主要资产情况及重大变动分析 . 156 三、报告期内主要负债情况 . 162 四、期末股东权益情况 . 168 五、报告期利润形成的有关情况 . 168 六、报告期内主要财务指标及分析 . 176 七、关联方、关联方关系及关联交易 . 178 八、需提醒关注的或有事项、期后事项及其他重要事项 . 185 九、报告期内资产评估情况 . 186 十、股利分配政策和最近两年及一期分配情况 . 186 十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况 . 187 十二、管理层对公司风险因素及评价 . 192 第五节 有关声明 . 196 公司全体董事、监事、高级管理人

14、员声明 . 197 主办券商声明 . 198 律师事务所声明 . 199 会计师事务所声明 . 200 资产评估公司声明 . 201 第六节 附件 . 202 北京大账房网络科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-6 释 义 本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 一、普通术语 大账房、公司、 本公司、股份公司 指 北京大账房网络科技股份有限公司 大通方略 、有限公司 指 北京大通方略投资顾问有限公司 ， 2015 年 12 月 18 日整体变更为北京大账房网络科技股份有限公司 大账房信息 指 北京大账房信息技术有限公司 财云科创 指 北京财云科创投资有限公司 中财三六五

15、指 北京中财三六五信息技术有限 公司 中财汇智 指 北京中财汇智咨询有限公司 首冠教育 指 北京首冠教育科技股份有限公司 上海小薇 指 上海小薇会计咨询有限公司 北京小薇 指 北京小薇会计服务有限公司 深圳粤创 指 深圳粤创天地信息技术有限公司 上海湛金 指 上海湛金信息技术有限公司 北京税通 指 北京税通信息技术有限公司 广州真格 指 广州真格信息技术有限公司 美功 科技 指 重庆美功科技有限公司 沈阳田马 指 沈阳田马财务信息技术开发有限公司 小薇嘉业 指 北京小薇嘉业会计服务有限公司 精细盈财 指 北京精细盈财 财务咨询有限公司 京永信 指 京永信（北京）财务咨询有限公司 小薇知识产权

16、指 北京小薇知识产权代理有限公司 深圳小薇 指 深圳小薇会计服务有限公司 济南大账房 指 济南大账房信息技术有限公司 重庆美功 指 重庆美功财税咨询有限公司 重庆途运 指 重庆途运财务咨询有限公司 小微无忧 指 北京小微无忧科技有限公司 北京票通 指 北京票通信息技术有限公司 东方天麒 指 北京东方天麒信息技术有限公司 中清汇智 指 北京中清汇智信息技术有限公司 东方云创 指 北京东方云创商务管理中心（有限合伙 ） 贵阳数控 指 贵阳数控金融有限责任公司 盛世长城 指 北京盛世长城投资管理中心（有限合伙） 蓝海方舟 指 青岛蓝海方舟创业投资基金合伙企业（有限合伙） 隐峰投资 指 上海隐峰投资中

17、心（有限合伙） 千橡网景 指 北京千橡网景科技发展有限公司 今点国际 指 北京今点国际货运代理有限责任公司 本次申请挂牌 指 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国金证券 指 国金证券股 份有限公司 会计师、 中审华寅五洲 指 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 律师 指 江苏泰和律师事务所 北京大账房网络科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-7 公司章程 指 北京大账房网络科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法

18、股东大会 、董事会、监事会 指 本公司股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2014 年度、 2015 年度 元、万元 指 人民币元、人 民币万元 二、专业术语 SaaS 指 Software as a Service，软件即服务，是一种基于互联网提供软件服务的应用模式 PaaS 指 Platform as a Service，平台即服务， 是把服务器平台作为一种服务提供的商业模式 IaaS 指 Infrastructure as a Service，基础设施即服务，是指消费者通过

19、Internet 可以从完善的计算机基础设施获得服务 App 指 Application，通常专指手机上的应用软件，或称手机客户端 OCR 指 Optical Character Recognition，光学字符识别 ， 是指电子设备 检查纸上打印的字符，通过检测暗、亮的模式确定其形状，然后用字符识别方法将形状翻译成计算机文字的过程 JIRA 指 JIRA 是 一种 项目与事务跟踪工具，被广泛应用于缺陷跟踪、客户服务、需求收集、流程审批、任务跟踪、项目跟踪和敏捷管理等工作领域 Easy BI 指 Easy BI 是一个全面的数据集成、分析处理平台 J2EE 指 J2EE 是一套全然不同于传统应

20、用开发的技术架构，包含许多组件，主要可简化且规范应用系统的开发与部署，进而提高可移植性、安全与再用价值 Struts2+Spring+Hibernate 指 J2EE 的最新流行框架 设计 EJB 指 EJB 是 sun 的 JavaEE 服务器端组件模型，设计目标与核心应用 是部署分布式应用程序 Nginx 指 Nginx 是一个高性能的 HTTP 和反向代理服务器 Tomcat 指 Tomcat 是 一个免费的开放源代码的 Web 应用服务器，属于轻量级应用服务器，在中小型系统和并发访问用户不是很多的场合下被普遍使用 本说明书中部分合计数会出现四舍五入导致的尾差现象。 北京大账房网络科技股

21、份有限公司 公开转让说明书 1-1-8 第一节 基本情况 一、公司概况 中文名称： 北京大账房网络科技股份有限公司 英文名称： Beijing Dazhangfang Network Technology Co., Ltd. 注册资本： 3,432 万元 实收资本： 3,432 万元 法定代表人： 阚振芳 有限公司 成立 日期： 2013 年 5 月 28 日 股份公司设立日期： 2015 年 12 月 18 日 公司住所： 北京市海淀区万泉庄路 15 号 405 统一社会信用代码 ： 91110108069585334T 邮政编码： 100000 董事会秘书： 陈薿 电 话： 010-825

22、54102 传 真： 010-82554102 互联网址： http:/ 所属行业： 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（ 2012 年修订）规定，公司所处大行业为 I 类：信息传输、软件和信息技术服务业，细分行业为：软件和信息技术服务业（ I65）；根据国家统计局 2011 年 8 月颁布实施的国民经济行业分类国家标准（ GB/T 4754-2011），公司所处行业为“软件和信息技术服务业”行业下的“数据处理和存储服务”子行业（ I6540）；根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引（ 2015 年3 月），公司所处行业为“ 信息传输、 软件和信息技术服务业”行业下

23、的“数据处理和存储服务”子行业（ I6540）；根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司投资 型行业分类指引（ 2015 年 3 月），公司所处行业为“信息技术”行业下的“云计算及其他云端服务”子行业（ 17101110）。 经营范围： 技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报北京大账房网络科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-9 告、评估报告等文字材料）；投资管理；资产管理；项目投资；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备。（

24、依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 二、股票 挂牌情况 （一）股票挂牌基本情况 股票简称： 大账房 股票代码： 股票种类：人民币普通股 每股面值： 1.00 元 股票总量： 34,320,000 股 挂牌日期： 年 月 日 转让方 式： 协议转让 （二）股东所持公司股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺 1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定 公司法第一百四十一条规定： “ 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当 向公司申

25、报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年 内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份 。” 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）规定： “ 挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有 的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存

26、股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。 ” 2、公司股东所持股份的限售安排 公司章程 第二十 八 条规定： “ 发起人持有的本公司股份，自公司成立之北京大账房网络科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-10 日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年 内不得转让。上 述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份 。” 3、 阚振芳和廖芳 作为实际控制人，所持

27、有的公司股份将分三批解禁，每批除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票三分之一， 解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 公司股东未就所持股份作出严于相关 法律法规规定和 公司章程 的自愿锁定承诺。 4、根据上述规定，公司股东持股情况及在全国股份转让系统挂牌之日可进行公开转让的股份情况如下： 股东名称 持股数量（股） 持股比例（ %） 本次可转让 股份数量（股） 阚振芳 10,483,200 30.55 - 廖 芳 3,494,400 10.18 - 盛世长城 7,862,400 22.91 - 蓝海方舟 1,560,000 4.55 312,000 赵国栋 1,300,000 3

28、.79 65,000 张军万 1,040,000 3.03 208,000 胡海燕 3,588,000 10.45 2,548,000 赵晓红 1,040,000 3.03 1,040,000 隐峰 投资 1,872,000 5.45 1,872,000 千橡 网景 1,976,000 5.76 1,976,000 今点国际 104,000 0.30 104,000 合计 34,320,000 100.00 8,125,000 三、股权结构及股东情况 （一）公司股权结构图 蓝海方舟 隐峰投资 千橡网景 盛世长城 阚振芳 廖芳 胡海燕 赵国栋 张军万 今点国际 赵晓红 北京大账房网络科技股份有限

29、公司 3.79% 3.03% 0.30% 3.03% 10.45% 10.18% 22.91% 5.76% 30.55% 4.55% 5.45% 北京大账房网络科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-11 （二） 股东情况 1、公司股东持股情况 截至本公开转让说明书签署之日，公司股东的持股情况如下： 股东名称 持股数量（股） 持股比例（ %） 股东性质 阚振芳 10,483,200 30.55 境内自然人 廖芳 3,494,400 10.18 境内自然人 盛世长城 7,862,400 22.91 有限合伙企业 胡海燕 3,588,000 10.45 境内自然人 千橡 网景 1,976,000

30、 5.76 有限责任公司 隐峰投资 1,872,000 5.45 有限合伙企业 蓝海方舟 1,560,000 4.55 有限合伙企业 赵国栋 1,300,000 3.79 境内自然人 张军万 1,040,000 3.03 境内自然人 赵晓红 1,040,000 3.03 境内自然人 今点国际 104,000 0.30 有限责任公司 合计 34,320,000 100.00 - 2、 控股股东和 实际控制人基本情况 （ 1） 控股股东 的认 定 阚振芳 直接持有公司股份 10,483,200 股， 直接持股比例为 30.55%。 阚振芳为盛世长城执行事务合伙人，通过盛世长城间接持有公司股份 2,

31、152,657 股， 间接持股比例为 6.27%。 阚振芳 为公司第一大股东， 依其持有的股份所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响。 阚振芳 为公司控股股东 ， 最近 2年内 公司控股股东未发生 变化 。 （ 2） 实际控制人的认定 阚振芳、廖芳 两人 直接持有 公司 40.73%股份 ， 两 人合计持有盛世长城 51.04%份额，并通过盛世长城间接持有 公司 11.69%股份。 有限公司阶段 阚振芳 担任有限公司执行董事、经理，廖芳担任有限公司监事，目前阚振芳担任公司董事长，廖芳担任公司董事、总经理，二人 对公司经营决策能够施加重大影响 。 阚振芳 和廖芳 历年来在公司重大决

32、策、股东大会和董事会表决事项上始终保持一致，为进一步明确两方之间的一致行动人关系， 阚振芳 、 廖芳 于 2016 年 3 月签署一致行动人协议，以保证对公司共同控制的稳定性和有效性。 阚振芳 和 廖芳 为 公司实际控制人， 最近 2 年内 公司 实际控制人 未发生 变化 。 （ 3）实际控制人的基本情况 北京大账房网络科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-12 阚振芳，男，出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于黑龙江商 学院。 1996 年 7 月至 1998 年 6 月，任黑龙江牡丹江商业大厦会计； 1998 年 7 月至 1999 年 6 月，任深圳融信会

33、计师事务所项目经理； 1999 年 7月至 2001 年 12 月，任深圳石化储运公司财务总监； 2002 年 1 月至 2003 年 12月，任北京希尔津生物公司 财务总监； 2004 年 1 月至 2007 年 11 月，任北京恒永信税务师事务所所长； 2007 年 12 月至 2013 年 4 月，任尤尼泰（北京）税务师事务所有限公司副总经理； 2013 年 5 月至 2015 年 12 月，任有限公司执行董事、经理； 2015 年 12 月至今，任股份公司董事长。 廖芳，女， 出生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京大学理财学专业。 1994 年 9 月至

34、 1998 年 7 月，任株洲化工厂会计； 1998年 9 月至 2002 年 12 月，任湖南天海林集团董事、财务总监； 2002 年 12 月至 2004年 12 月，任北京京岭酒店财务经理； 2004 年 12 月至 2007 年 12 月，任北京恒永信税务师事务所项目经理； 2007 年 12 月至 2013 年 4 月，任尤尼泰（北京）税务师事务所项目经理； 2013 年 5 月至 2015 年 12 月，任有限公司监事； 2015年 12 月至今，任股份公司董事、总经理。 3、其他持股 5%以上股东基本情况 （ 1） 北京盛世长城投资管理中心（有限合伙） 成立日期： 2015 年

35、6 月 5 日 ； 企业性质： 有限合伙企业 ； 执行事务合伙人 ： 阚振芳 ； 住所： 北京市海淀区万泉庄路 15 号 501； 经营范围： 投资管理；资产管理。（“ 1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金； 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动； 3、不得发放贷款； 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保； 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间 2019 年 12 月 31 日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动 ；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 。 截

36、至本 公开转让说明书签署日，盛世长城 合伙人 及持有的合伙份额 如下： 合伙人类型 合伙人 出资额（万元） 出资比例（ %） 北京大账房网络科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-13 普通合伙人 阚振芳 215.20 27.38 有限合伙人 廖芳 186.00 23.66 有限合伙人 吴战鹏 156.00 19.85 有限合伙人 付海燕 124.80 15.88 有限合伙人 付少庆 13.00 1.65 有限合伙人 潘海柱 52.00 6.62 有限合伙人 肖汉龙 39.00 4.96 合计 786.00 100.00 （ 2） 上海隐峰投资中心（ 有限合伙） 成立日期： 2015 年 1

37、2 月 24 日 ； 企业性质： 有限合伙企业； 执行事务合伙人 ： 上海泽标资产管理有限公司； 住所： 上海市嘉定区安亭镇黄渡许家村许家路 209 号 4 幢 1032 室； 经营范围： 实业投资，创业投资，投资咨询，商务咨询。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。 截至本公开转让说明书签署日， 隐峰 投资 合伙人 及持有的合伙份额 如下： 合伙人类型 合伙人 出资额（万元） 出资比例 （ %） 企业法人 上海泽标资产管理有限公司 18.00 0.98 自然人 贾连峰 102.00 5.50 自然人 张惠琴 102.00 5.50 自然人 吴适 102.00 5.50

38、 自然人 梁海波 204.00 11.00 自然人 郑美平 204.00 11.00 自然人 邵洪利 204.00 11.00 自然人 万金春 918.00 49.52 合计 1,854.00 100.00 （ 3） 北京千橡网景科技发展有限公司 成立日期： 2008 年 11 月 11 日 ； 企业性质： 有限责任公司 （ 法人独 资 ） ； 法定代表人： 杨静 ； 住所： 北京市石景山区西井路 17 号 1 号楼三层 315 房间 ； 经营范围： 技术开发、技术推广服务；软件开发；电脑图文设计；设计、制作、代理、发布广告；测绘服务；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；北京大账房网络科技

39、股份有限公司 公开转让说明书 1-1-14 利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）（网络文化经营许可证有效期至 2016 年 02 月 17 日）；求职、用人登记、用人推荐；职业供求、职业培训信息的收集和发布；介绍地区之间、单位之间的劳务输出与输入（职业介绍许可证有效期至 2016 年 12 月 11 日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅 限互联网信息服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2019 年 05月 22 日）。（利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 。 截至本公开转让说明书

40、签署日，千橡 网景 的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（ %） 1 北京千橡天成科技发展有限公司 1,000.00 100.00 合计 1,000.00 100.00 （ 4 ） 胡海燕 ， 女 ，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码350623197501*， 住所 为 福建省漳 浦县绥安 镇 *。 4、股东之间的关联关系 公司实际控制人 阚振芳 为 公司员工持股平台 盛世长城 的 执行事务合伙人 ， 廖芳为盛世长城的有限合伙人。 阚振芳对盛世长城出资 215.20 万元， 占盛世长城出资总额的 27.38%；廖芳对盛世长城出资 186.00 万元，占盛世长城出资总

41、额的23.66%。 除上述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。 5、私募投资基金股东及其基金管理人备案情况 青岛蓝海方舟创业投资基金合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会登记备案，基金编号为 SD5288。蓝海方舟的基金管 理人为青岛迪凯投资管理有限公司，该公司已在中国证券投资基金业协会登记备案，并取得私募投资基金管理人登记证明，登记编号为 P1009129。 上海隐峰投资中心（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会登记备案，基金编号为 SH2145。隐峰投资的基金管理人为上海泽标资产管理有限公司，该公司已在中国证券投资基金业协会登记备案，并取得私募投资基金管理人登记证明，登记编号为

42、 P1006981。 盛世长城 系公司员工持股平台， 因此 不属于证券投资基金法 、私募投资基金监督管理办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行 ）北京大账房网络科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-15 所规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，不需要按照该等规定履行备案或登记程序。 千橡网景 与今点国际 是其股东以其自筹资金投入设立的有限责任公司，具有实际经营业务，不属于单纯以认购股份为目的而设立的公司法人，不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，其资产亦不存 在由基金管理人进行管理、基金托管人进行托管的情形，因此， 不属于证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法及私

43、募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等相关规定中的私募投资基金管理人或私募投资基金，无需进行私募基金相关备案。 6、 股份是否存在冻结、质押或其他争议事项情况 截至本公开转让说明书签署日 ，公司股东 均为其名下所持公司股份的实际持有人，所持股份不 存在冻结、质押或其他争议事项情况 。 四 、 公司股本形成及变化情况 （一） 股本 形成及其变化 1、 2013 年 5 月， 有限公司 设立 2013 年 5 月 9 日， 北京市工商行政管理局海淀分局出具 企业名称预先核准通知书 京海 名称预核 内 字 2013第 0066541 号， 预先 核准 “ 北京大通方略投资顾问有限公司 ”名称申

44、请使用 。 2013 年 5 月 16 日，廖芳、阚振芳签署北京大通方略投资顾问有限公司章程， 约定共同设立大通方略， 有限 公司注册资本为 10 万元，其中 阚振芳出资7.5 万元 ， 廖芳出资 2.5 万元 。 2013 年 5 月 28 日，北京市工商行政管理局海淀分局颁发了 110108015929114 号企业法人营业执照。 有限 公司设立时的股东及股权结构为： 股东名称 认缴 注册 资本 （ 万 元） 占注册资本比例 （ %） 实缴出资额 （万元） 出资方式 阚振芳 7.50 75.00 7.50 货币 廖芳 2.50 25.00 2.50 货币 合计 10.00 100.00 1

45、0.00 2、 2013 年 8 月 ， 有限公司第一次增 资 2013 年 8 月 16 日， 有限 公司股东会作出决议，同意将公司注册资本由 10.00万元增加至 100.00 万元，由股东阚振芳 增资 67.50 万元，廖芳 增资 22.50 万元，北京大账房网络科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-16 并相应修改公司章程 。 2013 年 8 月 30 日，北京市工商行政管理局海淀分局核准公司变更登记 并换发了营业执照 。 本次增资后， 有限 公司股权结构变更为： 股东名称 认缴 注册 资本 （ 万 元） 占注册资本比例 （ %） 实缴 出资额 （万元） 出资方式 阚振芳 75.

46、00 75.00 75.00 货币 廖芳 25.00 25.00 25.00 货币 合计 100.00 100.00 100.00 3、 2015 年 2 月 ， 有限公司第二次增资 2015 年 1 月 30 日， 有限 公司股东会作出决议，同意 将 公司注册资本增加至人民币 1,188.00 万元 ，并相应修改公司章程 。此次增加注册资本 1,088.00 万元，其中： 阚振芳增资 816.00 万元，廖芳增 资 272.00 万元。 根据章程修正案，阚振芳及廖芳新认缴的注册资本应于 2025 年 12 月 31 日前出资到位。 2015 年 2 月 11 日，北京市工商行政管理局海淀分局

47、核准公司变更登记 并换发了营业执照 。 本次增资后， 有限 公司股权结构变更为： 股东名称 认缴 注册 资本 （ 万 元） 占注册资本比例 （ %） 实缴 出资额 （万元） 出资方式 阚振芳 891.00 75.00 445.50 货币 廖芳 297.00 25.00 148.50 货币 合计 1,188.00 100.00 594.00 4、 2015 年 6 月， 有限公司 第一次股权转让 2015年 06月 10日，经 有限 公司股东会决议，同意阚振芳将其应认缴的 320.76万元 （ 已实缴 160.38 万元 ）出资 转让给北京盛世长城投资管理中心（有限合伙）；同意廖芳将其认缴的 1

48、06.92 万元（已实缴 53.46 万元 ）出资 转 让给北京盛世长城投资管理中心（有限合伙）。 2015 年 6 月 12 日，北京市工商行政管理局海淀分局核准公司变更登记 并换发了营业执照 。 本次 股权转让 后 ，有限 公司股权结构情况如下： 股东名称 认缴 注册 资本 （ 万 元） 占注册资本比例 （ %） 实缴 出资额 （万元） 出资方式 阚振芳 570.24 48.00 285.12 货币 廖芳 190.08 16.00 148.50 货币 盛世长城 427.68 36.00 213.84 货币 合计 1,188.00 100.00 594.00 北京大账房网络科技股份有限公司

49、公开转让说明书 1-1-17 5、 2015 年 8 月， 有限公 司 第 三 次 增资 2015 年 08 月 30 日，经有限 公司股东会决议及修改后的公司章程规定， 将公司注册资本增加至人民币 1,414.28 万元。青岛蓝海方舟创业投资基金合伙企业（有限合伙）、 赵国栋 、 张军万 和 胡海燕 分别出资： 600.00 万元、 500.00 万元、400.00 万元和 500.00 万元， 认缴注册资本： 67.88 万元、 56.57 万元、 45.26 万元和 56.57 万元 ， 剩余 1,773.72 万元计入资本公积。 截止 2015 年 9 月 30 日，所有股东均已出资到

50、位。 2015 年 9 月 24 日，北京市工商行政管理局海淀分局核准公司变更登记 并换发了营业执照 。 本次变更后公司股权结构情况如下： 股东名称 认缴 注册 资本（ 万 元） 占注册资本比例 （ %） 实缴 出 资额 （万元） 出资方式 阚振芳 570.24 40.32 570.24 货币 廖芳 190.08 13.44 190.08 货币 盛世长城 427.68 30.24 427.68 货币 蓝海方舟 67.88 4.80 67.88 货币 赵国栋 56.57 4.00 56.57 货币 张军万 45.26 3.20 45.26 货币 胡海燕 56.57 4.00 56.57 货币 合